NC61固定資產(chǎn)

1、業(yè)務(wù)場景：新世紀(jì)集團(tuán)針對(duì)固定資產(chǎn)部分的業(yè)務(wù)需求，整理如下：1、 鋼鐵集團(tuán)、紙業(yè)集團(tuán)等各集團(tuán)的使用狀況、折舊方法、資產(chǎn)類別都集團(tuán)自行維護(hù)。整個(gè)新世紀(jì)集團(tuán)沒有特別要求。2、 對(duì)于資產(chǎn)類別，客戶希望01/0101/010101這個(gè)形式。 編碼級(jí)次不會(huì)超過3級(jí)。3、 折舊方法，經(jīng)過商討。決定使用平均年限法二。4、 企業(yè)的折舊費(fèi)用承擔(dān)部門是使用部門。5、 滿足以上需求即可，其余的管控不做特殊限制，希望得到用友顧問的建議。1.1 管控模式功能概述針對(duì)客戶的需求，進(jìn)行關(guān)于模擬折舊設(shè)置、使用狀況、賬簿信息、折舊方法、資產(chǎn)類別的全局、集團(tuán)、業(yè)務(wù)單元的管理模式、可見性、唯一性的控制。操作流程:以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)

2、入到系統(tǒng)中，查看管控模式?！緫?yīng)用系統(tǒng)管理】【系統(tǒng)初始化】【管控模式】【固定資產(chǎn)】【模擬折舊設(shè)置】【固定資產(chǎn)】【使用狀況】【固定資產(chǎn)】【賬簿信息】【固定資產(chǎn)】【折舊方法】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)類別】 注意：管控模式一旦系統(tǒng)中設(shè)定后，則不能在后續(xù)業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)后隨意更改。1.2 參數(shù)操作流程：【企業(yè)建模平臺(tái)】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【參數(shù)設(shè)置】全局級(jí)參數(shù)集團(tuán)級(jí)參數(shù)注意按照企業(yè)的需求進(jìn)行修改。此處修改“BD102 資產(chǎn)類別編碼級(jí)次”“2/2/2/2/2/2/2/2”改成“2/2/2”“BD103 默認(rèn)折舊方法”“平均年限法一”改成“平均年限法二”修改之后：業(yè)務(wù)單元級(jí)參數(shù)1.3 交易類型操作流程：【企業(yè)建模平臺(tái)】【流程

3、管理】【交易類型管理】以資產(chǎn)卡片為例：注意區(qū)別：卡片增加界面都是一樣的，就是增加了其他字段。不同的交易類型，其他的字段是不一樣的。通用類：機(jī)械類：運(yùn)輸類建筑房地產(chǎn)土地遞延資產(chǎn)1.4 折舊方法操作流程：以個(gè)人用戶登錄到系統(tǒng)中系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置完畢，注意：不能修改或者刪除?？梢宰远x。1.5 使用狀況操作流程：【新增】【保存】1.6 資產(chǎn)類別1.6.1 手工增加業(yè)務(wù)場景：企業(yè)提供給用友工作人員，資產(chǎn)編碼為01 ，名稱為生產(chǎn)設(shè)備，使用月限為60個(gè)月 （5年）， 凈殘值率為5%，折舊方法為平均年限法二的資產(chǎn)類別。為了給客戶演示，都需要錄入什么信息內(nèi)容需要手工錄入到系統(tǒng)中。操作流程：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】【

4、資產(chǎn)類別-集團(tuán)】點(diǎn)擊【新增】輸入相關(guān)信息：保存即可。左下角會(huì)顯示：。1.6.2 導(dǎo)入增加業(yè)務(wù)場景：客戶有許多資產(chǎn)類別需要輸入到系統(tǒng)中。此時(shí)，通過手工導(dǎo)入，著實(shí)花費(fèi)很多時(shí)間。操作流程：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】【初始工具】【資產(chǎn)類別導(dǎo)入】查看標(biāo)準(zhǔn)模板上的信息。根據(jù)客戶提供的，進(jìn)行整理。整理好之后，進(jìn)行導(dǎo)入。導(dǎo)入步驟如下：導(dǎo)入之后，注意刪除第一個(gè)已經(jīng)手工輸入完畢的?；蛘呔毩?xí)全部刪除之后再一次導(dǎo)入。直接點(diǎn)擊“生成資產(chǎn)類別”導(dǎo)入之后的在資產(chǎn)類別中就可以看到了。1.7 賬簿信息業(yè)務(wù)場景： 企業(yè)需要使用固定資產(chǎn)，需要將資產(chǎn)類別和資產(chǎn)賬簿進(jìn)行關(guān)聯(lián)，此時(shí)，當(dāng)進(jìn)行相關(guān)資產(chǎn)的增加、變動(dòng)等操作時(shí)，可以自動(dòng)和賬簿關(guān)聯(lián)，

