明源POM成本管理系統(tǒng)V50SP5快速應(yīng)用手冊(cè)ERP251

1、明源POM成本管理系統(tǒng)V5.0 SP5快速應(yīng)用手冊(cè)售后服務(wù)咨詢熱線：0755 - 83283442電子郵件：service前 言感謝您使用明源POM V5.0 成本管理系統(tǒng)SP5快速操作手冊(cè)。本書(shū)主要介紹成本管理過(guò)程中的核心業(yè)務(wù)的基本操作（如簽訂合同、變更、結(jié)算等），手冊(cè)大綱按實(shí)際業(yè)務(wù)流程及對(duì)應(yīng)崗位組織，在手冊(cè)中您可以按崗位進(jìn)行查找相應(yīng)的內(nèi)容，也可按業(yè)務(wù)場(chǎng)景快速的找到相關(guān)業(yè)務(wù)的操作說(shuō)明，手冊(cè)各章節(jié)包括以下內(nèi)容：¨ 業(yè)務(wù)概述¨ 系統(tǒng)操作流程圖¨ 詳細(xì)的操作流程¨ 提示信息如果您想詳細(xì)的了解成本管理系統(tǒng)，請(qǐng)查閱明源POM成本管理系統(tǒng)V5.0 SP5操作手冊(cè)或

2、在系統(tǒng)中按FI鍵獲取幫助信息。本書(shū)的編寫(xiě)約定：格 式意 義“”窗口名稱【】模塊名稱按鈕名稱< >標(biāo)簽頁(yè)Ø小標(biāo)題l明細(xì)說(shuō)明，用于無(wú)先后次序的明細(xì)條目的說(shuō)明提示信息目 錄崗位與系統(tǒng)功能對(duì)照表錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第一部分成本控制體系操作說(shuō)明6第一章管理目標(biāo)成本61.1如何登記項(xiàng)目測(cè)算成本61.2如何在系統(tǒng)中管理目標(biāo)成本131.3如何調(diào)整目標(biāo)成本161.4調(diào)整單據(jù)審批19第二章編制合約規(guī)劃232.1如何編制合約規(guī)劃242.2快速生成合約規(guī)劃26第三章如何監(jiān)控動(dòng)態(tài)成本293.1如何查看動(dòng)態(tài)成本293.2查看產(chǎn)品動(dòng)態(tài)成本33第四章庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)35第二部分合同管理業(yè)務(wù)操作說(shuō)明40第五章簽訂合

3、同405.1如何登記合同基本信息415.2合同與合約規(guī)劃/中間科目的關(guān)系425.3如何對(duì)合同進(jìn)行審批465.4如何查詢合同的全信息使用合同臺(tái)賬48第六章合同變更496.1錄入變更基本信息496.2變更關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃/中間科目506.3合同預(yù)估變更516.4如何對(duì)變更進(jìn)行審批526.5確認(rèn)變更金額56第七章合同結(jié)算587.1如何對(duì)合同進(jìn)行結(jié)算597.2如何對(duì)結(jié)算進(jìn)行審批62第八章合同付款計(jì)劃648.1如何制訂付款計(jì)劃648.2如何發(fā)起付款申請(qǐng)668.3付款申請(qǐng)審批68第九章合同付款登記709.1新增實(shí)付單據(jù)719.2批量審核實(shí)付單據(jù)72崗位與系統(tǒng)功能對(duì)照表崗位類(lèi)別角色崗位崗位職責(zé)相關(guān)功能模塊操作崗

4、位合同登記人員1、 登記合同信息2、 選擇合約規(guī)劃合同登記合同執(zhí)行人員1、 控制合同變更2、 處理合同結(jié)算3、 進(jìn)行合同付款申請(qǐng)4、 定期調(diào)整合同付款計(jì)劃合同變更合同結(jié)算 付款計(jì)劃付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)付款人員1、 審核合同付款申請(qǐng)2、 合同付款登記付款申請(qǐng)付款登記成本控制人員1、 設(shè)定目標(biāo)成本2、 合約規(guī)劃分解3、 目標(biāo)成本調(diào)整4、 動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控目標(biāo)成本合約規(guī)劃動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品分?jǐn)偝杀緶y(cè)算人員1、 錄入測(cè)算數(shù)據(jù)測(cè)算成本審核崗位合同審核人員1、復(fù)核合同登記信息合同登記實(shí)付款審核人員1、復(fù)核實(shí)付款登記信息付款登記成本審核人員1.復(fù)核成本登記信息2.審核目標(biāo)成本調(diào)整目標(biāo)成本動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控查詢崗位(領(lǐng)導(dǎo)

5、查詢)合同臺(tái)帳1、查詢合同臺(tái)帳合同臺(tái)帳合同查詢?nèi)藛T1、查詢合同相關(guān)信息合同臺(tái)帳合同分析 成本查詢?nèi)藛T1、查詢成本相關(guān)信息動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控第一部分 成本控制體系操作說(shuō)明第一章 管理目標(biāo)成本目標(biāo)成本的形成是一個(gè)過(guò)程，從項(xiàng)目定位到方案設(shè)計(jì)，再到施工圖預(yù)算階段，目標(biāo)成本層層深化、逐級(jí)修訂，形成最終的項(xiàng)目目標(biāo)成本。項(xiàng)目成本的測(cè)算隨著項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的推進(jìn)，逐步的細(xì)化，從而形成目標(biāo)成本的一稿、二稿等等。但在在擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成后，一般將會(huì)形成目標(biāo)成本，從而指導(dǎo)施工圖設(shè)計(jì)工作。部分公司在施工圖設(shè)計(jì)完成后會(huì)修訂一稿目標(biāo)成本，從而使其更加精確。1.1 登記項(xiàng)目測(cè)算成本操作崗位：成本測(cè)算人員成本測(cè)算一般在項(xiàng)目啟動(dòng)前，由造價(jià)工程師來(lái)

6、完成。在系統(tǒng)中成本測(cè)算的核心是記錄成本測(cè)算過(guò)程中各個(gè)階段的測(cè)算結(jié)果，并對(duì)各階段的測(cè)算結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析，并不是測(cè)算工具。測(cè)算功能在【成本核算】模塊下的【測(cè)算成本】模塊中實(shí)現(xiàn)?！静僮髡f(shuō)明】Ø 如何設(shè)置測(cè)算產(chǎn)品打開(kāi)測(cè)算成本主界面，在更多操作中選擇“設(shè)置項(xiàng)目產(chǎn)品”，在“產(chǎn)品構(gòu)成”界面中新增產(chǎn)品信息，如圖所示；產(chǎn)品主要指“高層、多層、別墅”等等。Ø 如何設(shè)置測(cè)算級(jí)別由于不同階段測(cè)算的粗細(xì)級(jí)別也所有不同，通過(guò)設(shè)置測(cè)算級(jí)別的功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。在更多操作中選擇“設(shè)置測(cè)算級(jí)別”，紅色字體顯示的為測(cè)算級(jí)別，可選擇向上調(diào)整，向下調(diào)整按鈕，調(diào)整測(cè)算的級(jí)別，如圖所示Ø 如何編制建安成本在測(cè)算建安

7、成本時(shí)，由于不同的產(chǎn)品的建安成本差額較大，故項(xiàng)目的建安成本是分產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)算的。1. 打開(kāi)測(cè)算成本主界面，在<項(xiàng)目>下拉框中選擇最末級(jí)項(xiàng)目，2. 點(diǎn)擊編輯建安成本按鈕,3. 在“產(chǎn)品列表”中選擇要進(jìn)行測(cè)算的產(chǎn)品，如下圖所示：此處的產(chǎn)品信息可在更多操作下的設(shè)置項(xiàng)目產(chǎn)品中進(jìn)行設(shè)置，4. 點(diǎn)擊編輯按鈕，錄入科目的估算基礎(chǔ)、單價(jià)、工作量，系統(tǒng)采用“價(jià)量原則”測(cè)算總價(jià)。5. 錄入后，點(diǎn)擊保存按鈕。Ø 如何編制非建安成本非建安類(lèi)科目（如“土地、前期費(fèi)用”等）從項(xiàng)目級(jí)測(cè)算，再根據(jù)一定的配比原則分?jǐn)偟疆a(chǎn)品中。1. 在<項(xiàng)目>下拉框中選擇最末級(jí)項(xiàng)目，點(diǎn)擊編輯非建安成本按鈕。2.

