某大型鋼鐵貿(mào)易公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)68026

1、某大型鋼鐵貿(mào)易公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)68026財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)一、全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作的安排、管理與監(jiān)督。二、組織財(cái)務(wù)部門(mén)召開(kāi)例會(huì)，對(duì)本部門(mén)及相關(guān)部門(mén)提出所存在的問(wèn)題和存在的困難給予解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三、根據(jù)存在問(wèn)題及管理的需要,適時(shí)修訂補(bǔ)充、完善財(cái)務(wù)管理制度。四、負(fù)責(zé)對(duì)主辦會(huì)計(jì)的帳務(wù)處理、報(bào)表進(jìn)行審核及調(diào)控，對(duì)帳表、稅負(fù)的合理性負(fù)責(zé)。審核主辦會(huì)計(jì)報(bào)送銀行財(cái)務(wù)資料的合理性、完整性。五、每月負(fù)責(zé)復(fù)核經(jīng)總賬會(huì)計(jì)審核的總部與廣州的內(nèi)部往來(lái)、并簽字確認(rèn)，如廣州有關(guān)人員對(duì)往來(lái)數(shù)據(jù)有疑議應(yīng)負(fù)責(zé)做好解釋工作。六、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付帳款進(jìn)行監(jiān)督，并監(jiān)督主辦會(huì)計(jì)與總賬會(huì)計(jì)是否全程跟

2、蹤，保證賬款的安全。七、負(fù)責(zé)公司資金的安排調(diào)度，掌握每日資金的動(dòng)態(tài)情況，加強(qiáng)與總經(jīng)理在進(jìn)貨計(jì)劃、資金安排方面的溝通了解，提高資金的利用率。八、負(fù)責(zé)與總賬會(huì)計(jì)共同保管公章及相關(guān)印章，公司的相關(guān)印鑒、證照、文件的使用的審批由行政負(fù)責(zé)。九、不定期檢查財(cái)務(wù)人員的工作，對(duì)管理需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。并有計(jì)劃的安排財(cái)務(wù)人員的輪崗，保證一個(gè)崗位有兩個(gè)或兩個(gè)以上的人員熟悉掌握。十、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的保管并監(jiān)督主辦會(huì)計(jì)認(rèn)證情況。十一、不定期抽查總帳會(huì)計(jì)對(duì)出納的資金盤(pán)點(diǎn)情況。十二、在總帳會(huì)計(jì)初審簽名基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)復(fù)核公司所有款項(xiàng)支出。十三、主管銀行匯票辦理工作，統(tǒng)籌安排還款、置換計(jì)劃及質(zhì)押工作。及時(shí)把信息變動(dòng)情況以電子

3、郵件方式發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。十四、負(fù)責(zé)復(fù)核廠家進(jìn)貨采購(gòu)單。十五、對(duì)公司會(huì)計(jì)檔案管理的保管指定由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理監(jiān)督到位。十六、負(fù)責(zé)審核往來(lái)會(huì)計(jì)作出的銷(xiāo)價(jià)與定價(jià)統(tǒng)計(jì)表.十七、負(fù)責(zé)對(duì)總帳會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理、月底報(bào)表進(jìn)行審核。主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)對(duì)公帳套日常的帳務(wù)處理、編制報(bào)表、納稅申報(bào)工作，歸集整理憑證所需附件資料。二、負(fù)責(zé)對(duì)公帳務(wù)憑證、報(bào)表等相關(guān)資料的打印、整理、裝訂、保管。三、對(duì)預(yù)付鋼廠的貨款及貨物實(shí)行全程跟蹤。即：票據(jù)到廠合同簽訂量貨物發(fā)出及在途貨物入庫(kù)退差、運(yùn)補(bǔ)、量補(bǔ)的結(jié)算余款情況進(jìn)行全程跟進(jìn)和及時(shí)監(jiān)控核算，并于每月結(jié)算日后及時(shí)與總部有關(guān)人員對(duì)退差情況進(jìn)行核對(duì)，簽字確認(rèn)并報(bào)財(cái)務(wù)主管。每

4、天第一時(shí)間向總部反饋廣鋼前一晚的進(jìn)倉(cāng)數(shù)、自提出廠數(shù)。在全程跟蹤預(yù)付款的情況下根據(jù)合同、資金余量及時(shí)申請(qǐng)付款。四、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、增量等工作。五、每月5號(hào)前遞交財(cái)務(wù)報(bào)表、繳稅明細(xì)表給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。六、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的錄入、認(rèn)證，掌握抵扣期限，發(fā)票錄入后由財(cái)務(wù)主管保管，并做好交接登記。七、學(xué)習(xí)國(guó)家稅法及地方有關(guān)稅收法規(guī)，對(duì)國(guó)家稅務(wù)培訓(xùn)的資料進(jìn)行總結(jié)歸類(lèi)，方便其他崗位人員學(xué)習(xí)并給予適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)。 八、負(fù)責(zé)審核開(kāi)票、進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)開(kāi)出的銷(xiāo)售、入庫(kù)單。九、陪同出納到銀行存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)款、到銀行辦票。十、負(fù)責(zé)公司所有證件的年審?？値?huì)計(jì)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司總賬全套財(cái)務(wù)的核算及報(bào)表分析工作。二、跟蹤復(fù)核鋼廠

