經(jīng)營(yíng)試算設(shè)計(jì)文檔v

1、概要設(shè)計(jì)1、 經(jīng)營(yíng)分析表1.1業(yè)務(wù)描述運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)每個(gè)月一次或多次創(chuàng)建經(jīng)營(yíng)分析表。創(chuàng)建是一個(gè)源頭，表示這個(gè)月的經(jīng)營(yíng)分析表需要開(kāi)始填報(bào)了。創(chuàng)建完經(jīng)營(yíng)分析表后，可以對(duì)相關(guān)部門(mén)下發(fā)填報(bào)任務(wù)，相關(guān)部門(mén)接收到信息后，需要自己登陸到預(yù)算系統(tǒng)中，選擇自己對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)分析表模板。經(jīng)營(yíng)分析表是分析運(yùn)管管理狀況的基本單據(jù)，創(chuàng)建經(jīng)營(yíng)分析表是經(jīng)營(yíng)分析表的源頭。創(chuàng)建經(jīng)營(yíng)分析表主要是將一些基礎(chǔ)的比較重要的數(shù)據(jù)先加載出來(lái)，經(jīng)過(guò)區(qū)域和集團(tuán)的審批后，確認(rèn)無(wú)誤，再作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)交由各業(yè)務(wù)口填報(bào)。1.2業(yè)務(wù)流程經(jīng)營(yíng)分析表生成業(yè)務(wù)流程圖：1.3界面原型、業(yè)務(wù)功能1. 功能需求登陸入系統(tǒng)后，打開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析表節(jié)點(diǎn)，默認(rèn)是以往經(jīng)營(yíng)分析表的列表界

2、面，如下所示，此界面查看的歷史經(jīng)營(yíng)分析表，主要字段有項(xiàng)目名稱(chēng)，所處經(jīng)營(yíng)階段，編制年月，版本，創(chuàng)建日期，創(chuàng)建人，提交日期，區(qū)域?qū)徟鸂顟B(tài)，集團(tuán)審批狀態(tài)。創(chuàng)建經(jīng)營(yíng)分析表有以下操作型按鈕。其中具體功能如下：為創(chuàng)建一個(gè)新的經(jīng)營(yíng)分析表。為修改一張已經(jīng)存在的，但未提交的經(jīng)營(yíng)分析表。為刪除一張存在的，未提交的經(jīng)營(yíng)分析表?？梢韵逻_(dá)到各個(gè)業(yè)務(wù)口進(jìn)行填報(bào)了。下達(dá)將會(huì)觸發(fā)一個(gè)信息，發(fā)送給各業(yè)務(wù)口，通知他們進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析表相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的填報(bào)。業(yè)務(wù)部門(mén)人員：刷新當(dāng)前經(jīng)營(yíng)分析表列表。查看相應(yīng)選擇的經(jīng)營(yíng)分析表的明細(xì)數(shù)據(jù)，如果未生成經(jīng)營(yíng)分析表，此處查看的是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；如果已經(jīng)生成經(jīng)營(yíng)分析表，那此處應(yīng)該是對(duì)應(yīng)的擴(kuò)展報(bào)表。輸入查詢(xún)條件

3、查找指定的經(jīng)營(yíng)分析表。通過(guò)一定的過(guò)濾條件從界面過(guò)濾出指定經(jīng)營(yíng)分析表。a) 創(chuàng)建經(jīng)營(yíng)分析表流程選擇項(xiàng)目，選擇經(jīng)營(yíng)階段，日期，版本根據(jù)年，月自動(dòng)生成，比如2005年1月之前有1.0，那么這次創(chuàng)建的版本自動(dòng)為2.0，創(chuàng)建日期為當(dāng)前日期，創(chuàng)建人員為當(dāng)前操作員。上圖第二個(gè)創(chuàng)建日期應(yīng)該為創(chuàng)建人。之前界面設(shè)計(jì)有誤，請(qǐng)開(kāi)發(fā)時(shí)注意。輸入條件后，打開(kāi)以下界面調(diào)用房地產(chǎn)提供的函數(shù)，從系統(tǒng)中取出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)用以核驗(yàn)。（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需求還未提供）確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題后，進(jìn)行操作。保存后，點(diǎn)發(fā)送消息給相關(guān)人員，通知其填報(bào)業(yè)務(wù)口預(yù)算表。1.4業(yè)務(wù)實(shí)體經(jīng)營(yíng)分析實(shí)體：實(shí)體名：OperationAnalysis繼承父實(shí)體：FDCBill字段名類(lèi)

4、型長(zhǎng)度是否必錄約束條件說(shuō)明FProjectIDUuid44是工程項(xiàng)目FstageEnum是取數(shù)選項(xiàng)待定項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)階段FYearint4是年份FMonthint2是月格式：01、10月份FDateDate8是定義一個(gè)日期類(lèi)型，方便查詢(xún)以及排序等操作FVersionString10是格式：1.0->2.0->3.0版本注：實(shí)體需要配置審批工作流事件。參見(jiàn)FDCDepConPayPlanBill實(shí)體事件。2、 試算管理2.1業(yè)務(wù)描述試算是通過(guò)對(duì)每個(gè)月生成的經(jīng)營(yíng)分析表輸入一些調(diào)整條件，然后通過(guò)一系列計(jì)算，得到一張新的試算的經(jīng)營(yíng)分析表?？蛻?hù)需要結(jié)合當(dāng)前公司項(xiàng)目的實(shí)際情況，結(jié)合一些假設(shè)條件，對(duì)公

