ORACLEEBS采購(gòu)功能點(diǎn)操作手冊(cè)1

1、PO模塊功能點(diǎn)操作手冊(cè)作者：韓業(yè)邦李亞軍創(chuàng)建日期：2012年3月6日更新日期：2012年3月7日版本：1.0文檔控制更新記錄版本日期姓名說(shuō)明1.02012年3月6日韓業(yè)邦根據(jù)po的知識(shí)點(diǎn)目錄做的審閱序號(hào)姓名角色說(shuō)明123分發(fā)序號(hào)姓名角色說(shuō)明123目 錄文檔控制i更新記錄i審閱i分發(fā)ii一、采購(gòu)設(shè)置51.1財(cái)務(wù)選項(xiàng)51.2采購(gòu)選項(xiàng)：81.3訂單類型111.4行類型12二、供應(yīng)商管理142.1供應(yīng)商信息錄入及維護(hù)142.2供應(yīng)商合并192.3合并供應(yīng)商列表20三、請(qǐng)購(gòu)203.1采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)203.2內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)22四、詢價(jià)224.1詢價(jià)單224.2自動(dòng)創(chuàng)建24五、報(bào)價(jià)265.1報(bào)價(jià)單265.2報(bào)價(jià)分析28

2、六、采購(gòu)296.1標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單296.2計(jì)劃采購(gòu)訂單336.3合同采購(gòu)訂單346.4一攬子采購(gòu)協(xié)議376.5自動(dòng)創(chuàng)建396.6采購(gòu)發(fā)放41七、審批與安全控制437.1職務(wù)、職位彈性域設(shè)置437.2職務(wù)、職位設(shè)置467.3人員設(shè)置、人員分配職務(wù)和職位527.4審批職位層次587.5安全性結(jié)構(gòu)607.6安全性控制627.7審批組627.8審批分配657.9審批通知687.10授權(quán)規(guī)則71八、采購(gòu)接收738.1三種接收途徑738.2接收更正788.3采購(gòu)?fù)素?98.4內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)內(nèi)部銷(xiāo)售時(shí)請(qǐng)購(gòu)單的接收81九、采購(gòu)期間819.1采購(gòu)期間控制81十、采購(gòu)事務(wù)查詢8310.1采購(gòu)訂單查詢8310.2請(qǐng)購(gòu)單查詢

3、8410.3審批歷史記錄查詢8510.4接收事務(wù)處理查詢87十一、采購(gòu)與應(yīng)付8811.1二、三、四維匹配8811.2應(yīng)付發(fā)票匹配接收或者采購(gòu)88一、采購(gòu)設(shè)置1.1財(cái)務(wù)選項(xiàng)概念系統(tǒng)的財(cái)務(wù)選項(xiàng)設(shè)置主要為EBS系統(tǒng)的應(yīng)付模塊、采購(gòu)模塊、資產(chǎn)模塊提供控制和協(xié)調(diào)機(jī)制及相關(guān)默認(rèn)值。由于采購(gòu)模塊所必需的供應(yīng)商定義是在應(yīng)付模塊中完成的原因，為了保證采購(gòu)系統(tǒng)具有可用的定義的供應(yīng)商，并能夠順利向應(yīng)付模塊傳送會(huì)計(jì)信息，必須在啟用采購(gòu)模塊系統(tǒng)前對(duì)財(cái)務(wù)選項(xiàng)做正確的設(shè)置。設(shè)置：路徑：采購(gòu)>設(shè)置>組織>財(cái)務(wù)選項(xiàng)負(fù)債：對(duì)于輸入的所有新供應(yīng)商，系統(tǒng)會(huì)將此帳戶作為默認(rèn)負(fù)債帳戶分配給他們。預(yù)付款：供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā)票的

4、對(duì)應(yīng)預(yù)付款帳戶和說(shuō)明。應(yīng)得折扣：如果選擇將折扣分配到系統(tǒng)的應(yīng)得折扣帳戶，系統(tǒng)會(huì)使用此帳戶來(lái)記錄付款的應(yīng)得折扣。費(fèi)用結(jié)算：系統(tǒng)將此帳戶用作臨時(shí)帳戶，記錄有關(guān)使用發(fā)票導(dǎo)入程序從自助費(fèi)用管理系統(tǒng)導(dǎo)入的信用卡事務(wù)處理信息。設(shè)置“會(huì)計(jì)”頁(yè)簽主要是為供應(yīng)商、應(yīng)付發(fā)票提供相關(guān)默認(rèn)總賬賬戶及應(yīng)付系統(tǒng)需使用的某些特定賬戶。將來(lái)期間：僅表示應(yīng)付系統(tǒng)可自動(dòng)打開(kāi)的將來(lái)期間，一經(jīng)設(shè)定便不可更改。收貨/收單地點(diǎn)：對(duì)應(yīng)于系統(tǒng)默認(rèn)值的收貨/收單地點(diǎn)的名稱。庫(kù)存組織：輸入庫(kù)存組織，該組織中定義的物料可用于采購(gòu)管理系統(tǒng)。發(fā)運(yùn)方式：與供應(yīng)商一起使用的承運(yùn)人。運(yùn)費(fèi)條款：供應(yīng)商的運(yùn)費(fèi)條款可以標(biāo)識(shí)是我們支付收到貨物的運(yùn)費(fèi)，還是供應(yīng)商支付

5、。財(cái)務(wù)選項(xiàng)的設(shè)置是按業(yè)務(wù)實(shí)體OU隔離的，采購(gòu)系統(tǒng)也是按業(yè)務(wù)實(shí)體OU進(jìn)行隔離的?！肮?yīng)商采購(gòu)”頁(yè)簽中，庫(kù)存組織為必填字段，它為“采購(gòu)系統(tǒng)”的可用物料限定了物料“主組織”。采購(gòu)系統(tǒng)只能為這里輸入的庫(kù)存組織的“主組織”定義的物料執(zhí)行采購(gòu)，即“采購(gòu)系統(tǒng)會(huì)以這里輸入的庫(kù)存組織的主組織驗(yàn)證物料的可用性”。發(fā)運(yùn)方式：發(fā)運(yùn)方式字段可用的值取決于已選定“庫(kù)存組織”的已分配“發(fā)運(yùn)方式”；由于Oracle的“發(fā)運(yùn)方式”定義是捆綁“承運(yùn)人”定義進(jìn)行的，故指定了“發(fā)運(yùn)方式”實(shí)際就是指定了承運(yùn)人。發(fā)運(yùn)方式、FOB、運(yùn)費(fèi)條款將為相關(guān)采購(gòu)單據(jù)提供默認(rèn)值。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)地址：為員工費(fèi)用報(bào)表選擇用于付款的默認(rèn)地址：住宅或辦公室。系統(tǒng)會(huì)

6、為輸入的每個(gè)新員工使用此默認(rèn)值。使用審批層次結(jié)構(gòu)：要使用職位和職位層次結(jié)構(gòu)來(lái)確定采購(gòu)管理系統(tǒng)中的單據(jù)審批路徑，請(qǐng)啟用此選項(xiàng)。如果要根據(jù)主管結(jié)構(gòu)來(lái)確定審批路徑，請(qǐng)禁用此選項(xiàng)。方法：我們可以人工輸入員工編號(hào)，或讓系統(tǒng)生成連續(xù)員工編號(hào)。自動(dòng)：在輸入新員工時(shí)系，統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為每個(gè)員工分配唯一連續(xù)編號(hào)；人工：在輸入員工時(shí)親自輸入員工編號(hào)；使用國(guó)家標(biāo)識(shí)號(hào)：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)輸入員工的國(guó)家標(biāo)識(shí)號(hào)作為員工編號(hào)。下一自動(dòng)編號(hào)：如果選擇“自動(dòng)員工編號(hào)”方法，請(qǐng)輸入起始值（需要系統(tǒng)將其用于生成唯一連續(xù)員工編號(hào)）。在輸入編號(hào)并保存所做的更改之后，系統(tǒng)會(huì)顯示下一個(gè)編號(hào)使用請(qǐng)購(gòu)單保留款：要為申請(qǐng)保留資金，啟需用此選項(xiàng)。如果啟用了此選