5、生成相應(yīng)的憑證。操作流程：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】【賬簿信息】-【集團(tuán)】資產(chǎn)類別需要關(guān)聯(lián)賬簿保存即可。1.8 各類原因的維護(hù)2.8.1變動(dòng)原因2.8.2減少原因2.8.3減值原因2.8.4增減方式系統(tǒng)已經(jīng)添加的非常完美，如果出現(xiàn)不滿足客戶需求的增減方式的時(shí)候，可以自行的進(jìn)行手工增加。2. NC61固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)流程3.1 固定資產(chǎn)期初操作原始卡片2.1.1 原始卡片的手工錄入功能概述 用戶在啟用固定資產(chǎn)模塊之前，已經(jīng)投入使用的固定資產(chǎn)。開始使用時(shí)間早于固定資產(chǎn)賬簿啟用的時(shí)間。系統(tǒng)提供兩種原始卡片的錄入方式：手工和導(dǎo)入。業(yè)務(wù)流程保存點(diǎn)擊【新增】輸入卡片相關(guān)信息基礎(chǔ)檔案設(shè)置資產(chǎn)類別、使用狀況、

6、折舊方法、增減方式等，見“NC61固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置”部分。業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)流程編號(hào)場景說明演示過程組織模塊節(jié)點(diǎn)操作說明1手工建立資產(chǎn)原始卡片煉鋼廠固定資產(chǎn)錄入原始卡片注意：啟用日期演示數(shù)據(jù)說明案例測(cè)試目的：掌握期初原始卡片手工錄入到系統(tǒng)中的過程。業(yè)務(wù)場景： 2011年12月29日購買資產(chǎn)名稱為美能達(dá)復(fù)印機(jī) 型號(hào)423，設(shè)備原值40570元 使用年限3年 使用部門是總經(jīng)辦,管理部門是財(cái)務(wù)部. 03電子設(shè)備類 累計(jì)折舊：25694.4元。使用平均年限法二。操作流程：路徑位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】【期初數(shù)據(jù)】【錄入原始卡片】點(diǎn)擊【新增】在卡片模板上輸入相關(guān)的原始資產(chǎn)卡片信息點(diǎn)擊【保存】即可2.1.2

7、原始卡片的導(dǎo)入功能概述用戶在啟用固定資產(chǎn)模塊之前，已經(jīng)投入使用的固定資產(chǎn)。開始使用時(shí)間早于固定資產(chǎn)賬簿啟用的時(shí)間。系統(tǒng)提供兩種原始卡片的錄入方式：手工和導(dǎo)入。業(yè)務(wù)流程形成導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)模板整理并檢查客戶原始卡片導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)模板生成資產(chǎn)卡片導(dǎo)入基礎(chǔ)檔案設(shè)置資產(chǎn)類別、使用狀況、折舊方法、增減方式等，見“NC61固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置”部分。業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)流程編號(hào)場景說明演示過程組織模塊節(jié)點(diǎn)操作說明1導(dǎo)入資產(chǎn)原始卡片煉鋼廠固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入工具注意：模板的整理與數(shù)據(jù)的正確性演示數(shù)據(jù)說明案例測(cè)試目的： 掌握期初原始卡片導(dǎo)入到系統(tǒng)中的過程。業(yè)務(wù)場景：客戶提供給用友工作人員一張Excel表格，記載了到NC6系統(tǒng)啟用的所有的原始

