用友出納通使用手冊

1、出納通使用手冊首先點進上方的“出納通”，進入后：選擇用戶“7777”輸入密碼。初始使用出納通要進行初始建賬1、 進入用戶管理點“添加”進入“權限設置”勾選所有賬戶即可。2、進入賬務處理中，點“賬戶管理”，然后點擊添加，進入界面填寫相關信息，賬戶名稱、指定總賬科目、賬戶類型、建賬日期、余額、開戶信息，如果是非銀行戶，現(xiàn)金賬戶可不填。最后點擊“確定”，添加完畢后，點該銀行賬戶，然后點“啟用”即可。3、選擇“現(xiàn)金日記賬”，選擇賬戶，確定即可。4、點擊“添加”填入相關信息即可。填完之后可以進行“過賬”5、還可以用于制作收、付憑證銀行日記賬1、點“賬戶管理”，然后點擊添加，進入界面填寫相關信息，賬戶名稱

2、、指定總賬科目、賬戶類型、建賬日期、余額、對賬單期初數(shù)、開戶信息，最后點擊“確定”，添加完畢后，點該銀行賬戶，然后點“啟用”即可。2、進入“銀行日記賬”進行數(shù)據(jù)錄入，點“添加”填入相關信息即可。填完之后可以進行“過賬”3、錄入銀行對賬單。（小技巧：在對賬單中有一個“導入”功能鍵，可以將下載好的銀行電子對賬單導入進去，導入步驟相見“對賬單導入”4完成銀行日記帳錄入和銀行對賬單錄入后，就可以進入“銀行對賬”里面選擇你所要對賬的賬戶，日期范圍。先點“平衡檢查”，如果一致那本月無未達，如不一致則選擇“手動“或自動對賬，注“自動對賬”中要求結算號一致。如果對賬完后還出現(xiàn)差異，即可確認為本期未達賬項。5、

3、對于未達賬項，可以在“余額調節(jié)表”詢。6、現(xiàn)金盤存完以及銀行對賬后，可進行總賬對賬。（PS：所謂總賬對賬是指軟件中總賬的現(xiàn)金科目和銀行科目金額與出納通中登記的日記賬數(shù)值進行核對。）7、所有對賬完成后，沒有什么問題，可進行月結，進行下一期的數(shù)據(jù)錄入。PS：月結時注意“當前期間”是否為同一期，確認無誤后進行月結。出納通模塊的優(yōu)勢，將出納的紙質日記賬轉化為方便的“電子模式”，出納通模塊為出納人員提供現(xiàn)金、銀行業(yè)務日常處理、自動核對數(shù)據(jù)、形成銀行余額調節(jié)表、日記賬和其他財務賬表查詢，幫助企業(yè)全方位反映資金流變動情況。 全程監(jiān)管出納流水賬簿； 自動登記日記賬。對賬單導入:1、下載好銀行的電子對賬單后，點

4、擊“導入”，找到需導入表格或數(shù)據(jù)庫的位置，如下圖：2. 比如要導入一張命名為“對賬單”的對賬單表格，點擊“打開”則該表格的相關信息顯示在導入對話框中，如下圖：3. 點擊“下一步”，選擇忽略表頭、表尾，如下圖：4、繼續(xù)點擊“下一步”，將要導入表格中的內容，每列進行依次對應的導入，如選擇表格中的第一列日期，選擇“導入到”，這樣每列進行逐一地導入，如下圖：注意：這里要選擇列后，再選擇對應的導入項，如第一列為日期，那么在“導入到”中就要選擇“日期”，第二列為結算方式，那么在“導入到”中就選擇“結算方式”。一一對應后，導入數(shù)據(jù)才會成功，如出現(xiàn)或者等情況，請選擇確定，這是因為電子對賬單前幾行為文字類敘述，

5、非對應科目，你也可以在導入前刪除日期之前的行。如果不想刪除，在出現(xiàn)上述對話框后可以點擊“確認”鍵，最終數(shù)據(jù)會成功導入。如不成功可能是格式問題或對應沒有選對。請盡量按照標準來。5、逐一導入之后，選擇“完成”，則表格中的內容便直接導入到對賬單界面中了， 彈出以下導入確認窗口，如下圖：注意對于導入項中金額的借貸方和日記賬的金額借貸方要相反。即借方對應貸方，貸方對應借方。補充：出納通中的票據(jù)管理，1、【票據(jù)管理】界面選擇管理任務中包括了【新建票據(jù)賬戶】、【修改票據(jù)賬戶】、【刪除票據(jù)賬戶】三部分內容，這三部分內容都是用來管理票據(jù)賬戶的。 操作說明新建票據(jù)賬戶：用來新增加一個管理票據(jù)的賬戶。例，管理北京銀

