創(chuàng)業(yè)之星計(jì)劃書

1、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書目錄一、摘要·······································1二、公司簡介········

2、···························1三、市場(chǎng)分析······················

3、;·············2四、競(jìng)爭(zhēng)分析···································5五、產(chǎn)

4、品服務(wù)···································6六、市場(chǎng)營銷·············&#

5、183;·····················9七、財(cái)務(wù)計(jì)劃···························&

6、#183;······13八、風(fēng)險(xiǎn)分析··································15九、內(nèi)部管理······

7、83;···························161、 摘要在創(chuàng)業(yè)之星的課堂，全班被分成不同的小組，每個(gè)小組成立一個(gè)公司。分別擔(dān)任總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)的職務(wù)。我們團(tuán)隊(duì)的組員有。在創(chuàng)業(yè)大廈以60萬為注冊(cè)資本成立了我們的公司“豌豆尖兒有限責(zé)任公司”。隨著世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，使玩具消費(fèi)

8、的需求不斷增加，中國的玩具消費(fèi)有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。所以我們公司主要從事玩具的生產(chǎn)和銷售。在本次創(chuàng)業(yè)過程中，我們可設(shè)計(jì)和研發(fā)6個(gè)產(chǎn)品。依次為實(shí)惠型、經(jīng)濟(jì)型、品質(zhì)型，以滿足不同類型消費(fèi)者的需求。在創(chuàng)業(yè)過程中，市場(chǎng)占有率是尤為重要的，所以我們計(jì)劃開發(fā)北京、廣州、上海、武漢、成都五個(gè)市場(chǎng)。我們公司打算租用大型廠房并在季初購買兩條柔性生產(chǎn)線和四條手工生產(chǎn)線，大約在二、三季度獲利。二、公司簡介1、 公司簡介：豌豆尖兒有限責(zé)任公司成立于2016年創(chuàng)業(yè)之星實(shí)訓(xùn)中，注冊(cè)資金60萬，是一家集玩具研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的制造企業(yè)。企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)的產(chǎn)品分為實(shí)惠型、經(jīng)濟(jì)型、品質(zhì)型，經(jīng)過幾個(gè)季度的經(jīng)營已獲得較好的口碑，并擁

9、有一定的市場(chǎng)。2、 公司的宗旨和目標(biāo)：宗旨：樹立高質(zhì)量高品質(zhì)的理念，讓每一個(gè)玩具物超所值，滿足顧客的所有要求。目標(biāo)：做好銷售，占有市場(chǎng)，做大做強(qiáng)。3、 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：我們的產(chǎn)品分為實(shí)惠型、經(jīng)濟(jì)型、品質(zhì)型，。不同的類型價(jià)格也有差距，適應(yīng)不同消費(fèi)水平的人群。實(shí)惠型的特點(diǎn)是便宜，外形美觀，適合要求不高的消費(fèi)者。經(jīng)濟(jì)型的產(chǎn)品質(zhì)量較好，價(jià)格也較為合理。品質(zhì)型的產(chǎn)品功能最為齊全，質(zhì)量最好，適合追求卓越的消費(fèi)者。4、 技術(shù)優(yōu)勢(shì)：我們企業(yè)的所有產(chǎn)品都是通過研發(fā)部門自主研發(fā)，制造部門生產(chǎn)。使產(chǎn)品更加獨(dú)特。5、 核心管理團(tuán)隊(duì)：姓名性別公司職務(wù)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)銷售總監(jiān)市場(chǎng)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)產(chǎn)品總監(jiān)三、市場(chǎng)分析1、市場(chǎng)介紹狹義上

10、的市場(chǎng)是買賣雙方進(jìn)行商品交易的場(chǎng)所。本次創(chuàng)業(yè)過程中的市場(chǎng)按照市場(chǎng)主體來看主要是消費(fèi)者市場(chǎng)為滿足個(gè)人消費(fèi)而購買產(chǎn)品和服務(wù)的個(gè)人和家庭所構(gòu)成的市場(chǎng)。按企業(yè)角色來看，主要是銷售市場(chǎng)企業(yè)在市場(chǎng)上是銷售者，出售自己的產(chǎn)品。從區(qū)域來看，主要是國內(nèi)市場(chǎng)。在這個(gè)市場(chǎng)中需要遵循平等原則、自愿原則、公平原則、誠實(shí)信用原則。2、目標(biāo)市場(chǎng)我們的公司主要面向北京、上海、廣州、武漢、成都五個(gè)市場(chǎng)。其中北京市場(chǎng)的開發(fā)時(shí)間最短，上海市場(chǎng)的開發(fā)需要1個(gè)周期。廣州和武漢需要兩個(gè)周期，成都需要3個(gè)周期。只有打開市場(chǎng)，才能提高銷量，取得市場(chǎng)占有率。下表為預(yù)估市場(chǎng)表現(xiàn)：17.27%18.68%14.86%22.17%3、需求分析本次創(chuàng)