8、打開(kāi)“編輯項(xiàng)目非建安成本”界面，如圖所示：3. 點(diǎn)擊編輯按鈕，錄入科目的單價(jià)、工作量系統(tǒng)采用“價(jià)量原則”計(jì)算總價(jià)，無(wú)法明確工程量和單價(jià)，可直接填總價(jià)。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出建筑單方和可售單方；4. 錄入后點(diǎn)擊保存按鈕。Ø 設(shè)置測(cè)算分?jǐn)偰Ｊ皆O(shè)置分?jǐn)偰Ｊ降哪康氖菫榱说玫巾?xiàng)目下所有產(chǎn)品的測(cè)算成本數(shù)據(jù)。1. 點(diǎn)擊設(shè)置測(cè)算分?jǐn)偰Ｊ桨磁?，打開(kāi)分?jǐn)偰Ｊ皆O(shè)置界面，分?jǐn)偰Ｊ街С职唇ㄖ娣e、按使用面積、按占地面積、按套內(nèi)面積、按指定比例五類(lèi)分?jǐn)偂?. 設(shè)置完成后，點(diǎn)擊保存。提示：l 本版本的測(cè)算工作只在測(cè)算級(jí)科目進(jìn)行；一個(gè)測(cè)算級(jí)科目只支持一條測(cè)算數(shù)據(jù)l 保存項(xiàng)目測(cè)算數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)同步計(jì)算項(xiàng)目各產(chǎn)品非建安科目測(cè)算

9、數(shù)據(jù)；對(duì)刪除產(chǎn)品、新增產(chǎn)品、或產(chǎn)品面積修改時(shí)，需點(diǎn)擊計(jì)算按鈕。Ø 保存歷史版本系統(tǒng)支持保存項(xiàng)目各個(gè)階段的測(cè)算版本，并可對(duì)不同版本進(jìn)行對(duì)比分析。1. 點(diǎn)擊歷史版本按鈕，選擇保存版本；2. 在“保存測(cè)算成本”對(duì)話框中錄入版本名稱和備注，3. 確定即可。Ø 歷史版本對(duì)比1. 選擇版本管理，選擇要對(duì)比的版本（可多選），2. 點(diǎn)擊歷史版本對(duì)比按鈕，即可展示不同版本的對(duì)比分析數(shù)據(jù)。3. 在更多操作下點(diǎn)擊刪除，可刪除不需要的歷史版本；1.2 登記項(xiàng)目目標(biāo)成本操作崗位：成本控制人員目標(biāo)成本是由成本測(cè)算后，進(jìn)行匯總報(bào)批，審批通過(guò)后，在系統(tǒng)中通過(guò)目標(biāo)成本模塊錄入目標(biāo)成本數(shù)據(jù)，作為成本控制的基線

10、。目標(biāo)成本的測(cè)算在系統(tǒng)外完成，在系統(tǒng)中將目標(biāo)成本的結(jié)果值進(jìn)行登記。系統(tǒng)提供兩種方式登記目標(biāo)成本，一是“批量錄入項(xiàng)目的目標(biāo)成本”，二是“引入本項(xiàng)目的測(cè)算成本”。此功能在【目標(biāo)成本】模塊下的【目標(biāo)成本】中實(shí)現(xiàn)。【操作說(shuō)明】Ø 如何錄入目標(biāo)成本1. 打開(kāi)目標(biāo)成本主界面，在<項(xiàng)目>下拉框中選擇最末級(jí)項(xiàng)目，2. 如果當(dāng)前項(xiàng)目已鎖定，需先對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行解鎖。3. 點(diǎn)擊編輯按鈕，可批量錄入末級(jí)科目的“目標(biāo)成本”數(shù)據(jù)，4. 錄入后，點(diǎn)擊保存按鈕。5. 同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算目標(biāo)+調(diào)整、可售單方、建筑單方、規(guī)劃余量等。Ø 如何引入測(cè)算成本引入測(cè)算成本時(shí)只會(huì)引入科目代碼相同的科目，沒(méi)有相同科

11、目的目標(biāo)成本為0。1. 在<項(xiàng)目>下拉框中選擇最末級(jí)項(xiàng)目；2. 點(diǎn)擊引入測(cè)算成本按鈕，引入本項(xiàng)目的測(cè)算成本數(shù)據(jù)，3. 引入后，可點(diǎn)擊編輯按鈕對(duì)引入的目標(biāo)成本數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。4. 如果當(dāng)前項(xiàng)目已存在目標(biāo)成本數(shù)據(jù)，在引入時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示：“引入本項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的測(cè)算成本，將覆蓋原來(lái)的數(shù)據(jù)，是否繼續(xù)？”點(diǎn)擊“確定”，將覆蓋原來(lái)的數(shù)據(jù)。Ø 如何導(dǎo)入/導(dǎo)出EXCEL 模板目標(biāo)成本支持將科目模板導(dǎo)出Excel，然后再導(dǎo)入Excel。在更多操作菜單中提供“導(dǎo)入、導(dǎo)出EXCEL”的功能。導(dǎo)入時(shí)根據(jù)末級(jí)科目的名稱只更新對(duì)應(yīng)末級(jí)科目的目標(biāo)成本，非末級(jí)科目的目標(biāo)成本自動(dòng)累加其子科目的目標(biāo)成本。導(dǎo)入注意事項(xiàng)

12、：1. EXCEL表各列列頭名稱是否正確，2. 科目名稱與數(shù)據(jù)庫(kù)科目名稱是否一一對(duì)應(yīng)。3. 導(dǎo)入文件目標(biāo)成本列的輸入類(lèi)型要是數(shù)字導(dǎo)出EXCEL：?jiǎn)螕簟按蜷_(kāi)”則直接以EXCEL表的形式打開(kāi)。單擊“下載”則可以指定存放文檔位置后保存到本地。提示：l 目標(biāo)成本一旦“鎖定”后，即不允許進(jìn)行“編輯”及“引入測(cè)算成本”。也不允許導(dǎo)入EXCEL，解鎖后，才顯示編輯及引入測(cè)算成本按鈕。Ø 如何保存歷史版本只在末級(jí)項(xiàng)目下才顯示歷史版本按鈕，保存歷史版本時(shí)，除了保存目標(biāo)成本外，還會(huì)同步保存建筑單方和可售單方。1. 點(diǎn)擊歷史版本按鈕，選擇保存版本，2. 在彈出的“保存目標(biāo)成本”對(duì)話框中錄入版本名稱和備注；

13、點(diǎn)擊確定。Ø 如何還原歷史版本1. 選擇版本管理，顯示版本管理界面，2. 點(diǎn)擊還原歷史版本按鈕，可將歷史保存的版本還原為最新數(shù)據(jù)；如果當(dāng)前項(xiàng)目存在已結(jié)算的成本科目，不允許還原歷史版本，Ø 如何對(duì)比歷史版本1. 點(diǎn)擊歷史版本對(duì)比按鈕：可對(duì)各個(gè)歷史保存版本（含最新目標(biāo)成本）之間的目標(biāo)成本、建筑單方、可售單方的進(jìn)行分析對(duì)比，如圖所示：1.3 如何調(diào)整目標(biāo)成本適用崗位：成本控制人員調(diào)整目標(biāo)成本主要是在目標(biāo)成本的基礎(chǔ)上追加或減少一定預(yù)算。當(dāng)某科目目標(biāo)成本出現(xiàn)余額不足時(shí)，或該科目目標(biāo)成本余額有剩余時(shí)，此時(shí)需要進(jìn)行成本的結(jié)轉(zhuǎn)工作。需要調(diào)整的情況通常有如下兩種：n 當(dāng)目標(biāo)成本余額不足時(shí)需要

14、追加成本n 該科目存在規(guī)劃余量時(shí)可結(jié)轉(zhuǎn)到其它科目調(diào)整目標(biāo)成本功能在【目標(biāo)成本】模塊中的“調(diào)整成本”功能中實(shí)現(xiàn)?！静僮髁鞒獭俊静僮髡f(shuō)明】Ø 如何對(duì)目標(biāo)進(jìn)行追加在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，當(dāng)該科目下簽訂了合同，而合同發(fā)生了較大變更的情況下，可能會(huì)造成目標(biāo)成本余額不足的情況，直接導(dǎo)致在該科目下無(wú)法新簽合同，或無(wú)法分?jǐn)偲渌贤某杀?。此時(shí)需要對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)行追加操作。操作如下：1. 在<項(xiàng)目>下拉框中選擇需要調(diào)整的最末級(jí)項(xiàng)目，2. 在列表中點(diǎn)擊鎖定按鈕，目標(biāo)成本鎖定后，才允許對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整。3. 點(diǎn)擊目標(biāo)調(diào)整按鈕，選擇“目標(biāo)追加”，4. 錄入“主題和調(diào)整原因”等信息，如圖所示：5. 點(diǎn)擊科

