資金主管崗位說明書

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-621編號(hào)：_資金主管崗位說明書審核：_時(shí)間：_單位：_資金主管崗位說明書用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。資金主管崗位說明書職位名稱 資金主管 職位代碼 所屬部門 財(cái)務(wù)部職 系 職等職級(jí) 直屬上級(jí) 財(cái)務(wù)經(jīng)理薪金標(biāo)準(zhǔn) 填寫日期 核 準(zhǔn) 人職位概要:編制公司的資金預(yù)算、籌集、流動(dòng)計(jì)劃，檢閱核實(shí)資金使用情況，向管理層提供信息。工作內(nèi)容:%編

2、制公司年度資金預(yù)算及控制公司年度資金預(yù)算的執(zhí)行;%編制資金籌集計(jì)劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況;%編制公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況;%研究與實(shí)施公司融資工作;%分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報(bào)告;%分析資金項(xiàng)目的投入情況。任職資格:教育背景:會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:受過管理學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。經(jīng) 驗(yàn):3年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有資金管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。技能技巧:熟悉公司財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理，具備時(shí)間管理技能;了解行業(yè)、企業(yè)的運(yùn)作、財(cái)務(wù)系統(tǒng);具有一定的資本運(yùn)營能力;流利的中英文表達(dá)能力;熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

3、態(tài) 度:為人正直、責(zé)任感強(qiáng)、工作自主，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;思路清晰、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，具備團(tuán)隊(duì)合作精神。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危 險(xiǎn) 性:基本無危險(xiǎn),無職業(yè)病危險(xiǎn)。直接下屬 間接下屬晉升方向 輪轉(zhuǎn)崗位篇2：會(huì)計(jì)主管崗位說明書會(huì)計(jì)主管崗位說明書職位名稱 會(huì)計(jì)主管 職位代碼 所屬部門 財(cái)務(wù)部職 系 職等職級(jí) 直屬上級(jí) 財(cái)務(wù)經(jīng)理薪金標(biāo)準(zhǔn) 填寫日期 核 準(zhǔn) 人職位概要:分析、研究會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)告，向管理層提供財(cái)務(wù)信息。工作內(nèi)容:*協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)制定業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計(jì)劃;*核簽、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;*登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;*定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，

4、查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;*設(shè)計(jì)、修訂會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)表單，分析財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表;*具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出，管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;*完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。任職資格:教育背景:會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:受過管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。經(jīng) 驗(yàn):3年以上企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有豐富財(cái)務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn)，有中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱。技能技巧:精通國家財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù);熟悉國家會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉

5、銀行業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;良好的口頭及書面表達(dá)能力;熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;熟練的英文讀寫能力。態(tài) 度:敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危 險(xiǎn) 性:基本無危險(xiǎn),無職業(yè)病危險(xiǎn)。直接下屬 間接下屬晉升方向 輪轉(zhuǎn)崗位篇3：應(yīng)收賬款主管崗位說明書應(yīng)收賬款主管崗位說明書職位名稱 應(yīng)收賬款主管 職位代碼 所屬部門 財(cái)務(wù)部職 系 職等職級(jí) 直屬上級(jí) 財(cái)務(wù)經(jīng)理薪金標(biāo)準(zhǔn) 填寫日期 核 準(zhǔn) 人職位概要:管理公司應(yīng)收賬款，向相關(guān)部門提供應(yīng)收賬款信息。工作內(nèi)容:*監(jiān)控指定賬戶的應(yīng)收賬款子系統(tǒng);*分析并調(diào)整應(yīng)收賬戶交易和數(shù)據(jù);*

6、審核應(yīng)收賬目清單，調(diào)整應(yīng)收賬目差異;*每月給銷售經(jīng)理提供詳細(xì)賬目清單;*通過賬目分析對超期應(yīng)收款提出具體處理建議與應(yīng)收賬目;*依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)的規(guī)定記錄會(huì)計(jì)系統(tǒng)中與應(yīng)收賬目有關(guān)的財(cái)務(wù)活動(dòng);*協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對應(yīng)收賬目的審核，應(yīng)答其質(zhì)疑，并向其提供有關(guān)信息;*準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬目報(bào)表;*向?qū)徲?jì)人員提供資料支持。任職資格:教育背景:財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:受過管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。經(jīng) 驗(yàn):3年以上財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有中級(jí)會(huì)計(jì)師以上的職稱。技能技巧:熟悉公司財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理，具備時(shí)間管理技能;了解行業(yè)、企業(yè)的運(yùn)作、財(cái)務(wù)系統(tǒng);熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;良好的口頭及書面表達(dá)能力。態(tài) 度:責(zé)任感強(qiáng)、積極主動(dòng)、有效率;具有較強(qiáng)的分析、人際交往