7、項(xiàng)，采購(gòu)管理 系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建日記帳分錄并將其傳送至總帳管理系統(tǒng)，以便為采購(gòu)申請(qǐng)保留資金。完成時(shí)保留：如果啟用了“使用申請(qǐng)保留款”，請(qǐng)指明是否需要申請(qǐng)編制人可以選擇保留資金。如果未啟用此選項(xiàng)，則只有申請(qǐng)審批人才可以選擇保留資金。使用PO保留款：要為采購(gòu)訂單、與發(fā)票匹配的采購(gòu)訂單和接收，以及基本發(fā)票（不與采購(gòu)訂單匹配）保留資金，請(qǐng)啟用此選項(xiàng)。如果啟用了此選項(xiàng)，則在審批與發(fā)票匹配的采購(gòu)訂單和接收期間，采購(gòu)管理系統(tǒng)會(huì)為采購(gòu)訂單保留資金，而應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)為差異保留資金。如果啟用了此選項(xiàng)，但輸入的某個(gè)采購(gòu)訂單不與發(fā)票匹配，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)仍將在審批期間為該采購(gòu)訂單保留資金。在創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄時(shí)，系統(tǒng)將沖銷(xiāo)應(yīng)付款

8、管理系統(tǒng)的所有保留款。如果啟用了“使用申請(qǐng)保留款”，則還必須啟用此選項(xiàng)。單擊“稅”標(biāo)簽，輸入成員國(guó)、增值稅登記編號(hào)等參數(shù)值，其中成員國(guó)是指公司或組織所在地，增值稅登記號(hào)是指組織的增值稅登記號(hào)。“人力資源”頁(yè)簽可以設(shè)置是否“使用審批層次結(jié)構(gòu)”來(lái)決定采購(gòu)單據(jù)的審批路徑。如不選定，則表示采購(gòu)單據(jù)將使用員工的“主管”結(jié)構(gòu)來(lái)進(jìn)行審批?！皢T工編號(hào)”方法默認(rèn)自業(yè)務(wù)組定義時(shí)的“員工編號(hào)生成”方法設(shè)置。1.2采購(gòu)選項(xiàng)：概念“采購(gòu)選項(xiàng)”是采購(gòu)系統(tǒng)的一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)設(shè)置工作，其中大部分選項(xiàng)在系統(tǒng)安裝時(shí)均有默認(rèn)置。它包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：?jiǎn)螕?jù)控制、單據(jù)默認(rèn)值、接收會(huì)計(jì)、單據(jù)編號(hào)等內(nèi)容。設(shè)置：路徑：采購(gòu)>設(shè)置&g

9、t;組織>采購(gòu)選項(xiàng)由于“采購(gòu)選項(xiàng)”是按業(yè)務(wù)實(shí)體來(lái)隔離的，它允許選擇不同的OU，切換上下文環(huán)境以完成不同OU的相關(guān)采購(gòu)設(shè)置。“價(jià)格允差百分比”或“價(jià)格允差金額”，檢查采購(gòu)訂單行價(jià)格或金額不應(yīng)高于采購(gòu)申請(qǐng)PR行價(jià)格的比率或金額差值，否則系統(tǒng)將發(fā)出警告。如果同時(shí)選定“強(qiáng)制價(jià)格允差”或“強(qiáng)制價(jià)允差金額”，則將只能創(chuàng)建而不能審批超出此允差的采購(gòu)訂單，“價(jià)格允差”與“金額允差”兩者之中，只要有一個(gè)允差控制被違反，則控制條件即滿足?！皬?qiáng)制全部批量”用于控制“內(nèi)部申購(gòu)”行的物料，由于采購(gòu)系統(tǒng)的內(nèi)部申購(gòu)行默認(rèn)使用物料的“發(fā)放單位”，當(dāng)以非“發(fā)放單位”輸入需求數(shù)量。選項(xiàng)有三：“無(wú)”表示不轉(zhuǎn)換單位及舍入取整；

10、“自動(dòng)”表示強(qiáng)制轉(zhuǎn)換單位及舍入取整；“建議”表示系統(tǒng)將發(fā)出是否轉(zhuǎn)換單位及“舍入”的詢問(wèn)信息，由用戶決定。“接收關(guān)閉點(diǎn)”表示采購(gòu)的發(fā)運(yùn)行接收功能被關(guān)閉的流程環(huán)節(jié)點(diǎn)，可選“已接受、已入庫(kù)、已接收”。在“接收關(guān)閉點(diǎn)”達(dá)到“接收關(guān)閉允差”的數(shù)量要求，PO行采購(gòu)任務(wù)已經(jīng)完成?！叭∠暾?qǐng)”的選項(xiàng)有三：“始終”表示在取消采購(gòu)訂單的同時(shí)一并取消采購(gòu)申請(qǐng)；“決不”表示在取消采購(gòu)訂單時(shí)，不取消采購(gòu)申請(qǐng)，并可用之重新Autocreate采購(gòu)訂單；“可選”表示在取消采購(gòu)訂單時(shí)，系統(tǒng)將發(fā)出信息，由用戶自行決定。通知一攬子PO是否存在：如果希望系統(tǒng)在我們創(chuàng)建申請(qǐng)、采購(gòu)訂單或一攬子采購(gòu)協(xié)議行時(shí)通知現(xiàn)有的一攬子采購(gòu)協(xié)議，請(qǐng)選

11、定“存在一攬子 PO 時(shí)通知”。允許更新產(chǎn)品說(shuō)明：對(duì)于每個(gè)物料，可以定義是否允許在創(chuàng)建申請(qǐng)、RFQ、報(bào)價(jià)單或采購(gòu)訂單行期間更新其說(shuō)明。此更新僅影響正在創(chuàng)建的行。要求詢價(jià)：指定在采購(gòu)訂單上為物料自動(dòng)創(chuàng)建相應(yīng)的申請(qǐng)行之前，是否必須要求詢價(jià)。我們可以為每個(gè)物料或申請(qǐng)行改寫(xiě)此值?！吧暾?qǐng)導(dǎo)入分組依據(jù)”表示每次在運(yùn)行采購(gòu)系統(tǒng)的“PR導(dǎo)入流程”，從“PR開(kāi)放接口表”向正式導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)，按何種依據(jù)對(duì)PR數(shù)據(jù)進(jìn)行分組，每組PR數(shù)據(jù)將分配一個(gè)PR編號(hào)，可用選項(xiàng)為“全部、采購(gòu)員、類別、物料、地點(diǎn)或供應(yīng)商”。系統(tǒng)的默認(rèn)值是物料?！捌ヅ鋵徟鷮印笨蛇x值有三：“雙向”表示在對(duì)相應(yīng)發(fā)票付款前，采購(gòu)訂單和發(fā)票數(shù)量必須在允差范圍內(nèi)

12、相互匹配；“三維”在對(duì)相應(yīng)發(fā)票付款前，采購(gòu)訂單、接收和發(fā)票數(shù)量必須在允差范圍內(nèi)進(jìn)行匹配；“四維”在對(duì)相應(yīng)發(fā)票付款前，采購(gòu)訂單、接收、檢驗(yàn)和發(fā)票數(shù)量必須在允差范圍內(nèi)進(jìn)行匹配?！胺侄蝺r(jià)格類型”表示將默認(rèn)到一攬子采購(gòu)協(xié)議的分段價(jià)格類型，可選值有：“累計(jì)”表示價(jià)格分段適用于物料的所有發(fā)放的發(fā)運(yùn)累計(jì)數(shù)量；“非累計(jì)”價(jià)格分段適用于物料的單一發(fā)放的發(fā)運(yùn)數(shù)量?！伴_(kāi)票結(jié)算允差”表示供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的發(fā)票物料行數(shù)理與采購(gòu)訂單發(fā)運(yùn)行數(shù)量比較的允差比例，即如果采購(gòu)訂單發(fā)運(yùn)行的已開(kāi)單數(shù)量已在“開(kāi)票結(jié)算允差”之內(nèi)，系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉發(fā)運(yùn)行。報(bào)價(jià)警告延遲：輸入報(bào)價(jià)警告延遲，即在報(bào)價(jià)單到期之前提前接收到期警告的天數(shù)。在報(bào)價(jià)單距離到期日

13、尚余此處提供的天數(shù)時(shí)，我們將在“通知”窗口中收到以下消息：報(bào)價(jià)單有效期或距離到期日尚余：數(shù)字。接收關(guān)閉允差：輸入發(fā)運(yùn)的接收關(guān)閉允差百分比。如果在接收關(guān)閉點(diǎn)時(shí)發(fā)運(yùn)處于接收關(guān)閉允差范圍內(nèi)，采購(gòu)管理系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉發(fā)運(yùn)以便接收貨物。行類型：選擇申請(qǐng)、詢價(jià)、報(bào)價(jià)單和采購(gòu)訂單行的默認(rèn)行類型。“應(yīng)計(jì)費(fèi)用物料”字段可選值：“接收時(shí)”表示立即產(chǎn)生會(huì)計(jì)分配（在“查看接收事務(wù)處理”界面可通過(guò)工具欄“查看會(huì)計(jì)科目”查看到會(huì)計(jì)分配），“期末”則表示系統(tǒng)不會(huì)在接收時(shí)產(chǎn)生會(huì)計(jì)分配（無(wú)法通過(guò)“查看會(huì)計(jì)科目”進(jìn)行查看），只能在期末運(yùn)行“接收應(yīng)計(jì)期末”流程時(shí)才產(chǎn)生會(huì)計(jì)分配?！皯?yīng)計(jì)庫(kù)存物料”字段可選值只有“接收時(shí)”一個(gè)，表示立即為

