總行批量代收付客戶端工具用戶手冊

1、總行版批量代收付客戶端工具用戶手冊第一章 功能簡介3第二章 業(yè)務(wù)處理流程4一、業(yè)務(wù)處理基本流程4二、基本功能5三、功能要點5第三章 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程6一、初始設(shè)置7二、新建文件9三、導出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)14四、導入數(shù)據(jù)23五、數(shù)據(jù)明細操作29六、匯總信息36七、跨行行名行號查詢36八：數(shù)據(jù)校驗38九：信息更新38功能項一：銀行機構(gòu)配置信息導入更新38功能項二：幣種配置信息導入更新39功能項三：業(yè)務(wù)摘要配置信息導入更新41功能項四：證件類型配置信息導入更新42功能項五：跨行行名配置信息導入更新42第一章 功能簡介總行版批量代收付客戶端工具可以幫助客戶快速、輕松的制作符合銀行系統(tǒng)接口格式批

2、量代收付文件，同時從客戶角度出發(fā)，為客戶提供了簡單明了的初始設(shè)置、批量代收付文件制作、及加密、行名行號查詢等眾多輔助功能的客戶端工具，方便客戶使用，保證了客戶數(shù)據(jù)的有效、安全。考慮到未來銀行系統(tǒng)升級，此軟件亦提供了升級更新的空間，客戶可自行通過下載方式，使用“更新功能”對銀行機構(gòu)、跨行行名行號等信息進行替換更新，滿足了銀企業(yè)務(wù)發(fā)展需要?？傂邪媾看崭犊蛻舳斯ぞ吲c銀行批量預處理系統(tǒng)接口緊密銜接，并可根據(jù)客戶自身金融服務(wù)需求，事先定義客戶使用及銀行服務(wù)業(yè)務(wù)類型等要素，生成符合銀行系統(tǒng)處理需要的代收、代付文件，滿足了銀行（批量預處理系統(tǒng)）進行后續(xù)處理。功能一覽表功能項功能1省行機構(gòu)初始化2密碼設(shè)置

3、3批次設(shè)置4商戶號設(shè)置5新建6導出數(shù)據(jù)明細（提交銀行）7導出給客戶的TXT8導出給客戶的Excel9導出給客戶的明細數(shù)據(jù)HTML10導出匯總信息HTML11導入（原始文件）12導入（結(jié)果文件）13增加明細14修改明細15刪除明細16查詢明細17匯總信息18數(shù)據(jù)校驗19跨行行名行號查詢20省行機構(gòu)配置信息導入更新21幣種配置信息導入更新22業(yè)務(wù)摘要配置信息導入更新23證件類型配置信息導入更新24跨行行名配置信息導入更新第二章 業(yè)務(wù)處理流程一、業(yè)務(wù)處理基本流程圖2-11. 選擇文件類型，包括：C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付D1-人民幣/外幣行內(nèi)代收C2-人民幣跨行代付(小額定期貸記)C3-人民幣跨行代

4、付(大小額普通貸記)D2-人民幣跨行代收(小額定期借記)2. 增加明細對于不同類型的文件，明細要素項有所不同；對于已增加的明細，還可進行修改、刪除等操作；該工具會對所有已增加的明細進行匯總，包括筆數(shù)以及金額信息，在窗口下方顯示。3. 導出文件所有明細增加結(jié)束后，可將這些內(nèi)容導出到文件，包括5種格式：導出數(shù)據(jù)明細（提交銀行）導出數(shù)據(jù)明細（Excel客戶保存） 導出明細數(shù)據(jù)（TXT客戶保存）導出明細數(shù)據(jù)（HTML客戶保存）導出匯總信息（HTML）二、基本功能圖2-2新建：逐條增加明細導入：如果客戶已經(jīng)有導出后的文件，并要在此文件上進行修改，可選擇將此文件導入批量代收付客戶端工具，再根據(jù)需要進行修改

5、。為方便下次使用，客戶可將已生成數(shù)據(jù)導出保存。查詢：對跨行的行名行號信息進行查詢設(shè)置：可以設(shè)置、修改本工具的默認項，包括省行（轉(zhuǎn)入行、轉(zhuǎn)出行）、商戶號等等，設(shè)置好后，無需每次修改，方便操作。幫助：該菜單用來對工具中各個下拉菜單信息進行更新，包括：省行機構(gòu)、業(yè)務(wù)摘要、幣種信息、跨行行名行號信息、證件類型。三、功能要點 l 設(shè)置本地的配置：省行機構(gòu)初始化，密碼重置，批次設(shè)置，商戶號設(shè)置，機構(gòu)號設(shè)置。l 新建數(shù)據(jù)文件，并校驗。l 導入已有文件，并校驗。l 增刪改查，匯總，校驗l 跨行行名行號查詢。l 導出給銀行的DAT文件l 導出給客戶的TXT文件l 導出給客戶的Excel文件l 導出給客戶的HTM

