T3電算化實(shí)務(wù)操作步驟

1、用友T3操作步驟注：更改系統(tǒng)日期為2010年1月31日1、 系統(tǒng)管理1：注冊(cè)登錄“系統(tǒng)管理” 雙擊“系統(tǒng)管理” 系統(tǒng) 注冊(cè)：輸入操作員admin 確定2：建立裝套 帳套 建立 輸入：帳套號(hào)888、帳套名稱“河南華強(qiáng)股份” 下一步 輸入單位名稱：“河南華強(qiáng)股份”、單位簡(jiǎn)稱“河南華強(qiáng)” 下一步 選擇行業(yè)性質(zhì)“新會(huì)計(jì)制度科目” 下一步 下一步 完成 是 科目編碼級(jí)次輸入 確定 確定 確定 是 點(diǎn)擊總賬 選擇日期 確定 是 退出3：增加操作員 權(quán)限 操作員 增加 輸入：編號(hào)001、陳明 增加 編號(hào)002、王晶 增加 退出 退出4：設(shè)置權(quán)限 權(quán)限 權(quán)限 選擇河南華強(qiáng)股份默認(rèn)001陳明為帳套主管 選中00

2、2 增加 點(diǎn)擊總賬 雙擊“審核憑證”“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” 退出 關(guān)閉2、 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置1：部門檔案的設(shè)置 雙擊“用友T3” 輸入：帳套主管001、帳套888 確定 取消下次登錄，關(guān)閉 基礎(chǔ)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置 部門檔案 輸入：部門編碼1；部門名稱總經(jīng)理辦公室、部門屬性注意：負(fù)責(zé)人先不輸入 保存 5個(gè)部門全部增加完后退出2：職員檔案的設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置 職員檔案 輸入：職員編碼101；職員名稱李強(qiáng)；所屬部門總經(jīng)理辦公室；職員屬性總經(jīng)理 保存 職員增加完后退出注：職員檔案設(shè)置好后記得增加第一步部門檔案中各部門的負(fù)責(zé)人。選擇一個(gè)部門 點(diǎn)擊修改 保存3：客戶分類的設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶分類輸入：類別

3、編碼01，類別名稱長(zhǎng)期客戶保存3個(gè)客戶分類增加完后退出4、客戶檔案的設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案點(diǎn)擊增加輸入：客戶編號(hào)001，客戶名稱北京華晨股份，客戶簡(jiǎn)稱北京華晨，所屬分類碼01，所屬行業(yè)工業(yè)保存所有客戶增加完后退出5、供給商分類基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供給商分類輸入：類別編碼01，類別名稱工業(yè)保存所有分類增加完后退出6、供給商檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供給商檔案點(diǎn)擊增加輸入：供給商編號(hào)001，供給商名稱：北京華立股份、供給商簡(jiǎn)稱北京華、，所屬分類碼01、所屬行業(yè)工業(yè) 所有供給商增加完后退出7、存貨分類和存貨檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置存貨存貨分類輸入：類別編碼01，類別名稱：原材料保存所有存貨分類增加完后退出基

4、礎(chǔ)設(shè)置存貨存貨檔案點(diǎn)擊增加輸入：存貨編號(hào)001，存貨名稱A材料，計(jì)量單位噸，所屬分類碼01，存貨屬性外購，耗用，參考成本100保存所有存貨檔案增加完后退出8、憑證類別設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)憑證類別選擇：收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證確定 選擇限制類型：借方必有，限制科目1001,1002等3種類型增加完退出9、結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式輸入：結(jié)算方式編碼1，結(jié)算方式名稱：現(xiàn)金保存所有增加完后退出10、設(shè)置付款條件基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算付款條件輸入編碼04信用天數(shù)60，優(yōu)惠天數(shù);分母，優(yōu)惠率：分子，最后兩空不填增加退出11、 開戶銀行基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算開戶銀行輸入：編號(hào)001、開戶銀行中國工商銀行、賬戶4

