產(chǎn)成品管理制度doc7().

1、產(chǎn)成品管理制度 總 則第一條目的為使本公司成品的入庫、發(fā)貨、運(yùn)輸、盤點(diǎn)等事務(wù)流程有所遵循，特制定本制度。第二條范圍有關(guān)成品管理作業(yè)包括收發(fā)貨作業(yè)及庫存管理等事務(wù)，依本制度的規(guī)定辦理。第三條庫位規(guī)劃與配置（一） 物管處應(yīng)依成品入出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。（二） 庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：1. 配合倉庫內(nèi)設(shè)備（ 例如叉車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等） 及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。2. 依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。3. 收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。 收貨管理第四條成品入庫方式（一） 入庫

2、部門開立“產(chǎn)成品入庫單”，連同入庫品送至物管處經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位。（二） 入庫部門按物管處核對簽認(rèn)后入庫單送會(huì)計(jì)部門。第五條收貨注意事項(xiàng)物管處應(yīng)就入庫內(nèi)容與成品入庫單的內(nèi)容確實(shí)核對，如發(fā)現(xiàn)入庫品名、規(guī)格、產(chǎn)品數(shù)量、包裝等不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知入庫部門更正。 發(fā)貨管理第六條發(fā)貨注意事項(xiàng)（ 一 ） 物管處接到“銷售通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)在審查無誤基礎(chǔ)上予以發(fā)貨，依產(chǎn)品規(guī)格及通知單編號(hào)順序列檔。（ 二 ） 未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理入庫手續(xù)。第七條 發(fā)貨單據(jù)的管理公司所有銷售業(yè)務(wù)一律由銷售部門開具產(chǎn)品銷售通知單，作為銷售部門通知公司其它部門處理銷售業(yè)務(wù)的憑

3、據(jù)。本通知單一式六聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)（ 黑色 ） ，作開票部門統(tǒng)計(jì)備查用；第二聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)（ 綠色 ） ，作財(cái)務(wù)記帳用；第三聯(lián)為倉庫聯(lián)（ 紅色 ） ， 作倉庫據(jù)以發(fā)貨的憑證；第四聯(lián)為運(yùn)輸聯(lián)（ 藍(lán)色 ） ， 作為運(yùn)輸部門據(jù)以發(fā)貨的憑據(jù)；第五聯(lián)為客戶聯(lián)（ 黃色 ） ， 經(jīng)客戶簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)處開具發(fā)票； 第六聯(lián)為出門證聯(lián)（ 紫色 ） ， 作為保衛(wèi)處各門崗審查放行或火車發(fā)運(yùn)離開公司的憑據(jù)。銷售部門編制產(chǎn)品銷售通知單時(shí)，必須詳細(xì)注明銷售方式、客戶全稱、具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員的姓名；申請數(shù)量按客戶訂貨數(shù)量填寫，單價(jià)按現(xiàn)行銷售價(jià)格填寫；實(shí)際發(fā)貨數(shù)量由倉庫保管員在發(fā)貨時(shí)經(jīng)計(jì)量后填寫；銷售價(jià)格不低于規(guī)定價(jià)格時(shí)，現(xiàn)款銷售

4、業(yè)務(wù)的，由銷售處長簽字審批，賒銷的，按規(guī)定的賒銷審批權(quán)限審批。第八條 部門分工1. 銷售部門負(fù)責(zé)根據(jù)銷售合同或客戶訂單編制產(chǎn)品銷售通知單，通知各部門按此要求處理銷售業(yè)務(wù)。2. 運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)對客戶要求送貨的或需要火車運(yùn)輸?shù)匿N售業(yè)務(wù)，根據(jù)銷售部門的產(chǎn)品銷售通知單要求，備車或通過鐵路運(yùn)輸方式將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn)，并收回客戶確認(rèn)聯(lián)。3. 倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品銷售通知單發(fā)貨。4. 計(jì)量部門負(fù)責(zé)倉庫發(fā)貨時(shí)，計(jì)量出庫貨物的實(shí)際數(shù)量，并出具計(jì)量證明。5. 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核確認(rèn)銷售通知單，蓋章、開票、收取貨款。6. 保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)務(wù)已蓋章的產(chǎn)品通知單出門聯(lián)審查貨物放行。第九條 發(fā)貨具體業(yè)務(wù)流程1.

