杭州XXX飛碟機(jī)械科技有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

1、杭州布魯斯凱飛碟機(jī)械科技有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書2005 年 9 月目錄1. 概要.32. 公司概況.42.1 注冊(cè)情況.42.2 公司性質(zhì).42.3 股權(quán)結(jié)構(gòu).42.4 公司沿革.42.5 組織機(jī)構(gòu).52.6 財(cái)務(wù)狀況.62.7 發(fā)展戰(zhàn)略.72.8 合作伙伴.73. 產(chǎn)品.84. 研究與開發(fā) .105. 行業(yè)及市場(chǎng)情況 .105.1 市場(chǎng)空間.105.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng).105.3 現(xiàn)有市場(chǎng).116. 市場(chǎng)策略.117. 管理. 128. 融資說(shuō)明.129. 財(cái)務(wù)分析.129.1 收益預(yù)算.129.2 投資用途.139.3 現(xiàn)金流量測(cè)算.1410.風(fēng)險(xiǎn)分析.141 .概要我國(guó)未來(lái) 3030-5050 年

2、里將迅速城市化，廢棄物集中處理和環(huán)保要求，對(duì)垃圾 中轉(zhuǎn)的專業(yè)化設(shè)備提出了巨大的市場(chǎng)需求。杭州布魯斯凱飛碟機(jī)械有限公司以適合城鄉(xiāng)使用的垃圾中轉(zhuǎn)成套設(shè)備為主 要產(chǎn)品。目前第一套產(chǎn)品已經(jīng)在嘉興平湖新倉(cāng)鎮(zhèn)正式投入使用，下一步將加大營(yíng)銷力度推廣產(chǎn)品。目前公司每月固定的運(yùn)行成本為 6700067000 元左右。每套產(chǎn)品銷售的稅前毛利為 1 10 0萬(wàn)元左右，如果到明年年底能夠銷售 1616 套設(shè)備，公司的稅前凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)可以 達(dá)到 10100 0萬(wàn)元左右；如果到明年年底能夠銷售 2424 套設(shè)備，公司的稅前凈利潤(rùn)預(yù) 計(jì)可以達(dá)到 18180 0萬(wàn)元左右。到明年年底銷售 8 8 套為保本點(diǎn)。因此，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較

3、小、效益較好。鑒于本公司大股東浙江飛碟汽車制造有限公司以轎車、輕卡、中巴為主營(yíng)業(yè)務(wù)，沒有精力對(duì)規(guī)模較小的本項(xiàng)目進(jìn)行管理，擬將公司9090%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營(yíng)方。由于經(jīng)營(yíng)方目前沒有足夠的現(xiàn)金， 因此以本項(xiàng)目合作方式對(duì)外融資 100100 萬(wàn)元，主要用于向原股東購(gòu)買股權(quán)和增加公司流動(dòng)資金。經(jīng)營(yíng)方擬和新的投資方以承包經(jīng) 營(yíng)方式合作，并在 3 3 年后回購(gòu)股權(quán)。3 / 132.公司概況2.1 注冊(cè)情況公司名稱杭州布魯斯凱飛碟機(jī)械科技有限公司法定代表人 林岳永工商注冊(cè)號(hào) 33018420098933301842009893成立時(shí)間20052005 年 2 2 月 4 4 日注冊(cè)資本100100 萬(wàn)元實(shí)際到位

4、資金 100100 萬(wàn)元無(wú)形資產(chǎn)占股權(quán)比例0.00.0%注冊(cè)地點(diǎn)浙江省杭州市余杭區(qū)閑林鎮(zhèn)五常大道_經(jīng)營(yíng)范圍機(jī)械設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售；技術(shù)貿(mào)易，技術(shù)咨詢服務(wù)。其他無(wú)需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目2.2 公司性質(zhì)有限責(zé)任公司2.3 股權(quán)結(jié)構(gòu)浙江飛碟汽車制造有限公司9090%現(xiàn)金張孫雷1010%現(xiàn)金2.4 公司沿革20042004 年 4 4 月，浙江飛碟汽車制造有限公司（原浙江飛碟客車制造有限公司） 決定開發(fā)環(huán)衛(wèi)系列產(chǎn)品，并委托投資發(fā)展部進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)研。首先對(duì)小型掃路 車市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研，發(fā)現(xiàn)掃路車市場(chǎng)主要以 3 3 噸以上的大中型為主，而且逐漸大 型化，在該市場(chǎng)已經(jīng)有中標(biāo)、龍馬、晨光等強(qiáng)勢(shì)品牌。20042

