人民醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告書

1、WORD格式人民醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告目錄一、開頭語(yǔ) .2二、收支結(jié)余 .2三、業(yè)務(wù)收入 .4醫(yī)療收 _6藥品收 _8四、財(cái)政補(bǔ)助收入 .12五、業(yè)務(wù)支出 .12六、基本工作量.24七、病人費(fèi)用水平.26八、資產(chǎn)分析 .27資產(chǎn)構(gòu)成情況 .27流動(dòng)資產(chǎn)增減變化情況分析.28應(yīng)收賬款分析 .30其他應(yīng)收款分析 .30藥品分析 .31藥品分析 .31九、負(fù)債分析 .31負(fù)債增減變化分析 .31流動(dòng)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 .32應(yīng)付賬款分析 .33其他應(yīng)付款分析 .34十、凈資產(chǎn)分析.35凈資產(chǎn)構(gòu)成分析 .35基金增減變動(dòng) .36事業(yè)基金 .36專用基專業(yè)資料整理金36固定基金36十一、常用財(cái)務(wù)指標(biāo)36人民醫(yī)院財(cái)務(wù)

2、分析報(bào)告一、開頭語(yǔ)本月共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 4,407.49萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助 884萬元，業(yè)務(wù)支出 5,368.05萬元，財(cái)政專項(xiàng)支出14.58萬元，收入合計(jì) 5,411.64萬元；支出合計(jì) 5,410.62萬元；實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余 1.01萬元。至本月累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 36,664.80萬元，經(jīng)常性補(bǔ)助收入 890萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助 884萬元，收入合計(jì) 39,341.47萬元；業(yè)務(wù)支出 38,630.94萬元，財(cái)政專項(xiàng)支出 686.45萬元，支出合計(jì)39,638.89萬元；實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余 -297.42 萬元。二、收支結(jié)余本月收支結(jié)余 1.01萬元，同比減少 634.00萬元，減少 99.84% 。其中業(yè)務(wù)收

3、入 4,407.49萬元，同比減少 7,633.59萬元，減少 63.40% ；業(yè)務(wù)支出 5,368.05萬元，同比減少 6,089.04萬元，減少 53.15%。收支結(jié)余情況以及與上年同期對(duì)比資料如下：收支結(jié)余增減情況表(單位：萬元 )項(xiàng)目本期實(shí)際數(shù)與上年同期比上年同期數(shù)本期實(shí)際與上年同同比變化率期差一、收入5,411.6412,253.77-6,842.14-55.84財(cái)政補(bǔ)助收入88408840其中：專項(xiàng)補(bǔ)助88408840業(yè)務(wù)收入4,407.4912,041.08-7,633.59-63.40內(nèi)部資料，妥善保管第2頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告二、支出5,410.62

4、11,618.75-6,208.13-53.43業(yè)務(wù)支出5,368.0511,457.09-6,089.04-53.15財(cái)政專項(xiàng)支出14.58014.580三、收支結(jié)余1.01635.02-634-99.84至本月累計(jì)收支結(jié)余-297.42 萬元，同比減少4,377.72萬元，減少 107.29%。其中業(yè)務(wù)收入 36,664.80萬元，同比增加 2,078.86萬元，增加 6.01%；業(yè)務(wù)支出 38,630.94萬元，同比增加 5,153.77萬元，增加 15.39%。累計(jì)收支結(jié)余情況以及與上年同期對(duì)比資料如下：累計(jì)收支結(jié)余增減情況表(單位：萬元 )與上年同期累計(jì)比項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)上年同期累計(jì)數(shù)

5、本期實(shí)際與上年同同比變化率（累計(jì)）期差（累計(jì)）一、收入39,341.4737,948.451,393.023.67財(cái)政補(bǔ)助收入1,7742,575-801-31.11其中：專項(xiàng)補(bǔ)助8842,075-1,191-57.40業(yè)務(wù)收入36,664.8034,585.942,078.866.01二、支出39,638.8933,868.155,770.7417.04業(yè)務(wù)支出38,630.9433,477.175,153.7715.39專項(xiàng)支出686.4512.46673.995,409.65內(nèi)部資料，妥善保管第3頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告三、收支結(jié)余-297.424,080.30

