財務預算編制方案PPT

1、三一二四五預算管理特點及編制原則預算管理特點及編制原則主要內(nèi)容主要內(nèi)容預算編制方法預算編制方法 預算和經(jīng)營計劃編制內(nèi)容預算和經(jīng)營計劃編制內(nèi)容 預算編制程序與預算控制預算編制程序與預算控制 預算和經(jīng)營計劃編制目標預算和經(jīng)營計劃編制目標 一、物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則一、物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則一、物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則一、物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則1 1、物業(yè)服務企業(yè)預算管理的特點、物業(yè)服務企業(yè)預算管理的特點 財務預算是現(xiàn)代公司理財?shù)闹匾侄?，在企業(yè)財務管理財務預算是現(xiàn)代公司理財?shù)闹匾侄?，在企業(yè)財務管理過程中，占有十分重要的地位。任何管理活動都涉及了解過過

2、程中，占有十分重要的地位。任何管理活動都涉及了解過去、分析現(xiàn)在和規(guī)劃未來，物業(yè)服務企業(yè)財務管理也不例外。去、分析現(xiàn)在和規(guī)劃未來，物業(yè)服務企業(yè)財務管理也不例外。財務預算是了解、分析和規(guī)劃活動結(jié)果的體現(xiàn)，又是保證公財務預算是了解、分析和規(guī)劃活動結(jié)果的體現(xiàn)，又是保證公司規(guī)劃目標或財務管理目標得以實現(xiàn)的控制工具。司規(guī)劃目標或財務管理目標得以實現(xiàn)的控制工具。一、一、物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則2 2、財務預算的種類財務預算的種類 我公司我公司財務預算分為公司財務預算和部門（項目）分項財務預算分為公司財務預算和部門（項目）分項財務預算。財務預算。 公司財務預算是根據(jù)

3、公司的經(jīng)營目標和方針，了解既往公司財務預算是根據(jù)公司的經(jīng)營目標和方針，了解既往的經(jīng)營成果及財務狀況，對未來可能出現(xiàn)的各種情況進行科的經(jīng)營成果及財務狀況，對未來可能出現(xiàn)的各種情況進行科學推斷，為達到下年度預計的財務狀況和經(jīng)營成果，而進行學推斷，為達到下年度預計的財務狀況和經(jīng)營成果，而進行的各種財務決策活動，是部門分項財務預算的匯總。的各種財務決策活動，是部門分項財務預算的匯總。 一、一、物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則2 2、財務預算的種類財務預算的種類 部門（項目）分項財務預算是各種財務安排的系統(tǒng)化和部門（項目）分項財務預算是各種財務安排的系統(tǒng)化和具體化，是

4、財務決策結(jié)果的分解，具體化，是財務決策結(jié)果的分解，指明了各部門的具體目標，指明了各部門的具體目標，提供了對公司日常資金運動進行控制的依據(jù)，并可作為各部提供了對公司日常資金運動進行控制的依據(jù)，并可作為各部門經(jīng)營業(yè)績的考評標準。門經(jīng)營業(yè)績的考評標準。一、一、物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則3 3、財務預算編制要求財務預算編制要求 財務預算的編制過程，是對公司未來經(jīng)營活動和經(jīng)營結(jié)財務預算的編制過程，是對公司未來經(jīng)營活動和經(jīng)營結(jié)果的安排過程。為此，為了保證財務預算的有效性，編制財果的安排過程。為此，為了保證財務預算的有效性，編制財務預算時，必須遵循以下原則或要求：務

5、預算時，必須遵循以下原則或要求： （1）加強調(diào)查研究，認識資金運動規(guī)律）加強調(diào)查研究，認識資金運動規(guī)律 。為提高財務預算。為提高財務預算的準確性和可操作性，在編制財務預算之前，要了解物業(yè)服的準確性和可操作性，在編制財務預算之前，要了解物業(yè)服務行業(yè)資金運行的特點，特別是設備維修保養(yǎng)等支出項目的務行業(yè)資金運行的特點，特別是設備維修保養(yǎng)等支出項目的規(guī)律性。規(guī)律性。 （2）實行參與管理，調(diào)動員工積極性）實行參與管理，調(diào)動員工積極性 。財務預算是一種財。財務預算是一種財一、一、物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則3 3、財務預算制的要求財務預算制的要求務管理手段，其目的是

