財(cái)務(wù)人員構(gòu)成及崗位職責(zé)

1、人員構(gòu)成及崗位職責(zé)4.1 公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、收入會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、 出納等人員組成。4.2 財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)：4.2.1 在公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司財(cái)務(wù)工作。4.2.2 制定、實(shí)施公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算 及成本標(biāo)準(zhǔn)。4.2.4 進(jìn)行稅收管理和方案制定。4.2.5 健全公司內(nèi)部核算體系和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。4.2.6 開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，增收節(jié)支、提高效、人益。4.2.7 監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議。4.3 財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)：4.1/ 63.1

2、 主持財(cái)務(wù)部門全面工作，組織并督促部門人員全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各 項(xiàng)工作。4.3.2 制定、維護(hù)、改進(jìn)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和政策，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。4.3.3 建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提出合理化 建議。4.3.4 編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，合理有效地使用資 金。4.3.5 對(duì)公司稅收進(jìn)行籌劃與管理，監(jiān)督納稅申報(bào)工作的完成情況。4.3.6 負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。4.3.7 對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。4.3.8 進(jìn)行公司成本管理，開展成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析工作，提高贏利 水平。

3、4.3.9 承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.4 主管會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)：2/ 64.4.1 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)工作，定期編制會(huì)計(jì)報(bào)告，按照要求提供各項(xiàng) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。4.4.2 按照稅收制度及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行納稅申報(bào)，維護(hù)公司與稅務(wù)部門的日常 關(guān)系。4.4.3 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。4.4.4 建立各種實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬并進(jìn)行明細(xì)核算，定期進(jìn)行清理核查。4.4.5 了解公司經(jīng)濟(jì)合同的履約情況，并負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的清算工作。4.4.6 關(guān)注公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)并進(jìn)行分析，提出有益企業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)、建議。4.4.7 負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，并對(duì)部門計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4

4、.4.8 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.5 出納的主要工作職責(zé)是：4.5.1 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。3/ 64.5.2 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金4.5.3 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。4.5.4 妥善保管各種銀行票據(jù)，并做好購(gòu)買或領(lǐng)用登記。4.5.5 積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。6.5.6 依據(jù)人力資源部提供的、經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核的工資表進(jìn)行工資發(fā)放4.5.7 配合主管會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。4.5.84.64.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。收入會(huì)計(jì)主要工作職責(zé)是：6.1 協(xié)助主管會(huì)計(jì)做好公司財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)工作。4.6.2 負(fù)責(zé)各種銷售單據(jù)

5、的核對(duì)及統(tǒng)計(jì)工作，按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)。4.4.6.3 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的核對(duì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相一致。4/ 66.4 負(fù)責(zé)各種銷售單據(jù)、報(bào)表的整理、裝訂及歸檔。4.6.5 負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同的完成情況，做好應(yīng)收賬款的清收工作。4.6.6 對(duì)銷售結(jié)算對(duì)賬單據(jù)進(jìn)行分類整理，并進(jìn)行核對(duì)及臺(tái)賬登記。4.6.7 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.7 成本會(huì)計(jì)主要工作職責(zé)是：4.7.1 協(xié)助主管會(huì)計(jì)做好公司財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)工作。4.7.2 對(duì)材料的購(gòu)進(jìn)、入庫(kù)、領(lǐng)用及消耗進(jìn)行監(jiān)督、管理，定期進(jìn)行材料清查 盤點(diǎn)。4.7.3 負(fù)責(zé)各種材料單據(jù)的核對(duì)及統(tǒng)計(jì)工作，按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)。4.7.4 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的核對(duì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相一致。4.4.7.6 負(fù)責(zé)監(jiān)督材料采