11、業(yè)中，我們公司主要從事玩具制造。根據(jù)不同類型的玩具產(chǎn)品，本次的需求分析主要考慮以下五個(gè)市場(chǎng)。對(duì)于需求量更大的產(chǎn)品，我們?cè)谠撌袌?chǎng)的產(chǎn)品投入量也會(huì)更大。以下是四個(gè)季度北京、上海、廣州、武漢、成都的需求量。從以上曲線圖可以看出，每個(gè)季度根據(jù)不同的市場(chǎng)，需求是不同的。對(duì)于需求量更大的產(chǎn)品，我們?cè)谠撌袌?chǎng)的產(chǎn)品投入量也會(huì)更大。例如在第四季度成都市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)型需求最高，在武漢市場(chǎng)則是實(shí)惠型的需求最高。那么在第四季度對(duì)武漢、成都在進(jìn)行數(shù)量報(bào)價(jià)爭(zhēng)取訂單時(shí)，武漢更偏重實(shí)惠型，成都則更偏重經(jīng)濟(jì)型。四、競(jìng)爭(zhēng)分析1、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析本次創(chuàng)業(yè)過程中，我們所處的市場(chǎng)主要由9家公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。我們的創(chuàng)業(yè)期初條件都是相同的，想要在

12、本次競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，我們認(rèn)為最重要的的是得到大訂單，取得市場(chǎng)占有率。要想提高占有率，首先在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上不僅要滿足該類型的消費(fèi)者，也要注意選材和報(bào)價(jià)。其次就是要保證產(chǎn)量和可銷售量，攻占市場(chǎng)在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者競(jìng)爭(zhēng)策略：一般來說，市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者是指在相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)上市場(chǎng)占有率最高的企業(yè)。在價(jià)格調(diào)整、新產(chǎn)品開發(fā)、配銷覆蓋和促銷力量方面處于主導(dǎo)地位。零庫存策略：盡量精算，庫存的減少可以讓多余的資金用于公司的運(yùn)作。3競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析生產(chǎn)能力強(qiáng)：我們將不斷提高生產(chǎn)能力，保證能有足夠的產(chǎn)成品進(jìn)行銷售來搶占市場(chǎng)。季度1季度2季度3季度4季度擁有設(shè)備4臺(tái)手工生產(chǎn)線1臺(tái)手工生產(chǎn)線2臺(tái)柔性生產(chǎn)線3臺(tái)柔性

13、生產(chǎn)線3臺(tái)柔性生產(chǎn)線生產(chǎn)能力（件）3600460456345634成品數(shù)（件）2520396150195106產(chǎn)品設(shè)計(jì)合理：我們產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)不僅能滿足各種類型的消費(fèi)者，并且保證了成本不至于過高，原材料采購不過于繁雜。下表為我公司產(chǎn)品的材料構(gòu)成，我們的材料除了發(fā)光、發(fā)聲裝置需要提前一個(gè)季度購買都可以當(dāng)季購買。產(chǎn)品表產(chǎn)品類型實(shí)惠型經(jīng)濟(jì)型品質(zhì)型產(chǎn)品名稱亞古獸暴龍獸加布獸加魯魯獸戰(zhàn)斗暴龍獸產(chǎn)品構(gòu)成玻璃包裝紙紙質(zhì)包裝紙玻璃包裝紙玻璃包裝紙紙質(zhì)包裝紙短平絨短平絨短平絨短平絨松針絨pp棉pp棉pp棉pp棉pp棉發(fā)聲裝置發(fā)聲裝置發(fā)光裝置銷售能力強(qiáng)：我們將招聘足夠的業(yè)務(wù)員，并且對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)。保證業(yè)務(wù)員能最

