TSA_地方代理財政業(yè)務系統(tǒng)_應用系統(tǒng)設計說明書_支付管理

1、 AFS_系統(tǒng)設計說明書-公共管理郵政儲蓄銀行代理地方財政國庫集中支付系統(tǒng)應用系統(tǒng)設計說明書(草稿)中國郵政儲蓄銀行代理財政業(yè)務項目組2012年1月31日AFS-DES-PUB 第189頁，共189頁文檔標識：AFS-DES-當前版本：0.1當前狀態(tài)：草稿發(fā)布日期：2010-09-21發(fā)布 ü修改歷史日期版本作者修改內容評審號變更控制號2010-09-211.0胡美鑫新建1 概述1.1 通訊報文協(xié)議約定前臺系統(tǒng)向中間業(yè)務后臺系統(tǒng)發(fā)起交易時，交易報文采用TUXEDO FML的格式，即所有的通訊報文都由一系列的FML域構成。中間業(yè)務系統(tǒng)后臺主機對于FML域的說明及使用規(guī)則如下：Ø

2、; 所有在報文中出現(xiàn)的FML域，都必須存在于后臺主機的報文域列表（數(shù)據(jù)字典）中cpa.fml。Ø FML數(shù)據(jù)域不存在進行對齊和補足長度的問題。Ø FML域名：指TUXEDO FML域的標識，全部以大寫形式表示。Ø 類型長度約定：為了查找方便，將所有數(shù)據(jù)域進行歸類表示，類別說明如下：Ø 數(shù)據(jù)域類型的表示方法說明：char:單字符。double: 雙浮點數(shù)，一般用來表示金額。long:長整數(shù)，多用于表示個數(shù)。 string: 字符串，string(30)表示30位長度。 carry:bity類型，主要是密碼密文，mac密文等1.2 公共報文頭1.2.1 請求

3、報文序號FML域名中文名稱含義1.S_LOCAL_DT交易方日期前端記錄的交易日期2.S_INST_ID機構代碼交易機構代碼，若為外系統(tǒng)，則為外系統(tǒng)的系統(tǒng)代碼3.S_SOLE_FRONT_SQ前端唯一流水號字符串類型4.S_CHNL_CD渠道代碼5.S_INST_TERM_ID終端編號網點和管理端發(fā)起時，外系統(tǒng)發(fā)起時，登記外系統(tǒng)代碼6.S_TRAN_CD交易碼7.S_TLR_ID操作員8.S_BOX_ID尾箱號9.S_CHECKER_ID復核員10.S_AUTH_SEQ_ID授權員11.S_AUTH_PWD_CD授權員密碼12.S_SERVER_ID服務器代碼目前管理終端服務器代碼作為密鑰的關

4、鍵字13.S_MAC請求MAC14.S_TX_CTRL_ATTR交易控制屬性主要用于增刪改查交易的功能定義備注Ø 管理終端發(fā)來的交易請求參與mac計算的FML域：6位交易碼8位交易日期9位機構代碼8位前端流水號（前面補0）2位渠道代碼1位交易控制標志7位操作員（域值之間使用一個空格，首尾不使用空格。字符串按實際長度，沒有則為空）Ø 網點發(fā)來的交易參與mac計算的FML域：6位交易碼7位柜員號9位機構6位流水號（前補0）1.2.2 響應報文序號FML域名中文名稱含義1.S_TRAN_DT本系統(tǒng)清算日期2.S_MIDD_TRAN_SQ中心流水號3.S_INST_ID機構代碼4.