14、接收產(chǎn)生會(huì)計(jì)分配?！白詣?dòng)抵銷(xiāo)方法”是指系統(tǒng)的接收會(huì)計(jì)功能自動(dòng)創(chuàng)建并使用“接收檢驗(yàn)賬戶”的具體方式?？蛇x值有：“無(wú)”表示直接使用“接收選項(xiàng)”中定義的“接收庫(kù)存賬戶”作為接收檢驗(yàn)賬戶，系統(tǒng)無(wú)需另行創(chuàng)建；“平衡”表示系統(tǒng)需自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)“接收檢驗(yàn)賬戶”，該賬戶以“接收庫(kù)存賬戶”為基礎(chǔ)，使用“PO費(fèi)用賬戶”的平衡段來(lái)取代原“接收庫(kù)存賬戶”的平衡段；“賬戶”表示系統(tǒng)以“PO費(fèi)用賬戶”為基礎(chǔ)，使用“接收庫(kù)存賬戶”的賬戶科目段取代原“費(fèi)用賬戶”中的賬戶科目段?！皢螕?jù)編號(hào)”頁(yè)簽可以為詢價(jià)單RFO、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)申請(qǐng)單設(shè)置單據(jù)的編號(hào)方式。錄入：為詢價(jià)單、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)訂單和申請(qǐng)編號(hào)選擇單據(jù)編號(hào)錄入方法，自動(dòng)

15、：每次創(chuàng)建單據(jù)時(shí)，將由采購(gòu)管理系統(tǒng)自動(dòng)為每個(gè)單據(jù)分配唯一的序號(hào)；人工：在輸入單據(jù)時(shí)，人工錄入單據(jù)編號(hào)；（注意：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)錄入方法可以隨時(shí)更改。但如果原先啟用的是人工錄入，則在切換至自動(dòng)錄入時(shí)請(qǐng)確保所輸入的“下一個(gè)編號(hào)”大于人工分配的最大編號(hào)。）類型：選擇用于詢價(jià)單、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)訂單和申請(qǐng)編號(hào)的單據(jù)編號(hào)類型：數(shù)字或字母數(shù)字。（注意：如果選擇“自動(dòng)”錄入單據(jù)編號(hào)，則只能生成數(shù)字單據(jù)編號(hào)，但仍可以從另一采購(gòu)系統(tǒng)中導(dǎo)入數(shù)字或字母數(shù)字值。）下一個(gè)編號(hào)：如果選擇“自動(dòng)”錄入單據(jù)編號(hào)，則采購(gòu)管理系統(tǒng)將在生成唯一的連續(xù)單據(jù)編號(hào)時(shí)，使用此值作為起始值。1.3訂單類型概念ORACLE EBS采購(gòu)系統(tǒng)的采購(gòu)訂單有四種

16、類型：標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單（SPO）、計(jì)劃采購(gòu)訂單（PPO）、一攬子采購(gòu)協(xié)議（BPA）、合同采購(gòu)協(xié)議（CPA）。盡管它們被設(shè)計(jì)成共享同一個(gè)表單窗口，但從系統(tǒng)流程處理及其功能應(yīng)用角度來(lái)看，它們具有不同的本質(zhì)。以下以標(biāo)準(zhǔn)訂單類型的設(shè)置為例來(lái)說(shuō)明如果設(shè)置一訂單類型。設(shè)置：路徑：采購(gòu)>設(shè)置>采購(gòu)>單據(jù)類型點(diǎn)擊“采購(gòu)訂單 標(biāo)準(zhǔn)”后面的更新按鈕。如下圖：“責(zé)任人可以審批”表示單據(jù)編制人可以審批其自己創(chuàng)建的單據(jù)?！皩徟丝梢孕薷摹北硎井?dāng)前審批人可以修改單據(jù)。“可以更改審批層次結(jié)構(gòu)”表示當(dāng)前單據(jù)提交人或?qū)徟丝梢愿摹皩徟鷨螕?jù)”窗口中定義的審批“職位層次結(jié)構(gòu)”?！鞍踩?jí)別”可選項(xiàng)包括：“公用”表示所

17、有系統(tǒng)用戶均可以訪問(wèn)該類型單據(jù)；“私有”表示只有訂單責(zé)任人及后續(xù)審批人可以訪問(wèn)該類型單據(jù)；“采購(gòu)”表示只有單據(jù)責(zé)任人，后續(xù)審批人和定義為采購(gòu)員的員工可以訪問(wèn)該類型單據(jù)；“層次結(jié)構(gòu)”表示只有單據(jù)責(zé)任人，后續(xù)審批人和安全性層次結(jié)構(gòu)中的員工可以訪問(wèn)該類型單據(jù)?！霸L問(wèn)級(jí)別”包括：“全部”表示訪問(wèn)員工可以查看、修改、凍結(jié)、關(guān)閉、取消和最終關(guān)閉該類型中的單據(jù)；“修改”表示訪問(wèn)員工可以查看、修改和凍結(jié)該類型單據(jù)；“僅查看”表示訪問(wèn)員工只能查看該類型單據(jù)。存檔：請(qǐng)選擇以下選項(xiàng)之一，審批：?jiǎn)螕?jù)在審批后存檔，此選項(xiàng)為默認(rèn)值，只在選定了此選項(xiàng)后，“更改單”工作流才會(huì)開(kāi)始；打?。?jiǎn)螕?jù)在打印之后存檔。可以更改轉(zhuǎn)發(fā)接收人

18、：指明用戶可以更改接收單據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)的人員?？梢愿膶徟鷮哟谓Y(jié)構(gòu)：指明審批人可以更改“審批單據(jù)”窗口中的審批層次結(jié)構(gòu)。轉(zhuǎn)發(fā)方法：請(qǐng)選擇以下選項(xiàng)之一，直接：默認(rèn)審批人是編制人審批路徑中第一個(gè)有足夠?qū)徟鷻?quán)限的審批人；層次結(jié)構(gòu)：默認(rèn)審批人是編制人審批路徑中的下一個(gè)審批人，而不管其有無(wú)權(quán)限。采購(gòu)訂單的類型比較如下：標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單計(jì)劃采購(gòu)訂單一攬子采購(gòu)協(xié)議合同采購(gòu)協(xié)議已知條款和條件是是是是已知貨物或服務(wù)是是是否已知定價(jià)是是不確定否已知數(shù)量是是否否已知賬戶分配是是否否已知交貨計(jì)劃是不確定否否可保留是是否否可保留發(fā)放不適用是是不適用1.4行類型概念在采購(gòu)申請(qǐng)及采購(gòu)訂單行上，系統(tǒng)通過(guò)“行類型”所具有的某些功能內(nèi)在屬性

19、來(lái)控制采購(gòu)流程及其相關(guān)功能。對(duì)于每一個(gè)“行類型”來(lái)說(shuō)，其最關(guān)鍵的內(nèi)在屬性是“值基準(zhǔn)、采購(gòu)基準(zhǔn)、可否是外協(xié)加工”屬性之間的組合。設(shè)置：路徑：采購(gòu)>設(shè)置>采購(gòu)>行類型步驟1：在打開(kāi)的如下圖所示的界面中單擊“創(chuàng)建”按鈕，創(chuàng)建新的行類型。 截圖：步驟2：在如下圖所示的對(duì)話框中輸入行名稱、說(shuō)明、類別、值基準(zhǔn)、采購(gòu)基準(zhǔn)、單位、價(jià)格等參數(shù)值，重要參數(shù)作如下說(shuō)明：截圖：“值基準(zhǔn)”可可選值為“數(shù)量”時(shí)表示數(shù)量接收物料，此時(shí)“采購(gòu)基準(zhǔn)”只能是“貨物”，并且只有“數(shù)量貨物”組合，才可以同時(shí)也是“可外協(xié)加工”。當(dāng)“值基準(zhǔn)”是“金額”時(shí)，表示只能按金額接收物料，并且采購(gòu)訂單上的單位與單價(jià)不能更改，此是

