玉溪市土地儲(chǔ)備中心2016年度

1、玉溪市土地儲(chǔ)備中心2016年度部門(mén)決算說(shuō)明第一部分 玉溪市土地儲(chǔ)備中心概況一、主要職能主要職能為：（）在市委、市政府和市土地儲(chǔ)備管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，依照國(guó)家法律、法規(guī)，認(rèn)真做好土地收儲(chǔ)工作；業(yè)務(wù)上接受?chē)?guó)土資源行政管理部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督管理。（）根據(jù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃等，編制土地儲(chǔ)備實(shí)施三年計(jì)劃和五年規(guī)劃，以及年度土地儲(chǔ)備與供應(yīng)計(jì)劃。（3）編制年度土地儲(chǔ)備資金收支預(yù)算，按國(guó)家有關(guān)政策要求對(duì)土地儲(chǔ)備資金收支進(jìn)行預(yù)決算管理。（4）按照批準(zhǔn)的年度土地儲(chǔ)備供應(yīng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)土地報(bào)批、土地征收工作，委托開(kāi)展土地一級(jí)開(kāi)發(fā)整理、土地供應(yīng)等相關(guān)工作。（5）負(fù)責(zé)

2、土地儲(chǔ)備債券申報(bào)，做好土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)資金的管理和使用。（6）負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備成本的核算管理，參與和指導(dǎo)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目征地拆遷標(biāo)準(zhǔn)的制定落實(shí)，嚴(yán)格控制土地征收成本；配合市審計(jì)部門(mén)對(duì)土地收儲(chǔ)成本進(jìn)行審計(jì)認(rèn)定等職能。會(huì)計(jì)核算上，中心日常經(jīng)費(fèi)與土地儲(chǔ)備資金實(shí)行分賬核算。二、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成玉溪市土地儲(chǔ)備中心為市政府直屬事業(yè)單位，無(wú)下屬單位，經(jīng)費(fèi)管理形式為財(cái)政全額撥款，機(jī)構(gòu)規(guī)格相關(guān)于副縣級(jí)，內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，設(shè)主任1名（高配正縣級(jí)），副主任2名（高配副縣級(jí)）。2016年末編制數(shù)為30名，年末在編人員24名。（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 玉溪市土地儲(chǔ)備中心2016年末實(shí)有人員編制30人。其中

3、：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。第二部分 2016年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明玉溪市土地儲(chǔ)備中心2016年度收入合計(jì)4205.38萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4205.38萬(wàn)元，占總收入的100%。比2015年減少21785.37萬(wàn)元，其中2016年政府性基金收入為3848.95萬(wàn)元，比2015年減少21784.74萬(wàn)元。減少原因

4、主要是2016年當(dāng)年繳入市財(cái)政土地供應(yīng)收入30801.11萬(wàn)元，扣除計(jì)提基金3241.64萬(wàn)元后，應(yīng)撥市土地儲(chǔ)備中心27559.46萬(wàn)元。截止2016年末，已撥4564.59萬(wàn)元(實(shí)撥金額為3848.65元），未撥22994.86萬(wàn)元，未撥部分用于政府置換債券的還本付息。二、支出決算情況說(shuō)明玉溪市土地儲(chǔ)備中心2016年支出合計(jì)4483.55萬(wàn)元，。其中：基本支出356.43萬(wàn)元，占總支 出的7.94，比2015年增加9.1萬(wàn)元，增加原因?yàn)楫?dāng)年工資調(diào)整；項(xiàng)目支出4127.13萬(wàn)元，占總支出的92.06，比2015年減少21685.29萬(wàn)元，減少的原因主要是繳入財(cái)政的土地出讓收入未返回市土地儲(chǔ)備中

5、心，直接用于歸還政府置換的土地儲(chǔ)備債券本息，導(dǎo)致支出相應(yīng)減少。（一）基本支出情況2016年度用于保障玉溪市土地儲(chǔ)備中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出356.43萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加9.1萬(wàn)元,增加原因?yàn)楫?dāng)年工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.99；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.01。（二）項(xiàng)目支出情況2016年度用于保障市土地儲(chǔ)備中心專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4127.13萬(wàn)元。與2015年減少21685.29萬(wàn)元，減少的原因主要為繳入財(cái)政的土地出讓收入未返回市土地儲(chǔ)備中心，直接用于歸還政府置換的土地儲(chǔ)備債券本息，同時(shí)2016年土地市場(chǎng)低迷，供

6、應(yīng)收入大幅降低，相應(yīng)支出也減少。具體為征地和拆遷補(bǔ)償支出3848.95萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出190.21萬(wàn)元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況玉溪市土地儲(chǔ)備中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出356.43萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的7.94%。比2015年增加9.1萬(wàn)元，增加原因?yàn)楫?dāng)年工資調(diào)整。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出356.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支及辦公費(fèi)支出。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出

7、決算總體情況玉溪市土地儲(chǔ)備中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.57萬(wàn)元，支出決算為6.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2016年比2015年減少三公經(jīng)費(fèi)1.23萬(wàn)元。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.93萬(wàn)元，占59.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.64萬(wàn)元，占40.2%。具體情況如下：1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2. 2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.93萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.93萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.64萬(wàn)元。