5、司未來(lái)的可能運(yùn)營(yíng)狀況做出個(gè)估算，這個(gè)工作，通過(guò)人工是很復(fù)雜也不現(xiàn)實(shí)的，所以需要系統(tǒng)幫助用戶(hù)實(shí)際試算功能。2.2業(yè)務(wù)流程試算管理業(yè)務(wù)流程圖：2.3界面原型、業(yè)務(wù)功能2.3.1 試算流程試算管理節(jié)點(diǎn)打開(kāi)后，默認(rèn)進(jìn)入試算列表界面，試算列表界面為以往所有的試算歷史。如下圖：查看試算的歷史版本，在列表中選中指定試算版本，然后點(diǎn)查看按鈕，就可以查看到原先的試算條件，以及試算生成的各個(gè)試算經(jīng)營(yíng)分析表及試算匯總數(shù)據(jù)。將幾個(gè)試算版本匯總到一起顯示。比如有4個(gè)試算版本，分別為華東區(qū)域，華南區(qū)域，西北區(qū)域，華中區(qū)域，那么集團(tuán)可以選中這4個(gè)試算版本，然后點(diǎn)匯總按鈕，則系統(tǒng)會(huì)將這4次試算中的試算條件及結(jié)果都合拼到試算界

6、面進(jìn)行展示。匯總功能詳述：匯總其實(shí)就是將多次試算的數(shù)據(jù)在一個(gè)試算界面上體現(xiàn)。因?yàn)閰R總要求項(xiàng)目不能重復(fù)，所以保證了試算數(shù)據(jù)在同一界面顯示的可靠性。比如：2012年5月用戶(hù)A對(duì)項(xiàng)目 1 進(jìn)行了試算，試算名稱(chēng) 2012年5月A試算項(xiàng)目1；2012年5月用戶(hù)B對(duì)項(xiàng)目 2 進(jìn)行了試算，試算名稱(chēng) 2012 年5月B試算項(xiàng)目2；那么現(xiàn)在用戶(hù)就可以在試算列表中看到這兩個(gè)試算記錄，勾選這兩條記錄，點(diǎn)按鈕，那么系統(tǒng)還是打開(kāi)試算界面，如下但是左邊的項(xiàng)目樹(shù)里邊的項(xiàng)目就是項(xiàng)目1 和項(xiàng)目2 。點(diǎn)項(xiàng)目1時(shí)，右邊的相應(yīng)數(shù)據(jù)就是項(xiàng)目1的；點(diǎn)項(xiàng)目2時(shí)，右邊的相應(yīng)數(shù)據(jù)就是項(xiàng)目2的；點(diǎn)進(jìn)入試算新增的引導(dǎo)界面，如下試算錄入試算版本，試

7、算時(shí)間，試算說(shuō)明，創(chuàng)建日期，創(chuàng)建人信息。點(diǎn)下一步，進(jìn)行試算項(xiàng)目的選擇，試算項(xiàng)目列表來(lái)自權(quán)限項(xiàng)目樹(shù)點(diǎn)確認(rèn)，進(jìn)入試算主界面。試算界面有6種試算方式，如下：分別為進(jìn)度試算，銷(xiāo)售（價(jià)格試算），銷(xiāo)售（銷(xiāo)售量試算），管理費(fèi)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)試算，成本試算，基本假設(shè)試算。Ø 試算界面打開(kāi)Ø 首先提示“是否需要進(jìn)行進(jìn)度調(diào)整試算”Ø 選擇是，進(jìn)入進(jìn)度試算界面，此時(shí)其它試算不可操作，當(dāng)進(jìn)度調(diào)整完畢后，點(diǎn)確認(rèn)，那么系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)度的調(diào)整，調(diào)用進(jìn)度計(jì)劃邏輯，得出新的銷(xiāo)售量進(jìn)度，并將新的銷(xiāo)售量進(jìn)度寫(xiě)入當(dāng)前試算的經(jīng)營(yíng)分析表。此時(shí)進(jìn)度不可再調(diào)整，只可以調(diào)整其它試算項(xiàng)目。條件輸入完畢后，再點(diǎn)擊保存試算條件，生成

8、試算經(jīng)營(yíng)分析表。Ø 如果提示“是否需要進(jìn)行進(jìn)度調(diào)整試算”時(shí)，選擇否，那么直接進(jìn)入試算界面，此時(shí)無(wú)法再進(jìn)行進(jìn)度的調(diào)整試算，只可以調(diào)整銷(xiāo)售價(jià)格，銷(xiāo)售量，成本目標(biāo)，費(fèi)用，基本假設(shè)等。試算條件輸入完成后，點(diǎn)保存條件會(huì)將試算條件保存入系統(tǒng)。但此時(shí)不進(jìn)行試算運(yùn)算。2.3.2 價(jià)格試算通過(guò)價(jià)格調(diào)整系數(shù)，在原價(jià)格的基礎(chǔ)上通過(guò)系數(shù)相乘進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整細(xì)度是到分期物業(yè)類(lèi)型和月度。試算管理節(jié)點(diǎn)打開(kāi)后，點(diǎn)入試算價(jià)格頁(yè)簽，界面如下圖：價(jià)格試算有兩種試算方式，分別為按系數(shù)和按漲幅。按系數(shù)和按漲幅同時(shí)只能選擇一個(gè)。按系數(shù)：價(jià)格試算是對(duì)經(jīng)營(yíng)分析表中的價(jià)格數(shù)據(jù)按調(diào)整系數(shù)進(jìn)行一個(gè)調(diào)整。用戶(hù)在行列中輸入三級(jí)物業(yè)類(lèi)型的對(duì)應(yīng)的

