實驗十購銷存系統(tǒng)日常業(yè)務處理

1、實驗十 購銷存日常業(yè)務處理【實驗目的】1理解用友通軟件中有關采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的相關內(nèi)容。2掌握以上系統(tǒng)的日常業(yè)務處理方法。3理解各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關系?！緦嶒瀮?nèi)容】1采購訂貨業(yè)務2普通采購業(yè)務（單貨同行）3銷售訂貨業(yè)務4普通銷售業(yè)務（單貨同行）5材料領用業(yè)務6產(chǎn)成品入庫業(yè)務【實驗資料】 2008年01月份購銷存業(yè)務如下： 11月2日，供應部周偉向北京方正電腦公司訂貨一批，貨物為方正電腦P4/1.7G，數(shù)量為50臺，單價為6000元，預計到貨日期為本月6日。 2 （1）1月6日，供應部周偉收到北京方正電腦公司提供的方正電腦P4/1.7G，數(shù)量為50臺，商品已驗收入硬件庫。

2、（2）同時收到專用發(fā)票一張，單價6000元，增值稅率17%，價稅合計351000元。發(fā)票號“F001”（3）1月7日，企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票（支票號：ZP001）支付上述款項。 3. 1月8日，市場一部趙紅收到北京飛宇中學訂單一張，訂購A軟件200套，無稅單價200元。預計本月12日發(fā)貨。4（1）1月12日，市場一部趙紅向北京飛宇中學發(fā)出A軟件200套，無稅單價200元，增值稅率17，價稅合計為46800元。（2）同時開出銷售普通發(fā)票一張。（3）1月14日，收到北京飛宇中學開出的轉(zhuǎn)支票一張，票號為ZP002，做收款處理。 5. 1月15日，生產(chǎn)部從材料庫領用空白光盤100張，用于生產(chǎn)B軟件。 6.

3、1月20日，收到生產(chǎn)部送來的A軟件100套，驗收入軟件庫?！緦嶒灉蕚洹?引入光盤中“實驗賬套實驗九”下的賬套數(shù)據(jù)【實驗要求】 以“44周偉”的身份進行采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的相關操作?！静僮鞑襟E】以操作員“44 周偉”的身份啟動并注冊用于通。操作員：44；密碼：4；賬套：666；會計年度：2008；操作日期：2008-01-31。1采購訂貨業(yè)務（業(yè)務1）。在采購管理系統(tǒng)中填制采購訂單并審核（如圖10-1所示）(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“采購采購訂單”命令，進入“采購訂單”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。訂單日期“2008-01-02”；供貨單位“北京方正”

4、；部門“供應部”；業(yè)務員“周偉”。(4) 輸入或選擇表體數(shù)據(jù)。存貨編碼“3002”；數(shù)量“50”；單價“6000”、計劃到貨日期“2008-01-06”。(5) 單擊“保存”按鈕。(6) 單擊“審核”按鈕。(7) 單擊“退出”按鈕，退出“采購訂單”窗口。圖10-1提示：· 在填制采購訂單時，單擊鼠標右鍵可查看存貨現(xiàn)存量。· 系統(tǒng)自動生成“訂單編號”，可以手工修改，訂單編號不能重復。· 如果企業(yè)要按部門或業(yè)務員進行考核，必須輸入相關“部門”和“業(yè)務員”信息。· 如果要修改訂單，必須先取消審核，然后才能修改。 2普通采購業(yè)務單貨同行（業(yè)務2）。采購入庫單處理

5、在采購模塊中填制采購入庫單（如圖10-2所示）(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“采購采購入庫單”命令，進入“采購入庫單”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。入庫日期“2008-01-06”；倉庫“硬件庫”；供貨單位“北京方正”；部門“供應部”；業(yè)務員“周偉”；入庫類別“采購入庫”。(4) 輸入或選擇表體數(shù)據(jù)。存貨編碼“3002”；數(shù)量“50”；單價“6000”。(5) 單擊“保存”按鈕。(6) 單擊“退出”按鈕，退出“采購入庫單”窗口。圖10-2提示：· 填制采購入庫單時，可單擊右鍵，參照已審核的采購訂單在庫存模塊中審核采購入庫單（如圖10-3所示）(1) 執(zhí)行“庫存采購