6、-4,377.72-107.29三、業(yè)務(wù)收入本月醫(yī)院共計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入4,407.49萬元，比上年同期減少7,633.59萬元，減少 63.40% 。其中：醫(yī)療收入 2,258.29 萬元，占業(yè)務(wù)收入的 51.24%，比上年同期減少 4,317.20萬元，減少 65.66% ；藥品收入 2,149.20萬元，占業(yè)務(wù)收入的 48.76% ，比上年同期減少 3,316.39萬元，減少 60.68% 。本月業(yè)務(wù)收入與上年同期業(yè)務(wù)收入對(duì)比資料如下表：醫(yī)院業(yè)務(wù)收入對(duì)比分析表(單位：萬元 )與上年同期比項(xiàng)目本期實(shí)際數(shù)上年同期數(shù)本期實(shí)際與上年同比變化率同期差醫(yī)療收入2,258.296,575.48-4,317

7、.20-65.66藥品收入2,149.205,465.60-3,316.39-60.68合計(jì)4,407.4912,041.08-7,633.59-63.40本月醫(yī)院業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)如下圖：內(nèi)部資料，妥善保管第4頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年 9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告至本月累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 36,664.80萬元，比上年增加 2,078.86萬元，增加 6.01%。其中：醫(yī)療收入 18,652.29萬元，占業(yè)務(wù)收入的 50.87% ，比上年減少 575.08萬元，減少 2.99% ；藥品收入 18,012.51萬元，占業(yè)務(wù)收入的 49.13%，比上年增加 2,653.94 萬元，增加 17.28%。累計(jì)業(yè)

8、務(wù)收入與上年同期業(yè)務(wù)收入對(duì)比資料如下表：醫(yī)院業(yè)務(wù)收入對(duì)比分析表(累計(jì) )(單位：萬元 )與上年同期累計(jì)比項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)上年同期累計(jì)數(shù)本期實(shí)際與上年同比變化率（累計(jì)）同期差（累計(jì)）醫(yī)療收入18,652.2919,227.37-575.08-2.99藥品收入18,012.5115,358.572,653.9417.28內(nèi)部資料，妥善保管第5頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年 9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告合計(jì)36,664.8034,585.942,078.866.01累計(jì)醫(yī)院業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)如下圖：醫(yī)療收入本月醫(yī)療收入 2,258.29 萬元，占業(yè)務(wù)收入的51.24%，比上年同期減少4,317.20萬元，減少65.6

9、6% 。其中：住院醫(yī)療收入 1,212.38萬元，占醫(yī)療收入的 53.69% ，比上年增加 1,212.38萬元；門診醫(yī)療收入 1,045.91萬元，占醫(yī)療收入的 46.31%，比上年增加 1,045.91萬元。本月醫(yī)療收入構(gòu)圖如下：內(nèi)部資料，妥善保管第6頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告至本月累計(jì)醫(yī)療收入 18,652.29萬元，占業(yè)務(wù)收入的 50.87% ，比上年同期減少 575.08萬元，減少 2.99% 。其中：住院醫(yī)療收入 9,961.89萬元，占醫(yī)療收入的 53.41%，比上年同期減少 947.15 萬元，減少 8.68% ；門診醫(yī)療收入 8,690.40萬元，占醫(yī)

10、療收入的 46.59% ，比上年同期增加 372.07 萬元，增加 4.47% 。累計(jì)醫(yī)療收入構(gòu)圖如下：內(nèi)部資料，妥善保管第7頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年 9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告藥品收入本月藥品收入 2,149.20萬元，占業(yè)務(wù)收入的48.76% ，比上年同期減少3,316.39萬元，減少60.68% 。其中：門診藥品收入 1,111.99萬元，占藥品收入的 51.74%，比上年增加 1,111.99萬元；住院藥品收入 1,037.22萬元，占藥品收入的 48.26% ，比上年增加 1,037.22萬元。藥品收入對(duì)比分析表(單位：萬元 )項(xiàng)目本期實(shí)際與上年同期比上年同期增減額增減 %一、門診收入