9、季度的價(jià)格系統(tǒng)，系統(tǒng)需要根據(jù)季度的價(jià)格調(diào)整系數(shù)，分到每個(gè)月，然后每個(gè)月的價(jià)格，再乘以(1+調(diào)整系統(tǒng)%)得到每個(gè)月調(diào)整后的銷(xiāo)售額。公式：調(diào)整后金額=調(diào)整前金額*(1+調(diào)整數(shù)值/100)批量試算價(jià)格的目的是同時(shí)對(duì)多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)格的試算；批量試算價(jià)格調(diào)整的維度是一級(jí)物業(yè)類(lèi)型，在批量試算價(jià)格界面中錄入每個(gè)物業(yè)類(lèi)型的每個(gè)季度的調(diào)整系統(tǒng)，系統(tǒng)需要根據(jù)批量的值，調(diào)整選定項(xiàng)目的相應(yīng)價(jià)格。按漲幅：按漲幅是以按現(xiàn)實(shí)點(diǎn)價(jià)格乘以當(dāng)前的現(xiàn)實(shí)點(diǎn)價(jià)格，現(xiàn)實(shí)點(diǎn)價(jià)格來(lái)源于現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)分析表。輸入季度漲幅后，將漲幅平分到每個(gè)月，以便于計(jì)算月漲幅。如果某個(gè)季度已發(fā)生1個(gè)月，則把漲幅數(shù)據(jù)平分到剩余兩個(gè)月。平分原則為開(kāi)N次方，比如平均分

10、配到3個(gè)月，則開(kāi)3次方，平均分配到兩個(gè)月，則開(kāi)2次方；如果只剩一個(gè)月，則當(dāng)月漲幅為季度錄入漲幅。點(diǎn)擊批量調(diào)整按鈕，首先彈出項(xiàng)目選擇框點(diǎn)項(xiàng)目過(guò)濾，可以根據(jù)項(xiàng)目基本信息過(guò)濾項(xiàng)目,選擇項(xiàng)目后，進(jìn)入批量調(diào)整界面批量調(diào)整界面沒(méi)有項(xiàng)目，分期維度，只有一級(jí)物業(yè)類(lèi)型和年季度維度。批量調(diào)整錄入確認(rèn)后，將數(shù)據(jù)批量寫(xiě)入選定項(xiàng)目的相應(yīng)單元格。2.3.3 銷(xiāo)售量試算針對(duì)年月季的銷(xiāo)售量進(jìn)行調(diào)整來(lái)進(jìn)行試算。銷(xiāo)售量試算打開(kāi)后，界面如下，左邊為項(xiàng)目分期，三級(jí)物業(yè)類(lèi)型，面積段；調(diào)整前套數(shù)，調(diào)整前面積根據(jù)經(jīng)營(yíng)分析表自動(dòng)帶出，需要調(diào)整內(nèi)容為調(diào)整比例，輸入調(diào)整比例后，根據(jù)調(diào)整比例計(jì)算出調(diào)整后套數(shù)，調(diào)整后面積：用戶(hù)打開(kāi)試算銷(xiāo)售量界面后，

11、系統(tǒng)自動(dòng)加載本項(xiàng)目的分期，物業(yè)類(lèi)型，面積段，調(diào)整前套數(shù)，調(diào)整前比例等信息出來(lái)，項(xiàng)目分期，物業(yè)類(lèi)型，面積段從基礎(chǔ)資料中獲取。調(diào)整前套數(shù)，調(diào)整前比例從試算的經(jīng)營(yíng)分析表中獲取。用戶(hù)操作，錄入調(diào)整比例后，不進(jìn)行運(yùn)算。2.3.4 進(jìn)度試算1. 功能需求1) 系統(tǒng)功能l 菜單位置：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>>經(jīng)營(yíng)分析>>決策支持系統(tǒng)>>經(jīng)營(yíng)試算管理>>經(jīng)營(yíng)試算管理l 操作組織：任何組織l 權(quán)限：查看、保存、退出2) 功能調(diào)整無(wú)3) 字段調(diào)整無(wú)2. 界面原型1) 進(jìn)度試算主界面說(shuō)明：l 工具欄Ø 保存試算條件：將錄入的試算條件保存到系統(tǒng)中，此時(shí)不進(jìn)行試算。Ø

12、; 生成試算版本：根據(jù)試算條件生成試算版經(jīng)營(yíng)分析表。Ø 試算結(jié)果匯總：將試算結(jié)果進(jìn)行匯總分析。Ø 查看試算經(jīng)營(yíng)分析表：查看試算的經(jīng)營(yíng)分析表，可以對(duì)此經(jīng)營(yíng)分析表進(jìn)行調(diào)整。Ø 退出：退出窗口。l 導(dǎo)航樹(shù)Ø 顯示所有工程項(xiàng)目及其所屬組織，從基礎(chǔ)資料“工程項(xiàng)目”中取數(shù)。2) 推遲或前移界面說(shuō)明：l 與“進(jìn)度試算主界面”相同。l 點(diǎn)擊或，“試算時(shí)間”等試算條件方可錄入。l 詳細(xì)字段說(shuō)明見(jiàn)“數(shù)據(jù)處理”。3) 縮小或放大界面說(shuō)明：l 點(diǎn)擊，“試算時(shí)間”等試算條件方可錄入。l 詳細(xì)字段說(shuō)明見(jiàn)“數(shù)據(jù)處理”。3. 數(shù)據(jù)處理1) 推遲或前移界面編號(hào)屬性類(lèi)型說(shuō)明及約束是否可錄入

13、是否必須1分期字符根據(jù)“新增試算”中的“項(xiàng)目選擇”，取自項(xiàng)目基礎(chǔ)資料中的分期信息，不可編輯否是2物業(yè)類(lèi)型字符根據(jù)“項(xiàng)目選擇”中的項(xiàng)目分期信息，取與之相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料中的物業(yè)類(lèi)型，不可編輯否是3樓棟編號(hào)字符根據(jù)“項(xiàng)目選擇”中的項(xiàng)目分期信息，取與之相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料中的樓棟編號(hào)，不可編輯否是4正式動(dòng)工計(jì)劃時(shí)間日期取已審批通過(guò)的進(jìn)度管理系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的“正式動(dòng)工”節(jié)點(diǎn)任務(wù)的計(jì)劃時(shí)間，如沒(méi)有，則為空，不可編輯否否試算時(shí)間日期點(diǎn)擊或按鈕時(shí)，允許錄入是否5正負(fù)零開(kāi)始計(jì)劃時(shí)間日期取已審批通過(guò)的進(jìn)度管理系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的“正負(fù)零”節(jié)點(diǎn)任務(wù)的計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間，如沒(méi)有，則為

