項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資管控工作指引

1、 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資管控工作指引為幫助項(xiàng)目部更好地理解公司物資管理制度和工作流程，提升公司現(xiàn)場(chǎng)物資管控標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化水平，公司工程管理部根據(jù)“管理提升”活動(dòng)部署，結(jié)合公司目前物資管控現(xiàn)狀，對(duì)現(xiàn)行物資管理制度進(jìn)行梳理和融合，并在此基礎(chǔ)上制定了項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資管控工作指引，進(jìn)一步明晰了項(xiàng)目部工程部、物資部、成本管理部等部門的物資管控責(zé)任和工作內(nèi)容?，F(xiàn)將項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資管控工作指引印發(fā)司屬各項(xiàng)目部，請(qǐng)各項(xiàng)目部廣泛組織工程、物資、成本等相關(guān)業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)，共同提高公司現(xiàn)場(chǎng)物資管控水平。一、 工程物資定義工程物資包括構(gòu)成工程實(shí)體的結(jié)構(gòu)材料、設(shè)備和為工程施工所用的施工材料以及船機(jī)配件、防護(hù)用品、消耗類材料。二、 公司現(xiàn)場(chǎng)

2、物資管控現(xiàn)狀目前，司屬各項(xiàng)目部物資管控主要存在計(jì)劃性不足、現(xiàn)場(chǎng)管控責(zé)任不清及以包代管等問題，阻礙了公司整體毛利率的提升。具體如下：1、工程部未及時(shí)、準(zhǔn)確編制物資需要總計(jì)劃表和月度物資需要計(jì)劃表，影響物資采購(gòu)及核算。2、項(xiàng)目部未設(shè)置倉(cāng)庫，預(yù)埋件等零星物資亂堆亂放，交付分包隊(duì)使用的材料驗(yàn)收移交程序不規(guī)范，存儲(chǔ)、使用管控責(zé)任不清，監(jiān)控不到位，現(xiàn)場(chǎng)浪費(fèi)較嚴(yán)重。3、項(xiàng)目部未組織月度主要物資耗用及庫存盤點(diǎn)，缺乏核算依據(jù)。4、部分分包合同未明確分包隊(duì)伍的保管、標(biāo)識(shí)及使用責(zé)任，項(xiàng)目部未及時(shí)組織分包合同交底，造成現(xiàn)場(chǎng)管控責(zé)任不清。5、對(duì)已使用而發(fā)票未及時(shí)開具的材料，項(xiàng)目部未及時(shí)辦理預(yù)點(diǎn)入庫和領(lǐng)料消耗，造成工程成

3、本與工程進(jìn)度不相符。6、周轉(zhuǎn)料具的使用管理和每季的盤點(diǎn)清點(diǎn)工作落實(shí)不到位。三、 主要部門職責(zé)根據(jù)公司物資材料管理制度，項(xiàng)目部參與現(xiàn)場(chǎng)材料管控的部門主要有工程部、物資部、成本管理部，具體職責(zé)分工如下。1、工程部負(fù)責(zé)編制物資需要總計(jì)劃表（附表1）、月度物資需要計(jì)劃表（附表2）以及臨時(shí)物資需要計(jì)劃表，指導(dǎo)和監(jiān)管分包隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料使用情況，按月編制月度主要物資耗用表（附表4）。2、物資部按計(jì)劃組織采購(gòu)、驗(yàn)收及移交（發(fā)放），按月填寫月度物資盤點(diǎn)表（附表5），每季末提供周轉(zhuǎn)料具領(lǐng)用單，組織成本和領(lǐng)用部門對(duì)周轉(zhuǎn)料具進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，填報(bào)周轉(zhuǎn)料具情況表，負(fù)責(zé)剩余物資回收、處理。3、成本管理部負(fù)責(zé)校核物資需要總計(jì)劃表，

4、與物資部共同評(píng)估項(xiàng)目物資使用情況。四、 現(xiàn)場(chǎng)物資管控工作流程及要求現(xiàn)場(chǎng)物資管控工作流程主要包含五大部分：計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收移交、使用管理、回收處理，具體要求如下：1、計(jì)劃工程部應(yīng)在開工后一個(gè)月內(nèi)編制物資需要總計(jì)劃表，經(jīng)成本管理部校核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳遞給物資部作為總量控制依據(jù)。如實(shí)施過程中發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資需要總計(jì)劃表，并按原程序校核、審批。工程部每月25日前編制月度物資需要計(jì)劃表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后傳遞給物資部。如需臨時(shí)采購(gòu)物資，由需用部門填寫臨時(shí)物資需要計(jì)劃表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后傳遞給物資部。詳見中交四航局第二工程有限公司工程物資管理程序（四航二工程字2007267號(hào)）。2、采購(gòu)物資部根

