金蝶專業(yè)財務(wù)操作流程文檔

1、金蝶kis專業(yè)版財務(wù)、出納模塊操作流程文檔一、 建賬首先進(jìn)入賬套管理，如圖：如圖：二、 進(jìn)行金蝶系統(tǒng)，設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置。首先，登錄金蝶，如圖：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置，系統(tǒng)參數(shù)，設(shè)置賬套啟用的會計期間，如圖：設(shè)置會計科目，進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置會計科目文件從模板引入科目，可以將一級科目引入到系統(tǒng)中，如圖：引入后的界面，如圖：增加科目的二級明細(xì)，如增加其他應(yīng)收款，如圖：此時，需點(diǎn)擊，查看選項，設(shè)置顯示明細(xì)科目，如圖：往來科目需掛核算項目的設(shè)置，如應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商，雙擊應(yīng)付賬款科目，如圖：增加憑證字，如圖：增加核算項目,基礎(chǔ)設(shè)置核算項目，如錄入供應(yīng)商，先對供應(yīng)商進(jìn)行分類，如圖：建好分類后，增加具體的供應(yīng)商名稱，如圖：錄入科

2、目初始數(shù)據(jù)，進(jìn)入初始化科目初始數(shù)據(jù)，如圖：如果賬套是從9月份啟用，本年累計借方、本年累計貸方分別錄入1-8月份的累計發(fā)生額，期初余額錄入的是8月底的期末余額。數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊平衡查看科目借貸是否平衡。啟用帳套，初始化啟用財務(wù)系統(tǒng)，如圖：增加用戶，進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理，三、 賬套處理憑證錄入，進(jìn)入賬務(wù)處理憑證錄入，如圖：憑證審核，進(jìn)入賬務(wù)處理憑證管理，選中要審核的憑證，點(diǎn)審核，進(jìn)入憑證后再點(diǎn)審核（注意：需要切換與制單人不同的用戶對憑證進(jìn)行審核），如圖：對憑證成批審核，如圖：憑證過賬，賬務(wù)處理憑證過賬，如圖：結(jié)轉(zhuǎn)損益，賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)損益，如圖：結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證審核，并對生成的損益憑證過賬，此時

3、整個賬務(wù)處理已經(jīng)完成，可以進(jìn)入報表模塊查詢相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。資產(chǎn)負(fù)債表，進(jìn)入報表與分析資產(chǎn)負(fù)債表，如圖：利潤表的查詢方法同資產(chǎn)負(fù)債表出納管理設(shè)置出納模塊的啟用期間，進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)出納參數(shù)，如圖：錄入現(xiàn)金、銀行存款的初始數(shù)據(jù)，進(jìn)入初始化出納初始數(shù)據(jù)，如圖：錄入數(shù)據(jù)后需對科目進(jìn)行平衡檢查。啟用出納系統(tǒng)，如圖：錄入現(xiàn)金日記賬，進(jìn)入出納管理現(xiàn)金日記賬，如圖：系統(tǒng)支持從出納生成會計憑證，可一對一生成，也可匯總生成憑證，如圖：銀行存款日記賬錄入方法同現(xiàn)金日記賬，（注意：如果銀行存款有多個賬戶，則需要選擇對應(yīng)的賬戶進(jìn)行登記），如圖;銀行對賬單，進(jìn)入出納管理銀行對賬單，系統(tǒng)支持將銀行對賬單錄入到系統(tǒng)中，或?qū)雃xcel格式的銀行