客服票據(jù)管理規(guī)范

1、客服票據(jù)管理規(guī)范票據(jù)管理制度PART 01票據(jù)使用規(guī)范PART 02案例警醒PART 03檢查與獎(jiǎng)罰條例檢查與獎(jiǎng)罰條例PART 04目錄目錄142356做好各類原始憑證的整理、裝訂和保管工作，未經(jīng)批準(zhǔn)不得銷毀。嚴(yán)格票據(jù)管理制度，認(rèn)真審核，保證賬票數(shù)相符，如發(fā)現(xiàn)票據(jù)印刷使用錯(cuò)誤，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)核實(shí)確認(rèn)。建立健全各種票據(jù)賬目，規(guī)范憑證填制，做好票據(jù)的領(lǐng)用、發(fā)放、繳銷工作，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄票據(jù)的領(lǐng)用、繳銷、結(jié)存情況。 嚴(yán)格對(duì)票據(jù)進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查，嚴(yán)防丟失、火燒、霉?fàn)€、鼠咬等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)書(shū)面上報(bào)財(cái)務(wù)并進(jìn)行按規(guī)定處理。嚴(yán)格票據(jù)管理手續(xù)，財(cái)務(wù)收發(fā)票據(jù)，項(xiàng)目指定客服專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用、上繳票據(jù)并簽字確認(rèn)，做為記

2、賬依據(jù)。公司收發(fā)票據(jù)，各項(xiàng)目使用，并監(jiān)督、檢查各項(xiàng)目票據(jù)的管理、繳銷、結(jié)存情況。票據(jù)領(lǐng)用、審核及保存票據(jù)管理制度票據(jù)帶回后，統(tǒng)一填寫(xiě)票據(jù)登記本，由專人統(tǒng)一保管不得將票據(jù)隨意放置無(wú)保險(xiǎn)裝置的柜、屜中，保存好票據(jù)。 A如遇到遺失，被盜的情況要馬上報(bào)備，按規(guī)定程序處理，減少和避免損失B項(xiàng)目指定客服專人負(fù)責(zé)到財(cái)務(wù)領(lǐng)用票據(jù)，核對(duì)票號(hào)，簽字確認(rèn)。并記錄票號(hào)，領(lǐng)用時(shí)間，到項(xiàng)目發(fā)放給各客服員使用，各領(lǐng)用人須在專人那簽字確認(rèn)領(lǐng)用票據(jù)C票據(jù)使用管理流程票據(jù)作廢時(shí)要把三聯(lián)單都保存在票據(jù)本中，繳銷票據(jù)時(shí)一并提交到財(cái)務(wù)審核D每季度末，由使用人、保管人及財(cái)務(wù)對(duì)未使用空白票據(jù)、作廢票據(jù)與領(lǐng)用進(jìn)行檢查核對(duì)，盤(pán)點(diǎn)，監(jiān)盤(pán)人確認(rèn)簽

3、字存檔 E票據(jù)管理制度單據(jù)使用必須按號(hào)碼順序使用，不得跳號(hào)空號(hào) 單據(jù)開(kāi)具時(shí)候應(yīng)該注意單位名稱（全稱）、金額大小寫(xiě)規(guī)范、項(xiàng)目名稱準(zhǔn)確，規(guī)范單據(jù)填寫(xiě)正楷，字跡清晰 ,不得涂改單據(jù)在填寫(xiě)過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，不得撕毀單據(jù)，必須保持三聯(lián)單據(jù)完整。票據(jù)保管人、票據(jù)領(lǐng)用人發(fā)生變動(dòng)，必須做好業(yè)務(wù)交接工作，必須編制業(yè)務(wù)交接表，部門(mén)負(fù)責(zé)人為監(jiān)交人，經(jīng)交接人簽字、接交人簽字、監(jiān)交人簽字后其接交人方可開(kāi)展票據(jù)管理工作。開(kāi)具票據(jù)必須由專人負(fù)責(zé)，任何人不得擅自代開(kāi)票據(jù)。票據(jù)保管人員出現(xiàn)臨時(shí)空缺，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人責(zé)成票據(jù)保管人進(jìn)行臨時(shí)委托他人，并做好臨時(shí)交接工作。在此，期間，凡發(fā)生票據(jù)管理上的問(wèn)題，除追究現(xiàn)票據(jù)管理人員

