債務(wù)重組報告模板

1、債務(wù)重組報告模板 甲方：_A公司 住所地：_市_路_號 法定代表人：_，職務(wù)：_ 授權(quán)代表：_，職務(wù)：_ 乙方：_B公司 住所地：_市_路_號 法定代表人：_，職務(wù)：_ 授權(quán)代表：_，職務(wù)：_ 丙方：_R公司 住所地：_市_路_號 法定代表人：_，職務(wù)：_ 授權(quán)代表：_，職務(wù)：_ 鑒于：_ 1、甲方合法擁有本協(xié)議第一條所指的債權(quán)，債務(wù)人為乙方;乙方合法擁有位于_經(jīng)濟(jì)特區(qū)_路_號第三、七層的房產(chǎn)兩座(下稱“抵押房產(chǎn)”)，并且已經(jīng)抵押給本協(xié)議第一條所指債權(quán)的原債權(quán)人_銀行;丙方為中外合作企業(yè)S公司(以下簡稱“S公司”)合作方之一，丙方依據(jù)合作經(jīng)營S公司合同和相關(guān)法律文件，對合作企業(yè)的開發(fā)項目_大廈

2、享有30%的投資權(quán)益(下稱“投資權(quán)益”)。 2、乙方和丙方愿意聯(lián)合向甲方提供本協(xié)議所稱之抵押房產(chǎn)拍賣款以及本協(xié)議所稱之投資權(quán)益，作為申請甲方豁免本協(xié)議所稱乙方債務(wù)的對價。甲方在本協(xié)議規(guī)定得到全面履行的前提下接受上述對價。 3、乙方保證其已完成改制并已辦理工商變更登記，改制程序合法、有效，并承諾依法承受改制前的_集團(tuán)公司的所有債權(quán)債務(wù)。 協(xié)議三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下： 第一條甲方債權(quán)和乙方債務(wù) 協(xié)議三方一致確認(rèn)，按2007年月日中國外匯交易中心授權(quán)公布人民幣匯率中間價美元兌人民幣的匯率計算，截至2007年月日，甲方對乙方擁有債權(quán)和乙方對甲方負(fù)有債務(wù)(下稱“甲方債權(quán)”或“乙方債務(wù)”)總額折合人

3、民幣_元，其中本金人民幣_元，利息_元。上述甲方債權(quán)和乙方債務(wù)的合同和相關(guān)文件(下稱“原有協(xié)議”)如下：_ 1、_銀行_市分行與乙方簽訂的借款合同(編號：_95307)六份(編號：_95306-95312)、房地產(chǎn)他項權(quán)證兩份(編號：_809和891號); 2、_資產(chǎn)管理公司與_銀行_市分行簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(編號：_號)。 第二條債務(wù)重組方案 協(xié)議三方一致同意，乙方和丙方聯(lián)合將其所擁有的下述第(1)項的抵押房產(chǎn)拍賣款和第(2)項投資權(quán)益整體轉(zhuǎn)移給甲方或甲方指定的第三人，抵償本協(xié)議所稱乙方債務(wù)： 1、抵押房產(chǎn)拍賣款 乙方同意在本協(xié)議簽訂之日起三十日內(nèi)，委托拍賣行完成對題述抵押房產(chǎn)的拍賣工作，將

4、拍賣所得款項(下稱“抵押房產(chǎn)拍賣款”)優(yōu)先用于抵償甲方債務(wù)。拍賣成交價格必須事先征得甲方同意。如抵押房產(chǎn)在上述期限內(nèi)未能成功拍賣或拍賣成交價格未獲得甲方同意的，甲方有權(quán)決定是否接受乙方將抵押房產(chǎn)過戶到甲方或甲方指定第三人名下。 2、投資權(quán)益 丙方同意在本協(xié)議簽訂之日起三十日內(nèi)，將題述投資權(quán)益當(dāng)中的六分之一以不作價的方式轉(zhuǎn)移給甲方或甲方指定的第三人。 第三條甲方豁免乙方債務(wù) 甲方同意僅在下列所有條件已經(jīng)全部達(dá)到和持續(xù)有效的前提下，對第一條所述的乙方債務(wù)宣布予以豁免并出具債務(wù)清結(jié)證明： 1、甲方已經(jīng)完全收齊抵押房產(chǎn)拍賣款; 2、投資權(quán)益已經(jīng)辦妥登記手續(xù)至甲方名下或甲方已經(jīng)將其再次轉(zhuǎn)讓給第三人并受托