5、004 年 9 9 月，經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)的垃圾中轉(zhuǎn)站市場(chǎng)正在啟動(dòng)，而且沒有還沒有特別適應(yīng)農(nóng)村垃圾收集特點(diǎn)的垃圾中轉(zhuǎn)站產(chǎn)品。20042004 年 1111 月，經(jīng)過(guò)對(duì)市場(chǎng)、產(chǎn)品供應(yīng)廠商的深入調(diào)研，發(fā)現(xiàn)中轉(zhuǎn)站廠商雖 然較多，但是沒有強(qiáng)勢(shì)品牌，也沒有特別好的產(chǎn)品，而客戶需求卻非常強(qiáng)勁，處 于市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)期。于是就基本確定進(jìn)入垃圾中轉(zhuǎn)站市場(chǎng)。20042004 年 1212 月，經(jīng)過(guò)幾種垃圾中轉(zhuǎn)站產(chǎn)品的比較，基本確定首先開發(fā)適合鄉(xiāng) 鎮(zhèn)使用的后翻斗臥式垃圾中轉(zhuǎn)站，以及專業(yè)配套的拉臂車。20052005 年 1 1 月，與上海同濟(jì)某科技公司簽訂產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議。20052005 年 3 3 月，產(chǎn)品圖紙

6、基本完工，開始第一臺(tái)樣機(jī)的試制。20052005 年 6 6 月，第一臺(tái)樣機(jī)試制全面完成。20052005 年 7 7 月，第一個(gè)訂單簽訂，并收到客戶定金 1010 萬(wàn)元。20052005 年 8 8 月，第一臺(tái)產(chǎn)品在嘉興平湖新倉(cāng)鎮(zhèn)安裝調(diào)試成功。2.5 組織機(jī)構(gòu)現(xiàn)有全職員工 1414 名，財(cái)務(wù)由浙江飛碟汽車制造有限公司財(cái)務(wù)人員兼任: 總經(jīng)理張孫雷制造顧問張震虎5 / 13制造部經(jīng)理陳紅軍制造部其他人員：?jiǎn)J級(jí)技工陳苗真咼級(jí)技工趙立平普通工人4 4 人售后服務(wù)唐麗平市場(chǎng)部大區(qū)經(jīng)理陳加大區(qū)經(jīng)理尹俊大區(qū)經(jīng)理彭志明后勤方英2.6 財(cái)務(wù)狀況目前公司每個(gè)月正常運(yùn)行費(fèi)用約 6700067000 元。其中：人員

7、工資每月 3200032000 元,市場(chǎng)、管理等運(yùn)行費(fèi)用每月 3000030000 萬(wàn)元左右，其他費(fèi)用每月 50005000 元左右20052005 年 3 3-8 8 月份款項(xiàng)收支明細(xì)表（單位：元）序號(hào)項(xiàng)目收入支出余額備注1 1收投資款100000010000002 2其中：法人股9000003 3個(gè)人股1000004 4存款帳戶利息139013905 5收待墊職工應(yīng)繳款6136136 6收平湖合同款1000001000007 7管理經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2772832772838 8其中：管理費(fèi)用51428含汽車附加費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車 間小型工具等9 9經(jīng)營(yíng)費(fèi)用103891市場(chǎng)費(fèi)用1010其他應(yīng)收款1219

8、64已開支未報(bào)銷的市場(chǎng)費(fèi)用1111總公司材料款519435519435部分用于工資等其他開支7 / 131212固定資產(chǎn)9789997899電腦 3 臺(tái)、皮卡 1 輛、辦公 桌1 臺(tái)、切割機(jī) 1 臺(tái)1313低值易耗品463046301414設(shè)計(jì)調(diào)試費(fèi)92100921001515工資5853658536實(shí)際約 13 萬(wàn)，其他通過(guò)材料款支付1616地稅扣款997699761717國(guó)稅扣款40465404651818合計(jì)112200411220041100327110032721676216762.7 發(fā)展戰(zhàn)略我國(guó)未來(lái) 3030-5050 年里將迅速城市化，廢棄物集中處理和環(huán)保要求，對(duì)垃圾 中轉(zhuǎn)的專業(yè)化設(shè)備提出了巨大的市場(chǎng)需求，而且該設(shè)備一般4 4-5 5 年需要更新。因此，我公司近期擬專業(yè)生產(chǎn)制造適合城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用的生活垃圾中轉(zhuǎn)站成