武昌店財務部崗位職責

1、武昌店財務部崗位職責2017年8月15日崗位名稱財務副經(jīng)理所屬部門財務部直接上級本店店長、區(qū)總財務經(jīng)理直接下級本部門員工任職資格本科，會計、財務專業(yè)畢業(yè)，本崗位5年以上工作經(jīng)驗，中級會計師職稱，具有慎密的思維能力和優(yōu)秀的判斷能力，形象較好，為人正直，具有極強的敬業(yè)精神。崗位職責1負責本部門人員管理工作2組織日常核算工作3組織編制本店年度收支預算報告，并監(jiān)督年度和月度預算的執(zhí)行4組織上報本店財務報告和預算報告5負責本店資金的安全6其他日常工作工作要求和標準1準確掌握【預算管理辦法】、【分店管理辦法】、【財務管理制度】。2建立健全資金收取、使用、保管、存行制度，保證資金安全完整。3每日核實收入戶、

2、支出戶及代收戶資金日報，合理運用資金，按照實際支出需要及時申請下?lián)芸铐?，保證店內(nèi)經(jīng)營活動的正常運轉。4嚴格執(zhí)行【預算管理辦法】，及時反饋預算執(zhí)行進度。5及時落實本部門的會計核算、財務管理，并與相關部門對賬，做到賬賬相符，賬實相符。6組織安排本部門有關人員及時與相關部門對賬，確保報表編制的按時完成及報表數(shù)據(jù)的準確。7準確掌握【會計檔案管理辦法】，確保會計檔案安全完整。8準確掌握相關稅收政策，建立良好的稅企關系，確保納稅申報、繳納的及時、準確。9建立良好的銀企關系，為店內(nèi)經(jīng)營需要提供有利保障。工作流程或規(guī)章制度11）進行本部門人員的招聘。2）根據(jù)各崗位工作的要求，對本部門人員進行合理分工，保證高效

3、率高質(zhì)量完成財務工作。3）負責本部門考勤工作的管理，安排人員休息時要保證正常工作的有序進行。4）向本部門員工傳達上級文件內(nèi)容，并帶領本部門員工不折不扣執(zhí)行上級指示精神。5）不定期組織本部門員工對業(yè)務知識的學習和更新。6）做好本部門員工思想工作，使員工具備積極向上的工作態(tài)度，保持本部門良好的工作氛圍。21）審核帳務系統(tǒng)，保證帳務數(shù)據(jù)的正確和真實。2）審核固定資產(chǎn)系統(tǒng)，保證其數(shù)據(jù)與帳務數(shù)據(jù)的一致性。3）審核納稅申報資料，保證本店所有稅種的按時申報和繳納。31）組織各部門編制本店年度收支預算報告。2）將年度收支預算額度分解成月度數(shù)據(jù)，監(jiān)督月度及年度預算執(zhí)行情況，對重大超預算的事項及時向區(qū)總財務部和本

4、店店長匯報，必要時向區(qū)總申請調(diào)整本店的年度預算數(shù)據(jù)。4審核財務主管出具的各類財務報告，方便區(qū)總財務的數(shù)據(jù)合并工作，向決策層提交正確真實的財務數(shù)據(jù)。51）制定本店資金安全管理辦法，并監(jiān)督其執(zhí)行。2）嚴格審批本店各項資金的支出，對大額和超預算的資金支出實行上報制度。3）審核會計人員編制的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證銀行賬戶資金流向正常。61）制定本部門銀行印鑒和其他印鑒的保管和使用辦法，并監(jiān)督其執(zhí)行。2）制定本部門發(fā)票管理辦法，并監(jiān)督其執(zhí)行。3）制定本部門檔案管理辦法，并監(jiān)督其執(zhí)行。4）組織本部門配合辦公室組織的本店財產(chǎn)物資的盤點工作。5）負責協(xié)調(diào)解決業(yè)務部在處理投訴過程中涉及的財務問題。6）配合區(qū)總財務

5、部協(xié)調(diào)與本店有關的稅務、銀行等相關部門的關系。7）完成領導交與的其他工作。崗位名稱市場核算會計主管所屬部門財務部直接上級財務副經(jīng)理直接下級會計、收費員任職資格本科，財會專業(yè)畢業(yè)，本崗位3年以上工作經(jīng)驗或?？?，財會專業(yè)畢業(yè)，本崗位5年以上工作經(jīng)驗，初級會計師職稱，具有慎密的思維能力和優(yōu)秀的判斷能力，形象較好，為人正直，具有極強的敬業(yè)精神。崗位職責1憑證審核2審核會計人員計算的計提和攤銷數(shù)據(jù)是否正確3核對賬目4出具本店財務報告5編制本后預算報告6財務檔案保管7其他工作工作要求和標準1準確掌握會計科目設置原則、性質(zhì)及代表含義。2認真審核憑證所附票據(jù)及票據(jù)金額，確保賬賬相符。3準確掌握固定資產(chǎn)分類，確