6、對未來的資金運動進行控制。這一控務管理手段，其目的是對未來的資金運動進行控制。這一控制通過公司各部門各班組各崗位的執(zhí)行得以實現(xiàn)。財務預算制通過公司各部門各班組各崗位的執(zhí)行得以實現(xiàn)。財務預算的編制過程，就是財務管理目標的設置過程。公司全體員工的編制過程，就是財務管理目標的設置過程。公司全體員工都將參與財務預算的執(zhí)行，因此，一定要將預算目標盡可能都將參與財務預算的執(zhí)行，因此，一定要將預算目標盡可能的分解到各班組及各崗位，讓班組參與財務預算的編制過程。的分解到各班組及各崗位，讓班組參與財務預算的編制過程。(3)(3)符合實際，適當留有余地。預算作為一種控制目標，其符合實際，適當留有余地。預算作為一種

7、控制目標，其水平的高低既應該具有挑戰(zhàn)性，也應該是可以實現(xiàn)的，不水平的高低既應該具有挑戰(zhàn)性，也應該是可以實現(xiàn)的，不一、一、物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則物業(yè)服務企業(yè)預算管理特點及編制原則3 3、財財務預算的要求務預算的要求能高不可攀，否則，財務預算難以起到應有的作用。編制的能高不可攀，否則，財務預算難以起到應有的作用。編制的財務預算應符合實際情況，不宜過低，也不宜過高，通過全財務預算應符合實際情況，不宜過低，也不宜過高，通過全體員工的努力應能夠?qū)崿F(xiàn)。體員工的努力應能夠?qū)崿F(xiàn)。（4）全面權衡，提高資金使用效益。計劃帶來的節(jié)約是最全面權衡，提高資金使用效益。計劃帶來的節(jié)約是最大的節(jié)約。物業(yè)服務中，

8、物業(yè)費是固定的標準，如何提高物大的節(jié)約。物業(yè)服務中，物業(yè)費是固定的標準，如何提高物業(yè)費的使用效益必然是我們始終關心的主題。因此，我們不業(yè)費的使用效益必然是我們始終關心的主題。因此，我們不僅要嚴格控制費用的支出，更重要的是在財務預算過程中，僅要嚴格控制費用的支出，更重要的是在財務預算過程中，應充分考慮各項費用支出的必要性和其經(jīng)濟價值，防止預算應充分考慮各項費用支出的必要性和其經(jīng)濟價值，防止預算中包含不應發(fā)生的費用項目。中包含不應發(fā)生的費用項目。 二、預算編制方法二、預算編制方法二、預算編制方法二、預算編制方法1 固定預算，是指以過去的實際費用支出為基礎，考固定預算，是指以過去的實際費用支出為基礎

9、，考慮預算期內(nèi)相關因素可能發(fā)生的變動及其影響，在過去慮預算期內(nèi)相關因素可能發(fā)生的變動及其影響，在過去實際費用基礎上增加或減少一定的百分比確定出的預算。實際費用基礎上增加或減少一定的百分比確定出的預算。這種預算編制方法也稱為增量預算或減量預算編制法。這種預算編制方法也稱為增量預算或減量預算編制法。 2 零基預算，是指一切從零開始，通過重新考慮費用零基預算，是指一切從零開始，通過重新考慮費用預算的必要性和各項支出的經(jīng)濟效益而編制的預算。該預算的必要性和各項支出的經(jīng)濟效益而編制的預算。該方法是公司作為成本費用預算的一種主要編制方法，多方法是公司作為成本費用預算的一種主要編制方法，多應用于軍隊和以微利

10、為主要特征的物業(yè)服務行業(yè)等。應用于軍隊和以微利為主要特征的物業(yè)服務行業(yè)等。 編制財務預算的常用方法有固定預算和零基預算兩種。編制財務預算的常用方法有固定預算和零基預算兩種。 二、預算編制方法二、預算編制方法 固定預算是傳統(tǒng)的預算編制方法，其優(yōu)點是編制簡單。固定預算是傳統(tǒng)的預算編制方法，其優(yōu)點是編制簡單。此外，由于固定預算以過去的費用支出為基礎，費用支出此外，由于固定預算以過去的費用支出為基礎，費用支出水平的控制要求，容易被各部門所接受。這一方法的缺點水平的控制要求，容易被各部門所接受。這一方法的缺點是：沒有結(jié)合預算期的情況，重新對各項費用支出的必要是：沒有結(jié)合預算期的情況，重新對各項費用支出的

11、必要性及其支出水平進行論證，難以實現(xiàn)費用支出效益的最大性及其支出水平進行論證，難以實現(xiàn)費用支出效益的最大化；同時，由于采用該方法編制的預算缺乏挑戰(zhàn)性，因而，化；同時，由于采用該方法編制的預算缺乏挑戰(zhàn)性，因而，也難以調(diào)動各部門和全體員工控制費用支出的積極性。固也難以調(diào)動各部門和全體員工控制費用支出的積極性。固定預算是我公司的輔助編制方法。定預算是我公司的輔助編制方法。 零基預算不受以往實際費用支出水平的限制，完全根零基預算不受以往實際費用支出水平的限制，完全根據(jù)預算期業(yè)務活動的需要和各項業(yè)務的輕重緩急，對各支據(jù)預算期業(yè)務活動的需要和各項業(yè)務的輕重緩急，對各支出項目進行逐個分析和計量，從而制定出費

