循環(huán)清點作業(yè)指導書

1、循環(huán)清點作業(yè)指導書目的為保證倉庫ERP系統(tǒng)帳和實物數(shù)維持一致；發(fā)覺和解決平常倉庫在帳務上的問題點，找出改善的計謀；增強對倉庫各級治理人員督導；為倉庫各級治理人員的考核提供依據(jù)；檢閱倉庫治理員清點的執(zhí)行情形；為ERP運行提供及時準確的數(shù)據(jù)。范圍本指導書適用于福建雪人股分有限新項目緊縮機倉庫、車間等存貨區(qū)域。概念循環(huán)清點是指在規(guī)定的畤間段里依照制訂的清點打算，采納月度清點和日常保護相結(jié)合的方式，按期將倉庫物料進行抽取式的完成一次清點方式，倉庫主管和財務人員依照循環(huán)清點報告對倉庫進行抽盤（另車間每一個月按期清點存貨財務抽盤）O權責PMC領導審核、倉庫主管監(jiān)督、料帳員指導和抽查。倉管具、機動工負責實施

2、。車間廠長審核、車間主管監(jiān)督指導。倉庫治理員對庫存準確率負責；料帳員負責檢查查對庫存準確率。料帳員直接向倉庫主管匯報并匯總分析，并將最終結(jié)果匯報致PMC領導處。料帳員每周做出打算清點內(nèi)容并報備倉庫主管。料帳員每次對上一個工作日發(fā)覺的問題進行復查,若是發(fā)覺相關倉管員沒有對問題做出糾正，需要當即報告?zhèn)}庫主管及PMC領導。月末，料帳員做出當月報告并通報給PMC領導及財務部門。財務部門隨時依照報表（循環(huán)清點結(jié)果）進行抽盤。組織循環(huán)清點作業(yè)由料帳員組織執(zhí)行；循環(huán)清點由倉管員和機動工按周期打算進行實盤；循環(huán)清點小組成員由倉庫各級治理人員組成；程序內(nèi)容倉管員日常保護清點6.1.1 倉管員天天依照正常的收發(fā)料

3、作業(yè)外，其它時刻須率領機動工對清點清單中的物料進行整理整頓。6.1.2 倉管員依照儲位的順序依次清點物料的存?zhèn)}數(shù)量，查對ERP系統(tǒng)數(shù)是不是與實物數(shù)相符，按周期進行PDCA循環(huán)。6.1.3 清點時倉管員應付物料的包裝、標簽、外觀、倉儲位置、質(zhì)量等，能目檢的必須認真目檢，發(fā)覺無法確認的物料馬上找相關部門人具確認后，再作出清楚的標識，有缺損的應及時修補改換，質(zhì)量有轉(zhuǎn)變的書面報告幺合本組組晨。6.1.4 倉管員應依照當期的實際情況對天天/每周清點好的物料確信單據(jù)截止時刻，然后和相對應的帳務文員溝通，以便與ERP系統(tǒng)帳一致。6.1.5 倉管員、帳務文員統(tǒng)一截止時刻后，倉管具在截止時刻前完成所有單據(jù)的收發(fā)

4、料，3t將單據(jù)及日寺交帳務文員，帳務文員必需在截止時刻前將所有的單據(jù)進行ERP系統(tǒng)處置，然后從ERP系統(tǒng)導出相關清點的庫存報表給到相應的倉管員。6.1.6 倉管具收到帳務文具打印出的系統(tǒng)庫存數(shù)量后，及時將ERP系統(tǒng)庫存數(shù)量與實際庫存數(shù)量一一查對，加填寫實盤數(shù)量與倉儲位置。6.1.7 清點后的結(jié)果分析，如發(fā)覺兩庫存數(shù)量沒有不同，那么維持原狀;假設發(fā)覺有不同，那么由倉管員配合帳務文員查明緣故，她馬上做出修正;假設發(fā)覺不同數(shù)因特殊緣故致使無法查實的物料，報缶主管進行追查；最終需要更改系統(tǒng)數(shù)量的，由料帳員填寫庫存調(diào)整單，經(jīng)主管、領導、副總等批準后由IT部或本錢部對ERP系統(tǒng)進行保護。6.1.8 循環(huán)清

5、點在公司統(tǒng)一的大清點時刻外暹行，依照倉庫治理的實際需要由倉庫主管提出，領導批準后迤行，循環(huán)清點的時刻區(qū)域依如實際情形決定。6.1.9 在清點進程中倉庫主管和組長應進行有效的督導，對異樣問題及畤處置，對執(zhí)行不力的進行懲罰，對執(zhí)行良好的進行夸獎。循環(huán)清點小組清點6.2.1 循環(huán)清點抽查依照倉庫循環(huán)清點周報結(jié)果，原那么上每周進行;6.2.2 倉庫主管需寫出書面的循環(huán)清點打算報部門領導審批后執(zhí)行并抄送財務部門；6.2.3 每次循環(huán)清點抽查時刻，循環(huán)清點人員抽盤各個倉庫；6.2.4 抽盤時各組員應把清點結(jié)果真實的填入循環(huán)清點表，格式見附表；625當該倉別的物料抽完后，然后同清點小組計算出清點不同和該倉的帳務準確率，并填入循環(huán)清點表；6.2.7 當有正負不同顯現(xiàn)時，那么該被抽盤倉庫組長必需查明不同緣故，并在清點表上簽名確認；6.2.8 在每次抽盤全數(shù)終止后，倉庫主管需按各倉別的準確率做出柱狀圖或折腺圖；6.2.9 同時倉庫主管需算出各倉庫的平均準確率和總平均準確率的差額；6.2.10 清點終止后，執(zhí)行主管必需就這次清點寫出總結(jié)報告，連同柱狀圖或折線圖及準確率不同表報部門領導批準后印發(fā)各倉存檔備查，并抄送財務部門；6.2.11 該清點結(jié)果可作為倉庫各級治理人員的績效考核依據(jù)；月度清點6.3.1PMC領導負責月度清點的組織打算并對庫存準確率負責，