6、保計提和攤銷數(shù)據(jù)準確無誤。4依據(jù)審核無誤的帳務出具對內(nèi)、對外的財務報表。5依據(jù)【財產(chǎn)物資管理辦法】，配合辦公室進行定期或不定期盤點，確保賬實相符。6準確掌握【網(wǎng)上銀行管理辦法】，認真審核商戶信息、金額，確保支出的準確。7嚴格執(zhí)行【會計檔案管理辦法】，依據(jù)有關規(guī)定，負責整理立卷、裝訂成冊。工作流程或規(guī)章制度11）審核會計憑證附件是否完整和合理合法。2）審核財務系統(tǒng)會計憑證信息錄入的正確性，輔助核算信息是否錄入齊全。3）審核會計科目的使用是否正確。4）審核摘要是否準確、簡明扼要地反映了所要記錄的經(jīng)濟事項。5）審核憑證歸屬的部門、往來單位是否正確。21）審核計提的固定資產(chǎn)折舊表，并審核固定資產(chǎn)模塊中

7、的相關數(shù)據(jù)是否與帳務系統(tǒng)數(shù)據(jù)相符。2）審核攤銷的長期待攤費用明細表。3）審核計提的租金及利息等其他費用表。4）審核計提的稅金費用表。5）審核計提的工資性三費。6）審計日常核算會計對商戶和公司承擔的促銷費用的計算。7）以上審核保證計算結果的正確。31）月末時，核對本店與集團公司、與區(qū)總之間的內(nèi)部往來帳目，保證項目和金額相符。2）月末時，核對相關項目的財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符。3）核對售電系統(tǒng)中的售電金額與財務系統(tǒng)中的電費收取金額是否相符，不符出具調(diào)節(jié)表或查找其他原因。41）根據(jù)集團公司和本店的需要，整理編制各類內(nèi)部財務報告，各表間的鉤稽關系正確，并在規(guī)定時間內(nèi)上報。2）根據(jù)帳務系統(tǒng)數(shù)據(jù)

8、編制對外法定報表，做到帳表相符。3）對外法定報表包括向稅務報送的報表、向政府統(tǒng)計部門報送的報表和向銀行報送的報表等。51）年初按照集團規(guī)定編制全年財務預算報表，并及時上報。2）負責監(jiān)督檢查預算的執(zhí)行情況，調(diào)整部分及時上報集團備案。1）年末出具財務決算報告。61）每月中旬前打印和裝訂上月已記帳的會計憑證。2）會計憑證裝訂前，審核會計憑證附件是否齊全，附件不全的不得裝訂，需要進行說明的會計事項，要附有文字說明作為附件；審核記帳憑證上的內(nèi)容與附件內(nèi)容是否相符一致。3）裝訂成冊的記帳憑證檔案，封面上要注明所屬期間、憑證類型、月順序碼等，并加蓋人名章。4）在年度帳目結轉完畢后，打印和裝訂年度會計帳本。年

9、度會計帳本按照資產(chǎn)類、負債類、損益類和所有者權益類等分類裝訂。5）保管會計憑證、會計帳本和銀行對帳單等財務檔案資料。71）解決其他日常核算工作中的問題。2）保管財務結算章，財務結算章只能用于日常結算及加蓋財務報告印章，其他用途必須填寫審批單報財務經(jīng)理簽批后使用。3）配合財務副經(jīng)理完成其他財務工作。崗位名稱核算會計所屬部門財務部直接上級核算主管直接下級無任職資格本科，財會專業(yè)畢業(yè)，本崗位1年以上工作經(jīng)驗或?？疲敃I(yè)畢業(yè)，本崗位3年以上工作經(jīng)驗，會計資格從業(yè)證書，具有慎密的思維能力和優(yōu)秀的判斷能力，形象較好，為人正直，具有極強的敬業(yè)精神。崗位職責1會計憑證的初審、錄入2編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表3

