企業(yè)通用全面預算表格模板

1、c企業(yè)通用全面預算表格模板 表 1 1: 2020X4 4 年利潤預測分析表編制單位：A A 公司單位：人民幣元項目2020X1 1 年實際占收 入比2020X2 2 年實際占收 入比環(huán)比 增減2020X3 3 年實際占收 入比環(huán)比 增減2020X4 4 年預測占收 入比環(huán)比 增減營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費用管理費用工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表 2 2： 2020X4 4 年總預算指標方案表指標基礎(chǔ)指標（增長率 0%0%）考核指標（增長率 30%30%）挑戰(zhàn)指標（增長率 50%50%）項目金額比例金額比例金額比例營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營

2、業(yè)毛利減：營業(yè)費用管理費用工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額c編制單位：A A 公司單位：人民幣元c表 3 3 經(jīng)營預算總表編制單位：A A 公司 2020X4 4 年度單位：萬元項目合計金額占收入% %營銷部生產(chǎn)部采購部財務(wù)部人力資源部總經(jīng)理辦公室營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營 業(yè)費 用辦公費電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費亡AH畀 丿 告費展覽費培訓費售后服務(wù)費合計管 理費 用可 控費 用辦公費差旅費車輛費修理費福利費c印刷費招待費電話費培訓費會議費不 可控 費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費合計工資總額財務(wù)費用專項費用

3、營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表 4.14.1 部門預算分解表編制單位：公司營銷部2020XX年度項目合計金額占收入% %1 1 月2 2 月3 3 月2 2 季度下半年營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營辦公費單位：萬元c業(yè)費用電話費修理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費亡AH畀 丿 告費展覽費培訓費售后服務(wù)費合計營銷部工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)入（營業(yè)成本）營銷部利潤表 4.24.2 部門預算分解表c項目合計金額占收入% %1 1 月2 2 月3 3 月2 2 季度下半年營業(yè)收入基準指標內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入（營業(yè)成本）生產(chǎn)成本其中：原材料編制單位：公司生產(chǎn)部2020XX年度單位：

4、萬元c工人工資制造費用管 理費 用可 控費 用辦公費差旅費車輛費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不 可控 費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計生產(chǎn)部管理人員工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)出（營業(yè)成本）生產(chǎn)部利潤表 4.34.3 部門預算分解表編制單位：公司采購部2020XX年度單位：萬元項目合計金額占收入% %1 1 月2 2 月3 3 月2 2 季度下半年c營業(yè)收入基準指標管 理費 用可 控費 用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不 可控 費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計采購部工資采購部利潤表 4.44.4 部門預算分解表c項目合計金額占收入% %1

5、 1 月2 2 月3 3 月2 2 季度下半年營業(yè)收入基準指標營業(yè)稅金及附加管可辦公費理控差旅費費費修理費編制單位：公司財務(wù)部2020XX年度單位：萬元c用用福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不 可控 費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計財務(wù)部工資財務(wù)費用營業(yè)利潤力口：投資收益財務(wù)部利潤表 4.54.5 部門預算分解表編制單位：公司人力資源部2020XX年度單位：萬元項目合計金額占收入% %1 1 月2 2 月3 3 月2 2 季度下半年營業(yè)收入基準指標管 理費 用可 控費 用辦公費差旅費修理費福利費印刷費c招待費電話費培訓費會議費不 可控 費用租賃費物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費

6、用合計人力資源部工資人力資源部利潤表 4.64.6 部門預算分解表編制單位：公司總經(jīng)理辦公室2020XX年度單位：萬元項目合計金額占收入% %1 1 月2 2 月3 3 月2 2 季度下半年營業(yè)收入基準指標管 理費 用可 控費 用辦公費差旅費修理費福利費印刷費招待費電話費培訓費會議費不租賃費c可 控費 用物業(yè)費開辦費折舊費保險費其他費用合計總經(jīng)理辦公室工資專項費用總經(jīng)理辦公室利潤表 4.74.7 門店預算分解表編制單位：A A 店2020X4 4 年度單位：元項目合計金額占收入% %1 1 月2 2 月3 3 月2 2 季度下半年營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營 業(yè)費 用辦公費電話費修

