某地產(chǎn)有限公司管理制度

1、歡迎共閱*地產(chǎn)有限公司理制度（2015年）二。一五年九月目錄第一章總則第3頁第二章行政管理第3頁v第三章人力資源管理第12頁II第四章財務(wù)管理第24頁第36頁第六章考核獎罰第五章審計監(jiān)察管理管理第40頁第一章總則為明確公司管控原則，進一步規(guī)范公司各項管理工作，特制定本管理制度。第一條本制度為*地產(chǎn)有限公司（以下簡稱公司）基本管理制度，適用于全公司。第二條本制度由公司總經(jīng)理辦公會議審議通過，報董事會批準后實施。第三條公司總經(jīng)理、各職能管理部門負責人為本制度落實執(zhí)行的第一責bly;r.X,任人。第四條公司監(jiān)察和行政管理部門負責對公司各項制度、規(guī)定的執(zhí)行落實情況進行監(jiān)察和督導(dǎo)，保證制度體系的嚴格執(zhí)行

2、。第五條本制度由公司行政管理部門負責起草和修訂，解釋權(quán)歸公司行政管理部門。第二章行政管理第六條文件格式及編碼管理公司及下屬部門的文件編碼由公司行政管理部門負責，報公司董事長批準后執(zhí)行。第七條會議管理（一）公司行政管理部門負責本單位的會議管理。（二）公司總經(jīng)理辦公會議每月至少召開三次，根據(jù)工作需要可臨時組織召開，由公司總經(jīng)理主持，公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理參加，董事會高管及以上管理人員可列席本會議，公司各職能部門和經(jīng)營單位負責人可根據(jù)工作需要經(jīng)主持人同意后列席本會議，具體會議安排由公司行政管理部門負責。（三）公司職能部門例會每月至少召開兩次，根據(jù)工作需要可臨時組織召歡迎共閱開，由公司各職能部門負責

3、。（四）根據(jù)工作需要，公司專題會議由各相關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位負責。（五）深圳市以外區(qū)域參加會議及會議單項費用超過3000元/人必須報執(zhí)行董事或董事長批準。第八條工作匯報管理（一）公司董事（獨立董事除外）及總經(jīng)理每月上旬當面向董事長進行一次工作述職。ly;.X.（二）公司總經(jīng)理每月5日前按要求格式以電子郵件形式向公司董事長和執(zhí)行董事匯報本公司上月工作總結(jié)和本月工作安排。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員每季度末按要求格式以電子郵件形式向公司董事長和執(zhí)行董事匯報個人工作總結(jié)和工作意見及建議（四）公司管理部門第一負責人每月5日前以電子郵件形式向總經(jīng)理和主管公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門上月工作總結(jié)和本月工作安排。第九條文件

4、資料上報和批復(fù)管理（一）需公司總經(jīng)理審批的文件資料應(yīng)在七日內(nèi)予以批復(fù)或回復(fù)；需公司副總經(jīng)理審批的文件資料應(yīng)在五日內(nèi)予以批復(fù)或回復(fù)；需公司總監(jiān)及以下人員審批的文件資料應(yīng)在三個工作日內(nèi)予以批復(fù)或回復(fù)。（二）所有緊急匯報或上報的文件資料（應(yīng)注明緊急和具體上報時間），負責審批人須在24小時內(nèi)予以批復(fù)或回復(fù)。（三）所有需要董事長、執(zhí)行董事或總經(jīng)理審批的緊急匯報或上報的文件資料（應(yīng)注明緊急和具體上報時間），由董事長、執(zhí)行董事或總經(jīng)理秘書收集后及時送至本人，在董事長或總經(jīng)理在審閱批復(fù)后，第一時間取出回復(fù)給相關(guān)人員。經(jīng)理級以上人員在文件緊急程度較高且總經(jīng)理方便的情況下，可以采取直歡迎共閱接送呈、現(xiàn)場審閱的方式

5、進行。（四）以上所有報批的文件資料，經(jīng)辦人不得隨意傳閱復(fù)印，必須嚴格保密。（五）各級審批人在規(guī)定時間內(nèi)沒有批復(fù)或回復(fù)上報資料的，上報人可視為同意執(zhí)行，同時上報人也可越級報上一級領(lǐng)導(dǎo)。同一領(lǐng)導(dǎo)多次未按本制度規(guī)定要求予以批復(fù)或回復(fù)的，可向上一級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門進行申訴。（六）重要的和涉及內(nèi)容復(fù)雜的上報文件資料，發(fā)起人應(yīng)事前與相關(guān)審批人進行有效溝通，以便信息全面，迅速決策。第十條工作計劃管理（一）公司工作計劃歸口管理部門為公司行政管理部門，負責工作計劃的匯總、審核及計劃執(zhí)行過程中的統(tǒng)籌管理工作。（二）公司各職能管理部門于每月25日前報下月度工作計劃至公司行政管理部門。（三）公司各職能管理部門每季度

6、末月的20日前報本部門季度工作計劃到公司行政管理部門，經(jīng)匯總審核報總經(jīng)理辦公會議批準后實施。第十一條保密管理（一）公司行政管理部門負責制訂公司保密管理規(guī)定，規(guī)范各項保密管理工作，各部門的保密管理規(guī)定參照公司管理規(guī)定自行制訂。（二）公司及各部門的文件按對公司權(quán)益的影響程度和內(nèi)容分為不同的保密等級，嚴格進行保密管理。（三）公司所有員工都有保守公司秘密的義務(wù)，不準以任何方式泄露公司秘密。第十二條文檔管理歡迎共閱（一）公司行政管理部門負責制訂公司文檔管理規(guī)定，規(guī)范弁對公司的各類文檔進行有效的管理，各部門的文檔管理規(guī)定參照公司相關(guān)管理規(guī)定自行制訂。（二）公司的文件資料、通知、通報和日常外報材料由總經(jīng)理簽

7、批，非日常外報資料和重要資料的外報必須由公司董事長或執(zhí)行董事批準，各類外報材料應(yīng)復(fù)印備查。（三）所有請示報告應(yīng)以書面簽字為準，特殊情況口頭請示批準的，事后|I/',-,S應(yīng)及時補辦書面手續(xù)，弁由相關(guān)人員簽批。（四）每年第一季度內(nèi)，公司各職能管理部門對所轄已執(zhí)行完畢的各種重要資料，包括管理文檔、工程技術(shù)、項目、合同及業(yè)務(wù)往來信函等資料原件進行整理，上交公司檔案管理部門保存，弁辦理交接手續(xù)（使用中的文件除外）（五）公司行政管理部門每季度負責對公司及各部門（除財務(wù)部門外）重要電子文檔進行匯總整理和妥善保管；財務(wù)文檔由財務(wù)管理部門負責制訂相關(guān)管理規(guī)定，弁妥善收存。-7-A（七）公司行政管理部門