12、用預算。零基出項目進行逐個分析和計量，從而制定出費用預算。零基預算的編制程序為：由各部門提出預算期內(nèi)可能發(fā)生的預算的編制程序為：由各部門提出預算期內(nèi)可能發(fā)生的費用項目及費用額，而不考慮這些費用項目以往是否發(fā)生費用項目及費用額，而不考慮這些費用項目以往是否發(fā)生及發(fā)生額是多少；將全部的費用項目分為必須保證支出及發(fā)生額是多少；將全部的費用項目分為必須保證支出的費用項目和可以增減變動的費用項目兩大類；對各項的費用項目和可以增減變動的費用項目兩大類；對各項二、預算編制方法二、預算編制方法費用支出額可以增減變動的費用項目進行成本效益分析，費用支出額可以增減變動的費用項目進行成本效益分析，并按照成本效益率的

13、大小進行排序；將預算期內(nèi)可動用并按照成本效益率的大小進行排序；將預算期內(nèi)可動用的資金在所有費用支出項目之間進行分配。分配時，首先的資金在所有費用支出項目之間進行分配。分配時，首先滿足必須保證支出的費用項目，然后再按照成本效益率的滿足必須保證支出的費用項目，然后再按照成本效益率的高低，將資金在費用額可以增減變動的費用項目之間進行高低，將資金在費用額可以增減變動的費用項目之間進行優(yōu)化分配。優(yōu)化分配。對我們物業(yè)服務公司而言，零基預算有著重要價值。對我們物業(yè)服務公司而言，零基預算有著重要價值。在既定的管理收費標準下，它有助于提高管理收費的使用在既定的管理收費標準下，它有助于提高管理收費的使用效益，改善

14、公司與業(yè)主之間的關系，從而增強物業(yè)公司的效益，改善公司與業(yè)主之間的關系，從而增強物業(yè)公司的市場競爭能力，也體現(xiàn)了我們公司的一種社會責任。但零市場競爭能力，也體現(xiàn)了我們公司的一種社會責任。但零基預算也有不足處，主要表現(xiàn)為：編制預算的工作量相對基預算也有不足處，主要表現(xiàn)為：編制預算的工作量相對較大，各費用項目的成本效益率的確定缺乏客觀依據(jù)等，較大，各費用項目的成本效益率的確定缺乏客觀依據(jù)等，所以我們編制成本費用預算時要以零基預算為主，固定預所以我們編制成本費用預算時要以零基預算為主，固定預算為輔的編制方法。算為輔的編制方法。三、預算和經(jīng)營計劃編制目標三、預算和經(jīng)營計劃編制目標三、預算和經(jīng)營計劃編制

15、目標三、預算和經(jīng)營計劃編制目標各部門（項目）預算和經(jīng)營計劃要達到以下目標：各部門（項目）預算和經(jīng)營計劃要達到以下目標： 1 1、營業(yè)收入在、營業(yè)收入在20112011年實際值的基礎上實現(xiàn)增長。年實際值的基礎上實現(xiàn)增長。 2 2、各項成本費用不高于、各項成本費用不高于20112011年實際發(fā)生額，工資總額年實際發(fā)生額，工資總額原則上按原則上按20112011年實際發(fā)生數(shù)進行編制預算，與工資總額相關年實際發(fā)生數(shù)進行編制預算，與工資總額相關的各項保險等費用按相關規(guī)定具實列報。的各項保險等費用按相關規(guī)定具實列報。 3 3、成本費用總額占營業(yè)收入的比重在、成本費用總額占營業(yè)收入的比重在20112011年

16、實際值的年實際值的基礎上有所降低基礎上有所降低 。 4 4、20122012年生產(chǎn)量（房屋出租水平、各項費用的收繳水年生產(chǎn)量（房屋出租水平、各項費用的收繳水平等）要不低于平等）要不低于20112011年實際完成值。年實際完成值。三、預算和經(jīng)營計劃編制目標三、預算和經(jīng)營計劃編制目標各部門（項目）預算和經(jīng)營計劃要達到以下目標：各部門（項目）預算和經(jīng)營計劃要達到以下目標： 5 5、利潤總額在、利潤總額在20112011年實際值的基礎上實現(xiàn)增長。年實際值的基礎上實現(xiàn)增長。 6 6、新投入運營的部門或項目，要根據(jù)進場計劃和入住、新投入運營的部門或項目，要根據(jù)進場計劃和入住進度進行編制。進度進行編制。四、

