軟件主要技術(shù)功能模塊及功能指標(biāo)描述

1、軟件主要技術(shù)功能模塊及功能指標(biāo)描述軟件名稱太陽專業(yè)合作社財務(wù)信息管理平臺（管理端）一級功能模塊二級功能模塊功能模塊及技術(shù)功能指標(biāo)描述系統(tǒng)設(shè)置組織單位管理在此模塊可以維護(hù)本區(qū)域內(nèi)的所有的組織單位，省、市、縣、鄉(xiāng)、村、組單位都可以進(jìn)行增、刪、改操作。帳套管理對本區(qū)域下所有的帳套進(jìn)行管理?？梢苑奖愕膶ぬ走M(jìn)行增加、刪除、修改操作。用戶及權(quán)限對本區(qū)域下所有的用戶進(jìn)行授權(quán)操作?？梢詫γ總€用戶所需要管理的帳套進(jìn)行授權(quán)，只有授權(quán)帳套下級操作人員才可以操作?？蓪⒚總€操作人員的姓名修改為真實姓名，方便以后做帳操作。系統(tǒng)日志記錄本系統(tǒng)的所有操作人員的每一項操作?？梢栽O(shè)置多種條件來查詢各操作人員對各帳套所做過的操作

2、，為各項操作保留證據(jù)。導(dǎo)入導(dǎo)出數(shù)據(jù)可以對本系統(tǒng)各帳套的數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出操作，方便與CS版本軟件的數(shù)據(jù)的相互銜接。出納數(shù)據(jù)導(dǎo)入原來使用太陽出納軟單機(jī)版件用戶可以將數(shù)據(jù)導(dǎo)入至平臺數(shù)據(jù)庫中，方便進(jìn)行數(shù)據(jù)銜接。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置對固定資產(chǎn)及資金出納設(shè)置反結(jié)帳密碼，防止各操作員對固定資產(chǎn)及出納帳資料的隨意更改。也可對帳務(wù)的損益結(jié)轉(zhuǎn)條件進(jìn)行設(shè)置。報表匯總管理此模塊可以用來手動匯總每個月的領(lǐng)導(dǎo)查詢平臺的匯總報表。（報表將在每個月默認(rèn)20日自動匯總，如需提前查看或者匯總失敗可以在此模塊手動匯總）票據(jù)號碼管理自此模塊針對所選擇單位分配可使用的票據(jù)號碼段，用來系統(tǒng)化的管理合作社票據(jù)使用。財務(wù)反結(jié)帳密碼管理對每個村組設(shè)置

3、單獨的反結(jié)帳密碼，防止操作員對反結(jié)帳對帳務(wù)資料時行隨意更改。銀行支付密碼查詢設(shè)置支付密碼，當(dāng)本系統(tǒng)與銀行互聯(lián)互通，在系統(tǒng)中直接進(jìn)行資金劃拔、轉(zhuǎn)帳時必須輸入對應(yīng)單位的密碼，加強(qiáng)資金的監(jiān)管。帳套調(diào)整用拖動的方式移動帳套所在單位位置，可實現(xiàn)帳套在不同單位間的轉(zhuǎn)換。軟件名稱太陽專業(yè)合作社財務(wù)信息管理平臺（省、市、縣、鄉(xiāng)查詢端）一級功能模塊二級功能模塊功能模塊及技術(shù)功能指標(biāo)描述資金監(jiān)管分析資金匯總分析1.會計科目匯總，用來查詢多個合作社的會計科目數(shù)據(jù)（如貨幣資金、成員往來、應(yīng)收款、應(yīng)付款等）進(jìn)行實時查詢，匯總生成一張直觀的表格。2.常用報表匯總管理，用來查詢多個單位的會計報表?？梢赃x擇幾個單位按統(tǒng)計表的

4、形式進(jìn)行報表匯總，也可以對指定的某個級別（或某幾個級別）下屬單位的報表數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計表形式查看。為實施財務(wù)考核和管理提供了便利，可以通過它進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動、收支情況、資產(chǎn)保值增值等方面的管理工作，為財務(wù)管理提供準(zhǔn)確、詳細(xì)的輔助資料。3.常用報表匯總分析，以分析表的形式展現(xiàn)某單位所有下級單位的會計報表，其中資產(chǎn)負(fù)債表可以按各指標(biāo)的年初數(shù)或者年末數(shù)來進(jìn)行分析匯總。4.資金出納匯總表，對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行匯總分析。資金明細(xì)查詢1.財務(wù)明細(xì)查詢，對各單位的憑證、賬簿、報表等匯總查看、每個會計期間以及任意一個年度時間段內(nèi)的憑證、賬簿、報表等進(jìn)行匯總查看。2.財務(wù)公開查詢，財務(wù)公開表自動取數(shù)、財務(wù)公開表自動生成