20、“采購(gòu)基準(zhǔn)”只能是“服務(wù)”。當(dāng)“值基準(zhǔn)”是“l(fā)固定價(jià)格”時(shí)，適用于與“EBS服務(wù)采購(gòu)系統(tǒng)”連用的場(chǎng)合，表示只能按金額接收，并且采購(gòu)訂單行上的單位與單價(jià)不能更改，此時(shí)“采購(gòu)基準(zhǔn)”只能是“服務(wù)”或“臨時(shí)人工”。當(dāng)“基準(zhǔn)值”是“費(fèi)率”時(shí)，適用于與“EBS服務(wù)采購(gòu)”連用的場(chǎng)合，表示只能按金額接收，此時(shí)“采購(gòu)基準(zhǔn)”只能是“臨時(shí)人工”。通過(guò)情況下，“數(shù)量貨物（外協(xié)加工）”組合，以及“金額服務(wù)”組合已經(jīng)能夠滿足大部分業(yè)務(wù)場(chǎng)合的應(yīng)用需求。外協(xié)加工：選擇“外協(xié)加工”，以將此行類型限制為采購(gòu)?fù)鈪f(xié)加工。此外，如果對(duì)采購(gòu)單據(jù)使用外協(xié)加工行類型，則只能選擇外協(xié)加工物料。只有在使用在制品管理系統(tǒng)，并且使用的值基準(zhǔn)為“數(shù)量

21、”時(shí)，才可以選擇此復(fù)選框。要求接收：如果要將此采購(gòu)類別作為此行類型的采購(gòu)單據(jù)發(fā)運(yùn)的默認(rèn)值，請(qǐng)選擇“要求接收”。二、供應(yīng)商管理2.1供應(yīng)商信息錄入及維護(hù)概念在企業(yè)的管理實(shí)踐過(guò)程中，涉及“供應(yīng)商”的管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要有兩方面內(nèi)容，一是與供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)過(guò)程的商務(wù)協(xié)同，包括供應(yīng)商門(mén)戶、訂單協(xié)同、計(jì)劃協(xié)同、詢報(bào)價(jià)、招投標(biāo)等內(nèi)容；另一方面是供應(yīng)商的生命周期與關(guān)系管理，包括供應(yīng)商準(zhǔn)入管理、資格認(rèn)證、協(xié)議與合同管理、績(jī)效考評(píng)等內(nèi)容。這兩部分內(nèi)容的主要連接點(diǎn)是“供應(yīng)商主數(shù)據(jù)”，前者涉及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的使用，后者則涉及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建與維護(hù)。設(shè)置：路徑：采購(gòu)>供應(yīng)來(lái)源>供應(yīng)商系統(tǒng)要求“供應(yīng)商名稱

22、”具有唯一性，但已經(jīng)存在的供應(yīng)商名稱可以更改，且并不影響系統(tǒng)已經(jīng)的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，供應(yīng)商一旦定義就無(wú)法刪除，但可以通過(guò)“無(wú)效日期”設(shè)置使其不能輸入發(fā)票或采購(gòu)訂單。供應(yīng)商編號(hào)具有唯一性，且不可更新，可以手工輸入，也可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成。供應(yīng)商的編號(hào)設(shè)置與OU無(wú)關(guān)，是跨OU定義的。供應(yīng)商的接收屬性（僅在供應(yīng)商層可以設(shè)置，為地點(diǎn)層所共用）允許替代接收：接收者可以接收替代物料（以替代已訂購(gòu)物料）。但我們必須先前已在“外購(gòu)物料關(guān)系”窗口中為已訂貨項(xiàng)定義了可接受替代物料。允許未訂購(gòu)接收：接收者可以接收未訂購(gòu)項(xiàng)。我們可以為特定項(xiàng)改寫(xiě)此選項(xiàng)。如果啟用了此選項(xiàng)，則稍后可以將未訂購(gòu)接收與采購(gòu)訂單匹配。允許提前/延遲接

23、收的天數(shù)：提前/延遲接收的最大可接受天數(shù)。強(qiáng)制收貨地點(diǎn)：在此字段中輸入的值可確定接收地點(diǎn)是否必須與收貨地點(diǎn)相同，無(wú)：接收地點(diǎn)可以不同于收貨地點(diǎn)；拒收：如果接收地點(diǎn)不同于收貨地點(diǎn)，采購(gòu)管理系統(tǒng)將不允許接收；警告：如果接收地點(diǎn)不同于收貨地點(diǎn)，則采購(gòu)管理系統(tǒng)將顯示一則警告消息，但仍允許接收。接收數(shù)量允差：可接受的最大超量接收允差百分比。接收方式：分配貨物的默認(rèn)接收程序：直接交貨、要求檢驗(yàn)或標(biāo)準(zhǔn)接收。供應(yīng)商的聯(lián)系人屬性（僅在地點(diǎn)層可以設(shè)置，為某些單據(jù)的聯(lián)系人字段提供值）供應(yīng)商及地點(diǎn)層的采購(gòu)屬性（可以在供應(yīng)商層及地點(diǎn)層進(jìn)行維護(hù)）“采購(gòu)”頁(yè)簽收貨地點(diǎn)：供應(yīng)商發(fā)送貨物/服務(wù)發(fā)運(yùn)的目的地地點(diǎn)。此字段的默認(rèn)值是

24、為收貨地點(diǎn)定義的財(cái)務(wù)系統(tǒng)選項(xiàng)。收單地點(diǎn)：供應(yīng)商為貨物或服務(wù)發(fā)送發(fā)票的目的地地點(diǎn)。此字段的默認(rèn)值是為收單地點(diǎn)定義的財(cái)務(wù)系統(tǒng)選項(xiàng)。發(fā)票匯總層：選擇一下選項(xiàng)，支付地點(diǎn)：為此供應(yīng)商支付地點(diǎn)創(chuàng)建一張發(fā)票；裝箱單：為此供應(yīng)商支付地點(diǎn)的每張裝箱單創(chuàng)建一張發(fā)票；接收：為此供應(yīng)商支付地點(diǎn)的每個(gè)接收創(chuàng)建一張發(fā)票?！白詣?dòng)開(kāi)票”頁(yè)簽“付款方式”如果設(shè)為空值，表示供應(yīng)商不允許使用自動(dòng)開(kāi)票功能；如果選擇其它值，表示該供應(yīng)商允許啟用“自動(dòng)開(kāi)票”功能?！疤娲Ц兜攸c(diǎn)”表示“自動(dòng)開(kāi)票”不使用當(dāng)前供應(yīng)商地點(diǎn)，而是使用另一個(gè)可開(kāi)票的供應(yīng)商地點(diǎn)作為發(fā)票字段值。如果當(dāng)前地點(diǎn)是非開(kāi)票地點(diǎn)，則必須為之設(shè)定“替代支付地點(diǎn)”，如果要使用當(dāng)前地

25、點(diǎn)作為自動(dòng)開(kāi)票，且當(dāng)前地點(diǎn)是可開(kāi)票地點(diǎn)，則將此字段留空?！鞍l(fā)票匯總層”的選項(xiàng)包括“付款地點(diǎn)、接收、裝箱單”，如果為“付款地點(diǎn)”，表示為具有相同日期的事務(wù)處理的此供應(yīng)商支付地點(diǎn)創(chuàng)建一張發(fā)票；如果為“裝箱單”表示為具有相同日期的事務(wù)處理的供應(yīng)商支付地點(diǎn)的每張裝箱單創(chuàng)建一張發(fā)票；“接收”表示為此供應(yīng)商支付地點(diǎn)的每個(gè)接收創(chuàng)建一張發(fā)票?！斑\(yùn)費(fèi)”頁(yè)簽供應(yīng)商的會(huì)計(jì)屬性（可以在供應(yīng)商層和地點(diǎn)層進(jìn)行維護(hù)）“負(fù)債”頁(yè)簽負(fù)債賬戶：供應(yīng)商地點(diǎn)發(fā)票的負(fù)債帳戶，供應(yīng)商的負(fù)債帳戶默認(rèn)自財(cái)務(wù)系統(tǒng)選項(xiàng)。如果我們創(chuàng)建默認(rèn)負(fù)債帳戶，系統(tǒng)會(huì)為輸入的每個(gè)供應(yīng)商默認(rèn)此負(fù)債帳戶。預(yù)付款賬戶：供應(yīng)商的預(yù)付款帳戶，供應(yīng)商的預(yù)付款帳戶默認(rèn)自財(cái)務(wù)

