財務(wù)記賬管理系統(tǒng)excel表格模板

1、財財務(wù)務(wù)費費用用年年度度支支出出記記賬賬管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)（按按天天/ /月月/ /季季度度匯匯總總）一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度13200162101630116582年年度度總總計計￥62,293.0062,293.00說明：1、首頁的各個數(shù)據(jù)全部是根據(jù)各個季度的數(shù)據(jù)自動化公式生成，無需手動輸入2、點擊上面各個圖標(biāo)可以直接鏈接到對應(yīng)的各個季度的表3、點擊返回按鈕可以直接返回首頁13200016210016301016582各季度支出總計一覽一季度二季度三季度四季度05000100001500020000財財務(wù)務(wù)費費用用年年度度支支出出記記賬賬管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)（按按天天/

2、/月月/ /季季度度匯匯總總）年年度度總總計計￥62,293.0062,293.001、首頁的各個數(shù)據(jù)全部是根據(jù)各個季度的數(shù)據(jù)自動化公式生成，無需手動輸入2、點擊上面各個圖標(biāo)可以直接鏈接到對應(yīng)的各個季度的表3、點擊返回按鈕可以直接返回首頁13200016210016301016582各季度支出總計一覽一季度二季度三季度四季度05000100001500020000日日期期項項目目金金額額財財務(wù)務(wù)費費用用年年度度支支出出記記賬賬管管理理2019/1/1原料進貨￥600. 002019/1/1交通費用支出￥400. 002019/1/1通訊費用支出￥500. 002019/1/18集團聚餐￥800

3、. 00請選擇年份2019/1/18原料進貨￥600. 0020192019/1/18交通費用支出￥400. 002019/2/10原料進貨￥600. 002019/2/10交通費用支出￥400. 002019/2/15通訊費用支出￥500. 00請選擇季度2019/2/18集團聚餐￥800. 00一季度2019/2/18原料進貨￥600. 002019/2/25交通費用支出￥400. 002019/3/1原料進貨￥600. 002019/3/1交通費用支出￥400. 00該季度支出總計2019/3/10通訊費用支出￥500. 00￥13,200.002019/3/10集團聚餐￥800. 00

4、2019/3/12原料進貨￥600. 002019/3/12交通費用支出￥400. 002019/3/18原料進貨￥600. 002019/3/18交通費用支出￥400. 001月匯總# 2019/3/22通訊費用支出￥500. 002月匯總# 2019/3/22集團聚餐￥800. 003月匯總# 2019/3/28原料進貨￥600. 002019/3/28交通費用支出￥400. 00各月份匯總一覽1月匯總2月匯總3月匯總01000200030004000500060007000只需在此錄入支出明細(xì)備備注注說說明明一一季季度度月月份份：1 1一一季季度度月月份份：2 2一一季季度度月月份份：按

5、天匯總金額按天匯總金額按天匯總2019/1/1￥1, 500. 002019/2/1￥-2019/3/12019/1/2￥-2019/2/2￥-2019/3/22019/1/3￥-2019/2/3￥-2019/3/32019/1/4￥-2019/2/4￥-2019/3/42019/1/5￥-2019/2/5￥-2019/3/52019/1/6￥-2019/2/6￥-2019/3/62019/1/7￥-2019/2/7￥-2019/3/72019/1/8￥-2019/2/8￥-2019/3/82019/1/9￥-2019/2/9￥-2019/3/92019/1/10￥-2019/2/10￥1,

6、000. 002019/3/102019/1/11￥-2019/2/11￥-2019/3/112019/1/12￥-2019/2/12￥-2019/3/122019/1/13￥-2019/2/13￥-2019/3/132019/1/14￥-2019/2/14￥-2019/3/142019/1/15￥-2019/2/15￥500. 002019/3/152019/1/16￥-2019/2/16￥-2019/3/162019/1/17￥-2019/2/17￥-2019/3/172019/1/18￥1, 800. 002019/2/18￥1, 400. 002019/3/182019/1/19￥-2

7、019/2/19￥-2019/3/192019/1/20￥-2019/2/20￥-2019/3/202019/1/21￥-2019/2/21￥-2019/3/212019/1/22￥-2019/2/22￥-2019/3/222019/1/23￥-2019/2/23￥-2019/3/232019/1/24￥-2019/2/24￥-2019/3/242019/1/25￥-2019/2/25￥400. 002019/3/252019/1/26￥-2019/2/26￥-2019/3/262019/1/27￥-2019/2/27￥-2019/3/272019/1/28￥-2019/2/28￥-2019/

8、3/282019/1/29￥-￥-2019/3/292019/1/30￥-￥-2019/3/302019/1/31￥-￥-2019/3/311月匯總￥3, 300. 002月匯總￥3, 300. 003月匯總以上公式自動生成，無需手動只需在此錄入支出明細(xì)3 3金額￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 300. 00￥-￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥1, 300. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥6, 600. 00返回首頁以上公式自動生成，無需手動日日期期項項目目金金額額財財務(wù)務(wù)費費用用年年度度

