浪潮GS集團(tuán)財(cái)務(wù)講義

1、- 1 -km浪潮浪潮 GSGS 集中管理軟件集中管理軟件培訓(xùn)講義培訓(xùn)講義2008-05- 2 - 目 錄簡(jiǎn)單介紹浪潮軟件特點(diǎn).3一、基礎(chǔ)設(shè)置.31、操作系統(tǒng)的選擇.32、IE瀏覽器版本要求及IE設(shè)置.43、ActiveX 控件的下載.74、系統(tǒng)登錄.85、更改用戶密碼.97、職責(zé)維護(hù).108、用戶維護(hù).129、其他系統(tǒng)維護(hù)功能.13二、總賬.131、基礎(chǔ)設(shè)置.132、科目定義.163、核算關(guān)系定義.174、余額初始.185、限制條件定義.196、常用賬務(wù)定義功能.197、總賬系統(tǒng)設(shè)置.20三、日常賬務(wù)處理.221、制單.222、憑證審核.233、憑證記賬.244、憑證打印格式定義.245、憑

2、證打印.256、賬表查詢.257、往來查詢.278、輔助查詢.299、期末處理.29四、 報(bào)表.321)報(bào)表定義.322)報(bào)表計(jì)算.353)報(bào)表校驗(yàn).354)報(bào)表審核.35五、 固定資產(chǎn).371)固定資產(chǎn)系統(tǒng)簡(jiǎn)介及主要功能.372)操作流程.393)操作步驟詳解.433.1用戶登陸.433.2初始項(xiàng)目設(shè)置.443.3日常業(yè)務(wù).613.4相關(guān)查詢.86六、系統(tǒng)維護(hù)常識(shí).113- 3 -簡(jiǎn)單介紹浪潮軟件特點(diǎn)簡(jiǎn)單介紹浪潮軟件特點(diǎn)1、 浪潮 GS 管理軟件是基于 INTERNET 的新一代財(cái)務(wù)管理軟件，特點(diǎn)是數(shù)據(jù)集中、管理集中、應(yīng)用方便。2、 數(shù)據(jù)集中：與 CS 結(jié)構(gòu)的舊財(cái)務(wù)軟件不同，浪潮財(cái)務(wù)管理軟件

3、的數(shù)據(jù)不再存放在各個(gè)核算實(shí)體的 PC 機(jī)上，而是集中存放在集團(tuán)總部的專業(yè)機(jī)房中，由信息中心派專人進(jìn)行維護(hù)。各核算單位的會(huì)計(jì)人員通過專線訪問，像我們上 SOHU.SINA 等網(wǎng)站是一樣的。這樣，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不會(huì)因?yàn)榭蛻舳说淖兓淖?，真正保證了數(shù)據(jù)的安全。在信息中心專業(yè)服務(wù)器的支持下，軟件運(yùn)行速度也會(huì)有明顯提高。3、 管理集中：數(shù)據(jù)的集中存放直接催生管理的集中。在舊有的軟件模式下，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)會(huì)計(jì)信息的查詢只能通過固定周期的報(bào)表來實(shí)現(xiàn)，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的全面性、真實(shí)性難以掌握。在浪潮 GS 管理軟件中，會(huì)計(jì)科目、報(bào)表等等都由總部統(tǒng)一掌控，總部可以做到零時(shí)間、零距離查詢，即上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以查詢到下級(jí)單位做的每

4、一張憑證。真正體現(xiàn)集團(tuán)管理的優(yōu)越性。4、 應(yīng)用方便：當(dāng)數(shù)據(jù)集中、管理集中以后，帶給各實(shí)體單位的方便也是顯而易見的。從軟件維護(hù)上說，今后各實(shí)體單位的會(huì)計(jì)人員不必費(fèi)心去備份數(shù)據(jù)、修理機(jī)器，因?yàn)樗械臄?shù)據(jù)備份全部由總部統(tǒng)一完成。一、一、基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置1、操作系統(tǒng)的選擇、操作系統(tǒng)的選擇推薦采用以下這兩種操作系統(tǒng)：Windows2000 Professional 或 WindowsXP Professional 或 home 。不推薦采用以下這幾種操作系統(tǒng)：WindowsMe、Windows98、Windows95 等 9X 系列。2、IE 瀏覽器版本要求及瀏覽器版本要求及 IE 設(shè)置設(shè)置1）IE 瀏

5、覽器版本要求要上網(wǎng)使用財(cái)務(wù)軟件，首先要保證所使用的計(jì)算機(jī)與集團(tuán)公司財(cái)務(wù)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，同時(shí)所使用的計(jì)算機(jī)中已經(jīng)安裝了 IE 瀏覽器（Internet Explorer） ，請(qǐng)勿使用騰訊 TT 或者火狐等非系統(tǒng)自帶瀏覽器；并且 IE 瀏覽器的版本要求是 IE 6.0。- 4 -打開 IE 瀏覽器，點(diǎn)擊最右側(cè)的幫助下拉菜單，點(diǎn)擊菜單最下邊的關(guān)于 Internet Explorer 功能，如圖所示：點(diǎn)擊圖中窗口所示的菜單最下邊的關(guān)于 Internet Explorer 功能，就會(huì)看到 IE 瀏覽器的詳細(xì)版本信息：如果您計(jì)算機(jī)上的 IE 版本低于 6.06.0，那么就需要將低于 6.0 版本的 IE

6、瀏覽器升級(jí)到 IE 6.0 版本。- 5 -2）IE 瀏覽器的設(shè)置如果您的系統(tǒng)中安裝了針對(duì) IE 的擴(kuò)展插件，請(qǐng)您一定要把這些插件全部卸載。如下列表中提到的插件，都會(huì)對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性、安全性帶來隱患，并且造成 GS 軟件可能無法正常運(yùn)行。3721 網(wǎng)絡(luò)實(shí)名3721 上網(wǎng)助手3721 中文郵3721 升級(jí)包CNNIC 通用域名Google Toolbar新浪 IE 通新浪點(diǎn)點(diǎn)通搜狐工具欄搜狐視頻播放器百度搜索伴侶百度搜霸SEXXX 撥號(hào)程序MSN ToolbarAdobe Stream卸載這些插件，可以使用 360 安全衛(wèi)士軟件，該軟件的下載地址為： WWW.360SAFE.COMWWW.360SA

7、FE.COM IEIE 的設(shè)置：的設(shè)置： （1）打開 Internet Explorer； （2）找到“工具”里面的“internet 選項(xiàng)” ；（3）選擇“安全”標(biāo)簽，點(diǎn)擊”受信任的站點(diǎn)” ，然后點(diǎn)擊“站點(diǎn)”按鈕，如圖所示：（4）在“將該網(wǎng)站添加到區(qū)域中”輸入 ；（5）然后將“對(duì)該區(qū)域中所有的站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證（https:） ”前的對(duì)勾去掉，點(diǎn)擊添加即可。如圖所示：選擇受信任站點(diǎn)- 6 -選擇“自定義級(jí)別” ，把“組件” 全部選成“啟用” ，然后“確定” ，如下圖：3、ActiveXActiveX 控件的下載控件的下載在使用浪潮 GS 財(cái)務(wù)軟件的過程中，需要下載一些必要的 ActiveX

