日常費(fèi)用季度結(jié)算表

1、求求和和項(xiàng)項(xiàng): :支支出出金金額額列列標(biāo)標(biāo)簽簽行行標(biāo)標(biāo)簽簽財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)管管理理費(fèi)費(fèi)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)總總計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部34443444528952891060106097939793生生產(chǎn)產(chǎn)部部490490397939791474147459435943銷銷售售部部940940289528952659265964946494第第一一季季1146656601439第第二二季季115151016993324第第三三季季147370270787第第四四季季56435030944行行政政部部2257225778977897179417941194811948第第一一季季66122344403335第第二二

2、季季142837152805423第第三三季季16813184021888第第四四季季6306721302總總計(jì)計(jì)713171312006020060698769873417834178日常費(fèi)用記錄表日日期期部部門門費(fèi)費(fèi)用用類類別別支支出出金金額額用用途途2012/3/15行政部管理費(fèi)￥100.00辦公費(fèi)2012/3/16財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥200.00匯總凈損失2012/3/17銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥150.00差旅費(fèi)2012/3/17生產(chǎn)部管理費(fèi)￥200.00辦公費(fèi)2012/3/19財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥230.00利息凈支出2012/3/20銷售部管理費(fèi)￥240.00招聘費(fèi)2012/3/20行政部管理費(fèi)￥25

3、0.00辦公費(fèi)2012/3/22銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥180.00廣告費(fèi)2012/3/22財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥170.00銀行手續(xù)費(fèi)2012/3/24銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥150.00電話費(fèi)2012/3/25行政部管理費(fèi)￥160.00電費(fèi)2012/3/25生產(chǎn)部管理費(fèi)￥100.00辦公費(fèi)2012/3/27行政部管理費(fèi)￥350.00物業(yè)費(fèi)2012/3/28財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥180.00匯總凈損失2012/3/28生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥120.00廣告費(fèi)2012/3/30行政部管理費(fèi)￥200.00物業(yè)費(fèi)2012/3/31生產(chǎn)部管理費(fèi)￥150.00辦公費(fèi)2012/3/31行政部管理費(fèi)￥100.00招聘費(fèi)2012/4/2銷售部管理費(fèi)￥

4、160.00辦公費(fèi)2012/4/3行政部管理費(fèi)￥100.00招聘費(fèi)2012/4/3生產(chǎn)部管理費(fèi)￥140.00辦公費(fèi)2012/4/5行政部管理費(fèi)￥170.00招聘費(fèi)2012/4/6行政部管理費(fèi)￥130.00辦公費(fèi)2012/4/6銷售部管理費(fèi)￥110.00招聘費(fèi)2012/4/8行政部管理費(fèi)￥180.00招聘費(fèi)2012/4/8行政部管理費(fèi)￥160.00物業(yè)費(fèi)2012/4/10財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥140.00匯總凈損失2012/4/10行政部管理費(fèi)￥160.00電話費(fèi)2012/4/12銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥200.00差旅費(fèi)2012/4/13生產(chǎn)部管理費(fèi)￥350.00辦公費(fèi)2012/4/13行政部管理費(fèi)￥260.0

5、0辦公費(fèi)2012/4/15行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥254.00利息凈支出2012/4/16生產(chǎn)部管理費(fèi)￥270.00電費(fèi)2012/4/16銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥289.00廣告費(fèi)2012/4/18生產(chǎn)部管理費(fèi)￥230.00辦公費(fèi)2012/4/19銷售部管理費(fèi)￥240.00辦公費(fèi)2012/4/19行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥220.00利息凈支出2012/4/21財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥300.00物業(yè)費(fèi)2012/4/22銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥240.00差旅費(fèi)2012/4/22財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥150.00辦公費(fèi)2012/4/24行政部管理費(fèi)￥260.00電話費(fèi)2012/4/25財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥350.00辦公費(fèi)2012/4/25銷售部管理費(fèi)￥24

6、0.00電費(fèi)2012/4/27財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥220.00匯總凈損失2012/4/28行政部管理費(fèi)￥263.00電話費(fèi)2012/4/29銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥230.00電話費(fèi)2012/4/30生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥210.00差旅費(fèi)2012/5/1行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥180.00利息凈支出2012/5/2行政部管理費(fèi)￥160.00物業(yè)費(fèi)2012/5/2生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥200.00電話費(fèi)2012/5/4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥100.00銀行手續(xù)費(fèi)2012/5/5行政部管理費(fèi)￥80.00辦公費(fèi)2012/5/6行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥50.00銀行手續(xù)費(fèi)2012/5/7生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥180.00廣告費(fèi)2012/5/7財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥160.0