14、大限度的銷售我們的產(chǎn)成品，在市場(chǎng)上取得高占有率。銷售能力表季度1季度2季度3季度4季度銷售人員數(shù)量（人）461014銷售能力（件）2000410073548354廣告投入合理：產(chǎn)品能在市場(chǎng)上銷售，廣告的投入是必不可少的。廣告的投入也要根據(jù)公司自身的發(fā)展來看。過高的廣告投入可能會(huì)影響公司的發(fā)展，過低的廣告投入則會(huì)發(fā)生廣告的效用不高，從而影響訂單分配的情況出現(xiàn)。下表為廣告投入表：廣告投入表季度1季度2季度3季度4季度廣告投入額5000450060006000五、產(chǎn)品服務(wù)1、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略合理，我們的幾款玩具要做到價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，品質(zhì)不輸人。加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)控制，我們將購買成品率高的柔性生產(chǎn)線并且

15、對(duì)其進(jìn)行升級(jí)，減低原材料的浪費(fèi)，做到合理規(guī)劃。產(chǎn)成品率季度1季度2季度3季度4季度擁有設(shè)備4臺(tái)手工生產(chǎn)線1臺(tái)手工生產(chǎn)線2臺(tái)柔性生產(chǎn)線3臺(tái)柔性生產(chǎn)線3臺(tái)柔性生產(chǎn)線成品率70%70%；90%；90%90%；91%；91%90%；91%；91%提升產(chǎn)品口碑與知名度，同時(shí)也提高銷售人員的銷售能力，賣出更多的玩具，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。2、研究與開發(fā)玩具也分不同的年齡階段，所以我們要分析顧客的需求，不同的年齡階段的顧客是有不同的偏好需求。新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，我們?cè)O(shè)計(jì)了實(shí)惠型的亞古獸，經(jīng)濟(jì)型的暴龍獸，加魯魯獸，加布獸，品質(zhì)型的戰(zhàn)斗暴龍獸，這幾種玩具分布適合不同的消費(fèi)者。對(duì)于新產(chǎn)品的研發(fā)，我們要決定好哪些產(chǎn)品在哪個(gè)季度

16、研發(fā)生產(chǎn)，確定好研發(fā)周期以達(dá)到更好的銷售效果。產(chǎn)品表產(chǎn)品類型實(shí)惠型經(jīng)濟(jì)型品質(zhì)型產(chǎn)品名稱亞古獸暴龍獸加布獸加魯魯獸戰(zhàn)斗暴龍獸產(chǎn)品構(gòu)成玻璃包裝紙紙質(zhì)包裝紙玻璃包裝紙玻璃包裝紙紙質(zhì)包裝紙短平絨短平絨短平絨短平絨松針絨pp棉pp棉pp棉pp棉pp棉發(fā)聲裝置發(fā)聲裝置發(fā)光裝置3、生產(chǎn)與運(yùn)輸根據(jù)消費(fèi)者對(duì)每種產(chǎn)品的需求以及我們?cè)O(shè)備柔性線的的生產(chǎn)能力，來計(jì)算制定好生產(chǎn)計(jì)劃，運(yùn)輸即是系統(tǒng)自動(dòng)提供。生產(chǎn)計(jì)劃表季度生產(chǎn)數(shù)量（件）成品數(shù)（件）1季度3600亞古獸630暴龍獸630加布獸630加魯魯獸6302季度4604亞古獸630加魯魯獸900加布獸1531暴龍獸9003季度5634戰(zhàn)斗暴龍獸1732加魯魯獸910暴龍

17、獸1357加布獸630亞古獸3904季度5634戰(zhàn)斗暴龍獸1819加魯魯獸910暴龍獸1350加布獸734亞古獸2934、實(shí)施與服務(wù)根據(jù)具體的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行具體實(shí)施，產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)，提高售后服務(wù)水平，使得消費(fèi)者也有更好的購買體驗(yàn)，建立比較系統(tǒng)的服務(wù)體系。6、 市場(chǎng)營銷1、市場(chǎng)開發(fā)策略對(duì)于市場(chǎng)開發(fā)絕不吝嗇，將我們公司的玩具打入各個(gè)市場(chǎng)，要在市場(chǎng)中取得市場(chǎng)地位和占有率。2、產(chǎn)品定位分析對(duì)于不同消費(fèi)者有不同的消費(fèi)水平與偏好，我們的玩具有三個(gè)品種，分別是經(jīng)濟(jì)型，實(shí)惠型，品質(zhì)型，滿足了不同類型消費(fèi)者的不同需求。我們還會(huì)全面挖掘我們產(chǎn)品的特點(diǎn)，吸引人的閃光點(diǎn)，充分研究消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的價(jià)值追求。3、產(chǎn)品定