5、合同量，出貨量、入庫(kù)量、資金結(jié)存量，貨物在途情況，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。根據(jù)廣鋼進(jìn)倉(cāng)資料做往來(lái)明細(xì)表、柳鋼進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表交開(kāi)票、進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)制單，下午反饋當(dāng)天新計(jì)劃數(shù)。三、負(fù)責(zé)初審公司日常各項(xiàng)支出，單筆費(fèi)用支出（含借款）超過(guò)10000元以上的，負(fù)責(zé)電話請(qǐng)示總部總經(jīng)理，確認(rèn)后簽名以示負(fù)責(zé)。四、與出納共同保管出納保險(xiǎn)柜鑰匙。與往來(lái)會(huì)計(jì)共同保管存折、銀行卡、U盾、增值稅空白發(fā)票、發(fā)票專(zhuān)用章。負(fù)責(zé)對(duì)出納每日結(jié)存資金（含現(xiàn)金、存折、銀行卡）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并核對(duì)出納日?qǐng)?bào)表。五、每月負(fù)責(zé)核對(duì)總部會(huì)計(jì)編制的往來(lái)帳，如有異議及時(shí)與總部會(huì)計(jì)核對(duì)，審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)，并交財(cái)務(wù)主管復(fù)核。六、負(fù)責(zé)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付貨款賬面余額與

6、貨款往來(lái)崗位余額的一致性。七、與財(cái)務(wù)主管共同保管公司公章及相關(guān)印章，并對(duì)公司相關(guān)證照、文件的使用進(jìn)行登記。八、負(fù)責(zé)復(fù)核貨款往來(lái)會(huì)計(jì)做出的客戶(hù)欠款利息。九、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部帳務(wù)憑證及附件的打印、整理、裝訂、保管。十、負(fù)責(zé)審核開(kāi)票、進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)編制的倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表，并簽字確認(rèn)。月底匯總倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，與開(kāi)票、進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)帳面盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)。十一、負(fù)責(zé)打印報(bào)表報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)成本、費(fèi)用。利潤(rùn)變化情況進(jìn)行分析。十二、負(fù)責(zé)每月員工工資的計(jì)算，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核后報(bào)總經(jīng)理審批。十三、負(fù)責(zé)將拖欠貨款超期的客戶(hù)名單、金額、天數(shù)、及應(yīng)收款、銀行余額、廣鋼可用款余額以短信的形式報(bào)送總部總經(jīng)理。開(kāi)票、進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)增值稅

7、發(fā)票的開(kāi)具，操作按公司的發(fā)票開(kāi)具管理規(guī)定執(zhí)行，并根據(jù)帳務(wù)處理及客戶(hù)的要求出具出庫(kù)單。二、負(fù)責(zé)登記已開(kāi)具或收到的發(fā)票，并及時(shí)寄給客戶(hù)。寄出后，要電話回訪客戶(hù)，落實(shí)發(fā)票是否收訖?？蛻?hù)直接領(lǐng)取發(fā)票的要辦理簽收。根據(jù)主辦會(huì)計(jì)提供的庫(kù)存情況及客戶(hù)的開(kāi)票要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。密切掌握已開(kāi)票及庫(kù)存尚可開(kāi)票情況，不定期向業(yè)務(wù)人員、經(jīng)理匯報(bào)。三、負(fù)責(zé)審核和保管客戶(hù)一般納稅人資料，對(duì)由南寧開(kāi)票的客戶(hù)資料及時(shí)與南寧會(huì)計(jì)溝通。四、負(fù)責(zé)開(kāi)具公司所有銷(xiāo)售出貨單、調(diào)貨采購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)采購(gòu)單，并及時(shí)交主辦會(huì)計(jì)審核。五、負(fù)責(zé)根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出磅單做鋼材進(jìn)出明細(xì)表，明細(xì)表結(jié)余數(shù)與各倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)庫(kù)存表核對(duì)，出現(xiàn)差異及時(shí)跟蹤。并根據(jù)庫(kù)存情況，不定期