26、系統(tǒng)選項(xiàng)，如果使用多組織支持功能，則只能在供應(yīng)商地點(diǎn)層將值輸入此字段。分配集：為供應(yīng)商地點(diǎn)輸入的所有發(fā)票的默認(rèn)分配集?！邦A(yù)付款”頁(yè)簽“應(yīng)付票據(jù)”頁(yè)簽供應(yīng)商及地點(diǎn)的發(fā)票管理屬性（可以在供應(yīng)商層和地點(diǎn)層進(jìn)行維護(hù)）“發(fā)票匹配選項(xiàng)”有兩個(gè)值“采購(gòu)訂單”和“收據(jù)”。前者即為“二重匹配”，后者即為“三重匹配”或“四種匹配”。“允許利息發(fā)票”字段只在供應(yīng)層才有，如果啟用此選項(xiàng)，則AP系統(tǒng)將為供應(yīng)商的逾期發(fā)票計(jì)算利息，并在支付逾期發(fā)票時(shí)創(chuàng)建相應(yīng)的利息發(fā)票，系統(tǒng)將對(duì)供應(yīng)商的所有地點(diǎn)自動(dòng)執(zhí)行此選項(xiàng)。供應(yīng)商的銀行帳戶屬性創(chuàng)建供應(yīng)商賬戶設(shè)置2.2供應(yīng)商合并操作路徑：采購(gòu)>供應(yīng)來(lái)源>供應(yīng)商合并選擇要轉(zhuǎn)賬到新

27、供應(yīng)商和地點(diǎn)的發(fā)票，有以下三種選項(xiàng)：全部、未付、無(wú)。如果要為相同供應(yīng)商合并供應(yīng)商地點(diǎn)，則要在“原供應(yīng)商名稱”和“目標(biāo)供應(yīng)商”中輸入相同的供應(yīng)商。如果需要合并兩個(gè)供應(yīng)商至目標(biāo)供應(yīng)商地點(diǎn)，則不勾選“復(fù)制地點(diǎn)”；如果以原供應(yīng)商地點(diǎn)作為合并后的地點(diǎn)，則勾選“復(fù)制地點(diǎn)”，此時(shí)目標(biāo)供應(yīng)商的地點(diǎn)則不可填。如果選擇 PO，那么所有采購(gòu)訂單信息將傳送至新供應(yīng)商。單擊“合并”按鈕，采購(gòu)系統(tǒng)會(huì)提交請(qǐng)求以便運(yùn)行供應(yīng)商合并程序2.3合并供應(yīng)商列表概念通過(guò)合并供應(yīng)商列表，可以指導(dǎo)企業(yè)采購(gòu)物料或商品時(shí)有針對(duì)性地進(jìn)行采購(gòu)，以達(dá)到降低采購(gòu)成本的作用三、請(qǐng)購(gòu)3.1采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)操作路徑：采購(gòu)>申請(qǐng)>申請(qǐng)步驟1：在如下圖所示

28、的對(duì)話框中輸入編號(hào)（若為自動(dòng)生成則不用輸入）、類型（為采購(gòu)申請(qǐng)）、申請(qǐng)行的類型、物料、單位、數(shù)量、價(jià)格、需要日期等相關(guān)信息。步驟2：輸入目的地類型，費(fèi)用：貨物被送達(dá)費(fèi)用地點(diǎn)的申請(qǐng)人，目標(biāo)子庫(kù)存不適用此選項(xiàng)；庫(kù)存：貨到入庫(kù)；車(chē)間：貨物被送達(dá)由在制品管理系統(tǒng)定義的外協(xié)加工工序。對(duì)于外協(xié)加工物料，采購(gòu)管理系統(tǒng)將使用此選項(xiàng)。步驟3：分配賬戶，單擊“分配”按鈕，出現(xiàn)如下圖所示的對(duì)話框。輸入分配數(shù)量，多項(xiàng)分配數(shù)量之和必須等于申請(qǐng)行數(shù)量?！澳夸洝卑粹o的作用截圖：采購(gòu)申請(qǐng)按采購(gòu)物料供應(yīng)來(lái)源的不同可以分兩大類：“采購(gòu)申請(qǐng)”（外購(gòu)），指從外部供應(yīng)商處獲取物料；“內(nèi)部申請(qǐng)”指內(nèi)部存在組織處獲取物料。每一種采購(gòu)大類的

29、采購(gòu)申請(qǐng)行按“接收目的地類型”可分為“庫(kù)存、費(fèi)用、車(chē)間”三小類，具體取決于“行類型”定義的內(nèi)在屬性。來(lái)源的可選項(xiàng)有庫(kù)存或供應(yīng)商，庫(kù)存對(duì)應(yīng)于“內(nèi)部申請(qǐng)”，外購(gòu)對(duì)應(yīng)于“采購(gòu)申請(qǐng)”。完成后點(diǎn)擊“審批”按鈕。查看申請(qǐng)路徑：進(jìn)入申請(qǐng)匯總，查找申請(qǐng)編號(hào)為hyb005的申請(qǐng)單。查看得申請(qǐng)單狀態(tài)。3.2內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)操作四、詢價(jià)4.1詢價(jià)單概念：詢價(jià)單（RFQ，request for quotation）是買(mǎi)方用來(lái)向賣(mài)方要求提供報(bào)價(jià)的單據(jù)，實(shí)際工作中，通常先由買(mǎi)方制作詢價(jià)單并通過(guò)書(shū)面或電子方式傳輸給相關(guān)供應(yīng)商，然后由供應(yīng)商直接在已收到的詢價(jià)單上填寫(xiě)價(jià)格信息后反饋回買(mǎi)方。操作：路徑：采購(gòu)>詢價(jià)和報(bào)價(jià)單>詢

30、價(jià)詢價(jià)單類型可以分為以下三種：投標(biāo)、目錄、標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)單是最常用的詢價(jià)單類型。狀態(tài)可選值為處理中、有效、已關(guān)閉?！疤幚碇小睘樵儍r(jià)單創(chuàng)建時(shí)的初始狀態(tài)；“有效”表示詢價(jià)單已完成且準(zhǔn)備向供應(yīng)商發(fā)送，系統(tǒng)僅能打印“有效”狀態(tài)的詢價(jià)單；“已關(guān)閉”表示所有供應(yīng)商已作來(lái)回應(yīng)或該詢價(jià)單已不再需要回應(yīng)?！暗狡谌铡迸c“關(guān)閉日期”分別表示要求供應(yīng)商反饋的詢價(jià)單的截止日期，以及該詢價(jià)單的擬關(guān)閉日期?！耙髮徟鷪?bào)價(jià)”如果選定，則所有由此詢價(jià)單生成（或引用）的報(bào)價(jià)題頭的“要求審批”會(huì)自動(dòng)選定。點(diǎn)擊保存后，“供應(yīng)商”按鈕可以啟用。實(shí)際工作中，通常針對(duì)某些物料做詢價(jià)單時(shí)，需要使用的詢價(jià)供應(yīng)商范圍基本是固定的。為了提高工作效

31、率，可以將常用的供應(yīng)商范圍分別做成一個(gè)個(gè)“供應(yīng)商列表”，然后點(diǎn)選“添加到列表”。4.2自動(dòng)創(chuàng)建操作路徑：采購(gòu)>采購(gòu)訂單>自動(dòng)創(chuàng)建查找以前批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單活動(dòng)選擇“創(chuàng)建”，單據(jù)類型選擇“詢價(jià)單”。點(diǎn)擊“自動(dòng)”按鈕。點(diǎn)擊創(chuàng)建。即創(chuàng)建一張標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)單，單據(jù)號(hào)為00002.上面的字段中只保留一些通用的內(nèi)容，個(gè)性化的內(nèi)容自己可以選填。然后把狀態(tài)由“處理中”改為“有效”。處理中：采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建時(shí)的初始狀態(tài)；有效：表示申請(qǐng)已完成且準(zhǔn)備向供應(yīng)商發(fā)送，系統(tǒng)僅能打印“有效”狀態(tài)的采購(gòu)申請(qǐng)；已關(guān)閉：表示所有供應(yīng)商已作出回應(yīng)或該采購(gòu)申請(qǐng)不再需要回應(yīng)，一旦選擇關(guān)閉采購(gòu)申請(qǐng)，系統(tǒng)將刪除與其相關(guān)的所有跟催信息?？梢栽谠?/p>

32、價(jià)和報(bào)價(jià)>詢價(jià)界面中，輸入編號(hào)“HYB007”，可查到所做詢價(jià)單。五、報(bào)價(jià)5.1報(bào)價(jià)單概念買(mǎi)方制作詢價(jià)單并通過(guò)書(shū)面或電子方式傳輸給相關(guān)供應(yīng)商，然后由供應(yīng)商直接在已收到的詢價(jià)單上填寫(xiě)價(jià)格信息后反饋回買(mǎi)方。但有時(shí)候，供應(yīng)商在收到買(mǎi)方的詢價(jià)單據(jù)后，可以也會(huì)使用己方的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單單據(jù)格式反饋價(jià)格信息。甚至供應(yīng)商即使在沒(méi)有收到買(mǎi)方的正式的詢價(jià)單時(shí)，也可能直接使用己方的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單向乙方提供價(jià)格信息。實(shí)際工作中，詢價(jià)單和報(bào)價(jià)單只是一個(gè)事物的兩種表現(xiàn)形式，取決于從買(mǎi)方還是賣(mài)方的角度來(lái)看。操作：路徑：采購(gòu)>詢價(jià)和報(bào)價(jià)單>報(bào)價(jià)“詢價(jià)”：如果該報(bào)價(jià)單是間接從某些詢價(jià)單通過(guò)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換生成而來(lái)的，則相應(yīng)詢