18、價(jià)策略我們要密切關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的價(jià)格，而且還要做出有效的行動(dòng)，同時(shí)我們自己的公司要建立一定的價(jià)格體系，最關(guān)鍵的是我們要以一個(gè)處于優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格進(jìn)入市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)份額。價(jià)格的制定根據(jù)產(chǎn)品的成本和每個(gè)市場(chǎng)消費(fèi)者能接受的價(jià)格來制定。4、渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)渠道開發(fā)，開通上海，武漢，廣州，成都幾個(gè)城市渠道，城市大，對(duì)于玩具的需求量大，而且考慮到資金流動(dòng)問題這幾個(gè)市場(chǎng)開發(fā)周期更短，投入消費(fèi)不算特別大，而且可以得到有效回應(yīng)。渠道開發(fā)市場(chǎng)北京市場(chǎng)上海市場(chǎng)廣州市場(chǎng)武漢市場(chǎng)成都市場(chǎng)開拓時(shí)間1季度1季度1季度1季度1季度可銷售時(shí)間1季度2季度3季度3季度4季度5、廣告宣傳策略積極投放廣告，對(duì)于不同價(jià)位的產(chǎn)品有不同價(jià)位的廣告

19、投放，以達(dá)到更好的宣傳目的，玩具的特別之處作為廣告的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行宣傳。并且廣告的投入不宜過多，避免資金的浪費(fèi)。6、營銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)我們外聘有銷售業(yè)務(wù)人員14人，而且有培訓(xùn)，以提高銷售人員的綜合素質(zhì)以及整體銷售能力，按照生產(chǎn)計(jì)劃做好銷售，銷售人員能夠明確團(tuán)隊(duì)的整體任務(wù)。有專門的市場(chǎng)總監(jiān)與銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)專門的營銷活動(dòng)，但爭(zhēng)取使業(yè)務(wù)員在最少的監(jiān)督下，創(chuàng)造最佳業(yè)績。七、財(cái)務(wù)計(jì)劃（一）預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)劃第一季度項(xiàng)目數(shù)量預(yù)計(jì)金額備注研究產(chǎn)品4-1200001實(shí)惠，3經(jīng)濟(jì)開發(fā)渠道4-80000上海、武漢、廣州、成都申請(qǐng)貸款1+200000租用倉庫1-7000大型購買生產(chǎn)線6-4000002柔性、4手動(dòng)人員招聘12-80

20、008個(gè)工人、4個(gè)業(yè)務(wù)員原料采購12701-52123.5（-337435）-337435為二季度支付生產(chǎn)產(chǎn)品3600（成品2520）+250000廣告投入4-5000預(yù)出售手工線4+120000用于季末結(jié)算其他費(fèi)用-106546總計(jì)預(yù)計(jì)收入37萬，合計(jì)資產(chǎn)117萬；預(yù)計(jì)支出112萬，期末結(jié)余5萬。第二季度項(xiàng)目數(shù)量預(yù)計(jì)金額備注銀行貸款1+200000產(chǎn)品研發(fā)1-50000品質(zhì)型原料采購19812-140000購買生產(chǎn)線2-1600001柔性、1手工資質(zhì)認(rèn)證1-30000ISO9001渠道開發(fā)3-60000武漢、廣州、成都招聘人員6-30002工人、4業(yè)務(wù)員生產(chǎn)產(chǎn)品4653（成品3912）+40

21、0000升級(jí)生產(chǎn)線2-2000柔性員工培訓(xùn)6-80002工人、4業(yè)務(wù)員預(yù)出售手工線1+30000用于季末結(jié)算廣告投入4-3500其他費(fèi)用-136612總計(jì)預(yù)計(jì)收入43萬，合計(jì)資產(chǎn)68萬；預(yù)計(jì)支出46萬，期末結(jié)余22萬。第三季度項(xiàng)目數(shù)量預(yù)計(jì)金額備注資質(zhì)認(rèn)證1-30000ISO9001渠道開發(fā)1-20000成都人員招聘6-30002工人、4業(yè)務(wù)員原料采購22904-150000生產(chǎn)產(chǎn)品5538（成品5019）+500000廣告投入4-5000其他費(fèi)用-170000總計(jì)預(yù)計(jì)收入50萬，合計(jì)資產(chǎn)72萬；預(yù)計(jì)支出38萬，期末結(jié)余34萬。第四季度項(xiàng)目數(shù)量預(yù)計(jì)金額備注償還銀行貸款1-200000銀行貸款1+