8、控件。這些必要的控件只是在第一次使用浪潮財(cái)務(wù)軟件的某一些功能時(shí)，才需要下載，而且只需要下載一次。下載這些必要的 ActiveX 控件的實(shí)現(xiàn)方式是：當(dāng)用戶通過 IE 瀏覽器打開某項(xiàng)需要控件的功能時(shí)，會(huì)自動(dòng)彈出如下圖所示的頁面：把鉤去掉把鉤去掉全部選擇啟用把鉤去掉- 7 -在出現(xiàn)的下載 ActiveX 控件提示窗口中，點(diǎn)擊按鈕“是是” ，否則此 ActiveX 控件無法安裝，相關(guān)的軟件功能無法使用。下載時(shí)，系統(tǒng)可能會(huì)彈出如下圖所示的提示窗口，點(diǎn)擊按鈕“安裝安裝” ，否則此 ActiveX 控件無法安裝，相關(guān)的軟件功能無法使用。4、系統(tǒng)登錄、系統(tǒng)登錄在 IE 的地址里面輸入系統(tǒng)登陸地址：http:/

9、 86:6000/cwbase/sys/userlogin/index.asp，點(diǎn)擊回車。頁面打開后，點(diǎn)窗口上方的收藏添加到收藏夾，將此頁面保存在收藏夾內(nèi)。以后打開 IE 后直接點(diǎn)收藏夾中的浪潮軟件即可。- 8 -在【用戶】中輸入用戶編號(hào)， 【口令】處輸入密碼， 【日期】設(shè)置為財(cái)務(wù)日期，并在應(yīng)用里選擇【天城集團(tuán)正式】 ，點(diǎn)擊“確定確定”即可進(jìn)入 GS 管理軟件。注： 此處“日期”指財(cái)務(wù)日期，比如，要處理 2008 年 1 月份的業(yè)務(wù)，即需要將日期設(shè)置為 2008年 1 月的某一天;“用戶”為集團(tuán)層設(shè)置的用戶編號(hào)，每個(gè)用戶編號(hào)唯一。5、更改用戶密碼、更改用戶密碼集團(tuán)將各操

10、作員的用戶密碼初始設(shè)置為“aaaaaa” ，為了保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性，建議在登錄系統(tǒng)后，修改您的用戶密碼。修改密碼，點(diǎn)擊頁面右上方鑰匙形狀的按鈕：- 9 - 更改密碼 選擇圖中所示按鈕后，彈出如下圖所示窗口，在其中輸入原密碼和新密碼，確定即可更改密碼。注： 密碼設(shè)置規(guī)則為，用戶密碼至少六位數(shù)字或字母的組合，且密碼首位必須是字母。7、職責(zé)維護(hù)、職責(zé)維護(hù)a)浪潮軟件當(dāng)中提出了職責(zé)的概念，所謂職責(zé)，就是指用戶承擔(dān)的角色，擁有相應(yīng)的業(yè)務(wù)權(quán)限，并承擔(dān)其責(zé)任。簡(jiǎn)單說就是單位當(dāng)中的各個(gè)崗位。b)首先要設(shè)置功能權(quán)限，即一個(gè)崗位可以干哪些工作，進(jìn)入基礎(chǔ)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)維護(hù)職責(zé)維護(hù)。點(diǎn)擊增加可以看到一個(gè)新的界面，

11、以下是對(duì)界面當(dāng)中關(guān)鍵項(xiàng)目的描述：- 10 -【編號(hào)】：職責(zé)的編號(hào)，職責(zé)編碼為組織機(jī)構(gòu)編碼加職責(zé)流水號(hào)職責(zé)編碼為組織機(jī)構(gòu)編碼加職責(zé)流水號(hào)。例如會(huì)計(jì)處的單位標(biāo)識(shí)號(hào)是 000，那么股份公司的職責(zé)編號(hào)就按照 00001、00002、00003 的格式排下去?！韭氊?zé)名稱】：定義的職責(zé)的名稱。例如出納崗、報(bào)表崗等等。【核算單位】：職責(zé)對(duì)應(yīng)的單位。表示該職責(zé)可以處理哪個(gè)單位的業(yè)務(wù)。若選擇單位，則該職責(zé)只能做這一個(gè)單位的業(yè)務(wù)，若不選擇單位，則該職責(zé)相當(dāng)于系統(tǒng)管理員。通常，大家在這個(gè)地方只能選擇本單位?！緦?duì)應(yīng)部門、部門名稱】：輸入該職責(zé)所屬單位的部門。若選擇一個(gè)部門，則該職責(zé)只有這一個(gè)部門的數(shù)據(jù)權(quán)限；如果不選擇

12、部門，該職責(zé)可以擁有該單位的多個(gè)部門權(quán)限。【對(duì)應(yīng)模塊】：定義職責(zé)所包含的模塊。即該崗位可以做那些業(yè)務(wù)。通?？蛇x擇的模塊有：系統(tǒng)、報(bào)表、總賬、往來、輔助、工資、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金流量表、預(yù)算、財(cái)務(wù)分析。如果該職責(zé)是個(gè)固定資產(chǎn)崗，那么此處僅僅在固定資產(chǎn)模塊打勾即可。【功能權(quán)限】： 指上面所選的模塊下的具體的功能，如果這個(gè)崗位只能制單，那么此處可以僅在制單上打勾。3、在界面的下方，第四個(gè)按鈕叫做數(shù)據(jù)權(quán)限。在對(duì)職責(zé)設(shè)置功能權(quán)限以后，需要設(shè)置一下數(shù)據(jù)權(quán)限。功能權(quán)限指的是一個(gè)崗位可以干什么工作，而數(shù)據(jù)權(quán)限指的是一個(gè)工作可以對(duì)哪些部門、哪些科目、哪些報(bào)表去做。比如，我們?cè)O(shè)置一個(gè)報(bào)表崗，可能只需要他去計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債

13、表，而不希望他看到損益表，那么，我們?cè)谏厦娴墓δ軝?quán)限中，設(shè)置報(bào)表計(jì)算的功能，然后去數(shù)據(jù)權(quán)限中，只選擇資產(chǎn)負(fù)債表。8、用戶維護(hù)、用戶維護(hù)c)用戶指的是具體的工作人員。d)進(jìn)入基礎(chǔ)管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)維護(hù)用戶維護(hù)。- 11 -我們?cè)黾右粋€(gè)用戶。 以下是對(duì)用戶信息項(xiàng)目的描述【序號(hào)】：用戶的順序號(hào)?！居脩艟幪?hào)】：用戶的編號(hào)，登錄界面需要輸入的用戶代碼即為在此定義的用戶的編號(hào)。規(guī)則同職責(zé)定義一樣，用戶編碼以姓名拼音編碼，兩字姓名以拼音全拼編碼，三字姓名以用戶編碼以姓名拼音編碼，兩字姓名以拼音全拼編碼，三字姓名以姓氏全拼加名字第一位字母編碼，四字姓名編碼規(guī)則與三字相同。姓氏全拼加名字第一位字母編碼，四字姓名編

14、碼規(guī)則與三字相同。 如：如：張三編碼為zhangsan，張小三編碼為 zhangxs，司徒浩南編碼為 situhn。【用戶名稱】：定義的用戶的名稱?！居脩艨诹?、口令確認(rèn)】：輸入數(shù)字或字母，不得小于 6 位。確認(rèn)口令要求與口令輸入的一致?！居脩纛愋汀浚河脩羲鶎兕愋?，例如處長、科長、職員等?！舅鶎賳挝弧浚河脩魧?duì)應(yīng)的單位。表示該用戶可以處理哪個(gè)單位的業(yè)務(wù)?！酒鹗既掌?、截止日期】：定義用戶的有效期。如果客戶端的機(jī)器日期不在有效期內(nèi)，則該用戶登錄時(shí)，系統(tǒng)將提示“用戶使用期限已經(jīng)超出有效期”?！驹试S登錄日期】：控制在一周之內(nèi)的某一天該用戶是否可以登錄?！驹试S登錄時(shí)段】：控制在一天之內(nèi)的某時(shí)（按小時(shí)劃分）該