11、1,111.9901,111.990其中：西藥收入898.720898.720中成藥收入179.540179.540內(nèi)部資料，妥善保管第8頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告中草藥收入33.72033.720二、住院藥品收入1,037.2201,037.220其中：西藥收入1,037.2201,037.220本月藥品收入構(gòu)圖如下：藥品明細(xì)收入結(jié)構(gòu)分析表(單位：萬元 )項(xiàng)目本期實(shí)際比重 %上年同期比重 %一、門診收入1,111.9951.7400其中：西藥收入898.7280.8200內(nèi)部資料，妥善保管第9頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)院 2005年 9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告中成藥收入179.541

12、6.1500中草藥收入33.723.0300二、住院收入1,037.2248.2600其中：西藥收入1,037.2210000至本月累計(jì)藥品收入 18,012.51萬元，占業(yè)務(wù)收入的 49.13%，比上年同期增加 2,653.94 萬元，增加 17.28%。其中：門診藥品收入 9,320.77萬元，占藥品收入的 51.75%，比上年同期增加1,928.97萬元，增加 26.10%；住院藥品收入 8,691.74萬元，占藥品收入的 48.25% ，比上年同期增加 8,691.74萬元。藥品收入對(duì)比分析表(累計(jì) )(單位：萬元 )項(xiàng)目本年累計(jì)與上年同期累計(jì)比上年同期累計(jì)增減額增減 %一、門診收入9

13、,320.777,391.801,928.9726.10其中：西藥收入7,573.696,260.131,313.5620.98中成藥收入1,472.327,966.76-6,494.44-81.52中草藥收入274.757,966.76-7,692.01-96.55二、住院收入8,691.7408,691.740其中：西藥收入8,691.7408,691.740合計(jì)36,025.0229,585.466,439.5521.77累計(jì)藥品收入構(gòu)圖如下：內(nèi)部資料，妥善保管第10頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告藥品明細(xì)收入結(jié)構(gòu)分析表（累計(jì)）(單位：萬元 )項(xiàng)目本年累計(jì)比重 %上年同期

14、累計(jì)比重 %一、門診收入9,320.7751.757,391.8048.13其中：西藥收入7,573.6981.266,260.1384.69中成藥收入1,472.3215.807,966.76107.78中草藥收入274.752.957,966.76107.78二、住院收入8,691.7448.2500其中：西藥收入8,691.7410000內(nèi)部資料，妥善保管第11頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告四、財(cái)政補(bǔ)助收入本月財(cái)政補(bǔ)助收入884萬元。其中：專項(xiàng)補(bǔ)助884萬元，比上年同期增加884萬元。至本月累計(jì)財(cái)政補(bǔ)助收入 1,774萬元。其中：經(jīng)常性補(bǔ)助收入 890萬元，增加 390

15、萬元，增加 78% ；專項(xiàng)補(bǔ)助 884萬元，減少 1,191萬元，減少 57.40%。五、業(yè)務(wù)支出本期支出合計(jì) 5,410.62萬元，比上年同期減少6,208.13萬元，減少 53.43% 。本期人員支出 1,087.46萬元，比上年同期增加1,087.46萬元，其中：獎(jiǎng)金 350.24萬元，比上年同期增加350.24萬元；基本工資 300.38萬元，比上年同期增加300.38萬元；津貼 199.13萬元，比上年同期增加199.13萬元；社會(huì)保障費(fèi) 191.86萬元，比上年同期增加191.86萬元；其他 45.86萬元，比上年同期增加45.86萬元。內(nèi)部資料，妥善保管第12頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)