22、200000購買原料16902-150000生產(chǎn)產(chǎn)品5634（成品5106）+510000其他費(fèi)用-200000總計(jì)預(yù)計(jì)收入51萬，合計(jì)資產(chǎn)105萬；預(yù)計(jì)支出55萬，期末結(jié)余50萬附錄：財(cái)務(wù)計(jì)劃建立在100%的銷售出產(chǎn)品，如果產(chǎn)品銷售與預(yù)計(jì)有出入，應(yīng)及時(shí)做出調(diào)整。如：向銀行貸款，防備資金不足的情況；減價(jià)銷售，及時(shí)清理庫存；減少生產(chǎn)，清空庫存等等。 (二)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表1、預(yù)測(cè)利潤表預(yù)測(cè)利潤及利潤分配表主要針對(duì)的議題是交易最終導(dǎo)致了本企業(yè)凈值的增長還是減少。詳情見表一2、預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表提供本企業(yè)資產(chǎn)，負(fù)債和所有者權(quán)益的全貌。據(jù)此，還可以了解到本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力、短期償債能力等。詳情

23、見表二3、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表任何時(shí)候，本企業(yè)都必須有一定數(shù)量的現(xiàn)金可供企業(yè)支配，以避免資金周轉(zhuǎn)困難，最終因財(cái)務(wù)問題而造成破產(chǎn)。詳細(xì)的預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量（資產(chǎn)折現(xiàn)力規(guī)劃）能夠確保本企業(yè)有一個(gè)正的現(xiàn)金流量，這涉及到償付能力，是否需要引進(jìn)資金，何時(shí)需要以及需求量等問題。詳情見表三 八、風(fēng)險(xiǎn)分析俗話說：“商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)”，在各小組創(chuàng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，預(yù)測(cè)的目標(biāo)和現(xiàn)實(shí)必有差距。事實(shí)上，競(jìng)爭(zhēng)本身也會(huì)使競(jìng)爭(zhēng)者面臨不能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期利益目標(biāo)的危險(xiǎn)，甚至在經(jīng)濟(jì)利益上受到損失。這種實(shí)際實(shí)現(xiàn)的利益與預(yù)期目標(biāo)背離的可能性，就是即將面臨的風(fēng)險(xiǎn)。因此，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理分析和評(píng)估，及時(shí)做出應(yīng)對(duì)策略，才能使風(fēng)險(xiǎn)損失降至最低。本公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中可能出現(xiàn)

24、的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾類：1、 決策風(fēng)險(xiǎn)這是影響公司生存的關(guān)鍵性因素。公司的決策關(guān)系著公司的方方面面。公司初期的發(fā)展計(jì)劃、公司未來的發(fā)展方向、公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中擔(dān)任的角色等等，都受決策的影響。如果事先沒有長遠(yuǎn)的眼光，公司的后續(xù)發(fā)展難以繼續(xù)。2、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)并不是一直不變的，能否時(shí)刻掌握市場(chǎng)的變化，對(duì)公司的發(fā)展起著重要的作用。五個(gè)市場(chǎng)的需求各不相同，在市場(chǎng)份額的搶奪中，能否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)對(duì)公司來說也是舉足輕重的。對(duì)公司未來的發(fā)展也有著深遠(yuǎn)的影響。3、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金關(guān)系著公司的生產(chǎn)經(jīng)營能否順利的進(jìn)行下去。資金流通的快慢也決定了公司的利潤。因此，要合理利用手上的流動(dòng)資金，是它產(chǎn)生的效益最大化。同時(shí)也要防止

25、出現(xiàn)資金不足或短缺的情況。我們?cè)诮?jīng)營過程中會(huì)涉及銀行借款，每季度需要支付利息到期需要還款，可能會(huì)出現(xiàn)季度末現(xiàn)金不足緊急借款的情況。4、 產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的研發(fā)，特別是初期產(chǎn)品的研發(fā)，對(duì)公司搶占市場(chǎng)份額有著重要的影響。時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向，生產(chǎn)市場(chǎng)所需要的產(chǎn)品，是公司的經(jīng)營之道。我們創(chuàng)業(yè)過程中的產(chǎn)品研發(fā)種類上雖然囊括了實(shí)惠型、經(jīng)濟(jì)型、品質(zhì)型，但是我們?cè)谄焚|(zhì)型只研發(fā)了一種產(chǎn)品對(duì)搶占品質(zhì)型的市場(chǎng)還是有一定影響的。 5、解決策略 1、小組內(nèi)通過討論的方式作出決策，避免個(gè)人思維狹隘而造成公司虧損的情況。2、時(shí)刻掌握市場(chǎng)的動(dòng)向，及時(shí)做出應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)整；最大努力的搶占市場(chǎng)份額，使公司的規(guī)模不斷擴(kuò)大。3、事先做出