5、10103198002091344是退出3、 總賬系統(tǒng)操作1、 參數(shù)設(shè)置總賬設(shè)置選項(xiàng)取消“資金及往來赤字控制”2. 輸入會(huì)計(jì)科目點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目增加輸入：科目編碼112101，名稱A公司等，保存會(huì)計(jì)科目增加結(jié)束后退出，修改應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款的屬性退出3. 錄入期初余額總賬設(shè)置期初余額錄入數(shù)據(jù)注意：先輸入金額再輸入件數(shù)，噸數(shù)對(duì)于應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款余額錄入：雙擊綠色條框單擊增加日期，客戶，業(yè)務(wù)員錄入時(shí)，先雙擊，后選擇；票號(hào)，摘要，金額直接輸入退出試算平衡后確認(rèn)并退出4. 填制憑證點(diǎn)擊填制憑證增加先分析憑證類別收、付、轉(zhuǎn)，然后雙擊選擇改制單日期輸入摘要和金額科目雙擊選擇每一張憑證輸入結(jié)束后必須保存注意：

6、有單價(jià)、數(shù)量的憑證，先在借方輸入，再按空格鍵轉(zhuǎn)換到貸方5. 審核憑證文件重新注冊(cè)002確定審核憑證確認(rèn)確定菜單欄里單擊審核成批審核確定退出退出6.記賬文件重新注冊(cè)001確定記賬全選下一步下一步記賬確認(rèn)確定7. 結(jié)轉(zhuǎn)利潤月末結(jié)賬選定“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)” 點(diǎn)擊本年利潤科目，選擇本年利潤 單擊空白處確定點(diǎn)擊“類型”下拉箭頭選擇收入全選確定確定點(diǎn)擊“類型”下拉箭頭選擇支出全選確定分析憑證類別：收、付、轉(zhuǎn)保存退出取消8. 審核文件重新注冊(cè)002確定審核憑證確定確定菜單欄里單擊審核退出退出9. 記賬文件重新注冊(cè)001記賬全選下一步下一步記賬確定10、結(jié)賬月末結(jié)賬下一步對(duì)賬下一步下一步結(jié)賬報(bào)表1、 財(cái)務(wù)報(bào)表文件

7、打開，格式狀態(tài)下選中A1格式行高確認(rèn)，格式單元屬性，保存關(guān)閉2、 財(cái)務(wù)報(bào)表文件打開格式狀態(tài)下數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置年，數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置月，數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置日，數(shù)據(jù)關(guān)鍵字偏移-60、-30、0確定3、 財(cái)務(wù)報(bào)表文件打開格式狀態(tài)下格式表尺寸，選中A3：C9區(qū)域格式區(qū)域畫線保存關(guān)閉。4、 輸入:會(huì)計(jì)科目、期初/期末余額，公式設(shè)置：選定B4單元格點(diǎn)擊fx函數(shù)向?qū)в糜奄~務(wù)函數(shù)期初QC)下一步參照選擇科目，月份1月確定確定確定，選定C4單元格點(diǎn)擊fx函數(shù)向?qū)в糜奄~務(wù)函數(shù)期末QM)下一步參照選擇科目確定確定確定，其他單元格的公式設(shè)置同單元格B4，C4.點(diǎn)擊B4下拉至C9選向下求和點(diǎn)擊左下角格式轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)表頁重算5

8、、 數(shù)據(jù)狀態(tài)下關(guān)鍵字錄入確認(rèn)是保存關(guān)閉6、 文件保存E/exam/erp001更改文件名：科目余額表保存7、財(cái)務(wù)報(bào)表文件打開，格式狀態(tài)下，選中B4數(shù)據(jù)編輯公式單元公式QM”1001”，月+ QM”1002”，月+ QM”1012”，月，選中B5數(shù)據(jù)編輯公式單元公式QM”1122”，月，選中B6數(shù)據(jù)編輯公式單元公式QM”1221”，月，保存關(guān)閉8、財(cái)務(wù)報(bào)表文件新建，格式報(bào)表模板確認(rèn)確定，文件另存為關(guān)閉工資.啟用工資模塊雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)輸入：帳套主管001確定帳套啟用選擇工資管理查看日期確定退出關(guān)閉二操作步驟1. 參數(shù)設(shè)置 雙擊“用友T3”輸入：帳套主管001、選擇帳套888確定點(diǎn)擊工資下一步