5、款項; 3、確保本協(xié)議合法和有效執(zhí)行的各項證明文件和批準(zhǔn)文件已經(jīng)合法簽署并經(jīng)政府審批部門批準(zhǔn)和完成登記手續(xù); 4、乙方和丙方已經(jīng)按時、全面并持續(xù)有效地履行或?qū)崿F(xiàn)本協(xié)議各項規(guī)定以及聲明和保證。 第四條各方工作 1、甲方向乙方和丙方提供相關(guān)證明和批準(zhǔn)文件，協(xié)助乙方和丙方完成債務(wù)重組的各項工作。 2、乙方負(fù)責(zé)在本協(xié)議規(guī)定期限內(nèi)完成抵押房產(chǎn)拍賣工作，包括但不限于與甲方商定抵押房產(chǎn)拍賣價格、完成抵押房產(chǎn)拍賣工作、將最終成交價格送甲方確認(rèn)、辦妥抵押房產(chǎn)的過戶工作并通知拍賣行將抵押房產(chǎn)拍賣款直接劃到甲方指定的賬號。在甲方通知乙方將房產(chǎn)過戶到甲方或甲方指定第三人名下時，應(yīng)當(dāng)及時配合做好相關(guān)的抵押房產(chǎn)過戶工作。

6、 3、乙方和丙方共同負(fù)責(zé)在本協(xié)議規(guī)定期限內(nèi)辦妥S公司董事會、股東會、相關(guān)方和政府部門批準(zhǔn)本債務(wù)重組協(xié)議和審批程序，確保甲方按時、完全和無條件地獲得投資權(quán)益。 第五條本次債務(wù)重組費用和稅費 除中國法律明文規(guī)定外，本次債務(wù)重組支付的所有費用，包括但不限于支付給政府部門的各種稅收和費用以及支付給中介機構(gòu)的費用，均由乙方和丙方自行承擔(dān)。如需共同支付的，乙方和丙方自行商定各自的承擔(dān)比例，與甲方無關(guān)。 第六條聲明與保證 1、協(xié)議三方簽署本協(xié)議及其簽字代表已經(jīng)獲得各自的公司充分授權(quán)和具有相應(yīng)和適當(dāng)?shù)穆男心芰Α?2、協(xié)議三方簽署本協(xié)議是自愿的，是自身真實意思表示，是建立在充分知曉和理解本協(xié)議的基礎(chǔ)之上的。 3

7、、乙方保證完全擁有題述抵押房產(chǎn)，除_銀行_市分行設(shè)定的抵押權(quán)外，抵押房產(chǎn)沒有設(shè)定任何第三方主張或有權(quán)利限制。乙方以題述抵押房產(chǎn)抵償乙方債務(wù)并不違反任何法律法規(guī)和章程性文件規(guī)定。 4、丙方保證完全擁有題述投資權(quán)益，并無設(shè)置質(zhì)權(quán)或者其他第三人權(quán)利限制。丙方以題述投資權(quán)益抵償乙方債務(wù)并不違反任何法律法規(guī)和章程性文件規(guī)定。 5、在協(xié)議履行期內(nèi)，乙方和/或丙方同意按甲方的要求隨時提供包括但不限于乙方經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況的報告、報表、本協(xié)議履行情況等文件和資料，并對其真實性、準(zhǔn)確性和有效性負(fù)責(zé)。 6、在協(xié)議履行期內(nèi)，乙方和/或丙方向第三人提供保證或以自身財產(chǎn)設(shè)置抵押、質(zhì)押擔(dān)保須經(jīng)甲方書面同意，并保證不以其他

8、可能危及到其自身償債能力的方式處置其自有資產(chǎn)。 7、乙方和/或丙方保證，因本次債務(wù)重組所引起的乙方和丙方之間或與第三人的一切債權(quán)債務(wù)關(guān)系均由乙方和丙方另行商定和負(fù)責(zé)解決，與甲方無關(guān)。 8、在協(xié)議履行期內(nèi)，乙方和/或丙方在本協(xié)議簽訂時應(yīng)向甲方披露如下事件，并保證在本協(xié)議履行過程中發(fā)生下列事件時將及時以書面形式通知甲方： (1)乙方發(fā)生隸屬關(guān)系的變更、高級管理人員的變動、公司章程的修改以及內(nèi)部組織機構(gòu)的調(diào)整; (2)乙方發(fā)生重大債權(quán)債務(wù)糾紛引起訴訟、仲裁等事件; (3)其他可能影響乙方履行本協(xié)議義務(wù)的重大事項。 第七條協(xié)議的變更、解除和終止 1、協(xié)議執(zhí)行過程中任何一方需要變更本協(xié)議的，除本協(xié)議另有

