項目現(xiàn)場物資管控工作指引

1、 項目現(xiàn)場物資管控工作指引為幫助項目部更好地理解公司物資管理制度和工作流程，提升公司現(xiàn)場物資管控標準化、精細化水平，公司工程管理部根據(jù)“管理提升”活動部署，結(jié)合公司目前物資管控現(xiàn)狀，對現(xiàn)行物資管理制度進行梳理和融合，并在此基礎(chǔ)上制定了項目現(xiàn)場物資管控工作指引，進一步明晰了項目部工程部、物資部、成本管理部等部門的物資管控責任和工作內(nèi)容?，F(xiàn)將項目現(xiàn)場物資管控工作指引印發(fā)司屬各項目部，請各項目部廣泛組織工程、物資、成本等相關(guān)業(yè)務(wù)人員學習，共同提高公司現(xiàn)場物資管控水平。一、 工程物資定義工程物資包括構(gòu)成工程實體的結(jié)構(gòu)材料、設(shè)備和為工程施工所用的施工材料以及船機配件、防護用品、消耗類材料。二、 公司現(xiàn)場

2、物資管控現(xiàn)狀目前，司屬各項目部物資管控主要存在計劃性不足、現(xiàn)場管控責任不清及以包代管等問題，阻礙了公司整體毛利率的提升。具體如下：1、工程部未及時、準確編制物資需要總計劃表和月度物資需要計劃表，影響物資采購及核算。2、項目部未設(shè)置倉庫，預(yù)埋件等零星物資亂堆亂放，交付分包隊使用的材料驗收移交程序不規(guī)范，存儲、使用管控責任不清，監(jiān)控不到位，現(xiàn)場浪費較嚴重。3、項目部未組織月度主要物資耗用及庫存盤點，缺乏核算依據(jù)。4、部分分包合同未明確分包隊伍的保管、標識及使用責任，項目部未及時組織分包合同交底，造成現(xiàn)場管控責任不清。5、對已使用而發(fā)票未及時開具的材料，項目部未及時辦理預(yù)點入庫和領(lǐng)料消耗，造成工程成

3、本與工程進度不相符。6、周轉(zhuǎn)料具的使用管理和每季的盤點清點工作落實不到位。三、 主要部門職責根據(jù)公司物資材料管理制度，項目部參與現(xiàn)場材料管控的部門主要有工程部、物資部、成本管理部，具體職責分工如下。1、工程部負責編制物資需要總計劃表（附表1）、月度物資需要計劃表（附表2）以及臨時物資需要計劃表，指導(dǎo)和監(jiān)管分包隊現(xiàn)場材料使用情況，按月編制月度主要物資耗用表（附表4）。2、物資部按計劃組織采購、驗收及移交（發(fā)放），按月填寫月度物資盤點表（附表5），每季末提供周轉(zhuǎn)料具領(lǐng)用單，組織成本和領(lǐng)用部門對周轉(zhuǎn)料具進行實物盤點，填報周轉(zhuǎn)料具情況表，負責剩余物資回收、處理。3、成本管理部負責校核物資需要總計劃表，

4、與物資部共同評估項目物資使用情況。四、 現(xiàn)場物資管控工作流程及要求現(xiàn)場物資管控工作流程主要包含五大部分：計劃、采購、驗收移交、使用管理、回收處理，具體要求如下：1、計劃工程部應(yīng)在開工后一個月內(nèi)編制物資需要總計劃表，經(jīng)成本管理部校核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳遞給物資部作為總量控制依據(jù)。如實施過程中發(fā)生變更，應(yīng)及時調(diào)整物資需要總計劃表，并按原程序校核、審批。工程部每月25日前編制月度物資需要計劃表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后傳遞給物資部。如需臨時采購物資，由需用部門填寫臨時物資需要計劃表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后傳遞給物資部。詳見中交四航局第二工程有限公司工程物資管理程序（四航二工程字2007267號）。2、采購物資部根