10、負責局域網(wǎng)收費系統(tǒng)信息及數(shù)據(jù)的管理4編制本后預算報告5其他工作工作要求和標準1準確反映每月預算收支報表數(shù)據(jù)，分析每月預算收支完成進度，并對異常收支及時與相關部門溝通，說明原因。2使用正確的會計科目，審核款項收付轉的依據(jù)、票據(jù)齊全、票據(jù)金額相符。3核對每筆銀行收支金額，對未達帳項及時查明原因、分清責任、及時處理。4每日核對收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并于記帳金額核對無誤，完成財務處理模塊、固定資產(chǎn)模塊、財務報表模塊的數(shù)據(jù)備份。工作流程或規(guī)章制度11）掌握公司的財務制度和會計制度的相關規(guī)定，規(guī)范本店的會計核算工作。2）收到出納轉來的原始會計憑證后，審核收、付、轉憑證附件是否齊全，附件張數(shù)和金額是否正確。3）對原

11、始憑證初審后，次日上午及時將上日發(fā)生的會計憑證正確錄入到帳務系統(tǒng)中。4）會計憑證的摘要說明要能夠確切表達會計事項的來龍去脈。5）列表計算各種計提和攤銷的費用并編制相應的轉帳憑證。包括固定資產(chǎn)折舊、工資性三費、營業(yè)稅金及附加、待攤費用和長期待攤費用、預提的利息和租金等費用。21）根據(jù)銀行對帳單和帳務系統(tǒng)中銀行存款日記帳編制每月的銀行余額調(diào)節(jié)表。2）銀行余額調(diào)節(jié)表上的未達帳項要在摘要中注明未達原因，發(fā)現(xiàn)異常情況的，要及時與開戶銀行聯(lián)系并向上級領導匯報。3）出具月銀行余額調(diào)節(jié)表后，將銀行余額調(diào)節(jié)表和當月對帳單完整轉交給會計檔案保管人員裝訂成冊歸檔保管。31）掌握收費系統(tǒng)中的合同信息及其變化情況，對信

12、息的更新負有監(jiān)督責任。2）審核和掌握收費系統(tǒng)中的應收及實收和欠費數(shù)據(jù)，保證其正確性。4月初編制并能夠按時報送當月度預算報告，向財務經(jīng)理報告費用超支的項目。51）每月兩次盤點出納的庫存現(xiàn)金和收費員的備用金余額是否與帳務數(shù)據(jù)相符。2）保管優(yōu)惠券，并按照規(guī)定時間統(tǒng)計每次促銷活動的印制、發(fā)放、剩余優(yōu)惠券數(shù)據(jù)，計算出總的促銷費用及商戶和公司各自承擔的數(shù)據(jù)。每日根據(jù)優(yōu)惠券發(fā)放情況，編制優(yōu)惠券發(fā)放的轉帳憑證。3）促銷活動結束時，計算商戶及公司承擔的促銷費用，經(jīng)財務經(jīng)理審核后，交與返款員收取或支付。4）配合日常核算主管完成其他工作。崗位名稱出納所屬部門財務部直接上級核算主管直接下級無任職資格本科以上學歷，財會

13、專業(yè)畢業(yè)，具有慎密的思維能力和優(yōu)秀的判斷能力，形象較好，為人正直，具有極強的敬業(yè)精神。會計資格從業(yè)證書。崗位職責1合理購買和開具支票2資金收付3對借款或報銷手續(xù)不全的事項進行催收4負責貨幣資金的監(jiān)督、預警5其它工作工作要求和標準1依據(jù)集團總裁簽批的單據(jù)，按時申報并繳納營業(yè)稅、所得稅。2嚴格執(zhí)行【費用開支管理規(guī)定】實施細則，借出款項的登記備查，及時催促經(jīng)手人還款或報銷。3及時查詢銀行賬戶余額，及時劃撥上交款。4及時出具每日資金日報，保證店內(nèi)有關費用正常支出的資金余額。5依據(jù)簽批完整的退費單據(jù)為商戶辦理款項支出。工作流程或規(guī)章制度11）每次購買支票的份數(shù)不得超過25份。2）支票使用時，按照支票號碼

14、順序逐一登記使用，未使用的支票不得提前加蓋銀行印鑒，不得開具空頭和遠期以及無收款人的支票，支票作廢加蓋作廢章。21）對所收的款項必須向交款人開具收據(jù)或發(fā)票。2）支付資金時，要保證支付的款項有相關人員的簽批和領款經(jīng)手人簽字，現(xiàn)金報銷非本單位領款經(jīng)手人需開具收據(jù)簽字并加蓋手印或附身份證復印件。3）審核報銷的款項用途和金額是否與所附的原始憑證相符。4）對原始憑證的合法性和合理性進行判斷和審核。5）每日下班前將資金收付原始憑證編制月份順序碼，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并結出帳目余額和本月累計數(shù)。6）根據(jù)原始憑證編制資金收支日報表，每日12:00時以前將前一天的資金收支日報表上報財務經(jīng)理及集團財務。7