8、卡片的情況，需要全部進(jìn)入到系統(tǒng)中。操作流程：路徑位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】【期初數(shù)據(jù)】【錄入原始卡片】點(diǎn)擊【新增】按鈕選擇【財(cái)務(wù)組織】，比如：選擇煉鋼廠。點(diǎn)擊【Excel導(dǎo)出】自動(dòng)彈出如下界面：直接點(diǎn)擊【確定】如上，選擇導(dǎo)出路徑，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】。導(dǎo)出成功的報(bào)告。按照導(dǎo)出的模板，粘貼復(fù)制需要的信息，然后，導(dǎo)入。點(diǎn)擊【Excel導(dǎo)入】，操作類似于資產(chǎn)類別導(dǎo)入。提醒:是否是新增資產(chǎn) 。原始卡片不需要錄入【Y】。點(diǎn)擊【生成資產(chǎn)卡片】左下角出現(xiàn)【導(dǎo)入成功】的字樣，標(biāo)志著導(dǎo)入完畢,可以去原始卡片界面進(jìn)行檢查。此處注意:查詢界面的條件查詢情況。本流程結(jié)束2.2 固定資產(chǎn)新增的操作2.2.1 手工新增功能概

9、述手工新增即不參照任何上游業(yè)務(wù)單據(jù)，直接創(chuàng)建資產(chǎn)卡片。此場景適用于用戶沒有啟用出固定資產(chǎn)之外的其他模塊，及資產(chǎn)的采購、安裝調(diào)試等過程都在ERP系統(tǒng)之外完成的情況。業(yè)務(wù)流程保存輸入相關(guān)卡片信息選擇交易類型新增自 制基礎(chǔ)檔案設(shè)置資產(chǎn)類別、使用狀況、折舊方法、增減方式等，見“NC61固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)設(shè)置”部分。業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)流程編號(hào)場景說明演示過程組織模塊節(jié)點(diǎn)操作說明1手工新增資產(chǎn)卡片煉鋼廠固定資產(chǎn)新增資產(chǎn)無演示數(shù)據(jù)說明業(yè)務(wù)場景： 2014年1月4日購入聯(lián)想ThinkPad 2臺(tái)、（型號(hào)T410i），購買價(jià)10700元（不含稅費(fèi)，不考慮稅費(fèi)），歸07 綜合部使用，放置在1號(hào)樓201綜合辦公區(qū)A和1號(hào)樓301

10、綜合辦公區(qū)B，預(yù)計(jì)使用年限5年，采用年限平均年限法二計(jì)提折舊,電子類資產(chǎn)類別,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理。（額外功能復(fù)制）操作流程：路徑位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】【新增資產(chǎn)】【資產(chǎn)增加】點(diǎn)擊【新增】【自制】選擇【交易類型】，注意：交易類型的區(qū)別見“2.3 交易類型”。按照客戶需求,選擇相應(yīng)的交易類型。錄入卡片的相關(guān)信息。注意:資產(chǎn)編碼按照系統(tǒng)規(guī)則,自動(dòng)生成。點(diǎn)擊【保存】即可。注意：此處由于是新增資產(chǎn)，需要傳遞到會(huì)計(jì)平臺(tái)，生成總賬憑證。路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】【會(huì)計(jì)平臺(tái)】【通用平臺(tái)】【轉(zhuǎn)換模板】找到【固定資產(chǎn)】【卡片增加】將【生成方式】的“立即處理”改寫成“不處理”。下面介紹一下，批量修改的功能由于數(shù)量是

11、2個(gè).所以,錄入完畢一張卡片之后，做一張復(fù)制卡片，并且修改上面相關(guān)信息。點(diǎn)擊【復(fù)制】輸入需要復(fù)制的卡片的張數(shù)。點(diǎn)擊【確定】修改相應(yīng)的信息即可。本流程結(jié)束3.2.2導(dǎo)入新增類似于原始卡片的導(dǎo)入，主要是區(qū)分“是否是新增資產(chǎn)變化為” 。即在卡片導(dǎo)入模板中，將“是否是新增資產(chǎn)”標(biāo)注成“Y”。本流程結(jié)束3.2.3審批新增功能概述審批新增是指通過“申請(qǐng)審批”的方式新增固定資產(chǎn)，此業(yè)務(wù)場景適用于解決此業(yè)務(wù)需求。此場景中的新增資產(chǎn)審批單受預(yù)算模塊控制，控制點(diǎn)包括資產(chǎn)數(shù)量和金額。業(yè)務(wù)流程補(bǔ)充完整相關(guān)信息并保存參照資產(chǎn)審批單生成固定資產(chǎn)卡片審核審批單錄入審批單業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)流程編號(hào)場景說明演示過程組織模塊節(jié)點(diǎn)操作說明1