15、用戶是否可以登錄e)用戶定義完畢后，需要定義用戶的職責(zé)，即用戶所在的崗位，點(diǎn)擊下方第四個(gè)按鈕，去為用戶選擇一個(gè)崗位。- 12 -9、其他系統(tǒng)維護(hù)功能、其他系統(tǒng)維護(hù)功能f)【系統(tǒng)鎖管理】：提供系統(tǒng)鎖的查看，清除功能。系統(tǒng)在一些重要操作時(shí)，為避免訪問沖突，要自動(dòng)設(shè)置系統(tǒng)鎖。例如取憑證編號(hào)時(shí)，生成某些編碼的內(nèi)碼時(shí)，打開報(bào)表時(shí)，都要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行加鎖，通過查看鎖的時(shí)間可以了解鎖的性能。有一些因?yàn)橄到y(tǒng)非正常退出造成的鎖，系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)無法清除，可人工清除。g)【系統(tǒng)監(jiān)控】：系統(tǒng)對(duì)每一功能的進(jìn)入進(jìn)出時(shí)間都進(jìn)行記錄，并且對(duì)操作的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄。可以通過設(shè)置查詢?nèi)掌?、時(shí)間、用戶、職責(zé)進(jìn)行查詢。h)【在線用戶監(jiān)控

16、】：可以監(jiān)控當(dāng)前在線的用戶、他們正在操作的功能，以及 IP 地址、機(jī)器名等信息?？梢詫?duì)非法的站點(diǎn)進(jìn)行注銷、禁止登錄等控制。二、二、總賬總賬1、基礎(chǔ)設(shè)置、基礎(chǔ)設(shè)置 1、 【部門定義】打開基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織公司部門定義 - 13 -注意：會(huì)計(jì)核算處選擇核算部門編碼 3 位，各單位按流水號(hào)自行編寫2、 【員工定義】注意：增加人員的時(shí)候在會(huì)計(jì)核算處搭上員工編碼 4 位，各單位按流水號(hào)自行編寫- 14 -3、 【往來單位定義】“基礎(chǔ)管理”子系統(tǒng)， “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”模塊?！巴鶃怼辈糠?， “往來單位定義” ?！靶略觥保涸黾油鶃韱挝?，引入內(nèi)部單位- 15 -內(nèi)部單位以開頭，加四位流水號(hào)，由集團(tuán)統(tǒng)一預(yù)設(shè)；外部單位

17、以 2 位識(shí)別碼+4 位流水號(hào)由各單位自行添加.。4、 【專項(xiàng)核算定義】針對(duì)某一專項(xiàng)核算類別，定義相應(yīng)的專項(xiàng)核算，其中專項(xiàng)核算類別是由集團(tuán)系統(tǒng)管理員在“專項(xiàng)核算分類定義”中設(shè)置的。系統(tǒng)中可以兩次定義專項(xiàng)核算，一個(gè)是由集團(tuán)系統(tǒng)管理員在“專項(xiàng)核算定義”中定義專項(xiàng)核算，另一個(gè)是由普通公司用戶在“專項(xiàng)核算定義”定義。這兩者的定義是有區(qū)別的：登錄用戶不同。登錄用戶不同。專項(xiàng)核算性質(zhì)不同。專項(xiàng)核算性質(zhì)不同。由系統(tǒng)管理員定義的專項(xiàng)核算屬于公有專項(xiàng)核算，其他公司需要繼承這些專項(xiàng)核算；普通公司用戶在輔助模塊中定義的專項(xiàng)核算屬于私有專項(xiàng)核算，其他公司可以使用這些專項(xiàng)核算。專項(xiàng)核算維護(hù)權(quán)限不同。專項(xiàng)核算維護(hù)權(quán)限不同

18、。系統(tǒng)管理員進(jìn)入“專項(xiàng)核算定義”功能，可以對(duì)所有的專項(xiàng)核算進(jìn)行維護(hù)。即不僅可以對(duì)公有專項(xiàng)核算，還可對(duì)私有專項(xiàng)核算進(jìn)行修改、刪除；普通用戶進(jìn)入“專項(xiàng)核算定義”功能，只能對(duì)本公司增加的專項(xiàng)核算進(jìn)行維護(hù)，而對(duì)公有專項(xiàng)核算和其他公司定義的私有專項(xiàng)核算沒有維護(hù)的權(quán)利。專項(xiàng)核算類別兩位編碼，專項(xiàng)核算編碼為兩位類別編碼加四位物料編碼，按流水號(hào)編寫，各單位自行添加2、科目定義、科目定義 打開：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬定義科目定義 選擇自己公司使用的科目體系- 16 -具體科目參見科目定義表1 1、項(xiàng)目說明：、項(xiàng)目說明：【科目編號(hào)】：采用 42233 科目級(jí)次?！究颇棵Q】：會(huì)計(jì)科目的名稱，其中一級(jí)科目的名稱必須采用財(cái)政部

19、規(guī)定的名稱。系統(tǒng)允許科目名稱可以為漢字或英文字母，最多可為 30 個(gè)漢字或 60 個(gè)字符?！究颇繉傩浴浚杭促~戶類別。確定科目是屬于資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類、成本類還是損益類?！局洿a】：給科目自定義的代碼，首位必須是字母，做憑證時(shí)可直接錄入科目的助記碼，借此彈出相應(yīng)的科目，簡(jiǎn)化錄入?！究颇啃再|(zhì)】：該選項(xiàng)是對(duì)于明細(xì)科目而言的，有三個(gè)選擇項(xiàng)可供選擇：普通科目、借方欄目和貸方欄目?！举~頁格式】：有四種格式：金額賬、數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。只有設(shè)置為核算數(shù)量、核算外幣、核算數(shù)量外幣的科目才能分別設(shè)置為數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。【余額方向】：賬戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目

20、其余額方向一般在借方?！粳F(xiàn)金科目】：現(xiàn)金科目設(shè)置有三個(gè)作用：（1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關(guān)賬頁。（2）確定編制現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物科目，否則不能得到現(xiàn)金流量的相關(guān)數(shù)據(jù)。（3）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項(xiàng)確定貨幣資金科目?！救沼涃~】：選擇該項(xiàng)是為了可以每日結(jié)賬、計(jì)算余額。如現(xiàn)金和銀行存款科目一般可設(shè)置為日記賬?！俱y行賬】：用于銀行對(duì)賬的科目如銀行存款科目選擇該項(xiàng)，這樣在制單時(shí)要求輸入結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)，以便于對(duì)賬。其它科目一般不選擇該項(xiàng)?！酒谀┙Y(jié)平檢查】：成本損益類、費(fèi)用類科目可進(jìn)行設(shè)置。在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科