5、現(xiàn)銷客戶自提所謂現(xiàn)銷是指一筆款一批貨，客戶所交貨款與所提貨物的銷售價(jià)格相符；客戶自提是指由客戶自行交款，自行提貨，自備車輛運(yùn)貨的銷售方式。具體流程如下（詳見銷售流程圖1現(xiàn)銷客戶自提）：第一步 開單 首先由銷售部門根據(jù)客戶訂貨情況填制一式六聯(lián)產(chǎn)品銷售通知單，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后將通知單第-聯(lián)交客戶到倉庫提貨。第二步 發(fā)貨 客戶持通知單到倉庫提貨，將第 - 聯(lián)交倉庫保管員審核。倉庫保管員收到客戶交來的通知單后，應(yīng)嚴(yán)格審核是否經(jīng)過恰當(dāng)?shù)氖跈?quán)批準(zhǔn)，經(jīng)審核無誤后，在通知單上簽字方可組織裝車發(fā)貨。并根據(jù)計(jì)量單在產(chǎn)品銷售通知單上填寫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，將第聯(lián)留下作為倉庫記帳的依據(jù)。第三步 計(jì)量。 計(jì)量部門在倉庫發(fā)貨時(shí)經(jīng)

6、倉庫申請對裝車的貨物進(jìn)行計(jì)量，同時(shí)將計(jì)量證明交倉庫作為倉庫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量的證明。第四步 交款結(jié)算客戶提貨后持產(chǎn)品銷售通知單第聯(lián)及計(jì)量證明到會(huì)計(jì)處交款。會(huì)計(jì)處收款員憑客戶所持銷售通知單所列實(shí)際發(fā)貨數(shù)量及單價(jià)進(jìn)行結(jié)算收款，并開具收款收據(jù)。第五步 開票蓋章開票員收到客戶交來的通知單后，要求客戶出示已交款收據(jù)，同時(shí)審查銷售數(shù)量與計(jì)量單是否一致，銷售價(jià)格與公司批準(zhǔn)的價(jià)格是否相符，經(jīng)審核無誤后可給客戶開具發(fā)票，并在第聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后連同發(fā)票交客戶。第六步 審查出門保衛(wèi)處各門崗憑財(cái)務(wù)蓋章的出門聯(lián)（ 第聯(lián)） ，檢查出門貨物與出門聯(lián)所列物品是否相符，并確認(rèn)無誤后予以放行；若有疑問應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)處聯(lián)系。2. 賒銷

7、客戶自提所謂賒銷是指經(jīng)批準(zhǔn)客戶未交款或客戶所交貨款小于所提貨物銷售價(jià)格的銷售業(yè)務(wù)；客戶自提是指經(jīng)批準(zhǔn)賒銷的客戶，自行提貨，自備車輛運(yùn)輸?shù)匿N售方式。具體流程如下（ 詳見銷售流程圖2賒銷客戶自提 ）：第一步 開單 首先由銷售部門根據(jù)客戶訂貨情況填制一式六聯(lián)產(chǎn)品銷售通知單，按賒銷權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)簽字后將通知單第 -聯(lián)交客戶到倉庫提貨。 第二步 發(fā)貨 客戶持通知單到倉庫提貨，將第-聯(lián)交倉庫保管員審核。倉庫保管員收到客戶交來的通知單后，應(yīng)嚴(yán)格審核是否經(jīng)過恰當(dāng)?shù)氖跈?quán)批準(zhǔn)，經(jīng)審核無誤后，在通知單上簽字方可組織裝車發(fā)貨。并根據(jù)計(jì)量單在產(chǎn)品銷售通知單上填寫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，將第聯(lián)留下作為倉庫記帳的依據(jù)。第三步 計(jì)量 計(jì)量

8、部門在倉庫發(fā)貨時(shí)經(jīng)倉庫申請對裝車的貨物進(jìn)行計(jì)量，同時(shí)將計(jì)量證明交倉庫作為倉庫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量的證明。第四步 開票蓋章 客戶提貨后將第聯(lián)交回銷售部門，需要開具發(fā)票的， 由銷售部門按公司銷售開票程序辦理?？蛻舫值诼?lián)交開票員，開票員 在第聯(lián)蓋章后交客戶；暫時(shí)不要發(fā)票的，可由客戶直接持通知單第 聯(lián)交財(cái)務(wù)處開票員，開票員審核無誤后在第聯(lián)上蓋章交客戶。開票員收到 客戶交來的通知單后應(yīng)審查銷售數(shù)量與計(jì)量單是否一致，銷售價(jià)格與公司批準(zhǔn)的價(jià)格是否相符。經(jīng)審核無誤后方可開票蓋章。第五步 審查出門保衛(wèi)處各門崗憑財(cái)務(wù)蓋章的出門聯(lián)（ 第聯(lián) ） ，檢查出門貨物與出門聯(lián)所列物品是否相符，并確認(rèn)無誤后予以放行；若有疑問應(yīng)及時(shí)與財(cái)