9、規(guī)定外，均應(yīng)征得協(xié)議其他各方的一致同意。 2、如抵押房產(chǎn)在本協(xié)議規(guī)定期限內(nèi)未能成功拍賣或拍賣成交價格未獲得甲方同意的而抵押房產(chǎn)又未能過戶到甲方或甲方指定第三人名下的，甲方有權(quán)宣布解除本協(xié)議，乙方仍然按照原有協(xié)議向甲方承擔(dān)相應(yīng)債務(wù)。 3、如投資權(quán)益未能按照本協(xié)議規(guī)定期限或其他原因成功過戶到甲方名下或甲方指定第三人的，則甲方有權(quán)宣布解除本協(xié)議并同時決定是否選擇接受抵押房產(chǎn)拍賣款。如果甲方?jīng)Q定不接受的，則乙方仍然按照原有協(xié)議向甲方承擔(dān)相應(yīng)債務(wù);如果甲方?jīng)Q定接受抵押房產(chǎn)拍賣款的，該等款項視同乙方償還原有協(xié)議項下相應(yīng)金額的債務(wù)。原有協(xié)議項下剩余部分金額的債務(wù)，仍由乙方繼續(xù)承擔(dān)。 4、當(dāng)出現(xiàn)下列一種或數(shù)種

10、情形時，甲方有權(quán)宣布解除本協(xié)議，乙方仍然按照原有協(xié)議向甲方承擔(dān)相應(yīng)債務(wù)： (1)有證據(jù)表明或可合理預(yù)見到抵押房產(chǎn)拍賣款或投資權(quán)益不能按照本協(xié)議規(guī)定轉(zhuǎn)給甲方或甲方指定第三人或甲方無法實現(xiàn)投資權(quán)益的; (2)甲方不同意抵押房產(chǎn)成交價格又不接受抵押房產(chǎn)直接抵債的; (3)乙方或丙方未能完全履行本協(xié)議規(guī)定聲明、保證和其他義務(wù)的; (4)無論何種原因，本協(xié)議的抵押房產(chǎn)未能拍賣成功或成交價格未征得甲方同意，或者抵押房產(chǎn)或投資權(quán)益未能過戶到甲方或甲方指定第三人名下的。 第八條違約責(zé)任 1、無論何等原因，乙方未將抵押房產(chǎn)成交價格送交甲方確認(rèn)和同意的、未按本協(xié)議約定支付抵押房產(chǎn)拍賣款、未辦妥抵押房產(chǎn)拍賣和產(chǎn)權(quán)過

11、戶登記手續(xù)的或違反本協(xié)議規(guī)定的任何聲明、保證和承諾的，視為乙方違約。 2、無論何等原因，丙方未按本協(xié)議規(guī)定及時將投資權(quán)益轉(zhuǎn)給甲方或甲方指定第三人的或違反本協(xié)議規(guī)定的任何聲明、保證和承諾的，視為丙方違約。 3、就上述乙方或丙方的違約行為，甲方有權(quán)分別或同時采取下列措施： (1)要求違約方從違約之日起，每日付給甲方相當(dāng)于本協(xié)議第一條所述乙方拖欠債務(wù)本金萬分之三的違約金; (2)宣布解除本協(xié)議和撤銷相關(guān)文件，要求違約方賠償甲方因此受到的一切經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于甲方因此所支出的評估和律師等中介費用。 第九條合同效力 1、本合同各個條款之間的效力獨立，不受其他條款是否無效的影響。 2、雙方發(fā)生爭議或訴訟期間，除有爭議條款外，其他條款繼續(xù)有效，乙方不得以解決爭議為由拒絕執(zhí)行本協(xié)議中沒有爭議的其他條款。 第十條爭議的解決 本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。在協(xié)議履行期間，凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)