購物中心物業(yè)代購材料管理規(guī)定

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-381編號：_購物中心物業(yè)代購材料管理規(guī)定審核：_時間：_單位：_購物中心物業(yè)代購材料管理規(guī)定用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。購物中心物業(yè)公司代購材料管理規(guī)定1、目的：為了加強代購材料的采購、倉儲、領用等管理，特制定本規(guī)定。2、適用范圍：適用于各中心維修材料的采購。3、名詞解釋：本規(guī)定中"代購材料"是指為商場進行日

2、常維修、保潔等所耗用的直接材料，該材料由物業(yè)公司代為采購、倉儲、領用等，由商場審核付款、監(jiān)督使用，包括五金、電器、水暖、保潔材料等，不包括物業(yè)公司提供服務所使用的工具、勞保用品等。4、具體要求：4.1、采購管理4.1.1、物業(yè)公司應會同商場對供應商進行評審，每類材料應確定2-3家合格供方，合格供方應能提供增值稅發(fā)票(如提供普通發(fā)票的價格低于增值稅發(fā)票的不含稅單價，則可考慮接受普通發(fā)票)。物業(yè)公司采購員應關注市場行情和變化，如發(fā)現(xiàn)更好的合格供方應及時提出調(diào)整合格供方建議，經(jīng)與商場共同評審合格后再進行調(diào)整。4.1.2、每月22日前，物業(yè)公司根據(jù)日常維修消耗經(jīng)驗用量制定下月代購材料采購計劃，報至物業(yè)

3、公司采購員處(電子版)，計劃中應詳細注明編制依據(jù)。物業(yè)公司采購員應立即對所有合格供方進行詢價、比價，并于每月26日編制完成材料月采購計劃審批單(應分材料類別編制)報至商場總務部，經(jīng)商場內(nèi)部審批流程審批后，復印一份交物業(yè)公司采購員安排采購。4.1.3、對用量較大的日常消耗性材料，原則上按2-10天用量安排采購，即庫存量低于2天用量時采購補庫，最大庫存量以10天用量為限。對用量較小的日常材料，可一次性按月計劃購入。對偶發(fā)性的非日常材料，商場管理處應提前兩天通知采購員安排采購。4.1.4、對于超計劃或計劃外的材料，商場管理處應編報材料臨時采購審批單，經(jīng)采購員詢價、比價后，報至商場總務部，經(jīng)商場內(nèi)部審

4、批流程審批后安排采購。對于突發(fā)緊急維修，則可根據(jù)靈活性原則，先采購維修，再補辦相關審批手續(xù)。4.1.5、對于部分容易損壞，但又無法確定何時會損壞的五金等部件(如：掛鎖)，可確定最低庫存數(shù)，以滿足維修的及時性。發(fā)生領用時，商場管理處再以臨時采購審批單的形式經(jīng)審批后補充最低庫存。4.1.6、采購員采購時應嚴格進行比價，在同樣的質(zhì)量要求下，選擇性能價格比最佳的單位簽訂供貨協(xié)議，嚴禁不調(diào)查、不比價、盲目采購。比價時不同質(zhì)量的材料無可比性。4.1.7、大宗材料的采購，物業(yè)公司應組織以招標形式進行采購，同時應通知購物中心指派相關人員參與。4.2、倉儲管理4.2.1、入庫驗收材料入庫時，由采購員和商場管理處

5、相關主管對材料的質(zhì)量進行驗收，必要時，可請工程部相關主管協(xié)同驗收;倉庫保管員對材料的數(shù)量進行驗收。驗收合格后采購員應填寫入庫單。入庫單上應標明供貨單位名稱、材料編號、品名、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、不含稅單價、不含稅金額等要素，入庫單上必須有采購員、保管員、及驗收人簽字。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫用于記帳，一聯(lián)總務用于對帳，一聯(lián)隨發(fā)票用于付款。未經(jīng)點驗的材料，倉庫管理員不得辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的材料，采購員應立即辦理退貨或換貨。4.2.2、單獨保管代購材料收驗入庫后，應存放在代購材料專用貨架上，不得與自購材料混放。代購材料在倉儲管理的要求上應與自購材料同樣嚴格，要分類存放，堆放整齊。倉庫內(nèi)嚴