8、要對上交的各種文件資料合理分類，弁注明密級,編號組卷裝訂，填寫卷內(nèi)目錄表，建立卷宗臺帳，妥善保管，規(guī)范借閱程序。（八）公司及各部門檔案管理人員對檔案的安全保管負責，弁按國家有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)的規(guī)定承擔法律責任。第十三條合同管理（一）公司行政管理部門負責制訂公司合同管理規(guī)定，規(guī)范公司合同管理的各項工作，保障公司的合法權(quán)益。（二）公司法務(wù)和監(jiān)審管理部門負責起草或?qū)徍斯靖黝惡贤侗?。（三）所有合同的簽訂必須符合合同法、國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及集歡迎共閱團有關(guān)合同簽訂和管理的內(nèi)部規(guī)定。（四）對外業(yè)務(wù)，尤其是重要業(yè)務(wù)往來必須以合同方式約定各方權(quán)利義務(wù)，保證公司利益不受損失，合同生效之日起相關(guān)單位必

9、須按合同內(nèi)容嚴格履行。（五）因業(yè)務(wù)特殊需要，無法簽訂書面合同的，由公司總經(jīng)理審核提出書面說明，報董事長批準。（六）非本人工作崗位需要，未經(jīng)合同最終審批人書面授權(quán)，任何人不得以個人名義代表公司對外簽訂一切合同，否則將依法追究其法律責任。（七）董事長有權(quán)簽批公司一切合同。（八）所有合同的簽訂人和審批人要對合同內(nèi)容承擔全部責任，所有合同的執(zhí)行單位和執(zhí)行人要對合同的履行以及法律風險承擔全部責任。第十四條辦公用品采購和使用管理公司行政管理部門負責公司辦公用品的統(tǒng)一采購和日常使用管理。采購辦公用品單次批量1000元以下或單件500元以下由公司行政總監(jiān)批準；購買辦公用品單次批量1000元一一3000元或單件

10、500元一一2000元由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準；購買辦公用品單次批量3000元以上或單件2000元以上由公司總經(jīng)理批準。第十五條文印和證照管理（一）公司行政管理部門負責公司印章和證照的各項管理工作，保證印章和證照安全、合法、有效。（二）公司行政管理部門公司印章的刻制和管理，弁制定相關(guān)使用規(guī)定。（三）未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，嚴禁開空白證明信函；經(jīng)批準開出的空白證明信函應(yīng)登記，信函內(nèi)容必須復(fù)印備案弁登記；未使用的必須及時交回。（四）印章管理人員發(fā)現(xiàn)需蓋章內(nèi)容有不符合國家及公司規(guī)定的，有權(quán)拒歡迎共閱絕用印。（五）公司及各部門所使用的印章由專人負責。（六）公司級印章需外出攜帶時，須經(jīng)總經(jīng)理或印章授權(quán)人批準；公司

11、所屬部門印章需外出攜帶時，須經(jīng)公司印章授權(quán)使用人或總經(jīng)理批準。（七）公司行政管理部門負責公司名片的統(tǒng)一管理和印制。（八）行政文印人員應(yīng)及時準確地完成經(jīng)辦資料的處理，對公司保密材料要加強保密觀念，不得隨意打印、復(fù)印或傳真外泄，不得截留任何文件或材料。I第十六條車輛與司機管理（一）公司車輛與司機由行政管理部門負責管理。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)董事長批準可配備工作用車和專職司機。其他人員工作用車，由行政管理部門統(tǒng)一安排。（三）公司所有車輛夜間一律停放在指定地點（出差除外），否則，造成車輛損壞或丟失由司機和車輛管理相關(guān)人員負責。（四）公司所屬車輛價值在30萬元以上小型轎車和7座以上面包車的婚慶和外借3天以上用

12、車，須報公司總經(jīng)理批準。第十七條接待管理（一）公司各類接待由行政管理部門統(tǒng)一安排，對口業(yè)務(wù)部門應(yīng)有專人負責到底。（二）來到各公司視察、參觀、檢查的政府領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)認真安排接待，弁報總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準接待方案。接待正市（廳）級及以上領(lǐng)導(dǎo)，由公司總經(jīng)理報請董事長批準接待方案。（三）所有外來客戶，原則上以同級別對等接待；重要單位領(lǐng)導(dǎo)人來訪，應(yīng)根據(jù)實際情況制定相應(yīng)接待方案弁報請總經(jīng)理批準。第十八條企劃與宣傳管理（一）公司對外文化宣傳工作及品牌形象企劃方案的實施須經(jīng)總經(jīng)理批準后由各相關(guān)部門負責。（二）公司行政部門負責組織策劃本公司的文化宣傳活動，展現(xiàn)公司的發(fā)展動態(tài)，提高員工凝聚力和歸屬感，豐富公司企業(yè)

13、文化。（三）公司網(wǎng)站和內(nèi)部信息發(fā)布須經(jīng)公司行政主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。對外信息發(fā)布須報總經(jīng)理批準，重要信息對外發(fā)布，須報董事長批準。|L*.%（四）行政管理部門負責及時整理公司大事記，弁以文字和聲像資料摘要記錄，定期統(tǒng)一匯總，相關(guān)工作人員不得以任何形式對外泄露。（五）各職能管理部門應(yīng)積極參與和配合企業(yè)宣傳工作，按時提供宣傳資料及稿件。（六）公司的品牌和宣傳工作計劃與方案，需報經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審核通過，報請董事長批準后實施。第十九條計算機設(shè)備與應(yīng)用軟件系統(tǒng)使用管理公司行政管理部門負責制定公司年度信息化建設(shè)方案，總經(jīng)理批準后實施。公司行政管理部門負責制訂計算機設(shè)備與應(yīng)用軟件系統(tǒng)使用的管理規(guī)定，保護計算機設(shè)

14、備運行與應(yīng)用軟件系統(tǒng)的安全，保證系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠，提高辦公效率。第二十條網(wǎng)絡(luò)的使用與管理（一）公司所有員工必須遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行安全保密制度，弁對所提供的信息負責。任何個人不得利用計算機網(wǎng)絡(luò)從事危害國家安全、泄露國家秘密的活動；不得查閱、復(fù)制和傳播有礙社會治安和傷風敗俗的信息。違反制度者公司行政管理部門可提出警告或停止其使用網(wǎng)絡(luò)，對情節(jié)嚴重者，歡迎共閱將提交有關(guān)司法部門處理。（二）公司行政管理部門應(yīng)嚴防黑客入侵。發(fā)現(xiàn)黑客入侵時，應(yīng)及時處理。（三）公司所有員工必須接受弁配合公司有關(guān)部門依法進行的監(jiān)督檢查和采取的必要措施，所有員工如果發(fā)現(xiàn)發(fā)布或傳播有礙社會治安、公司安全和不健康信息