15、目列表上的新增按鈕，選擇所要追加成本的科目，允許選擇多個(gè)科目。6. 在科目列表中，錄入科目的“調(diào)整金額和調(diào)整原因”。7. 保存后，發(fā)起審批，允許一次審批多個(gè)科目的目標(biāo)調(diào)整.審批通過(guò)后，形成調(diào)整成本。Ø 如何對(duì)目標(biāo)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)該科目下已經(jīng)簽訂合同，經(jīng)成本分析和判斷后，認(rèn)為該科目下將有規(guī)劃余量，此時(shí)多出的規(guī)劃余量即可以結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目使用的情況。系統(tǒng)只允許將單個(gè)科目的目標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目。允許結(jié)轉(zhuǎn)多次,需先發(fā)起結(jié)轉(zhuǎn)申請(qǐng)，審批通過(guò)后，形成調(diào)整成本。操作如下：1. 在<項(xiàng)目>下拉框中選擇需要目標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)的最末級(jí)項(xiàng)目，2. 在列表中點(diǎn)擊鎖定按鈕，目標(biāo)成本鎖定后，才允許對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整。3. 在

16、目標(biāo)成本列表中選擇“最末級(jí)科目”，4. 在目標(biāo)調(diào)整菜單中選擇“目標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)”，打開(kāi)“新增目標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)”界面。5. 紅色字體為必填項(xiàng)，錄入結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)信息，選擇“轉(zhuǎn)出費(fèi)項(xiàng)”、“轉(zhuǎn)入費(fèi)項(xiàng)”。6. 錄入調(diào)整金額，“轉(zhuǎn)出科目規(guī)劃余量必須大于零，調(diào)整金額必須小于等于轉(zhuǎn)出科目規(guī)劃余量。7. 完成后，保存即可。提示：l 目標(biāo)成本調(diào)整后，需要在合約規(guī)劃模塊將調(diào)整后的科目金額重新分解合約規(guī)劃。1.4 調(diào)整單據(jù)審批操作崗位：成本控制人員對(duì)于目標(biāo)成本追加和結(jié)轉(zhuǎn)，都需要先發(fā)起調(diào)整單據(jù)審批。審批通過(guò)后，形成調(diào)整成本?？梢圆捎霉ぷ髁鲗徟蛟诰€下走審批流程?！静僮髡f(shuō)明】Ø 如何調(diào)用工作流審批1. 在目標(biāo)調(diào)整菜單中選擇選擇“查

17、看調(diào)整記錄”，2. 雙擊單據(jù)，進(jìn)入單據(jù)編輯界面3. 確認(rèn)調(diào)整單據(jù)信息后，點(diǎn)擊發(fā)起審批按鈕，（啟用工作流，顯示“發(fā)起審批”按鈕，如果是線下審批模式，顯示“提交審批”按鈕）。4. 彈出“調(diào)整成本審批表”，選擇“發(fā)起人崗位”，填寫(xiě)“發(fā)起說(shuō)明”，5. 點(diǎn)擊發(fā)起按鈕，彈出“指定下一步流程”對(duì)話框。（系統(tǒng)依據(jù)在工作流平臺(tái)中設(shè)置的審批流程進(jìn)行審批）如圖所示：6. 選擇“下一步處理步驟”及“下一步責(zé)任人”也可選擇“抄送人員”及通知方式7. 完成后，點(diǎn)擊確定即可發(fā)起審批。8. 系統(tǒng)提示“發(fā)起成功，可以到我發(fā)起的模塊查看該流程”。Ø 線下審批操作流程如果【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中的【配置類(lèi)參數(shù)】中的“目標(biāo)調(diào)整審

18、批模式”設(shè)置為“線下審批”，則審批流程在線下執(zhí)行，系統(tǒng)只是記錄實(shí)際審批的結(jié)果。操作如下：1） 在目標(biāo)調(diào)整菜單中選擇選擇“查看調(diào)整記錄”，2） 在“修改調(diào)整單”界面，點(diǎn)擊提交審批按鈕，這里的“提交審批”只是記錄審批單據(jù)的狀態(tài),實(shí)際審批需在線下進(jìn)行。3） 點(diǎn)擊打印調(diào)整審批單按鈕，將審批單據(jù)打印后，在線下完成審批流程。4） 如果實(shí)際審批不通過(guò)，可以點(diǎn)擊審批駁回按鈕，重新提交審批。5） 實(shí)際審批通過(guò)后，在系統(tǒng)中點(diǎn)擊審批通過(guò)按鈕，記錄調(diào)整單據(jù)已通過(guò)審核。提交審批后，界面顯示審批駁回，審批通過(guò)、打印調(diào)整審批單按鈕。第二章 編制合約規(guī)劃操作崗位：成本控制人員合約規(guī)劃是指項(xiàng)目目標(biāo)成本確定后，對(duì)項(xiàng)目全生命周期內(nèi)

19、所發(fā)生的所有合同大類(lèi)及金額進(jìn)行預(yù)估，是實(shí)現(xiàn)成本控制的基礎(chǔ)。 合約規(guī)劃也可以理解為將目標(biāo)成本控制科目上的金額分解為具體的合同。如圖所示：規(guī)劃余量：l 如果沒(méi)有制訂合約規(guī)劃（項(xiàng)目初），規(guī)劃余量科目目標(biāo)成本l 當(dāng)科目的規(guī)劃余量大于0時(shí)，科目動(dòng)態(tài)成本科目目標(biāo)成本；l 當(dāng)科目的規(guī)劃余量小于0時(shí)，科目動(dòng)態(tài)成本科目目標(biāo)成本科目規(guī)劃余量l 如果合同金額小于合約規(guī)劃金額，余額（合約規(guī)劃金額正式合同金額）自動(dòng)轉(zhuǎn)入規(guī)劃余量。l 如果合同金額大于合約規(guī)劃金額，差額（正式合同金額合約規(guī)劃金額）從規(guī)劃余量里扣除。在系統(tǒng)中編制合約規(guī)劃可以采用以下幾種方式：一 手工編制合約規(guī)劃二 引入合約規(guī)劃模板三 快速生成合約規(guī)

20、劃2.1 手工編制合約規(guī)劃在合約規(guī)劃主界面中，僅顯示當(dāng)前用戶有權(quán)限的科目及科目下的合約規(guī)劃，通過(guò)科目權(quán)限控制，能夠真正有效的實(shí)現(xiàn)責(zé)任成本管理，同時(shí)可以避免沒(méi)有權(quán)限的人查看到相關(guān)的成本數(shù)據(jù)，有效保證數(shù)據(jù)的安全性。操作如下：1） 點(diǎn)擊【目標(biāo)成本】模塊下的【合約規(guī)劃】。打開(kāi)“合約規(guī)劃”主界面，在末級(jí)項(xiàng)目的末級(jí)科目下編制合約規(guī)劃。末級(jí)項(xiàng)目2） 在<項(xiàng)目>下拉框中選擇最末級(jí)項(xiàng)目，在科目列表中選擇末級(jí)科目，3） 點(diǎn)擊規(guī)劃調(diào)整按鈕，打開(kāi)合約規(guī)劃分解界面，4） 點(diǎn)擊編輯按鈕,如圖所示5） 在“合約規(guī)劃”列表中錄入當(dāng)前所選科目的“合約規(guī)劃名稱”、“規(guī)劃金額”等信息。6） 選擇“參考時(shí)間”的類(lèi)型；&#

21、168; 如果啟用了項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)，則允許選擇“相對(duì)工作計(jì)劃”，即可在“相對(duì)工作項(xiàng)”列表中選擇項(xiàng)目計(jì)劃的工作項(xiàng)。選擇工作項(xiàng)后，將影響合約規(guī)劃的執(zhí)行時(shí)間及其付款計(jì)劃的計(jì)劃日期。7） 合約規(guī)劃支持層級(jí)，點(diǎn)擊列表中“新增子級(jí)、上移、下移、升級(jí)、降級(jí)”按鈕，可對(duì)合約規(guī)劃級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。8） 完成后，點(diǎn)擊保存.編制完一個(gè)科目的合約規(guī)劃后，可以選擇科目名稱，繼續(xù)編制其它科目的合約規(guī)劃。Ø 合約規(guī)劃分解付款計(jì)劃合約規(guī)劃分解付款計(jì)劃的目的是為全面預(yù)算形成現(xiàn)金流預(yù)測(cè)提供支持，如果用戶未啟用全面預(yù)算系統(tǒng)，此處可以不做付款計(jì)劃。提示：l 科目列表中以綠色字體顯示的科目，表示此合約規(guī)劃已被使用，不能再對(duì)此進(jìn)