12、審批新增煉鋼廠固定資產(chǎn)新增資產(chǎn)審批單注意：錄入-提交-審核以及取消審核、取消提交2審批新增煉鋼廠固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加如何查詢到審批單，并參照生成資產(chǎn)卡片演示數(shù)據(jù)說明業(yè)務(wù)場景： 企業(yè)處于管理的角度,對(duì)于固定資產(chǎn)大于20000元的,需要走審批流程,才能新增.煉鋼廠的生產(chǎn)部門于1月7日, 提交購買大型生產(chǎn)設(shè)備軋鋼機(jī),價(jià)值25000元的請(qǐng)求.增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅17%(4250元) 運(yùn)輸費(fèi)1000元.等待審批之后,購入.領(lǐng)導(dǎo)審批后，1月10日到貨。操作流程：（1） 審批單的填制、保存、提交、審批路徑位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】【新增資產(chǎn)】【新增資產(chǎn)審批單】點(diǎn)擊【新增】 錄入財(cái)務(wù)組織等信息內(nèi)容錄入完畢，點(diǎn)擊【保

13、存】（或【保存提交】）。點(diǎn)擊【提交】如果希望取消提交的操作，點(diǎn)擊【收回】。提交之后需要審核，才能在新增資產(chǎn)的時(shí)候，參照到該單據(jù)。點(diǎn)擊【審批】審核之后的結(jié)果，單據(jù)狀態(tài)為“審批通過”。（2） 參照審批單生成固定資產(chǎn)卡片路徑位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】【新增資產(chǎn)】【資產(chǎn)增加】點(diǎn)擊【新增】【新增資產(chǎn)審批單】查詢到需要生成固定資產(chǎn)的審批單。勾選相應(yīng)的審批單據(jù)信息。通過參照審批單，生成了卡片，完備卡片上的信息。保存后顯示在新增資產(chǎn)中。本流程結(jié)束3.2.4 工程轉(zhuǎn)固功能概述工程轉(zhuǎn)固是指將企業(yè)的在建工程項(xiàng)目，進(jìn)行資本化的過程。業(yè)務(wù)流程審核工程轉(zhuǎn)固單錄入工程轉(zhuǎn)固單補(bǔ)充完整相關(guān)信息并保存參照工程轉(zhuǎn)固單生成固定資

14、產(chǎn)卡片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)流程編號(hào)場景說明演示過程組織模塊節(jié)點(diǎn)操作說明1工程轉(zhuǎn)固新增煉鋼廠固定資產(chǎn)工程轉(zhuǎn)固單注意：錄入-提交-審批以及取消審批、取消提交2工程轉(zhuǎn)固新增煉鋼廠固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加如何查詢到工程轉(zhuǎn)固單，并參照生成資產(chǎn)卡片演示數(shù)據(jù)說明業(yè)務(wù)場景 ： 企業(yè)于2014年1月12日向廣東天力制造廠購買了一個(gè)大型生產(chǎn)設(shè)備傳送機(jī)價(jià)值12萬，安裝周期是15天，安裝費(fèi)用2800元（1月26日安裝完畢）才能完工投入使用。操作流程路徑位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】【新增資產(chǎn)】【工程轉(zhuǎn)固單】點(diǎn)擊【新增】輸入卡片上需要的內(nèi)容。此處的建設(shè)單位和工程項(xiàng)目，系統(tǒng)沒有，需要進(jìn)行維護(hù)。建立供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案以及項(xiàng)目信息。路徑位置