26、財(cái)務(wù)預(yù)估。對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營的收入和支出提前進(jìn)行合理的預(yù)估。通過與實(shí)際情況的對(duì)比，及時(shí)的對(duì)公司的策略進(jìn)行調(diào)整，保證不會(huì)出現(xiàn)財(cái)務(wù)緊缺的狀況。4、確立財(cái)務(wù)分析指標(biāo)體系，建立財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。做出財(cái)務(wù)分析報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等，及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)狀況作出分析，同時(shí)據(jù)此做出合理的規(guī)劃。5、樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，健全內(nèi)控程序，降低或有負(fù)債的潛在風(fēng)險(xiǎn)。6、如果市場(chǎng)占有率未達(dá)到預(yù)期，應(yīng)及時(shí)作出調(diào)整。如：研發(fā)新產(chǎn)品，改善產(chǎn)品的原料，使之符合消費(fèi)者的消費(fèi)意愿；降低生產(chǎn)，減低價(jià)格，加大廣告投入，及時(shí)迅速的清空庫存。9、 內(nèi)部管理1、公司組織結(jié)構(gòu)：我們公司的組織結(jié)構(gòu)較為簡單，由CEO下屬五個(gè)單位。分別是CFO、銷售總監(jiān)、市場(chǎng)總

27、監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)。大家各司其職，使公司能夠正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。2、公司管理制度：一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)必然有其優(yōu)秀的管理制度，只有在優(yōu)秀的管理制度之下才能使企業(yè)的效率最大化。因此，我們豌豆尖兒有限責(zé)任公司建立了一套近乎嚴(yán)苛的管理制度，以便使我們公司的每一個(gè)人都能充分的發(fā)揮自己最大的能力。以下是我們公司管理制度的目錄。（詳細(xì)請(qǐng)參見豌豆尖兒有限責(zé)任公司管理制度）員工守則：1. 遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。2. 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。3. 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。4. 愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。5. 不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。6. 積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。人力資源計(jì)劃：根據(jù)公司的生

28、產(chǎn)線招聘生產(chǎn)工人，使生產(chǎn)線不會(huì)有缺少工人的現(xiàn)象。每一季度將工人送去培訓(xùn)是很重要的，這樣可以大大提高公司的生產(chǎn)效率。第四季度初工人有12人，生產(chǎn)能力5634,工資總額36000元。銷售人員數(shù)達(dá)到了14人，有著7354的銷售能力，工資總額50400。銷售人員的招聘要根據(jù)當(dāng)年的市場(chǎng)需求和公司產(chǎn)量的大小確定，同時(shí)有公司專門的人員進(jìn)行數(shù)據(jù)分析后將其安排到合理的位置進(jìn)行銷售以免造成人力資源的浪費(fèi)和閑置。同時(shí)銷售人員的培訓(xùn)也是必須得，這樣是提高公司清理庫存的重要手段，也是公司盡快擴(kuò)大運(yùn)營規(guī)模的必經(jīng)之路。所以我們會(huì)在人力資源的配置上下功夫，進(jìn)行周密的計(jì)算和部署，相信這會(huì)給公司發(fā)展帶來極大的幫助。內(nèi)部激勵(lì)方案：

29、一個(gè)公司要有進(jìn)步，內(nèi)部的激勵(lì)是必不可少的。有激勵(lì)員工才能超常發(fā)揮，才會(huì)有突破的欲望。因此，為了使公司更加積極向上。我們做了如下規(guī)定。1.在產(chǎn)品研發(fā)方面做出卓越貢獻(xiàn)者，授予卓越貢獻(xiàn)（獎(jiǎng)金+證書）2.產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)水平超越公司規(guī)定平均水平百分之五十者，授予優(yōu)秀銷售人員稱號(hào)（獎(jiǎng)金+證書）3.一年內(nèi)從未有不良記錄和曠工缺席記錄且工作業(yè)績達(dá)到平均水平以上者，給予優(yōu)秀員工稱號(hào)（獎(jiǎng)金+證書）。附錄1-1利潤表公司：9(9)時(shí)間:1季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、營業(yè)收入189,048.00189,048.00減：營業(yè)成本96,089.4096,089.40減：營業(yè)稅金及附加2,248.242,248.24