14、空，不可編輯否否試算時(shí)間日期不允許錄入否否結(jié)束計(jì)劃時(shí)間日期取已審批通過(guò)的進(jìn)度管理系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的“正負(fù)零”節(jié)點(diǎn)任務(wù)的計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，如沒(méi)有，則為空，不可編輯否否試算時(shí)間日期點(diǎn)擊按鈕時(shí)，允許錄入是否6主體封頂開(kāi)始計(jì)劃時(shí)間日期取已審批通過(guò)的進(jìn)度管理系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的“主體封頂”節(jié)點(diǎn)任務(wù)的計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間，如沒(méi)有，則為空，不可編輯否否試算時(shí)間日期不允許錄入否否結(jié)束計(jì)劃時(shí)間日期取已審批通過(guò)的進(jìn)度管理系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的“主體封頂”節(jié)點(diǎn)任務(wù)的計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，如沒(méi)有，則為空，不可編輯否否試算時(shí)間日期點(diǎn)擊按鈕時(shí)，允許錄入是否7精裝修開(kāi)始計(jì)劃時(shí)間日期取已審批通過(guò)的

15、進(jìn)度管理系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的“精裝修”節(jié)點(diǎn)任務(wù)的計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間，如沒(méi)有，則為空，不可編輯否否試算時(shí)間日期點(diǎn)擊按鈕時(shí)，允許錄入是否結(jié)束計(jì)劃時(shí)間日期取已審批通過(guò)的進(jìn)度管理系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的“精裝修”節(jié)點(diǎn)任務(wù)的計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，如沒(méi)有，則為空，不可編輯否否試算時(shí)間日期不允許錄入否否8竣工驗(yàn)收開(kāi)始計(jì)劃時(shí)間日期取已審批通過(guò)的進(jìn)度管理系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的“竣工驗(yàn)收”節(jié)點(diǎn)任務(wù)的計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間，如沒(méi)有，則為空，不可編輯否否試算時(shí)間日期不允許錄入否否結(jié)束計(jì)劃時(shí)間日期取已審批通過(guò)的進(jìn)度管理系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的“竣工驗(yàn)收”節(jié)點(diǎn)任務(wù)的計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，如沒(méi)有，則為

16、空，不可編輯否否試算時(shí)間日期點(diǎn)擊按鈕時(shí)，允許錄入是否說(shuō)明：l 試算條件Ø 當(dāng)進(jìn)度管理系統(tǒng)無(wú)審批通過(guò)的對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的任務(wù)計(jì)劃時(shí)，不允許進(jìn)行“進(jìn)度試算”，提示“無(wú)對(duì)應(yīng)計(jì)劃進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，無(wú)法進(jìn)行進(jìn)度試算”。Ø 或和是進(jìn)度試算的兩種模式，保存試算條件和進(jìn)行進(jìn)度試算時(shí)，兩者只能選其一。Ø 針對(duì)每一樓棟的“正式動(dòng)工”、“正負(fù)零”、“主體封頂”、“精裝修”、“竣工驗(yàn)收”的試算時(shí)間，包含“開(kāi)始”或“結(jié)束”，只允許錄入“正式動(dòng)工”、“正負(fù)零”、“主體封頂”、“精裝修”、“竣工驗(yàn)收”中的其中一項(xiàng)的試算時(shí)間。（即不考慮復(fù)雜的邏輯關(guān)系，同時(shí)允許錄入“正式動(dòng)工”、“正負(fù)零”、“主

17、體封頂”、“精裝修”、“竣工驗(yàn)收”的試算時(shí)間，避免同時(shí)錄入的試算時(shí)間又要受到原進(jìn)度計(jì)劃任務(wù)的前后置關(guān)系制約的復(fù)雜關(guān)系出現(xiàn)）Ø 點(diǎn)擊，只有“正式動(dòng)工”的試算時(shí)間可錄入；點(diǎn)擊，“正式動(dòng)工”的試算時(shí)間、“正負(fù)零”、“主體封頂”、竣工驗(yàn)收”的結(jié)束試算時(shí)間以及“精裝修”的開(kāi)始試算時(shí)間可錄入。Ø 點(diǎn)擊，檢測(cè)填入的試算時(shí)間是否比原計(jì)劃時(shí)間提前，如果為否，不允許保存試算條件；點(diǎn)擊，檢測(cè)填入的試算時(shí)間是否比原計(jì)劃時(shí)間滯后，如果為否，不允許保存試算條件。Ø 根據(jù)錄入的試算時(shí)間，取代原來(lái)的計(jì)劃時(shí)間，再算出推遲或前移的時(shí)間量，調(diào)用或進(jìn)度試算數(shù)據(jù)模型進(jìn)行計(jì)算，生成進(jìn)度試算經(jīng)營(yíng)分析表，例如：

