財(cái)政集中支付中心崗位職責(zé)(試行)

1、財(cái)政（國庫）集中支付中心崗位職責(zé)（試行）一、主任1. 主持中心全面工作。2. 根據(jù)上級要求，結(jié)合本中心實(shí)際，制定中心年度工作計(jì)劃。3. 根據(jù)上級有關(guān)財(cái)政國庫管理制度改革的政策、法規(guī)和制度，結(jié) 合吳江實(shí)際提出貫徹意見并組織實(shí)施。4. 及時(shí)掌握本中心各項(xiàng)工作動(dòng)態(tài)，有重點(diǎn)地調(diào)查工作中出現(xiàn)的新 情況，提出切實(shí)可行的解決對策。5. 在市財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)與市政府有關(guān)職能部門及代理銀行 的相關(guān)工作。&指導(dǎo)各鎮(zhèn)財(cái)政所、開發(fā)區(qū)財(cái)政局做好財(cái)政國庫管理改革的各項(xiàng) 工作。指導(dǎo)管理教育局、 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局分中心的財(cái)政集中支付工作。7. 抓好本中心的行政管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)和思想政治工作。8. 審批受理組核定的

2、預(yù)算單位臨時(shí)借款。9. 負(fù)責(zé)召集主任辦公會(huì)議。二、副主任1協(xié)助主任開展工作。 2根據(jù)年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)年度各項(xiàng)工作的組織實(shí)施。.研究掌握本中心各項(xiàng)工作動(dòng)態(tài)， 開展調(diào)查研究， 提出建設(shè)性意 見。4檢查本中心各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況， 抓好本中心的行政管理工作，協(xié)調(diào)支付中心內(nèi)部各組間的工作。5. 指導(dǎo)兩個(gè)分中心開展財(cái)政集中支付工作。三、受理組工作職責(zé)1負(fù)責(zé)接收并錄入由財(cái)政局預(yù)算科、 綜合科或其他業(yè)務(wù)科室提供 的預(yù)算單位直接支付、授權(quán)支付的預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)。2、負(fù)責(zé)錄入由財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核后的預(yù)算單位分月用款計(jì)劃， 并與預(yù)算指標(biāo)核對。3、負(fù)責(zé)預(yù)算單位收入進(jìn)賬的錄入、審核及單位資金到賬通知書 的打印。4、負(fù)

3、責(zé)對預(yù)算單位的支付申請進(jìn)行初審，審核無誤后錄入并登 記、簽章，轉(zhuǎn)給資金組。5、負(fù)責(zé)管理預(yù)算單位的預(yù)留印鑒表。6、提出單位備用金額度及臨時(shí)借款核定意見，受理預(yù)算單位的 備用金支取業(yè)務(wù)，審核并錄入備用金的支取信息。7、負(fù)責(zé)與預(yù)算單位對賬，包括核對零余額賬戶用款額度、備用 金等。8、負(fù)責(zé)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。9、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。崗位責(zé)任1指標(biāo)計(jì)劃管理：接收并錄入預(yù)算單位年度預(yù)算指標(biāo)、分月用款計(jì)劃每月初第二個(gè)工作日內(nèi)將截止上月末的預(yù)算單位指標(biāo)計(jì)劃結(jié) 余情況打印并放入單位回單箱供單位核對。2、錄入預(yù)算內(nèi)、外資金，單位其他資金等收入信息，打印入賬通 知書。3、接單審核錄入：接收、 審核預(yù)算

4、單位支付申請單及所附原始單據(jù)， 審核內(nèi)容包 括：支付申請單所蓋印鑒與單位預(yù)留印鑒是否一致； 預(yù)算單位財(cái)務(wù)報(bào) 賬人員所提供的原始單據(jù)是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定及有關(guān)的管理規(guī) 定；原始單據(jù)是否有預(yù)算單位財(cái)務(wù)審批權(quán)人簽字； 原始單據(jù)收款人全 稱、賬號、開戶銀行、金額與支付申請單填寫內(nèi)容是否一致；備用金 核報(bào)是否符合開支范圍和規(guī)定； 支付申請單所列預(yù)算科目、 資金性質(zhì) 是否在計(jì)劃控制范圍內(nèi)； 報(bào)賬事項(xiàng)是否符合其他相關(guān)的法律、 法規(guī)和 規(guī)定的要求。將審核無誤的支付申請單信息錄入、簽章，轉(zhuǎn)資金組，做到轉(zhuǎn) 賬業(yè)務(wù)當(dāng)天辦理，現(xiàn)金報(bào)賬即刻辦理。審核預(yù)算單位臨時(shí)借款的合理性， 提出核定意見報(bào)支付中心主 任審批，并做好