5、據(jù)月度物資需要計劃表，經(jīng)平衡利庫后，根據(jù)采購權(quán)限上報公司采購或自購。采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資應(yīng)遵循“貨比三家”，做到“三比一算”，即比質(zhì)量、比價格、比運費、算成本。詳見產(chǎn)品采購管理控制程序（MP5-1）。3、驗收移交物資到場時，由物資部組織采購人員、驗收人員（采購、驗收不能為同一人）進行驗收，核對相應(yīng)計劃及質(zhì)量保證書等憑證。無誤后，驗收人員在物資入庫驗收單上簽認。對移交分包隊使用的材料，必須會同工程部、分包隊指定人員驗收并簽認物資移交單（附表3），加蓋分包單位公章。詳見中交四航局第二工程有限公司

6、工程物資管理程序（四航二工程字2007267號）。4、使用管理 需用部門（工程部）負責監(jiān)控現(xiàn)場物資使用，防止“長料短用、整料零用、優(yōu)料劣用”，最大限度地實現(xiàn)材料的使用價值，控制項目成本。工程部應(yīng)重點監(jiān)控包工不包料的分包隊物資使用情況，指導(dǎo)、監(jiān)督作業(yè)人員按下料單合理開料，分類堆存，及時制止現(xiàn)場物資浪費行為。工程部每月清點成品、半成品數(shù)量，核算主要材料消耗量，并于25日前編制月度主要物資耗用表。物資部每月組織現(xiàn)場主要物資盤點，填寫月度物資盤點表。物資部、成本管理部根據(jù)月度主要物資耗用表、月度物資盤點表核算本月主要物資損耗情況，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。工程項目不再使用的施工周轉(zhuǎn)料具和工程余料應(yīng)及時

7、辦理交退(還)給物資部門。5、回收處理物資部定期組織對現(xiàn)場工程余料、廢舊物資等進行清理，分類堆放，建立臺帳，定期發(fā)布庫存信息以便調(diào)配。對外處理廢舊物資時，必須采取招標比價、價高者得的方式進行，由物資部開具物資調(diào)撥出庫單，經(jīng)項目部分管領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)部門收款后，才能發(fā)貨，外售物資必須兩人在場簽認。對需用部門退還的周轉(zhuǎn)料具和工程余料，如確定本項目部不再使用或完工的，應(yīng)制定處理方案。詳見周轉(zhuǎn)料具管理工作程序（四航二工程字2012293號）。附表1物 資 需 要 總 計 劃 表 填報單位： 第 頁 共 頁物資名稱型號規(guī)格計量單位 計 劃 需 要 量需 用 時 間需用地點備 注合計分部工程合計 分管領(lǐng)導(dǎo)/

8、日期： 成本管理部/日期： 工程部/日期： 填寫說明：1、填報內(nèi)容包括工程結(jié)構(gòu)材料和施工周轉(zhuǎn)料具；2、計劃需要量是按分部工程填報。3、工程部應(yīng)在開工后一個月內(nèi)編制物資需要總計劃表，經(jīng)成本管理部校核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳遞給物資部作為總量控制依據(jù)。附表2 月 物 資 需 要 計 劃 表填報部門： 編號： 序號物資名稱型號規(guī)格計量單位計劃數(shù)量需用時間需用地點分項工程/用途技術(shù)質(zhì)量要求備注分管領(lǐng)導(dǎo)/日期： 工程部負責人/日期： 經(jīng)辦人/日期：注：由需用部門在每月25日前填報下月物資需要計劃，交物資部門。附表3 物 資 移 交 單 編號：移交單位接收單位物資名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量移交實際數(shù)量結(jié)構(gòu)部位用途備注工程部分項主管/日期：接收單位書面委托經(jīng)辦人/日期：QS部/日期：移交經(jīng)辦人/日期：注：此單作為計量憑證，請妥善保管，月度工程結(jié)算時將此單附在結(jié)算表內(nèi)。此單涂改或無移交經(jīng)辦人、書面委托經(jīng)辦人、工程部分項主管簽名無效。 白色聯(lián)：物資部存；紅色聯(lián)：施工隊存；黃色聯(lián)：工程部存;附表4 月 主 要 物 資 耗 用 表填報部門： 序號物資名稱型號規(guī)格計量單位合計分 部(分項) 工 程 工程部負責人/日期： 分部經(jīng)辦人/日期： 注：由工程部在每月25日按分部分項完成工作量提供給物資部門。附表5 年