6、禁煙火，要配備必要的消防器材;有特殊保管要求的材料應按要求單獨存放，防止腐爛變質(zhì)。倉庫材料的安全完整由倉庫保管員實行責任管理。4.2.3、建卡建賬代購材料應單獨建卡建帳，帳簿采用數(shù)量金額式，收發(fā)應序時登記，定期盤點。4.3、領用管理4.3.1、材料領用時，由領用人填寫領料單，經(jīng)管理處經(jīng)理審核簽字后，據(jù)以到倉庫領料。領料單上應標明領用單位、用途、材料編號、品名、規(guī)格型號、計量單位、請領數(shù)量等要素，領料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫用于記帳、一聯(lián)總務用于對帳、一聯(lián)管理處留存。倉庫保管員必須憑單發(fā)貨，禁止用白條領用。倉庫保管員發(fā)貨后，應在領料單上填寫實發(fā)數(shù)量、不含稅單價和不含稅金額并簽名。一次領用數(shù)量按以下原

7、則掌握：4.3.1.1、領用日常消耗性材料，可以在每天上午九點以前按當天的4.3.1.2、估計用量一次性領用，周五可按三天的估計用量領用。當天未用完的材料應于第二天上午領料前辦理假退庫手續(xù)。對存放在管理處臨時倉庫的材料，管理處應按照庫存材料管理的要求加強該材料的實物管理。4.3.1.3、領用偶發(fā)性的非日常材料，應隨用隨領。4.3.1.4、對于節(jié)假日時急用的維修材料，按應急程序由保安主管辦理臨時發(fā)料手續(xù)。4.4、財務結算4.4.1、對代購材料原則上應采取按月一次性結算，結算時由采購員將發(fā)票、入庫單、材料月采購計劃審批單交商場總務部辦理請款，商場付款審批手續(xù)完畢后，由商場總務部將支票交給物業(yè)公司采

8、購員，采購員再轉(zhuǎn)交供貨單位辦理清帳手續(xù)。支票交接時應辦理交接手續(xù)。4.4.2、需帶款提貨的，由采購員將材料月采購計劃審批單(注明現(xiàn)款現(xiàn)貨)交商場總務部辦理請款，商場付款審批手續(xù)完畢后，由商場總務部將支票交給物業(yè)公司采購員辦理采購提貨并索取發(fā)票，貨到驗收入庫后，再將發(fā)票和入庫單交商場總務部。支票和發(fā)票交接時應辦理交接手續(xù)。4.4.3、當月按計劃采購的材料應當月辦理財務結算。4.5、月末處理4.5.1、盤點并編制收發(fā)存報表每月25日，倉庫保管員應對庫存材料進行盤點，將入庫單、領料單分類整理，編制材料收、發(fā)、存月報一式兩份，一份于每月26日隨材料月采購計劃審批單一起報購物中心總務部(附入庫單和領料單

9、的總務記帳聯(lián))、一份倉庫留存。材料收、發(fā)、存月報應包含材料編碼、品名、規(guī)格型號、計量單位、期初數(shù)量、期初金額、本期入庫數(shù)量、本期入庫金額、本期領用數(shù)量、本期領用金額、期末結存數(shù)量、期末結存金額。材料收、發(fā)、存月報應與材料帳核對一致，做到帳、表、物相符。4.5.2、維修單匯總商場管理處應將每份維修單所耗用材料的數(shù)量、單價、金額在維修單上詳細列出，并每月進行匯總，于每月26日隨材料收、發(fā)、存月報一起報購物中心總務部審核。4.5.3、材料采購匯總分析表每月25日，采購員應編制材料采購匯總分析表一式兩份，一份于每月26日隨材料月采購計劃審批單一起報購物中心總務部，一份倉庫留存。材料采購匯總分析表應包含材料編碼、品