15、）將登記完的原始憑證及時傳遞給日常核算會計，并在憑證交接本上雙方簽字確認。3借出的款項除登記帳目外，還要單獨登記備查，及時向借款人催收還款或辦理報銷手續(xù)，催辦無效的，報財務副經(jīng)理。4負責公司上繳款、集團下?lián)芸罴般y行存款余額的監(jiān)控，避免出現(xiàn)空頭和公司資金不足影響日常業(yè)務。51）月初預計下月各項費用并及時報送資金申請表。2）返款通過網(wǎng)銀支付時，要確保網(wǎng)銀系統(tǒng)中的收款人和支付金額正確，并保管好網(wǎng)銀鑰匙和密碼。崗位名稱收費員所屬部門財務部直接上級核算主管直接下級無任職資格本科，本崗位1年以上工作經(jīng)驗或專科，本崗位3年以上工作經(jīng)驗，會計資格從業(yè)證書。崗位職責1收取各項費用并將款項存行，開具發(fā)票2售電工作

16、要求和標準1準確操作收費系統(tǒng)，高效準確的收取各項應繳費用，每日核對實收金額與系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬實相符每日營業(yè)結束后及時將當日收款交至出納。2依據(jù)收費項目及時為商戶開具相應發(fā)票或收據(jù)。3確保原始收費單據(jù)完整，保管好商戶尚未領取的網(wǎng)銀扣費單據(jù)，每日做好登記。工作流程或規(guī)章制度11）根據(jù)業(yè)務綜合組打印的收費交款單收取相應款項，并將收費信息錄入到收費系統(tǒng)中。2）收取商戶定額稅，按照稅務相關規(guī)定開具完稅憑證，并將商戶定額稅收取情況錄入到收費系統(tǒng)中。3）下班前，整理錢款和單據(jù)，填制銀行存款進帳單將款項存入銀行，將收款的各項目金額加總填列收款日報表，最后將銀行存款進帳單和日報表及交款單據(jù)轉交給出納人員，由出納

17、人員審核并記帳。4）保管從發(fā)票領購人處領取的向商戶開具的服務業(yè)發(fā)票和資金往來發(fā)票。開具發(fā)票時，要在相應的交款單據(jù)上加蓋“發(fā)票已開”章，避免重復開具。下班時，未用的發(fā)票要上鎖保管。21）制作電卡和售電都必須憑據(jù)業(yè)務綜合組出具的機打收款憑證。2）第一次向商戶售電時，要收取電卡押金。如商戶電卡丟失需要補卡，補卡時要收取補卡費。3）售電并收取電費時，售電系統(tǒng)中的售電金額必須與收費系統(tǒng)中的電費收取額相符，如不符，每日出具一份差額調(diào)節(jié)表，每月出具一份總的差額調(diào)節(jié)表。4）由于某種原因商戶要求退電的，必須持物業(yè)部出具的退電說明及財務經(jīng)理簽批的支出憑單方可辦理。崗位名稱代收款主管所屬部門財務部直接上級財務副經(jīng)理

18、直接下級收銀審核、收銀員、退貨員任職資格本科，本崗位3年以上工作經(jīng)驗或?？?，本崗位5年以上工作經(jīng)驗，初級會計師職稱。崗位職責1負責收銀組、退貨中心的日常工作管理2審核代收銀帳目，編制代收銀報表3負責與銀行、銀聯(lián)的聯(lián)系4網(wǎng)銀支付授權5其他工作工作要求和標準1準確掌握會計科目設置原則、性質(zhì)及代表含義。2認真審核憑證所附票據(jù)及票據(jù)金額，確保賬賬相符，明確各科目余額的構成。3準確掌握【市場代收款標準流程】。4依據(jù)完整的原始單據(jù)，確保收款、退款、返款金額的正確。5制定收銀培訓計劃及培訓教材，并持續(xù)堅持對收銀工作的培訓。6及時處理好收銀與相關部門、商家、顧客統(tǒng)一收銀過程中遇到的問題，并及時反饋相關信息。7