5、S_FRONT_SQ前端流水號5.S_TRAN_CD交易碼6.S_RSP_CD響應碼7.S_RSP_DESC_TX響應說明8.S_SUCC_FG成功標志1-失敗、0-成功9.S_MAC響應MAC10.Ø 返回網點或管理終端的交易應答參與mac計算的FML域：S_TRAN_DT+S_MIDD_TRAN_SQ+S_RSP_CD1.3 常用FML使用FML域名中文描述使用說明S_MERCH_ID委托單位代碼S_OPE_CD業(yè)務代碼S_PRE_PAY_SQ商家流水號銷帳流水等S_MONTH_DT月份日期欠費月份，發(fā)票月份等TRANSYS_CODE外部系統(tǒng)代碼通過非網點渠道發(fā)起的交易時，將渠道

6、代碼填入此域；例如ATMP(自助設備)/POS(自助設備)/電話銀行/個人網銀/企業(yè)網銀S_ACC_CARD_ID卡折號繳費，預繳費，簽約等需要輸入賬號時，統(tǒng)一使用S_CARD_PWD_TX賬戶密碼輸入賬戶密碼時，使用此域S_PAYMENT_WAY_CD支付方式S_ACC_ID帳號用于儲蓄系統(tǒng)返回的附加帳號，例如，如果通過卡號查詢，則返回其帳號；如果通過帳號查詢，則返回卡號。S_CARD_PK_FG卡折標志S_PAYMENT_WAY_CD支付方式0-現(xiàn)金、1-折、2-卡、3-支票票據(jù)、4-公司賬號、5-信用卡賬號、6-押款（押金）S_CHK_PWD_FG驗密標志0-驗密； 1-不驗密；S_TR

7、AN_AT本金（實收金額）DoubleS_FEE手續(xù)費DoubleS_FEE_RT異地手續(xù)費收取比率。以%為單位S_OWE_FEE_AT欠費金額S_FEE_TOTAL_AT應繳金額S_CERT_ID發(fā)票類型S_CERT_START_ID發(fā)票起始號碼S_TRACK2_DATA_TX磁道2數(shù)據(jù)S_TRACK3_DATA_TX磁道3數(shù)據(jù)S_PRT_FG打印發(fā)票標志S_CERT_CD發(fā)票代碼S_CERT_START_ID發(fā)票起始號碼S_TRAN_QT打印數(shù)量/交易數(shù)量S_EXT_CPY_CLR_DT商家清算日期1.4 公用函數(shù)列表函數(shù)命名所屬目錄功能描述APSowePubProc（）$HOME/src

8、/BUSI/PAY/APS1. 調用APFchkMerchForOwe ()函數(shù)完成欠費查詢時的相關檢查。2. 特殊處理配置點；APSpayPubProc()$HOME/src/BUSI/PAY/APS1. 調用APFchkMerchForOwe ()函數(shù)完成欠費查詢時的相關檢查。2. 調用APFpayTranToolChk ()檢查繳費方式。3. 調用APFVchUSE（） 處理憑證信息。4. 調用APFpayRecJnl（）。進行交易流水的初始化處理。5. 調用特殊處理配置。APFchkMerchForOwe ()$HOME/src/BUSI/PAY/APF欠費查詢時，檢查tb_merch

9、_ope相關參數(shù)是否合法。APFchkMerchForPay ()$HOME/src/BUSI/PAY/APF繳費時，檢查tb_merch_ope相關參數(shù)是否合法。1.5 代碼字典(云宏斌、焦洪雷、劉國欣、孫宏濱)序號交易名稱交易代號E平臺P平臺1.額度手工下載760202是2.查詢未登記授權支付額度通知單760203是3.額度通知單查詢760204是4.額度通知單明細查詢760205是5.額度導入760206是6.額度到賬通知書查詢760207是7.額度到賬通知書打印760208是8.額度凍結760209是9.額度解凍760210是10.額度自動注銷76021111.額度注銷760212是1

10、2.額度結轉760213是13.額度結轉生效76021414.額度導入查詢760215是15.額度變動查詢760216是是16.剩余額度查詢760217是17.額度判定信息維護760218是18.授權支付憑證查詢下載760302是19.授權支付憑證查詢760303是20.授權支付憑證作廢760304是21.授權支付確認760305是22.人行支付行信息導入760306是23.人行支付行查詢760307是24.同城交換名冊導入760308是25.同城交換名冊查詢760309是26.授權支付信息修改查詢760310是27.授權支付信息修改760311是28.授權支付退款查詢760312是29.授權