15、的行為有義務(wù)及時向公司行政管理部門報告。第二十一條法律事務(wù)管理公司的法律事務(wù)管理由行政管理部門負責，主要內(nèi)容包括但不限于重大法1/;.律事件的處理、合同審查、法律問題的咨詢。第二十二條重大突發(fā)事件危機管理公司的重大突發(fā)事件危機管理由公司行政管理部門負責，弁在第一時間上報總經(jīng)理和董事長。第二十三條環(huán)境衛(wèi)生管理公司行政管理部門負責制訂環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定，規(guī)范環(huán)境衛(wèi)生管理的各項工作，改善工作條件，美化環(huán)境，創(chuàng)*維護整潔、有序的工作環(huán)境。:1I-第二十四條安全保衛(wèi)和消防管理（一）公司行政管理部門負責制訂公司安全保衛(wèi)和消防管理規(guī)定，加強各項安全管理，保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。（二）行政管理部門應(yīng)逐步建立

16、健全安全管理預(yù)案，提高各類突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力。（三）公司行政管理部門和有關(guān)監(jiān)察部門應(yīng)加強對安全保衛(wèi)工作的檢查，若發(fā)生重大事件應(yīng)在第一時間上報集公司主要領(lǐng)導(dǎo)。（四）根據(jù)工作需要，需安排夜間或節(jié)假日值班的，各級值班人員必須嚴格履職，檢查和妥善安排各項安全保衛(wèi)相關(guān)工作。第三章人力資源管理第二十五條公司各級管理人員的界定公司董事會成員（獨立董事除外）和公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事長為公司領(lǐng)導(dǎo)。公司董事長助理、總經(jīng)理助理、各職能部門領(lǐng)導(dǎo)正職和經(jīng)營單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員為公司高級管理人員。各部門領(lǐng)導(dǎo)副職及其下屬經(jīng)理和經(jīng)營單位下屬部門負責人為公司基層管理Ily.人員。第二十六條編制管理公司人力資源管理部門根據(jù)業(yè)

17、務(wù)發(fā)展的需要進行編制管理的相關(guān)工作弁指導(dǎo)各部門定崗定編定員的相關(guān)工作。第二十七條招聘和錄用管理（一）普通工作人員的招聘強調(diào)實際操作技能和敬業(yè)精神，專業(yè)人員和管理人員的招聘要注重個人素質(zhì)，現(xiàn)實工作能力和未來發(fā)展?jié)摿κ潜葘W歷和經(jīng)驗更重要的因素。公司注重學歷，但不唯學歷；承認經(jīng)驗，但不搞經(jīng)驗主義。（二）各部門招聘計劃，由各部門提出，人力資源部門審核，總經(jīng)理辦公會議批準。（三）公司工作人員入職與離職由人力資源管理部門負責，公司總經(jīng)理批準；（四）錄用管理人員以公司發(fā)展戰(zhàn)略為目標，堅持“德才兼?zhèn)洹⒙毑牌ヅ洹钡脑瓌t，招募適合集團不同發(fā)展階段需求的優(yōu)秀人才。在公司有領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系的直系親屬的錄用和使用應(yīng)回避，特殊情

18、況需經(jīng)董事長批準。第二十八條勞動合同管理歡迎共閱（一）勞動合同及相關(guān)附件的范本由公司人力資源管理部門負責制訂，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核，報董事會批準后執(zhí)行。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)簽訂勞動合同由公司人力資源管理部門負責人負責，董事長批準后蓋章生效；公司其他員工簽訂勞動合同由人力資源管理部門負責，總經(jīng)理批準后蓋章生效。（三）公司勞動合同及勞務(wù)合同簽訂的公司代理人需經(jīng)公司法人代表書面授權(quán)后，方具有簽約權(quán)利。|I/',-S（四）公司人力資源管理部門負責制定相關(guān)勞動合同管理規(guī)定。（五）公司所有人員都應(yīng)簽訂勞動合同。拒絕與公司簽訂勞動合同的，應(yīng)立即停止工作，終止勞動關(guān)系，辦理離職手續(xù)。（六）各級顧問和返聘人員聘

19、用需報董事長批準。第二十九條社會保險管理公司人力資源管理部門負責根據(jù)集團公司和本區(qū)域?qū)嶋H情況，依據(jù)勞動法規(guī)制訂相關(guān)社會保險規(guī)定和管理辦法。第三十條試用與轉(zhuǎn)正管理（一）員工試用期限根據(jù)勞動合同和錄用審批表所規(guī)定的期限確定。（二）公司人力資源管理部門負責制訂公司員工的試用、轉(zhuǎn)正管理規(guī)定弁報總經(jīng)理辦公會議批準。（三）員工自轉(zhuǎn)正之日起享受轉(zhuǎn)正薪資標準及福利待遇。（四）公司所有管理人員需在試用期定期進行全面評估與考核，由人力資源管理部門制定評估與考核辦法。（五）公司所有試用期人員的管理由人力資源管理部門負責，具體業(yè)務(wù)工作情況與業(yè)務(wù)部門溝通歡迎共閱第三十一條績效管理與價值評估（一）價值評價要基于公司的核心

20、價值觀，有利于促進戰(zhàn)略目標實現(xiàn)，有利于推動員工的自我開發(fā)與管理，有利于提高公司核心競爭力。（二）績效管理應(yīng)以績效溝通和績效改善為主，以獎懲為輔；價值評價方法以縱向考核為主，橫向考核為輔；績效考核內(nèi)容以結(jié)果指標為主，過程指標為輔；對高層管理者的考核更強調(diào)結(jié)果指標，對基層管理者的考核更強調(diào)行為過程。（三）績效考核是一個管理過程，是實施公司戰(zhàn)略目標的有效工具，強調(diào)目標的達成以及達成目標過程中的輔導(dǎo)，其最終目的是促進公司經(jīng)營效益的提高和組織能力與員工個人能力的提升。（四）績效考核等級結(jié)果力求符合正態(tài)分布，考核結(jié)果應(yīng)與員工的分配和晉升掛鉤。（五）公司人力資源管理部門負責制定公司員工的績效管理規(guī)定行。第三

21、十二條任職資格管理（一）任職資格標準是對高績效員工行為的分析、總結(jié)和提煉，源于員工的工作，并作為員工工作的指引。（二）通過任職資格標準的建立及資格認證，構(gòu)筑多條職業(yè)發(fā)展通道，引導(dǎo)員工自我學習和自我發(fā)展，形成各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的職業(yè)梯隊。（三）通過各類職位的任職資格等級認證，規(guī)范員工工作行為，使做實的人不斷提高水平，使有能力的人不斷做實。（四）通過對員工任職能力的客觀評價，為員工職位晉升與薪酬調(diào)整提供評價依據(jù)。（五）主要職業(yè)通道為管理、專業(yè)、營銷、研發(fā)、工程技術(shù)等。歡迎共閱第三十三條激勵與分配形式公司激勵與分配的形式為：表揚、獎勵、福利、加薪、培訓、晉職、期權(quán)、股權(quán)等。第三十四條薪酬管理（一）公司人力資