4、的責(zé)任外，公司也將追究原票據(jù)保管人的連帶責(zé)任。票據(jù)使用規(guī)范案例警醒周檢公司月檢項(xiàng)目月檢季度核賬每周客戶人員進(jìn)行自檢確認(rèn)票據(jù)的完整性，無(wú)漏開(kāi)、無(wú)缺失，遺失，被盜、存款是否按時(shí)繳交。每月由檢查小組進(jìn)行檢查確認(rèn)開(kāi)票的金額是否與票據(jù)一致。票據(jù)是否有存放在固定地點(diǎn)且整齊明了，票據(jù)信息填寫(xiě)正確，存款是否有按時(shí)繳交、無(wú)漏開(kāi)、無(wú)缺失，遺失，被盜、刷卡聯(lián)核對(duì)，并填寫(xiě)檢查記入。每月由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查確認(rèn)開(kāi)票的金額是否與實(shí)際一致。票據(jù)是否有存放在固定地點(diǎn)且整齊明了，票據(jù)信息填寫(xiě)正確，存款是否有按時(shí)繳交、無(wú)漏開(kāi)、無(wú)缺失，遺失，被盜、刷卡聯(lián)核對(duì)，并填寫(xiě)檢查記入。財(cái)務(wù)季度票據(jù)核銷檢查、獎(jiǎng)罰條例1.處罰的目的：旨在維護(hù)公

5、司利益，做到令行禁止,保證工作按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，達(dá)到所分配任務(wù)效率和效果之要求。2.處罰的原則：懲教結(jié)合原則、公平原則、防微杜漸原則、及時(shí)原則、罰要分明原則。3.處罰是威懾違規(guī)者的手段。本中心奉行有錯(cuò)必究、有究必改、重者必罰的原則，鞭策客戶人員勤勉敬業(yè)、持續(xù)進(jìn)步，設(shè)立口頭警告、記過(guò)并通報(bào)批評(píng)、降級(jí)并通報(bào)批評(píng)、辭退并通報(bào)批評(píng)處罰方式。檢查、獎(jiǎng)罰條例1、作廢票據(jù)三聯(lián)不完整，未按編號(hào)開(kāi)票。2、未按時(shí)存款（拖延不超過(guò)24小時(shí)）。3、票據(jù)未鎖好，擺放不整齊明了。4、票據(jù)填寫(xiě)不正確。5、沒(méi)有進(jìn)行自檢。1、被盜或遺失票據(jù)本。2、信用卡套現(xiàn)初犯且金額較小。3、未按時(shí)存款超72小時(shí)。4、出現(xiàn)100元以下金額

6、錯(cuò)漏。1、再次信用卡套現(xiàn)。2、私自挪用公司現(xiàn)金金額在200元以下。1、多次信用卡套現(xiàn)。2、私自挪用公司現(xiàn)金金額200元以上（如金額較大未歸還追究法律責(zé)任）記過(guò)，累計(jì)三次以上降級(jí)降級(jí)辭退口頭警告，累計(jì)三次以上記過(guò)檢查、獎(jiǎng)罰條例如公司月檢和季度核賬中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)有連帶責(zé)任。1、出現(xiàn)一次記過(guò)，負(fù)責(zé)人口頭警告一次。2、出現(xiàn)一次降級(jí)，負(fù)責(zé)人記過(guò)一次3、出現(xiàn)一次辭退，負(fù)責(zé)人降級(jí)。監(jiān)管一個(gè)項(xiàng)目手下任何人任何事出現(xiàn)錯(cuò)漏項(xiàng)目負(fù)責(zé)人都負(fù)有不可推卸的責(zé)任。檢查、獎(jiǎng)罰條例1、獎(jiǎng)勵(lì)的目的：旨在為維護(hù)公司利益、維護(hù)財(cái)務(wù)管理中心榮譽(yù)、工作勤奮、追求進(jìn)步者創(chuàng)造寬松的成長(zhǎng)環(huán)境2、依受獎(jiǎng)?wù)吖ぷ髂芰?、工作態(tài)度、發(fā)揮的作用和工作成績(jī)貢獻(xiàn)的大小，全面衡量。3、以精神獎(jiǎng)勵(lì)為主，物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)為輔。檢查、獎(jiǎng)罰條例1、每月檢查表現(xiàn)優(yōu)秀的客服人員給予通報(bào)全公司、項(xiàng)目進(jìn)行表?yè)P(yáng)（附上本人照片）2、一個(gè)季度表現(xiàn)優(yōu)秀的客服人員處通報(bào)表?yè)P(yáng)外獎(jiǎng)勵(lì)洗發(fā)水或沐浴乳等生活用品3、二個(gè)季度表現(xiàn)優(yōu)秀的客服人員處通報(bào)表