18、“正負(fù)零”的“結(jié)束”計(jì)劃時(shí)間是2012年5月12日，試算時(shí)間填寫(xiě)的是2012年6月26日，則根據(jù)試算時(shí)間與原計(jì)劃時(shí)間的差值算出推移量，再根據(jù)原進(jìn)度計(jì)劃任務(wù)的前后置關(guān)系，模擬重排進(jìn)度計(jì)劃任務(wù)時(shí)間，再調(diào)用或進(jìn)度試算數(shù)據(jù)模型進(jìn)行計(jì)算。2) 縮小或放大界面編號(hào)屬性類(lèi)型說(shuō)明及約束是否可錄入是否必須1分期字符根據(jù)“新增試算”中的“項(xiàng)目選擇”，取自項(xiàng)目基礎(chǔ)資料中的分期信息，不可編輯否是2物業(yè)類(lèi)型字符根據(jù)“項(xiàng)目選擇”中的項(xiàng)目分期信息，取與之相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料中的物業(yè)類(lèi)型，不可編輯否是3樓棟編號(hào)字符根據(jù)“項(xiàng)目選擇”中的項(xiàng)目分期信息，取與之相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目基礎(chǔ)資料中的樓棟編號(hào)，不可編輯否是4正式動(dòng)工計(jì)劃時(shí)間日期取已

19、審批通過(guò)的進(jìn)度管理系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的“正式動(dòng)工”節(jié)點(diǎn)任務(wù)的計(jì)劃時(shí)間，如沒(méi)有，則為空，不可編輯否否試算時(shí)間日期點(diǎn)擊按鈕時(shí)，允許錄入是否5竣工驗(yàn)收結(jié)束計(jì)劃時(shí)間日期取已審批通過(guò)的進(jìn)度管理系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的“竣工驗(yàn)收”節(jié)點(diǎn)任務(wù)的計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間，如沒(méi)有，則為空，不可編輯否否試算時(shí)間日期點(diǎn)擊按鈕時(shí)，允許錄入是否說(shuō)明：l 試算條件Ø 當(dāng)進(jìn)度管理系統(tǒng)無(wú)審批通過(guò)的對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型-樓棟的任務(wù)計(jì)劃時(shí)，不允許進(jìn)行“進(jìn)度試算”，提示“無(wú)對(duì)應(yīng)計(jì)劃進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，無(wú)法進(jìn)行進(jìn)度試算”。Ø 或和是進(jìn)度試算的兩種模式，保存試算條件和進(jìn)行進(jìn)度試算時(shí)，兩者只能選其一。Ø

20、 針對(duì)每一樓棟的“正式動(dòng)工”的試算時(shí)間和“竣工驗(yàn)收”-“結(jié)束”的試算時(shí)間，允許同時(shí)錄入，也可以只錄其一。Ø 如果同時(shí)錄入“正式動(dòng)工”的試算時(shí)間和“竣工驗(yàn)收”-“結(jié)束”的試算時(shí)間，則根據(jù)兩者之間的時(shí)間差與原計(jì)劃進(jìn)度任務(wù)中“正式動(dòng)工”的計(jì)劃時(shí)間與“竣工驗(yàn)收”-“結(jié)束”的計(jì)劃時(shí)間的差值比例縮小或放大原計(jì)劃進(jìn)度任務(wù)時(shí)間跨度，小數(shù)部分按四舍五入處理，例如：“正式動(dòng)工”的試算時(shí)間為2012年1月1日，“竣工驗(yàn)收”-“結(jié)束”的試算時(shí)間為2012年9月1日，原計(jì)劃進(jìn)度任務(wù)中“正式動(dòng)工”的計(jì)劃時(shí)間為2012年1月27日，竣工驗(yàn)收”-“結(jié)束”的計(jì)劃時(shí)間為2012年10月5日，則比例為245/253，原進(jìn)

21、度計(jì)劃各項(xiàng)任務(wù)按此比例進(jìn)行縮放，基準(zhǔn)點(diǎn)以“正式動(dòng)工”的試算時(shí)間、“竣工驗(yàn)收”-“結(jié)束”的試算時(shí)間和各任務(wù)之間的前后置關(guān)系為準(zhǔn)，這里的比例是按相對(duì)時(shí)間來(lái)算，即非工作日也考慮，然后根據(jù)重新生成的進(jìn)度計(jì)劃，調(diào)用進(jìn)度試算數(shù)據(jù)模型進(jìn)行計(jì)算。如果只錄入“正式動(dòng)工”的試算時(shí)間和“竣工驗(yàn)收”-“結(jié)束”的試算時(shí)間其中的一項(xiàng)，則未錄入項(xiàng)按計(jì)劃時(shí)間取值計(jì)算。4. 性能需求5. 可用性需求6. 其他非功能性需求7. 相關(guān)性需求2.3.5 成本試算1. 功能需求4) 系統(tǒng)功能l 菜單位置：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>>經(jīng)營(yíng)分析>>決策支持系統(tǒng)>>經(jīng)營(yíng)試算管理>>經(jīng)營(yíng)試算管理l 操作組織：任

22、何組織l 權(quán)限：查看、保存、退出5) 功能調(diào)整無(wú)6) 字段調(diào)整無(wú)2. 界面原型4) 成本試算主界面說(shuō)明：l 工具欄Ø 保存試算條件：將錄入的試算條件保存到系統(tǒng)中，此時(shí)不進(jìn)行試算。Ø 生成試算版本：根據(jù)試算條件生成試算版經(jīng)營(yíng)分析表。Ø 試算結(jié)果匯總：將試算結(jié)果進(jìn)行匯總分析。Ø 查看試算經(jīng)營(yíng)分析表：查看試算的經(jīng)營(yíng)分析表，可以對(duì)此經(jīng)營(yíng)分析表進(jìn)行調(diào)整。Ø 退出：退出窗口。l 導(dǎo)航樹(shù)Ø 顯示所有工程項(xiàng)目及其所屬組織，從基礎(chǔ)資料“工程項(xiàng)目”中取數(shù)。5) 批量調(diào)整界面說(shuō)明：l 打開(kāi)批量調(diào)整界面，按物業(yè)類(lèi)型輸入調(diào)整比例。3. 數(shù)據(jù)處理3) 成本試算主