16、院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告本期公用支出 4,031.36萬元，比上年同期增加4,031.36萬元，其中：專用材料費(fèi) 2,552.71萬元，比上年同期增加2,552.71萬元；維修費(fèi) 644.90萬元，比上年同期增加644.90萬元；其他 318.29萬元，比上年同期增加318.29萬元；專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 180.66萬元，比上年同期增加180.66萬元；水電費(fèi) 148.74萬元，比上年同期增加148.74萬元；物業(yè)管理費(fèi) 74.58萬元，比上年同期增加74.58萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 45.72萬元，比上年同期增加45.72萬元；福利費(fèi) 22.67 萬元，比上年同期增加22.67 萬元；辦公費(fèi)

17、 18.22萬元，比上年同期增加18.22萬元；印刷費(fèi) 11.78萬元，比上年同期增加11.78萬元；內(nèi)部資料，妥善保管第13頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告招待費(fèi) 5.47萬元，比上年同期增加5.47萬元；差旅費(fèi) 4.82萬元，比上年同期增加4.82萬元；培訓(xùn)費(fèi) 1.15萬元，比上年同期增加1.15萬元；郵電費(fèi) 1.11萬元，比上年同期增加1.11萬元；交通費(fèi) 0.49萬元，比上年同期增加0.49萬元；租賃費(fèi) 0.08萬元，比上年同期增加0.08萬元。本期對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助249.23 萬元，比上年同期增加249.23萬元，其中：退休費(fèi) 185.07萬元，比上年同期增加185

18、.07萬元；住房補(bǔ)助 50.39萬元，比上年同期增加50.39萬元；離休費(fèi) 9.12萬元，比上年同期增加9.12萬元；內(nèi)部資料，妥善保管第14頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告撫恤和生活補(bǔ)助 3.58萬元，比上年同期增加3.58萬元；其他 1.07萬元，比上年同期增加1.07萬元。至本期累計(jì)人員支出8,199.70萬元，比上年同期累計(jì)增加478.80萬元，增加 6.20% ，其中：獎(jiǎng)金 2,747.03萬元，比上年同期累計(jì)減少359.77萬元，減少 11.58%；基本工資 2,708.14萬元，比上年同期累計(jì)增加 49.22萬元，增加 1.85%；津貼 1,803.16萬元，比上

19、年同期累計(jì)增加 526.00萬元，增加 41.19%；社會(huì)保障費(fèi) 609.60萬元，比上年同期累計(jì)增加 246.15萬元，增加 67.72% ；其他 331.76萬元，比上年同期累計(jì)增加 17.20萬元，增加 5.47%。累計(jì)人員支出增減情況表(單位：萬元 )內(nèi)部資料，妥善保管第15頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告項(xiàng)目本年累計(jì)與上年同期累計(jì)比上年同期累計(jì)增減額增減 %獎(jiǎng)金2,747.033,106.81-359.77-11.58基本工資2,708.142,658.9249.221.85津貼1,803.161,277.1652641.19社會(huì)保障費(fèi)609.60363.46246.

20、1567.72其他331.76314.5617.205.47至本期累計(jì)公用支出 28,251.33萬元，比上年同期累計(jì)增加 21,630.36萬元，增加 326.69% ，其中：專用材料費(fèi) 19,942.77萬元，比上年同期累計(jì)增加19,942.77萬元；維修費(fèi) 4,165.51萬元，比上年同期累計(jì)增加 67.73萬元，增加 1.65%；其他 1,533.55萬元，比上年同期累計(jì)增加 581.94萬元，增加 61.15%；水電費(fèi) 963.23 萬元，比上年同期累計(jì)增加 364.58萬元，增加 60.90% ；辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 345.82萬元，比上年同期累計(jì)增加 345.82萬元；取暖費(fèi) 336

21、.69萬元，比上年同期累計(jì)減少 9.95萬元，減少 2.87% ；專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 285.08萬元，比上年同期累計(jì)增加 142.06萬元，增加 99.32% ；物業(yè)管理費(fèi) 204.94萬元，比上年同期累計(jì)增加 82.05萬元，增加 66.77% ；辦公費(fèi) 160.55萬元，比上年同期累計(jì)增加 85.40萬元，增加 113.62%；印刷費(fèi) 100.20萬元，比上年同期累計(jì)增加1.61萬元，增加 1.63%；福利費(fèi) 67.70萬元，比上年同期累計(jì)增加22.39 萬元，增加 49.42% ；內(nèi)部資料，妥善保管第16頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告差旅費(fèi) 44.75萬元，比上年同期累計(jì)