6、入庫單審核”命令，進入“采購入庫單”窗口。 (2) 單擊“審核”按鈕，單擊“退出”返回。圖10-3在核算模塊中對入庫單記賬（如圖10-4所示）(1) 執(zhí)行“核算核算正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框。(2) 單擊“確認”按鈕，進入“正常單據(jù)記賬”窗口。(3) 在要記賬的單據(jù)的選擇欄雙擊。(4) 單擊“記賬”按鈕，退出。圖10-4在核算模塊中對已記賬入庫單生成憑證（如圖10-5所示）(1) 執(zhí)行“核算憑證購銷單據(jù)制單”命令，進入“生成憑證”窗口。(2) 單擊工具欄上的“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框。(3) 選擇“采購入庫單（暫估記賬）”。(4) 單擊“確認”按鈕，進入“未生

7、成憑證一覽表”窗口。圖10-5-1(5) 雙擊選擇要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，進入“生成憑證”窗口。圖10-5-2 (6) 選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入存貨科目“1405”、對方科目“1402”。(7) 單擊“生成”按鈕，進入“填制憑證”窗口。圖10-5-3(8) 修改憑證日期為“2008/01/06”，單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。圖10-5-4 采購發(fā)票處理在采購模塊中填制采購發(fā)票（如圖10-6所示）(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“采購采購發(fā)票”命令，進入“采購專用發(fā)票”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。開票日期“2006-

8、01-06”；供貨單位“北京方正”；部門“供應部”；業(yè)務員“周偉”；發(fā)票號“F001”。(4) 輸入或選擇表體數(shù)據(jù)。存貨編碼“3002”；數(shù)量“50”；單價“6000”。(5) 單擊“保存”按鈕。(6) 單擊“退出”按鈕，退出“采購專用發(fā)票”窗口。圖10-6提示：· 輸完的采購發(fā)票需要與入庫單進行采購結(jié)算。在采購模塊中對采購發(fā)票進行復核并結(jié)算（如圖10-7所示）(1) 在采購發(fā)票填制窗口，單擊“復核”按鈕。(2) 單擊“是”按鈕。(3) 單擊“結(jié)算”按鈕，進行采購結(jié)算。圖10-7-1 (4) 單擊“確認”按鈕，進行采購結(jié)算。圖10-7-2提示：注意: · 采購結(jié)算也可通過執(zhí)

9、行命令“采購采購結(jié)算”完成，有手工結(jié)算和自動結(jié)算兩種方式。· 由于某種原因需要修改或刪除入庫單、采購發(fā)票時，需先取消采購結(jié)算。在核算模塊中對采購發(fā)票生成應付憑證（如圖10-8所示）(1) 執(zhí)行“核算憑證供應商往來制單”命令，打開“供應商制單查詢”對話框。(2) 選擇“發(fā)票制單”。(3) 單擊“確認”按鈕，進入“單據(jù)處理”窗口。圖10-8-1(4) 雙擊選擇需要審核的單據(jù)。(5) 選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。(6) 單擊“制單”按鈕，進入“填制憑證”窗口。圖10-8-2(7) 單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。圖10-8-3付款單處理在采購模塊中填制付款單并核

10、銷（如圖10-9所示）(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“采購供應商往來付款結(jié)算”命令，進入“結(jié)算單錄入”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 選擇供應商“北京方正”；(4) 輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。 日期“2008-01-07” ；結(jié)算方式 “轉(zhuǎn)賬支票”；金額“351000”，票據(jù)號“ZP001”；部門“供應部”；業(yè)務員“周偉”。(5) 單擊“保存”按鈕。圖10-9-1 (6) 單擊“核銷”按鈕，輸入本次結(jié)算金額“351000”。(7) 單擊“保存”按鈕。圖10-9-2在核算模塊中對付款單生成付款憑證（如圖10-10所示）(1) 執(zhí)行“核算憑證供應商往來制單”命令，打開“供應商制單查詢”對話框。(2) 選擇

11、“核銷制單”，單擊“確認”按鈕，進入“單據(jù)處理”窗口。圖10-10-1(3) 雙擊選擇需要審核的單據(jù)。(4) 選擇“付款憑證”。(5) 單擊“制單”按鈕，進入“填制憑證”窗口。圖10-10-2 (6) 單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。圖10-10-3 3銷售訂貨業(yè)務（業(yè)務3）。在銷售管理系統(tǒng)中填制銷售訂單并審核（如圖10-11所示）(1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“銷售銷售訂單”命令，進入“銷售訂單”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。訂單日期“2008-01-08”；客戶簡稱“飛宇中學”；銷售部門“市場一部”；業(yè)務員“趙紅”。(4) 輸入或選