23、界面編號(hào)屬性類(lèi)型說(shuō)明及約束是否可錄入是否必須1成本調(diào)整幅度字符固定字段，不可改寫(xiě)否是2序號(hào)字符取所對(duì)應(yīng)的“成本項(xiàng)目”的成本科目編號(hào)否是3成本項(xiàng)目字符取目標(biāo)成本項(xiàng)目表中的一級(jí)成本項(xiàng)目名稱(chēng)否是4一期字符取所選項(xiàng)目的項(xiàng)目分期名稱(chēng)否是5高層（或小高層）字符取所選項(xiàng)目的項(xiàng)目分期下的一級(jí)物業(yè)類(lèi)型名稱(chēng)否是6調(diào)整前數(shù)字取成本項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的已審批通過(guò)的最終目標(biāo)成本建筑單方，單位元/平米是是7調(diào)整比例數(shù)字單位%是是8調(diào)整后數(shù)字自動(dòng)計(jì)算，按“調(diào)整前”的目標(biāo)成本建筑單方乘以“調(diào)整比例”計(jì)算，單位元/平米否是說(shuō)明：l 試算條件Ø 當(dāng)成本管理系統(tǒng)無(wú)審批通過(guò)的對(duì)應(yīng)的分期-物業(yè)類(lèi)型的目標(biāo)成本時(shí)，不允許進(jìn)行“成本試算”

24、，提示“無(wú)對(duì)應(yīng)目標(biāo)成本，無(wú)法進(jìn)行成本試算”。Ø 當(dāng)成本試算界面無(wú)任何一項(xiàng)“成本項(xiàng)目”填入“調(diào)整比例”值時(shí)，不允許進(jìn)行成本試算，提示“請(qǐng)輸入有效試算條件”。Ø 如果是成本增加（即調(diào)整比例放大），則首先計(jì)算增加的總額，計(jì)算未發(fā)生部分需要增加的比例，然后將后期的支出直接按比例增加。Ø 如果是成本減少（即調(diào)整比例縮?。?，則首先要計(jì)算一級(jí)成本項(xiàng)目（例如：金地成本科目建安工程成本、開(kāi)發(fā)間接費(fèi)）上未發(fā)生支付的成本是否足以應(yīng)付減少的總額，如果否，則自動(dòng)報(bào)錯(cuò)，提示“已發(fā)生成本已超調(diào)整后的目標(biāo)成本，請(qǐng)重新輸入試算條件”。如果可以則將后期的支出按照比例減少，試算有效。末級(jí)成本項(xiàng)目上未發(fā)

25、生支付的成本不足以應(yīng)付減少的總額，但一級(jí)成本項(xiàng)目未發(fā)生支付的成本足以應(yīng)付減少的總額，則只是提示“有如下末級(jí)成本項(xiàng)目未發(fā)生支付的成本不足以應(yīng)付減少的總額”，試算仍然有效。Ø 試算舉例：假設(shè)項(xiàng)目信息、目標(biāo)成本、物業(yè)類(lèi)型已經(jīng)建立，如下所示項(xiàng)目信息：深圳金色家園深圳金色家園一期深圳金色家園二期深圳金色家園一期目標(biāo)成本信息（二期無(wú)）：各期下物業(yè)類(lèi)型信息：金色家園一期目標(biāo)成本信息在各物業(yè)類(lèi)型下的分配信息（以一級(jí)成本項(xiàng)目為例）：傳統(tǒng)別墅多層高層土地及大配套費(fèi) 5000W 3000W 2500W前期費(fèi)用 1500W 1000W 500W金色家園一期目標(biāo)成本信息在各物業(yè)類(lèi)型的建筑面積如下：傳統(tǒng)別墅多層

26、高層建筑面積 2W平方米 5W平方米 10W平方米成本結(jié)轉(zhuǎn)與支出（經(jīng)營(yíng)分析表中的數(shù)據(jù)）：一期簽署的合同成本拆分信息：項(xiàng)目目前簽署了一份“深圳官園土地轉(zhuǎn)讓合同”，金額為4500W，成本拆分情況如下土地款 4300W大配套費(fèi) 200W則這4500W成本是已發(fā)生成本則成本試算界面的信息為：成本調(diào)整幅度深圳金色家園一期深圳金色家園二期傳統(tǒng)別墅多層高層傳統(tǒng)別墅多層高層序號(hào)成本項(xiàng)目調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后1.01土地及大配套費(fèi)25006002501.02前期費(fèi)用75020050錄入以下試算比例，得出結(jié)果如下所示

27、：成本調(diào)整幅度深圳金色家園一期深圳金色家園二期傳統(tǒng)別墅多層高層傳統(tǒng)別墅多層高層序號(hào)成本項(xiàng)目調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整比例調(diào)整后1.01土地及大配套費(fèi)250050125060080480250401001.02前期費(fèi)用75080600200601205015075則目標(biāo)成本變化為（二級(jí)以下的成本項(xiàng)目按最初的目標(biāo)成本比例進(jìn)行調(diào)整，四舍五入）由于之前合同的成本拆分情況為土地款 4300W大配套費(fèi) 200W對(duì)應(yīng)調(diào)整后的目標(biāo)成本余額土地款 4300W 5619W +1319W 大配套費(fèi) 200W 281W +81W由于“