22、減少6.51萬元，減少12.70%；郵電費(fèi) 37.00萬元，比上年同期累計(jì)減少3.63 萬元，減少8.94% ；招待費(fèi) 29.24 萬元，比上年同期累計(jì)增加10.30萬元，增加54.43% ；培訓(xùn)費(fèi) 21.65萬元，比上年同期累計(jì)增加1.98萬元，增加10.08%；交通費(fèi) 8.87萬元，比上年同期累計(jì)減少1.51萬元，減少14.57%；租賃費(fèi) 2.12萬元，比上年同期累計(jì)增加1.68萬元，增加386.14%；會(huì)議費(fèi) 0.89萬元，比上年同期累計(jì)增加0.89萬元；勞務(wù)費(fèi) 0.76萬元，比上年同期累計(jì)增加0.76 萬元。累計(jì)公用支出增減情況表(單位：萬元 )項(xiàng)目本年累計(jì)與上年同期累計(jì)比上年同期累計(jì)

23、增減額增減 %專用材料費(fèi)19,942.77019,942.770維修費(fèi)4,165.514,097.7867.731.65其他1,533.55951.61581.9461.15水電費(fèi)963.23598.65364.5860.90辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)345.820345.820取暖費(fèi)336.69346.64-9.95-2.87專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)285.08143.03142.0699.32物業(yè)管理費(fèi)204.94122.8882.0566.77辦公費(fèi)160.5575.1685.40113.62印刷費(fèi)100.2098.601.611.63內(nèi)部資料，妥善保管第 17頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告

24、其他212.98186.6226.3614.13至本期累計(jì)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,179.91萬元，比上年同期累計(jì)增加415.58萬元，增加23.55% ，其中：退休費(fèi) 1,657.61萬元，比上年同期累計(jì)增加332.10萬元，增加 25.05% ；住房補(bǔ)助 410.63萬元，比上年同期累計(jì)增加67.60萬元，增加 19.71%；離休費(fèi) 86.99 萬元，比上年同期累計(jì)增加15.60萬元，增加 21.86%；其他 13.32萬元，比上年同期累計(jì)減少8.89萬元，減少 40.02% ；撫恤和生活補(bǔ)助11.07萬元，比上年同期累計(jì)增加9.08萬元，增加 455.32% ；退職（役）費(fèi) 0.29萬元，

25、比上年同期累計(jì)增加0.08萬元，增加 37.85% 。累計(jì)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增減情況表(單位：萬元 )項(xiàng)目本年累計(jì)與上年同期累計(jì)比上年同期累計(jì)增減額增減 %退休費(fèi)1,657.611,325.50332.1025.05住房補(bǔ)助410.63343.0367.6019.71離休費(fèi)86.9971.3915.6021.86其他13.3222.21-8.89-40.02撫恤和生活補(bǔ)助11.071.999.08455.32退職（役）費(fèi)0.290.210.0837.85內(nèi)部資料，妥善保管第18頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告本期管理費(fèi)用 1,378.34萬元，比上年同期增加1,378.34萬元

26、。本期人員支出 286.46萬元，比上年同期增加286.46萬元，其中：社會(huì)保障繳費(fèi) 159.68萬元，比上年同期增加159.68萬元；基本工資 45.88萬元，比上年同期增加45.88萬元；津貼 34.16萬元，比上年同期增加34.16萬元；獎(jiǎng)金 31.67萬元，比上年同期增加31.67萬元；人員其他 15.07萬元，比上年同期增加15.07萬元。本期日常公用支出887.91萬元，比上年同期增加887.91萬元，其中：維修費(fèi) 467.94萬元，比上年同期增加467.94萬元；水電費(fèi) 148.74萬元，比上年同期增加148.74萬元；公用其他 86.30萬元，比上年同期增加86.30萬元；內(nèi)部

