ERPFIAP03采購結(jié)算流程V1DOC

1、農(nóng)夫山泉股份有限公司企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)項目最終用戶操作手冊采購結(jié)算流程作 者： 顏明 修改者：時 間： 2004年05月18日時 間：版 本： V1版 本：文檔編號：ERP_FI_AP03-V1文檔控制文檔名稱采購結(jié)算用戶操作手冊文檔代碼ERP_FI_AP03-V1文檔描述描述如何在系統(tǒng)中處理收到供應(yīng)商發(fā)票，對供應(yīng)商進行付款清帳的業(yè)務(wù)處理。版本信息修改日期版本描述作者8V1創(chuàng)建顏明目錄1流程描述和注意事項42系統(tǒng)操作52.2應(yīng)付賬款/其它應(yīng)付賬款付款清帳標(biāo)準(zhǔn)清帳72.3應(yīng)付賬款/其它應(yīng)付賬款付款清帳部分支付92.4應(yīng)付賬款/其它應(yīng)付賬款付款清帳剩余項目111 流程描述和注意事項1.1 流程

2、描述采購部門在系統(tǒng)內(nèi)制作采購訂單，根據(jù)實際的收貨情況對訂單進行收貨處理當(dāng)供應(yīng)商發(fā)票到的時候，采購部門將發(fā)票遞交財務(wù)部進行發(fā)票校驗，發(fā)票校驗無誤后，確認(rèn)過賬生成相應(yīng)應(yīng)付賬款憑證。財務(wù)部確認(rèn)該發(fā)票是否存在預(yù)付款。如存在預(yù)付款，則對比該供應(yīng)商的預(yù)付款和發(fā)票金額，若預(yù)付款正好等于發(fā)票金額時進行標(biāo)準(zhǔn)清賬處理，流程結(jié)束；若預(yù)付款大于發(fā)票時進行部分清賬處理，并等收到不足發(fā)票后，進行標(biāo)準(zhǔn)清賬處理；若預(yù)付款小于發(fā)票則先進行部分清賬處理，之后將剩余欠款轉(zhuǎn)到付款審批流程，資金管理流程，最后當(dāng)貨款付清后，進行標(biāo)準(zhǔn)清賬處理，流程結(jié)束。如不存在預(yù)付款，則進入付款審批流程，資金管理流程，若付款額小于發(fā)票額，做部分付款清賬處

3、理，等余款付清后，做付款清賬處理；若付款等于發(fā)票額則進行付款清賬處理，流程結(jié)束； 1.2 注意事項2 系統(tǒng)操作2.1 發(fā)票校驗操作時點：財務(wù)部門收到發(fā)票時操作部門/人員：財務(wù)部門范例：收到供應(yīng)商上海紫江包裝有限公司開來的增值稅票，對應(yīng)的采購訂單號是4500000066和4500000069操作步驟：步驟菜單路徑事務(wù)代碼路徑圖0后勤-物料管理- 后勤發(fā)票校驗-憑證輸入-輸入發(fā)票MIRO步驟字段名稱字段說明輸入示例1發(fā)票日期發(fā)票的日期記賬日期記賬的日期金額發(fā)票的含稅金額總計234000計算稅額若是涉及含進行稅等，需要點計算稅額，生成憑證時，系統(tǒng)會自動生成進項稅，若不涉及，如直接進辦公費的，則不需點

4、此項目X文本摘要采購訂單號輸入與發(fā)票對應(yīng)的采購訂單號，若有多張采購訂單相對應(yīng)此發(fā)票，請點擊，45000000664500000069.輸入上述信息后回車，若有預(yù)付款，系統(tǒng)會給出提示信息步驟字段名稱操作說明輸入示例2基線日期用于到期日計算的基準(zhǔn)日期.點擊 可查詢和該公司往來的歷史記錄，雙擊采購訂單可以查詢該訂單的歷史情況，包括預(yù)付款情況，已開發(fā)票情況，收貨情況步驟字段名稱操作說明輸入示例3.點擊返回主界面，并雙擊采購訂單可以查詢該訂單的歷史情況，包括預(yù)付款情況，已開發(fā)票情況，收貨情況步驟字段名稱操作說明輸入示例4.查詢確認(rèn)發(fā)票無誤后，點擊返回主界面，點擊 保存憑證。2.2 應(yīng)付賬款/其它應(yīng)付賬款

5、 付款清帳標(biāo)準(zhǔn)清帳操作時點：財務(wù)部門對供應(yīng)商付款時操作部門/人員：財務(wù)部門范例：對代碼為6000015的供應(yīng)商進行支付貨款，且支付貨款金額和要核銷的發(fā)票金額一致均為10000操作步驟：步驟菜單路徑事務(wù)代碼路徑圖0會計-財務(wù)會計- 應(yīng)付賬款-憑證輸入-付款F-53步驟字段名稱字段說明輸入示例1憑證日期業(yè)務(wù)發(fā)生日期 記賬日期記賬的日期憑證類型KZ 供應(yīng)商支付KZ過帳期間記賬的月份5貨幣/匯率一般為RMB人民幣，若為外幣還要填寫匯率RMB憑證抬頭文本摘要支付應(yīng)付款銀行帳戶支付款項的現(xiàn)金或銀行存款科目1001000000金額支付金額10000供應(yīng)商帳戶供應(yīng)商代碼600015帳戶類型供應(yīng)商類型K標(biāo)準(zhǔn)未清