22、源管理部門負責制定員工薪資方案，經(jīng)總經(jīng)理審核，報董事長批準后實施。（二）決定員工薪資水平的因素為：職位對公司的價值、員工實際的貢獻（即工作績效卜員工擔任職位的能力（即任職資格水平卜以及該職位相應(yīng)的勞動力市場工資水平。（三）公司超出薪資體系和標準的特殊薪資待遇的各種情形，由公司人力資源管理部門提出初步意見，由總經(jīng)理審核，報董事長批準后執(zhí)行。（四）各級人員的調(diào)薪以績效考核結(jié)果為依據(jù)。（五）薪酬發(fā)放1、公司人力資源管理部門負責員工的薪酬核算和發(fā)放管理。工資發(fā)放由公司財務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)放。2、基礎(chǔ)性工資部分執(zhí)行月薪制，月薪制的具體計算公式如下：員工月工資=基礎(chǔ)性工資x（當月實際出勤日/當月應(yīng)出勤日）。3、

23、公司所有人員工資由本人簽字領(lǐng)取，需他人代領(lǐng)的，必須經(jīng)本人書面授權(quán)委托和工資最終審批人批準后，方可代領(lǐng)。4、員工因工作需要加班的，需填寫申清單，經(jīng)本部門負責人批準后方可加班，否則不予認可，加班工資按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、員工工傷休假期間，按深圳市工傷待遇標準執(zhí)行。6、員工工作崗位變動，工資分段計算。歡迎共閱7、離職人員工資，按其當月實際出勤天數(shù)計算，在離職日結(jié)算與發(fā)放；不能在離職日發(fā)放的，與在職員工同時發(fā)放。8、公司每月15日前發(fā)放上月工資，遇節(jié)假日提前發(fā)放。員工工資不能按期發(fā)放的，人力資源管理部門應(yīng)及時通告員工，講明事由，弁確定具體發(fā)放日期。第三十五條培訓管理（一）按照“崗位需要為主，兼顧能力開發(fā)

24、”的原則建立分層分類的人力資源培訓開發(fā)體系，不斷提升人力資本價值。（二）公司人力資源管理部門負責公司員工的培訓管理規(guī)定，編制年度培訓計劃和培訓費用預(yù)算，報總經(jīng)理辦公會議批準后執(zhí)行。（三）公司人力資源管理部門負責建立專業(yè)化的層級隊伍，確保每個層級都有充分的后備人員，弁制訂相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和培訓計劃。（四）人力資源管理部門需經(jīng)常性安排公司人員的綜合教育、崗位技能等多形式日常性或臨時性培訓。（五）各級管理人員的外派學習和考察，時間超過一周的須報董事長批準后實施。（六）公司鼓勵員工利用業(yè)余時間參加各類專業(yè)（與所在崗位相關(guān)）教育培訓，人力資源管理部門負責制定相應(yīng)的鼓勵政策。（七）人力資源管理部門可負責

25、對品德好、有管理和技術(shù)專長的員工定期進行相應(yīng)的內(nèi)部職稱評定，取得職稱資格弁在相應(yīng)崗位工作的專業(yè)技術(shù)人員可給予適當?shù)穆毞Q補貼。第三十六條晉升管理（一）任何員工的晉升都基于其自身的現(xiàn)實業(yè)績和優(yōu)異能力。公司強調(diào)開歡迎共閱放性、公平性和導(dǎo)向性，不斷吸納事業(yè)型人才進入公司的核心隊伍。（二）業(yè)務(wù)熟練、貢獻突出、綜合管理能力強的員工可以在管理崗位上晉職。業(yè)務(wù)精專、業(yè)績突出的專業(yè)、技術(shù)人員可以在專業(yè)通道上晉級。特殊人才和有特殊貢獻的員工可以破格晉升。第三十七條各級管理人員的任免與管理（一）董事會和公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)班子成員及財務(wù)部門負責人的任免，由公司董事會提名，董事長批準。II/；.,S.（二）公司除財務(wù)外各職

26、能部門及經(jīng)營單位（除總經(jīng)理及董事會和財務(wù)以外的）管理人員的任免，由公司人力資源管理部門負責，報總經(jīng)理辦公會議批準。（三）公司下屬經(jīng)營單位總經(jīng)理的任免，由公司人力資源管理部門負責，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議同意后，報董事長批準。（四）公司董事會下屬部門和公司各級財務(wù)部門管理人員的任免，由公司人力資源管理部門負責，報董事長批準。人A（五）公司各級管理人員的任免需報董事會備案。第三十八條公司各級財務(wù)部門出納崗位的人選，原則上由上一級公司委派，董事長批準后確定。第三十九條考勤和休假管理（一）公司的工作時間和考勤管理規(guī)定由公司人力資源管理部門負責制訂。（二）人力資源管理部門負責制訂公司員工的休假管理制度和規(guī)定。（

27、三）公司所有人員的請假（產(chǎn)假人員除外）超過三個月（90天以上）的必須由董事長批準。第四十條公司用人理念歡迎共閱（一）公司高管的用人標準是敬業(yè)奉獻、開拓進取、忠誠守信、富于責任感和使命感。（二）以員工實際工作能力和發(fā)展?jié)摿橹?。學習能力強、持續(xù)改進和創(chuàng)新、認同集團組織文化、具有韌性、不斷創(chuàng)造杰出業(yè)績的員工是集團的優(yōu)秀人才。（三）公司尊重人才，但不遷就人才，任何人才都必須接受公司管理和制度約束。|L產(chǎn)（四）開設(shè)多個晉升通道，創(chuàng)造均等發(fā)展機會，鼓勵員工通過自身努力獲得發(fā)展。（五）人才配置做到優(yōu)勢互補，結(jié)構(gòu)合理，形成合力。（六）人才選用不求全責備，鼓勵多出成績，允許犯錯誤，但不允許屢次犯同樣的錯誤。（

28、七）不拘一格吸引、獎勵和晉升人才，對優(yōu)秀人才原則上采取“小步快跑、梯級遞進”的晉升方式。（八）嚴重違法亂紀的員工應(yīng)被辭退。第四十一條管理人員的行為規(guī)范（一）各級管理人員應(yīng)與公司戰(zhàn)略思想保持高度一致。（二）應(yīng)增強決斷力和責任意識，明確決策責任主體，防止議而不決、互相推諉，保證決策的時效性與準確性。（三）應(yīng)保證足夠的執(zhí)行力和行動力。即一旦形成決策，相關(guān)人員不論事前意見如何，都必須無條件執(zhí)行，弁以積極的態(tài)度強力推進，保證決策的有效性與執(zhí)行性。（四）工作中廉潔自律、公平公正。做到相互了解、相互溝通、相互支持、歡迎共閱相互理解、相互關(guān)愛、相互監(jiān)督。（五）以身作則、愛崗敬業(yè)、堅持原則、開拓創(chuàng)新、勇于承擔責