27、資料，妥善保管第19頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告物業(yè)管理費(fèi) 74.58萬元，比上年同期增加74.58萬元；專用材料費(fèi) 52.68 萬元，比上年同期增加52.68 萬元；辦公費(fèi) 17.97萬元，比上年同期增加17.97萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 16.60萬元，比上年同期增加 16.60萬元；印刷費(fèi) 11.78萬元，比上年同期增加11.78萬元；招待費(fèi) 5.47萬元，比上年同期增加5.47萬元；福利費(fèi) 3.45萬元，比上年同期增加3.45萬元；郵電費(fèi) 1.06萬元，比上年同期增加1.06萬元；差旅費(fèi) 0.70萬元，比上年同期增加0.70萬元；交通費(fèi) 0.49萬元，比上年同期增加0.

28、49萬元；培訓(xùn)費(fèi) 0.09萬元，比上年同期增加0.09萬元；租賃費(fèi) 0.08萬元，比上年同期增加0.08萬元。本期對(duì)社會(huì)和家庭補(bǔ)助支出 203.97萬元，比上年同期增加203.97 萬元，其中：退休費(fèi) 185.07萬元，比上年同期增加185.07萬元；離休費(fèi) 9.12萬元，比上年同期增加9.12萬元；住房補(bǔ)貼 7.45萬元，比上年同期增加7.45萬元；撫恤和生活補(bǔ)助 1.75萬元，比上年同期增加1.75萬元；其他 0.58萬元，比上年同期增加0.58萬元。至本期管理費(fèi)用 7,592.09萬元，比上年同期減少3,702.98萬元，減少 32.78% 。內(nèi)部資料，妥善保管第20頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)

29、院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告至本期累計(jì)人員支出1,515.76萬元，比上年同期累計(jì)增加 260.75 萬元，增加 20.78% ，其中：基本工資 424.76萬元，比上年同期累計(jì)減少 830.25萬元，減少 66.16%；社會(huì)保障繳費(fèi) 414.29萬元，比上年同期累計(jì)減少 840.71萬元，減少 66.99% ；津貼 315.49萬元，比上年同期累計(jì)減少939.52 萬元，減少 74.86% ；獎(jiǎng)金 247.90萬元，比上年同期累計(jì)減少1,007.11萬元，減少 80.25% ；人員其他 113.32萬元，比上年同期累計(jì)減少 1,141.69萬元，減少 90.97% 。內(nèi)部資料，妥善保管第2

30、1頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告至本期累計(jì)日常公用支出 4,258.78萬元，比上年同期累計(jì)增加 3,003.78萬元，增加 239.34% ，其中：維修費(fèi) 1,441.93萬元，比上年同期累計(jì)增加 1,441.93萬元；水電費(fèi) 963.23 萬元，比上年同期累計(jì)增加 963.23 萬元；公用其他 629.13萬元，比上年同期累計(jì)增加629.13萬元；取暖費(fèi) 336.22 萬元，比上年同期累計(jì)增加336.22 萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 211.09萬元，比上年同期累計(jì)增加 211.09萬元；物業(yè)管理費(fèi) 204.94萬元，比上年同期累計(jì)增加204.94萬元；專用材料費(fèi) 158.1

31、8萬元，比上年同期累計(jì)增加158.18萬元；辦公費(fèi) 113.28萬元，比上年同期累計(jì)減少1,141.73萬元，減少90.97% ；印刷費(fèi) 100.17萬元，比上年同期累計(jì)減少1,154.84萬元，減少92.02% ；內(nèi)部資料，妥善保管第22頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告郵電費(fèi) 35.96萬元，比上年同期累計(jì)增加35.96 萬元；招待費(fèi) 28.17萬元，比上年同期累計(jì)增加28.17萬元；差旅費(fèi) 11.46萬元，比上年同期累計(jì)增加11.46萬元；交通費(fèi) 8.72萬元，比上年同期累計(jì)增加8.72 萬元；福利費(fèi) 7.65萬元，比上年同期累計(jì)增加7.65萬元；培訓(xùn)費(fèi) 5.62萬元，比