28、已發(fā)生成本不可更改”，在“土地款、大配套費(fèi)”這兩個(gè)末級(jí)成本項(xiàng)目上余額為正，得出結(jié)論：末級(jí)成本項(xiàng)目上未發(fā)生支付的成本足以應(yīng)付減少的總額，“土地款、大配套費(fèi)”上面的一級(jí)成本項(xiàng)目“土地及大配套費(fèi)”的余額為末級(jí)成本項(xiàng)目余額之和，也為正，則一級(jí)成本項(xiàng)目上未發(fā)生支付的成本也足以應(yīng)付減少的總額，則試算有效；注：判斷試算是否有效的條件為一級(jí)成本項(xiàng)目上未發(fā)生支付的成本是否足以應(yīng)付減少的總額，是則有效，反之則無(wú)效；將試算得出的各級(jí)成本項(xiàng)目的余額（無(wú)論正負(fù)）按之前成本結(jié)轉(zhuǎn)與支出的比例進(jìn)行分配，生成新的成本與結(jié)轉(zhuǎn)支出表。4) 批量調(diào)整界面編號(hào)屬性類(lèi)型說(shuō)明及約束是否可錄入是否必須1一級(jí)物業(yè)類(lèi)型字符取所選項(xiàng)目的項(xiàng)目分期下

29、的一級(jí)物業(yè)類(lèi)型名稱(chēng)否是2調(diào)整比例數(shù)字單位%是是說(shuō)明：l 試算條件Ø 批量調(diào)整按照一級(jí)物業(yè)類(lèi)型設(shè)定調(diào)整比例，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目分期分物業(yè)類(lèi)型調(diào)整比例設(shè)定，所有成本項(xiàng)目的調(diào)整比例初始一致，方便操作；Ø 其他試算條件同上。4. 性能需求5. 可用性需求6. 其他非功能性需求7. 相關(guān)性需求2.3.6 試算費(fèi)用說(shuō)明：l 工具欄Ø 按系數(shù)：點(diǎn)擊后彈出“按系數(shù)批量調(diào)整”界面，填好調(diào)整內(nèi)容后關(guān)閉彈出界面后刷新列表數(shù)據(jù)。Ø 按回款比例：點(diǎn)擊后彈出“按回款比例批量調(diào)整”界面，填好調(diào)整內(nèi)容后關(guān)閉彈出界面后刷新列表數(shù)據(jù)。l 工程項(xiàng)目導(dǎo)航樹(shù)Ø 顯示所有工程項(xiàng)目。Ø

30、支持按“項(xiàng)目名稱(chēng)”定位。Ø 選擇項(xiàng)目名稱(chēng)時(shí)，右邊自動(dòng)同步顯示該項(xiàng)目行。l 試算費(fèi)用Ø 取數(shù)說(shuō)明：默認(rèn)顯示所選項(xiàng)目的“年度”、各月。年份取值為當(dāng)前年份至“試算截止到”年份（詳見(jiàn)試算新增向?qū)Ы缑妫?#216; 項(xiàng)目：默認(rèn)顯示，列寬120。Ø 調(diào)整幅度：默認(rèn)顯示，列寬100。Ø 年度：默認(rèn)顯示，列寬60。可錄入數(shù)字，保留1位小數(shù)，可填入負(fù)數(shù)。Ø 1月12月：默認(rèn)顯示，各列列寬60?？射浫霐?shù)字，保留1位小數(shù)，可填入負(fù)數(shù)。l 操作邏輯說(shuō)明Ø 兩種方式調(diào)整：1、在“年度”一欄中輸入調(diào)整比例，則該年份下所有月份自動(dòng)顯示出同樣調(diào)整比例。如年度調(diào)整比

31、例為：3%，則1月12月每月的調(diào)整比例均為3%。2、單獨(dú)調(diào)整“月份”比例，若1月12月的調(diào)整比例值一致，則“年度”自動(dòng)顯示為該調(diào)整比例值；若1月12月的調(diào)整比例值不一致，則“年度”無(wú)比例值。Ø 可調(diào)整1月12月中任意月份的值，無(wú)調(diào)整值的月份不顯示任何內(nèi)容。Ø 輸入調(diào)整比例后，點(diǎn)擊“保存試算條件”，再點(diǎn)擊“生成試算版本”此時(shí)，試算版本的費(fèi)用值為：最新版經(jīng)營(yíng)分析表費(fèi)用值（“成本數(shù)據(jù)填報(bào)”中的“期間費(fèi)用”下的“管理費(fèi)用”、“營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用”子科目值） * 調(diào)整比例1. 按系數(shù)說(shuō)明：l 工具欄Ø 確定：保存當(dāng)前單據(jù)上信息。Ø 取消：退出窗口。l 字段說(shuō)明，詳見(jiàn)數(shù)據(jù)處理

32、。l 操作邏輯說(shuō)明Ø 填入相關(guān)調(diào)整內(nèi)容后，點(diǎn)擊保存單據(jù)后，刷新試算費(fèi)用列表，列表按照調(diào)整的幅度進(jìn)行重新顯示。Ø 可調(diào)整1月12月中任意月份的值，無(wú)調(diào)整值的月份不顯示任何內(nèi)容。數(shù)據(jù)處理：編號(hào)屬性類(lèi)型說(shuō)明及約束是否可錄入是否必須1費(fèi)用類(lèi)型多選框分為：管理費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，可多選是是2開(kāi)始日期下拉框分為兩個(gè)選擇框，分別選擇年度、月份是是3結(jié)束日期下拉框分為兩個(gè)選擇框，分別選擇年度、月份是是4升降幅（%）數(shù)字保留1位小數(shù)，可填入負(fù)數(shù)是是2. 按回款比例說(shuō)明：l 工具欄Ø 確定：保存當(dāng)前單據(jù)上信息。Ø 取消：退出窗口。l 字段說(shuō)明，詳見(jiàn)數(shù)據(jù)處理。l 操作邏輯說(shuō)明&#