29、任，激勵和培養(yǎng)員工隊伍，充分發(fā)揮管理人員表率作用。第四十二條員工行為規(guī)范（一）公司所有員工應(yīng)做到：1、認真學習弁遵守公司制訂的各項規(guī)章制度，領(lǐng)會和踐行公司的企業(yè)文化。2、尊重公司所做出的決定，且必須無條件執(zhí)行。3、主動維護公司形象和領(lǐng)導(dǎo)的聲譽及形象。4、積極維護和創(chuàng)造公司良好的辦公環(huán)境。5、所有員工都應(yīng)遵守社會公德、尊老愛幼，加強自身綜合素養(yǎng)、自律敬業(yè)。（二）公司任何員工不得從事下述活動，否則將予以辭退或開除，乃至承擔法律責任：1、挪用企業(yè)資金或擅自將企業(yè)資金借貸給他人。2、自營或者為他人經(jīng)營與本企業(yè)同類的業(yè)務(wù)。3、利用所在企業(yè)的地位和本人職權(quán)謀取私利。4、以任何形式將企業(yè)資產(chǎn)據(jù)為己有。5、從

30、事任何其它損害企業(yè)利益的活動。6、散布、傳播謠言。7、毀損公司形象和惡意進行人身攻擊。第四十三條員工管理（一）公司要做好員工管理，為員工提供工作相關(guān)培訓和指導(dǎo)，使員工的歡迎共閱行為符合公司要求，培養(yǎng)和幫助員工完成工作任務(wù)，員工行為規(guī)范由公司人力資源管理部門制定細則，由公司行政管理部門負責督查弁提出相應(yīng)獎懲建議。（二）任何員工都可以對決策的實施過程進行監(jiān)督，弁以事實為根據(jù)，有權(quán)對決策效果越級提出質(zhì)疑，保證決策的公開性與公正性。（三）婚喪嫁娶管理1、遇有員工婚喪嫁娶事宜，行政管理部門應(yīng)以公司名義對員工統(tǒng)一表示慶賀或吊唁慰問。FL*.2、所有員工家庭婚喪嫁娶事宜，未經(jīng)董事長批準，不得以公司名義出面參

31、與或具體安排、操辦相關(guān)事宜。3、公司各級管理人員操辦婚喪嫁娶事宜，嚴禁利用職務(wù)影響或工作之便私自動用公司人力、物力等資源；員工如需參加慶賀或喪事吊唁的，應(yīng)在工作時間以外出席，工作時間確需出席時，可在不影響工作情況下請假出席。（四）工作紀律管理1、涉外人員在工作交往中，不得以任何名義和借口收受或變相收受業(yè)務(wù)單位、個人及下屬的禮品、禮金及各種有價證券。2、確因各種原因未能拒絕的禮品、禮金及有價證券的價值在2萬以內(nèi)的,應(yīng)在2日內(nèi)上交公司行政管理部門，報總經(jīng)理批準后處理；價值在2萬元以上的，應(yīng)在3日內(nèi)報董事長批準后處理。3、嚴禁對外來公司辦事人員吃拿卡要和利用工作之便為親朋好友和個人謀取利益。4、各級

32、管理人員和員工嚴禁在所從事本職工作之外直接或變相開展第二職業(yè)。5、非工作需要嚴禁工作期間和班前飲酒。歡迎共閱6、所有外單位對公司的扣款、罰款、扣貨、退貨、財務(wù)截留、起訴和發(fā)生較大治安事件，以及可能對公司工作有較大影響或可能給公司造成經(jīng)濟和聲譽損失的事件，必須在第一時間上報公司總經(jīng)理和董事長，弁及時拿出對事件及相關(guān)責任人的處理意見。第四十四條人事檔案和員工信息管理（一）檔案管理應(yīng)做到完善員工內(nèi)部檔案管理，規(guī)范外部檔案管理，防范公司用人風險。（二）員工內(nèi)部檔案由公司人事管理部門建立弁按規(guī)定進行保管。（三）員工內(nèi)部檔案為公司保密文件，所有人應(yīng)按照相關(guān)管理規(guī)定的要求進行使用和處置。（四）公司員工的人事

33、檔案關(guān)系不能轉(zhuǎn)入本公司管理的，須報經(jīng)總經(jīng)理批準。第四十五條福利管理（一）根據(jù)公司發(fā)展，通過適度的福利和保險政策，逐步為員工提供更具吸引力的生活安全保障、生活品質(zhì)和社會聲譽。（二）依據(jù)本人工作資歷、崗位責任、工作態(tài)度和個人貢獻，公司可為其提供福利和有關(guān)保險待遇。（三）人力資源管理部門負責制定公司人員的福利管理規(guī)定。第四十六條企業(yè)文化建設(shè)（一）企業(yè)文化建設(shè)的主要任務(wù)包括（但不限于）：1、培育核心價值理念。價值理念是企業(yè)文化的核心和靈魂。培育核心價值理念，弁引導(dǎo)全體員工認同和自覺奉行核心價值理念，是加強企業(yè)文化建設(shè)最為重要任務(wù)。核心價值理念包括：企業(yè)宗旨、企業(yè)愿景、企業(yè)精神、企業(yè)作歡迎共閱風、經(jīng)營理

34、念等。2、加強制度文化建設(shè)。包括促進價值理念與管理制度的融合；以及營造遵守規(guī)章制度的良好氛圍。3、提升公司形象。包括統(tǒng)一形象標志；加強品牌管理；履行社會責任；注重形象宣傳等。（二）企業(yè)文化組織與實施：1、公司企業(yè)文化建設(shè)方案由人力資源管理部門負責制定。Ily-r.X.2、公司企業(yè)文化建設(shè)方案的組織實施工作由公司行政管理部門負責。第四章財務(wù)管理第四十七條公司財務(wù)管理部門負責公司財務(wù)政策和財務(wù)制度的制定及管理，負責公司關(guān)鍵崗位財務(wù)人員的管理，負責公司重大投融資活動、資金計劃、資金賬戶的管理，負責公司會計核算、財務(wù)報告、全面預(yù)算、財務(wù)內(nèi)控及風險的管理，負責公司財務(wù)信息化建設(shè)，對公司整體的經(jīng)營管理進行