30、減：銷售費(fèi)用104,382.40104,382.40減：管理費(fèi)用168,860.00168,860.00減：財(cái)務(wù)費(fèi)用10,000.0010,000.00三、營業(yè)利潤-192,532.04-192,532.04加：營業(yè)外收入00減：營業(yè)外支出00四、稅前利潤-192,532.04-192,532.04減：所得稅00五、凈利潤-192,532.04-192,532.04利潤表公司：9(9)時(shí)間:2季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、營業(yè)收入329,042.45518,090.45減：營業(yè)成本148,385.16244,474.56減：營業(yè)稅金及附加4,582.126,830.36減：銷售費(fèi)用112

31、,956.00217,338.40減：管理費(fèi)用135,460.00304,320.00減：財(cái)務(wù)費(fèi)用10,000.0020,000.00三、營業(yè)利潤-82,340.82-274,872.86加：營業(yè)外收入00減：營業(yè)外支出00四、稅前利潤-82,340.82-274,872.86減：所得稅00五、凈利潤-82,340.82-274,872.86利潤表公司：9(9)時(shí)間:3季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、營業(yè)收入800,781.831,318,872.28減：營業(yè)成本319,433.19563,907.74減：營業(yè)稅金及附加13,154.0219,984.38減：銷售費(fèi)用93,838.4031

32、1,176.80減：管理費(fèi)用82,460.00386,780.00減：財(cái)務(wù)費(fèi)用5,096.4425,096.44三、營業(yè)利潤286,799.7911,926.92加：營業(yè)外收入00減：營業(yè)外支出10,800.0010,800.00四、稅前利潤275,999.791,126.92減：所得稅68,999.9568,999.95五、凈利潤206,999.84-67,873.03利潤表公司：9(9)時(shí)間:4季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、營業(yè)收入626,490.221,945,362.50減：營業(yè)成本259,143.01823,050.75減：營業(yè)稅金及附加9,556.8229,541.20減：銷

33、售費(fèi)用73,838.40385,015.20減：管理費(fèi)用49,460.00436,240.00減：財(cái)務(wù)費(fèi)用44,928.3370,024.77三、營業(yè)利潤189,563.66201,490.58加：營業(yè)外收入00減：營業(yè)外支出010,800.00四、稅前利潤189,563.66190,690.58減：所得稅47,390.91116,390.86五、凈利潤142,172.7474,299.72附錄2-1資產(chǎn)負(fù)債表公司：9(9)時(shí)間:1季度單位：元資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金600,000.00384,116.26短期借款0200,000.00應(yīng)收賬款00

34、應(yīng)付賬款040,119.30預(yù)付賬款00應(yīng)交稅費(fèi)020,046.84存貨044,454.60其他應(yīng)付款0936.77其中：原材料00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0261,102.90成品044,454.60流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0428,570.86非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn):非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)00固定資產(chǎn)原值0240,000.00負(fù)債合計(jì)0261,102.90減：累計(jì)折舊00股東權(quán)益:固定資產(chǎn)凈值0240,000.00實(shí)收資本600,000.00600,000.00無形資產(chǎn)00未分配利潤0-192,532.04非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0240,000.00股東權(quán)益合計(jì)600,000.00407,467.96資產(chǎn)總計(jì)600,000.006

35、68,570.86負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)600,000.00668,570.86資產(chǎn)負(fù)債表公司：9(9)時(shí)間:2季度單位：元資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金384，116.26225,857.60短期借款200，000.00400,000.00應(yīng)收賬款0162,012.26應(yīng)付賬款40,119.3048,862.71預(yù)付賬款00應(yīng)交稅費(fèi)20,046.8440,857.20存貨44,454.6080,886.39其他應(yīng)付款936.771,909.21其中：原材料00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)261,102.90491,629.12成品44，454.6080,886.39流動(dòng)資

36、產(chǎn)合計(jì)428，570.86468,756.26非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn):非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)00固定資產(chǎn)原值240,000.00360,000.00負(fù)債合計(jì)261,102.90491,629.12減：累計(jì)折舊012,000.00股東權(quán)益:固定資產(chǎn)凈值240,000.00348,000.00實(shí)收資本600,000.00600,000.00無形資產(chǎn)00未分配利潤-192,532.04-274,872.86非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)240,000.00348,000.00股東權(quán)益合計(jì)407,467.96325,127.14資產(chǎn)總計(jì)668,570.86816,756.26負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)668,570.86816,756

