項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書范

1、 一、公司簡(jiǎn)單描述     二、公司的宗旨和目標(biāo)（市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)）     三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)    四、已投入的資金及用途     五、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹     六、市場(chǎng)概況和營(yíng)銷策略     七、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介     八、核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)    

2、0;九、公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明     十、目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還     十一、融資方案（資金籌措及投資方式）     十二、財(cái)務(wù)分析     1.財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前3-5年銷售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng)）     2.財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后3-5年）     3.資產(chǎn)負(fù)債情況     第二部分綜述  

3、   第一章公司介紹     一、公司的宗旨（公司使命的表述）     二、公司簡(jiǎn)介資料     三、各部門職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)     四、公司管理     1.董事會(huì)     2.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)     3.外部支持（外聘人士/會(huì)計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì)等）  

4、;   第二章技術(shù)與產(chǎn)品     一、技術(shù)描述及技術(shù)持有     二、產(chǎn)品狀況     1.主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等）     2.產(chǎn)品特性     3.正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介     4.研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表     5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略    

5、; 6.無(wú)形資產(chǎn)（商標(biāo)/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/專利等）     三、產(chǎn)品生產(chǎn)     1.資源及原材料供應(yīng)     2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力      3.擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力     4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備     5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制     6.包裝與儲(chǔ)運(yùn)   

6、;  第三章市場(chǎng)分析     一、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分     二、目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定     三、產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析     四、目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段（空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(zhǎng)/成熟/飽和）     產(chǎn)品排名及品牌狀況     五、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)   &

7、#160; 六、行業(yè)政策     第四章競(jìng)爭(zhēng)分析     一、有無(wú)行業(yè)壟斷     二、從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額     三、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷、市場(chǎng)占     率等）     四、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析     五、公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)  &#

8、160;  第五章市場(chǎng)營(yíng)銷     一、概述營(yíng)銷計(jì)劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額）     二、銷售政策的制定（以往/現(xiàn)行/計(jì)劃）     三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)     四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等），各級(jí)資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)     政策（銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運(yùn)方式/折扣政策等）   &

9、#160; 五、銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策     六、促銷和市場(chǎng)滲透（方式及安排、預(yù)算）     1.主要促銷方式     2.廣告/公關(guān)策略、媒體評(píng)估     七、產(chǎn)品價(jià)格方案     1.定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)     2.影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策     八、銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計(jì)算

10、、     九、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），銷售預(yù)估（3-5年）銷售額、占有率及計(jì)算依據(jù)     第六章投資說(shuō)明     一、資金需求說(shuō)明（用量/期限）     二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度     三、投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對(duì)應(yīng)價(jià)格等）;  四、資本結(jié)構(gòu)     五、回報(bào)/償還計(jì)劃

11、60;   六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說(shuō)明（每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等）     七、投資抵押（是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)/定價(jià)憑證）     八、投資擔(dān)保（是否有抵押/擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告）     九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)     十、股權(quán)成本     十一、投資者介入公司管理之程度說(shuō)明     十二、報(bào)告（定期向投資者提供的

12、報(bào)告和資金支出預(yù)算）     十三、雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)）     第七章投資報(bào)酬與退出     一、股票上市     二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓     三、股權(quán)回購(gòu)     四、股利     第八章風(fēng)險(xiǎn)分析     一、資源（原材料/供應(yīng)商）風(fēng)險(xiǎn)   

13、0; 二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)     三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)     四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)     五、成本控制風(fēng)險(xiǎn)     六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)     七、政策風(fēng)險(xiǎn)     八、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)收帳款/壞帳）     九、管理風(fēng)險(xiǎn)（含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴）     十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) &

14、#160;   第九章管理     一、公司組織結(jié)構(gòu)     二、管理制度及勞動(dòng)合同     三、人事計(jì)劃（配備/招聘/培訓(xùn)/考核）     四、薪資、福利方案     五、股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃     第十章經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)     增資后3-5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長(zhǎng)率、投資報(bào)酬率預(yù)

15、估及計(jì)算依據(jù)     第十一章財(cái)務(wù)分析     一、財(cái)務(wù)分析說(shuō)明     二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)     1.銷售收入明細(xì)表     2.成本費(fèi)用明細(xì)表     3.薪金水平明細(xì)表     4.固定資產(chǎn)明細(xì)表     5.資產(chǎn)負(fù)債表     6.

16、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表 7.現(xiàn)金流量表     8.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析     1）反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo)     a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）     b.投資回收期（Pt）     c.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）     d.投資利潤(rùn)率     e.投資利稅率     f.資本金利潤(rùn)率

17、     g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析     2）反映項(xiàng)目清償能力的指標(biāo)     a.資產(chǎn)負(fù)債率     b.流動(dòng)比率     c.速動(dòng)比率     d.固定資產(chǎn)投資借款償還期     第三部分附錄     一、附件    

18、 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照影本     2.董事會(huì)名單及簡(jiǎn)歷     3.主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)歷     4.專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明     5.專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等     6.注冊(cè)商標(biāo)     7.企業(yè)形象設(shè)計(jì)/宣傳資料（標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、說(shuō)明書、出版物、包裝說(shuō)明等）     8.簡(jiǎn)報(bào)及報(bào)道     9.場(chǎng)地租用證明     10.工藝流程圖     11.