35、財務(wù)監(jiān)控。第四十八條財務(wù)審批管理公司的每一項財務(wù)支出，必須按“審批程序”和“審批權(quán)限”的規(guī)定完成財務(wù)支出的“簽字組合”。公司負責財務(wù)收支事項終審審批人員是董事長或委托授權(quán)人。（一）公司財務(wù)管理部門負責制定本單位財務(wù)審批管理程序，由總經(jīng)理審核后，報董事長批準。（二）財務(wù)審批權(quán)限1、資金計劃的款項支付審批權(quán)限每月資金計劃的制定，由公司財務(wù)管理部門負責，經(jīng)總經(jīng)理審核后，報公司執(zhí)行董事批準；每季度資金計劃和每月計劃外資金的使用，報公司董事長批歡迎共閱準。2、借款審批權(quán)限公司總經(jīng)理的單筆借款審批權(quán)限最高為50萬元；50100萬元（含100萬元）由總經(jīng)理審核后報執(zhí)行董事簽批；超過100萬元的由總經(jīng)理審核后

36、報董事長簽批。3、借款審批人規(guī)定公司董事會以外員工借款需由公司總經(jīng)理批準；公司董事會工作人員的借ly;.X.款需由執(zhí)行董事批準；公司總經(jīng)理和董事會非執(zhí)行董事成員的借款需有董事長或執(zhí)行董事批準。4、審批權(quán)限1）列入預(yù)算及計劃項目的有關(guān)合同與協(xié)議在500萬元（含）以內(nèi)的，按公司的審批程序由公司總經(jīng)理審批；500-1000萬元（含1000萬元）的由公司總經(jīng)理審核后報執(zhí)行董事審批；超過1000萬元以上的，由公司總經(jīng)理審核后報董事長審批。2）列入預(yù)算及計劃內(nèi)的項目付款，單筆預(yù)付款100萬元（含）以內(nèi)，按公司的審批程序由公司總經(jīng)理審批；100-200萬元（含200萬元）的由公司總經(jīng)理審核后報執(zhí)行董事審批；

37、超過200萬元以上的，由公司總經(jīng)理審核后報董事長審批。3）所有無合同付款，必須由董事長批準；未經(jīng)董事長批準，合同外預(yù)付款和外借款一律不得支付。5、資產(chǎn)管理審批權(quán)限1）公司各項貸款、資產(chǎn)抵押、對外擔保、租賃承包合同必須由董事長批準。歡迎共閱2）公司所有資產(chǎn)出租、資產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)借和抵償債務(wù)以及各相關(guān)公司之間財產(chǎn)調(diào)配和借用，必須報董事長批準；對外有償出租資產(chǎn)必須要及時、足額收取租金。3）年度內(nèi)清理和處置資產(chǎn)原值單筆50萬元（含）以下或累計200萬元（含）以下的由公司總經(jīng)理批準，以上的由董事長批準。一次性購置固定資產(chǎn)價值在50萬元（含）以下的支出，由公司總經(jīng)理批準，以上的由董事長批準。6、捐贈、贊助等非

38、常規(guī)性現(xiàn)金支出，單筆5萬元或年度內(nèi)累計50萬元以上的必須報董事長批準。本標準以內(nèi)的由公司總經(jīng)理辦公會批準。7、罰款、違約金等非常規(guī)性現(xiàn)金支出的審批權(quán)限一次性或同一事項在20萬元（含）以內(nèi)的支出，由公司總經(jīng)理審批，以上的由董事長批準。8、公司以下業(yè)務(wù)必須經(jīng)董事長批準1）壞賬損失；2）公司的設(shè)立、合弁、分立、終止業(yè)務(wù)。第四十九條資金和賬戶管理（一）董事長有權(quán)簽批調(diào)動公司的一切資金。公司財務(wù)管理部門按照董事長的批示對公司內(nèi)部資金實行統(tǒng)一調(diào)度。（二）資金管理以計劃管理為基礎(chǔ)，實行資金計劃，對資金收支進行動態(tài)平衡管理，量入為出，統(tǒng)籌兼顧，實現(xiàn)資金高效運轉(zhuǎn)。（三）公司所有資金賬戶的設(shè)立和撤銷由財務(wù)管理部門

39、負責，報公司總經(jīng)理批準后實施。（四）建立健全資金風險防范和管理評價機制。第五十條投融資管理歡迎共閱（一）建立資本運作平臺，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與資本運作良性互動，建立多元化融資渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。（二）公司所有對外投融資的協(xié)議、合同簽訂必須由董事長或授權(quán)委托人簽署。（三）公司內(nèi)各項融資（包括選擇融資機構(gòu)、融資方式及融資方案），必須經(jīng)總經(jīng)理審核通過，董事長批準后執(zhí)行。（四）公司對外擔保必須上報董事長批準。第五十一條資產(chǎn)管理（一）清理和處置資產(chǎn)由董事長或授權(quán)委托人批準。（二）固定資產(chǎn)的折舊政策由公司根據(jù)國家財稅政策和企業(yè)具體情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。（三）固定資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)管理部門每年至少對

40、固定資產(chǎn)全面盤點一次，及時編制盤點報告。屬于盤盈盤虧或有其他問題的資產(chǎn)，資產(chǎn)管理部門提出處理意見，按照相關(guān)制度規(guī)定的審批權(quán)限進行審批。資產(chǎn)管理部門和財務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)審批的結(jié)果同時進行臺帳登記和帳務(wù)處理。第五十二條借款管理（一）借款應(yīng)按要求填寫借款申清單（備用金借款需注明備用金）。（二）臨時借款時間最長不得超過30天，超過規(guī)定時間，因工作需要需繼續(xù)借支的，必須按程序重新簽批換據(jù)，否則財務(wù)扣發(fā)借款人工資直至還清借款或重新簽批換據(jù)為止。（三）借款必須按申請及批準用途使用，在業(yè)務(wù)辦理完畢后按報銷管理規(guī)定及時辦理報銷弁歸還借款手續(xù)。（四）在借款擬用于的經(jīng)濟業(yè)務(wù)暫緩實施或停止實施時應(yīng)立即歸還借款,歡迎共

41、閱不得截留或挪作他用。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實，每日按所借款項5%予以處罰。（五）公司全體人員未經(jīng)董事長或執(zhí)行董事批準，一人不得出現(xiàn)兩張或兩張以上借據(jù)。（六）公司個人借款由財務(wù)管理部門每季度末清理一次，結(jié)果報集團董事長。第五十三條報銷管理（一）財務(wù)報銷應(yīng)首先清算借款，差額多退少補。（二）本人費用報銷不得代簽代辦，必須本人親自辦理。（三）各項報銷手續(xù)財務(wù)人員應(yīng)嚴格審核，對有質(zhì)疑的手續(xù)有權(quán)拒絕報銷。（四）車輛費用報銷管理人員的公務(wù)和個人用車費用一律不得以司機名義簽報，各項車輛費用可由行政管理部門統(tǒng)一報銷，未經(jīng)董事長批準，司機只能報銷本人出差補助和車輛路途費用，不得報銷與車輛無關(guān)費用。（五）董事會工作人員費