8、組織倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。六、每日核對(duì)帳面庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存情況并編制倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表，月底匯總倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)。與總賬會(huì)計(jì)賬面數(shù)據(jù)核對(duì)，核對(duì)各倉(cāng)庫(kù)傳過(guò)來(lái)的庫(kù)存表，及時(shí)報(bào)送業(yè)務(wù)部門(mén)。七、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款復(fù)核。貨款往來(lái)會(huì)計(jì)崗位一、負(fù)責(zé)向客戶(hù)催收貨款（傳真每日所開(kāi)具的銷(xiāo)售出貨單給客戶(hù)并予以確認(rèn)）。每日下午下班時(shí)把客戶(hù)付款方式、結(jié)算情況反饋給業(yè)務(wù)及開(kāi)票會(huì)計(jì)，并編制應(yīng)收、應(yīng)付貨款報(bào)表，報(bào)送總賬會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管。出現(xiàn)超期付款的情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。二、每天早上與總部出納核對(duì)往來(lái)貨款到帳情況，密切關(guān)注在途資金，如有異常情況，及時(shí)查對(duì)，并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三、負(fù)責(zé)保管：1、存折、銀行卡、U盾，具體工作按網(wǎng)上銀行協(xié)議書(shū)執(zhí)行。2、空白

9、增值稅發(fā)票，并按公司的發(fā)票開(kāi)具管理規(guī)定監(jiān)督發(fā)票使用情況。3、發(fā)票專(zhuān)用章，并對(duì)所開(kāi)具發(fā)票復(fù)核無(wú)誤后加以蓋章。由總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督。四、負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)客戶(hù)貨款回籠周期情況，分析客戶(hù)信譽(yù)度等級(jí)，并報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨財(cái)務(wù)審核簽章。五、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)送貨客戶(hù)磅差。若磅差抵減貨款需制單，交總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核后據(jù)以銷(xiāo)賬。六、月初統(tǒng)計(jì)出客戶(hù)欠款利息并及時(shí)交總賬會(huì)計(jì)審核。七、負(fù)責(zé)編制每日銷(xiāo)價(jià)統(tǒng)計(jì)表。統(tǒng)計(jì)出各業(yè)務(wù)員銷(xiāo)價(jià)與公司報(bào)價(jià)的差額，由財(cái)務(wù)主管復(fù)核后留檔并及時(shí)遞交總經(jīng)理。九、負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)付貨款以外的付款單、經(jīng)總帳會(huì)計(jì)初審、財(cái)務(wù)主管復(fù)核、總經(jīng)理簽字(總經(jīng)理不在的情況下不予付款)后交出納付款（付款賬號(hào)

10、由出納填寫(xiě)）。十二、主辦會(huì)計(jì)與出納外出時(shí)協(xié)助審核開(kāi)單員開(kāi)出的銷(xiāo)售、入庫(kù)單。十三、財(cái)務(wù)主管外出公務(wù)時(shí)代為保管與總帳會(huì)計(jì)共管的公章、印鑒保險(xiǎn)柜鑰匙，并做好交接登記。出納崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司資金的收付工作。保管公司現(xiàn)金、支票及票據(jù)。庫(kù)存現(xiàn)金核定不超過(guò)2萬(wàn)元，超出定額要及時(shí)存入銀行。存取現(xiàn)金及領(lǐng)出存折必須有公司安排的人員陪同，以保證資金安全。二、審驗(yàn)貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，手續(xù)齊全的單據(jù)給予付款。對(duì)每一筆款的支出必須經(jīng)總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核簽名，超過(guò)10000元的要有總部總經(jīng)理簽字或會(huì)計(jì)注明“已電話請(qǐng)示柯總”字樣。三、當(dāng)審核批準(zhǔn)付款及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)人員出差時(shí)，負(fù)責(zé)電話與之請(qǐng)示。對(duì)于相關(guān)人員出差多

11、日的，需把期間的費(fèi)用詳細(xì)列表簽名確認(rèn)后交總帳會(huì)計(jì)，便于與單據(jù)一起交領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽名。四、每天下午五點(diǎn)半左右與總賬會(huì)計(jì)完成對(duì)現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)賬（注：特殊情況除外），放入保險(xiǎn)柜鎖好。根據(jù)當(dāng)天收支情況編制現(xiàn)金、銀行明細(xì)表，并于下班前報(bào)交總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管。五、每日要結(jié)清當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行帳，做到日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符。并接受公司會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督。六、 在往來(lái)會(huì)計(jì)崗位人員填寫(xiě)貨款付款單的基礎(chǔ)上填寫(xiě)付款方式并填寫(xiě)付款賬號(hào)，由往來(lái)會(huì)計(jì)交總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核簽字后交出納付款。七、核對(duì)往來(lái)帳崗位列示的貨款回收明細(xì)，簽名確認(rèn)。八、負(fù)責(zé)登記對(duì)公帳的現(xiàn)金、銀行日記帳。九、主辦會(huì)計(jì)外出時(shí)協(xié)助審核開(kāi)出的銷(xiāo)售、入庫(kù)單。十、做調(diào)貨表，分析調(diào)貨利