9、選擇代扣個(gè)人所得稅下一步下一步人員編碼長(zhǎng)度3位，查看啟用日期完成是2. 設(shè)置人員類別 工資設(shè)置人員類別設(shè)置增加輸入銷售部、總經(jīng)理辦公室等增加返回3. 建立工資項(xiàng)目 工資設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置增加點(diǎn)擊名稱參照，選擇基本工資雙擊選擇類型、長(zhǎng)度、小數(shù)、增減項(xiàng)確認(rèn)注，除題上的六項(xiàng)，再增加一項(xiàng)交補(bǔ)4. 錄入人員檔案 工資設(shè)置人員檔案增加人員輸入：人員編號(hào)001，選擇人員李強(qiáng)、部門編碼1確認(rèn)人員錄入完成后共四人取消退出5. 定義公式 工資設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置公式設(shè)置增加工資項(xiàng)目點(diǎn)黑三角選請(qǐng)假扣款公式設(shè)置中輸公式雙擊工資項(xiàng)目中：請(qǐng)假天數(shù)選運(yùn)算符*點(diǎn)箭頭選20公式確認(rèn)增加點(diǎn)黑三角選養(yǎng)老保險(xiǎn)選運(yùn)算符(雙擊工資項(xiàng)目：基本工

10、資選運(yùn)算符“+”崗位工資選運(yùn)算符“+”獎(jiǎng)金)點(diǎn)箭頭選0.05公式確認(rèn)增加點(diǎn)黑三角選交補(bǔ)點(diǎn)函數(shù)公式向?qū)л斎脒xiff下一步邏輯表達(dá)式選人員類別、銷售部確定算術(shù)表達(dá)式1輸入1000算術(shù)表達(dá)式2輸入500完成公式確認(rèn)確認(rèn)6. 工資錄入 工資變動(dòng)錄入基本工資、崗位工資、獎(jiǎng)金過濾器點(diǎn)黑三角選過濾設(shè)置選中工資項(xiàng)目應(yīng)發(fā)合計(jì)點(diǎn)擊“”按鈕確認(rèn)重新計(jì)算匯總退出7. 工資變動(dòng) 工資變動(dòng)更改基本工資，請(qǐng)假天數(shù)重新計(jì)算匯總退出8. 工資分?jǐn)?點(diǎn)擊“工資分?jǐn)偂惫べY分?jǐn)傇O(shè)置增加輸入計(jì)提類型名稱：應(yīng)付工資下一步雙擊部門名稱選擇“總經(jīng)理辦公室”輸入借貸方代碼共五項(xiàng)完成返回“應(yīng)付工資”前打?qū)催x中間五項(xiàng)選明細(xì)到工資項(xiàng)目確定左上合并

11、同類項(xiàng)前打?qū)粗茊坞p擊選轉(zhuǎn)賬憑證保存退出確定固定資產(chǎn)一、啟用固定資產(chǎn)雙擊“系統(tǒng)管理”系統(tǒng)注冊(cè)輸入001確定帳套啟用選擇“固定資產(chǎn)”確定是退出關(guān)閉二、系統(tǒng)設(shè)置1. 雙擊“用友T3”輸入001確定點(diǎn)擊固定資產(chǎn)是選擇“我同意”下一步下一步下一步選擇自動(dòng)編號(hào)，“類別編號(hào)+部門編號(hào)+序號(hào)”下一步選擇固定資產(chǎn)對(duì)賬科目1501，累計(jì)折舊對(duì)賬科目1502取消在對(duì)賬不平情況下允許月末結(jié)賬下一步完成是確定 固定資產(chǎn)設(shè)置選項(xiàng)選擇“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”輸入：固定資產(chǎn)缺省入賬科目：1501;累計(jì)折舊缺省入賬科目:1502保存2. 固定資產(chǎn)設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目選中總經(jīng)理辦公室點(diǎn)擊修改輸入折舊科目：5502保存共五項(xiàng)退出3.