33、價(jià)單的編號(hào)會(huì)顯示在這里，如果是直接手工錄入生成報(bào)價(jià)單，也可以手工關(guān)聯(lián)當(dāng)前供應(yīng)商的系統(tǒng)已存在詢價(jià)單。“狀態(tài)”字段的可選值處理中、有效、已關(guān)閉。只有報(bào)價(jià)單“有效”時(shí)才被相關(guān)的采購(gòu)單據(jù)所引用。“要求審批”選項(xiàng)如果選定，如果沒(méi)有使用“審批”功能按鈕改變報(bào)價(jià)單上的“批準(zhǔn)”標(biāo)記為“選定”，則該報(bào)價(jià)單行仍不能被有關(guān)采購(gòu)單據(jù)所引用，實(shí)際等于“尚未有效”，盡管“狀態(tài)”可能為“有效”。點(diǎn)擊“審批”按鈕報(bào)價(jià)單一般要通過(guò)“審批”以控制其“可用性”，但工作流審批方式存在只能針對(duì)題頭全單審批。只有在報(bào)價(jià)單的狀態(tài)為有效的情況下，才可以使用報(bào)價(jià)單的審批功能，否則，報(bào)價(jià)單的“審批”按鈕呈 灰色顯示。若報(bào)價(jià)單題頭的“要求審批”被

34、選定，則必需經(jīng)過(guò)“審批”，該報(bào)價(jià)單才能被采購(gòu)訂單所引用。操作5.2報(bào)價(jià)分析操作路徑：采購(gòu)>詢價(jià)和報(bào)價(jià)單>報(bào)價(jià)分析報(bào)價(jià)單的審批方式有兩種，一是在報(bào)價(jià)單題頭或報(bào)價(jià)行，使用審批按鈕功能；二是在“報(bào)價(jià)分析”窗口，使用相關(guān)審批功能。如上圖所示，右下角“審批全部報(bào)價(jià)單”。如下圖所示：六、采購(gòu)6.1標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單概念通?？梢詣?chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單以便于采購(gòu)各種一次性物料。在明確所要求物料或服務(wù)的詳細(xì)資料（如估計(jì)成本、數(shù)量、交貨計(jì)劃和會(huì)計(jì)分配）之后，可以為物料或服務(wù)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單。如果使用保留會(huì)計(jì)，則在必需信息已知的情況下，可以為采購(gòu)訂單保留資金。操作：路徑：采購(gòu)>采購(gòu)訂單>采購(gòu)訂單標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)

35、訂單可以直接手工錄入。如下圖所示，大數(shù)數(shù)據(jù)都需要手工錄入。下面將介紹從請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單。首先查看已經(jīng)創(chuàng)建的“請(qǐng)購(gòu)單”。點(diǎn)擊“自動(dòng)創(chuàng)建”按鈕，由請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)生成標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單。單據(jù)類型有標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單、計(jì)劃采購(gòu)訂單、一攬子發(fā)放、詢價(jià)、招標(biāo)、來(lái)源補(bǔ)充詢價(jià)。這里選擇標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單。點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單。點(diǎn)擊“發(fā)運(yùn)”按鈕。“發(fā)運(yùn)”頁(yè)簽：對(duì)于每個(gè)訂單行，可以為之輸入多個(gè)發(fā)運(yùn)行，但所有發(fā)運(yùn)行數(shù)量之和必須等于采購(gòu)訂單行數(shù)量?！捌渌表?yè)簽：“接收關(guān)閉允差、發(fā)票結(jié)算允差、匹配審批層、發(fā)票匹配選項(xiàng)”均默認(rèn)自系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置，可以手工修改。“接收時(shí)應(yīng)計(jì)”標(biāo)記默認(rèn)自“采購(gòu)選項(xiàng)”相關(guān)設(shè)置，對(duì)于庫(kù)存采

36、購(gòu)，總是被選定且不能修改；對(duì)于“費(fèi)用采購(gòu)”，如果采購(gòu)選項(xiàng)設(shè)置是“接收時(shí)應(yīng)計(jì)”，則可以修改標(biāo)記為“期末應(yīng)計(jì)”，如果采購(gòu)選項(xiàng)是“期末應(yīng)計(jì)”，則不能修改至“接收時(shí)應(yīng)計(jì)”。這一頁(yè)基本上是默認(rèn)前面的設(shè)置。用于控制物料的接收日期允差，接收量允差以及是否允許替代接收，是否強(qiáng)制收貨點(diǎn)等。完成后點(diǎn)擊“審批”，審批后可以看到采購(gòu)訂單的狀態(tài)變?yōu)椤芭鷾?zhǔn)”。然后從“采購(gòu)訂單匯總”進(jìn)入查看。6.2計(jì)劃采購(gòu)訂單概念在實(shí)際采購(gòu)業(yè)務(wù)中，企業(yè)可能需要存在一種雖然已經(jīng)給出發(fā)運(yùn)行的“需求日期”，但該需要日期僅作供應(yīng)商參考，供應(yīng)商需按買(mǎi)方的具體通知才能發(fā)貨，且其它內(nèi)部與標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單完全相同的采購(gòu)訂單。它與標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單相比區(qū)別僅在于訂單

37、行或發(fā)運(yùn)行“需要日期”等定，它實(shí)際可以看著是由標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)化而來(lái)。實(shí)際工作中即使使用SPO，要求供應(yīng)商推遲或提前發(fā)貨也是可以經(jīng)常存在的情況，但此時(shí)給供應(yīng)商的發(fā)貨“推遲或提前”通知，只能在系統(tǒng)之外進(jìn)行，并且可能由于標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單接收日期允差設(shè)置的限制，買(mǎi)方需要頻繁修改標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單的需要日期。這種方式不僅操作過(guò)程不規(guī)范，容易產(chǎn)生管理疏漏，耏至于買(mǎi)賣(mài)雙方都會(huì)帶來(lái)諸多管理不便。在將標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單變換成計(jì)劃采購(gòu)訂單后，實(shí)際發(fā)貨通知?jiǎng)t可以通過(guò)系統(tǒng)的計(jì)劃采購(gòu)訂單發(fā)放來(lái)進(jìn)行。操作：路徑：采購(gòu)>自動(dòng)創(chuàng)建首先查看已經(jīng)創(chuàng)建的“請(qǐng)購(gòu)單”。請(qǐng)購(gòu)單號(hào)為0013。訂單活動(dòng)選擇“創(chuàng)建”，單據(jù)類型選擇“計(jì)劃采購(gòu)訂單”。點(diǎn)擊

38、“自動(dòng)”按鈕，生成計(jì)劃采購(gòu)訂單，訂單號(hào)為00013。剩余操作同標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單.6.3合同采購(gòu)訂單概念實(shí)際采購(gòu)工作中，可能存在一種在一個(gè)確定的時(shí)間范圍內(nèi)，無(wú)法與供應(yīng)商確定具體的擬采購(gòu)物料，但需要與供應(yīng)商協(xié)商一個(gè)擬采購(gòu)總金額，以便供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)總金額，給出相關(guān)價(jià)格政策的采購(gòu)管理方式。例如低值易耗品、辦公文具的采購(gòu)，由于品類繁多且經(jīng)常變化，價(jià)格隨行就市，精確管理的成本很高，幫有時(shí)也采取買(mǎi)方向賣(mài)方承諾一個(gè)總采購(gòu)金額，專訪根據(jù)給買(mǎi)方一個(gè)價(jià)目表折扣，具體的價(jià)目表可由賣(mài)方管理的采購(gòu)管理方式。操作：路徑：采購(gòu)>采購(gòu)訂單>采購(gòu)訂單合同采購(gòu)協(xié)議的題頭有“議定金額”，如果留空，則表示無(wú)限制。“已發(fā)放”金額