22、行編輯。l 以紅色字體顯示的合約規(guī)劃，表示該合約規(guī)劃對(duì)應(yīng)的進(jìn)度工作項(xiàng)計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間發(fā)生調(diào)整，系統(tǒng)將自動(dòng)讀取最新的計(jì)劃開(kāi)始日期進(jìn)行更新合約規(guī)劃付款計(jì)劃，用戶需要對(duì)紅色字體的合約規(guī)劃進(jìn)行確認(rèn)了解時(shí)間的變化。l 當(dāng)科目規(guī)劃余量/（目標(biāo)+調(diào)整）超過(guò)強(qiáng)控時(shí)，不允許編輯合約規(guī)劃；2.2 引入合約規(guī)劃模板合約規(guī)劃模板是由集團(tuán)成本經(jīng)理根據(jù)管理需要，預(yù)先設(shè)定每個(gè)控制科目下預(yù)計(jì)待簽的合同大類(lèi)或合同。在編制合約規(guī)劃時(shí)，可直接引入此模板。操作如下：打開(kāi)合約規(guī)劃主界面，如圖所示 ：點(diǎn)擊引入合約規(guī)劃模板按鈕，系統(tǒng)提示：引入合約規(guī)劃模板成功！提示：如果當(dāng)前項(xiàng)目存在已使用的合約規(guī)劃，不允許引入合約規(guī)劃模板！如果該項(xiàng)目下存在未使

23、用的合約規(guī)劃，則提示“引入合約規(guī)劃模板將覆蓋已有的合約規(guī)劃，是否繼續(xù)？”，選擇“是”，則進(jìn)行引入合約規(guī)劃模板操作，選擇“否”，則不進(jìn)行任何處理。2.3 如何快速生成合約規(guī)劃如果客戶現(xiàn)階段成本管理水平達(dá)不到合約規(guī)劃管理模式，但又需要進(jìn)行成本控制?？赡芸焖偕珊霞s規(guī)劃功能，在科目下建立總量級(jí)合約規(guī)劃，在過(guò)程中再逐步細(xì)化。以簡(jiǎn)化客戶的操作。操作如下：1） 打開(kāi)合約規(guī)劃主界面，在項(xiàng)目列表中選擇最末級(jí)項(xiàng)目，2） 點(diǎn)擊快速生成合約規(guī)劃按鈕，3） 系統(tǒng)提示“快速生成合約規(guī)劃成功”，點(diǎn)擊確定即可。4） 系統(tǒng)將生成與目標(biāo)成本科目名稱相同的總量級(jí)合約規(guī)劃，合約規(guī)劃編制人員可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整。第三章 如何監(jiān)控動(dòng)態(tài)

24、成本3.1 如何查看項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本操作崗位：成本控制人員在系統(tǒng)中通過(guò)“動(dòng)態(tài)成本月度回顧”定期查看每月的動(dòng)態(tài)成本及明細(xì)數(shù)據(jù)，如啟用工作流后可以由項(xiàng)目經(jīng)理將動(dòng)態(tài)成本數(shù)據(jù)發(fā)送到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的桌面。（需要各公司建立動(dòng)態(tài)成本定期匯報(bào)的機(jī)制）Ø 如何查看月度回顧1. 打開(kāi)【動(dòng)態(tài)成本】下的【動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控】模塊，2. 在項(xiàng)目下拉菜單中選擇項(xiàng)目。3. 在動(dòng)態(tài)成本月度回顧菜單中選擇“查看月度回顧”4. 在“動(dòng)態(tài)成月度回顧”列表中，雙擊要查看的版本記錄。打開(kāi)如下所示界面從總量分析按照科目對(duì)比分析當(dāng)月與上月動(dòng)態(tài)成本差異。l 動(dòng)態(tài)成本回顧動(dòng)態(tài)成本回顧界面中用不同顏色標(biāo)示“本次動(dòng)態(tài)成本”與“上次動(dòng)態(tài)成本”的差異； 紫

25、色：表示本次拍照數(shù)據(jù)>上次拍照數(shù)據(jù)；紅色：表示本次拍照數(shù)據(jù)<上次拍照數(shù)據(jù)；如果對(duì)比數(shù)據(jù)差異較大，需要在回顧說(shuō)明一欄中進(jìn)行說(shuō)明?；蛏蟼髡f(shuō)明文檔。l 動(dòng)態(tài)成本明細(xì)表動(dòng)態(tài)成本明細(xì)表中，展示了各科目下所發(fā)生的合同、庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)、合約規(guī)劃明細(xì)，如圖所示Ø 如何新增月度回顧1. 選擇【動(dòng)態(tài)成本】下的【動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控】模塊,2. 首先在項(xiàng)目列表中選擇所要查看的“項(xiàng)目”，界面中顯示當(dāng)前項(xiàng)目的相關(guān)數(shù)據(jù)。3. 點(diǎn)擊藍(lán)色部分的連接可以查看相關(guān)數(shù)據(jù)的明細(xì)記錄。4. 點(diǎn)擊動(dòng)態(tài)成本月度回顧按鈕，選擇“新增月度回顧”5. 在“新增動(dòng)態(tài)成本月度回顧報(bào)告”中錄入版本信息，如圖所示 6. 保存版本信息。Ø

26、; 項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)拍照1. 打開(kāi)“修改動(dòng)態(tài)成本月度回顧報(bào)告”界面，點(diǎn)擊項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)拍照按鈕。系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)月的數(shù)據(jù)進(jìn)行拍照。如圖所示。拍照數(shù)據(jù)7. 拍照后，發(fā)起審批。3.2 如何查看產(chǎn)品動(dòng)態(tài)成本通過(guò)“產(chǎn)品分?jǐn)偂钡墓δ芸杉皶r(shí)的獲得“產(chǎn)品動(dòng)態(tài)成本”。獲得產(chǎn)品動(dòng)態(tài)成本之前首先設(shè)置產(chǎn)品分?jǐn)傄?guī)則。系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)各產(chǎn)品的建筑面積、可售面積或指定的比例將項(xiàng)目成本分?jǐn)偟礁鳟a(chǎn)品中?！静僮髡f(shuō)明】Ø 如何設(shè)置產(chǎn)品分?jǐn)傄?guī)則1、 在“項(xiàng)目”下拉列表中選擇最末級(jí)項(xiàng)目。點(diǎn)擊<分?jǐn)傄?guī)則設(shè)置>標(biāo)簽頁(yè)，2、 選擇各科目的“分?jǐn)偰Ｊ健?，如果分?jǐn)偰Ｊ皆O(shè)置為“按指定比例”，選擇最末級(jí)成本科目后，可在“產(chǎn)品分?jǐn)偙壤O(shè)置”

27、列表中設(shè)置各產(chǎn)品的比例，如圖所示。3、 完成后，點(diǎn)擊保存。Ø 如何查看產(chǎn)品動(dòng)態(tài)成本在“產(chǎn)品動(dòng)態(tài)成本”標(biāo)簽頁(yè)中可查看當(dāng)前項(xiàng)目下各產(chǎn)品的目標(biāo)成本、動(dòng)態(tài)成本等相關(guān)數(shù)據(jù)。1 點(diǎn)擊設(shè)置項(xiàng)目產(chǎn)品按鈕，可轉(zhuǎn)到“產(chǎn)品構(gòu)成”界面設(shè)置產(chǎn)品的類(lèi)型。2 點(diǎn)擊重新計(jì)算按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)分?jǐn)偰Ｊ接?jì)算產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)成本。動(dòng)態(tài)成本 = 分?jǐn)偙壤?× 當(dāng)前產(chǎn)品所屬項(xiàng)目對(duì)應(yīng)成本科目的動(dòng)態(tài)成本第四章 庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)操作崗位：成本控制人員公司庫(kù)存主要處理的業(yè)務(wù)是對(duì)于不明確成本費(fèi)用進(jìn)入“中間科目”暫存，也叫入庫(kù)，等明確后再次分配（出庫(kù)）。將公司庫(kù)存中的入庫(kù)金額進(jìn)行轉(zhuǎn)出的操作叫做公司庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn).涉及到中間科目的合同有跨項(xiàng)目合同