19、對收支事項，確保票據(jù)日期、金額、等信息準確無誤、簽批完整后方可蓋章。8依據(jù)審核無誤的帳務出具代收款報表。9依據(jù)【會計檔案管理辦法】有關規(guī)定，負責整理立卷、裝訂成冊。工作流程或規(guī)章制度11）人員班次的安排，要保證公司正常業(yè)務的進行，做到公平合理。2）負責對收銀員、退貨員的業(yè)務、禮儀培訓。3）定時或不定時巡場，進行收銀和退貨人員的儀容儀表檢查及解決或解答其他問題。4）每周一次盤點收銀員、退貨員備用金。5）負責處理對收銀員、退貨員工作差錯及服務態(tài)度等方面的相關投訴。21）審核財務系統(tǒng)中代收銀會計錄入的會計憑證是否正確，包括會計科目的使用、各種促銷費用的支出和U回等是否正確。2）月末核對財務系統(tǒng)中代收

20、款余額與代收款系統(tǒng)中的未返金額是否一致，不一致查找原因并解決。3）月初出具上月代收銀財務報表。31）負責與代收款開戶行、銀聯(lián)、pos機維護商聯(lián)系溝通2）協(xié)商解決與收款、退貨、人員培訓相關方面的問題。41）審核網(wǎng)銀支付的款項審批程序是否齊全。2）審核網(wǎng)銀支付的收款人和金額是否與支出憑證上的內(nèi)容相符。3）保管好網(wǎng)銀支付的鑰匙和密碼。51）解決其他代收銀工作中的問題。2）配合財務經(jīng)理完成其他財務工作。崗位名稱代收款核算會計所屬部門財務部直接上級代收款主管直接下級無任職資格本科，本崗位1年以上工作經(jīng)驗或?？?，本崗位3年以上工作經(jīng)驗，會計資格從業(yè)證書。崗位職責1憑證錄入2對帳3編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表4負

21、責商戶稅收的代管工作5其他工作工作要求和標準1使用正確的會計科目，審核款項收付轉的依據(jù)、票據(jù)齊全、票據(jù)金額相符。2審核收銀審核員轉來的收款憑證，審核內(nèi)容包括貨款是否全部存入銀行，未存行原因，收款匯總表填制是否正確。3核對每筆銀行收支金額，對未達帳項及時查明原因、分清責任、及時處理。4審核并記錄代收款、退款現(xiàn)金、銀行日記帳，并做好返款記帳，每日核對系統(tǒng)與記帳數(shù)據(jù)一致。5按稅務規(guī)定整理、填報單據(jù)，及時上交代征代繳稅款。工作流程或規(guī)章制度11）掌握公司的財務制度和代收款會計制度的相關規(guī)定，規(guī)范本店的代收款會計核算工作。2）審核退貨員轉來的退款憑證，審核內(nèi)容包括退款金額、退款方式、退貨收回的款項等是否

22、與退款明細表相符，退款明細表是否與當日退款匯總表相符，退款匯總表中的退款項目及金額是否與退款系統(tǒng)中的項目和金額相符，結出的備用金余額是否正確，審核POS機退款申請表金額是否正確。3）審核收銀審核員轉來的收款憑證，審核內(nèi)容包括貨款是否全部存入銀行，未存行原因，收款匯總表填制是否正確。4）次日下班前，將上日的審核后的收款憑證、退款憑證和返款員轉來的返款憑證編制當月會計憑證號碼后，錄入到財務系統(tǒng)中。會計憑證的摘要說明要能夠確切表達會計事項的來龍去脈。21）每日憑證錄入結束后，審核財務系統(tǒng)中的當月累計的收款、退款及返款金額是否與代收款系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)相符。2）審核財務系統(tǒng)中各往來款項及金額是否是真實正確的

23、，如未存行款、其他應收和其他應付款項等。3）審核代收銀財務報表。31）當月結完帳后，將銀行出具的對帳單月末余額和財務系統(tǒng)中的銀行存款帳月末余額進行核對，對雙方發(fā)生的未達帳項編制銀行余額調(diào)節(jié)表。2）在對帳過程中，檢查銀行對帳單中是否有非正常的大額收支項目發(fā)生，對每一筆未達帳項都要找出原因并在摘要中注明。3）銀行余額調(diào)節(jié)表編制完成后，將當月銀行對帳單和調(diào)節(jié)表裝訂成冊，交由檔案保管人員歸檔保管。同時將調(diào)節(jié)表、銀行月末最后一天對帳單及公司月末最后一天銀行存款明細登記帳頁復印后裝訂在當月銀行存款憑證的最后面。41）負責到稅務領購代商戶開具的發(fā)票，并負責保管，不得丟失。2）服務臺領用空白發(fā)票和交回發(fā)票存根

