用友u8--存貨核算操作手冊(cè)

1、.“存貨核算”操作手冊(cè)存貨管理提供完整的成本核算流程，支持多種類型的進(jìn)、出物料管理業(yè)務(wù)。庫(kù)存業(yè)務(wù)的操作流程如下：1、錄入加工車間材料入庫(kù)金額2、暫估成本錄入。3、產(chǎn)成品成本分配。4、結(jié)算成本處理。5、特殊單據(jù)記帳6、正常單據(jù)記帳。7、期末處理8、生成憑證。9、月末結(jié)帳1、錄入加工車間材料入庫(kù)金額月底根據(jù)加工車間領(lǐng)用材料及其它費(fèi)用計(jì)算出加工車間加工材料的實(shí)際成本，通過(guò)入庫(kù)調(diào)整單錄入材料總金額作為材料入庫(kù)成本以此計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)成本路徑：供應(yīng)鏈/存貨核算 /日常業(yè)務(wù) /入庫(kù)調(diào)整單注意：需要按照倉(cāng)庫(kù)錄入，.2、暫估成本錄入：對(duì)于本月采購(gòu)發(fā)票未開(kāi)來(lái)的入庫(kù)材料，即沒(méi)有進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的材料，在月底財(cái)務(wù)需要對(duì)這類

2、材料進(jìn)行“成本暫估” 。錄入暫估單價(jià)。路徑：供應(yīng)鏈/存貨核算 /業(yè)務(wù)核算 /暫估成本錄入。選中相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)后，過(guò)濾出下圖：錄入完成后，點(diǎn)擊“保存”即可。3、產(chǎn)成品成本分配：每月的月底，財(cái)務(wù)科將成本單價(jià)（或金額）計(jì)算出后，需要給本月入庫(kù)的“產(chǎn)成品”或“半成品”配上金額。路徑：供應(yīng)鏈 / 存貨核算 /業(yè)務(wù)核算 /產(chǎn)成品成本分配。選中相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)后，過(guò)濾出下圖：.財(cái)務(wù)部將計(jì)算出來(lái)的成本錄入上表中的“金額”欄后，點(diǎn)上面的“分配”即可。4、結(jié)算成本處理：對(duì)于上月入庫(kù)本月發(fā)票到了，并且進(jìn)行了結(jié)算的業(yè)務(wù)，在月底需要進(jìn)行“結(jié)算成本處理”。路徑：供應(yīng)鏈 / 存貨核算 /業(yè)務(wù)核算 /結(jié)算成本處理。.進(jìn)行“查詢”操作，

3、過(guò)濾出單據(jù)后，選中單據(jù)行，點(diǎn)上面的“暫估”即可。5、特殊單據(jù)記帳：月底對(duì)調(diào)撥單進(jìn)行成本計(jì)算，記入存貨明細(xì)帳.6、正常單據(jù)記帳：在月底為了計(jì)算本月的入庫(kù)成本及出庫(kù)成本，需要進(jìn)行“記帳”操作。路徑：供應(yīng)鏈 / 存貨核算 /業(yè)務(wù)核算 /正常單據(jù)記帳。如果在記帳后需要對(duì)某些業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行修改，需要進(jìn)行“恢復(fù)記帳”操作。如下圖：路徑：供應(yīng)鏈 / 存貨核算 /業(yè)務(wù)核算 /恢復(fù)記帳。7、期末處理：本月所有的單據(jù)記帳后，月底需要進(jìn)行“期末處理”操作。路徑：供應(yīng)鏈 / 存貨核算 /業(yè)務(wù)核算 /期末處理。期末處理時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算差異率，并生成差異率結(jié)轉(zhuǎn)單.8、生成憑證：生成憑證是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)模塊連接的紐帶，業(yè)務(wù)模塊將生成的憑證傳遞到總帳.請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)類型分別生成相關(guān)業(yè)務(wù)憑證9、月末結(jié)帳：一個(gè)月的存貨核算業(yè)務(wù)結(jié)束后，需要