9、務(wù)處聯(lián)系。3. 現(xiàn)銷公司送貨所謂現(xiàn)銷是指一筆款一批貨，客戶所交貨款與所提貨物的銷售價(jià)格相符；公司送貨是指由客戶交納貨款后，公司備車提貨發(fā)運(yùn)至指定地點(diǎn)，客戶收貨驗(yàn)收確認(rèn)的銷售方式。具體流程如下（ 詳見銷售流程圖3現(xiàn)銷公司送貨） ：第一步 開單 首先由銷售部門根據(jù)客戶訂貨情況填制一式六聯(lián)產(chǎn)品銷售通知單，按規(guī)定簽字批準(zhǔn)后將通知單第-聯(lián)交運(yùn)輸部門到倉庫提貨。第二步 發(fā)貨 運(yùn)輸部門持通知單到倉庫提貨，將第聯(lián)交倉庫保管員審核。倉庫保管員收到運(yùn)輸部門交來的通知單后，應(yīng)嚴(yán)格審核是否經(jīng)過恰當(dāng)?shù)氖跈?quán)批準(zhǔn)，經(jīng)審核無誤后，在通知單上簽字方可組織裝車發(fā)貨，并根據(jù)計(jì)量單在通知單上填列實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，交通知單第聯(lián)留下作為倉庫

10、記帳的依據(jù)。第四步計(jì)量計(jì)量部門在倉庫發(fā)貨時(shí)經(jīng)倉庫申請對裝車的貨物進(jìn)行計(jì)量，同時(shí)將計(jì)量證明交倉庫作為倉庫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量的證明。第五步交款結(jié)算運(yùn)輸部門提貨后由客戶持產(chǎn)品銷售通知單第聯(lián)到會(huì)計(jì)處交款。會(huì)計(jì)處收款員按銷售通知單實(shí)際發(fā)貨數(shù)量及單價(jià)進(jìn)行結(jié)算收款，并出具收款收據(jù)。第六步 開票蓋章 運(yùn)輸部門將第聯(lián)交財(cái)務(wù)處開票員審核蓋章。開票員收到運(yùn)輸部門交來的通知單后應(yīng)審查銷售數(shù)量與計(jì)量單是否相符，銷售價(jià)格與公司批準(zhǔn)的價(jià)格是否相符，貨款是否已交清，經(jīng)審核無誤后可在第聯(lián)上 加蓋發(fā)票專用章交運(yùn)輸部門帶貨出門。需要發(fā)票的，由運(yùn)輸部門將第聯(lián)及 計(jì)量證明轉(zhuǎn)銷售部門按開票程序辦理。第七步 審查出門保衛(wèi)處各門崗憑財(cái)務(wù)蓋章的出門

11、聯(lián)（ 第聯(lián)） ，檢查出門貨物與出門聯(lián)所列是否相符，并確認(rèn)無誤后予以放行；若有疑問應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)處聯(lián)系。4. 賒銷公司送貨所謂賒銷是指經(jīng)批準(zhǔn)客戶未交款或客戶所交貨款小于所提貨物銷售價(jià)格的銷售業(yè)務(wù)；公司送貨是指經(jīng)批準(zhǔn)賒銷的業(yè)務(wù)，由公司備車提貨、 將貨物發(fā)運(yùn)至指定地點(diǎn)、由客戶收貨驗(yàn)收確認(rèn)的銷售方式。（ 詳見銷售流程圖4賒銷公司送貨） ：第一步 開單 首先由銷售部門根據(jù)客戶訂貨情況填制一式六聯(lián)產(chǎn)品銷售通知單，按賒銷權(quán)限批準(zhǔn)后將通知單第-聯(lián)交運(yùn)輸部門到倉庫提貨。第二步 發(fā)貨 運(yùn)輸部門持通知單到倉庫提貨，將第聯(lián)交倉庫保管員審核。倉庫保管員收到運(yùn)輸部門轉(zhuǎn)來的通知單后，應(yīng)嚴(yán)格審核是否經(jīng)過恰當(dāng)?shù)氖跈?quán)批準(zhǔn)，經(jīng)審核無

12、誤后，在通知單上簽字后方可組織裝車發(fā)貨，并根據(jù)計(jì)量單在通知單上填列實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，將通知單第聯(lián)留下作為倉庫記帳的依據(jù)。第三步 計(jì)量計(jì)量部門在倉庫發(fā)貨時(shí)經(jīng)倉庫申請對裝車的貨物進(jìn)行計(jì)量，同時(shí)將計(jì)量證明交倉庫作為倉庫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量的證明。第四步 審核蓋章運(yùn)輸部門提貨后將第聯(lián)交財(cái)務(wù)處開票員審核蓋章。開票員收到運(yùn)輸部門交來的通知單后應(yīng)審核銷售數(shù)量與計(jì)量單是否相符，銷售價(jià)格與公司批準(zhǔn)的價(jià)格是否相符，經(jīng)審核無誤后方可在第聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章交運(yùn)輸部門帶貨出門。第五步 審查出門保衛(wèi)處各門崗憑財(cái)務(wù)蓋章的出門聯(lián)（ 第聯(lián)） ，檢查出門貨物與出門聯(lián)所列是否相符，并確認(rèn)無誤后予以放行；若有疑問應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)處聯(lián)系。第六步 驗(yàn)貨