11、支付退款760313是30.集中支付賬戶查詢760314是31.集中支付借記扣款760315是32.集中支付行內轉賬760316是33.集中支付貸記存款760317是34.集中支付貸記取消760318是35.集中支付大小額760319是36.授權支付業(yè)務明細查詢760320是是37.授權支付退款明細查詢760321是是38.直接支付憑證查詢760322是39.直接支付確認760323是40.直接支付退款查詢760324是41.直接支付退款760325是42.直接支付憑證作廢760326是43.入賬通知單查詢760327是44.入賬通知單打印760328是45.直接支付明細查詢760329是是4

12、6.財政發(fā)起的支付憑證提交76033047.財政發(fā)起的支付憑證審核76033148.財政發(fā)起的支付憑證撤銷76033249.網銀發(fā)起的支付憑證確認查詢76033350.網銀發(fā)起的支付憑證確認76033451.預算單位信息同步7603351.6 參考文檔資料名稱作者日期郵政金融代理財政業(yè)務系統(tǒng)技術方案中國郵政2011年12月郵政金融代理財政業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務需求中國郵政2011年12月郵政金融中間業(yè)務平臺技術方案中國郵政2010年5月外部接入系統(tǒng)與郵政金融計算機網絡系統(tǒng)（公司業(yè)務應用軟件）接口技術規(guī)范中國郵政2008年7月財政部與中央財政代理銀行國庫收付業(yè)務接口定義規(guī)范財政部國庫司2010年11月國庫

13、動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)代理銀行實時傳輸數(shù)據(jù)接口規(guī)范財政部國庫司2009年10月中央金庫與代理銀行聯(lián)網方案接口規(guī)范中國金融電子化公司2009年8月郵政綜合計算機網安全保密系統(tǒng)總體技術方案原國家郵政局信息安全等級保護管理辦法公通字2007 43號數(shù)據(jù)處理設備的安全規(guī)定GB4943-85郵政金融代理財政業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務需求分析說明書中國郵政郵政金融代理財政業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務總體設計中國郵政2 總體流程設計2.1 總體處理流程2.1.1 XXXX處理流程2.1.2 XXXX處理流程3 支付管理部分設計3.1 授權支付3.1.1 760302_授權支付憑證查詢下載3.1.1.1 功能描述后臺本交易主要用于查詢下載到代理財政

14、業(yè)務系統(tǒng)本地的支付指令。如在代理財政業(yè)務系統(tǒng)本地的支付指令當中查詢不到，則系統(tǒng)發(fā)起交易去財政端查詢并下載該支付指令。3.1.1.2 前后臺通訊報文后臺Ø 請求報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱前端對應域ID（P）前端對應域ID（E）是否必輸域類型說明S_OPE_CD業(yè)務代碼YS6S_MERCH_ID委托單位代碼YS12S_CERT_ID支付憑證編碼YS50Ø 響應報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱前端對應ID（P）前端對應域ID（E）是否必輸域類型說明S_RECV_DT下載日期YS8S_CERT_ID支付憑證編碼YS50S_AVAIL_CD電子支付指令標志YS10待處理1支付2退款3作廢8提交

15、9審核S_HOME_ZIP_ID基層單位編碼YS42S_DEP_CORP_NM基層單位名稱YS100S_ITEM_TYPE_CD科目編碼YS42S_PAY_ITEM項目編碼YS100S_HOLD_APP_ID指標編號YS50S_BRGON_ID指標文號YS200S_NEED_START_FG是否基建YS1S_YEAR_DT原年度YS4S_RB_AT金額YD12,23.1.1.3 接口通訊報文無3.1.1.4 P平臺_界面設計3.1.1.4.1 查詢主界面電子支付令查詢業(yè)務代碼：，M委托單位：，M3.1.1.4.2 查詢條件界面電子支付令查詢支付憑證編碼：，A50 3.1.1.4.3 查詢結果界