12、擇表體數(shù)據(jù)。存貨編碼“2001”；數(shù)量“200”；無稅單價“200”、預計發(fā)貨日期“2008-01-12”。(5) 單擊“保存”按鈕。(6) 單擊“審核”按鈕。(7) 單擊“退出”按鈕，退出“采購訂單”窗口。圖10-11提示：· 已保存的銷售訂單可以修改、刪除，但不允許修改他人填制的銷售訂單；· 系統(tǒng)自動生成“訂單編號”，可以手工修改，訂單編號不能重復；· 如果企業(yè)要按業(yè)務員進行銷售業(yè)績考核，必須輸入“業(yè)務員”信息。 4普通銷售業(yè)務單貨同行（業(yè)務4）。銷售發(fā)貨單單處理在銷售管理模塊填制并審核銷售發(fā)貨單（如圖10-12所示）(1) 執(zhí)行“銷售銷售發(fā)貨單”命令，進入“

13、發(fā)貨單”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕，打開“選擇訂單”對話框，關閉。(3) 輸入發(fā)貨日期“2008-01-12”，選擇倉庫“軟件庫”。輸入其他發(fā)貨單信息。(4) 單擊“保存”按鈕。(5) 單擊“審核”按鈕，保存并審核發(fā)貨單，退出。圖10-12在庫存模塊中審核銷售出庫單（如圖10-13所示） (1) 執(zhí)行系統(tǒng)菜單“庫存銷售出庫單”命令，進入“銷售出庫單”窗口。(2) 單擊“生成”按鈕。(3) 選擇參照單據(jù)“發(fā)貨單”。選擇“顯示表體”。(4) 選擇下面具體的發(fā)貨單。(5) 單擊“確認”按鈕。圖10-13-1(6) 單擊“審核”按鈕。圖10-13-2在核算模塊中對銷售出庫單記賬（如圖10-14所示

14、） (1) 執(zhí)行“核算核算正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框。 (2) 單擊“確定”按鈕，進入“正常單據(jù)記賬”窗口。(3) 單擊需要記賬的單據(jù)前的“選擇”欄，出現(xiàn)“Ö”標記，或單擊工具欄的“全選”按鈕，選擇所有單據(jù)。圖10-14-1(4) 單擊工具欄中的“記賬”按鈕。圖10-14-2在核算模塊中對已記賬銷售出庫單生成憑證（如圖10-15所示）(1) 執(zhí)行“核算憑證購銷單據(jù)制單”命令，進入“生成憑證”窗口。 (2) 單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框。(3) 選擇“銷售出庫單”，單擊“確認”按鈕，進入“選擇單據(jù)”窗口。圖10-15-1 (4) 單擊需要生成憑證的單

15、據(jù)前的“選擇”欄或單擊工具欄中的“全選”按鈕，然后單擊工具欄中的“確定”按鈕，進入“生成憑證”窗口。圖10-14-2 (5) 選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“生成”按鈕，系統(tǒng)顯示生成的轉(zhuǎn)賬憑證。(6) 修改確認無誤后，單擊工具欄中的“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”紅字標記，表示已將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。圖10-14-2銷售發(fā)票處理在銷售管理模塊根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票（如圖10-16所示）(1) 執(zhí)行“銷售銷售發(fā)票”命令，進入“銷售發(fā)票”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕右側(cè)下三角，選擇“專用發(fā)票”。(3) 輸入開票日期“2008-01-12”，輸入其他發(fā)票信息。(4) 單擊“保存”按鈕

16、。(5) 單擊“復核”按鈕。圖10-16在核算模塊中，根據(jù)銷售專用發(fā)票生成銷售收入憑證（如圖10-17所示）(1)執(zhí)行“核算憑證客戶往來制單”命令，打開“制單查詢”對話框。(2)選中“發(fā)票制單”復選框.(3)單擊“確認”按鈕，進入“銷售發(fā)票制單”窗口。圖10-17-1(4)選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”。(5)單擊工具欄中的“全選”按鈕，選擇窗口中的所有單據(jù)。(6)單擊“制單”按鈕，屏幕上出現(xiàn)根據(jù)發(fā)票生成的轉(zhuǎn)賬憑證。(7)單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”紅字標記，表示已將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。圖10-17-2收款單處理在銷售模塊填制收款單并與銷售發(fā)票核銷（如圖10-18所示）(1) 執(zhí)行“