21、目，則提示?！竞怂銛?shù)量】：確定是否核算數(shù)量，金額賬格式也可以選擇該項(xiàng)，只是數(shù)量信息不在金額賬頁上顯示?！疽谩浚簩?duì)于使用相同科目體系的單位都能看到其他單位定義的私有科目，但是并不能使用。如果在制單時(shí)能夠使用其他單位的私有科目，需要執(zhí)行“引用”功能?！究颇繌?fù)制】：可以實(shí)現(xiàn)科目的快速增加。 2 2、需要特別注意的幾個(gè)問題、需要特別注意的幾個(gè)問題i.此次科目按照單位的不同性質(zhì)設(shè)置多套科目體系。集團(tuán)統(tǒng)一的科目體系已經(jīng)預(yù)設(shè)好。ii.在 GS 管理軟件當(dāng)中，科目是作為一個(gè)體系存在的，所有單位的科目按照一個(gè)規(guī)則（即科目的編號(hào)），存放在一起，存放的時(shí)候科目的編號(hào)是唯一的。所以就產(chǎn)生了公有科目和私有科目的概念。

22、3、核算關(guān)系定義、核算關(guān)系定義打開：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬定義核算關(guān)系定義- 17 -輔助核算是浪潮特有的賬務(wù)處理方法，分為個(gè)人核算、部門核算、單位核算、專項(xiàng)核算核算以及其他的自定義的輔助核算。 使用的方法，如果一個(gè)科目設(shè)置為輔助核算了，那么，在制單時(shí)，不但要選擇這個(gè)科目，而且在制單界面的下方，還有選擇這個(gè)輔助核算的具體對(duì)象。比如：應(yīng)收賬款設(shè)置為單位往來，那么我們?cè)谥茊螘r(shí)要在制單的界面下方選擇此比應(yīng)收賬款是針對(duì)哪一個(gè)單位的。 這樣做的好處是將明細(xì)科目給獨(dú)立出來，大大壓縮了科目的數(shù)量，而且查詢也方面，例如例如應(yīng)收應(yīng)付都設(shè)為單位往來的話，我們可以直接查詢到一個(gè)單位的應(yīng)收和應(yīng)付賬款的合計(jì)，不必應(yīng)收應(yīng)付都設(shè)為單

23、位往來的話，我們可以直接查詢到一個(gè)單位的應(yīng)收和應(yīng)付賬款的合計(jì)，不必再手工相加。再手工相加。 注意：注意：1）制單以后不可更改輔助的性質(zhì)。2）總部設(shè)置的輔助請(qǐng)各公司不必更改。3）輔助可以多選。4）各公司可以自行添加輔助，對(duì)其他人不造成影響。4、余額初始、余額初始我們此次初始化工作錄入的是我們此次初始化工作錄入的是 2007 年年 12 月底的余額。月底的余額。余額錄入時(shí)上級(jí)科目是自動(dòng)累加下級(jí)科目的數(shù)據(jù)，對(duì)于有輔助的，數(shù)據(jù)是從下面的輔助核算錄入的。- 18 -5、限制條件定義、限制條件定義 “財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)“總賬”模塊 “定義” “限制條件定義”- 19 -限制條件定義方便會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理，它將使

24、受限的科目、往來單位、專項(xiàng)核算、核算項(xiàng)目在該公司制單時(shí)，按鼠標(biāo)右鍵幫助中不再顯示。若直接輸入相應(yīng)的編號(hào)，系統(tǒng)將提示“此科目不存在或是受限科目！”等信息。6、常用賬務(wù)定義功能、常用賬務(wù)定義功能1、 【限制條件定義】：由于是集團(tuán)管理，對(duì)于核算實(shí)體而言許多科目或者輔助會(huì)有一些用不到的，比如費(fèi)用類，為了在制單的時(shí)候提高效率，我們?cè)O(shè)計(jì)了限制條件定義功能，將不需用的為了在制單的時(shí)候提高效率，我們?cè)O(shè)計(jì)了限制條件定義功能，將不需用的科目、輔助在此處屏蔽掉。科目、輔助在此處屏蔽掉。2、 【憑證類型定義】：此次全部設(shè)置為記賬憑證，憑證字為“記”3、 【常用摘要定義】：在日常制作憑證的過程中，會(huì)出現(xiàn)一些內(nèi)容基本固定

25、，每月頻繁使用的摘要。系統(tǒng)可以將這些常用摘要保存起來，在憑證制作時(shí)選擇調(diào)用，而不用逐字錄入，這將大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。常用摘要分“公用”和“個(gè)人”兩種。公用摘要是在本單位所有人都可以用的摘要；私有摘要誰定義誰能用。統(tǒng)一提供了將個(gè)人摘要轉(zhuǎn)為公用摘要的功能。4、 【憑證模板定義】：?jiǎn)挝辉谌粘Ｌ钪茟{證過程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)憑證完全相同或大部分分錄相同的情況。系統(tǒng)可以將這些常用憑證存儲(chǔ)起來，在制作憑證時(shí)隨時(shí)調(diào)用，而不必逐筆輸入憑證了。這將會(huì)大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。憑證制作時(shí)，選擇“按模板增加”，快速生成憑證，然后修改使其符合當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要。 - 20 -7、總賬系統(tǒng)設(shè)置、總賬系統(tǒng)設(shè)置項(xiàng)目說明：1、憑證

26、選項(xiàng)、憑證選項(xiàng)【憑證日期序時(shí)】：選擇該項(xiàng)后，同一類憑證將實(shí)行序時(shí)編號(hào)，即憑證編號(hào)較大者的憑證日期必定大于或等于憑證編號(hào)較小的日期?！緫{證必須完整】：選擇此項(xiàng)，在制作憑證時(shí)，只有當(dāng)該憑證的各項(xiàng)內(nèi)容都填寫完整后，才允許保存該憑證。如果不選擇該項(xiàng)，用戶做不完憑證時(shí)也可以保存，特別適用于制作數(shù)據(jù)量大的分頁憑證時(shí)，臨時(shí)中斷制作的情況。建議用戶慎用該項(xiàng)選擇?！矩泿刨Y金赤字警告】：選擇此項(xiàng) “現(xiàn)金科目”的貸方發(fā)生數(shù)大于當(dāng)前借方余額，系統(tǒng)將發(fā)出警告提示，但憑證仍可以存盤。系統(tǒng)計(jì)算是否出現(xiàn)赤字時(shí)，有預(yù)記賬功能，即包含沒有記賬的憑證?！緫{證套打】：指在已經(jīng)印刷好的憑證表格上，在指定位置打印憑證的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，不打印表

27、格線。此處不要打勾?！颈仨気斎霐?shù)量單價(jià)】：選擇此項(xiàng)，制作憑證時(shí)對(duì)核算數(shù)量的科目要求必須輸入數(shù)量單價(jià)信息?！驹试S任何人修改不完整憑證】：選擇此項(xiàng)，對(duì)于不完整憑證，允許非原制單人進(jìn)行修改。否則，只有原制單人可以修改?！驹试S修改憑證編號(hào)】：選擇此項(xiàng)，則制單人可以修改憑證編號(hào)；若此項(xiàng)不選，則只能默認(rèn)系統(tǒng)自動(dòng)形成的編號(hào)，不能修改?！句浫胼o助信息摘要】：如果科目進(jìn)行輔助核算，選擇此項(xiàng)，則在憑證輔助信息輸入時(shí)需錄入摘要；若此項(xiàng)不選，則輔助信息中不顯示摘要一欄。- 21 -【制單/記賬】：該選項(xiàng)表示在制單和記賬時(shí)顯示憑證的范圍。可以選擇“只顯示本人所做憑證”或“顯示所有憑證” 。2、輔助核算、輔助核算【往來單