42、用報銷由執(zhí)行董事簽批；公司總經(jīng)理費用報銷由執(zhí)行董事或董事長簽批；董事會董事成員費用報銷由董事長簽批；公司其他人員費用報銷由總經(jīng)理簽批。（六）公司除董事長外，任何人員不得簽批本人報銷費用。（七）特別事宜手續(xù)的報銷，可由總經(jīng)理先予簽批后報銷，月末由財務(wù)部門匯總后報董事長或董事長授權(quán)人員統(tǒng)一審批。第五十四條差旅費報銷（一）公司董事會成員及公司總經(jīng)理出差，工作性開支實報實銷。（二）隨同公司領(lǐng)導(dǎo)及以上人員出差，不能區(qū)分費用歸屬而實報實銷的，隨行人員不再享受出差補助。（三）出差乘坐交通工具報銷1、公司領(lǐng)導(dǎo)出差可乘坐飛機頭等艙/商務(wù)艙、火車軟臥；公司高管人員隨同董事長出差可同上待遇；公司高級管理人員出差可乘

43、飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、火車動車一等位、客船二等艙。2、基層管理及以下人員乘客船出差的，應(yīng)購買三等艙或以下等級。夜間乘火車，行駛時間在20:00-6:00之間，或連續(xù)乘火車在6小時以上的，可購硬臥票；長距離出行可乘坐飛機經(jīng)濟艙。因特殊原因確需乘飛機公務(wù)艙、火車硬臥、火車動車一等位、客船二等艙以上的須報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。（四）差旅費用報銷標準及相關(guān)規(guī)定1、具體標準按照不同的地區(qū)執(zhí)行不同的標準，出差分四類地區(qū)，住宿費在標準定額以內(nèi)憑票據(jù)報銷，超出定額部分由個人自負，特殊情況經(jīng)公司執(zhí)行董事批準。具體標準見下表：單位：人民幣元/日n監(jiān)事長、公司副總經(jīng)理及高級管理人員基層管理人員其他人員城市類別ABCDA

44、BCDABCD住宿費標準800600400200600400200150400200150100地區(qū)分類：A、B、C、D四類地區(qū)類別城市A北京、上海B天津、重慶、省會城市、大連、青島、蘇州、無錫、寧波、溫州、廈門、深圳、珠海、東莞C除A、B類列明以外的其它地級城市D除A、B、C類城市以外的其他一般縣、區(qū)、縣級市(1)員工出差期間住宿費、出差補貼實行標準控制，超標自理；(2)當日出差人員不得在外住宿。如遇特殊情況，需及時呈報上級主管同意按遠途出差辦理；(3)兩名同性員工(非高管及以上級別)共同出差，原則上只允許合住一間標準房，費用以單人職務(wù)中最高者核報。2、出差人員伙食及公雜費補助(含出差目的地

45、市內(nèi)交通費，不含往返機場交通費用)不分級別，但分地區(qū)，A級地區(qū)每人每天150元，B級地區(qū)每人每天100元，C級地區(qū)每人每天80元，D級地區(qū)每人每天60元。特殊情況經(jīng)董事長或執(zhí)行董事批準實報實銷的，不再享受出差補助。3、公司安排在國內(nèi)長期派駐人員(時間連續(xù)在三個月以上)公司可提供;II住宿，高級管理及以上人員享受生活補助費每人每天100元；基層管理人員享.受生活補助費每人每天80元；其他人員享受生活補助費每人每天60元。因特Iif：11殊情況需入住酒店的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，按本條第4款標準執(zhí)行。4、公司安排在國內(nèi)長期派駐人員，非工作需要每月可報銷一次往返交通費用。5、差旅交通費包括機票、火車票、汽

46、車票、輪船票、公交地鐵票、訂票手續(xù)費及保險費。6、出差途中因工作需要或不可抗力需要改變路線和交通工具或延長在外時間的，需經(jīng)審批人事先批準。不得因私事改變路線或延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，依情節(jié)輕重給予處分。7、員工出差因個人原因發(fā)生的誤機、誤車費用，全部由個人承擔。因工作原因發(fā)生的誤機、誤車費用，必須由本人書面說明，經(jīng)相關(guān)人員審批后，公司可予以報銷。8、駕駛或搭乘公司車輛出差者，公司不再支付交通費；住宿、餐飲、交通等費用由接待方或者公司提供的，公司不再予以報銷。ly;.X.9、非工作需要的游覽、參觀等費用均不予報銷。10、出差費用支出應(yīng)嚴格控制在費用標準以內(nèi)，所有支出均須提供有效票據(jù)

47、，票面金額在費用標準以內(nèi)的按實際支出金額報銷，超出標準的按標準報銷。11、出差人當日往返未在外住宿，連續(xù)10小時以內(nèi)按出差補助標準50%執(zhí)行，連續(xù)10小時以上的，執(zhí)行全額出差補助標準。出差人員跨日往返（24小時內(nèi)）未在外住宿，10小時以內(nèi)的按出差補助標準的50%執(zhí)行，10小時以上、15小時以內(nèi)的按出差補助標準的100%執(zhí)行;f,.：，,1."15小時以上的，按出差補助標準的150%執(zhí)行。12、外出培訓或參加有關(guān)會議人員，交納的會務(wù)費、培訓費已經(jīng)包含食宿費用的，不得再報銷該期間的住宿費和出差補助。報銷費用時，必須提供會議通知和經(jīng)辦部門負責人核定的外出培訓審批表。13、基層管理及以下人員

48、如能自行解決出差住宿的，可按住宿標準的50%享受住宿補貼。14、如出差人員需要宴請客人的，應(yīng)當在出差申請中提交預(yù)算，有特殊情況，需事先經(jīng)部門負責人批準后方可實施，未經(jīng)核準的費用由出差人自理。因公宴請招待，每餐應(yīng)扣除當日伙食及公雜費補助的三分之一。15、出差時支付禮品禮金費必須經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行董事事先批準方可辦理，報銷時需提供證明人。16、原則上避免公休日及節(jié)假日安排出差。如遇特殊情況，出差過程中的公休日及節(jié)假日按正常標準計發(fā)出差補貼或駐外補貼，不重復(fù)計發(fā)加班費。17、本出差住宿和補助標準為報銷最高標準，出差人及審批人應(yīng)根據(jù)出差事由和目的地的實際情況盡可能節(jié)約出差費用。（五）因公出境（國）人員補助