24、聯(lián)時，履行登記手續(xù)，并監(jiān)督服務臺發(fā)票開具的規(guī)范性和發(fā)票保管的安全性，負責培訓服務臺人員如何開具發(fā)票。3）配合稅務部門了解和掌握市場中自行納稅和市場代管納稅的商戶情況，按時向代管商戶收取定額稅并申報。4）解答市場商戶關于納稅的咨詢，做好稅務、公司和市場商戶的稅收協(xié)調(diào)工作。5配合代收銀主管完成其他代收銀財務工作。崗位名稱返款員所屬部門財務部直接上級代收款主管直接下級無任職資格本科，本崗位5年以上工作經(jīng)驗，會計從業(yè)資格。崗位職責1審核返款對賬單各項目和金額是否正確2商戶貨款的返還3代收款系統(tǒng)返款處理工作要求和標準1依據(jù)【代收款返款流程】對商戶返款對帳單的金額、票據(jù)進行審核。2依據(jù)系統(tǒng)返款信息，操作付

25、款憑證的拋轉、付款沖帳及銀行收支維護。3根據(jù)收費明細錄入規(guī)定嚴格監(jiān)管費用單的錄入，并根據(jù)錄入的費用單收取相應款項，按會計核算要求修改費用相應的異動碼及分錄底稿。4根據(jù)核算要求整理并妥善保管商戶的有關返款資料，分別交給核算主管及代收款主管進行記帳審核。工作流程或規(guī)章制度11）審核對帳單由商戶攤位號和公司名稱是否正確。2）審核應返貨款合計金額是否與代收款系統(tǒng)相符。3）審核商戶或公司承擔的促銷費計算是否正確。4）審核商戶的其他扣款是否扣除，如銀行退票、墊付的賠償款等。5）審核支付給商戶的其他款項是否真實正確。6）計算審核向商戶實際應結款是否正確。21）檢查結款的收款人是否與公司合同簽訂人相符，如不符

26、，商戶必須出具加蓋公章或財務章的授權委托收款書，收款委托書作為付款依據(jù)之一，要妥善保管，不得丟失。2）返款對帳單經(jīng)財務經(jīng)理和店長簽批后，按照實際應結金額和合法的收款人支付貨款。3）審核商戶出具的收款收據(jù)是否有效，包括是否加蓋財務章，金額是否正確，財務章名稱是否與U款人相符等。4）通過網(wǎng)銀支付時，要確保網(wǎng)銀系統(tǒng)中的收款人和支付金額正確，并保管好網(wǎng)銀鑰匙和密碼。5）通過支票支付時，嚴格按照公司支票管理規(guī)定開具，并負責代收款空白支票的保管。6）負責收取商戶開具的促銷費用發(fā)票，整理后轉交給日常核算會計記帳。31）在支付貨款的當日，在代收款系統(tǒng)中作返款處理。崗位名稱收銀審核所屬部門財務部直接上級代收款主

27、管直接下級收銀員和退貨員任職資格大專，2年相關工作經(jīng)驗或本科，1年工作經(jīng)驗。崗位職責1審核收銀員錢款及收銀系統(tǒng)錄入的正確性2整理單據(jù)3負責款項存行4促銷期間優(yōu)惠券的分發(fā)5其它工作工作要求和標準1每日核對收銀員不同付款方式收款單據(jù)、款項及系統(tǒng)數(shù)據(jù)三者相符。2做好日結，根據(jù)銀行網(wǎng)銀登記銀行收支日記賬。3依據(jù)【關于促銷優(yōu)惠券的管理規(guī)定】，對優(yōu)惠券的入庫、領、用、存進行登記、審核。4及時將現(xiàn)金、支票存入銀行，保證錢款安全。工作流程或規(guī)章制度11）審核每個收銀員的錢款金額與交款憑證上加總的金額以及系統(tǒng)金額三者是否相符。不一致的要聯(lián)系收銀當事人，并報告代收銀主管查找原因并解決。2）審核退貨員的錢款金額與退

