招待費管理制度

1、招待費管理制度第一條目的為了加強公司內外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不 必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。第二條招待內容本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿 招待（娛樂費用、禮品費用需提供具體方案報董事長批示）。第三條招待原則（一）適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。（二）節(jié)儉原則，招待必須堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，達到 最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。（三）公開原則，各領導、部門招待費用公開透明，公司將定期對各 部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待（一）招待對象：1、為了促進公司發(fā)展

2、而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待；2、產品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待；3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等；4、有關業(yè)務單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；5、會議；6、公司領導決定的其他事由。（二）招待標準：餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪 客人員的餐費標準按相應招待對象計算1、 接待政府部門人員，領導人員及隨行人員，早餐50元/人以內，中、 晚餐200元/人以內；非領導人員來訪，早餐 30元/人以內，午、晚餐100元 /人以內；2、 接待有關業(yè)務單位人員，領導人員及隨行人員，早餐30元/人以內， 中、晚餐100元/人以內；非領導人員來訪，早餐 25元/人以

3、內，中、晚餐80 元/人以內；3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐 50元/人以內；4、 公司領導決定的其他事由（經董事長同意后），一般按中、晚餐50元 /人以內執(zhí)行；5、 為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待、產品 銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待按照營銷方案執(zhí)行標準；6、重大會議或特殊情況的招待標準，經董事長批準后執(zhí)行。（三）招待相關規(guī)定：1、公司高層領導及部門負責招待時應依據標準嚴格掌握，未經批準超出 標準的招待費自行承擔，公司不予報銷；2、接待用餐一般應就近安排飯店招待；3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制；4、陪餐人員人數一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門

4、負責人及具體 辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人；5、招待費實行提前申請、審批的原則；6、執(zhí)行招待任務前，除出差人員外，一律填寫招待費申請單；7、接待人員憑業(yè)務招待費申請單辦理借款和報銷。（四）招待程序：1、接待政府部門就餐由相關部門安排就餐或通知行政人事部安排；2、接待有關業(yè)務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人 事部安排；3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責安排；4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務交往或招商等特殊情況，就餐由 主要負責領導安排或通知行政人事部安排。第五條住宿招待（一）招待對象：1、受公司邀請的客人；2、省內外政府部門領導

5、；3、有關業(yè)務單位人員；4、其他類型需要安排住宿的人員；5、參加公司會議員工。（二）招待標準：公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標準執(zhí)行:職位住宿費限額（元/晚）一級地區(qū)二級地區(qū)三級地區(qū)招商、商務、區(qū)域經理1509060省區(qū)經理20012080辦公室員工1509060部門負責人20012080高層管理人員280180140業(yè)務單位人員150-300政府部門500-800（三）招待住宿程序：1、接待政府部門住宿由相關部門通知行政人事部安排相應標準；2、接待有關業(yè)務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安 排相應標準;3、各類會議住宿

6、由行政人事部統(tǒng)一負責安排；4、高層領導安排的住宿，由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。 第六條招待費申請程序1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫招待費申請 單，報主管領導審核，總經理或董事長批準，財務部確認后方可借資招待。招待費申請單一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份；2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經公司領導 批準，憑出差申請預算的招待費到財務部借資，特殊情況未預算到的招待費 應電話逐級上報至總經理或董事長，經總經理或董事長同意后，方可招待， 出差回來后兩天內補辦書面申請手續(xù)。第七條招待費報銷程序1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招

7、待任務完成之 后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和招待費申請單到行政人 事部確認，由行政人事部經理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經主管領導簽 字后，到財務部辦理報銷手續(xù)；2 、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評；3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)， 除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報；4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關的 報銷票據共用一張粘貼單；5、招待費發(fā)生后一個星期內必須完成費用報銷程序，一個星期后財務不 予報銷；6、外地出差時發(fā)生的招待費，返回公司后三日內完成費用報銷程序。第八條 本制度年 月 日起試

8、行，第九條本制度各條款由行政人事部負責解釋招待費用申請表申請時間：20 年 月 日申請部門來客人數申請人員陪同人數招待對象招待標準?申請金額?總額：？?？?丿元。用餐時間年 月日用餐地點主管領導總經理 批準意見董事長 批準意見備注：報銷時財務部留存，按月裝訂存檔招待費用20 _年_月統(tǒng)計表編制部門：編制時間：20 年 月 日序 號部門名稱招待 申請人招待費發(fā)生時間招待費發(fā)生金額（元）最終 審批人申請時間報銷時間申請金額報銷金額編制人:招待費用20 年月匯總統(tǒng)計表i編制部門：編制時間：20 年月日序 號部門名稱申請人報銷信息匯總超期申請金額報銷超期報銷備注金額（元）最終審批人超期時間（天）最終審批人編制人:招待費用20 年月匯總統(tǒng)計表2編制部門：編制時間：20 年 月 日序 號部門名稱申請人申請金額報銷金額備注編制人:編號:會議費用報銷延期申請