39、最初為0。它表示所有與該合同采購(gòu)協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單或發(fā)放行的累計(jì)已采購(gòu)金額之和。做完以上幾步后，點(diǎn)擊審批按鈕，完成對(duì)合同采購(gòu)協(xié)議的審核。在條款中，可以為該合同采購(gòu)協(xié)議規(guī)定適用的“有效期”范圍，“限制”字段表示關(guān)聯(lián)此合同采購(gòu)訂單的已累計(jì)采購(gòu)金額的最高值。它只能大于議定金額（體現(xiàn)買(mǎi)方的內(nèi)部管理控制），不能小于議定金額（否則就違反了與供應(yīng)商的協(xié)議）。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單或發(fā)放行關(guān)聯(lián)的合同采購(gòu)協(xié)議執(zhí)行采購(gòu)導(dǎo)致出現(xiàn)超出最高限額時(shí)，可保存但不能提交審批，此時(shí)必須切斷與該合同采購(gòu)協(xié)議的關(guān)聯(lián)。新建一標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單00015.在參考文檔中選擇剛才建立的合同采購(gòu)協(xié)議單據(jù)00014。點(diǎn)擊“審批”后，返回合同采購(gòu)協(xié)議，可以看

40、到標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單上的合計(jì)價(jià)格3000元轉(zhuǎn)入到合同采購(gòu)協(xié)議的單據(jù)上，“已發(fā)放”字段表示所有與該合同采購(gòu)協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單或發(fā)放行的累計(jì)已采購(gòu)金額之和。如下圖所示：6.4一攬子采購(gòu)協(xié)議概念一攬子采購(gòu)協(xié)議雖然也是采購(gòu)訂單類型的一種，但其本質(zhì)上并不具有一般采購(gòu)訂單的可執(zhí)行的功能，即它不能直接用于采購(gòu)接收，它只能用于為“可接收”的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單提供價(jià)格信息來(lái)源，或者需要通過(guò)“發(fā)放”功能來(lái)生成可接收的采購(gòu)執(zhí)行單據(jù)。操作：路徑：采購(gòu)>采購(gòu)訂單>采購(gòu)訂單手工創(chuàng)建一攬子采購(gòu)協(xié)議時(shí)，其創(chuàng)建方法與標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單基本相似。使用“幣種、條款”為題頭層完成相關(guān)設(shè)置；使用“價(jià)格分段”按鈕為訂單行完成分段價(jià)格設(shè)置。與S

41、PO不同的是，它不包括“發(fā)運(yùn)信息”，但是它包括體現(xiàn)某種采購(gòu)業(yè)務(wù)管理要求或與供應(yīng)商真實(shí)簽訂的“協(xié)議”信息。題頭的“擬定金額”表示與供應(yīng)商之間確定的協(xié)議總金額，系統(tǒng)并不以題頭“議定金額”作為一攬子采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)限制總金額。題頭層的“已發(fā)放”金額累計(jì)所有采購(gòu)發(fā)放金額之和，它可以大于“議定金額”?！白钚“l(fā)放額”表示使用“發(fā)放”執(zhí)行采購(gòu)時(shí)，與供應(yīng)商議定的該行物料的每次最小發(fā)放金額。“發(fā)放數(shù)量”表示使用“發(fā)放”方式已累計(jì)的采購(gòu)數(shù)量?！鞍l(fā)放金額”表示使用“發(fā)放”方式已經(jīng)累計(jì)的采購(gòu)金額。議定數(shù)量表示與供應(yīng)商協(xié)議確定的該行物料的最大訂購(gòu)數(shù)量；“議定金額”表示與供應(yīng)商協(xié)議確定的該行物料最大訂購(gòu)金額。系統(tǒng)不會(huì)根據(jù)議定

42、數(shù)量與行價(jià)格累計(jì)議定金額，也不會(huì)以行的“議定數(shù)量”與“議定金額”限制行的發(fā)放，因?yàn)閷?shí)際“發(fā)放”行價(jià)格與數(shù)量均可更改；“到期日”表示與供應(yīng)商協(xié)議確定的該行物料最后可訂單日期。20一攬子采購(gòu)“參考價(jià)格”顯示與標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單基本相同，另外有兩個(gè)專用字段“允許改寫(xiě)價(jià)格”如果被選定，表示一攬子采購(gòu)協(xié)議被“發(fā)放”時(shí)，發(fā)放行上的價(jià)格可以改寫(xiě)?！皟r(jià)格限制”字段表示可以改寫(xiě)的最大價(jià)格，如果留空，表示沒(méi)有限制。使用表單界面工具菜單“通知控制”功能，可以為一攬子采購(gòu)協(xié)議建立到期和發(fā)放控制通知條件。如上通知控制包括，“到期”表示距該一攬子的有效期末的提前天數(shù)時(shí)發(fā)送通知；“已發(fā)放金額”表示當(dāng)累計(jì)發(fā)放額到達(dá)議定金額的規(guī)定百

43、分比或某具體值時(shí)發(fā)送通知；“未發(fā)放額”表示當(dāng)剩余未發(fā)放額達(dá)到規(guī)定議定金額的規(guī)定百分比或某具體值時(shí)發(fā)送通知。6.5自動(dòng)創(chuàng)建概念自動(dòng)創(chuàng)建是從申請(qǐng)行直接生成相應(yīng)的單據(jù)類型，可以避免手工創(chuàng)建單據(jù)的麻煩。采用自動(dòng)創(chuàng)建方式可以創(chuàng)建以下幾個(gè)類型的單據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單、計(jì)劃采購(gòu)訂單、一攬子發(fā)放、詢價(jià)、招標(biāo)、來(lái)源補(bǔ)充詢價(jià)。操作：路徑：采購(gòu)>采購(gòu)訂單>自動(dòng)創(chuàng)建首先選擇已經(jīng)創(chuàng)建好的請(qǐng)購(gòu)單0012。將活動(dòng)改為“創(chuàng)建”，將單據(jù)類型選擇為想要?jiǎng)?chuàng)建的單據(jù)類型，然后點(diǎn)擊“自動(dòng)”按鈕。來(lái)源：有默認(rèn)的，有第一個(gè)申請(qǐng)行。如果本位幣與發(fā)票的幣種一致，那就使用默認(rèn)，如果不一致，則選擇第一個(gè)申請(qǐng)行，它會(huì)自動(dòng)調(diào)整為與外幣一致的幣

44、種。點(diǎn)擊創(chuàng)建“按鈕”，會(huì)出現(xiàn)如下采購(gòu)訂單錄入界面。如下圖所示po。版本與原先自動(dòng)創(chuàng)建時(shí)所輸入的一樣，但是不能修改的（為灰色）。其余內(nèi)容根據(jù)需要再做修改。同樣，錄入分配行信息。如下圖所示。6.6采購(gòu)發(fā)放概念標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單SPO：欲采購(gòu)的物料、價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間、供應(yīng)商均確定的一次性物品或服務(wù)采購(gòu)。比如輪胎制造商采購(gòu)緊俏天然膠。一攬子采購(gòu)協(xié)議BPA：欲采購(gòu)的物料、供應(yīng)商均確定、價(jià)格可能確定的采購(gòu)協(xié)議，協(xié)議本身是個(gè)有效“合作合同”，實(shí)際采購(gòu)時(shí)須通過(guò)“發(fā)放”以確定采購(gòu)的數(shù)量、時(shí)間。比如汽車(chē)制造商向輪胎供應(yīng)商的采購(gòu)。協(xié)議可以是全局的跨OU。合同采購(gòu)協(xié)議CPA：僅采購(gòu)總金額、供應(yīng)商確定的采購(gòu)協(xié)議，協(xié)議本身是個(gè)

45、“合作意向”，不能直接進(jìn)行采購(gòu)接收，實(shí)際采購(gòu)時(shí)需下引用該合同的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單。比如超市向各供應(yīng)商的采購(gòu)。合同可以是全局的跨OU。計(jì)劃采購(gòu)合同PPO：欲采購(gòu)的物料、價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間、供應(yīng)商均確定，但不急于下標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，而是先做好長(zhǎng)期“計(jì)劃”，實(shí)際采購(gòu)時(shí)須通過(guò)“發(fā)放”完成。操作路徑：采購(gòu)超級(jí)用戶采購(gòu)訂單發(fā)放輸入相關(guān)信息，點(diǎn)擊分配，再點(diǎn)擊“審批“則狀態(tài)變?yōu)椤芭鷾?zhǔn)“七、審批與安全控制7.1職務(wù)、職位彈性域設(shè)置設(shè)置步驟1：定義職務(wù)彈性域。在打開(kāi)的如下圖所示的對(duì)話框中，單擊工具欄上的“查找”按鈕，在出現(xiàn)的“查找鍵彈性域”對(duì)話框中找到“人力資源管理系統(tǒng) Job Flexfidld”，然后單擊下面的“確定”按