6、L文件l 導出給客戶的HTML文件(匯總信息)第三章 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程點擊總行版批量代收付客戶端工具，打開主窗口界面圖3-1如上圖，進入批量轉(zhuǎn)換工具主窗口界面。一、初始設(shè)置1、省行機構(gòu)初始化點擊“設(shè)置”菜單下的“省行初始化”菜單，進入以下畫面：圖3-2選擇“行內(nèi)代收業(yè)務(wù)默認轉(zhuǎn)出行省行”和“行內(nèi)代付業(yè)務(wù)默認轉(zhuǎn)入行省行”，點擊“確認”，設(shè)置成功后，會彈出提示框告知“默認省行設(shè)置成功！”。 2、密碼重置該選項對生成的文件進行加密，需要與在柜臺簽約商戶的密碼一致。點擊“設(shè)置”菜單下的“密碼重置”菜單，進入以下畫面：圖3-3兩次輸入相同的密碼后，密碼重置成功。3、批次設(shè)置點擊“設(shè)置”菜單

7、下的“批次號設(shè)置”菜單，進入以下畫面： 圖3-4可為不同業(yè)務(wù)類型設(shè)置各自的批次起始號和終止號。如：選擇“C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付”，輸入批次的起始號（0999），和終止號（0999），批次號設(shè)置要符合規(guī)范，設(shè)置成功后，會彈出以下提示框： 圖3-5如批次號設(shè)置不符合規(guī)范，則會有紅色提示信息（如下圖），需要重新設(shè)置，點擊確認后，如重設(shè)成功，則會提示成功消息框。圖3-64、商戶號設(shè)置點擊“設(shè)置”菜單下的“商戶號設(shè)置”菜單，進入以下畫面：圖3-7輸入銀行提供的正確商戶號，點擊確定后，若輸入的商戶號符合規(guī)范，會彈出成功消息框；若輸入的商戶號不符合規(guī)范，則會有紅色信息提示，重新輸入商戶號，再次點擊確定按

8、扭。 二、新建文件點擊“文件”菜單下的“新建”菜單，進入以下畫面：圖3-8選擇要新建文件的“業(yè)務(wù)類型”，選擇文件類型，包括：C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付；D1-人民幣/外幣行內(nèi)代收；C2-人民幣跨行代付(小額定期貸記)；C3-人民幣跨行代付(大小額普通貸記)；D2-人民幣跨行代收(小額定期借記)。點擊“確認”。系統(tǒng)會根據(jù)選擇的業(yè)務(wù)類型，進入該業(yè)務(wù)類型新建畫面（如下圖）：圖3-9在輸入框輸入各項信息，下拉框中選擇數(shù)據(jù)，其中帶紅色*號的元素，為必輸項。若“商戶號設(shè)置”選擇需要上傳的商戶號，選擇“幣別”，“轉(zhuǎn)出（入）賬號”則默認為簽約賬戶；“業(yè)務(wù)摘要”要選擇賬戶簽約的摘要。點擊“增加明細”按扭，若輸入

9、的數(shù)據(jù)符合規(guī)范，則會在增加明細的下方有“增加明細成功！”的提示消息，最下行的匯總信息也發(fā)生相應(yīng)改變，如下圖：圖3-10如輸入的項不正確，點擊“增加明細”按扭后，會出現(xiàn)紅色錯誤信息，增加明細失敗，（注：對于文件頭部分里的信息，不需要在每次增加一條明細信息時都輸入，只要在最后導出時有正確數(shù)據(jù)即可?。﹀e誤項需要重新輸入，如下圖：圖3-11按照紅色錯誤信息提示，重新輸入或更改，輸入正確信息，點擊“增加明細”按扭后，會有“增加明細成功！”提示信息。也可對已增加的明細作修改，在左邊列表中，選擇一條要修改的明細，在右邊“明細信息操作”區(qū)會顯示該明細的各要素項，如下圖所示：圖3-12如修改的數(shù)據(jù)符合輸入規(guī)