16、面下載日期 D8 支付憑證編碼 A10電子支付指令標志 N1 基層單位編碼 A42基層單位名稱 A100科目編碼 A42 項目編碼 A100指標編號 A10指標文號 A200 原年度 D4是否基建 N1 金額 N12.23.1.1.4.4 打印頁面無3.1.1.4.5 流程說明1. 輸入授權支付憑證查詢查詢條件，點擊前F4需要授權，調用后臺交易2. 接收后臺返回結果并顯示相應的查詢結果信息3.1.1.5 后臺_流程設計3.1.1.5.1 處理流程圖3.1.1.5.2 處理流程說明1. APSTsaQryDownProc()，授權支付憑證查詢公共預處理部分；檢查委托單位是否合法；預留配置點函數(shù)。

17、2. APSTsaVouQuery()，授權支付憑證本地處理部分；本地查詢下載的支付憑證信息；預留配置點函數(shù)。3. MerchAppInter()，發(fā)送委托方，到財政下載電子支付憑證,預留配置點函數(shù)。4. APSTsaPubRet()，額度管理返回前公共處理；預留配置點函數(shù)。3.1.1.5.3 APS流程配置編號APS名稱子APS/APF使用說明1.APSTsaQryDownProc()APSChkMerchOpe()商家代碼、業(yè)務代碼檢查APFIntSpecRun()配置點調用個性化函數(shù)2.APSTsaVouQuery()APFIntSpecRun()配置點調用個性化函數(shù)3.MerchApp

18、Inter ()APFIntSpecRun()財政系統(tǒng)接口，發(fā)送消息通知4.APSTsaPubRet()APFIntSpecRun()配置點調用個性化函數(shù)3.1.1.5.4 相關庫表集中支付信息表：tb_tsa_payment_voucher3.1.1.5.5 權限說明交易屬性：實時聯(lián)機交易渠道類型：網點終端交易授權：需要3.1.1.5.6 備注說明無3.1.2 760303_授權支付憑證查詢3.1.2.1 功能描述后臺本交易用于查詢授權支付憑證信息，支持本地查詢及到財政系統(tǒng)查詢。授權支付憑證查詢分別與授權支付作廢（退回）交易、授權支付確認交易聯(lián)動，本設計中的P平臺界面按照授權支付作廢（退回）

19、、授權支付確認2個不同的界面進行設計。3.1.2.2 前后臺通訊報文后臺Ø 請求報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱是否必輸域類型說明S_OPE_CD業(yè)務代碼YS6S_MERCH_ID委托單位代碼YS12S_CERT_ID支付憑證編碼YS50S_AMOUNT_AT金額YD12,2S_YEAR_DT年度S4YYYYØ 響應報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱是否必輸域類型說明S_BANK_ID代理銀行編碼S30S_HOME_ZIP_ID預算單位編碼S42S_IN_DEP_CORP_NM預算單位名稱S100S_CERT_ID支付憑證編號S50S_ITEM_TYPE_CD功能分類科目代碼S50S_ITE

20、M_NM功能分類科目名稱 S100S_PAY_ITEM預算項目編碼S100S_PAY_PRJ_NM預算項目名稱S100S_INFO_TYPE_KIND預算類型編碼S42S_PRDT_NM預算類型名稱S60S_ZIP_ID類編碼S42S_CLASS_NM類名稱S60S_COMMI_ZIP_ID款編碼S42S_NOTICE_NM款名稱S60S_PAYEE_INFO_ID項編碼S42S_INDUSTRY_NM項名稱S60S_TRAN_SORT_FG經濟分類編碼S42S_COMMI_INST_NM經濟分類名稱S60S_SPT_ITEM_CD目級科目S18S_AT_PURPOSE_CD用途S100S_H

21、OLD_APP_ID指標編號S50S_BRGON_ID指標文號S200S_WORK_ZIP_ID一級預算單位編碼S42S_OUT_DEP_CORP_NM一級預算單位名稱S60S_SUP_AREA_CD區(qū)域編碼S42S_DEMAND_FIX_TERM_ID單位國標碼S20S_RB_PRI_ACC_ID結算號S18S_SUMMARY摘要名稱S200S_PAY_SUMM_CD摘要編碼S42S_ALLOT_CD支付管理類型編碼S42S_DEBT_TYPE_CD支付管理類型名稱S60S_VARY_TYPE_CD支付類型S10直接支付1授權支付S_ACC_TYPE_CD資金性質編碼S50S_PARA_CD

