國企財務(wù)工作年終工作總結(jié)

1、二一五年財務(wù)工作總結(jié)2015年度，在公司和上級單位的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財務(wù)科緊緊圍繞公司的經(jīng)營目標，緊跟公司的發(fā)展步伐，進一步規(guī)范財務(wù)管理工作，努力提高公司財務(wù)管理水平。以財務(wù)管理與預(yù)算控制為基石，利潤為中心，資金為紐帶，成本為重點，進一步優(yōu)化財務(wù)管理體系、加強管理、狠抓落實，圓滿的完成了本年度的各項工作。現(xiàn)將2015年主要工作情況如下： 一、2015年主要財務(wù)指標預(yù)計完成情況1、經(jīng)營任務(wù)完成情況。營業(yè)收入完成情況：全年1月至11月完成收入 萬元，同比增加 萬元。其中：工程收入 萬元，同比增加 萬元，；產(chǎn)品收入 萬元。利潤完成情況：全年預(yù)計完成利潤 萬元，完成預(yù)算 %。2、主要管理指標完成情況管理局

2、下達的“五項費用”、“應(yīng)收款項”、“存貨”、“工資”、“勞務(wù)費”等控制指標，以及各項上交資金指標等均控制在管理局規(guī)定的范圍內(nèi)。二、2015年主要財務(wù)工作情況（一）狠抓制度落實，努力提升財務(wù)管理水平。按照公司管理提升年活動要求，財務(wù)科進一步對建筑工程公司會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、建筑工程公司會計事務(wù)操作規(guī)范、建筑工程公司賬務(wù)處理規(guī)范等三個工作規(guī)范制度進行落實，另外，針對公司出臺的建筑工程資金管理辦法、建筑工程公司薪酬管理暫行辦法、建筑工程公司施工項目管理辦法等主體管理制度，財務(wù)科組織相關(guān)人員進行了多次培訓(xùn)。同時對會計核算過程中暴露和出現(xiàn)的問題及大家集中反映出來的疑問進行了專門的培訓(xùn)。通過近一年的努力，財

3、務(wù)隊伍建設(shè)成效顯著，財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平整體大幅度提升。使資金管理、薪酬管理、單項工程核算及考核等工作進一步制度化、規(guī)范化和統(tǒng)一化。（二）強化資金管理、理順資金收支渠道，為公司生產(chǎn)運行提供保障隨著公司經(jīng)營規(guī)模的快速擴張，項目資金占用量也大幅增加，資金缺口壓力增大。為明確資金責(zé)任，加快資金周轉(zhuǎn)，進一步加強資金管理工作，今年財務(wù)科實行項目資金收支全口徑控制管理。在安排資金收支的總體計劃和具體支出項目時，堅持“以收定支、先收后支”為原則，加快項目結(jié)算和資金回籠。同時,將公司所有項目部的資金收支全部納入財務(wù)預(yù)算體系和資金集中管理信息系統(tǒng)中進行管理，項目部的資金收支均按“獨立核算”模式進行全面控

4、制管理，將資金回收責(zé)任落實到每一個項目部,實行自行統(tǒng)籌控制,加大了項目部在工程收款上的重視度,使資金回收率有了明顯的提高,資金收支趨于平衡。 通過努力，公司資金規(guī)范運行和管理的格局基本形成，財務(wù)人員關(guān)于資金控制管理的責(zé)任意識、管理手段等全面增強。（三）狠抓會計業(yè)務(wù)工作不放松，圓滿完成上級部門布置的各項工作根據(jù)集團公司的統(tǒng)一部署,資產(chǎn)集中管理系統(tǒng)和住房公積金管理信息系統(tǒng)都于2015年7月份正式上線。為確保新系統(tǒng)順利上線，財務(wù)科克服時間緊、任務(wù)中的困難，組織公司相關(guān)單位和部門人員對資產(chǎn)實物進行了認真的清查，按照新系統(tǒng)的要求對每項資產(chǎn)初始的近百條信息進行了完善，對公積金系統(tǒng)中的五百多名人員信息進行了

5、認真的比對，按時完成了資產(chǎn)信息和公積金數(shù)據(jù)初始化工作，保證了新系統(tǒng)的順利準確的上線。加強應(yīng)收款項清收，壓縮材料庫存，嚴格控制備用金占用，有效地籌措周轉(zhuǎn)資金項目。資金收入未落實到位的，公司不再批準其資金支出，使資金支出保持在有序與合理的運行狀態(tài)。為摸清公司項目的經(jīng)營運行情況,財務(wù)科將公司所有工程進行了認真的清理,對每個工程項目的收入及成本費用情況進行核實,確保真實準確反映每個項目的資金情況,并編制了2015年上半年公司公營狀況分析報告.根據(jù)管理局應(yīng)收款項清理工作精神，公司財務(wù)科對2015年應(yīng)收款項清理工作進行了認真部署，成立了公司清欠工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并就重點工作做了專項落實。建立了應(yīng)收款清理工作激

