門店營業(yè)款收繳與核對管理規(guī)定

1、門店營業(yè)款收繳及核對管理第一部分 現(xiàn)金收繳管理一、現(xiàn)金收?。?、 營業(yè)員當(dāng)班工作結(jié)束后，整理營業(yè)款并按照規(guī)定填寫“銷售繳款單”，填寫內(nèi)容：店名、早晚班、日期、按收款方式在實繳欄上分別填寫實際繳款金額（包括大小寫金額）、營業(yè)員簽名。確認無誤后將營業(yè)款連同“銷售繳款單”密封后，交門店繳款員當(dāng)面核對簽收。2、 門店繳款員（或代班）核對營業(yè)款與系統(tǒng)銷售記錄是否一致,如有不符,退回營業(yè)員重新核對.3、 營業(yè)員填寫“銷售繳款單”時要求字跡工整清晰，不得涂改。二、現(xiàn)金繳存：1、 每天下午5：00時前（因特殊原因不能在此時間前存款的，報財務(wù)部門批準(zhǔn)）由門店繳款員（或代班）將前一日未存營業(yè)款及當(dāng)日白班的營業(yè)款大

2、鈔（面值100元）送存銀行指定帳戶，如因節(jié)假日半天營業(yè)款超過2萬元的，每天必須存兩次，其中上午11：30時前存前一天晚班營業(yè)款，下午5：00時前存當(dāng)天白班營業(yè)款；2、 門店繳款員（或代班）存款時，必須提前通知門店經(jīng)理作好安全準(zhǔn)備工作，并在一或二人的陪同下，到財務(wù)部門指定的附近銀行存款，且存款金額必須等于各營業(yè)員“銷售繳款單”上的實繳金額之和，存款過程中相關(guān)人員不得中途離開銀行。3、 門店繳款員（或代班）存款后，于營業(yè)結(jié)束前填寫“營業(yè)款繳存記錄表”（見附表4，此表留存門店備查）交營業(yè)廳值班經(jīng)理簽名確認，并將“營業(yè)款繳存記錄表”發(fā)郵件到當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門，財務(wù)核算人員每天檢查核對，確保每天的的營業(yè)款及時

3、存入銀行。4、 對每日上門收繳的電信及第三方業(yè)務(wù)的營業(yè)款,按辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的營業(yè)員密封的繳款直接移交相應(yīng)的收繳客戶.三、現(xiàn)金核對：1、 每天營業(yè)結(jié)束后，由門店繳款員（或代班）將每臺收銀POS機上的“解款表”全部打印出來,門店繳款員（或代班）打印POS機“解款表”時必須確認POS機數(shù)據(jù)均已上傳；2、 營業(yè)員的繳款經(jīng)門店繳款員（或代班）核對清楚并全部放入保險柜后，門店繳款員（或代班）才能核對營業(yè)員的長短款；3、 門店繳款員（或代班）將“銷售繳款單”與“解款表”核對，同時將“解款表”上的應(yīng)收金額按收款方式分別填寫到“銷售繳款單”上的“應(yīng)繳”欄內(nèi)，并計算出長短款讓營業(yè)員簽名確認；4、 長短款賠款原則：營

4、業(yè)款在2000元（含）以下的，短款不可超過0.50元，營業(yè)款在2000-5000元（含）的，短款不可超過1.00元，營業(yè)款在5000元以上的，短款不可超過2.00元，超過此范圍的由責(zé)任人賠償，長款全部上交公司。對于長、短款超過10元（含）者，對相關(guān)營業(yè)員處以同等金額的罰款，罰款在2天之內(nèi)交清；5、 如有長款，歸公司所有，如有短款，營業(yè)員必須在1天之內(nèi)補交，保證應(yīng)繳與實繳數(shù)據(jù)一致，營業(yè)員短款補交后填寫實繳合計；6、 核對完畢，由門店繳款員（或代班）將當(dāng)天營業(yè)員的實收數(shù)據(jù)按收銀方式填制“營業(yè)款繳存記錄表”后保存； 四、處罰規(guī)定：1、 嚴禁營業(yè)員將營業(yè)款帶出商場或離開指定位置整理營業(yè)款及作“銷售繳款

5、單”，違反規(guī)定者罰款20元；2、 營業(yè)款存錯帳戶的，其造成的損失由門店繳款員（或代班）和陪同人員共同承擔(dān)，故意犯罪的移交司法機關(guān)處理；3、 不按規(guī)定時間存款的，對門店繳款員（或代班）和防損員營業(yè)廳值班經(jīng)理各處以50-100元/次的罰款，造成損失的，其損失由相關(guān)責(zé)任人員共同承擔(dān)；4、 門店繳款員（或代班）到銀行存款工作完成前，陪同人員不得無故中途離開銀行，因相關(guān)人員中途離開銀行造成公司存款損失的，對相關(guān)責(zé)任人處罰50-100元的罰款，并有權(quán)利追究損失；5、 未按規(guī)定及時發(fā)送“營業(yè)款繳存記錄表”郵件的，第一次對門店繳款員（或代班）口頭警告，第二次起每次罰款20元；6、 對于每個月超范圍長、短款次數(shù)