17、銷售客戶往來收款結(jié)算”命令，進入“收款單”窗口。(2) 選擇客戶“飛宇中學”。(3) 單擊“增加”按鈕。(4) 輸入結(jié)算日期“2008-01-14”；結(jié)算方式“轉(zhuǎn)帳支票”；金額“46800”。(5) 單擊“保存”按鈕。(6) 單擊“核銷”按鈕。(7) 在本次結(jié)算欄中輸入“46800”。(8) 單擊“保存”按鈕。圖10-18 在核算模塊中，根據(jù)核銷的收款單生成收款憑證（如圖10-19所示）(1)執(zhí)行“核算憑證客戶往來制單”命令，打開“制單查詢”對話框。(2)選中“核銷制單”復選框.(3)單擊“確認”按鈕，進入“核銷制單”窗口。圖10-19-1 (4)選擇憑證類別為“收款憑證”.(5)單擊工具欄中

18、的“全選”按鈕，選擇窗口中的所有單據(jù)。(6)單擊“制單”按鈕，屏幕上出現(xiàn)根據(jù)收款單生成的憑證。(7)單擊“保存”按鈕。圖10-19-25材料領用業(yè)務（業(yè)務5）。在庫存模塊中填制材料出庫單（如圖10-20所示）(1)執(zhí)行“庫存材料出庫單”命令，進入“材料出庫單”窗口。(2)單擊“增加”按鈕。(3)填寫出庫日期“2008-01-15”，倉庫“材料庫”，出庫類別“材料領用”，部門“生產(chǎn)部”。(4)選擇“空白光盤”，輸入數(shù)量“100”、單價“2”。(5)單擊“保存”按鈕。(6)單擊“審核”按鈕。圖10-20在核算系統(tǒng)中對材料出庫單記賬并生成憑證（如圖10-21所示）(1)執(zhí)行“核算核算正常單據(jù)記賬”命

19、令，對材料出庫單進行記賬處理。(2)執(zhí)行“核算憑證購銷單據(jù)制單”命令，選擇“材料出庫單”生成憑證。(3)選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。(4)輸入存貨科目“140301”。(5)單擊“生成”按鈕。(6)在生成憑證窗口輸入科目“500101”的項目核算名稱“B軟件”。(7)單擊“保存”按鈕。圖10-21 6產(chǎn)成品入庫業(yè)務（業(yè)務6）。在庫存模塊中錄入產(chǎn)成品入庫單并審核（如圖10-22所示）(1)執(zhí)行“庫存產(chǎn)成品入庫單”命令，進入“產(chǎn)成品入庫單”窗口。(2)單擊“增加”按鈕。(3)輸入入庫日期“2008-01-20”，選擇倉庫“軟件庫”，入庫類別“產(chǎn)成品入庫”，部門“生產(chǎn)部”。(4)選擇存貨“A軟件”，輸

20、入數(shù)量“50”。(5)單擊“保存”按鈕。(6)單擊“審核”按鈕，完成對該單據(jù)的審核。圖10-22注意：l 產(chǎn)成品入庫單上無需填寫單價，待產(chǎn)成品成本分配后會自動寫入。在核算模塊中錄入生產(chǎn)總成本并進行產(chǎn)成品成本分配（如圖10-23所示）(1)執(zhí)行“核算核算產(chǎn)成品成本分配”命令，進入“產(chǎn)成品成本分配表”窗口。(2)單擊“查詢”按鈕，打開“產(chǎn)成品成本分配表查詢”對話框。(3)選擇“軟件庫”。(4)單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)將符合條件的記錄帶回“產(chǎn)成品成本分配表”。圖10-23-1 (5)輸入“A軟件”金額“8000”。(6)單擊“分配”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“分配操作順利完成！”。(7)單擊“確定”按鈕返回。圖10-23-2在核算系統(tǒng)中對產(chǎn)成品入庫單進行記賬并生成憑證（如圖10-24所示）（1） 執(zhí)行“核算核算正常單據(jù)記賬”命令，對產(chǎn)成本入庫單進行記賬處理。（2） 執(zhí)行“核算憑證購銷單據(jù)制單”命令，選擇“產(chǎn)成品入庫單”生成憑證。（3） 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。（4） 輸入對方科目“500101”。（5） 單擊“生成”按鈕。（6） 在生成憑證窗口輸