資金計劃管理制度【精選文檔】

1、資金計劃管理制度【精選文檔】資金計劃管理制度一、目的規(guī)范公司資金計劃管理程序，確保資金的有序調配，提高資金的使用效率，預防財務風險,降低財務成本，保障公司經營業(yè)務順利有序的開展，特制定本制度.二、范圍本制度所指資金包括現金、銀行存款、其他貨幣資金及各類票據。本制度適用于公司的除費用現金報銷外的所有收付款.本制度所指資金計劃包括年度資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃及周資金計劃。三、職責與要求公司內部各部門是資金計劃的執(zhí)行部門，由財務部匯總后報總經理審核后執(zhí)行,各部門職責如下：1、 執(zhí)行部門職責:（1）需在規(guī)定時間內上報資金計劃表.A.年度計劃：每年11月20日前，各部門向財務處提交下年度資金

2、計劃表。B.季度計劃：每季度末所在的月15日前，各部門向財務處提交下季度資金計劃表。C。月度計劃：每月25日前，各部門向財務處提交下月資金計劃表。D.周計劃：每周星期四前，各部門向財務處提交下周資金計劃表。（2）各部門資金計劃應建立在對部門工作合理預測的基礎上，必須按照合同及其他文件，結合下期業(yè)務開展情況，認真仔細編制資金計劃表，在規(guī)定的期限內報送財務處,以確保資金計劃的完整、準確。（3）各部門應積極組織、合理安排，確保資金計劃的完成。逾期引起的一切相關責任由相關部門承擔.2、財務部門職責：（1）組織資金計劃的編制工作，負責審核、匯總各部門上報的資金計劃,確保符合資金計劃編制原則。（2）負責組

3、織召開公司資金會議。資金計劃會議應在公司生產經營例會后召開。（3）負責在規(guī)定時間內將資金計劃會議批準的公司資金計劃上報各級領導.周計劃自批準之日起1日內交出納安排付款；月計劃自批準之日起5日內反饋給各部門;季度計劃自批準之日起7日內反饋給各部門；年度計劃自批準之日起10日內反饋給各部門.(4）加強資金收入與支出的管理，確保資金收入按計劃完成,資金支出控制在計劃范圍內。(5）負責統(tǒng)計各部門資金計劃執(zhí)行情況，并將結果反饋給相關部門.3、監(jiān)督部門職責：負責對各部門資金計劃完成情況的考核工作，組織各部門開展資金計劃執(zhí)行情況偏差分析。四、資金計劃的編制原則資金計劃的編制，應遵循下列原則1、資金計劃包括資

4、金收入計劃和資金支出計劃，資金收入計劃與資金支出計劃應分開填列,并分項列示。2、各部門應對部門工作進行充分合理的預測,根據本部門業(yè)務開展需要和項目用款緊急程度，編制資金支出計劃表，資金支出計劃表必須由部門處長級負責人審批簽字后提交給財務處。3、銷售處提交資金收入計劃表。資金收入計劃表必須由銷售處長級負責人審批簽字后提交給財務處。4、資金支出計劃根據年度預算分月進行控制,原則上不允許當月資金支出計劃超過當月預算額度.資金支出計劃以保證生產及經營管理的正常運行的最低標準為原則.5、資金計劃必須遵守：量入為出,綜合平衡；目標控制，分級實施；權責明確，嚴格管理的原則。6、資金計劃經資金會議審核并上報各級領導后，不允許進行調整。資金支出計劃也不得在各項目間隨意調整。五、資金計劃的執(zhí)行1、資金計劃經總經理審核確定后,即成為財務部門收付款及資金計劃完成率的考核依據，原則上不得進行調整。2、各部門應積極組織，確保資金收入計劃的完成。3、資金支出計劃原則上不予追加。如遇突發(fā)事件需追加當期資金計劃的，需由使用部門提出追加申請,經總經理審批后,財務部在保證原資金計劃付款項目的前提下予以支付.六、附則1、本制度由財務部制定，經總經理核準簽發(fā)，自2017年