6、超過5次的營業(yè)員，調(diào)離收銀工作崗位；7、 在營業(yè)款清點過程中發(fā)現(xiàn)假鈔，由責(zé)任營業(yè)員全額賠償；在銀行存款過程中發(fā)現(xiàn)的假鈔，由門店繳款員（或代班）全額賠償。第二部分 銀行卡操作管理一、銀行卡受理的范圍：以各地公司與當(dāng)?shù)劂y聯(lián)簽訂的特約商戶受理銀行卡協(xié)議書的范圍為準(zhǔn)。二、銀行卡操作程序：銀行卡操作原則上應(yīng)按照各個銀行的規(guī)定、程序辦理。銀行卡操作的基本步驟：1、 結(jié)算：刷銀行卡、輸入交易金額、持卡人輸入個人密碼、打印“銀聯(lián)交易憑單”、顧客簽名；注意：信用卡營業(yè)員必須核對顧客簽名與卡背面的簽名是否一致；2、 結(jié)賬：每天營業(yè)結(jié)束后，門店繳款員（或代班）打印出“銀聯(lián)結(jié)算總計單”，如有各種原因?qū)е陆Y(jié)賬未成功，應(yīng)

7、重做直到成功為止。如確實不能打印成功，應(yīng)向門店繳款員反映，門店繳款員在第二天營業(yè)前安排重新打??；3、 取消交易：因交易金額出現(xiàn)差錯或顧客當(dāng)日（當(dāng)班）退貨等情況出現(xiàn)，營業(yè)員在終端上取消該筆交易，但已做完結(jié)賬的交易不能作取消。三、銀行卡操作注意事項1、 非正?？ㄌ幚恚?舞弊卡（假卡）：拒收此卡； 過期卡：拒收此卡； 余額不足：拒收此卡； 掛失卡：與銀行聯(lián)系后，按銀行要求處理。2、 進賬、重復(fù)進賬、退貨的處理：多進賬、重復(fù)進賬、銀行卡購物而要求退貨時，由營業(yè)員通知財務(wù)人員，財務(wù)人員確認多進賬、重復(fù)進賬、退貨屬實時，由財務(wù)人員按照銀行退款要求填制“銀聯(lián)客戶調(diào)賬表（POS）”（見附表2），報當(dāng)?shù)刎攧?wù)主管

8、復(fù)核（確認款項已到公司帳戶上），經(jīng)當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門負責(zé)人審批后，蓋章確認，交財務(wù)人員到銀行辦理轉(zhuǎn)賬退款手續(xù)。3、 銀聯(lián)交易憑單交接：每天營業(yè)結(jié)束，營業(yè)員做完銀行卡結(jié)賬后應(yīng)將結(jié)賬金額與銀聯(lián)交易憑單明細金額進行核對，核對無誤后裝訂與現(xiàn)金一并交門店繳款員（或代班）簽收。四、處罰規(guī)定：1、 丟失“銀聯(lián)結(jié)算總計單”、“銀聯(lián)交易憑單”而造成不能進賬，或進賬后退款，將由丟失票據(jù)的責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，票據(jù)丟失責(zé)任的追溯期為兩年。2、 如“銀聯(lián)結(jié)算總計單”金額與系統(tǒng)收銀金額不相符，以系統(tǒng)收銀金額為準(zhǔn)，差額部分視同營業(yè)員長短款處理，長款歸公司（或退回持卡人），短款由責(zé)任人員負責(zé)賠償。第三部分 營業(yè)款核對一、現(xiàn)金存入銀

9、行核對：1、 門店繳款員（或代班）每天存款后，在每天下班前將門店“營業(yè)款繳存記錄表”發(fā)郵件到當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門； 2、 財務(wù)部門核算人員必須打印出“門店收銀日報表”（見附表3），與門店通過郵件發(fā)上來的數(shù)據(jù)逐一核對，并通過電話查詢銀行存款情況，確保營業(yè)款存入銀行，節(jié)假日在上班后1個工作日內(nèi)核對完畢；3、 財務(wù)人員核對完畢，將門店實際存款日期、金額及差異情況填寫到“門店收銀日報表”的存款記錄欄，報部門負責(zé)人審閱；4、 財務(wù)核算人員如發(fā)現(xiàn)門店未按規(guī)定時間將營業(yè)款存入銀行，必須在第一時間內(nèi)向部門負責(zé)人報告，負責(zé)人必須采取必要的措施，防止風(fēng)險發(fā)生。二、銷售收入核對：1、 每周一營業(yè)員將“銷售繳款單”、“現(xiàn)金繳款單”、“銀聯(lián)結(jié)算總計單”、“營業(yè)員平賬報告”與其他業(yè)務(wù)單據(jù)傳當(dāng)?shù)刎攧?wù)部門簽收；2、 財務(wù)部門核算人員根據(jù)門店經(jīng)營日報與門店上傳的相關(guān)繳款單據(jù)進行核對，包括現(xiàn)金、銀行卡、支票、代金券等；3、 銀行卡進賬金額核對。財務(wù)核算人員每天必須核對“銷售繳款單”上的