NC現(xiàn)金管理操作手冊

1、（本操作手冊適用于內(nèi)部單位之間的收付款交易）說明：我們在現(xiàn)金管理做的收付款單據(jù)，如果屬于內(nèi)部單位的往來，需要做單據(jù)協(xié)同。為了簡化業(yè)務(wù)，規(guī)定，付款單位在對應(yīng)賬套做付款結(jié)算單（D5），收款單位在現(xiàn)金管理-日常業(yè)務(wù)-單據(jù)確認(rèn)中確認(rèn)協(xié)同過來的“協(xié)同收款結(jié)算單”（F4-1）。同時“協(xié)同收款結(jié)算單”（F4-1）不生成憑證，發(fā)送方D5單據(jù)的憑證直接在現(xiàn)金管理平臺生成，同時協(xié)同到接收方。避免重復(fù)生成憑證！1、 基礎(chǔ)設(shè)置在0001集團(tuán)增加收款交易類型F4-1，同時分配到各個公司。（本操作只需要操作一次）在0001集團(tuán)做單據(jù)協(xié)同設(shè)置。（本操作只需要操作一次）如下圖，發(fā)送方和接收方的來源系統(tǒng)均選擇“現(xiàn)金管理”，發(fā)送

2、方交易類型選擇D5“付款結(jié)算單”，接收方的交易類型選擇步驟中的“協(xié)同收款結(jié)算單”F4-1批改每一個參與協(xié)同的公司內(nèi)部客商屬性。（本操作只需要操作一次，如有新增的內(nèi)部單位，需要手動單獨修改）2、 協(xié)同單據(jù)生成付款結(jié)算單錄入財務(wù)會計-現(xiàn)金管理-日常業(yè)務(wù)-單據(jù)錄入選擇交易類型里面的D5“付款結(jié)算單”。單據(jù)中的客商，若屬于內(nèi)部客商，保存后此付款結(jié)算單協(xié)同到對方單位。收款結(jié)算單確認(rèn)以東潤本部為例，現(xiàn)在到東潤本部確認(rèn)協(xié)同過來的“協(xié)同收款結(jié)算單”雙擊進(jìn)入卡片顯示界面，點擊“確認(rèn)”補(bǔ)充收款信息后保存。回到“單據(jù)管理”，找到剛剛確認(rèn)的“協(xié)同收款結(jié)算單”，審核，在結(jié)算頁簽結(jié)算，完成本單據(jù)操作。注意：協(xié)同過來的協(xié)同

3、收款結(jié)算單（F4-1）不生成憑證。協(xié)同收款結(jié)算單不生成憑證，即接收方的收款單據(jù)和憑證都需要發(fā)送方協(xié)同發(fā)來，接收方確認(rèn)就可以了。協(xié)同憑證的生成請參照公有協(xié)同操作手冊參數(shù)設(shè)置公司級有關(guān)單據(jù)協(xié)同的參數(shù)設(shè)置有如下三個。2.4.1“協(xié)同單據(jù)是否控制總金額”控制單據(jù)協(xié)同到接收方，是否允許修改總金額，打勾為控制總金額，不能修改；不打勾為接收方可以修改單據(jù)金額。2.4.2“協(xié)同單據(jù)是否可以刪除”控制接收方是否能刪除憑證，打勾為可以刪除，不打勾為不允許刪除。2.4.3“協(xié)同單據(jù)是否可以再協(xié)同”控制協(xié)同單據(jù)是否可以重復(fù)協(xié)同，打勾為接收方能再次使用該單據(jù)協(xié)同，不打勾為不能再次協(xié)同。已經(jīng)生成憑證的單據(jù)如何修改首先刪除已經(jīng)生成的憑證在客戶化-會計平臺-憑證生成-查詢-（選擇左邊業(yè)務(wù)類型）-已生成憑證選中要刪除的憑證，點擊“刪除會計憑證”。反審單據(jù)生成過的憑證被刪除后，到現(xiàn)金管理平臺-日常操作-單據(jù)管理查詢到單據(jù)后，反審，即可修改單據(jù)。（如果單據(jù)已經(jīng)結(jié)算，先