28、位快速查找方式】制單時(shí)按右鍵彈出往來單位幫助，該選項(xiàng)可以確定按哪種歸類方式彈出往來信息，以提高往來單位查找速度。系統(tǒng)提供了“按地區(qū)” 、 “按類別” 、 “全部顯示” 、 “臨時(shí)選擇”四種方式供用戶選擇。i)其它其它【財(cái)務(wù)主管】：輸入本單位財(cái)務(wù)主管的姓名，在制作憑證打印格式時(shí)，可進(jìn)行設(shè)置，使其自動(dòng)填入制證指定位置。【本位幣】：設(shè)置本位幣的編號(hào)、名稱及幣符?！緮?shù)據(jù)精度】：指軟件中金額、數(shù)量、單價(jià)保留幾位小數(shù)?！痉旨?jí)連接符】：在憑證顯示與憑證輸出時(shí)科目級(jí)數(shù)之間的連接符，默認(rèn)為“-” ，可根據(jù)自己的需要進(jìn)行修改。- 22 -三、三、日常賬務(wù)處理日常賬務(wù)處理1、制單、制單“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)， “總賬”

29、模塊?！皯{證”部分， “制單” 。增加、修改、保存、刪除憑證：編輯菜單，業(yè)務(wù)處理菜單查詢憑證：查看菜單增加、修改、刪除、復(fù)制分錄、輔助信息：憑證分錄菜單，輔助菜單不退出制單界面進(jìn)行科目、輔助字典定義：字典定義菜單- 23 -2、憑證審核、憑證審核1、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)， “總賬”模塊?！皯{證”部分， “審核” 。 制單和審核人的姓名不能為同一個(gè)人，3、憑證記賬、憑證記賬2、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)， “總賬”模塊。 “憑證”部分， “記賬” 。 只有審核以后才能記賬。4、憑證打印格式定義、憑證打印格式定義3、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)， “總賬”模塊。- 24 -“定義”部分， “輸出格式定義” 。5、憑證

30、打印、憑證打印4、“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”子系統(tǒng)， “總賬”模塊。 “憑證”部分， “打印” 。賬務(wù)制單時(shí)，可以使用編輯下的打印憑證- 25 -6、賬表查詢、賬表查詢5、 科目余額表科目余額表科目余額表是會(huì)計(jì)查詢中最常用的一個(gè)表。科目余額表綜合記錄了所有會(huì)計(jì)科目在各會(huì)計(jì)期間的金額、數(shù)量、外幣等項(xiàng)目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、當(dāng)前余額等信息。 主要可以查詢：1)查詢?nèi)我庖患?jí)科目的余額，可以是本年任意會(huì)計(jì)期間的發(fā)生情況，包括數(shù)量和外幣。2)查詢相關(guān)賬務(wù)信息，由表聯(lián)查明細(xì)賬聯(lián)查憑證。3)如果選定的科目進(jìn)行輔助核算，可以聯(lián)查輔助余額表。注意：注意：如果以普通單位用戶登錄，則只能查詢本單位的科目余額表；如果

31、以合并單位用戶登錄，則可以查詢?cè)摵喜挝换驅(qū)儆谠搯挝坏乃邢录?jí)單位的科目余額表，或者同時(shí)并列查詢多個(gè)單位的情況。如果查詢的是多個(gè)單位的余額表，則可以選擇是查詢匯總結(jié)果還是羅列結(jié)果。合并單位科目余額表數(shù)據(jù)來源于其下級(jí)單位數(shù)據(jù)。6、 二維余額表二維余額表- 26 -二維余額表是將不同級(jí)次上的科目按對(duì)稱原則重新排列，形成二維表格。二維余額表的使用是為了便于比較分析。主要用于成本費(fèi)用類科目，例如在建工程，二級(jí)設(shè)置的是項(xiàng)目名，三例如在建工程，二級(jí)設(shè)置的是項(xiàng)目名，三級(jí)設(shè)置的都是材料費(fèi)、安裝費(fèi)、人工費(fèi)等等，那么我們把縱向選成二級(jí)科目，橫向選成級(jí)設(shè)置的都是材料費(fèi)、安裝費(fèi)、人工費(fèi)等等，那么我們把縱向選成二級(jí)科目

32、，橫向選成 3 級(jí)科級(jí)科目，目，7、 三欄式明細(xì)賬三欄式明細(xì)賬三欄式明細(xì)賬可以查詢各明細(xì)科目的年初余額、選定會(huì)計(jì)期間的期初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和期末余額。8、 多欄式明細(xì)賬多欄式明細(xì)賬查詢?nèi)我庖患?jí)明細(xì)科目的發(fā)生情況，查詢的方式與三欄賬不同，是以多欄賬的格式，把指定科目的下級(jí)作為分析欄目形成多欄賬。多欄賬的查詢可以分為借方多欄賬、貸方多欄賬、及借貸多欄賬。可根據(jù)已有的多欄賬賬簿格式進(jìn)行查詢，也可以根據(jù)臨時(shí)定義進(jìn)行查詢。 9、 序時(shí)賬序時(shí)賬 序時(shí)賬又稱日記賬，它是以會(huì)計(jì)分錄的形式序時(shí)記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簿籍。10、 其他日記賬其他日記賬 其它日記賬是指除現(xiàn)金、銀行存款外，在科目設(shè)置中設(shè)置為“日記賬”的科

33、目，在日常的賬務(wù)處理中，有些非現(xiàn)金、銀行存款科目要求進(jìn)行日記賬管理，本功能專為這些科目提供日記賬查詢。- 27 -7、往來查詢、往來查詢11、 個(gè)人往來個(gè)人往來可以查詢某個(gè)人的往來余額表、個(gè)人三欄明細(xì)賬、個(gè)人屬性余額表、個(gè)人三欄明細(xì)賬等。個(gè)人余額表查詢的是本單位某員工往來情況的余額個(gè)人三欄明細(xì)賬查詢的是本單位某員工往來明細(xì)情況個(gè)人屬性與個(gè)人往來相同，12、 單位往來單位往來1） 單位余額表：查詢某個(gè)往來科目在各個(gè)往來單位中的發(fā)生情況?？梢园磫挝活悇e、地區(qū)查詢某個(gè)科目在各個(gè)往來單位的發(fā)生情況。2） 單位二維余額表可以查詢單位在各個(gè)往來科目中發(fā)生情況。若單位往來核算科目不僅使用單位往來核算，而且還

34、進(jìn)行部門核算，則可以查詢：某個(gè)部門的某個(gè)往來單位的往來核算科目發(fā)生情況；若單位往來核算科目不僅使用單位往來核算，而且進(jìn)行產(chǎn)品核算，可以查詢：某產(chǎn)品的某往來單位的往來核算科目發(fā)生情況。3） 股份單位按上市要求，要披露關(guān)聯(lián)交易信息。此功能即根據(jù)往來單位中的設(shè)置將關(guān)聯(lián)交易查詢出來。普通單位可以查詢，合并單位也可以查詢。8、輔助查詢、輔助查詢13、 部門余額表部門余額表：部門余額表查詢某個(gè)核算科目在各個(gè)部門中的發(fā)生情況14、 部門科目余額表部門科目余額表： 部門科目余額表查詢某個(gè)部門在所有科目中的發(fā)生情況15、 部門二維余額表：部門二維余額表：部門二維余額表可以查詢一個(gè)科目在某個(gè)或某些部門中的發(fā)生情況