12、固定資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)類別增加輸入類別編碼：01；類別名稱機(jī)器設(shè)備；使用年限：10；凈殘值率：5；計(jì)量單位：臺(tái)保存共三項(xiàng)退出4. 固定資產(chǎn)設(shè)置增減方式選中增加方式直接購入修改輸入：對(duì)應(yīng)入賬科目1002保存共三項(xiàng)退出三、原始卡片錄入點(diǎn)擊“原始卡片錄入”03確定改固定資產(chǎn)名稱轎車部門銷售部確認(rèn)使用年限改為6年0月輸入使用日期輸入原值輸入折舊對(duì)應(yīng)科目默認(rèn)使用狀況在用確認(rèn)關(guān)閉保存是共四項(xiàng)退出四、資產(chǎn)增加點(diǎn)擊“資產(chǎn)增加”類別03名稱改為面包車部門銷售部確認(rèn)增加方式：直接購入使用狀況：在用使用年限改為8年輸入使用日期輸入原值關(guān)閉保存共兩項(xiàng)退出五、資產(chǎn)變動(dòng)點(diǎn)擊“資產(chǎn)變動(dòng)"原值增加點(diǎn)擊卡片編號(hào)選擇面包車確

13、認(rèn)輸入金額輸入變動(dòng)原因保存退出六、計(jì)提折舊點(diǎn)擊“計(jì)提本月折舊”是是退出憑證雙擊修改為轉(zhuǎn)賬憑證保存退出退出確定七、查詢“電子設(shè)備”的固定資產(chǎn)總賬固定資產(chǎn)帳表我的帳表賬簿雙擊固定資產(chǎn)總賬選擇類別名稱“02電子設(shè)備”確定確定退出退出八、固定資產(chǎn)減少點(diǎn)擊“資產(chǎn)減少”卡片編號(hào)選中00001轎車確認(rèn)增加減少方式雙擊選擇出售確認(rèn)確定確定九、批量制單點(diǎn)擊“批量制單”全選制單設(shè)置輸入貸方科目1002保存制單輸入摘要付款憑證保存下張輸入摘要判斷憑證保存下張直至憑證錄完退出關(guān)閉十、月末結(jié)賬應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)啟動(dòng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)雙擊“系統(tǒng)管理”系統(tǒng)注冊(cè)用戶主管001確定帳套啟用購銷存管理確定是核算確定是退出關(guān)閉系統(tǒng)操作1、采購

14、供給商往來賬表供給商往來余額表勾選“包含入庫單，包含未審核發(fā)票”確認(rèn)退出2、銷售客戶往來收款結(jié)算先選擇客戶名稱點(diǎn)增加輸入日期、結(jié)算方式、金額保存退出3、采購采購發(fā)票點(diǎn)擊增加按鈕旁的三角形按鈕選擇專用發(fā)票輸入開票日期、發(fā)票號(hào)、供貨單位選擇貨物編碼修改數(shù)量金額等保存退出4、 銷售客戶往來賬表客戶往來余額表勾選“包含入庫單，包含未審核發(fā)票”確認(rèn)退出5、 采購供給商往來賬表供給商往來對(duì)賬單確認(rèn)退出6、 銷售客戶往來收款結(jié)算先選客戶點(diǎn)核銷本次結(jié)算中輸入11700保存退出7、 采購采購發(fā)票點(diǎn)擊增加按鈕旁的三角形按鈕選擇專用發(fā)票輸入開票日期、發(fā)票號(hào)、部門名稱、供貨單位選擇貨物編碼修改數(shù)量金額等保存退出8、銷售銷售發(fā)票點(diǎn)擊增加按