32、上年同期累計(jì)增加5.62 萬元；會(huì)議費(fèi) 0.88萬元，比上年同期累計(jì)增加0.88萬元；租賃費(fèi) 0.82萬元，比上年同期累計(jì)增加0.82 萬元；專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 0.73萬元，比上年同期累計(jì)增加0.73萬元；勞務(wù)費(fèi) 0.61萬元，比上年同期累計(jì)增加0.61萬元。至本期累計(jì)對(duì)社會(huì)和家庭補(bǔ)助支出1,817.55萬元，比上年同期累計(jì)增加內(nèi)部資料，妥善保管第23頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告1,817.55萬元，其中：退休費(fèi) 1,657.61萬元，比上年同期累計(jì)增加1,657.61萬元；離休費(fèi) 86.99 萬元，比上年同期累計(jì)增加86.99萬元；住房補(bǔ)貼 62.80萬元，比上年同期累計(jì)增

33、加62.80 萬元；撫恤和生活補(bǔ)助 7.22 萬元，比上年同期累計(jì)增加7.22 萬元；其他 2.69萬元，比上年同期累計(jì)增加2.69 萬元；退職（役）費(fèi) 0.25萬元，比上年同期累計(jì)增加0.25萬元。六、基本工作量本月醫(yī)院共計(jì)完成門（急）診工作量 92,958人次，比上年同期不變；本月開放床位數(shù) 1,009 張，至本月平均開放床位數(shù) 0張，病人占用床位日數(shù) 31,073日，比上年同期不變；本月出院人數(shù) 1,775人，比上年同期不變。基本工作量增減變化情況表內(nèi)部資料，妥善保管第24頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告(單位： -)項(xiàng)目本期實(shí)際與上年同期比上年同期增減額增減 %門（急

34、）診工作量92,95892,95800（人次）實(shí)際開放床位數(shù)1,0091,00900（張）病人實(shí)際占用總床31,07331,07300日數(shù)（日）收治住院病人（出1,7751,77500院病人數(shù)）（人次）至本月累計(jì)醫(yī)院共計(jì)完成門（急）診工作量 779,539人次，不變；累計(jì)開放床位數(shù) 1,009張，病人占用床位日數(shù) 261,577日，比上年同期不變；出院人數(shù) 15,123人，比上年同期不變。累計(jì)基本工作量增減變化情況表(單位： -)項(xiàng)目本年累計(jì)與上年同期累計(jì)比上年同期累計(jì)增減額增減 %門（急）診工作量779,539779,53900(人次 )實(shí)際開放床位數(shù)1,0091,00900(張)內(nèi)部資料，

35、妥善保管第25頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告病人占用總床日數(shù)261,577261,57700(日)收治住院病人 (出15,12315,12300院病人數(shù) )(人次 )七、病人費(fèi)用水平本月每門診人次費(fèi)用水平 232.14元，比上年同期不變。其中每人次藥品費(fèi) 119.62元，比上年同期不變。本月每住院床日費(fèi)用 723.97 元，比上年同期不變。 其中每床日藥品費(fèi) 333.80元，比上年同期不變。病人費(fèi)用水平分析表(單位：元 )項(xiàng)目本期實(shí)際與上年同期比上年同期增減額增減 %每門診人次費(fèi)用232.14232.1400其中：藥品費(fèi)119.62119.6200每住院床日費(fèi)用723.97

36、723.9700其中：藥品費(fèi)333.80333.8000至本月累計(jì)每門診人次費(fèi)用水平 231.05元，比上年同期不變。其中每人次藥品費(fèi) 119.57元，比上年同期不變。至本月累計(jì)每住院床日費(fèi)用713.12元，比上年同期不變。其中每床日藥品費(fèi)332.28 元，比上年同期不變。內(nèi)部資料，妥善保管第26頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告病人費(fèi)用水平分析表（累計(jì)）(單位：元 )項(xiàng)目本年累計(jì)與上年同期累計(jì)比上年同期累計(jì)增減額增減 %每門診人次費(fèi)用231.05231.0500其中：藥品費(fèi)119.57119.5700每住院床日費(fèi)用713.12713.1200其中：藥品費(fèi)332.28332.28

