預(yù)算單位零余額賬戶開戶申請表

1、附件12預(yù)算單位零余額賬戶開戶申請表年 月 日申請單位（公章）單位全稱單位性質(zhì)單位代碼聯(lián)系電話地址郵編法人代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)出納賬戶名稱賬戶類別開戶行全稱核算內(nèi)容（用途）開戶原因財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人:注：1、本表一式三份，預(yù)算單位一份，主管部門一份，財(cái)政部門一份；2 、“單位代碼”指由技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)的9位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)編碼；3 、“賬戶類別”指基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和專用存款賬戶四種。預(yù)算單位零余額賬戶開戶匯總申請表主管部門：年 月 日主管部門編號(hào)：序號(hào)預(yù)算單位名稱開戶銀行（網(wǎng)點(diǎn)）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)出納聯(lián)系電話郵編單位地址1234567891011121314J J主管部門縣財(cái)政局審核意見

2、財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人業(yè)務(wù)科室審核主管局長意見預(yù)算單位用款計(jì)劃表資金性質(zhì)：年 月 日單位：元預(yù)算單位支岀功能分類科目項(xiàng)目名稱用款計(jì)劃申請額度備注編碼名稱合計(jì)財(cái)政直接支付財(cái)政授權(quán)支付編碼名稱類款項(xiàng)小計(jì)工資支岀貨物、服務(wù)采購支出工程采購支岀其他支岀財(cái)政授權(quán)支付額度匯總通知單日期：年 月 日人民銀行：資金性質(zhì)：現(xiàn)將月份的財(cái)政授權(quán)支付額度匯總通知單送你行，請?jiān)谝?guī)定的額度內(nèi)清算資金。單位：元預(yù)算單位支岀功能分類科目授權(quán)額度編 碼名稱編碼名稱類款項(xiàng)合計(jì)縣財(cái)政局國庫收付中心縣財(cái)政局國庫科簽章負(fù)責(zé)人月日經(jīng)辦人月日簽章負(fù)責(zé)人月日經(jīng)辦人月日財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知單你單位月份的財(cái)政授權(quán)支付額度已經(jīng)縣財(cái)政局核準(zhǔn)

3、，特予通知。年 月 日銀行（蓋章）單位編碼：零余額賬戶賬號(hào)：單位：元支岀功能分類科目編碼支岀功能分類科目名稱項(xiàng)目名稱財(cái)政授權(quán)支付額度備注類款項(xiàng)本通知一式二聯(lián)，第一聯(lián)預(yù)算單位作財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知；第二聯(lián)代理銀行備查。預(yù)算單位其他資金直接支付用款計(jì)劃表年月預(yù)算單位編碼：單位名稱：代理銀行：單位：元簽章:審核人：經(jīng)辦人：支岀功能分類科目編碼支岀功能分類科目名稱項(xiàng)目名稱財(cái)政直接支付計(jì)劃類款項(xiàng)合計(jì)工資支出貨物服務(wù)采購支出工程采購支出其他支出財(cái)政直接支付申請書申請書編號(hào):預(yù)算單位名稱:預(yù)算單位編碼：申請日期：單位：元序號(hào)支岀功能分類科目項(xiàng)目名稱支岀經(jīng)濟(jì)分類科目資金性質(zhì)支岀內(nèi)容收款人申請 金額用途采購

4、合同編號(hào)備注類款項(xiàng)名稱類款名稱全稱賬號(hào)開戶銀行財(cái)政直接支付憑證單位：元付款人全稱收款人全稱賬號(hào)賬號(hào)開戶銀行開戶銀行支付金額人民幣（大寫）金額（小寫）預(yù)算單位用途支岀內(nèi)容支岀功能分類科目項(xiàng)目名稱支岀經(jīng)濟(jì)分類科目票據(jù)類型結(jié)算號(hào)支付憑證號(hào)附件15財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單編號(hào):支付日期：年 月日單位：元付款人全稱收款人全稱賬號(hào)賬號(hào)開戶銀行開戶銀行部門支岀功能分類科目清算額度編碼名稱編碼名稱類款項(xiàng)合計(jì)上述清算額度的財(cái)政直接支付憑證號(hào)：縣財(cái)政局國庫收付中心縣財(cái)政局國庫科人民銀行簽章負(fù)責(zé)人月日經(jīng)辦人月日簽章負(fù)責(zé)人月日經(jīng)辦人月日復(fù)核員：記賬員：財(cái)政直接支付入賬通知單資金性質(zhì)：預(yù)算單位：預(yù)算單位編碼：單位

5、：元支岀功能分類科目收款人全稱支付事項(xiàng)摘要金額備注編碼名稱類款項(xiàng)以上事項(xiàng)，已由縣財(cái)政局國庫收付中心直接支付，請據(jù)以及時(shí)入賬， 銀行（蓋章）年 月 日本通知一式三聯(lián)：第一聯(lián)，基層預(yù)算單位作記賬憑證；第二聯(lián)，國庫收付中心備查；第三聯(lián)，銀行備查。附件17科目調(diào)整申請書單位：元預(yù)算單位名稱預(yù)算單位編號(hào)資金性質(zhì)原經(jīng)費(fèi)支岀科目申請調(diào)整支岀科目申請調(diào)整金額申請調(diào)整理由功能分類科目經(jīng)濟(jì)分類科目功能分類科目經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算單位縣財(cái)政局業(yè)務(wù)科室財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人審核人負(fù)責(zé)人本申請書一式四聯(lián)：第一聯(lián)，申請單位財(cái)務(wù)部門作記賬憑證；第二聯(lián)，財(cái)政業(yè)務(wù)科室備查；第三聯(lián)，國庫收付中心備查；第四聯(lián)，代理銀行作記賬依據(jù)。財(cái)政授權(quán)支付憑證單位：元財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:會(huì)計(jì):出納:付款人全稱收款人全稱賬號(hào)賬號(hào)開戶銀行開戶銀行支付金額人民幣（大寫）金額（小寫）預(yù)算單位用途支岀內(nèi)容支岀功能分類科目項(xiàng)目名稱支岀經(jīng)濟(jì)分類科目票據(jù)類型結(jié)算號(hào)支付令號(hào)支付憑證號(hào)附件21財(cái)政支出日報(bào)表（資金性質(zhì)）代理銀行（簽章）第 頁共 頁單位：元預(yù)算單位支岀功能分類科目編碼支出功能分類科目名稱項(xiàng)目名稱本日支岀數(shù)合計(jì)財(cái)政直接支付財(cái)政授權(quán)支付編碼名稱類款項(xiàng)小計(jì)工資貨物服務(wù)采購工程米購其他財(cái)政支出月報(bào)表（資金性質(zhì)）代理銀行（簽章）第 頁共 頁單位：元預(yù)算單