2018出差管理辦法

1、XXXXXXX有限公司出差管理制度（修改稿）為加強公司員工出差管理，規(guī)范差旅費的報銷，結合集團公司的實際情況，特制定本制度。一、員工出差審批管理及流程（一）部門員工出差1、出差到大重慶市范圍內的，不涉及費用報銷的，由員工口頭申請，部門經(jīng)理口頭批準；凡涉及費用報銷的，需由員工填寫費用報銷單，按相關流程審批報銷。 2、出差到外省市的，由員工填寫出差申請表，并分別經(jīng)部門經(jīng)理和集團公司領導簽字同意后方可，同時提交出差申請表復印件到行政人事部備案。（二）集團公司各部門副經(jīng)理及以上人員出差1、出差到大重慶市范圍內的，不涉及費用報銷的，需口頭向集團領導申請批準；凡涉及費用報銷的，需填寫費用報銷單，按相關流程

2、審批報銷。 2、出差到外省市的，需填寫出差申請表，并經(jīng)集團公司領導簽字同意后方可，同時交出差申請表復印件到行政人事部備案。二、出差借款管理規(guī)定及審批流程（一）如出差需借款的：出差人員首先憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款，實行“誰請款、誰報銷”；“前賬不清后賬不借”原則，集團公司財務部一律將借款賬務掛在請款經(jīng)辦人名下。（二）出差請款審批流程1、經(jīng)辦人按批準額度填寫請款通知單一份；2、經(jīng)財務部復核；3、經(jīng)集團公司董事長批準簽字；4、出納根據(jù)以上完備手續(xù)給予支付。三、出差報銷標準及相關規(guī)定（一）交通費標準1、派公務車（含享受公司津貼的私車）出差不另行補助。2、跨省出差以火車硬臥、長途客車、高鐵

3、動車二等座為出行標準，特殊情況乘軟臥或飛機需董事長審批，市內出差以輕軌、地鐵、公共汽車為出行標準。 3、憑標準車票（含批準的其他交通工具票據(jù)）據(jù)實報銷。 4、出差人員未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分由個人承擔，不予報銷。（二）住宿費標準（每晚）補助檔次出差地（元）補助標準崗 位省會、直轄市地級市縣級市一檔行政級別1-3級（含）人員480360240二檔行政級別3級以下人員3602401601、兩人（同性）同行出差，只報銷一個房間。例如：經(jīng)理和一般員工一起出差，報銷時原則上就高不就低。2、住宿費在規(guī)定標準內，以住宿發(fā)票金額為準，無住宿發(fā)票者，財務可不報住宿費等，實際發(fā)生未達到住宿標準金額，不予補

4、差；超出部分自行承擔，不予報銷。3、出差地點為住家地的，不予報銷住宿費用。（三）生活補助費標準 1、到重慶市內區(qū)縣出差（銅梁、潼南片區(qū)出差原則上在片區(qū)食堂就餐），能分清每餐的，按早餐10元人、中晚餐35元人的標準補助（外省縣級市以此標準），如不能分清每餐的，按80元天.人的標準補助。 2、到主城或外省地級市（含）以上出差，能分清每餐的，按早餐15元人、中晚餐45元人的標準補助，如不能分清每餐的，按100元天.人的標準補助。3、住宿含早餐的，不予報銷早餐費用。（四）相關規(guī)定1、會務費憑會議通知及發(fā)票實報實銷。2、公司員工外出參加會議，按會議規(guī)定交納的會務費中如已包括伙食和住宿費，則不再報銷伙食補

5、助和住宿費。3、由公司車輛送往的出差人員，一律不再報銷市內交通費。4、實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具（以發(fā)票）出發(fā)時間到返回時間為準，12:00以前出發(fā)以一天計算，12:00以后出發(fā)以半天計算。5、一般員工出差不報銷出租車費用，特殊情況需乘坐出租車，報銷時由董事長特批后給予報銷。經(jīng)理級以上出差可坐出租車，據(jù)實報銷，但市內交通費不予計算。6、出差期間手機始終處于開機狀態(tài)，否則不予報銷差旅費。7、出差期間需要產(chǎn)生應酬費用應提前致電集團公司領導或相關授權人員批準。8、非公務車出差（含私車公用），每天補助出租車費30元。9、本制度中未羅列報銷項由個人承擔。四、出差報銷規(guī)定及審批流程（一）出差報銷規(guī)定1、出差人員完成任務返回公司后，必須一周內（節(jié)假日順延）到集團公司財務部辦理報銷結算手續(xù)：如工作需要等特殊情況不能及時辦理結算手續(xù)，應向財務部通告原因，可以適當延期，不能超過一個月。2、按照費用報銷單，報銷人完整、整齊、清潔地貼好單據(jù)，認真填寫費用報銷單，金額大小寫須完全一致，不得涂改，填寫內容：部門、報銷時間、費用名稱、用途、金額、附件張數(shù)、報銷人等項目。3、出差申請表作為財務報銷出差費用的附件之一。（二）出差報銷審批流程1、出差人員憑合法有效的原始單據(jù)填寫費用報銷單一份；2、經(jīng)行政人事部按照出差報銷范圍和標準審核簽字；3、經(jīng)