6、勵制度，制定了應(yīng)收款清理方案。全面落實應(yīng)收款項清理責(zé)任，并將資金回收率作為公司各項目部經(jīng)營成果重要的考核指標。通過上門催收、函證等各種方式，確保資金的及時回收。使應(yīng)收賬款管理指標始終保持在管理局下達的指標控制范圍之內(nèi)。根據(jù)集團公司關(guān)于開展稅務(wù)自查巡視督導(dǎo)工作的通知精神，公司組織相關(guān)部門人員對自2008年成立以來的所有涉稅業(yè)務(wù)進行了認真的清查，發(fā)現(xiàn)稅務(wù)管理和涉稅業(yè)務(wù)中存在的漏洞和隱患，避免了公司在以后工作中發(fā)生稅務(wù)風(fēng)險。（三）狠抓成本管理，努力提高公司業(yè)務(wù)的盈利能力。今年根據(jù)公司的工作部署，以深入推進全員成本目標管理為契機，財務(wù)科從非材料費用的控制入手，組織公司和基層兩級財務(wù)人員，認真開展了“理

7、順開支渠道、摸清支出水平、找準控制節(jié)點”工作，有效明晰成本對象、規(guī)范成本核算、完善費用審批程序，弄清了公司的成本結(jié)構(gòu)和實際水平，為公司的成本決策提供了較為詳實的依據(jù)；與此同時，組織人員著重就青苗賠償、零星勞務(wù)、外雇機械、工作量簽證、日常運行管理等業(yè)務(wù)進行了跟蹤分析，發(fā)現(xiàn)許多弱點和突出問題，從操作層面進行了規(guī)范；對住勤費、工作餐費、通訊費、探親費、業(yè)務(wù)接待費等費用管理較為混亂的狀況進行了糾正；對外部項目部存貨管理和核算不規(guī)范的現(xiàn)象進行了整改。從而促進了公司營運能力和效益水平的提高。（四）內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，逐步完善財務(wù)管理體系根據(jù)建筑工程公司內(nèi)部控制權(quán)責(zé)管理制度文件要求，為了更好地貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度

8、，公司持續(xù)開展了內(nèi)控工作，各個部門加強了溝通、合作，切實增強了公司上下的內(nèi)控觀念和受控意識；結(jié)合今年集團公司的內(nèi)控手冊，進一步明確了各業(yè)務(wù)流程權(quán)限控制點的職責(zé)權(quán)限，做到了職責(zé)清晰、權(quán)限明確，保證了內(nèi)控制度的有序運行。每月終結(jié)都進行自查、自檢、自督工作，逐步完善公司財務(wù)管理體系。 三、存在的主要問題回顧一年來的工作，財務(wù)科雖然較好的完成各項任務(wù)，并且取得了一定的成績，仍然存在許多不足。一是流動資金相對短缺，仍需加強資金管理。今年管理局對公司已沒有資金扶持計劃，部分重點工程項目還需要公司進行墊資，而公司部分項目工程結(jié)算滯后，為了不影響施工進度一些重點工程還存在墊支情況，公司流動資金相對短

9、缺，資金運轉(zhuǎn)仍有困難，還需要進一步理順資金收支渠道，加強資金管理工作。二是成本控制還存在差距，項目盈利能力未能達到預(yù)期水平公司的業(yè)務(wù)承攬量已經(jīng)達到了五個億，市場得到了進一步的拓展，但是項目盈利能力未達到預(yù)期，部分項目還是微利，不認真抓好成本控制，項目就可能出現(xiàn)虧損。三是財會隊伍整體素質(zhì)仍需要提高。經(jīng)過幾年來的建設(shè)和培養(yǎng)，公司財務(wù)人員人才結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平都有了一定程度的提高，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中存在的浮躁情緒。三、2016年工作安排為了確保2016年效益指標和各項成本費用指標完成，公司財務(wù)要重點做好以下三個方面的工作。（一）加強資金回收風(fēng)險的防范,將繼續(xù)走

10、“精細化管理”。加強資金管理，努力降低應(yīng)收賬款, 提高資金回籠率,切實筑牢資金鏈條：一是繼續(xù)全面清理已完工程項目欠的工程尾款及質(zhì)保金，以減少公司的壞賬損失和降低產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險。二是確定公司2016年資金催收計劃，對符合催款條件的項目確定催收責(zé)任人、催收金額、催收時間。三是加強項目經(jīng)理風(fēng)險金管理，在債權(quán)債務(wù)未清結(jié)之前不能對項目經(jīng)理最終兌現(xiàn)，以進一步督促項目經(jīng)理全面完成責(zé)任制。（二）繼續(xù)全員成本目標管理，強化重點項目成本費用的管理與控制建立項目分析和項目考核機制，各項目成本分析采用差異分析法，對比實際成本和目標成本間的差異，沿管理流程和生產(chǎn)流程查找各項目的管理單元和業(yè)務(wù)管理單元存在的基礎(chǔ)性問題，采取針對性措施加以解決，為總體經(jīng)營管理水平的提升創(chuàng)造條件（三）繼續(xù)開展會計人員培訓(xùn)、加快財務(wù)隊伍建設(shè)，提高財務(wù)管理水平。在明年的工作中,財務(wù)科將繼續(xù)定期開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，加強會計的基礎(chǔ)工作。不斷加