2020年出納工作計(jì)劃范文

1、2020年出納工作計(jì)劃范文Model of cashier work plan in 2020（出納工作計(jì)劃）姓名：?jiǎn)?位：日期：編號(hào)：YW-JH-025821岀納工作計(jì)劃2020年出納工作計(jì)劃范文r'''i計(jì)劃簡(jiǎn)介：經(jīng)常制訂工作計(jì)劃，可以使人的生活、工作和學(xué)習(xí)比較有規(guī)律性，養(yǎng)成IIIII良好的習(xí)慣，因?yàn)榱?xí)慣了制訂工作計(jì)劃，于是讓人變得不拖拉、不懶惰、不推諉、III不依賴，養(yǎng)成一種做事成功必須具備的習(xí)慣，本內(nèi)容由人工校對(duì)，請(qǐng)預(yù)覽覺(jué)得合適IIII可以下載直接打印使用。I隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要?，F(xiàn)將2017年的工作計(jì)劃如下：1熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l

2、例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀 行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、 應(yīng)付 款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出 ；2管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得 浮存賬外現(xiàn)金；3. 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖” 戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn) 金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣 資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”；5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確；6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔；岀納工作計(jì)劃7定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作；8. 協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作；9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各