22、資金性質名稱S50S_DERATE_WAY_CD支出類型S30S_ECHO_WAY_CD結算方式名稱S60S_REMIT_STAT_CD結算方式編碼S42S_YEAR_DT年度S4S_VCHR_DT憑證日期S8S_AMOUNT_AT金額D12.2S_ORG_ITEM_ID原憑證編號S50S_TRAN_STAT憑證狀態(tài)S10待處理1已支付2已退款3已作廢8提交9審核S_PAY_DT支付日期S8S_MONTH_DT計劃月份S2S_DEAL_STAT核心對賬狀態(tài) S3S_TUS_ID清算戶代碼S32S_OUS_ID清算戶名稱S60S_INSERT_TM支付時間S6S_RESUME_DT退款日期S8S

23、_TFS_DT退款時間S6S_HOLD_DT作廢日期S8S_TRAN_INST_TM作廢時間S6S_DIFF_CERT_TYPE_CD支付憑證種類 S10無紙質憑證1有紙質憑證S_BOOK_FG整理期標識 S10本年度 1上年度S_ORG_BATCH_ID清算批次S8S_MAN_MODIFY_STAT_CD清算狀態(tài)S10未清算S_ORGER_PSNL_NM付款人全稱S100S_RMT_ACC_ID付款人賬號S60TL_PAYEEBANKNO付款人開戶銀行S100S_RECV_PSNL_NM收款人全稱S100S_PEER_ACC_ID收款人賬號S60TL_PAYEEOPBKCODE收款人開戶行號

24、S100TL_PAYEENAME收款人開戶行名稱S100S_SUS_ID清算行號S30S_TDS_ID清算行名稱S100TL_MSGID支付憑證主鍵S60支出明細系統(tǒng)碼S_ATM_RTF_CD是否基建S1Y是N否S_DATA_ORG_CD指標來源S18S_ACC_CERT_TYPE_CD指標類型S18S_OPERATE_TYPE_CD授權支付類型S1S_ORG_SYS_ID原始編號S42S_PI_KIND_CD清算銀行類別S3S_COMM_BANK_ID備用金銀行名稱S100S_BANK_TYPE_CD備用金銀行類別S3S_ACCOUNT01備用金賬戶賬號S40S_IN_ACC_NM備用金賬戶

25、名稱S100S_QRY_CONT_CD業(yè)務處室名稱S100S_QRY_PROC_REQUIRE_CD業(yè)務處室編碼S30S_INST_NATURE_CD支出功能科目性質S3S_FUND_USE資金用途S500S_TRANSFER_TYPE操作類型S2S_ACC_ITEM_SCP_CD會計期間S2S_FCO_ID支出專項代碼S30S_SUP_ITEM_NM支出專項名稱S100S_STRING31預留字段1S128S_STRING32預留字段2S256S_STRING33預留字段3S5123.1.2.3 P平臺（授權支付憑證作廢（退回）_界面設計3.1.2.3.1 授權支付憑證作廢（退回）主界面授權

26、支付憑證作廢（退回） 業(yè)務代碼：，M 委托單位代碼：，M3.1.2.3.2 授權支付憑證查詢條件界面授權支付憑證作廢（退回）支付憑證編碼：，A50支付金額：，N12.2年 度：O，N43.1.2.3.3 授權支付憑證作廢（退回）界面憑證日期 D 支付憑證狀態(tài) A支付憑證編碼 A42預算單位名稱 A預算單位編碼 A 功能分類科目編碼 A項目編碼 A 指標編號 A指標文號 A 年度 D是否基建 A 金額 N作廢原因 ，A1203.1.2.3.4 流程說明1、 前端柜員進入授權支付憑證作廢（退回）主界面，選擇輸入業(yè)務代碼、委托單位代碼，進入授權支付憑證查詢條件界面；2、 前端柜員在查詢條件界面中輸入