28、、單價(jià)采購(gòu)合同?！静僮髡f(shuō)明】4.1 如何對(duì)跨項(xiàng)目合同進(jìn)行庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)新增合同時(shí)，將跨項(xiàng)目合同中未明確的部分費(fèi)用放入“中間科目”的“多項(xiàng)目及臨時(shí)掛賬”類(lèi)，進(jìn)行臨時(shí)存放也叫入庫(kù)操作，如圖所示：待合同明確轉(zhuǎn)出對(duì)象和轉(zhuǎn)出金額后，將該合同的合約規(guī)劃進(jìn)行重新選擇即可完成庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)操作。1. 選擇【動(dòng)態(tài)成本】下的【庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)】模塊：2. 選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的最末級(jí)中間科目，點(diǎn)擊庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)按鈕；3. 打開(kāi)“選擇合約規(guī)劃”界面，將該合同的合約規(guī)劃進(jìn)行重新歸集，即可完成庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)操作。4.2 如何對(duì)料采購(gòu)合同進(jìn)行庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)于單價(jià)采購(gòu)合同，在新增合同時(shí)，所屬項(xiàng)目類(lèi)型選擇公司庫(kù)存。此類(lèi)合同在合同付款時(shí)由于無(wú)法明確項(xiàng)目領(lǐng)用的數(shù)量和金額，

29、需在付款時(shí)將不明確的部分放入中間科目也叫入庫(kù)操作。出庫(kù)時(shí)需要對(duì)中間科目上的入庫(kù)金額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，在結(jié)轉(zhuǎn)操作時(shí)選擇轉(zhuǎn)出的合約規(guī)劃即可。操作如下：4. 選擇【動(dòng)態(tài)成本】下的【庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)】模塊：5. 選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的最末級(jí)中間科目，點(diǎn)擊庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)按鈕；6. 彈出“選擇合約規(guī)劃”界面，選擇要轉(zhuǎn)出的科目，7. 當(dāng)合約規(guī)劃金額>結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)金額時(shí)，可選擇兩類(lèi)操作，a、將多余的金額當(dāng)作規(guī)劃余額。b、新增一個(gè)新的合約規(guī)劃，此規(guī)劃金額為多余金額。 當(dāng)合約規(guī)劃金額<結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)金額時(shí)，差額從合約規(guī)劃對(duì)應(yīng)科目的規(guī)劃余量中扣除。8. 完成后，點(diǎn)擊提交按鈕。提示：對(duì)于臨時(shí)的中間科目（如暫存土地成本的科目），可以通過(guò)“合約規(guī)劃

30、重新歸集”功能進(jìn)行調(diào)整，。操作：合同登記-更多操作-合約規(guī)劃重新歸集。4.3 如何對(duì)庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行審批庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)審批可采用“工作流審批”或“線下審批”兩種模式；操作如下：1、 打開(kāi) “庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)”主界面，點(diǎn)擊“出庫(kù)金額”超鏈接，如圖所示2、 打開(kāi)當(dāng)前科目的出庫(kù)合同列表，點(diǎn)擊審批按鈕，在菜單中選擇“發(fā)起審批”；（如果審批模式設(shè)置為“線下審批”則菜單中顯示“審核、取消審核”）3、 打開(kāi)審批界面，選擇發(fā)起人崗位后，點(diǎn)擊發(fā)起即可。提示：庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)起或提交審批時(shí)，如果項(xiàng)目啟用“成本預(yù)警控制”，系統(tǒng)會(huì)對(duì)庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)合約規(guī)劃的“規(guī)劃余量”進(jìn)行判斷，如果超強(qiáng)控則不允許發(fā)起審批。如果超預(yù)警，允許發(fā)起審批；系統(tǒng)會(huì)在桌面

31、布件提示相關(guān)崗位人員。第二部分 合同管理業(yè)務(wù)操作說(shuō)明第五章 簽訂合同簽訂合同時(shí)，合同必須選擇相應(yīng)的合約規(guī)劃，且合約規(guī)劃不允許重復(fù)被其它合同選擇.合同簽訂時(shí)選擇了合約規(guī)劃，已發(fā)生成本就隨之發(fā)生變化，科目的動(dòng)態(tài)成本也就實(shí)時(shí)更新。操作崗位：合同登記人員Ø 合同登記及審批流程5.1 如何登記合同基本信息預(yù)計(jì)合同：對(duì)于待審批的合同，在系統(tǒng)中通過(guò)登記預(yù)計(jì)合同進(jìn)行管理.已定合同：實(shí)際已經(jīng)審批通過(guò)的合同。非合同：實(shí)際業(yè)務(wù)中還有一些費(fèi)用的發(fā)生是不需要簽訂合同（如政府報(bào)批報(bào)建，稅，日常管理費(fèi)等），此類(lèi)費(fèi)用不需進(jìn)項(xiàng)目成本，在系統(tǒng)里以非合同進(jìn)行管理。操作如下：1. 點(diǎn)擊【合同訂立】下的【合同登記】模塊，點(diǎn)擊

32、新增按鈕，選擇新增合同的屬性，如圖所示：2. 打開(kāi)新增合同界面，錄入合同信息，其中紅色字體為必填項(xiàng)，3. 根據(jù)合同對(duì)應(yīng)“所屬項(xiàng)目類(lèi)型”選擇“合約規(guī)劃”或“中間科目”。詳見(jiàn)合同與合約規(guī)劃/中間科目的關(guān)系4. 完成后，點(diǎn)擊保存或保存&關(guān)閉按鈕即可。5. 預(yù)計(jì)合同保存后，需走審批流程。審批通過(guò)后，將轉(zhuǎn)成“已定合同”6. 已定合同保存即可。Ø 如何登記附屬合同1 登記附屬合同時(shí)，合同性質(zhì)選擇“補(bǔ)充合同”，2 如果該補(bǔ)充合同的款項(xiàng)與主合同一起支付，則“是否單獨(dú)執(zhí)行”選“否”；3 如果該補(bǔ)充合同的款項(xiàng)獨(dú)立支付，則“是否單獨(dú)執(zhí)行”選“是”。在系統(tǒng)中“補(bǔ)充合同”會(huì)作為主合同的變更來(lái)處理。5.

33、2 合同關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃根據(jù)合同科目歸屬不同，系統(tǒng)將合同分為“項(xiàng)目合同（單項(xiàng)目，多項(xiàng)目）公司庫(kù)存、無(wú)項(xiàng)目合同”。新增單項(xiàng)目或多項(xiàng)目合同時(shí)，啟用合同控制時(shí)，必須選擇合約規(guī)劃，合約規(guī)劃不允許重復(fù)被合同使用。合同與合約規(guī)劃的關(guān)系如下：² 項(xiàng)目合同：指與項(xiàng)目直接相關(guān)的合同，合同費(fèi)用根據(jù)對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃直接進(jìn)項(xiàng)目成本；在登記合同時(shí)必須選擇對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃或中間科目。² 無(wú)項(xiàng)目合同：無(wú)項(xiàng)目合同用來(lái)處理與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的合同，在不啟用全面預(yù)算系統(tǒng)時(shí)不用分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)目成本，啟用全面預(yù)算系統(tǒng)后，需要進(jìn)入部門(mén)費(fèi)用中。² 公司庫(kù)存：主要用來(lái)處理戰(zhàn)略協(xié)議和戰(zhàn)略采購(gòu)等，此類(lèi)合同在簽訂時(shí)只能明確材料采購(gòu)單價(jià)，

34、合同總金額不明確，因此無(wú)法直接進(jìn)項(xiàng)目成本，需要先通過(guò)“中間科目”進(jìn)行掛帳，之后針對(duì)臨時(shí)掛帳成本根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況定期進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到各期項(xiàng)目成本中；詳見(jiàn)庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)【操作說(shuō)明】Ø 選擇合約規(guī)劃操作如下：1. 在“選擇合約規(guī)劃界面”選擇合同所屬項(xiàng)目；2. 在合約規(guī)劃列表中，雙擊選擇成本科目下未使用的合約規(guī)劃，一個(gè)合同允許對(duì)應(yīng)多個(gè)合約規(guī)劃。3. 界面中藍(lán)色表示可選擇的合約規(guī)劃。紅色表示已被合同使用的合約規(guī)劃，不允許重復(fù)使用。詳見(jiàn)界面下方說(shuō)明信息。4. 系統(tǒng)自動(dòng)將“可分?jǐn)偨痤~”填充到第一條記錄中“對(duì)應(yīng)金額”中,如果合同對(duì)應(yīng)多個(gè)合約規(guī)劃，需手工調(diào)整對(duì)應(yīng)金額5. 當(dāng)合約規(guī)劃金額>合同對(duì)應(yīng)金額時(shí)，選擇