5、臨時(shí)借款的催收工作。根據(jù)管理需要，登記相應(yīng)臺(tái)賬。4、相關(guān)服務(wù)：于次月初第二個(gè)工作日內(nèi)打印單位對賬單， 負(fù)責(zé)將支付令 （第 五聯(lián)）和預(yù)算單位支付申請單、資金到賬通知書、對賬單等單據(jù)核對 無誤后放入回單箱。做好對預(yù)算單位的延伸服務(wù)及相關(guān)數(shù)據(jù)的查詢工作。四、資金組工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)管理支付中心在代理銀行開設(shè)的銀行賬戶。2負(fù)責(zé)管理支付中心的印鑒，做到印鑒分設(shè)、在開戶銀行預(yù)留的 印鑒卡及相關(guān)專用憑證。3. 接收并復(fù)核受理組初審后憑單， 打印支付憑證，委托代理銀行 支付款項(xiàng)。4. 負(fù)責(zé)補(bǔ)足單位備用金。5. 登記代理銀行回單，并于每日營業(yè)終了后進(jìn)行日終處理。&負(fù)責(zé)銀行退票的處理。7. 每周編報(bào)業(yè)務(wù)量

6、統(tǒng)計(jì)表。8. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。崗位責(zé)任1. 支付業(yè)務(wù)復(fù)核：接收并復(fù)核受理組轉(zhuǎn)來的支付信息， 復(fù)核內(nèi)容包括：支付申請 單填寫是否規(guī)范；單位印鑒是否齊全；支付信息中支出內(nèi)容、預(yù)算科 目、資金性質(zhì)、收款單位全稱、賬號、開戶銀行、金額是否與支付申 請單列示內(nèi)容一致。負(fù)責(zé)空白支付令和支票的保管。2. 回單管理：整理銀行回單，及時(shí)辦理回單確認(rèn)。3.資金業(yè)務(wù)管理:掌握支付中心在代理銀行的資金情況，及時(shí)調(diào)度資金。保管支付中心的印鑒、預(yù)留銀行印鑒卡及相關(guān)專用憑證。打印支付憑證，審核后加蓋印鑒，委托代理銀行支付款項(xiàng)。每日營業(yè)終了后進(jìn)行日終處理。處理銀行退票，有需要的及時(shí)與預(yù)算單位聯(lián)系。五、會(huì)計(jì)組工作職責(zé)1

7、、根據(jù)有關(guān)單據(jù)編制記賬憑證，登錄支付中心明細(xì)賬、總賬。 根據(jù)流水憑證生成記賬憑證并記賬。根據(jù)各代理銀行轉(zhuǎn)來的相關(guān)原始憑證編制記賬憑證并記賬。根據(jù)預(yù)算單位要求及日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的差錯(cuò)，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。2、負(fù)責(zé)對納入集中支付管理的所有資金進(jìn)行明細(xì)核算，及時(shí)向財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室及有關(guān)部門報(bào)送相關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。3、負(fù)責(zé)與預(yù)算單位、代理銀行的對賬工作，并提供相關(guān)會(huì)計(jì)信 息的日常查詢。4、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確地編制并提供分明細(xì)的會(huì)計(jì)月報(bào)、年報(bào)。5、負(fù)責(zé)編制與兩個(gè)分中心的匯總報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確提供全市集 中支付相關(guān)資料。6、負(fù)責(zé)管理回單箱， 及時(shí)將預(yù)算單位未取走的回單放入回單箱7、負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、資料的裝訂及其歸檔保

8、管工作。8、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)崗位責(zé)任1. 記賬：將流水憑證在一個(gè)工作日內(nèi)編制記賬憑證。填寫調(diào)賬通知書，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。當(dāng)月完成上月會(huì)計(jì)憑證、資料的裝訂工作。2. 收入管理：登記預(yù)算內(nèi)、外、單位其他資金等收入信息。3. 復(fù)核：復(fù)核憑證并記賬。復(fù)核調(diào)賬通知書。審核收入并生成相應(yīng)指標(biāo)、計(jì)劃。4. 對賬：與預(yù)算單位、代理銀行、財(cái)政局預(yù)算科、綜合科對賬，與代理 銀行的對賬工作在收到對賬單的兩個(gè)工作日內(nèi)完成；與預(yù)算科、綜合科對賬實(shí)行月對制度，每月對清上月賬目。定期催收預(yù)算單位小額現(xiàn)金賬戶對賬單并審核。定期編制報(bào)表，月報(bào)于次月初第五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)出， 年報(bào)于年 度終了后的十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)出。及時(shí)提供相關(guān)會(huì)