37、.26資產(chǎn)負(fù)債表公司：9(9)時(shí)間:3季度單位：元資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金225,857.6067,303.61短期借款400,000.00400,000.00應(yīng)收賬款162,012.26764,337.75應(yīng)付賬款48,862.7148,89781預(yù)付賬款00應(yīng)交稅費(fèi)40,857.20186,289.95存貨80,886.3911,154.21其他應(yīng)付款1,909.215,480.84其中：原材料03,600.00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)491,629.12640,668.60成品80,886.39397,554.21流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)468,756.26842,

38、795.57非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn):非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)00固定資產(chǎn)原值360,000.00360,000.00負(fù)債合計(jì)491,629.12640,668.60減：累計(jì)折舊12,000.0030,000.00股東權(quán)益:固定資產(chǎn)凈值348,000.00330,000.00實(shí)收資本600,000.00600,000.00無形資產(chǎn)00未分配利潤-274,872.86-67,873.03非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)348,000.00330,000.00股東權(quán)益合計(jì)325,127.14532,126.97資產(chǎn)總計(jì)816,756.261,172,795.57負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)816,756.261,172,795.57資產(chǎn)負(fù)

39、債表公司：9(9)時(shí)間:4季度單位：元資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金67,303.61854,670.26短期借款400,000.00332,000.00應(yīng)收賬款764,337.7519,219.00應(yīng)付賬款48,897.8151,472.40預(yù)付賬款00應(yīng)交稅費(fèi)186,289.95132,605.91存貨11,154.213,753.75其他應(yīng)付款5,480.843,982.01其中：原材料3,600.003,753.75流動(dòng)負(fù)債合計(jì)640,668.60520,060.32成品7,554.210流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)842,795.57877,643.02非流動(dòng)

40、負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn):非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)00固定資產(chǎn)原值360,000.00360,000.00負(fù)債合計(jì)640,668.60520,060.32減：累計(jì)折舊30,000.0048,000.00股東權(quán)益:固定資產(chǎn)凈值330,000.00312,000.00實(shí)收資本600,000.00600,000.00無形資產(chǎn)00未分配利潤-67,873.0374,299.72非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)330,000.00312,000.00股東權(quán)益合計(jì)532,126.97674,299.72資產(chǎn)總計(jì)1,172,795.571,189,643.02負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)1,172,795.571,194,360.03附錄3-1預(yù)估現(xiàn)金流

41、量表現(xiàn)金流量表公司：9(9)時(shí)間:1季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金221,186.16221,186.16收到的稅費(fèi)返還00收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流入小計(jì)221,186.16221,186.16購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金52,123.5052,123.50支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金32,842.4032,842.40支付的各項(xiàng)稅費(fèi)00支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金302,104.00302,104.00現(xiàn)金流出小計(jì)387,069.90387,069.90經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-165,883.74-165,883

42、.74二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金00取得投資收益所收到的現(xiàn)金00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金160,000.00160,000.00收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流入小計(jì)160,000.00160,000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金400,000.00400,000.00投資所支付的現(xiàn)金00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流出小計(jì)400,000.00400,000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-240,000.00-240,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金00借款收到的現(xiàn)金200,000.002

43、00,000.00收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流入小計(jì)200,000.00200,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金00分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金10,000.0010,000.00支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流出小計(jì)10,000.0010,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額190,000.00190,000.00四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-215,883.74-215,883.74加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額600,000.00-六.期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額384,116.26-現(xiàn)金流量表公司：9(9)時(shí)間:2季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)

44、生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金222,967.40444,153.56收到的稅費(fèi)返還00收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流入小計(jì)222,967.40444,153.56購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金73,319.16125,442.66支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金61,916.0094,758.40支付的各項(xiàng)稅費(fèi)20,983.6020,983.60支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金295,007.30597,111.30現(xiàn)金流出小計(jì)451,226.06838,295.96經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-228,258.66-394,142.40二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的

45、現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金00取得投資收益所收到的現(xiàn)金00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金40,000.00200,000.00收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流入小計(jì)40,000.00200,000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金160,000.00560,000.00投資所支付的現(xiàn)金00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流出小計(jì)160,000.00560,000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-120,000.00-360,000.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金00借款收到的現(xiàn)金200,000.00400,000.00收到的其他

46、與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流入小計(jì)200,000.00400,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金00分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金10,000.0020,000.00支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流出小計(jì)10,000.0020,000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額190,000.00380,000.00四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額00五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-158,258.66-374,142.40加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額384,116.26-六.期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額225,857.60-現(xiàn)金流量表公司：9(9)時(shí)間:3季度單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生累計(jì)發(fā)生一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金236,136.46680,290.02收到的稅費(fèi)返還00收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金00現(xiàn)金流入小計(jì)236,136.46680,290.0