7、理費燃氣費水電費物料消耗車輛費差旅費業(yè)務(wù)招待費裝卸費包裝費亡AH畀 丿 告費展覽費培訓費售后服務(wù)費合計門店員工工資c門店可控利潤c裝修投資費用攤銷設(shè)備投資費用攤銷開辦費攤銷租金門店利潤表 5 5: A A 公司基本薪酬等級表職務(wù)崗位 等級底薪 工資崗位工資績效薪酬分比1 1 級2 2 級3 3 級4 4 級5 5 級6 6 級7 7 級8 8 級9 9 級董事長 總經(jīng)理等副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)二等部門總監(jiān)三等經(jīng)理四等副經(jīng)理五等主管六等專員七等業(yè)務(wù)員八等文員九等雜工十等表 6 6:部門崗位人員定編表部門:X-JU/亠 岡位定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)增減(-+)合計c表 7 7 :薪酬預算表部 門崗位等級基本薪酬

8、績效 薪酬 分比績效 薪酬綜合 津貼工資 總額年度 工資總額底薪工資崗位 工資小計總經(jīng)理辦公室董事長一等 9 9總經(jīng)理一等 5 5營銷副總二等 6 6行政副總二等 7 7財務(wù)總監(jiān)二等 8 8小計人力資源部經(jīng)理四等 8 8行政專員七等 5 5人事專員七等 5 5電腦員八等 6 6前臺九等 4 4小計財 務(wù)部經(jīng)理四等 7 7會計七等 6 6會計七等 5 5會計七等 5 5會計七等 4 4出納八等 7 7出納八等 6 6小計采 購部經(jīng)理四等 8 8采購員七等 5 5采購員七等 5 5采購員七等 4 4采購員七等 4 4文員九等 8 8小計總監(jiān)三等 6 6計劃主管六等 6 6品管主管六等 5 5c生產(chǎn)

9、主管六等 5 5c生產(chǎn)部生產(chǎn)主管六等 5 5生產(chǎn)主管六等 5 5計劃員七等 5 5計劃員七等 5 5計劃員七等 4 4口/vvV口品官員七等 5 5口/vvV口品官員七等 5 5口/vvV口品官員七等 5 5倉管員八等 4 4倉管員八等 4 4倉管員八等 3 3司機九等 8 8司機九等 7 7小計營 銷部經(jīng)理四等 6 6副經(jīng)理五等 6 6副經(jīng)理五等 6 6業(yè)務(wù)員八等 8 8業(yè)務(wù)員八等 8 8業(yè)務(wù)員八等 6 6業(yè)務(wù)員八等 6 6業(yè)務(wù)員八等 6 6業(yè)務(wù)員八等 5 5業(yè)務(wù)員八等 5 5業(yè)務(wù)員八等 5 5業(yè)務(wù)員八等 5 5業(yè)務(wù)員八等 4 4文員九等 6 6文員九等 6 6小計合計表& &

10、;投資預算指標表編制單位：A A 公司（門店）單位：元門店類型A A 類B B 類C C 類市區(qū)開發(fā)區(qū)市區(qū)開發(fā)區(qū)市區(qū)開發(fā)區(qū)c月 均銷 售2020X4 4 年2020X5 5 年2020X6 6 年毛利率門店利潤率門店編制日均人效日均坪效日均客流量客單價開辦費月租金裝 修費元/ /平方總額設(shè)備投資費用表 9 9 :投資預算表編制單位：A A 公司 A A 門店單位：元項目2121X4 4 年2121X5 5 年2121X6 6 年預算占收入% %預算占收入% %預算占收入% %營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費用門店員工工資門店可控利潤裝修投資費用攤銷設(shè)備投資費用攤銷開辦費攤銷年租金c