28、款憑證上加總的金額以及系統(tǒng)金額三者是否相符，POS交易聯(lián)系單填寫是否無誤，金額是否與退款憑證一致。3）審核支票的有效性，被銀行退回的支票及時告知商戶，并與顧客聯(lián)系更換事宜。將銀行退票交給代收銀會計記帳。4）加總POS機刷卡結算憑證，審核金額是否與代收款系統(tǒng)金額和刷卡POS機打印出的當日結算匯總金額相符。21）按照不同的收款方式，逐一填寫現(xiàn)金收款匯總表、支票收款匯總表、POS刷卡收款匯總表（分別不同的手續(xù)費率）和優(yōu)惠券收款匯總表，并分別粘貼在不同方式的交款憑證最上面。2）根據(jù)當日的存行金額和不同方式的收款匯總表，填寫當日總的存行匯總表，作為當日收款憑證的附件之一。3）POS交易聯(lián)系單第一聯(lián)蓋財務

29、章交給銀聯(lián)退款，第二聯(lián)由銀聯(lián)在復核處簽字后交給代收款會計入賬。3按照核對后的現(xiàn)金和支票金額填寫銀行進帳單，非銀行上門收款的，由保安人員陪同將款項存入銀行，并將蓋有銀行收訖章的進帳單粘貼在當日收款憑證上，連同收款匯總表一同交給記帳人員。41）從優(yōu)惠券保管人處領取向收銀員分發(fā)的優(yōu)惠券，登記在優(yōu)惠券分發(fā)登記本上。收銀員領取發(fā)放的優(yōu)惠券時，分發(fā)人和收銀員要在登記本上簽字確認。2）促銷活動結束后，配合發(fā)券統(tǒng)計人整理總發(fā)券數(shù)，將剩余的未用的優(yōu)惠券轉給優(yōu)惠券保管人。51）負責收銀員零錢的兌換，保管換零錢用的備用金。2）下班后清點收銀員當天收款現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券，核對POS金額與交款表金額是否一致并妥善保管。

30、3）從代收款中支付退貨備用金。支付時填制退貨款抵代收款憑證一式兩聯(lián)，一聯(lián)留存在退貨員處作為退款憑證中備用金增加的憑證，一聯(lián)作為收銀審核員收款未存行的憑證。4）臨時大額收款。當收銀臺現(xiàn)金達至IJ3萬兀以上時，到收銀臺進行大額收款。大額收款時，要有保安人員陪同，并填寫收銀員大額臨時交款單一式兩聯(lián)，一聯(lián)留存在收銀員處作為現(xiàn)款的一部分用于收銀員結賬核對，一聯(lián)為收銀審核員臨時收款的自留憑證。崗位名稱收銀員所屬部門財務部直接上級代收款主管及收銀審核直接下級無任職資格中專，2年相關工作經(jīng)驗或大專，1年工作經(jīng)驗崗位職責1對備用金和所收的貨款的安全性和完整性負責2正確收款3整理錢款和單據(jù)4收銀系統(tǒng)進入和銀臺辦公

31、用品管理工作要求和標準5其它工作1核對交款信息，準確高效收取貨款。2熟練操作收銀系統(tǒng)，高效準確地完成收銀及信息錄入工作。3每日營業(yè)結束后按規(guī)定填寫收銀員交款報表，粘貼好當日交款單據(jù)上交財務部。4確保收銀設備及收銀使用辦公用品的安全、完整。5熟悉各樓層商家攤位分布、經(jīng)營品牌。6熟悉【統(tǒng)一退換貨規(guī)定】、【先行賠付的內(nèi)容】。7按照收銀員行為規(guī)范及考核標準“細心、耐心、熱心、誠心”的服務好每一個顧客。工作流程或規(guī)章制度11）找零用備用金，在離開收銀崗位時交回。2）收款時，認真清點，不得有長短款現(xiàn)象出現(xiàn)。3）在崗時間暫時離開銀臺時，對所收的錢款和印章要上鎖保管。4）在離開銀臺到財務辦公室交款時，要有保安

32、人員跟隨，不得擅自攜款離開銀臺。5）下班后，將由自己負責的收銀包和備用金存入個人專用的柜子中，妥善保管鑰匙。6）出現(xiàn)備用金和貨款短少的，由個人全額承擔。21）顧客交款時，將錢款、合同、交款憑證等全部收齊后，再進行下一步操作。收取的錢款包括現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券、銀聯(lián)卡或其他儲值卡等。2）核對交款憑證上填列的內(nèi)容是否與合同內(nèi)容相符。3）按照交款憑證上列明的應收金額清點錢款。清點時，應注意：a）現(xiàn)金交款的要通過驗鈔機和手工清點及經(jīng)驗判斷收取，以免出現(xiàn)假鈔和短款現(xiàn)象。清點后要向顧客告知清點金額。b）支票交款的要檢查支票的有效性，包括票面是否折疊涂改，日期是否在規(guī)定的有效期內(nèi)，印章是否清晰，密碼區(qū)域是否填