35、。如查詢產(chǎn)品銷售收入在銷售一部和銷售二部中的發(fā)生情況。若部門核算同時(shí)核算了數(shù)量或外幣，同時(shí)可以查詢數(shù)量和外幣的發(fā)生情況16、 部門收支明細(xì)表部門收支明細(xì)表查詢部門的收支情況。在查詢時(shí)可以任意選擇部門也可以任意選擇科目。如查詢各個(gè)銷售部門的收入、成本、費(fèi)用情況。也可以選擇某幾個(gè)銷售部門，查詢它們收入、成本、費(fèi)用情況。也可以選擇收入、成本、費(fèi)用中的某一項(xiàng)或幾項(xiàng)，查詢某幾個(gè)部門的情況17、 部門三欄賬部門三欄賬部門三欄賬查詢某個(gè)部門在某一個(gè)核算科目中的發(fā)生情況18、 分析部門多欄賬分析部門多欄賬分析部門多欄賬是以多欄賬的格式查詢部門核算的各種數(shù)據(jù)，以部門作為分析欄目，分析某單位、某個(gè)核算科目的發(fā)生情

36、況19、 分析科目多欄賬分析科目多欄賬分析科目多欄賬是以核算科目作為分析欄目，分析某個(gè)部門的發(fā)生情況，如分析銷售一部的收入、成本、費(fèi)用的發(fā)生情況。- 28 -9、期末處理、期末處理2020、 規(guī)則憑證定義規(guī)則憑證定義每到月末，財(cái)務(wù)人員都需要做一些固定的業(yè)務(wù)憑證，例如計(jì)算本期產(chǎn)品成本并結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品；根據(jù)產(chǎn)品銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；將本期各種收入及費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)利潤等。這些憑證，業(yè)務(wù)性質(zhì)固定，憑證內(nèi)容不變，每月變動(dòng)的只是金額數(shù)據(jù)。為了減少財(cái)務(wù)人員的工作量，提供了該功能。規(guī)則憑證定義步驟：規(guī)則憑證定義步驟： 第一步第一步 增加憑證，注冊(cè)業(yè)務(wù)內(nèi)容。各項(xiàng)目介紹如下：【編號(hào)】：系統(tǒng)給予每一張規(guī)則憑證的順序號(hào)，不能進(jìn)

37、行修改?！菊浚涸搼{證的憑證摘要?！緫{證類型】：該憑證所屬的憑證類型?！旧杉?jí)別】：控制憑證自動(dòng)生成時(shí)的順序，按級(jí)別由大到小逐個(gè)生成。【生成周期】：指該憑證自動(dòng)生成的周期期限，分為：每會(huì)計(jì)期間一次；每年一次；任意?！臼欠褡詣?dòng)生成】：控制月結(jié)時(shí)是否自動(dòng)生成?！臼欠裨试S修改】：控制生成的憑證是否允許修改。第二步第二步 增加分錄，即錄入該憑證的每條分錄的科目。增加分錄，即錄入該憑證的每條分錄的科目。各項(xiàng)目介紹如下：各項(xiàng)目介紹如下：【摘要】：錄入該筆分錄的摘要內(nèi)容?！究颇烤幪?hào)】：該筆分錄使用的科目，可點(diǎn)擊右鍵從幫助列表中選擇。【記賬方向】：該筆分錄的金額發(fā)生方向，可點(diǎn)擊下拉列表選擇“借”或“貸” 。

38、【金額公式】 、 【外幣公式】 、 【數(shù)量公式】 、 【外幣編號(hào)】：定義該筆分錄的取數(shù)公式及使用- 29 -幣種，該工作在下一步中完成。第三步第三步 定義數(shù)據(jù)公式定義數(shù)據(jù)公式在定義公式的時(shí)候，系統(tǒng)提供了直接從憑證上取數(shù)的函數(shù)，另外若需要定義其它公式，可點(diǎn)擊“增加公式”按鈕。各項(xiàng)目介紹如下：各項(xiàng)目介紹如下：【系統(tǒng)函數(shù)】：選擇該公式的取數(shù)來源，如選擇“報(bào)表取數(shù)”或“科目金額”取數(shù)等?！緯?huì)計(jì)實(shí)體】：顯示本單位的編號(hào)?！緯?huì)計(jì)年度】：指明取數(shù)的年度。【會(huì)計(jì)期間】：指明取數(shù)的期間。【科目編號(hào)】：定義取數(shù)的科目。【數(shù)據(jù)對(duì)象】：取該科目該期間的余額或發(fā)生額等，如“產(chǎn)品銷售收入”科目取“本期貸方發(fā)生” ，即本會(huì)

39、計(jì)期間貸方發(fā)生數(shù)。第四步第四步 將數(shù)據(jù)公式填入對(duì)應(yīng)分錄將數(shù)據(jù)公式填入對(duì)應(yīng)分錄公式定義完后，在分錄的公式欄點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單中出現(xiàn)所定義過的公式，選擇后公式編號(hào)會(huì)自然填到對(duì)應(yīng)分錄中。若結(jié)轉(zhuǎn)憑證的科目對(duì)應(yīng)了輔助核算，如專項(xiàng)核算、部門核算等，可以針對(duì)輔助核算有關(guān)原始憑證分錄定義公式。2121、 規(guī)則憑證生成規(guī)則憑證生成必須在記賬以后才能生成規(guī)則憑證2222、 結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義 主要完成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證定義，對(duì)于月末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，有規(guī)律且簡(jiǎn)單的，通過規(guī)則憑證定義雖也能完成，但顯得復(fù)雜，因此提供該功能完成那些科目對(duì)科目結(jié)轉(zhuǎn)的憑證定義。如收入、費(fèi)用轉(zhuǎn)利潤等。項(xiàng)目說明：項(xiàng)目說明：【憑證類型】：確定生

40、成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證的憑證類型?！旧芍芷凇浚捍_定結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成的周期。有每會(huì)計(jì)期間一次和每年一次兩種選擇?！菊浚捍_定結(jié)轉(zhuǎn)憑證的摘要。【轉(zhuǎn)出科目】：確定將余額轉(zhuǎn)出來的科目。【轉(zhuǎn)入科目】：確定將轉(zhuǎn)出科目余額轉(zhuǎn)進(jìn)來的科目?！巨D(zhuǎn)出范圍】：確定轉(zhuǎn)出科目的范圍，選擇相應(yīng)明細(xì)科目即可- 30 -2323、 結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成必須在記賬以后才能生成規(guī)則憑證2424、 平衡檢查平衡檢查在每個(gè)會(huì)計(jì)期末可以對(duì)賬務(wù)資料進(jìn)行平衡檢查。檢查內(nèi)容包括：總賬與明細(xì)賬、總賬同部門賬、總賬同專項(xiàng)賬、總賬同往來賬等之間的平衡檢查。這一功能由系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行，并返回檢查結(jié)果。登錄的用戶只能對(duì)本單位余額表進(jìn)行平衡檢查。2525、 月結(jié)與