10、范，點擊“修改明細”按扭后，會在綠色的提示信息：“修改明細成功！”，左側(cè)列表該明細信息修改完成，同時系統(tǒng)最下方統(tǒng)計信息也同步更新。圖3-13如果需要刪除連續(xù)的多條記錄，可結(jié)合shift鍵進行選擇；如果要刪除的明細不連續(xù)，可結(jié)合ctrl鍵，依次選擇各明細后，點擊“刪除明細”按扭：圖3-14圖3-15新建完成后，可進行以下導出操作。三、導出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)1、導出數(shù)據(jù)明細（提交銀行）點擊“導出”按扭，會出現(xiàn)導出的多個選項，用戶可自由選擇以下五種導出方式：導出數(shù)據(jù)明細（提交銀行）；導出數(shù)據(jù)明細（Excel客戶保存）；導出明細數(shù)據(jù)（TXT客戶保存）；導出明細數(shù)據(jù)（HTML客戶保存）；導出匯總信息（HTML）。

11、導出到文件。如下圖：圖3-16選擇“導出數(shù)據(jù)明細（提交銀行）”，如果文件頭部分里的信息不全或不正確，則會彈出提示框，要求更改，“文件頭部分信息“里的錯誤信息項下會有紅色錯誤提示信息，點擊提示框里的確定的按扭，如下圖：圖3-17點擊提示框里的確定的按扭后，按錯誤信息更改信息，再次點擊“導出”按扭，點擊要導出的形式，如：點擊“導出數(shù)據(jù)明細(提交銀行)”后，會彈出“文件導出給后臺”對話框，如下圖：圖3-18如圖3-29，可根據(jù)需要修改日期（默認日期是當天），選擇導出文件的保存路徑，點擊文件夾最右側(cè)的瀏覽按扭，在彈出的“瀏覽文件夾”對話框中（如圖3-30），選擇要保存的文件夾，如“桌面”，（如果文件夾

12、不存在，則可點擊“新建文件夾”按扭建立文件夾），最后點擊“確定”，如下圖所示：圖3-19確定文件加路徑后（如下圖3-31），需確定是否對文件進行加密，首先介紹未加密文件的導出方法。圖3-20“是否加密”->選擇“1-否”，點擊確定后，則會彈出一個成功的提示框告知：未加密文件成功導出！，以及導出文件所保存的地址。圖3-21如在“是否加密”下拉框中，選擇“0-是”，則會出現(xiàn)輸入密碼的文本框，需要輸入正確的密碼，如下圖所示。若密碼輸入不正確，或不輸入，則點擊確定后，會在輸入密碼文本框的下方有紅色的錯誤提示信息，需要重新輸入密碼。圖3-22再點擊確定，導出成功后，會彈出成功對話框，并告知：加密文

13、件成功導出！，以及加密文件所在的地址。圖3-23點擊確定或關(guān)閉按扭后，對話框會關(guān)閉?；氐皆瓉淼摹霸?新建數(shù)據(jù)明細”顯示窗體，如下圖所示：圖3-24至此，一個完整的生成并導出文件的過程完畢。導出后，新建文件主窗體不會關(guān)閉，用戶可根據(jù)需要進行后續(xù)操作。2、導出給客戶的TXT圖3-25選擇“導出數(shù)據(jù)明細(TXT客戶保存)”，彈出以下另存為對話框： 圖3-26在文件名一欄輸入要導出的TXT文件名，如：abc，點擊保存，導出結(jié)束。導出成功后，會彈出成功對話框，如下圖。圖3-273、導出給客戶的Excel圖3-28選擇“導出數(shù)據(jù)明細(Excel客戶保存)”，彈出以下另存為對話框： 圖3-29在文件名一欄

14、輸入要導出的Excel文件名，如：123，點擊保存，導出結(jié)束。導出成功后，會彈出成功對話框，如下圖。圖3-304、導出給客戶的明細數(shù)據(jù)HTML圖3-31選擇“導出數(shù)據(jù)明細(HTML客戶保存)”，會彈出以下另存為對話框： 圖3-32在文件名一欄輸入要導出的HTML文件名，如：htm，點擊保存，導出結(jié)束。導出成功后，會彈出成功對話框，如下圖。圖3-335、導出匯總信息HTML圖3-34選擇“導出匯總信息(HTML)”，彈出以下另存為對話框： 圖3-35在文件名一欄輸入要導出的HTML文件名，如：23，點擊保存，導出結(jié)束。導出成功后，會彈出成功對話框，如下圖。圖3-36四、導入數(shù)據(jù)總行版批量代收付客