33、寫，字跡書寫是否規(guī)范等。收取的支票要在支票登記本上登記。不得收取現(xiàn)金支票c）刷卡交款的首先要確認為人民幣卡、外幣卡還是儲值卡，然后確認收款金額，以便按照不同的刷卡手續(xù)費率正確選擇正確的刷卡POS機。刷卡時要正確輸入收款金額，確認交款金額正確后再請顧客輸入密碼，待POS機打印出刷卡結算憑證時，證明刷卡收款成功，并請顧客在一式三聯(lián)的刷卡結算單上簽字確認，然后在刷卡結算單上注明交款憑證號碼和商戶攤位號碼；d）優(yōu)惠券交款的首先要檢查優(yōu)惠券的有效性。如是否允許在本店使用，是否在有效期內(nèi)，印章是否齊全等。清點后要向顧客告知清點金額。4）上述檢查核對無誤后，將收款信息錄入到收銀系統(tǒng)中，在交款憑證上的交款方式

34、欄進行選擇并注明金額，加蓋銀臺收訖章，然后將交款憑證和銷售合同的顧客聯(lián)及找零款交還給顧客。5）錢柜中的現(xiàn)金額達到3萬時，通知財務做臨時大額收款。31）整理錢款。下班前，將優(yōu)惠券剪角作廢，現(xiàn)金和優(yōu)惠券分別面值大小、刷卡結算單分別收單行和手續(xù)費率進行整理，支票填好抬頭后放在支票夾中。加總整理好的錢款，據(jù)此填制交款明細表。2）整理單據(jù)。將交款憑證的財務聯(lián)粘貼整理后，加總交款憑證上的總金額，并與交款明細表上的收款總金額核對。3）整理銷售合同和交款憑證的業(yè)務聯(lián)，將每一交款憑證對應的銷售合同整齊地粘貼在一起。41）臨時交接時，上一班收銀員要退出收銀系統(tǒng)，下一班收銀員用自己的操作員號碼和密碼重新進入。沒有按

35、照規(guī)定更換操作員的，責任由系統(tǒng)中顯示的操作員負責。2）收銀員要保管好銀臺的辦公用品，包括錢柜鑰匙、銀臺收訖章、辦公柜鑰匙、訂書器等，下班后將辦公用品鎖在銀臺抽屜里，辦公柜及錢柜鑰匙和收銀員登記本一同交至財務辦公室。3）收銀員下班離開收銀臺前除進行收銀POS機簽退工作外，還須對刷卡POSM進行當日日結，打印出當日刷卡結算匯總單，鎖好辦公柜和錢柜，同時將所有通電的設備關閉電源。51）負責將銷售合同信息錄入銷售系統(tǒng)中。2）為顧客和商戶提供其它服務。包括向消費者和商戶提供咨詢服務和消費引導，如商品分布，商家位置，消費常識，市場組織機構，部門位置，售后服務程序，先行賠付定義、范圍及賠付流程，促銷信息等。

36、3）促銷期間向顧客發(fā)放優(yōu)惠券。優(yōu)惠券視同現(xiàn)金，短少由個人負責。崗位名稱退貨員所屬部門財務部直接上級代收款主管及收銀審核直接下級無任職資格中專，2年相關工作經(jīng)驗或大專，1年工作經(jīng)驗崗位職責1掌握退貨的相關規(guī)定2費十個月內(nèi)的無理由退換貨3提供其它服務工作要求和標準1核對退款信息，準確高效按照顧客交款方式退取貨款。2熟練操作收銀系統(tǒng)，高效準確地完成退款及信息錄入工作。3每日營業(yè)結束后按規(guī)定填寫收銀員退款報表，粘貼好當日退款單據(jù)上交財務部。4確保收銀設備及收銀使用辦公用品的安全、完整。5熟悉各樓層商家攤位分布、經(jīng)營品牌。6熟悉【統(tǒng)一退換貨規(guī)定】、【先行賠付的內(nèi)容】。7按照收銀員行為規(guī)范及考核標準“細心、耐心、熱心、誠心”的服務好每一個顧客。11）退貨中心每日同時在崗至少2人以上，其中一人為退貨付款人員，其余為退貨受理及退貨審核人員。2）退貨中心所受理的退貨事項為非質(zhì)量問題的退換貨，即