35、差額處理方式。如上圖所示l 節(jié)約費(fèi)用（進(jìn)規(guī)劃余量）：指合同簽訂金額小于合約規(guī)劃金額，節(jié)省下了一部分費(fèi)用；l 還有待發(fā)生的合同：指原規(guī)劃為一個(gè)合約的，但實(shí)際執(zhí)行時(shí)分為多個(gè)合同簽訂，還有沒(méi)有發(fā)生的部分會(huì)生成一個(gè)新的合約規(guī)劃。（合約規(guī)劃自動(dòng)裂變，裂變支持多層級(jí)）。l 進(jìn)入預(yù)估變更：合同簽約金額比合約規(guī)劃要小，但是已經(jīng)能夠預(yù)見(jiàn)到會(huì)有變更發(fā)生。6. 完成后，點(diǎn)擊確定按鈕。提示：合同有效簽約金額必須完全對(duì)應(yīng)到合約規(guī)劃或中間科目。5.3 合同關(guān)聯(lián)中間科目中間科目是為了處理無(wú)法明確分?jǐn)偪颇康暮贤鐔蝺r(jià)采購(gòu)合同，此類(lèi)合同無(wú)法直接進(jìn)項(xiàng)目成本，因此需要先通過(guò)選擇“中間科目”進(jìn)行掛帳，之后根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況定期進(jìn)行庫(kù)

36、存結(jié)轉(zhuǎn)。涉及到中間科目的合同有：Ø 跨項(xiàng)目合同：新增合同時(shí)，將跨項(xiàng)目合同中未明確的部分費(fèi)用放入中間科目進(jìn)行臨時(shí)存放也叫做入庫(kù)操作， 在合同明確轉(zhuǎn)出對(duì)象和轉(zhuǎn)出金額后，將該合同的合約規(guī)劃進(jìn)行重新選擇。Ø 單價(jià)采購(gòu)合同（公司庫(kù)存合同）： 新增合同時(shí)，所屬項(xiàng)目類(lèi)型選擇公司庫(kù)存。此類(lèi)合同在合同付款時(shí)由于無(wú)法明確項(xiàng)目領(lǐng)用的數(shù)量和金額，需在付款時(shí)將不明確的部分放入中間科目。【操作說(shuō)明】1. 新增項(xiàng)目合同時(shí)，需選擇“中間科目”，如圖所示：2. 雙擊選擇合同對(duì)應(yīng)的費(fèi)項(xiàng)。只能選擇“末級(jí)合約規(guī)劃”。一個(gè)合同允許對(duì)應(yīng)多個(gè)中間科目。進(jìn)行掛賬。3. 系統(tǒng)自動(dòng)將合同“未明確部分的分?jǐn)偨痤~”填充到第一條記

37、錄中“對(duì)應(yīng)金額”中,如果合同對(duì)應(yīng)多個(gè)中間科目，需手工調(diào)整對(duì)應(yīng)金額。4. 完成后，確定即可。例1：跨項(xiàng)目合同的處理跨項(xiàng)目的合同，如果只明確部分項(xiàng)目的分?jǐn)偨痤~，其它項(xiàng)目的分?jǐn)偨痤~不明確時(shí)，可將明確的分?jǐn)偨痤~對(duì)應(yīng)“合約規(guī)劃”，不明確部分對(duì)應(yīng)“中間科目”。例2：非合同支持零星材料采購(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目實(shí)際過(guò)程中存在零星采購(gòu)，這些有可能不簽訂具體合同，但費(fèi)用應(yīng)該歸集到項(xiàng)目成本中。此類(lèi)業(yè)務(wù)在“非合同”登記時(shí),所屬項(xiàng)目類(lèi)型選“零星采購(gòu)合同”。必須對(duì)應(yīng)“中間科目”，如圖所示：5.4 如何對(duì)合同進(jìn)行審批適用崗位：合同登記人員合同簽訂是需要走流程審批的，只有審批通過(guò)的合同才能夠簽訂。在實(shí)際合同審批過(guò)程中，參與審批的人會(huì)根據(jù)

38、該合同對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目目標(biāo)成本、目標(biāo)余額，和該合同如果發(fā)生后對(duì)動(dòng)態(tài)成本的影響情況等信息，來(lái)決定是否給與批準(zhǔn)。Ø 啟用工作流審批具體操作如下：1. 點(diǎn)擊【合同訂立】下的【合同登記】模塊。2. 在合同列表中選擇要審批的“預(yù)計(jì)合同”，雙擊打開(kāi)編輯合同界面。3. 確認(rèn)合同信息后，點(diǎn)擊發(fā)起審批按鈕。如下圖所示：4. 或者在主界面的“審批”菜單中選擇“發(fā)起審批”。5. 在彈出的菜單中選擇“發(fā)起審批”顯示審批界面。如圖所示：6. 選擇發(fā)起人崗位,填寫(xiě)處理意見(jiàn)后，點(diǎn)擊提交即可。7. 按照系統(tǒng)設(shè)置的步驟指定下一步流程及負(fù)責(zé)人。8. 并可以點(diǎn)擊審批按鈕下的“審批過(guò)程”查看審批執(zhí)行到哪個(gè)環(huán)節(jié)。9. 審批通過(guò)后，

39、合同屬性變?yōu)橐讯ê贤蛞讯ǚ呛贤?。提示：l 如果當(dāng)前合同對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃已被其它合同使用，則不允許發(fā)起審批。l 當(dāng)合同提交發(fā)起審批時(shí)，如果項(xiàng)目啟用超預(yù)警及強(qiáng)控指標(biāo)并設(shè)置了通知相關(guān)崗位人員，會(huì)有如下提示：Ø 如果超預(yù)警指標(biāo)，系統(tǒng)允許發(fā)起審批，同時(shí)通知相關(guān)崗位人員Ø 如果超強(qiáng)控指標(biāo)，系統(tǒng)不允許發(fā)起審批，同時(shí)通知相關(guān)崗位人員。5.5 如何使用合同臺(tái)帳適用崗位：有合同權(quán)限人員合同臺(tái)帳展示了合同的全部信息，在合同臺(tái)賬中用戶可以快速查到所需要的信息，還可以直接切換到相關(guān)模塊。操作如下：1. 選擇【合同執(zhí)行】下的【合同臺(tái)帳】模塊，打開(kāi)合同臺(tái)帳主界面，如下圖所示。2. 在合同列表中選擇合同，

40、雙擊進(jìn)入該合同的“合同臺(tái)帳”界面，如下圖所示（此圖為預(yù)計(jì)合同的合同臺(tái)賬界面）。3. 在合同臺(tái)帳界面中，用戶可以跟據(jù)需要查看相關(guān)的數(shù)據(jù)。（下圖為已定合同的合同臺(tái)賬4. 點(diǎn)擊各標(biāo)簽頁(yè)，可以快速查看所需的信息，各界面上均可通過(guò)點(diǎn)擊相關(guān)業(yè)務(wù)按鈕，查看詳細(xì)的業(yè)務(wù)信息。第六章 合同變更操作崗位：合同執(zhí)行人員合同變更分為“變更申報(bào)”和“正式變更”?！白兏陥?bào)”是尚未發(fā)生的變更，主要是為了支持系統(tǒng)的變更審批流程，而“正式變更”則是已經(jīng)發(fā)生的變更，在系統(tǒng)中可以直接錄入正式變更。此功能在【合同執(zhí)行】下的【合同變更】模塊實(shí)現(xiàn)：6.1 如何登記變更基本信息1、 點(diǎn)擊【合同執(zhí)行】下的【合同變更】模塊，在合同列表中選擇發(fā)