46、鈕。路徑：采購(gòu)管理職責(zé)->設(shè)置->彈性域->鍵->段 截圖：步驟2：在出現(xiàn)的如下圖所示的對(duì)話框中單擊工具欄上的“新建”按鈕，此時(shí)會(huì)插入新的一行，在此行中輸入彈性域結(jié)構(gòu)的代碼、標(biāo)題、說(shuō)明等信息，然后單擊“段”按鈕，定義此彈性域結(jié)構(gòu)的段。 截圖：步驟3：在打開(kāi)的如下圖所示的對(duì)話框中定義段，并為每個(gè)段定義一個(gè)值集。截圖：“公用”表示所步驟4：為值集添加值。在打開(kāi)的如下圖所示的對(duì)話框中在“查找數(shù)據(jù)依據(jù)”標(biāo)簽下選中“值集”，在名稱中輸入值集名稱，然后單擊“查找”按鈕，路徑：采購(gòu)管理職責(zé)->設(shè)置->彈性域->鍵->值截圖：步驟5：在打開(kāi)的如下圖所示的對(duì)話框中

47、單擊“值：有效”標(biāo)簽，然后填入值并在相應(yīng)的之后面選中“啟用”標(biāo)簽。步驟6：定義職位彈性域。重復(fù)以上五個(gè)步驟，為職位定義彈性域結(jié)構(gòu)，但在第一步驟中應(yīng)該在出現(xiàn)的“查找鍵彈性域”對(duì)話框中找到“人力資源管理系統(tǒng) position Flexfidld”。7.2職務(wù)、職位設(shè)置設(shè)置步驟1：建立HR組織。在打開(kāi)的如下圖所示的對(duì)話框中單擊“新建”按鈕，用于新建HR組織。 路徑：采購(gòu)管理職責(zé)->設(shè)置->組織->組織 截圖：步驟2：在如下圖所示的對(duì)話框中輸入組織名稱、有效日期、地點(diǎn)等信息，在“組織分類”標(biāo)簽中選擇“HR”組織并保證選中后面的“啟用”選項(xiàng)。保存以上工作。截圖：點(diǎn)擊“其它”按鈕，將所新

48、建的職位彈性域、職務(wù)彈性域等輸入業(yè)務(wù)組信息。步驟3：定義職務(wù)。在打開(kāi)的如下圖所示的對(duì)話框中單擊“新建”按鈕。路徑：采購(gòu)管理職責(zé)->設(shè)置->人員->職務(wù)截圖：步驟4：在如下圖所示的對(duì)話框中輸入職務(wù)組名稱、職務(wù)名稱、有效日期等信息，保存以上工作。截圖：步驟5：重復(fù)以上步驟，建立另外兩個(gè)職務(wù)。如下兩圖所示：截圖：設(shè)置（職位）路徑：采購(gòu)管理職責(zé)->設(shè)置->人員->職位步驟1：在打開(kāi)的如下圖所示的對(duì)話框中輸入有效日期、職位名稱、組織、職務(wù)等相關(guān)信息，然后單擊“保存”按鈕即可。截圖：步驟2：重復(fù)步驟1的工作，在另外建立兩個(gè)職位，如下圖所示：截圖：7.3人員設(shè)置、人員分配

49、職務(wù)和職位設(shè)置路徑：采購(gòu)管理職責(zé)->設(shè)置->人員->員工步驟1：在打開(kāi)的如下圖所示的對(duì)話框中輸入姓氏或名字、性別、任職日期等相關(guān)信息，然后單擊“其他”按鈕，進(jìn)行職務(wù)和職位的分配。截圖：步驟2：在如下圖所示的對(duì)話框中單擊“分配”標(biāo)簽，輸入分配編號(hào)、職務(wù)、職位、組織或主管等信息。保存以上工作。截圖：步驟3：重復(fù)步驟1的工作，建立第二個(gè)員工并為其分配職務(wù)和職位。截圖：步驟4：重復(fù)步驟1的工作，建立第三個(gè)新員工并為其分配職務(wù)和職位。截圖：7.4審批職位層次設(shè)置路徑：采購(gòu)管理職責(zé)->設(shè)置->人員->職位層次結(jié)構(gòu) 步驟1：在如下圖所示的對(duì)話框中輸入職位層次結(jié)構(gòu)的姓名，起

50、始日期等信息。 截圖： 步驟2：在“職位”標(biāo)簽下選擇職位01的直接下屬02，然后單擊其后面的“向下”按鈕，此時(shí)職位02出現(xiàn)在上面職位名稱中，再在下屬標(biāo)簽中輸入職位02的下屬職位03，如下圖所示，保存以上工作。 截圖：7.5安全性結(jié)構(gòu)概念：安全性層次結(jié)構(gòu)允許我們控制有權(quán)訪問(wèn)特定單據(jù)的人員。安全性層次結(jié)構(gòu)不能代替審批層次結(jié)構(gòu)，它們是完全不同的兩種結(jié)構(gòu)。對(duì)安全性層次結(jié)構(gòu)所做的更改不會(huì)影響審批層次結(jié)構(gòu)，反之亦然。 如果要指定任何單據(jù)類型的安全等級(jí)，必須首先定義有權(quán)訪問(wèn)單據(jù)的所有職位，以求通過(guò)這種方式控制對(duì)單據(jù)的訪問(wèn)。即使是使用職務(wù)將單據(jù)提交審批，也必須在啟用此安全級(jí)別之前定義職位。設(shè)置路徑：采購(gòu)管理職

51、責(zé)->設(shè)置->采購(gòu)->單據(jù)類型 步驟1：在打開(kāi)的如下圖所示的界面中選擇“安全級(jí)別”，若選擇“層次結(jié)構(gòu)”則表明只有單據(jù)責(zé)任人和高于所定義采購(gòu)安全性層次結(jié)構(gòu)的責(zé)任人的用戶才可以訪問(wèn)這些單據(jù)，其中安全性層次結(jié)構(gòu)也就是步驟23所定義的審批職位層次；若選擇“專用”則表明只有單據(jù)責(zé)任人可以訪問(wèn)這些單據(jù)；若選擇“公用”則表明所有用戶均可以訪問(wèn)這些單據(jù)；若選擇“采購(gòu)”則表明只有定義為采購(gòu)員的單據(jù)責(zé)任人和用戶才可以訪問(wèn)這些單據(jù)。 截圖：7.6安全性控制概念設(shè)置 路徑：采購(gòu)管理職責(zé)->設(shè)置->采購(gòu)->單據(jù)類型 步驟1：在打開(kāi)的如下圖所示的界面中選擇“訪問(wèn)級(jí)別”，若選擇“完全”則

52、表明用戶可以查看、修改、取消和最終關(guān)閉單據(jù)；若選擇“修改”則表明用戶只可以查看和修改單據(jù)；若選擇“僅查看”則表明用戶只可以查看單據(jù)。 截圖：7.7審批組設(shè)置路徑：采購(gòu)管理職責(zé)->設(shè)置->審批->審批組 步驟1：在打開(kāi)的如下圖所示的對(duì)話框中輸入審批組的名稱，然后在“審批規(guī)則”標(biāo)簽下選擇其審批權(quán)限。 截圖：步驟2：重復(fù)步驟1的工作，在建立另外兩個(gè)審批組，如下圖所示：截圖：7.8審批分配設(shè)置路徑：采購(gòu)管理職責(zé)->設(shè)置->審批->審批分配 步驟1：在打開(kāi)的如下圖所示的對(duì)話框中選擇任務(wù)選項(xiàng)04，然后在“審批分配”標(biāo)簽下選擇單據(jù)類型、審批組及有效日期等信息。保存以上工作。 截圖： 步驟2：重復(fù)步驟1的工作，為任務(wù)03分配審批組。保存以上工作。步驟3：重復(fù)步驟1的工作，為任務(wù)01分配審批組。保存以上工作。 7.9審批通知概念操作測(cè)試采購(gòu)申請(qǐng)是否可以按照職位審批層次結(jié)構(gòu)正常轉(zhuǎn)發(fā)審批操作：路徑：采購(gòu)超級(jí)用戶申請(qǐng)申請(qǐng)（四種單據(jù)之一都可）打開(kāi)一個(gè)請(qǐng)購(gòu)單，點(diǎn)擊審批：在“轉(zhuǎn)發(fā)”打勾，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出轉(zhuǎn)發(fā)人和收件人。以上級(jí)管理員的身份登錄系統(tǒng)。如上圖所示，第一份紅框內(nèi)所示，為李二三所提交李二二（系統(tǒng)當(dāng)前用戶）審批，而下面的紅框內(nèi)所示為李二二提交的審批，已經(jīng)被他的上級(jí)（李四一）審批的通知。下面是打開(kāi)李二三，所提交審批的通知界面。點(diǎn)擊審批按鈕，就可實(shí)現(xiàn)審批。如果核查信