13、確認(rèn) 運(yùn)輸部門送貨至客戶處，經(jīng)客戶驗(yàn)收后在第聯(lián)上簽字 確認(rèn)后帶回轉(zhuǎn)銷售部門作為銷售部門為客戶開具發(fā)票的憑據(jù)。第七步 開票 銷售部門根據(jù)客戶要求持第聯(lián)及計(jì)量證明按開票程序到財(cái)務(wù)處開具銷貨發(fā)票。5. 鐵路運(yùn)輸?shù)奶乩? 對于需要通過鐵路運(yùn)輸發(fā)貨的，如發(fā)貨時(shí)間比較緊張，可由運(yùn)輸部門在接到銷售部門通知后，先通知倉庫提前組織裝貨，然后由銷售部門在火車發(fā)車前開具產(chǎn)品銷售通知單轉(zhuǎn)運(yùn)輸部門，運(yùn)輸部門將通知單第聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫審核蓋章、并根據(jù)計(jì)量結(jié)果填列實(shí)際發(fā)貨數(shù)量后，將聯(lián)交運(yùn)輸部門；運(yùn)輸部門持第聯(lián)到財(cái)務(wù)蓋章后發(fā)貨出門。? 銷售部門或運(yùn)輸部門必須取得客戶確認(rèn)的傳真件或由客戶簽字的銷售通知單第聯(lián)，然后統(tǒng)一由銷售部門交財(cái)務(wù)處

14、作為申請開具發(fā)票的依據(jù)。第十條 銷售發(fā)票的管理1. 開票通知單本單由銷售部門開具，作為銷售部門通知財(cái)務(wù)開具發(fā)票的憑據(jù)，本單一式二聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由銷售部門留存?zhèn)洳椋诙?lián)為財(cái)務(wù)開票聯(lián)，作為財(cái)務(wù)開票的依據(jù)。2. 銷售發(fā)票開具程序? 現(xiàn)款銷售現(xiàn)款銷售的，由客戶直接到會(huì)計(jì)處交貨款，然后持產(chǎn)品銷售通知單第聯(lián)連同計(jì)量證明到財(cái)務(wù)處申請開票。開票員審核無誤，并確認(rèn)已交款后，開具銷貨發(fā)票給客戶。?賒銷 經(jīng)批準(zhǔn)賒銷的，由客戶或運(yùn)輸處提貨后，將產(chǎn)品銷售通知單第聯(lián) 經(jīng)客戶確認(rèn)后交銷售部門，由銷售部門開具一式兩聯(lián)開票通知單，附產(chǎn)品銷售通知單第聯(lián)連同計(jì)量證明交財(cái)務(wù)處開票員申請開票，財(cái)務(wù)處開票員審核無誤后開具銷貨發(fā)票

15、給銷售，由銷售送達(dá)客戶。3. 銷售發(fā)票由客戶收取后，必須由客戶簽字確認(rèn)?？蛻糁苯拥截?cái)務(wù)處開具發(fā)票的，可由客戶在發(fā)票記帳聯(lián)上簽字確認(rèn)；由銷售業(yè)務(wù)員送達(dá)的，由開票員登記發(fā)票領(lǐng)用登記簿，經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字后領(lǐng)取發(fā)票，業(yè)務(wù)員向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票收到條后交回財(cái)務(wù)處注銷發(fā)票登記記錄。第十一條出門單據(jù)的管理1. 產(chǎn)品銷售通知單第聯(lián)（ 出門聯(lián)） 為銷售貨物出門的合法憑證，適用于一次開單一次運(yùn)貨出門銷售方式。保衛(wèi)處各門崗應(yīng)嚴(yán)格審查出廠貨物與通知單所列物品是否相符，財(cái)務(wù)是否已蓋章，確認(rèn)完全無誤后方可放行。2. 運(yùn)輸部門自行編制的出門證，適用于一次開單，需多車次運(yùn)輸出門的銷售方式， 可由運(yùn)輸部門根據(jù)產(chǎn)品銷售通知單出門聯(lián)編制運(yùn)輸部門出門證，由運(yùn)輸部門蓋章后可作為出門憑據(jù)。運(yùn)輸部門編制的出門證要詳細(xì)注明貨物品名、數(shù)量、車號(hào)、及所依據(jù)產(chǎn)品銷售通知單出門聯(lián)的編號(hào)，并在運(yùn)輸出門證上加蓋“附件”字樣， 運(yùn)輸