5、、財務(wù)公開查詢等功能。其中,財務(wù)公開表可根據(jù)用戶統(tǒng)一需求單獨定制。另外提供合作社指標(biāo)監(jiān)控報表、收支匯總表、現(xiàn)金銀行變動表、3.財務(wù)收支逐筆公開榜。4.資金賬戶監(jiān)督，可以對資金日、月報表，出納明細(xì)賬、銀行存款余額表，現(xiàn)金余額表等匯總查看。5.預(yù)算報表，可實現(xiàn)對預(yù)算項目、列支定義、核算關(guān)系進(jìn)行編制預(yù)算報表，通過預(yù)算審核后生成預(yù)算完成分析、預(yù)算列支報表、預(yù)算被列支報表，通過預(yù)算管理可以有效的控制各項支出。資金監(jiān)管管理1.帳套未結(jié)賬監(jiān)管，對到期沒有結(jié)轉(zhuǎn)的帳套進(jìn)行監(jiān)管。監(jiān)控到?jīng)]有結(jié)賬的帳套，就可以督促下級單位抓緊時間記賬扎帳。2.資金支出預(yù)警設(shè)置，系統(tǒng)可以按照每個村設(shè)置不同的額度標(biāo)準(zhǔn)，在應(yīng)用系統(tǒng)中，當(dāng)超

6、出額度時，系統(tǒng)將進(jìn)行提示，憑證將不能保存。3.資金賬務(wù)監(jiān)管設(shè)置，可以進(jìn)行資金賬務(wù)監(jiān)管條件的設(shè)置。設(shè)置好后，以后就可以按照自己定義好的條件進(jìn)行實時查詢信息。4.資金賬務(wù)監(jiān)管查詢，資金賬務(wù)監(jiān)管條件設(shè)置好后，在這里就可以選擇此前設(shè)置的監(jiān)控條件來進(jìn)行監(jiān)控。可以監(jiān)控本單位下所有單位在一段時間內(nèi)，在監(jiān)控條件內(nèi)的記錄。如單位名稱，帳套年度期間、憑證號、摘要等等。也可以調(diào)出當(dāng)時所錄入的憑證。資產(chǎn)監(jiān)管分析資產(chǎn)匯總分析1.資產(chǎn)按機(jī)構(gòu)及按行業(yè)匯總表，可以對本單位各下級單位的資產(chǎn)每個月進(jìn)行匯總查看，有原始數(shù)量、出租數(shù)量、剩余數(shù)量、出租金額等。并且可以生成柱狀圖查看。2.資產(chǎn)余額匯總表，可以對本單位各下級單位的資產(chǎn)余額

7、情況進(jìn)行匯總。并且可以生成柱狀圖查看。3.資產(chǎn)合同履約管理，可以對本單位各下級單位的資產(chǎn)合同履約情況進(jìn)行匯總。如合同金額、應(yīng)收金額、實收金額、轉(zhuǎn)應(yīng)收款及剩余金額等。并且可以生成柱狀圖查看。4.年度經(jīng)濟(jì)合同費用繳費臺賬，就可以對某一年度某單位下級各單位的經(jīng)濟(jì)合同總金額、年底計劃執(zhí)行金額、年度實際執(zhí)行金額、年度調(diào)整金額、年度履約率及未執(zhí)行金額進(jìn)行查看。資產(chǎn)明細(xì)查詢對各單位的資產(chǎn)明細(xì)情況進(jìn)行查詢?？梢詫Y產(chǎn)的詳細(xì)信息，如數(shù)量、存在場所、責(zé)任人、使用狀況、分類信息等進(jìn)行登記管理?？梢宰詣由少Y產(chǎn)的匯總報表及資產(chǎn)明細(xì)臺帳、已租賃資產(chǎn)明細(xì)臺帳、剩余資產(chǎn)明細(xì)臺帳。支持資產(chǎn)圖片管理、合同文件管理。資產(chǎn)公開包括

8、資產(chǎn)公開表、資產(chǎn)到期查詢、資產(chǎn)余額匯總表。資產(chǎn)監(jiān)督管理可以對本單位各下級單位的按照此前設(shè)置的條件進(jìn)行查詢?？梢员O(jiān)控本單位下所有單位在一段時間內(nèi)，在監(jiān)控條件內(nèi)的記錄。如單位名稱，增減方式、資產(chǎn)名稱、入賬日期、資產(chǎn)原值、存放地點、錄入人以及錄入日期等。社員帳戶監(jiān)管社員帳戶匯總分析1、 可匯總生成某一區(qū)域下的所有的社員帳戶信息（如：股東人數(shù)、社員出資、公積金份額、產(chǎn)品交易額等）。2、 可匯總生成某一區(qū)域下的產(chǎn)品交易信息，可以按時間及按行業(yè)進(jìn)行匯總分析。社員帳戶明細(xì)查詢可實時查詢某個合作社的社員帳戶明細(xì)情況、社員出資明細(xì)及產(chǎn)品交易明細(xì)表，方便上級單位及時了解各合作社情況，對各合作社進(jìn)行監(jiān)管。軟件名稱太