9、計(jì)信息的日常查詢。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、資料的歸檔保管工作。六、工資統(tǒng)發(fā)組工作職責(zé)1負(fù)責(zé)市級預(yù)算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的 統(tǒng)一發(fā)放工作。2負(fù)責(zé)與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關(guān)部門的業(yè)務(wù) 聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。3. 負(fù)責(zé)提供相關(guān)的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。4負(fù)責(zé)對預(yù)算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。5、負(fù)責(zé)工資統(tǒng)發(fā)相關(guān)信息資料的保管及歸檔工作。6、負(fù)責(zé)匯總兩個(gè)分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。7、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。崗位責(zé)任1主管：做好與預(yù)算單位、 財(cái)政所、 人事局和財(cái)政局業(yè)務(wù)科室的溝通與 聯(lián)系工作，根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實(shí)施進(jìn)度。會(huì)同人事局做好預(yù)算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 著重做好工資

10、統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。每月 8 日前（遇節(jié)假日提前）完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報(bào)表，不 定期出具書面匯報(bào)材料。每月 4 日前（遇節(jié)假日提前）完成教師工資 統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報(bào)表。2審核：負(fù)責(zé)預(yù)算單位、財(cái)政所工資數(shù)據(jù)材料的催報(bào)。做好工資數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作， 每月 6 日前（遇節(jié)假日提 前）制作分銀行工資匯總表， 連同財(cái)政局業(yè)務(wù)科室提供的工資審核表 一并送交受理組。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月 3 日前直接送資金組， 支付后轉(zhuǎn) 會(huì)計(jì)組記帳。經(jīng)支付中心主任審簽后資金組開具財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)支付令， 于每 月 6 日前（遇節(jié)假日提前） 將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書面材 料送交各工資代發(fā)銀行。 并要求代發(fā)銀行于每月

11、 8 日前（遇節(jié)假日提 前）將實(shí)發(fā)工資額及時(shí)、準(zhǔn)確劃入個(gè)人工資賬戶，同時(shí)由支付中心將 個(gè)人工資中的代扣款項(xiàng)及時(shí)分解并轉(zhuǎn)到扣款單位。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每 月 3 日前（遇節(jié)假日提前） 將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書面材 料送交各工資代發(fā)銀行。 并要求代發(fā)銀行于每月 4 日前（遇節(jié)假日提 前）將實(shí)發(fā)工資額及時(shí)、準(zhǔn)確劃入個(gè)人工資賬戶。3、及時(shí)匯總兩個(gè)分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表， 15 日前完成工 資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。七、綜合組工作職責(zé)1負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部行政事務(wù)管理工作，包括：內(nèi)部財(cái)務(wù)、公務(wù) 接待、制定和修訂內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收 發(fā)、檔案管理、以及宣傳報(bào)道、信息調(diào)研等文秘

12、工作，配合財(cái)政局辦 公室、 行政審批中心做好支付中心的人事教育工作， 協(xié)助檢查內(nèi)部事 務(wù)的落實(shí)和執(zhí)行情況。2. 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部各組間以及支付中心與財(cái)政局及 有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。3. 負(fù)責(zé)辦公用品、物資的購置、保管、領(lǐng)用工作，健全財(cái)產(chǎn)物資 的領(lǐng)用、保管制度。4負(fù)責(zé)支付中心相關(guān)單據(jù)、憑證、報(bào)表、文件等資料的對外傳遞 和接收工作。5.配合有關(guān)部門對通過中心支付的預(yù)算單位財(cái)政性資金的使用 情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。&負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部和財(cái)政局下達(dá)的各項(xiàng)培訓(xùn)、 學(xué)習(xí)及有關(guān)會(huì)議 的組織、協(xié)助工作。7. 配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。8. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。崗位責(zé)任1. 行政：負(fù)

13、責(zé)支付中心內(nèi)部財(cái)務(wù)核算、管理。負(fù)責(zé)支付中心公務(wù)接待、物資管理、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、資 料傳遞等行政事務(wù)管理工作。配合財(cái)政局辦公室、行政審批中心做好支付中心人員的考勤、 學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等人事教育工作。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)、外部聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。配合有關(guān)單位做好業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查工作。2. 文秘：負(fù)責(zé)內(nèi)部規(guī)章制度制定、修訂的組織工作。承擔(dān)支付中心對外宣傳、信息調(diào)研等材料的準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)支付中心文件收發(fā)、檔案管理、保密、信訪。配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。配合做好相關(guān)事務(wù)的督辦工作。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員：工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作2、負(fù)責(zé)落實(shí)和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測措施3、負(fù)責(zé)督促和做好中心各項(xiàng)軟件數(shù)據(jù)、資料的備份工作4、負(fù)責(zé)督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。5、指導(dǎo)電腦操作人員正確操作和進(jìn)行設(shè)施保養(yǎng)。6、對系統(tǒng)的升級、完善提出實(shí)施建議。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其