9、支支出出記記賬賬管管理理2019/4/1原料進貨￥950. 002019/4/2交通費用支出￥476. 002019/4/4通訊費用支出￥954. 002019/4/18集團聚餐￥293. 00請選擇年份2019/4/19原料進貨￥680. 0020192019/4/20交通費用支出￥601. 002019/5/10原料進貨￥976. 002019/5/11交通費用支出￥901. 002019/5/15通訊費用支出￥856. 00請選擇季度2019/5/18集團聚餐￥999. 00二季度2019/5/18原料進貨￥402. 002019/5/25交通費用支出￥399. 002019/6/1原料

10、進貨￥268. 002019/6/1交通費用支出￥588. 00該季度支出總計2019/6/10通訊費用支出￥792. 00￥16,210.002019/6/10集團聚餐￥293. 002019/6/12原料進貨￥881. 002019/6/12交通費用支出￥664. 002019/6/18原料進貨￥396. 002019/6/18交通費用支出￥755. 004月匯總# 2019/6/22通訊費用支出￥975. 005月匯總# 2019/6/22集團聚餐￥992. 006月匯總# 2019/6/28原料進貨￥667. 002019/6/28交通費用支出￥452. 00各月份匯總一覽4月匯總5月

11、匯總6月匯總0100020003000400050006000700080009000只需在此錄入支出明細(xì)備備注注說說明明二二季季度度月月份份：4 4二二季季度度月月份份：5 5二二季季度度月月份份：按天匯總金額按天匯總金額按天匯總2019/4/1￥950. 002019/5/1￥-2019/6/12019/4/2￥476. 002019/5/2￥-2019/6/22019/4/3￥-2019/5/3￥-2019/6/32019/4/4￥954. 002019/5/4￥-2019/6/42019/4/5￥-2019/5/5￥-2019/6/52019/4/6￥-2019/5/6￥-2019/6

12、/62019/4/7￥-2019/5/7￥-2019/6/72019/4/8￥-2019/5/8￥-2019/6/82019/4/9￥-2019/5/9￥-2019/6/92019/4/10￥-2019/5/10￥976. 002019/6/102019/4/11￥-2019/5/11￥901. 002019/6/112019/4/12￥-2019/5/12￥-2019/6/122019/4/13￥-2019/5/13￥-2019/6/132019/4/14￥-2019/5/14￥-2019/6/142019/4/15￥-2019/5/15￥856. 002019/6/152019/4/16￥

13、-2019/5/16￥-2019/6/162019/4/17￥-2019/5/17￥-2019/6/172019/4/18￥293. 002019/5/18￥1, 401. 002019/6/182019/4/19￥680. 002019/5/19￥-2019/6/192019/4/20￥601. 002019/5/20￥-2019/6/202019/4/21￥-2019/5/21￥-2019/6/212019/4/22￥-2019/5/22￥-2019/6/222019/4/23￥-2019/5/23￥-2019/6/232019/4/24￥-2019/5/24￥-2019/6/242019

14、/4/25￥-2019/5/25￥399. 002019/6/252019/4/26￥-2019/5/26￥-2019/6/262019/4/27￥-2019/5/27￥-2019/6/272019/4/28￥-2019/5/28￥-2019/6/282019/4/29￥-2019/5/29￥-2019/6/292019/4/30￥-2019/5/30￥-2019/6/30￥-2019/5/31￥-4月匯總￥3, 954. 005月匯總￥4, 533. 006月匯總以上公式自動生成，無需手動只需在此錄入支出明細(xì)6 6金額￥856. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 085. 00￥-

15、￥1, 545. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 151. 00￥-￥-￥-￥1, 967. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 119. 00￥-￥-￥-￥7, 723. 00返回首頁以上公式自動生成，無需手動日日期期項項目目金金額額財財務(wù)務(wù)費費用用年年度度支支出出記記賬賬管管理理2016/7/1原料進貨￥950. 002016/7/2交通費用支出￥966. 002016/7/7通訊費用支出￥984. 002016/7/18集團聚餐￥498. 00請選擇年份2016/7/19原料進貨￥689. 0020162016/7/20交通費用支出￥987. 002016/8/10原料進貨￥836. 002

16、016/8/11交通費用支出￥581. 002016/8/15通訊費用支出￥311. 00請選擇季度2016/8/18集團聚餐￥965. 00三季度2016/8/18原料進貨￥524. 002016/8/25交通費用支出￥737. 002016/9/1原料進貨￥825. 002016/9/1交通費用支出￥835. 00該季度支出總計2016/9/10通訊費用支出￥902. 00￥16,301.002016/9/10集團聚餐￥773. 002016/9/12原料進貨￥925. 002016/9/12交通費用支出￥467. 002016/9/18原料進貨￥304. 002016/9/18交通費用支