49、，原則上按照以下標準執(zhí)行：單位：人民幣元/日高級管理及以上人員其他人員地區(qū)類別一級二級三級一級二級三級差旅補助標準（含食宿和市內(nèi)交通費）20001500'r12001000800600地區(qū)等級劃分一覽表地區(qū)等級范圍一級日本、北美、西歐、北歐、澳洲及香港等國家和地區(qū)二級澳門、臺灣、韓國、叫業(yè)、東歐、南歐等地區(qū)三級非洲、中美洲、東南亞、南美洲、前蘇聯(lián)等具他國家和地區(qū)1、如有特殊情況超出公司標準，須報執(zhí)行董事或董事長批準。2、公司所有因公出境（國）須書面申請（含出行目的、預(yù)計時間及目的地的補助標準），報公司執(zhí)行董事或董事長批準后方可報銷費用。歡迎共閱第五十五條全面預(yù)算管理（一）公司財務(wù)管理部

50、門是公司全面財務(wù)預(yù)算管理的組織、協(xié)調(diào)及執(zhí)行機構(gòu)，董事會負責全面預(yù)算管理的審核。公司主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)擔任全面負責預(yù)算管理的統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)工作。（二）公司根據(jù)董事會下達的年度經(jīng)營目標，編制本單位預(yù)算方案初稿。（三）公司編制完成預(yù)算表后，提交董事會審核弁提出調(diào)整意見。（四）公司財務(wù)管理部門將各職能管理部門修訂后的預(yù)算匯總，提交公司jl/.X.總經(jīng)理辦公會議初審后，由公司董事會終審，最終確定年度全面預(yù)算。第五十六條會計核算與財務(wù)報告管理（一）會計核算、財務(wù)報告、會計檔案管理，應(yīng)按照中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和會計檔案管理辦法的規(guī)定及公司的有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。（二）財務(wù)報告分為財務(wù)

51、報表和財務(wù)分析兩部分。其中，財務(wù)報表包括：資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表及各種內(nèi)部管理報表。.L二（三）會計核算應(yīng)以發(fā)生的各項交易或事項為對象，如實記錄和反映公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動。（四）公司內(nèi)部往來帳務(wù)每半年度必須清理結(jié)算一次，結(jié)果報公司總經(jīng)理。（五）財務(wù)報告要求報送及時，數(shù)據(jù)真實、準確，保證會計信息真實可靠、內(nèi)容完整，為支持決策服務(wù)。第五十七條公司財務(wù)管理部門負責制定相關(guān)配套財務(wù)管理規(guī)定，上報公司董事會批準后實施。第五章審計監(jiān)察管理第五十八條公司內(nèi)部審計監(jiān)察歡迎共閱內(nèi)部審計監(jiān)察是指公司審計監(jiān)察管理部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)會計制度和公司內(nèi)部管理規(guī)定，對公司各項經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性以

52、及內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進行系統(tǒng)的審計監(jiān)督和評價，達到完善內(nèi)控制度、規(guī)范經(jīng)營活動、改進財務(wù)經(jīng)營工作、強化資產(chǎn)管理、防范和控制經(jīng)營風險、實現(xiàn)經(jīng)營目標、保證資產(chǎn)保值、增值。第五十九條審計監(jiān)察管理規(guī)定（一）公司各項審計工作由公司董事會審計監(jiān)察部門報經(jīng)公司董事長批準ly:r.X.后成立專項審計小組，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下開展審計工作。（二）公司各項監(jiān)察工作由公司董事會審計監(jiān)察部門或公司運營管理部門負責，針對公司各項監(jiān)察事宜公司董事會審計監(jiān)察部門或公司運營管理部門可根據(jù)實際情況，組織成立專項監(jiān)察小組；涉及公司重大事宜的監(jiān)察需報經(jīng)董事長批準后實施。（三）審計監(jiān)察小組在執(zhí)行審計監(jiān)察任務(wù)時，在其認為有必要時，

53、經(jīng)董事長同意，可抽調(diào)公司有關(guān)人員或聘請相關(guān)專家臨時參加審計監(jiān)察小組的工作。（四）為維護公司的合法利益，保證公司經(jīng)營管理活動的正常進行，促進內(nèi)部審計監(jiān)察工作的健康發(fā)展，公司的審計監(jiān)察人員應(yīng)嚴格遵守保密制度，保證審計監(jiān)察工作及審計檔案的安全性和保密性，嚴格做到審計工作不泄密，審計檔案不隨意外傳。第六十條內(nèi)部審計監(jiān)察對象、范圍：（一）內(nèi)部審計監(jiān)察對象包括公司各級管理人員，公司董事會和公司有關(guān)工作。（二）公司審計監(jiān)察管理部門負責對公司各項制度、規(guī)定的執(zhí)行落實情況進行檢查和考核，保證制度體系的嚴格執(zhí)行。第六十一條全員監(jiān)督管理（一）全員監(jiān)督是指公司每位員工對損害公司利益的任何不正當行為均有監(jiān)督和舉報的權(quán)利

54、和義務(wù)。（二）公司對各類舉報人采取必要的保護和保密措施。（三）全員監(jiān)督一定要實事求是，對沒有根據(jù)舉報、借監(jiān)督之機誣告、報復(fù)陷害他人的要給予嚴肅處理。第六十二條自查自糾管理tL*,飛X（一）公司自查自糾活動不僅是針對公司內(nèi)任何員工的個人違反財經(jīng)紀律或在經(jīng)營活動中損公肥私的現(xiàn)象進行糾查和整改，還要針對公司的各種不良傾向在自身的主要表現(xiàn)進行自我剖析，是一項自我教育、自我完善、健全組織、使自己與公司長期共存、共同發(fā)展的規(guī)范性工作。（二）公司審計監(jiān)察管理部門根據(jù)年度工作計劃或日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題,起草自查自糾活動方案和通知。第六十三條過失行為管理（一）公司對各類過失行為（包括但不限于因本人原因給公司造成

55、損失、損害公司利益、監(jiān)管工作不到位）處理方式，分為通報批評、扣發(fā)有關(guān)薪酬、降職、降級、崗位調(diào)整、解除勞動合同、損失賠償、法律責任追究等方式。（二）各類處理方式明確規(guī)定對應(yīng)違規(guī)違紀適用行為。第六十四條客戶監(jiān)督與服務(wù)（一）公司審計監(jiān)察人員對涉外崗位部門與客戶之間的業(yè)務(wù)流程實施監(jiān)督和提供服務(wù)，防止商業(yè)賄賂、商業(yè)腐敗等不正當行為的發(fā)生。（二）涉外崗位部門是指公司的各級部門與外單位有業(yè)務(wù)往來的崗位部門（三）涉外崗位部門有義務(wù)接受公司審計監(jiān)察管理部門的監(jiān)督，杜絕客戶歡迎共閱歡迎共閱以不正當手段取得和處理與我公司的業(yè)務(wù)（四）公司計監(jiān)察人員有義務(wù)對公司客戶反映的問題進行調(diào)查，以充分維護客戶的合法利益。（五）公司審計監(jiān)察人員根據(jù)對公司客戶監(jiān)督和服務(wù)的需要，有