15、戶端轉(zhuǎn)換工具目前可支持EXCEL表格形式和TXT文本格式的數(shù)據(jù)盤導入轉(zhuǎn)換。1、導入(原始文件)點擊主窗口“文件”菜單下的“導入”，進入以下畫面：圖3-37選擇要導入的文件類型，如“01-原始文件”，選擇業(yè)務(wù)類型，如“C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付”，點擊瀏覽按扭，出現(xiàn)以下“文件導入”對話框，如：選擇導出的123.xls文件。所選擇文件的業(yè)務(wù)類型要與在上圖選擇的業(yè)務(wù)類型一致，否則報錯，如圖：如圖3-38，業(yè)務(wù)類型選擇“C2”，而文件123.xls文件類型為“C1”；圖3-38點擊“導入”后，彈出以下錯誤提示對話框：圖3-39點擊提示框里“確定”，或關(guān)閉提示框，會出現(xiàn)以下對話框，告知導入內(nèi)容為空（即導

16、入失?。?。點擊確定后，需要重新選擇，重新導入。圖3-40如果文件類型相匹配，如圖3-41，選擇的業(yè)務(wù)類型為“C1”，文件123.xls文件類型也為“C1”， 圖3-41點擊“打開”，回到導入窗口，如下圖：圖3-42點擊“導入”，系統(tǒng)會根據(jù)業(yè)務(wù)類型展示“原始/新建數(shù)據(jù)明細顯示”畫面，如下圖：圖3-43同手工新建明細一樣，對導入的明細項也可進行相同操作，如：可繼續(xù)增加、明細、刪除明細，或查詢數(shù)據(jù)，修改文件頭，并可再次將數(shù)據(jù)導出。2、導入(結(jié)果文件)點擊主窗口“文件”菜單下的“導入”，進入以下畫面：圖3-44選擇文件類型，如：“02-結(jié)果文件”，業(yè)務(wù)類型為“D2 ”，并選擇要導入的文件：圖3-45注

17、：所選擇文件里的數(shù)據(jù)中的業(yè)務(wù)類型要與前面選擇的業(yè)務(wù)類型一致，否則系統(tǒng)報錯。例如：選擇文件“A0010115-D2-20110226-151-02704.RET”，點擊打開，回到之前的導入畫面。由于文件“A0010115-D2-20110226-151-02704.RET”業(yè)務(wù)類型為“D2”而非“D1”，點擊“導入”后，會出現(xiàn)錯誤提示對話框，如圖：圖3-46圖3-47點擊對話框中的“確定”，或關(guān)閉按扭，重新回到導入窗口，重新選擇，重新導入。當選擇相匹配時，如業(yè)務(wù)類型選擇是“D2”，且選擇的結(jié)果文件的業(yè)務(wù)類型也為“D2”，如下圖：圖3-48點擊“導入”，導入成功后，會根據(jù)業(yè)務(wù)類型進入各業(yè)務(wù)類型相應(yīng)

18、的“結(jié)果數(shù)據(jù)明細顯示”畫面，如下圖：圖3-49“結(jié)果數(shù)據(jù)明細顯示”畫面中的明細只可查看，不能做新增、修改、刪除操作。但可以將這些數(shù)據(jù)導出為不同格式的文件，如圖：圖3-50五、數(shù)據(jù)明細操作1、增加明細在右側(cè)的明細區(qū)域，輸入正確的項，點擊“增加明細”，如果各項明細校驗都通過，則增加明細成功；如果出現(xiàn)紅色字體提示，則表示有數(shù)據(jù)項不不符要求，需要重新輸入。 圖3-51對有紅色提示的輸入框進行修改后，再次點擊“增加明細”，明細增加成功，左側(cè)明細顯示框新增一條記錄：圖3-522、修改明細選擇一條明細，右側(cè)“明細信息操作”區(qū)域會顯示該明細的各要素項，并可進行修改，如圖：圖3-53可以對賬號、名稱、轉(zhuǎn)入省行，

19、進行修改，如圖：圖3-54修改結(jié)束，點擊“修改明細”后，系統(tǒng)會對各項素項進行校驗，若校驗沒通過，則會在錯誤項下有紅色錯誤信息提示；若校驗通過，會有“修改明細成功”的提示，左側(cè)明細顯示框中的該條明細已經(jīng)修改成功。圖3-553、刪除明細選擇一條明細，點擊“刪除明細”按扭后，會出現(xiàn)刪除確認對話框，如下圖：圖3-56點擊“是”后，該條明細刪除成功。如果需要刪除連續(xù)的多條記錄，可結(jié)合shift鍵進行選擇；如果要刪除的明細不連續(xù)，可結(jié)合ctrl鍵，依次選擇各明細后，點擊“刪除明細”按扭：圖3-57在確認對話框中點擊“是”，所有選中的明細刪除成功。4、查詢明細將文件導入明細顯示對話框后，系統(tǒng)后自動匯總總筆數(shù)