41、反月結(jié)月結(jié)與反月結(jié)月末結(jié)轉(zhuǎn)步驟：月末結(jié)轉(zhuǎn)步驟：第一步：第一步：月結(jié)的前提條件：自定義憑證一般在月結(jié)前生成。月結(jié)前，本會(huì)計(jì)期間憑證必須都已經(jīng)記賬。結(jié)轉(zhuǎn)日期應(yīng)為本期最后一天。上一個(gè)會(huì)計(jì)期間已經(jīng)關(guān)閉。第二步：第二步：平衡檢查。檢查總賬同明細(xì)賬、總賬同輔助核算明細(xì)賬、總賬之間是否平衡。第三步：第三步：顯示檢查報(bào)告。第四步：第四步：進(jìn)行月結(jié)處理。月結(jié)后，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間為下一期間，會(huì)計(jì)日期為下一期間的第一天，如果在最后一個(gè)期間，則不更改。本會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)置為“關(guān)閉” 。如果下一個(gè)會(huì)計(jì)期間尚未打開，則自動(dòng)打開下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。如果是本年度最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間，則將輔助原始憑證中本年度中已經(jīng)進(jìn)行銀行對(duì)賬初化的科目對(duì)應(yīng)

42、的憑證分錄還未轉(zhuǎn)入單位日記賬的全部轉(zhuǎn)入到單位日記賬中去。同樣處理往來核銷的單據(jù)。同時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示是否要年結(jié)，如果選擇，那么將進(jìn)行年末結(jié)轉(zhuǎn)。月結(jié)后不能再對(duì)以前期間進(jìn)行業(yè)務(wù)處理（即不能增加、刪除、修改憑證） ，也就是已經(jīng)關(guān)閉的期間不能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。反月結(jié)就是將會(huì)計(jì)期間重新打開即可。反月結(jié)就是將會(huì)計(jì)期間重新打開即可。四、四、 報(bào)表報(bào)表1)報(bào)表定義報(bào)表定義1、 新建報(bào)表新建報(bào)表新建一張報(bào)表，需要首先設(shè)置表的各種參數(shù)信息，主要的要素如下基本參數(shù)：基本參數(shù)：【報(bào)表編號(hào)】：為十二位字符以內(nèi)的數(shù)字、字母、漢字等任意組合的字符串，編號(hào)不能為空，在格式定義之后，不能對(duì)報(bào)表編號(hào)修改。【模版選擇】：可以選擇任何一張已存

43、在的報(bào)表作為模板?！緢?bào)表名稱】：新建表名稱，不能為空。系統(tǒng)將根據(jù)輸入的表名確定主標(biāo)題行內(nèi)容?！緢?bào)表版本】：同一張報(bào)表，可以有不同的版本，默認(rèn)值 1.0 【版本說明】：對(duì)該版本的說明信息，若是升級(jí)版，一般要有版本升級(jí)的詳細(xì)說明。- 31 -格式參數(shù)：格式參數(shù)：【標(biāo)題行數(shù)】：由主標(biāo)題和副標(biāo)題組成，主標(biāo)題默認(rèn)為報(bào)表名稱，副標(biāo)題反映單位名稱、報(bào)表時(shí)間、以及金額單位等。系統(tǒng)缺省值為 2。【表頭行數(shù)】：表頭即列標(biāo)題名稱。系統(tǒng)缺省值為 1【表尾行數(shù)】：表尾即報(bào)表的注釋項(xiàng)目。系統(tǒng)缺省值為 2?！颈眢w行數(shù)】：表體即表的具體內(nèi)容，表格內(nèi)除了表頭內(nèi)容以外的所有項(xiàng)目內(nèi)容和數(shù)據(jù)就是表體。系統(tǒng)缺省值為 30?！緢?bào)表列數(shù)】

44、：報(bào)表總列數(shù)。系統(tǒng)缺省值為 10。其他參數(shù)：其他參數(shù)：【上報(bào)編號(hào)】：該表在上報(bào)時(shí)的編號(hào)，可以和該表的報(bào)表編號(hào)相同。【報(bào)表類型】：可以選擇年報(bào)表、季報(bào)表、月報(bào)表、日?qǐng)?bào)表、模板表、分析表。注意：注意： 其中，如果是日?qǐng)?bào)的話，那么歷史數(shù)據(jù)是不保存的，年報(bào)、月報(bào)、季報(bào)都保存；模版表指該表作為模版保存，可為建立其他報(bào)表提供模版；分析表用于報(bào)表的分析功能。【報(bào)表類別】：是對(duì)報(bào)表的分類。類別是在報(bào)表字典報(bào)表類別劃分里面定義的【保護(hù)屬性】：在“公有”和“私有”中選擇其一。如果選擇私有，則該報(bào)表格式只能創(chuàng)建單位使用，其他單位不允許使用；如果選擇公有，則其他單位也可以使用該報(bào)表。2、 定義公式定義公式將視圖轉(zhuǎn)入到

45、通用公式狀態(tài)點(diǎn)擊頁面工具欄 FX 按鈕，會(huì)出現(xiàn)以下頁面- 32 - 其中，系統(tǒng)函數(shù)是數(shù)據(jù)的來源，是取自報(bào)表、科目、專項(xiàng)等等。根據(jù)選擇的數(shù)據(jù)源，右邊的界面也有所不同，下面的操作符和數(shù)學(xué)符號(hào)，是具體的運(yùn)算符號(hào)。例如，取科目 1001 的借方發(fā)生額我們?cè)谙到y(tǒng)函數(shù)當(dāng)中，取科目金額- 33 - 然后在會(huì)計(jì)實(shí)體選擇本單位（如果是私有報(bào)表，就選本單位，如果是公有就空著，表示所有單位都可以用） ，科目編號(hào)選 1001，取數(shù)對(duì)象按照需要的對(duì)象選擇，如下圖年度、期間、條件、行列編碼都可以空著，表明是默認(rèn)的，即在哪一月打開就取哪個(gè)月的金額。確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊形成公式，然后在“公式一欄”就會(huì)出現(xiàn)公式，然后點(diǎn)確定即可。-

46、 34 -從報(bào)表、專項(xiàng)取數(shù)的操作基本相同3、 報(bào)表數(shù)據(jù)單元關(guān)聯(lián)報(bào)表數(shù)據(jù)單元關(guān)聯(lián)報(bào)表的格式和公式定義完畢以后，還需要定義一下報(bào)表是從哪里取數(shù)。由于 GS 管理軟件是全集團(tuán)統(tǒng)一管理，所以取數(shù)的“最大范圍”也就是全集團(tuán)，當(dāng)然，這個(gè)范圍是根據(jù)用戶自己的權(quán)限來控制的，作為核算實(shí)體的會(huì)計(jì)人員來講，此處的關(guān)聯(lián)，就是將新建的報(bào)表同自己的單位關(guān)聯(lián)起來，告訴軟件你需要的數(shù)據(jù)來源于哪個(gè)單位。 打開報(bào)表報(bào)表字典報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，可以看到左邊是各個(gè)報(bào)表，右邊是取數(shù)來源即所謂的數(shù)據(jù)單元的列表。列表左邊的是已經(jīng)選中的單元，右邊的是沒有選中的單元，對(duì)于核算實(shí)體的用戶來說，右邊只有自己本公司的單元名稱。4、 添加職責(zé)里面的報(bào)表數(shù)據(jù)