17、出￥473. 007月匯總# 2016/9/22通訊費用支出￥473. 008月匯總# 2016/9/22集團聚餐￥200. 009月匯總# 2016/9/28原料進貨￥689. 002016/9/28交通費用支出￥407. 00各月份匯總一覽7月匯總8月匯總9月匯總010002000300040005000600070008000只需在此錄入支出明細(xì)備備注注說說明明三三季季度度月月份份：7 7三三季季度度月月份份：8 8三三季季度度月月份份：按天匯總金額按天匯總金額按天匯總2016/7/1￥950. 002016/8/1￥-2016/9/12016/7/2￥966. 002016/8/2￥-

18、2016/9/22016/7/3￥-2016/8/3￥-2016/9/32016/7/4￥-2016/8/4￥-2016/9/42016/7/5￥-2016/8/5￥-2016/9/52016/7/6￥-2016/8/6￥-2016/9/62016/7/7￥984. 002016/8/7￥-2016/9/72016/7/8￥-2016/8/8￥-2016/9/82016/7/9￥-2016/8/9￥-2016/9/92016/7/10￥-2016/8/10￥836. 002016/9/102016/7/11￥-2016/8/11￥581. 002016/9/112016/7/12￥-2016/

19、8/12￥-2016/9/122016/7/13￥-2016/8/13￥-2016/9/132016/7/14￥-2016/8/14￥-2016/9/142016/7/15￥-2016/8/15￥311. 002016/9/152016/7/16￥-2016/8/16￥-2016/9/162016/7/17￥-2016/8/17￥-2016/9/172016/7/18￥498. 002016/8/18￥1, 489. 002016/9/182016/7/19￥689. 002016/8/19￥-2016/9/192016/7/20￥987. 002016/8/20￥-2016/9/202016

20、/7/21￥-2016/8/21￥-2016/9/212016/7/22￥-2016/8/22￥-2016/9/222016/7/23￥-2016/8/23￥-2016/9/232016/7/24￥-2016/8/24￥-2016/9/242016/7/25￥-2016/8/25￥737. 002016/9/252016/7/26￥-2016/8/26￥-2016/9/262016/7/27￥-2016/8/27￥-2016/9/272016/7/28￥-2016/8/28￥-2016/9/282016/7/29￥-2016/8/29￥-2016/9/292016/7/30￥-2016/8/3

21、0￥-2016/9/302016/7/31￥-2016/8/31￥-7月匯總￥5, 074. 008月匯總￥3, 954. 009月匯總以上公式自動生成，無需手動只需在此錄入支出明細(xì)9 9金額￥1, 660. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 675. 00￥-￥1, 392. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥777. 00￥-￥-￥-￥673. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 096. 00￥-￥-￥-￥7, 273. 00返回首頁以上公式自動生成，無需手動日日期期項項目目金金額額財財務(wù)務(wù)費費用用年年度度支支出出記記賬賬管管理理2016/10/1原料進貨￥809. 002016/10/2

22、交通費用支出￥1, 000. 002016/10/10通訊費用支出￥267. 002016/10/18集團聚餐￥470. 00請選擇年份2016/10/19原料進貨￥800. 0020162016/10/20交通費用支出￥786. 002016/11/10原料進貨￥588. 002016/11/11交通費用支出￥804. 002016/11/15通訊費用支出￥660. 00請選擇季度2016/11/18集團聚餐￥756. 00四季度2016/11/18原料進貨￥404. 002016/11/25交通費用支出￥751. 002016/12/1原料進貨￥719. 002016/12/1交通費用支出

23、￥429. 00該季度支出總計2016/12/10通訊費用支出￥487. 00￥16,582.002016/12/10集團聚餐￥793. 002016/12/12原料進貨￥529. 002016/12/12交通費用支出￥958. 002016/12/18原料進貨￥447. 002016/12/18交通費用支出￥977. 0010月匯總# 2016/12/22通訊費用支出￥878. 0011月匯總# 2016/12/22集團聚餐￥1, 000. 0012月匯總# 2016/12/28原料進貨￥886. 002016/12/28交通費用支出￥384. 00各月份匯總一覽10月匯總11月匯總12月匯

24、總0100020003000400050006000700080009000只需在此錄入支出明細(xì)備備注注說說明明四四季季度度月月份份：1010四四季季度度月月份份：1111四四季季度度月月份份：按天匯總金額按天匯總金額按天匯總2016/10/1￥809. 002016/11/1￥-2016/12/12016/10/2￥1, 000. 002016/11/2￥-2016/12/22016/10/3￥-2016/11/3￥-2016/12/32016/10/4￥-2016/11/4￥-2016/12/42016/10/5￥-2016/11/5￥-2016/12/52016/10/6￥-2016/11/6￥-2016/12/62016/10/7￥-2016/11/7￥-2016/12/72016/10/8￥-2016/11/8￥-2016/12/82016/10/9￥-2016/11/9￥-2016/12/92016/10/10￥267. 002016/11/10￥588. 002016/12/102016/10/11￥-2016/11/11￥804. 002016/12/112016/10/12￥-2016/11/12￥-2016/12/122016/10/13￥-2016/11/13￥-2016/12/132016/10/14￥-2016/11/