7、0匯總凈損失2012/5/9行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥140.00銀行手續(xù)費(fèi)2012/5/10行政部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥110.00電話費(fèi)2012/5/10財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥120.00銀行手續(xù)費(fèi)2012/5/12行政部管理費(fèi)￥230.00電話費(fèi)2012/5/13財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥240.00利息凈支出2012/5/13生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥180.00差旅費(fèi)2012/5/15行政部管理費(fèi)￥160.00物業(yè)費(fèi)2012/5/15生產(chǎn)部管理費(fèi)￥180.00辦公費(fèi)2012/5/17行政部管理費(fèi)￥110.00電費(fèi)2012/5/18行政部管理費(fèi)￥170.00辦公費(fèi)2012/5/18生產(chǎn)部管理費(fèi)￥180.00電話費(fèi)2012/5/19銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)

8、￥200.00招聘費(fèi)2012/5/26財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥321.00物業(yè)費(fèi)2012/5/27行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥220.00匯總凈損失2012/5/28財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥240.00電話費(fèi)2012/5/29銷售部管理費(fèi)￥330.00差旅費(fèi)2012/6/2財(cái)務(wù)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥180.00辦公費(fèi)2012/6/3行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥220.00辦公費(fèi)2012/6/4銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥320.00利息凈支出2012/6/5生產(chǎn)部管理費(fèi)￥150.00電費(fèi)2012/6/6行政部管理費(fèi)￥140.00廣告費(fèi)2012/6/7行政部管理費(fèi)￥120.00辦公費(fèi)2012/6/27生產(chǎn)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥160.00辦公費(fèi)2012/7/7財(cái)務(wù)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥310

9、.00利息凈支出2012/7/8行政部管理費(fèi)￥140.00物業(yè)費(fèi)2012/7/9行政部管理費(fèi)￥180.00差旅費(fèi)2012/7/10生產(chǎn)部管理費(fèi)￥220.00辦公費(fèi)2012/7/11銷售部管理費(fèi)￥130.00電話費(fèi)2012/7/12財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥250.00辦公費(fèi)2012/7/26行政部管理費(fèi)￥170.00電費(fèi)2012/7/27財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥263.00匯總凈損失2012/7/28銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥220.00電話費(fèi)2012/7/29財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥100.00電話費(fèi)2012/7/30行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥80.00差旅費(fèi)2012/8/4銷售部管理費(fèi)￥50.00利息凈支出2012/8/5生產(chǎn)部管理費(fèi)￥26.0

10、0物業(yè)費(fèi)2012/8/6行政部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥32.00電話費(fèi)2012/8/7行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥74.00招聘費(fèi)2012/8/8生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥52.00物業(yè)費(fèi)2012/8/9財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥63.00匯總凈損失2012/8/27行政部管理費(fèi)￥77.00電話費(fèi)2012/8/28行政部管理費(fèi)￥230.00差旅費(fèi)2012/8/29生產(chǎn)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥40.00辦公費(fèi)2012/8/30銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥50.00辦公費(fèi)2012/8/31財(cái)務(wù)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥60.00利息凈支出2012/9/1行政部管理費(fèi)￥40.00電費(fèi)2012/9/2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥30.00廣告費(fèi)2012/9/3銷售部管理費(fèi)￥80.00辦公費(fèi)2012/9/13財(cái)務(wù)

11、部管理費(fèi)￥110.00辦公費(fèi)2012/9/14行政部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥160.00利息凈支出2012/9/15銷售部財(cái)務(wù)費(fèi)￥147.00物業(yè)費(fèi)2012/9/16生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥50.00差旅費(fèi)2012/9/29行政部管理費(fèi)￥63.00辦公費(fèi)2012/9/30行政部管理費(fèi)￥168.00電話費(fèi)2012/10/1生產(chǎn)部管理費(fèi)￥350.00辦公費(fèi)2012/10/2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥140.00電費(fèi)2012/10/5行政部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥150.00匯總凈損失2012/10/6銷售部管理費(fèi)￥210.00電話費(fèi)2012/10/20財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥116.00電話費(fèi)2012/10/21行政部管理費(fèi)￥100.00差旅費(fèi)2012/10/

12、22財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥240.00利息凈支出2012/10/27銷售部財(cái)務(wù)費(fèi)￥350.00招聘費(fèi)2012/10/28財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥110.00物業(yè)費(fèi)2012/11/7行政部管理費(fèi)￥80.00匯總凈損失2012/11/8銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥30.00電話費(fèi)2012/11/9生產(chǎn)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥140.00差旅費(fèi)2012/11/10行政部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥302.00辦公費(fèi)2012/11/11行政部管理費(fèi)￥200.00辦公費(fèi)2012/11/12生產(chǎn)部管理費(fèi)￥100.00利息凈支出2012/12/5財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥150.00電費(fèi)2012/12/6銷售部財(cái)務(wù)費(fèi)￥100.00廣告費(fèi)2012/12/7財(cái)務(wù)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥30.00辦公費(fèi)

