小企業(yè)月度會(huì)計(jì)報(bào)表(執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)EXCEL模版帶公式

1、上海市 二零一三 年小企業(yè)月度會(huì)計(jì)報(bào)表（執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表會(huì)小企01表編制單位:年 月 日單位：元資 產(chǎn)行次期末年初負(fù)債和所有者權(quán)益行次期末年初余額余額余額余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款31 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)32 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款33 應(yīng)收賬款4 預(yù)收賬款34 預(yù)付賬款5 應(yīng)付職工薪酬35 應(yīng)收股利6 應(yīng)交稅費(fèi)36 應(yīng)收利息7 應(yīng)付利息37 其他應(yīng)收款8 應(yīng)付利潤(rùn)38 存貨9 其他應(yīng)付款39 其中：原材料10 其他流動(dòng)負(fù)債40 在產(chǎn)品11 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)41 庫(kù)存商品12非流動(dòng)負(fù)債： 周轉(zhuǎn)材料13 長(zhǎng)期借款42 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 長(zhǎng)期應(yīng)付款43 流動(dòng)

2、資產(chǎn)合計(jì)15 遞延收益44非流動(dòng)資產(chǎn)： 其他非流動(dòng)負(fù)債45 長(zhǎng)期債券投資16 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)46 長(zhǎng)期股權(quán)投資17 負(fù)債合計(jì)47 固定資產(chǎn)原價(jià)18 減：累計(jì)折舊19 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值20 在建工程21 工程物資22 固定資產(chǎn)清理23 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 無(wú)形資產(chǎn)25 實(shí)收資本（或股本）48 開(kāi)發(fā)支出26 資本公積49 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用27 盈余公積50 其他非流動(dòng)資產(chǎn)28 未分配利潤(rùn)51 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)29 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)52 資產(chǎn)總計(jì)30 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)53單位負(fù)責(zé)人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 填表人：上海市 二零一三

3、 年小企業(yè)月度會(huì)計(jì)報(bào)表（執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）利利潤(rùn)潤(rùn)表表應(yīng)應(yīng)交交稅稅費(fèi)費(fèi)明明細(xì)細(xì)表表會(huì)小企02表會(huì)小企01表附表2編制單位：年 月單位：元編制單位： 年 月 單位：元項(xiàng) 目行次本年本月 期末賬面余額年初賬面余額累計(jì)金額金額一、營(yíng)業(yè)收入11增值稅減：營(yíng)業(yè)成本2營(yíng)業(yè)稅金及附加32消費(fèi)稅其中：消費(fèi)稅4 營(yíng)業(yè)稅53營(yíng)業(yè)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅6 資源稅74城市維護(hù)建設(shè)稅 土地增值稅8 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車(chē)船稅、印花稅95企業(yè)所得稅 教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)10銷(xiāo)售費(fèi)用116資源稅其中：商品維修費(fèi)12 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)137土地增值稅管理費(fèi)用14其中：開(kāi)辦費(fèi)158城鎮(zhèn)土地使用稅 業(yè)務(wù)招待費(fèi)1

4、6 研究費(fèi)用179房產(chǎn)稅財(cái)務(wù)費(fèi)用18其中：利息費(fèi)用（收入以“-”號(hào)填列）1910車(chē)船稅加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列）20二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）2111教育費(fèi)附加加：營(yíng)業(yè)外收入22 其中：政府補(bǔ)助2312礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)減：營(yíng)業(yè)外支出24 其中：壞賬損失2513排污費(fèi) 無(wú)法收回的長(zhǎng)期債券投資損失26 無(wú)法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資損失2714代扣代繳的個(gè)人所得稅 自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失28 稅收滯納金29三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）30減：所得稅費(fèi)用31合 計(jì)四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）32單位負(fù)責(zé)人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：填表人：上海市 二零一

5、三 年小企業(yè)月度會(huì)計(jì)報(bào)表（執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表會(huì)小企02表編制單位：年 月單位：元項(xiàng) 目行次本年累計(jì)金額本月金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2 購(gòu)買(mǎi)原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3 支付的職工薪酬4 支付的稅費(fèi)5 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金6 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回短期投資、長(zhǎng)期債券投資和長(zhǎng)期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金8 取得投資收益收到的現(xiàn)金9 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 10 短期投資、長(zhǎng)期債券投資和長(zhǎng)期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金11 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金12 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~13三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 取得借款收到的現(xiàn)金14 吸收投資者投資收到的現(xiàn)金15 償還借款本金支付的現(xiàn)金16 償還借款利息支付的現(xiàn)金17 分配利潤(rùn)支