11、門店利潤c表 1010:投資現(xiàn)金流量分析表編制單位：A A 公司單位：元項目現(xiàn)金流出量現(xiàn)金流入量凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值系數(shù) i%i%凈現(xiàn)值初 始投 資裝修費用設(shè)備費用開辦費2121X4 4 年2121X5 5 年2121X6 6 年合計表 1111 :原材料米購預算表表 1212：生產(chǎn)預算表編制單位：A A 公司生產(chǎn)部單位：元產(chǎn)品、規(guī)格合計1 1 月2 2 月3 3 月2 2 季度下半年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額編碼名稱規(guī)格型號供應(yīng)單位采購數(shù)量單價金額付款方式合計編制單位：A A 公司采購部單位：元部門經(jīng)理簽名：財務(wù)部經(jīng)理簽名：填表人簽名c產(chǎn) 品A A預計銷售量力口：預計期末存

12、量預計需要量合計減：預計期初存量r預計產(chǎn)量產(chǎn) 品B B預計銷售量加：預計期末存量:預計需要量合計減：預計期初存量預計產(chǎn)量預計產(chǎn)量合計表 1313:預算利潤表編制單位：2020XX年度單位：元項目本年預算數(shù)上年累計數(shù)一、主宮業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）力口：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）減：營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用三、營業(yè)利潤（虧損以“一”號填列）力口：投資收益（虧損以“一”號填列）補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額（虧損以“一”號填列）減：所得稅五、凈利潤（虧損以“一”號填列）c表 1414:年度現(xiàn)金流量預算表編制單位：2020

13、XX年度單位：元項目序號本年預算數(shù)上年實際數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1 1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 2收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3 3現(xiàn)金流入小計4 4購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5 5支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金6 6現(xiàn)金流出小計9 9經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1010二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1111收回投資所收到的現(xiàn)金1212取得投資收益所收到的現(xiàn)金1313現(xiàn)金流入小計1616購買固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1717投資所支付的現(xiàn)金1818現(xiàn)金流出小計2020投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2121三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量2222吸收投資所收到的現(xiàn)金2323取得借款所收到的現(xiàn)金2

14、424收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2525現(xiàn)金流入小計2626償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2727分配利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金2828支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2929現(xiàn)金流出小計3030c籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3131四、匯率變動對現(xiàn)金影響額3232五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額3333表 1515:年度預算資產(chǎn)負債表編制單位：2020XX年 1212 月 3131 日單位：元資產(chǎn)年初數(shù)預算年末數(shù)負債和股東權(quán)益年初數(shù)預算年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款應(yīng)付福利費預付帳款應(yīng)付股利存貨一年內(nèi)到期長期負債流動資產(chǎn)合計流動負債合計長期投資：長期負

15、債：長期股權(quán)投資長期借款長期債權(quán)投資應(yīng)付債券長期投資合計長期負債合計固定資產(chǎn)：負債合計固定資產(chǎn)原價股東權(quán)益：減：累計折舊股本固定資產(chǎn)凈值資本公積固定資產(chǎn)合計盈余公積無形資產(chǎn)：未分配利潤無形資產(chǎn)股東權(quán)益合計資產(chǎn)總額負債和股東權(quán)益總額c表 1616:年度預算資本結(jié)構(gòu)表資產(chǎn)、負債與所有者權(quán)益項目2020X1 1 年2020X2 2 年2020X3 3 年2020X4 4 年(預算)(1 1)資產(chǎn)項目貨幣資產(chǎn)結(jié)算資產(chǎn)盤存資產(chǎn)小計長期投資固定資產(chǎn)小計合計(2 2)負債與所有者權(quán)益項目短期借款結(jié)算性流動負債小計長期負債所有者權(quán)益小計合計100%100%. . 100%100%) ) 100%100%) ) 100%100%表 1717 :預算完成比例分析表編制單位：A A 公司2020XX年X月單位：元項目預算占收入 比例實際占收入 比例差異額( (預算- -實 際) ) 完成 比例營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費用管理費用c工資總額財務(wù)費用專項費用營業(yè)利潤力口：投資收益利潤總額表 1818 :現(xiàn)金流量差異分析表編制單位：A A 公司2020XX年X