17、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容四、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 四、四、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容1、公司財務預算是建投集團公司統(tǒng)一的格式，是由財務預公司財務預算是建投集團公司統(tǒng)一的格式，是由財務預算情況說明書和算情況說明書和17張財務預算報表組成，財務預算報表具體張財務預算報表組成，財務預算報表具體包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、收入預算表、營業(yè)包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、收入預算表、營業(yè)成本預算表、期間費用預算表、職工薪酬及其他支出預算表、成本預算表、期間費用預算表、職工薪酬及其他支出預算表、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置預算表、資產(chǎn)處置預算表、利潤分固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置預算表、

18、資產(chǎn)處置預算表、利潤分紅明細預算表、主要指標分析表等紅明細預算表、主要指標分析表等17張報表。本套報表由財張報表。本套報表由財務管理部匯總填報。務管理部匯總填報。預算報表分為公司匯總預算報表和部門分戶預算報表預算報表分為公司匯總預算報表和部門分戶預算報表四、四、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容2、部門分項預算是部門分項預算是根據(jù)我公司的預算管理實際，統(tǒng)一簡化編制根據(jù)我公司的預算管理實際，統(tǒng)一簡化編制格式，便于預算的匯總與實施，在編制預算報表的同時，必須認格式，便于預算的匯總與實施，在編制預算報表的同時，必須認真編寫預算情況說明書。預算報表包括預算匯總表、收入預算表、真編寫預算情況說

19、明書。預算報表包括預算匯總表、收入預算表、營業(yè)成本費用預算表、人工成本預算表、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購營業(yè)成本費用預算表、人工成本預算表、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置預算表、辦公用品預算表、物料消耗預算表、重點工作計劃表。置預算表、辦公用品預算表、物料消耗預算表、重點工作計劃表。本套報表本套報表填報范圍為公司所有部門和項目，要全面反映本部門預填報范圍為公司所有部門和項目，要全面反映本部門預算年度內(nèi)財務收支和經(jīng)營成果。對因特殊情況暫未納入年度預算算年度內(nèi)財務收支和經(jīng)營成果。對因特殊情況暫未納入年度預算報表編制范圍的部門或項目，應進行專項說明。報表編制范圍的部門或項目，應進行專項說明。北區(qū)北區(qū)南區(qū)南區(qū)四四

20、、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行

21、車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入物業(yè)費收入（也包括項物業(yè)費收入（也包括項目上的秩序維護、保潔、目上的秩序維護、保潔、維修養(yǎng)護收入之和）、維修養(yǎng)護收入之和）、洗衣收入、泳館收入、洗衣收入、泳館收入、羽乒中心收入、會議室羽乒中心收入、會議室收入、收入、 餐廳收入、房屋餐廳收入、房屋租賃收入、客房收入等租賃收入、客房收入等（附：收入明細匯總表，（附：收入明細匯總表，部門預算匯總表的收入部門預算匯總表的收入數(shù)據(jù)是由收入明細表中數(shù)據(jù)

22、是由收入明細表中數(shù)據(jù)自動提取過來，由數(shù)據(jù)自動提取過來，由相關部門填報）相關部門填報）四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入車場運營費收入是指地車場運營費收入是指地下停車場車位收入。下停車場車位收入。（服務中心填報）（服務中心填報）四

23、四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入臨時停車費收入是指由臨時停車費收入是指由廣場出口車輛管理人員廣場出口車輛管理人員收取的臨時停車費。收取的臨時停車費。（保安部填報）（保安部填報）四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容

24、 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入自行車場運營費收入是自行車場運營費收入是指自行車場存車費收入。指自行車場存車費收入。（服務中心填報）（服務中心填報）四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費

25、（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入洗車收入是指洗車場的洗車收入是指洗車場的洗車收入、打蠟收入等。洗車收入、打蠟收入等。 （保安部填報）（保安部填報）四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費

26、洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入維修費收入是指入戶維維修費收入是指入戶維修收入。（工程部填報）修收入。（工程部填報）四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前

27、臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入保潔費收入是指根據(jù)和保潔費收入是指根據(jù)和業(yè)主或客戶簽訂的合同，業(yè)主或客戶簽訂的合同，提供非公共區(qū)域的保潔提供非公共區(qū)域的保潔服務，并因此收取的入服務，并因此收取的入戶保潔服務費。（環(huán)境戶保潔服務費。（環(huán)境綠化部填報）綠化部填報）四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理

28、費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入綠植費收入是指根據(jù)和綠植費收入是指根據(jù)和業(yè)主或客戶簽訂的合同，業(yè)主或客戶簽訂的合同，提供非公共區(qū)域的綠化提供非公共區(qū)域的綠化養(yǎng)護服務，并因此收取養(yǎng)護服務，并因此收取的綠植服務費。（環(huán)境的綠植服務費。（環(huán)境綠化部填報）綠化部填報）四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠

29、植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入其他收入是指熱水處理其他收入是指熱水處理費、中水處理費、前臺費、中水處理費、前臺服務費收入、裝修管理服務費收入、裝修管理費、廣告位服務收入、費、廣告位服務收入、通勤卡收入等之和。通勤卡收入等之和。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費

30、綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入熱水處理費是指業(yè)主有熱水處理費是指業(yè)主有償使用熱水的費用，是償使用熱水的費用，是根據(jù)熱水表的讀數(shù)收入。根據(jù)熱水表的讀數(shù)收入?？蓞⒄胀陻?shù)據(jù)填報?？蓞⒄胀陻?shù)據(jù)填報。（工程部填報）（工程部填報）四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠

31、植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入中水處理費是指業(yè)主有中水處理費是指業(yè)主有償使用中水的費用，是償使用中水的費用，是根據(jù)中水表的讀數(shù)收入。根據(jù)中水表的讀數(shù)收入?？蓞⒄胀陻?shù)據(jù)填報可參照往年數(shù)據(jù)填報（工程部填報）。（工程部填報）。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植

32、費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入前臺服務費收入是指業(yè)前臺服務費收入是指業(yè)主繳納的前臺服務人員主繳納的前臺服務人員的服務費用（經(jīng)營部前的服務費用（經(jīng)營部前臺組填報），和業(yè)主繳臺組填報），和業(yè)主繳納的保安監(jiān)控人員的服納的保安監(jiān)控人員的服務費用（保安部填報）務費用（保安部填報）四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營

33、費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入裝修管理費收入由服務裝修管理費收入由服務中心填報中心填報四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修

34、管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入廣告位服收入由服務中廣告位服收入由服務中心填報心填報四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表收入預算收入預算物業(yè)費（營業(yè)收入）物業(yè)費（營業(yè)收入）車場運營費車場運營費臨時停車費臨時停車費自行車場運營費自行車場運營費洗車收入洗車收入維修費維修費保潔費保潔費綠植費綠植費其他收入其他收入熱水處理費熱水處理費中水處理費中水處理費前臺服務收入前臺服務收入裝修管理費裝修管理費廣告位服務收入廣告位服務收入其他收入其他收入其他收入是指不屬于以其他收入是指不屬于以上的各項收入，由相關上的各項收入，由相關部

35、門填報部門填報四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住房公積金住房公積金四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算車場運營成本車場運營成本營業(yè)物料消耗營業(yè)物料消耗設備設施維修養(yǎng)護成本設備設施維修養(yǎng)護成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費年檢費能耗能耗水費水費電費電費蒸汽費蒸汽費天

36、然氣費天然氣費熱水費熱水費秩序維護成本秩序維護成本車場運營成本車場運營成本洗車場成本洗車場成本維保費維保費中水費中水費四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護成本綠化養(yǎng)護成本其他成本其他成本間接費用間接費用勞動保護費勞動保護費業(yè)務招待費業(yè)務招待費交通費交通費辦公雜費辦公雜費車輛使用費車輛使用費辦公用品電話費網(wǎng)絡維護費其他辦公雜費四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算間接費用間接費用車輛使用費車輛使用費折舊費折舊費差旅費差旅

37、費郵電費郵電費汽油費汽油費車輛維修費車輛維修費會議費會議費稅費稅費路橋費路橋費車輛保險費車輛保險費其他車輛費其他車輛費四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算間接費用間接費用資料費資料費財產(chǎn)保險費財產(chǎn)保險費行業(yè)會費行業(yè)會費無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)攤銷計算機運行費計算機運行費低值易耗品攤銷低值易耗品攤銷其他間接費用其他間接費用審計審計(檔案代管檔案代管)營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅金及附加營業(yè)外收支營業(yè)外收支財務費用財務費用利息收入利息收入手續(xù)費支出手續(xù)費支出營業(yè)外收入營業(yè)外收入營業(yè)外支出營業(yè)外支出四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及

38、經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住房公積金住房公積金工資總額：工資總額：指本部門指本部門的職工工資、加班費、的職工工資、加班費、風險金、獎金等總額。風險金、獎金等總額。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費

39、養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住房公積金住房公積金職工福利費：職工福利費：指本部門職工指本部門職工采暖補貼、過節(jié)福利、職工采暖補貼、過節(jié)福利、職工餐費、職工洗滌費、體檢費餐費、職工洗滌費、體檢費等總和，但不得超過工資總等總和，但不得超過工資總額的額的14%。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住

40、房公積金住房公積金職工教育經(jīng)費：職工教育經(jīng)費：指按指按本部門職工工資總額本部門職工工資總額的的2.5%提取。提取。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住房公積金住房公積金工會經(jīng)費：工會經(jīng)費：指按本指按本部門職工工資總額部門職工工資總額的的2%提取。提取。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成