41、生“變更”業(yè)務(wù)的合同，2、 點(diǎn)擊新增按鈕，在彈出的菜單中選擇“變更申報(bào)正式變更”3、 錄入變更基本資料，紅色字體為必填項(xiàng)，如登記變更申報(bào)，在變更申報(bào)一欄錄入，如登記正式變更，在正式變更一欄錄入。如下圖所示：4、 對(duì)于項(xiàng)目合同，需要選擇合約規(guī)劃,詳見(jiàn)變更關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃/中間科目5、 完成后，點(diǎn)擊保存或保存&關(guān)閉按鈕。6、 保存后，“變更申報(bào)”需走審批流程。審批通過(guò)后轉(zhuǎn)為“正式變更”。7、 正式變更保存后其狀態(tài)就為“已審核”。不需發(fā)起審批。提示：l 當(dāng)變更比例超出警戒線時(shí)在合同列表上方會(huì)以紅色字體顯示警示信息。l 如果項(xiàng)目啟用合同控制，正式變更保存時(shí)，如果實(shí)際成本達(dá)到目標(biāo)成本預(yù)設(shè)比例時(shí)系統(tǒng)的

42、預(yù)警功能（黃色預(yù)警提示），實(shí)際成本超目標(biāo)的報(bào)警功能（紅色預(yù)警提醒），消息通知相關(guān)責(zé)任人。如果強(qiáng)控指標(biāo)，系統(tǒng)會(huì)給予提示，并且超強(qiáng)控指標(biāo)系統(tǒng)不允許保存。詳見(jiàn)操作手冊(cè)成本預(yù)警設(shè)置l 變更記錄的其它來(lái)源：在【合同登記】模塊登記的非單獨(dú)執(zhí)行的“附屬合同”系統(tǒng)自動(dòng)生成主合同的變更記錄。l 在【合同結(jié)算】模塊進(jìn)行結(jié)算操作時(shí)自動(dòng)生成的結(jié)算調(diào)整變更.6.2 變更關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃/中間科目單項(xiàng)目、多項(xiàng)目合同的變更必須選擇合約規(guī)劃，且變更金額完全分解到合約規(guī)劃或中間科目。【操作說(shuō)明】1. 新增變更時(shí)，變更默認(rèn)關(guān)聯(lián)合同對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃。如圖所示：2. “預(yù)估變更金額”是在合同登記界面錄入的預(yù)計(jì)將要發(fā)生的變更金額。3. 對(duì)應(yīng)

43、金額是指當(dāng)前變更分解到此合約規(guī)劃的金額。4. 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將“可分?jǐn)偨痤~”分配到第一條合約規(guī)劃的“對(duì)應(yīng)金額”中。如果合同關(guān)聯(lián)多個(gè)合約規(guī)劃，可以手工調(diào)整“對(duì)應(yīng)金額”。且“對(duì)應(yīng)金額”之和必須等于可分?jǐn)偨痤~。否則“確定”時(shí)系統(tǒng)提示“待分?jǐn)偨痤~必須等于0！5. 完成后，點(diǎn)擊確定按鈕即可。6.3 合同預(yù)估變更提前該合同預(yù)測(cè)將要發(fā)生的變更，當(dāng)實(shí)際變更發(fā)生時(shí)，需要確認(rèn)變更是否在預(yù)估范圍內(nèi)，如果是，直接扣減相應(yīng)預(yù)估變更金額，并產(chǎn)生修訂記錄。從而使動(dòng)態(tài)成本預(yù)測(cè)更加準(zhǔn)確。在合同登記界面，雙擊合同記錄；在修改合同界面可編輯或查看合同的預(yù)估變更。如圖所示。在登記合同變更時(shí)，系統(tǒng)會(huì)展示生效后的預(yù)估變更金額：如果變更在預(yù)估

44、范圍內(nèi)，則扣減預(yù)估變更金額，增加預(yù)估變更的修訂記錄，如果變更為預(yù)估變更范圍之外，則不會(huì)扣減預(yù)估變更金額。6.4 如何對(duì)變更進(jìn)行審批Ø 啟用工作流審批在系統(tǒng)中可以啟用工作流對(duì)“變更申報(bào)”進(jìn)行審批：對(duì)于“變更申報(bào)”記錄，審批通過(guò)后將自動(dòng)轉(zhuǎn)為“正式變更”。流程如下：具體操作如下：1. 在變更界面中選擇要審批的“變更申報(bào)”，2. 雙擊打開(kāi)變更編輯界面。確認(rèn)變更信息后，點(diǎn)擊發(fā)起審批，3. 或者直接在主界面上點(diǎn)擊審批按鈕，選擇“發(fā)起審批”如圖所示：4. 彈出“變更申報(bào)申批單”5. 選擇發(fā)起人崗位，填寫(xiě)發(fā)起意見(jiàn)，點(diǎn)擊提交即可。6. 按照系統(tǒng)設(shè)置的步驟指定下一步流程及負(fù)責(zé)人。7. 確定即可。8. 當(dāng)

45、發(fā)起審批成功后，并可以點(diǎn)擊審批按鈕下的“審批過(guò)程”查看當(dāng)前審批執(zhí)行情況。9. 審批通過(guò)并歸檔后，變更屬性變?yōu)椤罢阶兏?，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)同步更新變更界面的“確認(rèn)人”和“確認(rèn)日期”。如圖所示10. 對(duì)于已審核的變更，可以通過(guò)“確認(rèn)金額”功能。來(lái)調(diào)整實(shí)際的變更金額。詳見(jiàn)四.確認(rèn)變更金額Ø 如何對(duì)變更進(jìn)行線下審批在實(shí)際業(yè)務(wù)中對(duì)于變更的審核如果不通過(guò)工作流來(lái)進(jìn)行審批，可以在在線下完成審批流程。審批通過(guò)后將審批的結(jié)果記錄到系統(tǒng)當(dāng)中。線下審批的流程如下：操作如下：1. 選擇要審批的“變更申報(bào)”，雙擊打開(kāi)變更編輯界面，確認(rèn)變更信息后，2. 點(diǎn)擊提交審批，3. 或者直接點(diǎn)擊列表上的審批按鈕。選擇“提交審

46、批”，如圖所示，4. 可點(diǎn)擊打印變更申報(bào)審批單，從系統(tǒng)中打印“合同變更審批單”，在線下進(jìn)行審批。5. 對(duì)于審批通過(guò)的變更，點(diǎn)擊審批按鈕下的“審批通過(guò)”。將“變更申報(bào)”轉(zhuǎn)為“正式變更”。6. 若線下審批不通過(guò)，則點(diǎn)“審核駁回”，重新提交審核。7. 審核通過(guò)后，通過(guò)點(diǎn)擊確認(rèn)金額按鈕來(lái)調(diào)整實(shí)際的變更金額。提示：變更發(fā)起或提交審批時(shí)，如果項(xiàng)目啟用“成本預(yù)警控制”，系統(tǒng)會(huì)對(duì)合同變更對(duì)應(yīng)合約規(guī)劃的“規(guī)劃余量”進(jìn)行判斷，如果超預(yù)警系統(tǒng)會(huì)桌面布件提醒相關(guān)崗位成員。如果超強(qiáng)控系統(tǒng)提示相關(guān)崗位成員，且不允許發(fā)起審批。6.5 確認(rèn)變更金額在實(shí)際業(yè)務(wù)中，對(duì)于“現(xiàn)場(chǎng)簽證”類(lèi)的變更由于時(shí)效性很強(qiáng)，考慮到需要及時(shí)響應(yīng)，一般

47、采用先審 “事情”預(yù)估變更的金額，事后再確認(rèn)變更的具體金額。具體操作如下：1. 在合同變更列表中選擇“已審核”的變更，點(diǎn)擊確認(rèn)金額按鈕，2. 在確認(rèn)金額界面中調(diào)整實(shí)際變更金額； 如圖所示：3. 確認(rèn)后，點(diǎn)擊保存即可。提示：如果當(dāng)前變更是補(bǔ)充合同生成的附屬變更，則提示“附屬變更不允許確認(rèn)金額！”如果當(dāng)前變更是結(jié)算生成的結(jié)算調(diào)整變更，則提示“結(jié)算調(diào)整不允許確認(rèn)金額！”第七章 合同結(jié)算操作崗位：合同執(zhí)行人員合同結(jié)算是一份合同執(zhí)行完成的標(biāo)志，該環(huán)節(jié)的核心工作是確定工程完工情況，計(jì)算工程造價(jià)金額。同時(shí)根據(jù)扣款情況保修情況，計(jì)算出最終與乙方單位的結(jié)算金額。合同結(jié)算是該份合同控制成本的最終結(jié)果。結(jié)算操作流程