13、2012/12/8行政部管理費(fèi)￥250.00辦公費(fèi)2012/12/27財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥220.00利息凈支出2012/12/28銷售部管理費(fèi)￥140.00物業(yè)費(fèi)2012/12/29財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥320.00差旅費(fèi)2012/12/30行政部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥220.00辦公費(fèi)2012/12/31銷售部財(cái)務(wù)費(fèi)￥114.00電話費(fèi)2012/1/1生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥150.00辦公費(fèi)2012/1/2行政部管理費(fèi)￥320.00電費(fèi)2012/1/3行政部管理費(fèi)￥160.00匯總凈損失2012/1/4生產(chǎn)部管理費(fèi)￥220.00電話費(fèi)2012/1/5財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥310.00招聘費(fèi)2012/1/6行政部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥140.00物

14、業(yè)費(fèi)2012/1/7銷售部管理費(fèi)￥11.00匯總凈損失2012/1/25財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥80.00電話費(fèi)2012/1/26行政部管理費(fèi)￥24.00差旅費(fèi)2012/1/27財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥66.00辦公費(fèi)2012/2/1銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥30.00辦公費(fèi)2012/2/2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥140.00利息凈支出2012/2/3行政部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥300.00電費(fèi)2012/2/4銷售部管理費(fèi)￥150.00廣告費(fèi)2012/2/5生產(chǎn)部管理費(fèi)￥220.00辦公費(fèi)2012/2/6行政部管理費(fèi)￥110.00辦公費(fèi)2012/2/15行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥301.00利息凈支出2012/2/16生產(chǎn)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥280.00物業(yè)費(fèi)2012/

15、2/17銷售部管理費(fèi)￥150.00差旅費(fèi)2012/2/18財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥130.00辦公費(fèi)2012/2/27行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥220.00電話費(fèi)2012/2/28財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥310.00辦公費(fèi)2012/2/29銷售部管理費(fèi)￥114.00電費(fèi)2012/3/1財(cái)務(wù)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥130.00匯總凈損失2012/3/2行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥140.00電話費(fèi)2012/3/9銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥150.00電話費(fèi)2012/3/10生產(chǎn)部管理費(fèi)￥310.00差旅費(fèi)2012/3/11行政部管理費(fèi)￥220.00招聘費(fèi)2012/3/12行政部管理費(fèi)￥110.00物業(yè)費(fèi)2012/3/21生產(chǎn)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥150.00匯總凈損失2012/

16、3/22財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥130.00電話費(fèi)2012/3/23銷售部財(cái)務(wù)費(fèi)￥114.00差旅費(fèi)2012/3/24財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥150.00辦公費(fèi)2012/3/31行政部管理費(fèi)￥130.00辦公費(fèi)2012/4/1財(cái)務(wù)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥110.00利息凈支出2012/4/11銷售部財(cái)務(wù)費(fèi)￥115.00電費(fèi)2012/4/12財(cái)務(wù)部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥240.00廣告費(fèi)2012/4/18行政部管理費(fèi)￥80.00辦公費(fèi)2012/4/19銷售部管理費(fèi)￥40.00辦公費(fèi)2012/4/20生產(chǎn)部管理費(fèi)￥60.00利息凈支出2012/4/21行政部管理費(fèi)￥52.00物業(yè)費(fèi)2012/4/22行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥14.00差旅費(fèi)2012/4/2

17、3生產(chǎn)部管理費(fèi)￥23.00辦公費(fèi)2012/5/15財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥250.00電話費(fèi)2012/5/16行政部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥170.00辦公費(fèi)2012/5/17行政部財(cái)務(wù)費(fèi)￥130.00電費(fèi)2012/5/18銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)￥110.00匯總凈損失2012/5/31財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥150.00電話費(fèi)2012/6/1行政部管理費(fèi)￥320.00電話費(fèi)2012/6/2財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥440.00差旅費(fèi)2012/6/3銷售部管理費(fèi)￥110.00招聘費(fèi)2012/6/10財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥250.00物業(yè)費(fèi)2012/6/11行政部管理費(fèi)￥300.00匯總凈損失2012/6/12銷售部管理費(fèi)￥150.00電話費(fèi)2012/6/13銷售部管理費(fèi)￥130.00差旅費(fèi)2012/6/14財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)￥214.00辦公費(fèi)2012/6/15行政部管理費(fèi)￥110.00辦公費(fèi)2012/6/24財(cái)務(wù)部管理費(fèi)￥250.