41、本費用預算成本費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住房公積金住房公積金勞動保險費：勞動保險費：指本部門指本部門職工的養(yǎng)老保險、醫(yī)療職工的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險、生育保險、失業(yè)保險、工傷保險之和。保險、工傷保險之和。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費養(yǎng)老保險養(yǎng)老

42、保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住房公積金住房公積金養(yǎng)老保險：養(yǎng)老保險：指本部指本部門職工養(yǎng)老保險，門職工養(yǎng)老保險，按上年繳費基數(shù)增按上年繳費基數(shù)增長長15%編報。公式：編報。公式：繳費基數(shù)繳費基數(shù)*20%*12四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住房公積金住房公積金醫(yī)療保險：醫(yī)療保險：指本部門職工指本部門職

43、工醫(yī)療保險，按上年繳費基醫(yī)療保險，按上年繳費基數(shù)增長數(shù)增長15%編報。公式：編報。公式：(繳費基數(shù)繳費基數(shù)*7.5%+80)*12四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住房公積金住房公積金生育保險：生育保險：指本部門職工指本部門職工生育保險費，按上年繳費生育保險費，按上年繳費基數(shù)增長基數(shù)增長15%編報，基數(shù)編報，基數(shù)同醫(yī)療保險繳費基數(shù)。公同醫(yī)療保

44、險繳費基數(shù)。公式：繳費基數(shù)式：繳費基數(shù)*0.8%*12四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住房公積金住房公積金失業(yè)保險：失業(yè)保險：指本部門職工指本部門職工失業(yè)保險費，按上年繳費失業(yè)保險費，按上年繳費基數(shù)增長基數(shù)增長15%編報，基數(shù)編報，基數(shù)同養(yǎng)老保險繳費基數(shù)。公同養(yǎng)老保險繳費基數(shù)。公式：繳費基數(shù)式：繳費基數(shù)*2%*12四四 、預算及經(jīng)營計劃編報

45、內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住房公積金住房公積金工傷保險：工傷保險：指本部門職工指本部門職工工傷保險費，按上年繳費工傷保險費，按上年繳費基數(shù)增長基數(shù)增長15%編報，基數(shù)編報，基數(shù)同養(yǎng)老保險繳費基數(shù)。公同養(yǎng)老保險繳費基數(shù)。公式：繳費基數(shù)式：繳費基數(shù)*1%*12四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本

46、費用預算工資總額工資總額職工福利費職工福利費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費勞動保險費勞動保險費養(yǎng)老保險養(yǎng)老保險醫(yī)療保險醫(yī)療保險生育保險生育保險失業(yè)保險失業(yè)保險工傷保險工傷保險住房公積金住房公積金住房公積金：住房公積金：指本部門職指本部門職工住房公積金，按上年繳工住房公積金，按上年繳費基數(shù)增長費基數(shù)增長15%編報。公編報。公式：繳費基數(shù)式：繳費基數(shù)*15%*12四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算車場運營成本車場運營成本營業(yè)物料消耗營業(yè)物料消耗設備設施維修養(yǎng)護成本設備設施維修養(yǎng)護成本入戶維修成本入戶維修成本年

47、檢費年檢費能耗能耗水費水費電費電費蒸汽費蒸汽費天然氣費天然氣費熱水費熱水費秩序維護成本秩序維護成本車場運營成本車場運營成本洗車場運營成本洗車場運營成本維保費維保費中水費中水費車場運營成本：車場運營成本：指車場運營指車場運營成本與洗車場運營成本之和。成本與洗車場運營成本之和。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算車場運營成本車場運營成本營業(yè)物料消耗營業(yè)物料消耗設備設施維修養(yǎng)護成本設備設施維修養(yǎng)護成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費年檢費能耗能耗水費水費電費電費蒸汽費蒸汽費天然氣費天然氣費熱水費熱水費秩序維護成本秩序維護成本

48、停車場運營成本停車場運營成本洗車場運營成本洗車場運營成本維保費維保費中水費中水費停車場運營成本：停車場運營成本：指地上和指地上和地下停車場運營支出地下停車場運營支出四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算車場運營成本車場運營成本營業(yè)物料消耗營業(yè)物料消耗設備設施維修養(yǎng)護成本設備設施維修養(yǎng)護成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費年檢費能耗能耗水費水費電費電費蒸汽費蒸汽費天然氣費天然氣費熱水費熱水費秩序維護成本秩序維護成本停車場運營成本停車場運營成本洗車場運營成本洗車場運營成本維保費維保費中水費中水費洗車場運營成本：洗車場運營成本