9、陽專業(yè)合作社財務(wù)信息管理平臺（合作社操作端）一級功能模塊二級功能模塊功能模塊及技術(shù)功能指標(biāo)描述資金帳務(wù)財務(wù)處理1. 帳套設(shè)置：可以進(jìn)行憑證類別，科目、初始數(shù)據(jù)等賬務(wù)初始工作。2. 憑證管理：針對憑證方面的一些工作。比如憑證錄入、修改、審核、打印、匯總等。3. 賬簿查詢：可以實現(xiàn)總賬、明細(xì)賬、日記賬、多欄賬等財務(wù)賬簿的管理。4. 報表查詢：可以實現(xiàn)明細(xì)科目余額表、科目匯總表、試算平衡表、常用報表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、科目余額表等）和輔助核算功能交叉表等財務(wù)報表管理。5. 輔助核算：針對進(jìn)行個人往來、客戶往來或者部門核算等輔助核算科目的相關(guān)帳表的查詢。6. 可以進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)損益生產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。也可以

10、進(jìn)行期末扎帳處理。財務(wù)公開可根據(jù)會計憑證摘要自動生成各類財務(wù)公開報表，便于合作社財務(wù)數(shù)據(jù)的公開，方便社員對合作社財務(wù)的監(jiān)督管理。預(yù)算管理實現(xiàn)了對單位及部門本年度財務(wù)預(yù)算計劃執(zhí)行情況進(jìn)行管理，預(yù)算控制有多種選擇，通過預(yù)算控制可以對財務(wù)進(jìn)行控制。人事工資1 系統(tǒng)設(shè)置：提供了完備的人事檔案管理，支持職員照片管理，人員增加、調(diào)動、刪除及其他等操作，快捷方便。人事檔案資料完備，打印靈活。提供人事綜合查詢系統(tǒng)，可以按各種查詢條件查詢到用戶所需資料。通過對各模塊的系統(tǒng)設(shè)置，對工資項目的基礎(chǔ)資料的定義錄入，方便快捷自動生成工資表。2 工資管理，工資項目及工資計算公式可以自由設(shè)定，各類工資項可以自由設(shè)定小數(shù)點位

11、數(shù)，可以自動設(shè)立個人所得稅計算公式。提供列表及卡片式工資錄入方式，錄入修改方便快捷?？梢源蛴」べY條，也可以打印工資表、部門工資匯總。提供方便而又強(qiáng)大的工資查詢及工資分析系統(tǒng)，支持計件工資核算，支持按工序核算計件工資，支持計時工資核算。出納資金管理可以時管理多個單位的出納現(xiàn)金、銀行流水賬，每個單位可以設(shè)置多個銀行賬戶，并可以分別計算每個單位利息，還可以對支票進(jìn)行有效的管理及大金額現(xiàn)金、支票支出的預(yù)警管理。資產(chǎn)信息管理固定資產(chǎn)通過資產(chǎn)卡片實現(xiàn)對資產(chǎn)變動、計提折舊的管理，生成資產(chǎn)賬簿、資產(chǎn)分析表、村集體資產(chǎn)公開表等，加強(qiáng)對資產(chǎn)的監(jiān)督與管理。資產(chǎn)合同管理可以對合作社中的各類集體資產(chǎn)通過租賃、承包等形式發(fā)生的經(jīng)濟(jì)合同的內(nèi)容及金額以及履行情況進(jìn)行管理，對合同每年的收取費用，到期未付款情況進(jìn)行預(yù)警管理。資產(chǎn)公開根據(jù)資產(chǎn)卡片及資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同生成各種報表，便于村資產(chǎn)數(shù)據(jù)的公開，方便群眾對村資產(chǎn)的租賃情況及處置情況的監(jiān)督管理股權(quán)交易管理社員股權(quán)管理對合作社社員的入股、退資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行操作及監(jiān)管。產(chǎn)品交易管理對每個社員的每筆產(chǎn)品交易都可以在此處進(jìn)行添加，添加后在后面的盈余分配中可以根據(jù)此交易信息進(jìn)行分配。社員帳戶管理1、 由政府補(bǔ)助給合作社的示范社資金等款項或者社會捐贈的款項可以由此模塊量化到