15、：【企業(yè)建模平臺(tái)】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【供應(yīng)商信息】【供應(yīng)商基本分類】供應(yīng)商分類，可以在集團(tuán)，也可以在業(yè)務(wù)單元。為了更好的理解供應(yīng)商分類的基礎(chǔ)建模，舉例如下：供應(yīng)商分類集團(tuán)：001國內(nèi)地區(qū) 002 國外地區(qū)供應(yīng)商分類業(yè)務(wù)單元：00101 東北地區(qū) 00102廣東地區(qū)路徑位置：【企業(yè)建模平臺(tái)】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【項(xiàng)目信息】【項(xiàng)目類型】 【企業(yè)建模平臺(tái)】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【項(xiàng)目信息】【企業(yè)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)】項(xiàng)目信息：01 機(jī)器設(shè)備在建工程 02 房屋在建工程如圖所示：項(xiàng)目檔案如下所示：繼續(xù)輸入表體部分的信息內(nèi)容。注意：提交和審核 可以查看到審批人。參照生成的工程轉(zhuǎn)孤單，生成固定資產(chǎn)卡片。點(diǎn)擊【新增】【工程轉(zhuǎn)固單】查詢出工程轉(zhuǎn)

16、固單，并勾選在建工程。生成固定資產(chǎn)卡片后，繼續(xù)完成卡片信息，保存即可。本流程結(jié)束3.2.5盤盈新增此處涉及資產(chǎn)盤點(diǎn)，見后續(xù)資產(chǎn)盤點(diǎn)之后。3.2.6設(shè)備轉(zhuǎn)固功能概述設(shè)備轉(zhuǎn)固就是將已經(jīng)創(chuàng)建設(shè)備卡片的資產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)入賬，此場景適用于那些既需要進(jìn)行固定資產(chǎn)價(jià)值核算又需要進(jìn)行設(shè)備實(shí)物管理的資產(chǎn)。通常情況下，企業(yè)采購的資產(chǎn)到貨后，先建立設(shè)備卡片進(jìn)行實(shí)物管理，然后再在固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候建立固定資產(chǎn)卡片。業(yè)務(wù)流程審核設(shè)備轉(zhuǎn)固單錄入設(shè)備轉(zhuǎn)固單補(bǔ)充完整相關(guān)信息并保存參照設(shè)備轉(zhuǎn)固單生成固定資產(chǎn)卡片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)流程編號(hào)場景說明演示過程組織模塊節(jié)點(diǎn)操作說明1設(shè)備轉(zhuǎn)固新增煉鋼廠固定資產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)固單注意：錄入-提交-審批以及取

17、消審批、取消提交2設(shè)備轉(zhuǎn)固新增煉鋼廠固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加如何查詢到設(shè)備轉(zhuǎn)固單，并參照生成資產(chǎn)卡片演示數(shù)據(jù)說明業(yè)務(wù)場景： 企業(yè)于2014年1月9日將購買的電動(dòng)給料機(jī)，形成資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理，并且，同時(shí)將8800元的機(jī)器，作為固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行折舊管理。操作流程（1）此處涉及資產(chǎn)管理模塊。注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)單元勾選“資產(chǎn)”組織職能。如果出現(xiàn)如下報(bào)錯(cuò)：解決方法：啟用業(yè)務(wù)期初期間。設(shè)置期初期間（3） 路徑位置：【資產(chǎn)管理】【資產(chǎn)信息管理】【設(shè)備卡片】點(diǎn)擊【新增】【自制】錄入相應(yīng)的信息?！举Y產(chǎn)管理】【資產(chǎn)信息管理】【資產(chǎn)生成設(shè)置】錄入相關(guān)的資產(chǎn)模塊的卡片信息。（4） 參照設(shè)備卡片生成固定資產(chǎn)卡片。路徑位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【固定資產(chǎn)】【新增資產(chǎn)】點(diǎn)擊【新增】【設(shè)備卡片】查詢出審批通過的設(shè)備卡片補(bǔ)錄相應(yīng)的信息點(diǎn)擊【保存】本流程結(jié)束3.2.6 采購新增學(xué)完采購管理之后，可以仿照如上的流程試驗(yàn)一次。功能概述采購新增即企業(yè)通過采購直接進(jìn)行固定資產(chǎn)的卡片建立和入賬，此場景適用于不需要進(jìn)行設(shè)備實(shí)物管理的周轉(zhuǎn)材料，例如：建筑、采礦行業(yè)的租賃類周轉(zhuǎn)材料。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程1：在采購到貨環(huán)節(jié)，通過采購到貨單推式生成采購轉(zhuǎn)固單，