20、、失敗筆數(shù)以及成功筆數(shù)，如圖3-57所示，總筆數(shù)：6，失敗筆數(shù)：2，成功筆數(shù)：4。也可從列表的最后一列“錯誤標識”看出該條明細是否正確?！板e誤標識”為1，則該明細有錯；若為0，則表示明細正確。圖3-58在查詢下拉框選擇“錯誤數(shù)據(jù)”，列表中會顯示所有錯誤數(shù)據(jù)，如圖：圖3-59對錯誤數(shù)據(jù)進行修改后，系統(tǒng)將該明細“錯誤標識”自動修改為0，下方統(tǒng)計信息也同時進行更新，查詢的“錯誤數(shù)據(jù)”顯示框也不再顯示該明細，如下圖：圖3-60圖3-61可繼續(xù)修改錯誤數(shù)據(jù)，也可進行別的操作，如增加，刪除，修改正確數(shù)據(jù)，查看正確數(shù)據(jù)，全部數(shù)據(jù)，等等。如繼續(xù)增加明細，如下圖：圖3-62如選擇查詢“正確數(shù)據(jù)”，則：圖3-63

21、列表會出現(xiàn)所有正確數(shù)據(jù)，可以增加，修改，刪除明細，也可選擇。如果選擇查詢“全部數(shù)據(jù)”，則左邊列表中會顯示所有數(shù)據(jù)（正確和錯誤數(shù)據(jù)），如下圖：圖3-64如果序號一列不順序，可以點擊“序號”這一列的列名，如果列名右側(cè)為正三角則為升序；如果為倒三角，則為降序。如圖：圖3-65同理，也可按其他列進行排序，如下圖，選擇按金額對所有明細進行降序排列：圖3-66六、匯總信息匯總信息在窗口的最下面一行，如圖：圖3-67匯總金額：只是對列表中的“正確數(shù)據(jù)”的金額進行匯總。成功筆數(shù)：就是列表有多少行正確數(shù)據(jù)，那么成功筆數(shù)就是多少。失敗筆數(shù)：就是列表的錯誤數(shù)據(jù)的行數(shù)?？偣P數(shù)：就是列表一共有多少行數(shù)據(jù)，總筆數(shù)就是多少

22、。也就是成功筆數(shù)和失敗筆數(shù)的總和。每次增加明細成功，或修改明細成功，或刪除明細成功后，匯總信息會同步更新。七、跨行行名行號查詢在建立 “C2-人民幣跨行代付(小額定期貸記)”，“C3-人民幣跨行代付(大小額普通貸記)”，“D2-人民幣跨行代收(小額定期借記)”文件時，可進行“跨行行名行號查詢”。在主窗口中，點擊“查詢”菜單下的“跨行行名行號查詢”，進入以下窗口：圖3-68可根據(jù)銀行名稱以及按照網(wǎng)點名稱進行模糊查詢。如圖：圖3-69如上圖所示，如果在建立跨行文件時，對銀行名稱不確定，可點擊“明細信息操作”區(qū)“銀行名稱”右側(cè)的查詢按鈕進行查詢。八：數(shù)據(jù)校驗數(shù)據(jù)校驗是對增加、修改明、導入、導出的每條

23、明細所有要素項進行的驗證，校驗是否符合規(guī)范。如：檢查賬號是否有字母，賬號的長度是否符合要求，金額是否是大于0以及是否為空值等等一系列校驗。九：信息更新功能項一：銀行機構(gòu)配置信息導入更新在主窗口中，點擊“幫助”菜單下的“信息更新”菜單下的“省行機構(gòu)”菜單，進入以下畫面：圖3-2點擊瀏覽按扭，選擇要導入的新的銀行機構(gòu)的XML配置文件，如下圖：圖3-3選中要導入的銀行機構(gòu)配置文件（如：bpsprov.xml），點擊打開，如下圖：圖3-4點擊“導入”?？蓪⑿碌你y行機構(gòu)配置信息導入到本地的config下的bpsprov.xml文件中，導入成功后，彈出“省行機構(gòu)配置信息導入成功！”提示框。功能項二：幣種配置信息導入更新在主窗口中，點擊“幫助”菜單下的“信息更新