49、：指洗車場指洗車場運營支出，包括洗車物耗等運營支出，包括洗車物耗等四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算車場運營成本車場運營成本營業(yè)物料消耗營業(yè)物料消耗設備設施維修養(yǎng)護成本設備設施維修養(yǎng)護成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費年檢費能耗能耗水費水費電費電費蒸汽費蒸汽費天然氣費天然氣費熱水費熱水費秩序維護成本秩序維護成本停車場運營成本停車場運營成本洗車場運營成本洗車場運營成本維保費維保費中水費中水費營業(yè)物料消耗：營業(yè)物料消耗：指泳館、羽指泳館、羽乒中心、洗衣場、餐廳、客乒中心、洗衣場、餐廳、客房等經(jīng)營場所的經(jīng)營性物料房等經(jīng)營

50、場所的經(jīng)營性物料消耗和商品成本。消耗和商品成本。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算車場運營成本車場運營成本營業(yè)物料消耗營業(yè)物料消耗設備設施維修養(yǎng)護成本設備設施維修養(yǎng)護成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費年檢費能耗能耗水費水費電費電費蒸汽費蒸汽費天然氣費天然氣費熱水費熱水費秩序維護成本秩序維護成本停車場運營成本停車場運營成本洗車場運營成本洗車場運營成本維保費維保費中水費中水費設備設施維修養(yǎng)護成本：設備設施維修養(yǎng)護成本：指共公區(qū)域的維修養(yǎng)護指共公區(qū)域的維修養(yǎng)護支出。包括：房屋建筑、支出。包括：房屋建筑、附屬設施、給排水、

51、附屬設施、給排水、 空調(diào)、空調(diào)、 供暖、供暖、 供配電、供配電、電梯、消防、監(jiān)控、電梯、消防、監(jiān)控、 門禁、防汛、照明、通門禁、防汛、照明、通信、信、 樓宇自控、樓宇自控、 視聽視聽等系統(tǒng)的維修養(yǎng)護支出等系統(tǒng)的維修養(yǎng)護支出（由工程部編報）。也（由工程部編報）。也包括經(jīng)營場所的設施設包括經(jīng)營場所的設施設備維修養(yǎng)護（由各經(jīng)營備維修養(yǎng)護（由各經(jīng)營場所編報。場所編報。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算車場運營成本車場運營成本營業(yè)物料消耗營業(yè)物料消耗設備設施維修養(yǎng)護成本設備設施維修養(yǎng)護成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費年檢費

52、能耗能耗水費水費電費電費蒸汽費蒸汽費天然氣費天然氣費熱水費熱水費秩序維護成本秩序維護成本停車場運營成本停車場運營成本洗車場運營成本洗車場運營成本維保費維保費中水費中水費入戶維修成本：入戶維修成本：指對業(yè)指對業(yè)主的特約服務，應收取主的特約服務，應收取維修費，是進行的非公維修費，是進行的非公共區(qū)域的維修養(yǎng)護支出。共區(qū)域的維修養(yǎng)護支出。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算車場運營成本車場運營成本營業(yè)物料消耗營業(yè)物料消耗設備設施維修養(yǎng)護成本設備設施維修養(yǎng)護成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費年檢費能耗能耗水費水費電費電費蒸汽費

53、蒸汽費天然氣費天然氣費熱水費熱水費秩序維護成本秩序維護成本停車場運營成本停車場運營成本洗車場運營成本洗車場運營成本維保費維保費中水費中水費年檢費：年檢費：指由專業(yè)機構指由專業(yè)機構對公共設施設備進行年對公共設施設備進行年檢的支出。檢的支出。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算車場運營成本車場運營成本營業(yè)物料消耗營業(yè)物料消耗設備設施維修養(yǎng)護成本設備設施維修養(yǎng)護成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費年檢費能耗能耗水費水費電費電費蒸汽費蒸汽費天然氣費天然氣費熱水費熱水費秩序維護成本秩序維護成本停車場運營成本停車場運營成本洗車場運

54、營成本洗車場運營成本維保費維保費中水費中水費維保費：維保費：指由專業(yè)機構指由專業(yè)機構對空調(diào)、電梯等公共專對空調(diào)、電梯等公共專用設備承攬全部或部分用設備承攬全部或部分的維修保養(yǎng)的支出，并的維修保養(yǎng)的支出，并簽定維保合同。簽定維保合同。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算車場運營成本車場運營成本營業(yè)物料消耗營業(yè)物料消耗設備設施維修養(yǎng)護成本設備設施維修養(yǎng)護成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費年檢費能耗能耗水費水費電費電費蒸汽費蒸汽費天然氣費天然氣費熱水費熱水費秩序維護成本秩序維護成本停車場運營成本停車場運營成本洗車場運營成本