5、據(jù)月度物資需要計(jì)劃表，經(jīng)平衡利庫后，根據(jù)采購(gòu)權(quán)限上報(bào)公司采購(gòu)或自購(gòu)。采購(gòu)工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到無計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)。采購(gòu)物資應(yīng)遵循“貨比三家”，做到“三比一算”，即比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)費(fèi)、算成本。詳見產(chǎn)品采購(gòu)管理控制程序（MP5-1）。3、驗(yàn)收移交物資到場(chǎng)時(shí)，由物資部組織采購(gòu)人員、驗(yàn)收人員（采購(gòu)、驗(yàn)收不能為同一人）進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)相應(yīng)計(jì)劃及質(zhì)量保證書等憑證。無誤后，驗(yàn)收人員在物資入庫驗(yàn)收單上簽認(rèn)。對(duì)移交分包隊(duì)使用的材料，必須會(huì)同工程部、分包隊(duì)指定人員驗(yàn)收并簽認(rèn)物資移交單（附表3），加蓋分包單位公章。詳見中交四航局第二工程有限公司

6、工程物資管理程序（四航二工程字2007267號(hào)）。4、使用管理 需用部門（工程部）負(fù)責(zé)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)物資使用，防止“長(zhǎng)料短用、整料零用、優(yōu)料劣用”，最大限度地實(shí)現(xiàn)材料的使用價(jià)值，控制項(xiàng)目成本。工程部應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控包工不包料的分包隊(duì)物資使用情況，指導(dǎo)、監(jiān)督作業(yè)人員按下料單合理開料，分類堆存，及時(shí)制止現(xiàn)場(chǎng)物資浪費(fèi)行為。工程部每月清點(diǎn)成品、半成品數(shù)量，核算主要材料消耗量，并于25日前編制月度主要物資耗用表。物資部每月組織現(xiàn)場(chǎng)主要物資盤點(diǎn)，填寫月度物資盤點(diǎn)表。物資部、成本管理部根據(jù)月度主要物資耗用表、月度物資盤點(diǎn)表核算本月主要物資損耗情況，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。工程項(xiàng)目不再使用的施工周轉(zhuǎn)料具和工程余料應(yīng)及時(shí)

7、辦理交退(還)給物資部門。5、回收處理物資部定期組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程余料、廢舊物資等進(jìn)行清理，分類堆放，建立臺(tái)帳，定期發(fā)布庫存信息以便調(diào)配。對(duì)外處理廢舊物資時(shí)，必須采取招標(biāo)比價(jià)、價(jià)高者得的方式進(jìn)行，由物資部開具物資調(diào)撥出庫單，經(jīng)項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)部門收款后，才能發(fā)貨，外售物資必須兩人在場(chǎng)簽認(rèn)。對(duì)需用部門退還的周轉(zhuǎn)料具和工程余料，如確定本項(xiàng)目部不再使用或完工的，應(yīng)制定處理方案。詳見周轉(zhuǎn)料具管理工作程序（四航二工程字2012293號(hào)）。附表1物 資 需 要 總 計(jì) 劃 表 填報(bào)單位： 第 頁 共 頁物資名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位 計(jì) 劃 需 要 量需 用 時(shí) 間需用地點(diǎn)備 注合計(jì)分部工程合計(jì) 分管領(lǐng)導(dǎo)/

8、日期： 成本管理部/日期： 工程部/日期： 填寫說明：1、填報(bào)內(nèi)容包括工程結(jié)構(gòu)材料和施工周轉(zhuǎn)料具；2、計(jì)劃需要量是按分部工程填報(bào)。3、工程部應(yīng)在開工后一個(gè)月內(nèi)編制物資需要總計(jì)劃表，經(jīng)成本管理部校核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳遞給物資部作為總量控制依據(jù)。附表2 月 物 資 需 要 計(jì) 劃 表填報(bào)部門： 編號(hào)： 序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位計(jì)劃數(shù)量需用時(shí)間需用地點(diǎn)分項(xiàng)工程/用途技術(shù)質(zhì)量要求備注分管領(lǐng)導(dǎo)/日期： 工程部負(fù)責(zé)人/日期： 經(jīng)辦人/日期：注：由需用部門在每月25日前填報(bào)下月物資需要計(jì)劃，交物資部門。附表3 物 資 移 交 單 編號(hào)：移交單位接收單位物資名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量移交實(shí)際數(shù)量結(jié)構(gòu)部位用途備注工程部分項(xiàng)主管/日期：接收單位書面委托經(jīng)辦人/日期：QS部/日期：移交經(jīng)辦人/日期：注：此單作為計(jì)量憑證，請(qǐng)妥善保管，月度工程結(jié)算時(shí)將此單附在結(jié)算表內(nèi)。此單涂改或無移交經(jīng)辦人、書面委托經(jīng)辦人、工程部分項(xiàng)主管簽名無效。 白色聯(lián)：物資部存；紅色聯(lián)：施工隊(duì)存；黃色聯(lián)：工程部存;附表4 月 主 要 物 資 耗 用 表填報(bào)部門： 序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位合計(jì)分 部(分項(xiàng)) 工 程 工程部負(fù)責(zé)人/日期： 分部經(jīng)辦人/日期： 注：由工程部在每月25日按分部分項(xiàng)完成工作量提供給物資部門。附表5 年