37、00八、資產(chǎn)分析資產(chǎn)構(gòu)成情況資產(chǎn)總額 106,080.81萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)37,484.91萬元，占總資產(chǎn)的35.34% ；固定資產(chǎn)68,595.90萬元，占 64.66% 。資產(chǎn)增減變化情況表(單位：萬元 )項(xiàng)目期末數(shù)與年初比年初數(shù)增減額增減 %流動(dòng)資產(chǎn)37,484.9123,916.7113,568.2056.73對(duì)外投資02,700-2,700-100固定資產(chǎn)68,595.9040,230.2228,365.6970.51資產(chǎn)總額106,080.8166,846.9339,233.8858.69內(nèi)部資料，妥善保管第27頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告流動(dòng)資產(chǎn)增減變化情

38、況分析流動(dòng)資產(chǎn) 37,484.91萬元，比年初增加 13,568.20萬元，增加 56.73% 。其中： 貨幣資金 17,346.52 萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的 46.28% ，比年初增加 8,048.60萬元，增加 86.56% ；其他應(yīng)收款 13,567.76 萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的 36.20% ，比年初增加 2,749.25萬元，增加 25.41%；應(yīng)收醫(yī)療款凈額2,653.75萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的 7.08% ，比年初增加 2,920.28 萬元，減少 1,095.64%；藥品凈額2,374.76萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的 6.34% ，比年初增加 596.33萬元，增加 33.53% ；應(yīng)收在院病人醫(yī)

39、藥費(fèi) 1,464.33萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的 3.91%，比年初減少 733.88萬元，減少 33.39% ；庫(kù)存物資67.25 萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的 0.18%，比年初減少 13.29萬元，減少 16.50%；在加工材料 10.54萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的0.03% ，比年初增加 0.91萬元，增加 9.46% 。流動(dòng)資產(chǎn)增減變化情況表(單位：萬元 )項(xiàng)目期末數(shù)與年初比內(nèi)部資料，妥善保管第28頁(yè)共 37頁(yè)人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告數(shù)增減額增減 %貨幣資金17,346.529,297.928,048.6086.56應(yīng)收在院病人醫(yī)藥1,464.332,198.22-733.88-33.39費(fèi)應(yīng)收醫(yī)

40、療款凈額2,653.75-266.542,920.28-1,095.64其他應(yīng)收款13,567.7610,818.512,749.2525.41藥品凈額2,374.761,778.43596.3333.53庫(kù)存物資67.2580.54-13.29-16.50流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)37,484.9123,916.7113,568.2056.73年初內(nèi)部資料，妥善保管第29頁(yè)共 37頁(yè) 人民醫(yī)院 2005年9月財(cái)務(wù)分析報(bào)告應(yīng)收賬款分析應(yīng)收賬款 4,308.99萬元，比年初增加1,912.50萬元，增加 79.80% 。其中：應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費(fèi) 1,464.33萬元，比年初減少 733.88萬元，減少 33.

41、39% ；應(yīng)收醫(yī)療款 2,844.66萬元，比年初增加 2,646.39萬元，增加 1,334.72%。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 190.91萬元，比年初減少 273.89 萬元，減少58.93% 。應(yīng)收賬款凈額 4,118.08萬元。其他應(yīng)收款分析從賬戶明細(xì)來看， 其他應(yīng)收款 13,567.76萬元，比年初增加 2,749.25萬元，增加 25.41%，其中：其他 9,604.38萬元，比年初增加 1,806.24萬元，增加 23.16%；設(shè)備購(gòu)置 3,788.36萬元，比年初增加 904.14萬元，增加 31.35%；物資 46.62 萬元，比年初增加 46.62萬元；職工醫(yī)藥費(fèi)借支 18.87 萬元，比年初減少 0.68 萬元，減少 3.46% ；備用金 16.75萬元，比年初增加 0.40萬元，增加 2.45% ；修繕 7.77萬元，比