吉信太谷恒達(dá)集合資金信托計(jì)劃

1、吉信太谷恒達(dá)集合資金信托計(jì)劃 類型 抵押、質(zhì)押貸款類固定收益信托信托目的 信托資金用于向山西太谷恒達(dá)煤氣化有限公司發(fā)放貸款，以取得貸款收益并分配給受益人。受托人 吉林省信托有限責(zé)任公司 保管人 待定信托規(guī)模 2億元信托期限 24個月優(yōu)先級預(yù)期年化固定收益率 100萬元認(rèn)購金額300萬元， 9.5%/年（暫定）300萬元認(rèn)購金額， 10.5%/年（暫定）發(fā)行期 2011年2月風(fēng)險控制山西太谷恒達(dá)煤氣化有限公司大股東張瑞吉和趙成香以其持有的100%股權(quán)為本信托計(jì)劃提供質(zhì)押擔(dān)保。公司現(xiàn)有資產(chǎn)12.3996億元，負(fù)債2.7183億元，資產(chǎn)負(fù)債率21.9%，所有者權(quán)益9.6813億元。作為工信部行業(yè)第四

2、批行業(yè)準(zhǔn)入企業(yè)，太谷恒達(dá)在山西焦炭資源整合的背景下，有成為焦炭資源整合主體的可能，有著相當(dāng)廣闊的市場前景。對于這樣一個焦炭行業(yè)的整合主體，如到期發(fā)生不能兌付的風(fēng)險，在變賣其100%的股權(quán)時，由于太谷恒達(dá)擁有的精笨、鉻鐵稀缺牌照（市場上牌照轉(zhuǎn)讓就值5000多萬），也會有很多焦炭企業(yè)來接盤，保障信托計(jì)劃本金和收益兌付。太谷恒達(dá)以未來兩年的凈利潤作為第一還款來源。公司目前生產(chǎn)焦炭產(chǎn)能為60萬噸，技術(shù)改造的50萬噸生產(chǎn)線將于今年年底完成，2011年3月投產(chǎn)，使生產(chǎn)能力有原有的60萬噸，提升至110萬噸。企業(yè)在未來的兩年內(nèi)，凈利潤將得到大幅的提高； 08年、09年企業(yè)的現(xiàn)金流分別為：4118萬元，122

3、69萬元。其未來兩年的利潤總和預(yù)期37506萬元。吉林信托簡介公司前身為吉林省經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司，成立于1985年， 2002年3月1日經(jīng)中國人民銀行總行銀復(fù)200247號關(guān)于吉林省信托投資公司重新登記有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)批準(zhǔn)獲得重新登記，更名為吉林省信托投資有限責(zé)任公司。金融許可證注冊號K10222410H0001,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號220000000098284，組織機(jī)構(gòu)代碼證編號12391664-1。截止截至2009年末，公司注冊資本金15.96億元（含外匯1,815萬美元），所有者權(quán)益19.39億元，總資產(chǎn)23.07億元，2009年全年發(fā)行資金信托計(jì)劃規(guī)模達(dá)320億元，截止2010年9月末當(dāng)年

4、發(fā)行資金信托計(jì)劃規(guī)模達(dá)507億元。吉林信托股東結(jié)構(gòu)：吉林省財政廳代表吉林省政府持股97.496%，其余四名股東吉林省能源交通總公司、吉林炭素集團(tuán)有限責(zé)任公司、吉林糧食集團(tuán)有限公司、吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司各持股0.626%。融資方簡介山西太谷恒達(dá)煤氣化有限公司位于晉中市太谷縣桃園堡村南，成立于2006年1月（由原山西省太谷縣恒達(dá)煤焦有限公司改組成立），由張瑞吉和趙成香共同投資組建，張瑞吉占51%股份、趙成香占49%股份，二人系夫妻關(guān)系；公司注冊資本10000萬元，法定代表人張瑞吉。公司經(jīng)營范圍：生產(chǎn)加工銷售：焦炭、化工產(chǎn)品；供熱。下設(shè)恒達(dá)煤氣化公司、藍(lán)天供熱公司、熱源公司、源昌選煤公司、恒興選

5、煤公司、恒達(dá)運(yùn)輸公司、恒達(dá)中學(xué)7個下屬單位。公司占地1500余畝，員工1500多名，各類專業(yè)技術(shù)人員81人；現(xiàn)總資產(chǎn)已達(dá)12.3億元，公司資產(chǎn)雄厚，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力與核心競爭力；現(xiàn)已形成年洗煤300萬噸、機(jī)焦60萬噸（2011年3月，50萬噸產(chǎn)能的焦?fàn)t即可投產(chǎn)使用，可達(dá)到年產(chǎn)110萬噸機(jī)焦的能力）、煤焦油4.3萬噸、硫膏1.3萬噸、硫銨1.5萬噸、粗苯1萬噸的生產(chǎn)能力，擁有5×25MW電廠、609萬m2供熱面積的熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)模，且擁有5公里煤焦發(fā)運(yùn)鐵路專運(yùn)線，年發(fā)運(yùn)煤焦100萬噸。山西太谷恒達(dá)煤氣化有限公司近三年總資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)增長的態(tài)勢，截至2010年10月末資產(chǎn)總額12.39億元，

6、平均年增長28.2%。公司銷售收入較為穩(wěn)定， 2007年銷售收入為98040萬元,2008年銷售收入為141651萬元，2009年銷售收入為78846萬元。近三年經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量分別為3284萬元、3836萬元、8528萬元。如何購買委托人為自然人需提供：本人身份證原件（復(fù)印件一份，委托人簽字）；代理人身份證原件（復(fù)印件一份，代理人簽字）。委托人為企業(yè)需提供：法定代表人身份證明（加蓋公章，法人簽字）；企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件（復(fù)印件一份，加蓋公章）、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件（復(fù)印件一份，加蓋公章）；法定代表人授權(quán)委托書（代理人需要）；代理人身份證原件（復(fù)印件一份，代理人簽字）；企業(yè)公章、法人章；單位帳號、開戶行、戶名。委托人為機(jī)關(guān)事業(yè)單位及其他組織需提供：法定代表人身份證明（加蓋公章）；代碼證（復(fù)印件一份，加蓋公章）；法定代表人授權(quán)委托書（代理人需要）；代理人身份證原件（復(fù)印件一份）；企業(yè)公章、法人章；單位帳號、開戶行、戶名。認(rèn)購人應(yīng)于簽訂信托合同前，將認(rèn)購款匯至一下信托計(jì)劃資金專戶。戶    名：吉林省信托有限責(zé)任公