6、項標(biāo)準(zhǔn)的未清項目X.輸入上述信息后,點擊 按鈕步驟字段名稱字段說明輸入示例2RMB總額要沖銷的發(fā)票金額.點擊將所有項目全部選中，點擊讓所有項目不被激活。點擊 選中要沖銷的項目，點擊 激活，檢查簿記差別是否已為空，確認(rèn) 點擊 保存憑證。2.3 應(yīng)付賬款/其它應(yīng)付賬款 付款清帳部分支付操作時點：財務(wù)部門對供應(yīng)商付款時操作部門/人員：財務(wù)部門范例：對代碼為6000015的供應(yīng)商進行支付貨款，且支付貨款金額和要核銷的發(fā)票金額不一致，進行部分支付操作步驟：步驟菜單路徑事務(wù)代碼路徑圖0會計-財務(wù)會計- 應(yīng)付賬款-憑證輸入-付款F-53步驟字段名稱字段說明輸入示例1憑證日期業(yè)務(wù)發(fā)生日期 記賬日期記賬的日期憑

7、證類型KZ 供應(yīng)商支付KZ過帳期間記賬的月份5貨幣/匯率一般為RMB人民幣，若為外幣還要填寫匯率RMB憑證抬頭文本摘要結(jié)算部分貨款銀行帳戶支付款項的現(xiàn)金或銀行存款科目1001000000金額支付金額800供應(yīng)商帳戶供應(yīng)商代碼600015帳戶類型供應(yīng)商類型K標(biāo)準(zhǔn)未清項標(biāo)準(zhǔn)的未清項目X.輸入上述信息后,點擊 按鈕步驟字段名稱字段說明輸入示例2凈值金額要結(jié)算的發(fā)票金額2340-支付金額要部分支付的金額 800-.點擊將所有項目全部選中，點擊讓所有項目不被激活。點擊 選中要沖銷的項目，點擊 激活，雙擊支付金額欄并檢查簿記差別是否已為空，確認(rèn) 點擊 保存憑證。2.4 應(yīng)付賬款/其它應(yīng)付賬款 付款清帳剩余

8、項目操作時點：財務(wù)部門對供應(yīng)商付款時操作部門/人員：財務(wù)部門范例：對代碼為6000015的供應(yīng)商進行支付貨款，且支付貨款金額和要核銷的發(fā)票金額不一致，進行部分支付操作步驟：步驟菜單路徑事務(wù)代碼路徑圖0會計-財務(wù)會計- 應(yīng)付賬款-憑證輸入-付款F-53步驟字段名稱字段說明輸入示例1憑證日期業(yè)務(wù)發(fā)生日期 記賬日期記賬的日期憑證類型KZ 供應(yīng)商支付KZ過帳期間記賬的月份5貨幣/匯率一般為RMB人民幣，若為外幣還要填寫匯率RMB憑證抬頭文本摘要結(jié)算部分貨款銀行帳戶支付款項的現(xiàn)金或銀行存款科目1001000000金額支付金額600供應(yīng)商帳戶供應(yīng)商代碼600015帳戶類型供應(yīng)商類型K標(biāo)準(zhǔn)未清項標(biāo)準(zhǔn)的未清項

9、目X.輸入上述信息后,點擊 按鈕步驟字段名稱字段說明輸入示例2凈值金額要結(jié)算的發(fā)票金額2340-剩余項目支付的金額和凈值金額之間的差異數(shù) 1740-.點擊將所有項目全部選中，點擊讓所有項目不被激活。點擊 選中要沖銷的項目，點擊 激活，雙擊剩余項目欄并檢查簿記差別是否已為空，確認(rèn) 點擊 保存憑證。2.5 開具應(yīng)付票據(jù)操作時點：財務(wù)部門對供應(yīng)商開具應(yīng)付票據(jù)時操作部門/人員：財務(wù)部門范例：對代碼為6000015的供應(yīng)商開具金額為5000的應(yīng)付票據(jù)操作步驟：步驟菜單路徑事務(wù)代碼路徑圖0會計-財務(wù)會計- 應(yīng)付賬款-匯票-付款F-40步驟字段名稱字段說明輸入示例1憑證日期業(yè)務(wù)發(fā)生日期 記賬日期記賬的日期憑

10、證類型KZ 供應(yīng)商支付KZ過帳期間記賬的月份5貨幣/匯率一般為RMB人民幣，若為外幣還要填寫匯率RMB憑證抬頭文本摘要開具應(yīng)付票據(jù)記賬碼系統(tǒng)默認(rèn)為3939供應(yīng)商帳戶供應(yīng)商代碼600015帳戶類型供應(yīng)商類型K業(yè)務(wù)類型系統(tǒng)默認(rèn)為WW.輸入上述信息后,回車步驟字段名稱字段說明輸入示例2金額匯票金額500到期日匯票到期日簽發(fā)日期匯票簽發(fā)日出票人系統(tǒng)翻譯問題，應(yīng)為受票人，系統(tǒng)自動帶出受票人系統(tǒng)翻譯問題，應(yīng)為出票人，系統(tǒng)自動帶出.輸入上述信息后,點擊 按鈕步驟字段名稱字段說明輸入示例3.從這步開始操作請參看清帳流程操作2.6 應(yīng)付票據(jù)到期付款操作時點：應(yīng)付票據(jù)到期實際付款時操作部門/人員：財務(wù)部門范例：對代碼為6000015的供應(yīng)商開具金額為5000的應(yīng)付票據(jù)到期進行支付貨款操作步驟：步驟菜單路徑事務(wù)代碼路徑圖0會計-財務(wù)會計- 應(yīng)付賬款-付款-過帳F-53步驟字段名稱字段說明輸入示例1憑證日期業(yè)務(wù)發(fā)生日期 記賬日期記賬的日期憑證類型KZ 供應(yīng)商支付KZ過帳期間記賬的月份5貨幣/匯率一般為RMB人民幣，若為外幣還要填寫匯率R