6、行轉賬支票，首先需要在此建立一個票據(jù)賬戶，并且票據(jù)狀態(tài)的整個流程均需要在日記賬中得到體現(xiàn)。選擇【新建票據(jù)賬戶】，彈出以下窗口，填入相應的內容。注意：【關聯(lián)銀行賬戶】即關聯(lián)銀行日記賬賬戶的名稱?！揪庉嫛恐惺怯脕砉芾砥睋?jù)類型的，如記賬規(guī)則等；選擇完成票據(jù)模板后，請點擊【添加】。在這里我們在模板列表里選擇“湖北省”的模板【確定】后可見添加的賬戶信息，如下圖：修改票據(jù)賬戶：用來修改票據(jù)賬戶的信息。選中某一票據(jù)賬戶點擊【修改票據(jù)賬戶】，在此重新輸入新的內容:刪除票據(jù)賬戶：用來刪除票據(jù)賬戶的內容，刪除后該賬戶內所有票據(jù)信息均清空。2、添加票據(jù)建立好票據(jù)賬戶后，選中該行賬戶信息，選擇常用任務中的【添加票據(jù)】

7、，在該賬戶中添加票據(jù)。例，添加一本25張北京銀行轉賬支票。 項目說明票據(jù)賬戶：在此直接顯示之前在建立票據(jù)賬戶中的賬戶名稱。編號前綴：是指票據(jù)編號前半部的字母項內容。（在這里我們也可以設為字母項加前四位數(shù)字）起始號碼：是指票據(jù)編號后半部的數(shù)字項內容。截止號碼：自動根據(jù)起始號碼及張數(shù)自動計算截止號碼。張數(shù)：每次添加的張數(shù)。預置支付密碼：相關機構提供每張票據(jù)的密碼可以事先預置在此。（如果沒有的話，可以不設置）全部設定好之后，下圖為剛添加的信息，顯示“空白票”25張等信息。3、領用票據(jù)對添加后的票據(jù)進行領用時，選擇常用任務中的【領用票據(jù)】，如下圖所示： 項目說明票據(jù)編號：選擇已經添加好票據(jù)編號。票面日

8、期：票面顯示的日期，或需打印的票據(jù)面上的打印日期。如果需要更改，點擊靠右的空白處，彈出日期選擇窗口進行更改。收款人/賬號/開戶行：票據(jù)收款人的名稱、賬號以及開戶銀行。付款人/賬號/開戶行：票據(jù)付款人的名稱、賬號以及開戶銀行。票據(jù)用途：領用票據(jù)的用途。報銷提醒：選擇領用走票據(jù)提醒報銷的通知日期。開票金額：領用時直接打印票據(jù)實際金額的，在此填寫金額。如果填寫實際金額進行領用，確定后會彈出日記賬登記窗口。限額：根據(jù)需要領用時沒有確定金額的票據(jù)，選擇相應限額進行領用。限額的領用登記后不會彈出日記賬的登記窗口，當報銷時才會彈出日記賬登記窗口。支付密碼：在此可以直接填寫該張票據(jù)的支付密碼，當然在添加時已經

9、預置好密碼的票據(jù)，在此就不需要進行重新設置。領用人：填寫領用票據(jù)的人名。打印票據(jù)/打印模板：可以選擇該張票據(jù)是否需要打印，并且可以選擇打印票據(jù)的模板。如果此時選擇了【打印票據(jù)】確定后彈出該張票據(jù)的內容，如下圖：直接選擇【打印】即可。注意：實際金額的領用，打印完畢后會彈出以下日記賬登記窗口，可以直接講票據(jù)打印信息登記到對應的銀行日記賬中。填寫需要補充的信息，【確定】即可。4、報銷票據(jù)當實際金額發(fā)生時，領用時填寫限額的票據(jù)，需要按照實際發(fā)生金額進行報銷。例，票據(jù)編號為VIX0001的票據(jù)，在領用時的限額為“萬”，現(xiàn)在我們對它進行報銷。 項目說明票據(jù)編號：顯示所有限額領用票據(jù)的編號。收款人/賬號/開

10、戶行：票據(jù)收款人的名稱、賬號以及開戶銀行。付款人/賬號/開戶行：票據(jù)付款人的名稱、賬號以及開戶銀行。開票金額：報銷時實際業(yè)務發(fā)生的金額。限額：領用該張票據(jù)時填寫的限額。票據(jù)用途：領用票據(jù)時填寫的用途在此自動顯示，也可修改。報銷人：填寫報銷票據(jù)的人名。填寫完畢，如果之前在管理票據(jù)賬戶中設定了關聯(lián)日記賬賬戶，那么在此選擇【確定】，會彈出以下日記賬登記窗口，可將相應內容自動添加到銀行日記賬中。填寫需要補充的信息，【確定】即可。5、核銷票據(jù)通常情況，在月末或特定一個時期我們會對完成整個票據(jù)管理流程后的票據(jù)進行最終的核查，核查后要對票據(jù)進行最后一個環(huán)節(jié)的處理核銷。當然也可以根據(jù)特殊情況對其他狀態(tài)的票據(jù)進行核銷。選擇常用任務中的【核銷票據(jù)】，如下圖所示： 項目說明日期范圍：選擇核銷截至的日期或者選擇一定天數(shù)之內的票據(jù)