27、查詢條件，確認調用后臺授權支付憑證查詢交易；3、 前端在授權支付憑證作廢（退回）界面回顯查詢結果，前端柜員確認憑證信息后輸入作廢原因，調用授權支付憑證作廢交易進行憑證作廢；3.1.2.4 P平臺（授權支付確認模式一、模式二）_界面設計3.1.2.4.1 授權支付確認主界面授權支付確認 業(yè)務代碼： ，M 委托單位代碼：，M3.1.2.4.2 授權支付憑證查詢條件界面授權支付確認支付憑證編碼：，A50支付金額：，N12.2年 度：O，N43.1.2.4.3 查詢結果界面（模式一、模式二）模式一：支付憑證編號A42 支付日期D8付款人全稱A100 收款人全稱A100付款人賬號A60 收款人賬號A60

28、付款人開戶銀行A100 收款人開戶銀行A100一級預算單位名稱A60 類名稱A60基層預算單位A60 款名稱A60預算項目名稱A100 項名稱A60結算方式A60 目名稱A60用途摘要A200 資金性質名稱A100支付金額N12.2模式二：支付憑證編號A42 支付日期D8付款人全稱A100 收款人全稱A100付款人賬號A60 收款人賬號A60付款人開戶銀行A100 收款人開戶銀行A100支付金額N12.2 結算方式 M1預算科目代碼 A42 預算科目名稱 A100預算項目代碼 A42 預算項目名稱 A100指標編號 A10 指標文號 A200用途摘要 A2003.1.2.4.4 流程說明1、

29、前端柜員進入授權支付確認主界面，選擇輸入業(yè)務代碼、委托單位代碼；2、 根據(jù)前臺配置，分別進入授權支付憑證查詢條件模式一或模式二界面（模式一、模式二的界面相同）；3、 在查詢條件界面中輸入查詢條件，調用后臺授權支付憑證查詢交易，分別進入模式一或模式二的查詢結果界面；4、 前端柜員確認憑證信息無誤后，進入到后繼的授權支付確認界面。3.1.2.5 后臺_流程設計3.1.2.5.1 處理流程圖3.1.2.5.2 處理流程說明1. APSTsaVouQryProc()，支付憑證查詢公共預處理部分；預留渠道配置點，校驗委托單位是否合法，預留配置點函數(shù)。提供全國公共配置點函數(shù)APSTsaOweAuthVou

30、Qry，查詢本地授權支付憑證信息,本地處理標志S_LOCAL_FG賦值為L。2. MerchAppInter()，委托方查詢接口；到財政系統(tǒng)查詢授權支付憑證信息。3. APSpayTranPack()，報文轉組函數(shù)；支付憑證查詢返回報文，按照不同的委托單位需要，支付憑證作廢時需要將查詢報文返回給委托單位，組織報文臨時存儲在后臺。4. APSTsaPubRet()，集中支付返回前公共處理；預留配置點函數(shù)。3.1.2.5.3 APS流程配置編號APS名稱子APS/APF使用說明5.APSTsaVouQryProc()APFChnlSpecRun()渠道配置點APSChkMerchOpe()商家代碼

31、、業(yè)務代碼檢查APFIntSpecRun()通過配置點調用函數(shù)進行個性化預處理6.MerchAppInter()APSintPayPreChk()通過配置點調用函數(shù)執(zhí)行查詢委托單位本地欠費數(shù)據(jù)。 APSintPaySendB()通過配置點調用函數(shù)進行個性化報文重組預處理APSCallRemoteHostTx()APSintPaySendA()通過配置點調用函數(shù)進行個性化報文接收后處理APSintPayRet()通過配置點調用函數(shù)進行個性化接口調用結束后處理7.APSpayTranPack()APSpayTranPack()聯(lián)動交易報文轉組打包8.APSTsaPubRet()APFIntSpec