55、洗車場運營成本維保費維保費中水費中水費能耗：能耗：指公共區(qū)域能源指公共區(qū)域能源的消耗和各經(jīng)營場所的的消耗和各經(jīng)營場所的能源消耗。能源消耗。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算車場運營成本車場運營成本營業(yè)物料消耗營業(yè)物料消耗設備設施維修養(yǎng)護成本設備設施維修養(yǎng)護成本入戶維修成本入戶維修成本年檢費年檢費能耗能耗水費水費電費電費蒸汽費蒸汽費天然氣費天然氣費熱水費熱水費秩序維護成本秩序維護成本停車場運營成本停車場運營成本洗車場運營成本洗車場運營成本維保費維保費中水費中水費秩序維護成本：秩序維護成本：指為了指為了維護公共區(qū)域秩序

56、發(fā)生維護公共區(qū)域秩序發(fā)生的支出。包括警棍電池的支出。包括警棍電池等物料消耗。（由保安等物料消耗。（由保安部編報部編報)四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護成本綠化養(yǎng)護成本其他成本其他成本間接費用間接費用勞動保護費勞動保護費業(yè)務招待費業(yè)務招待費交通費交通費辦公雜費辦公雜費車輛使用費車輛使用費辦公用品電話費網(wǎng)絡維護費其他辦公雜費清潔成本：清潔成本：指外墻清洗費用、指外墻清洗費用、清潔物料消耗、垃圾清運費、清潔物料消耗、垃圾清運費、滅鼠滅蟲、消殺等支出。滅鼠滅蟲、消殺等支出。四四 、預算及經(jīng)營計劃編

57、報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護成本綠化養(yǎng)護成本其他成本其他成本間接費用間接費用勞動保護費勞動保護費業(yè)務招待費業(yè)務招待費交通費交通費辦公雜費辦公雜費車輛使用費車輛使用費辦公用品電話費網(wǎng)絡維護費其他辦公雜費綠化養(yǎng)護成本：綠化養(yǎng)護成本：指外購綠植、指外購綠植、施肥、打藥、修剪等支出。施肥、打藥、修剪等支出。（由環(huán)境綠化部和相關項目（由環(huán)境綠化部和相關項目編報編報)四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護成本綠化養(yǎng)護成本其

58、他成本其他成本間接費用間接費用勞動保護費勞動保護費業(yè)務招待費業(yè)務招待費交通費交通費辦公雜費辦公雜費車輛使用費車輛使用費辦公用品電話費網(wǎng)絡維護費其他辦公雜費其他成本：其他成本：指除以上成本以指除以上成本以個的支出。（由相關編報個的支出。（由相關編報)四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護成本綠化養(yǎng)護成本其他成本其他成本間接費用間接費用勞動保護費勞動保護費業(yè)務招待費業(yè)務招待費交通費交通費辦公雜費辦公雜費車輛使用費車輛使用費辦公用品電話費網(wǎng)絡維護費其他辦公雜費間接費用：間接費用：指部門為開展物指部門為

59、開展物業(yè)服務和經(jīng)營而發(fā)生的各項業(yè)服務和經(jīng)營而發(fā)生的各項間接費用之和，包括勞動保間接費用之和，包括勞動保護費、業(yè)務招待費、交通費、護費、業(yè)務招待費、交通費、辦公雜費、車輛使用費、折辦公雜費、車輛使用費、折舊費、差旅費、郵電費、會舊費、差旅費、郵電費、會議費、公共保險費、稅費、議費、公共保險費、稅費、審計費、代理費、資料費、審計費、代理費、資料費、行業(yè)會費、無形資產(chǎn)攤銷、行業(yè)會費、無形資產(chǎn)攤銷、低值易耗品計算機運行費等。低值易耗品計算機運行費等。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護成本綠化養(yǎng)護成本

60、其他成本其他成本間接費用間接費用勞動保護費勞動保護費業(yè)務招待費業(yè)務招待費交通費交通費辦公雜費辦公雜費車輛使用費車輛使用費辦公用品電話費網(wǎng)絡維護費其他辦公雜費勞動保護費：勞動保護費：指勞動保護的指勞動保護的各種支出，包括工作服、手各種支出，包括工作服、手套、清涼飲料等勞動保護用套、清涼飲料等勞動保護用品。品。四四 、預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容預算及經(jīng)營計劃編報內(nèi)容 （1）部門預算匯總表）部門預算匯總表成本費用預算成本費用預算清潔成本清潔成本綠化養(yǎng)護成本綠化養(yǎng)護成本其他成本其他成本間接費用間接費用勞動保護費勞動保護費業(yè)務招待費業(yè)務招待費交通費交通費辦公雜費辦公雜費車輛使用費車輛使用費辦公用品電話費網(wǎng)絡