48、：結(jié)算方式說(shuō)明：結(jié) 算：標(biāo)志一份合同執(zhí)行完成，即最終的結(jié)算處理；準(zhǔn)結(jié)算：為了盡可能準(zhǔn)確地確定合同的工程造價(jià)，對(duì)合同“結(jié)算”前可進(jìn)行多次“準(zhǔn)結(jié)算”操作，即非最終的結(jié)算處理。階段結(jié)算：對(duì)于總包工程，由于工程內(nèi)容較多，跨越時(shí)間段較長(zhǎng)，地產(chǎn)公司為了管理方便，往往是做完一個(gè)分項(xiàng)工程后馬上對(duì)完成的內(nèi)容進(jìn)行結(jié)算，例如先結(jié)算土建部分，再結(jié)算安裝工程，之后結(jié)算園林工程，最終進(jìn)行總結(jié)算。階段結(jié)算主要是起記錄作用，不會(huì)對(duì)其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影響。階段結(jié)算后，該合同還可以做變更、進(jìn)度款審定、付款申請(qǐng)。7.1 如何對(duì)合同進(jìn)行結(jié)算【操作說(shuō)明】Ø 錄入結(jié)算信息1. 點(diǎn)擊【合同執(zhí)行】下的【合同結(jié)算】模塊，2. 在“合

49、同列表”中選擇要進(jìn)行“結(jié)算”的合同，點(diǎn)擊新增按鈕。3. 錄入總造價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算結(jié)算金額、應(yīng)付進(jìn)度余款、本次結(jié)算調(diào)整。4. 選擇“結(jié)算方式”如下圖所示：Ø 錄入結(jié)算時(shí)其它扣款扣款列表中的數(shù)據(jù)來(lái)源有兩種：1. 當(dāng)前合同審定“應(yīng)付進(jìn)度款”對(duì)應(yīng)的扣款記錄；是由“應(yīng)付進(jìn)度款”模塊進(jìn)行錄入，此處不可修改，刪除。2. 直接通過(guò)新增按鈕，錄入扣款明細(xì)；扣款類(lèi)型分“代付代扣”和“其它扣款”l 其它扣款：不需要在所屬合同里計(jì)入項(xiàng)目成本，通過(guò)非合同部分計(jì)劃項(xiàng)目成本，比如工期獎(jiǎng)懲、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、安全獎(jiǎng)懲、總包服務(wù)費(fèi)等，在結(jié)算環(huán)節(jié)，最終應(yīng)該支付給乙方的結(jié)算款項(xiàng)應(yīng)該扣除掉這些扣款項(xiàng)。l 代付代扣：代付代扣是指房地

50、產(chǎn)公司代承建商支付的款項(xiàng)，需要在此合同里扣除，如水費(fèi)、電費(fèi)。代付代扣類(lèi)的扣款不計(jì)入結(jié)算編輯界面的“其它扣款”字段，只是記錄代付代扣明細(xì)。代付代扣需要在所屬合同里計(jì)入項(xiàng)目成本。Ø 結(jié)算關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃1. 新增合同結(jié)算或準(zhǔn)結(jié)算時(shí)，當(dāng)結(jié)算調(diào)整不為0時(shí)，需選擇“合約規(guī)劃”，結(jié)算時(shí)默認(rèn)合同對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃.“可分?jǐn)偨痤~=結(jié)算調(diào)整金額”系統(tǒng)自動(dòng)分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)金額中2. 如果合同對(duì)應(yīng)多個(gè)合約規(guī)劃，允許手工調(diào)整對(duì)應(yīng)金額?！皩?duì)應(yīng)金額”之和必須等于可分?jǐn)偨痤~。否則保存時(shí)系統(tǒng)提示“待分?jǐn)偨痤~必須等于0！3. 點(diǎn)擊確定按鈕。7.2 如何進(jìn)行階段結(jié)算1. 進(jìn)入“合同結(jié)算”模塊，在“合同列表”中選擇要進(jìn)行“結(jié)算”的合同

51、，點(diǎn)擊新增按鈕。2. 錄入總造價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算結(jié)算金額、應(yīng)付進(jìn)度余款、本次結(jié)算調(diào)整。3. 結(jié)算方式選擇“階段結(jié)算”。階段結(jié)算不需要錄入其它扣款和甲供材料款。4. 階段性結(jié)算在系統(tǒng)中只是起一個(gè)記錄作用，不會(huì)對(duì)其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影響。階段結(jié)算后依然可以做變更、進(jìn)度款審定、付款申請(qǐng)。7.3 如何對(duì)結(jié)算進(jìn)行審批Ø 啟用工作流審批1. 選擇要審批的“結(jié)算記錄”，點(diǎn)擊審批菜單中的發(fā)起審批，2. 在“合同結(jié)算申批單”中選擇發(fā)起人崗位，填寫(xiě)處理意見(jiàn)，點(diǎn)擊提交按鈕。3. 按照系統(tǒng)設(shè)置的步驟指定下一步流程及負(fù)責(zé)人。4. 當(dāng)發(fā)起審批成功后，并可以點(diǎn)擊審批按鈕下的“審批過(guò)程”查看審批執(zhí)行過(guò)程。Ø

52、如何對(duì)變更進(jìn)行線下審批如果不啟用工作流來(lái)進(jìn)行審批，可以在在線下完成合同結(jié)算審批流程。審批通過(guò)后將審批的結(jié)果記錄到系統(tǒng)當(dāng)中。線下審批的流程如下：具體操作如下：1. 選擇要審批的“結(jié)算記錄”，點(diǎn)擊審批按鈕，選擇“提交審批”，提交審批后，審核狀態(tài)會(huì)變成“審核中”。這里的審批按鈕僅標(biāo)識(shí)審批的狀態(tài)，實(shí)際的審批流程在系統(tǒng)外執(zhí)行。2. 點(diǎn)擊打印結(jié)算審批單，從系統(tǒng)中打印“結(jié)算審批單”如圖所示：3. 將“結(jié)算審批單”給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)走線下審批。4. 對(duì)于審批通過(guò)的結(jié)算，點(diǎn)擊審批按鈕下的“審批通過(guò)”。5. 若線下審批不通過(guò)，則標(biāo)識(shí)為“審核駁回”，重新提交審核。提示：結(jié)算發(fā)起或提交審批時(shí)，如果項(xiàng)目啟用“成本預(yù)警控制”，系

53、統(tǒng)會(huì)對(duì)結(jié)算對(duì)應(yīng)合約規(guī)劃的“規(guī)劃余量”進(jìn)行判斷，如果超預(yù)警指標(biāo)會(huì)在桌面部件提醒相關(guān)崗位成員，同時(shí)允許提交審批。如果超強(qiáng)控會(huì)在桌面部件提醒相關(guān)崗位成員，不允許發(fā)起審批。第八章 合同付款計(jì)劃操作崗位：合同執(zhí)行人員合同經(jīng)辦人會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)合同編制合同付款計(jì)劃，計(jì)劃在未來(lái)的月份中分期支付合同金額，然后該付款計(jì)劃發(fā)起付款申請(qǐng)的審批，通過(guò)的付款申請(qǐng)金額可在付款登記模塊中進(jìn)行付款，由財(cái)務(wù)部支付給乙方單位。付款計(jì)劃操作流程圖：8.1 如何登記付款計(jì)劃1. 點(diǎn)擊【合同付款】下的【付款計(jì)劃】模塊，2. 在合同列表中，選擇做付款計(jì)劃的合同，點(diǎn)擊編輯按鈕，3. 在付款計(jì)劃列表中可批量編輯付款計(jì)劃。如圖所示：4. 付款

54、計(jì)劃也可采用“引入”功能，可供引入的有“合同付款條件、合同變更金額、應(yīng)付進(jìn)度款參考金額”；5. 完成后，點(diǎn)擊保存按鈕即可。提示：l 付款計(jì)劃在編輯狀態(tài)下才可進(jìn)行“引入”和“刪除”操作。l 已審核的付款計(jì)劃只允許查看，不允許修改、刪除。l 非合同不具備引入功能。8.2 如何發(fā)起付款申請(qǐng)每個(gè)合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)自己職責(zé)范圍內(nèi)的合同付款申請(qǐng)工作，針對(duì)每筆付款計(jì)劃做付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)審批通過(guò)后，款項(xiàng)才能支付。流程如下：Ø 填寫(xiě)付款申請(qǐng)單【操作說(shuō)明】1. 在“付款計(jì)劃”列表中，點(diǎn)擊付款申請(qǐng)按鈕，如圖所示2. 打開(kāi)新增付款申請(qǐng)，如下圖所示，上面為付款申請(qǐng)單據(jù)信息，下面為付款申請(qǐng)參考信息。¨ 申請(qǐng)金額：對(duì)應(yīng)付款計(jì)劃的計(jì)劃金額，