33、216; 填入相關(guān)調(diào)整內(nèi)容后，點(diǎn)擊保存單據(jù)后，刷新試算費(fèi)用列表，列表按照調(diào)整的幅度進(jìn)行重新顯示。Ø 通過(guò)設(shè)定回款額的比例來(lái)確定后續(xù)月度的費(fèi)用支出。數(shù)據(jù)處理：編號(hào)屬性類(lèi)型說(shuō)明及約束是否可錄入是否必須1營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用比例（%）數(shù)字保留1位小數(shù)，可填入負(fù)數(shù)是是2管理費(fèi)用比例（%）數(shù)字保留1位小數(shù)，可填入負(fù)數(shù)是是2.3.7 基本假設(shè)試算說(shuō)明：l 工程項(xiàng)目導(dǎo)航樹(shù)Ø 顯示所有工程項(xiàng)目。Ø 支持按“項(xiàng)目名稱(chēng)”定位。l 基本假設(shè)調(diào)整表Ø 取數(shù)說(shuō)明：默認(rèn)顯示所選項(xiàng)目的“年度”、各季度。年份取值為當(dāng)前年份至“試算截止到”年份（詳見(jiàn)試算新增向?qū)Ы缑妫?。默認(rèn)顯示五行，試算對(duì)象默認(rèn)為：

34、年貸款利率、年存款利率、營(yíng)業(yè)稅金及附加稅率、所得稅率（或帶征率）、計(jì)稅毛利率。Ø 試算對(duì)象：默認(rèn)顯示，列寬120。Ø 調(diào)整方式：默認(rèn)顯示，列寬120。下拉框，分為：按系數(shù)調(diào)整、按費(fèi)率調(diào)整。Ø 年度：默認(rèn)顯示，列寬60?？射浫霐?shù)字，保留1位小數(shù)，可填入負(fù)數(shù)。Ø Q1Q4：默認(rèn)顯示，各列列寬60。可錄入數(shù)字，保留1位小數(shù)，可填入負(fù)數(shù)。l 操作邏輯說(shuō)明Ø 選擇試算的調(diào)整方式，有兩種調(diào)整方式，分別為按系數(shù)調(diào)整和按費(fèi)率調(diào)整。Ø 輸入完年后會(huì)自動(dòng)將本年的試算數(shù)值寫(xiě)入各季度中。各季度可以再作額外的調(diào)整。Ø 輸入調(diào)整比例后，點(diǎn)擊“保存試算條

35、件”，再點(diǎn)擊“生成試算版本”此時(shí)，試算版本的費(fèi)用值為：最新版經(jīng)營(yíng)分析表匯總數(shù)據(jù)值（“經(jīng)營(yíng)分析匯總數(shù)據(jù)填報(bào)”中的“年貸款利率”、“年存款利率”、“營(yíng)業(yè)稅金及附加稅率”、“所得稅率（或帶征率）”、“計(jì)稅毛利率”） * 調(diào)整比例。2.4業(yè)務(wù)實(shí)體經(jīng)營(yíng)試算管理：實(shí)體名：OperateTrial繼承父實(shí)體：FDCBill字段名類(lèi)型長(zhǎng)度是否必錄約束條件說(shuō)明FProjectNamesString255是工程項(xiàng)目集合，用分號(hào)隔開(kāi)各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)試算項(xiàng)目：實(shí)體名:ScheduleProjectTrial繼承父實(shí)體：ObjectBase字段名類(lèi)型長(zhǎng)度是否必錄約束條件說(shuō)明FProjecIDUuid44是試算項(xiàng)目FPare

36、ntIDUuid44是外鍵：經(jīng)營(yíng)試算試算進(jìn)度：實(shí)體名:ScheduleTrial繼承父實(shí)體：ObjectBase字段名類(lèi)型長(zhǎng)度是否必錄約束條件說(shuō)明FparentIDUuid44是外鍵：經(jīng)營(yíng)試算項(xiàng)目FprojectIDUuid44否分期FPropertyTypeIDUuid44否三級(jí)物業(yè)類(lèi)型FBuildingIDUuid44否樓棟FTimeTypeEnum否計(jì)劃時(shí)間;試算時(shí)間時(shí)間類(lèi)型FOfficiallyStartedDate8否正式動(dòng)工FStage1BeginDate8否正負(fù)零開(kāi)始FStage1EndDate8否正負(fù)零結(jié)束FStage2BeginDate8否主體封頂開(kāi)始FStage2EndDa

37、te8否主體封頂結(jié)束FStage3BeginDate8否精裝修開(kāi)始FStage3EndDate8否精裝修結(jié)束FStage4BeginDate8否竣工驗(yàn)收開(kāi)始FStage4EndDate8否竣工驗(yàn)收結(jié)束試算價(jià)格：實(shí)體名PriceTrial 繼承父實(shí)體：ObjectBase字段名類(lèi)型長(zhǎng)度是否必錄約束條件說(shuō)明FparentIDUuid44是外鍵：經(jīng)營(yíng)試算項(xiàng)目FprojectIDUuid44否分期FPropertyTypeIDUuid44否三級(jí)物業(yè)類(lèi)型FYearint4否年份FQuarter1PriceBigdecimal28否第一季度FQuarter2PriceBigdecimal28否第二季度FQ

38、uarter3PriceBigdecimal28否第三季度FQuarter4PriceBigdecimal28否第四季度試算銷(xiāo)售量：實(shí)體名SaleQuantityTrial 繼承父實(shí)體：ObjectBase字段名類(lèi)型長(zhǎng)度是否必錄約束條件說(shuō)明FparentIDUuid44是外鍵：經(jīng)營(yíng)試算項(xiàng)目FprojectIDUuid44否分期FPropertyTypeIDUuid44否三級(jí)物業(yè)類(lèi)型FYearint4否年份FAreaSectionEnum否面積段FQuantityBigdecimal28否調(diào)整前套數(shù)FAreaBigdecimal28否調(diào)整前面積FProportionBigdecimal28否調(diào)整比例FAdjustAfterQuantityBigdecimal28否調(diào)整后套數(shù)FAdjustAfterAreaBigdecimal28否調(diào)整后面積試算費(fèi)用：實(shí)體名ChargeTrial 繼承父實(shí)體：Obj