32、Run()配置點調用個性化函數(shù)3.1.2.5.4 相關庫表集中支付信息表：tb_tsa_payment_voucher3.1.2.5.5 權限說明交易屬性：實時聯(lián)機交易渠道類型：網點終端交易授權：不需要3.1.2.5.6 備注說明無3.1.3 760304_授權支付憑證作廢（退回）3.1.3.1 功能描述后臺本交易用于對授權支付憑證的作廢（退回）。授權支付作廢（退回）與授權支付憑證查詢交易聯(lián)動，前臺在授權支付憑證查詢交易之后發(fā)起授權支付作廢（退回）交易。3.1.3.2 前后臺通訊報文后臺Ø 請求報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱是否必輸域類型說明S_OPE_CD業(yè)務代碼YS6S_MERCH_I

33、D委托單位代碼YS12S_CERT_ID支付憑證編號YS50S_BANK_ID代理銀行編碼S30S_HOME_ZIP_ID預算單位編碼S42S_IN_DEP_CORP_NM預算單位名稱S100S_ITEM_TYPE_CD功能分類科目代碼S50S_ITEM_NM功能分類科目名稱 S100S_PAY_ITEM預算項目編碼S100S_PAY_PRJ_NM預算項目名稱S100S_INFO_TYPE_KIND預算類型編碼S42S_PRDT_NM預算類型名稱S60S_ZIP_ID類編碼S42S_CLASS_NM類名稱S60S_COMMI_ZIP_ID款編碼S42S_NOTICE_NM款名稱S60S_PAY

34、EE_INFO_ID項編碼S42S_INDUSTRY_NM項名稱S60S_TRAN_SORT_FG經濟分類編碼S42S_COMMI_INST_NM經濟分類名稱S60S_SPT_ITEM_CD目級科目S18S_AT_PURPOSE_CD用途S100S_HOLD_APP_ID指標編號S50S_BRGON_ID指標文號S200S_WORK_ZIP_ID一級預算單位編碼S42S_OUT_DEP_CORP_NM一級預算單位名稱S60S_SUP_AREA_CD區(qū)域編碼S42S_DEMAND_FIX_TERM_ID單位國標碼S20S_RB_PRI_ACC_ID結算號S18S_SUMMARY摘要名稱S200S

35、_PAY_SUMM_CD摘要編碼S42S_ALLOT_CD支付管理類型編碼S42S_DEBT_TYPE_CD支付管理類型名稱S60S_VARY_TYPE_CD支付類型S1S_ACC_TYPE_CD資金性質編碼S50S_PARA_CD資金性質名稱S50S_DERATE_WAY_CD支出類型S30S_ECHO_WAY_CD結算方式名稱S60S_REMIT_STAT_CD結算方式編碼S42S_YEAR_DT年度S4S_VCHR_DT憑證日期S8S_AMOUNT_AT金額D12.2S_ORG_ITEM_ID原憑證編號S50S_TRAN_STAT憑證狀態(tài)S1S_PAY_DT支付日期S8S_MONTH_D

36、T計劃月份S2S_DEAL_STAT核心對賬狀態(tài) S3S_TUS_ID清算戶代碼S32S_OUS_ID清算戶名稱S60S_INSERT_TM支付時間S6S_RESUME_DT退款日期S8S_TFS_DT退款時間S6S_HOLD_DT作廢日期S8S_TRAN_INST_TM作廢時間S6S_DIFF_CERT_TYPE_CD支付憑證種類 S1S_BOOK_FG整理期標識 S1S_ORG_BATCH_ID清算批次S8S_MAN_MODIFY_STAT_CD清算狀態(tài)S1S_ORGER_PSNL_NM付款人全稱S100S_RMT_ACC_ID付款人賬號S60TL_PAYEEBANKNO付款人開戶銀行S1

37、00S_RECV_PSNL_NM收款人全稱S100S_PEER_ACC_ID收款人賬號S60TL_PAYEEOPBKCODE收款人開戶行號S100TL_PAYEENAME收款人開戶行名稱S100S_SUS_ID清算行號S30S_TDS_ID清算行名稱S100TL_MSGID支付憑證主鍵S60S_ATM_RTF_CD是否基建S1S_DATA_ORG_CD指標來源S18S_ACC_CERT_TYPE_CD指標類型S18S_OPERATE_TYPE_CD授權支付類型S1S_ORG_SYS_ID原始編號S42S_PI_KIND_CD清算銀行類別S3S_COMM_BANK_ID備用金銀行名稱S100S_

38、BANK_TYPE_CD備用金銀行類別S3S_ACCOUNT01備用金賬戶賬號S40S_IN_ACC_NM備用金賬戶名稱S100S_QRY_CONT_CD業(yè)務處室名稱S100S_QRY_PROC_REQUIRE_CD業(yè)務處室編碼S30S_INST_NATURE_CD支出功能科目性質S3S_FUND_USE資金用途S500S_TRANSFER_TYPE操作類型S2S_ACC_ITEM_SCP_CD會計期間S2S_FCO_ID支出專項代碼S30S_SUP_ITEM_NM支出專項名稱S100S_STRING31預留字段1S128S_STRING32預留字段2S256S_STRING33預留字段3S5

39、12S_PUB_DTL_RULE_CD作廢原因S200S_ORG_BUSIS_SQ憑證查詢流水號S8憑證查詢的流水號Ø 響應報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱是否必輸域類型說明3.1.3.3 P平臺_界面設計3.1.3.3.1 授權支付憑證作廢（退回）主界面授權支付憑證作廢（退回） 業(yè)務代碼： ，M 委托單位代碼：，M3.1.3.3.2 授權支付憑證查詢條件界面授權支付憑證作廢（退回）支付憑證編碼：，A50支付金額： ，N12.2年 度： O，N43.1.3.3.3 授權支付憑證作廢（退回）界面憑證日期 D 支付憑證狀態(tài) A支付憑證編碼 A42預算單位名稱 A預算單位編碼 A 功能分類科目編碼

40、 A項目編碼 A 指標編號 A指標文號 A 年度 D是否基建 A 金額 N作廢原因 ，A1203.1.3.3.4 流程說明1、 前端柜員進入授權支付憑證作廢（退回）主界面，選擇輸入業(yè)務代碼、委托單位代碼，進入授權支付憑證查詢條件界面；2、 前端柜員在查詢條件界面中輸入查詢條件，確認調用后臺授權支付憑證查詢交易；3、 前端在授權支付憑證作廢（退回）界面回顯查詢結果，前端柜員確認憑證信息后輸入作廢原因，調用授權支付憑證作廢交易進行憑證作廢；3.1.3.4 后臺_流程設計3.1.3.4.1 處理流程圖3.1.3.4.2 處理流程說明1. APSTsaVouCanProc()，支付憑證作廢公共預處理部

41、分；校驗委托單位是否合法；如果已存在憑證信息，校驗授權支付憑證；預留配置點函數(shù)。2. APSpayTranUnPack()，報文轉組解包函數(shù)；3. APSTsaVouCan()，授權支付憑證作廢處理部分；更新支付憑證狀態(tài)為已作廢；預留配置點函數(shù)。4. MerchAppInter()，委托方接口；發(fā)送憑證作廢信息到財政系統(tǒng)。5. APSTsaPubRet()，集中支付返回前公共處理；預留配置點函數(shù)。3.1.3.4.3 APS流程配置編號APS名稱子APS/APF使用說明1.APSTsaVouCanProc()APSChkMerchOpe()商家代碼、業(yè)務代碼檢查APFTsaChkAuthVou(

42、)授權支付憑證檢查APFIntSpecRun()通過配置點調用函數(shù)進行個性化預處理2.APSpayTranUnPack()APSpayTranUnPack()聯(lián)動交易報文轉組解包3.APSTsaVouCan()授權支付憑證4.MerchAppInter()APSintPayPreChk()通過配置點調用函數(shù)執(zhí)行查詢委托單位本地欠費數(shù)據(jù)。 APSintPaySendB()通過配置點調用函數(shù)進行個性化報文重組預處理APSCallRemoteHostTx()APSintPaySendA()通過配置點調用函數(shù)進行個性化報文接收后處理APSintPayRet()通過配置點調用函數(shù)進行個性化接口調用結束后處理5.APSTsaPubRet()APFIntSpecRun()配置點調用個性化函數(shù)3.