47、權(quán)限添加職責(zé)里面的報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限報(bào)表的格式定義完畢，也指明了是從哪里取數(shù)，但是此時(shí)還是無法打開報(bào)表，因?yàn)槲覀冘浖悄J(rèn)用戶對(duì)于新增的報(bào)表是沒有權(quán)限的。我們需要到前文所講的職責(zé)維護(hù)，選中需要更改的職責(zé)，例如報(bào)表崗，然后在左邊模塊名稱里面選報(bào)表，下面選數(shù)據(jù)單元權(quán)限，在右邊選中新增的報(bào)表，這樣，這個(gè)崗位的用戶就對(duì)這個(gè)報(bào)表有權(quán)限了。2)報(bào)表計(jì)算報(bào)表計(jì)算打開報(bào)表報(bào)表操作打開報(bào)表，左邊選需要打開的報(bào)表，右邊選需要取數(shù)的數(shù)據(jù)單元，也就是數(shù)據(jù)來源于哪里，然后點(diǎn)確定。打開報(bào)表以后，選擇視圖數(shù)據(jù)狀態(tài)，然后點(diǎn)擊數(shù)據(jù)計(jì)算本表即可?；蛘?，到報(bào)表報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)表計(jì)算，選擇需要計(jì)算的報(bào)表計(jì)算即可。此外還可以自定義自動(dòng)計(jì)算。3)報(bào)

48、表校驗(yàn)報(bào)表校驗(yàn)打開報(bào)表報(bào)表操作打開報(bào)表，左邊選需要打開的報(bào)表，右邊選需要取數(shù)的數(shù)據(jù)單元，也就是數(shù)據(jù)來源于哪里，然后點(diǎn)確定。打開報(bào)表以后，選擇視圖數(shù)據(jù)狀態(tài)，然后點(diǎn)擊校驗(yàn)本表即可?；蛘撸綀?bào)表報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)表校驗(yàn)，選擇需要校驗(yàn)的報(bào)表校驗(yàn)即可。4)報(bào)表審核報(bào)表審核為防止計(jì)算完或輸入完數(shù)據(jù)的報(bào)表，被其他操作員誤修改，系統(tǒng)提供了對(duì)數(shù)據(jù)的保護(hù)功- 35 -能。報(bào)表數(shù)據(jù)審核意在控制報(bào)表的數(shù)據(jù)是否可以修改，包括其他形式的修改，如計(jì)算、接收等。選擇數(shù)據(jù)單元，然后點(diǎn)擊“應(yīng)用”按鈕，則顯示出引用該數(shù)據(jù)單元的所有報(bào)表，這時(shí)可以選擇報(bào)表打上審核標(biāo)志，這樣這些報(bào)表在審核期間所定義的數(shù)據(jù)單元中的數(shù)據(jù)將不能修改?！救客ㄟ^勾稽關(guān)

49、系】：選擇該項(xiàng)目，表示如果該數(shù)據(jù)單元報(bào)表通過了報(bào)表校驗(yàn)，則系統(tǒng)自動(dòng)打上審核標(biāo)志?！颈炯?jí)審核】：普通單位只能對(duì)本單位的數(shù)據(jù)單元的報(bào)表進(jìn)行“本級(jí)審核”?！旧霞?jí)審核】：合并單位只能對(duì)下級(jí)單位的數(shù)據(jù)單元進(jìn)行上級(jí)審核，并且相應(yīng)的數(shù)據(jù)單元必須已做本級(jí)審核標(biāo)志。上級(jí)單位做上級(jí)審核后，此數(shù)據(jù)單元的報(bào)表不能做本級(jí)取消審核。注意：注意： 審核標(biāo)志對(duì)正在打開的報(bào)表不起作用。 會(huì)計(jì)期間顯示登錄的會(huì)計(jì)日期所屬的期間，允許修改。 修改完本級(jí)審核或上級(jí)審核標(biāo)志后，必須保存。5)報(bào)表匯總報(bào)表匯總打開報(bào)表報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)表匯總該窗口的左邊顯示登錄職責(zé)所擁有報(bào)表匯總權(quán)限的報(bào)表，右邊顯示與報(bào)表相關(guān)聯(lián)并且來源方式是匯總依賴的數(shù)據(jù)單元。選擇

50、報(bào)表所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元，然后點(diǎn)擊“匯總”，則系統(tǒng)對(duì)- 36 -所選會(huì)計(jì)期間的報(bào)表所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元按照該單元定義的計(jì)算公式進(jìn)行匯總求和。匯總完畢后，若想查詢匯總結(jié)果，則需打開該匯總數(shù)據(jù)單元報(bào)表進(jìn)行查詢。注意：注意： 報(bào)表匯總可以選擇多個(gè)數(shù)據(jù)單元同時(shí)進(jìn)行匯總。 會(huì)計(jì)期間默認(rèn)為登錄的期間，但可以修改，從而匯總其他會(huì)計(jì)期間的報(bào)表。 若選擇只匯總審核的數(shù)據(jù)選項(xiàng)，表示只對(duì)已進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)審核的數(shù)據(jù)單元進(jìn)行加總。6)報(bào)表調(diào)整報(bào)表調(diào)整打開報(bào)表報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)表調(diào)整該窗口的左邊顯示登錄職責(zé)所擁有數(shù)據(jù)計(jì)算權(quán)限的報(bào)表，右邊顯示與報(bào)表相關(guān)聯(lián)并且來源方式是計(jì)算依賴的數(shù)據(jù)單元。選擇報(bào)表所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元，然后點(diǎn)擊“計(jì)算數(shù)據(jù)單元”，則

51、系統(tǒng)對(duì)所選會(huì)計(jì)期間的報(bào)表所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元根據(jù)該單元所定義的計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算。計(jì)算完畢后，若想查詢計(jì)算結(jié)果，則需打開該數(shù)據(jù)單元報(bào)表進(jìn)行查詢。注意：注意： 計(jì)算數(shù)據(jù)單元可以選擇多個(gè)數(shù)據(jù)單元同時(shí)進(jìn)行計(jì)算。 會(huì)計(jì)期間默認(rèn)為登錄的期間，但可以修改，從而計(jì)算其他會(huì)計(jì)期間的報(bào)表。 計(jì)算數(shù)據(jù)單元，登錄職責(zé)還必須擁有相應(yīng)數(shù)據(jù)單元的數(shù)據(jù)計(jì)算權(quán)限。五、五、 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)1)固定資產(chǎn)系統(tǒng)簡(jiǎn)介及主要功能固定資產(chǎn)系統(tǒng)簡(jiǎn)介及主要功能固定資產(chǎn)系統(tǒng)是浪潮通軟 GS 管理軟件的重要組成部分，靈活簡(jiǎn)單的設(shè)置，豐富完善的功能，適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算與管理。固定資產(chǎn)系統(tǒng)包括固定資產(chǎn)初始建賬、日常業(yè)務(wù)處理、資產(chǎn)月末處

52、理以及資產(chǎn)的查詢、分析等功能，能夠完成您單位的各種固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理功能。主要功能主要功能1、固定資產(chǎn)初始設(shè)置、固定資產(chǎn)初始設(shè)置任意設(shè)置資產(chǎn)卡片項(xiàng)目，對(duì)于某些資產(chǎn)項(xiàng)目，可以設(shè)置自定義目錄。自定義的資產(chǎn)類別、來源、用途，更有助于企業(yè)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行有效的管理和統(tǒng)計(jì)分析。自定義的資產(chǎn)類別，同時(shí)可以定義該類別的折舊方法、使用年限、凈殘值率等。- 37 -系統(tǒng)預(yù)置常用的資產(chǎn)增加、減少方式、及折舊方法。可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況自定義折舊方法。自定義資產(chǎn)使用狀態(tài)并確定其折舊屬性。自定義資產(chǎn)變更類型、減少原因，有效管理資產(chǎn)變更、減少。輸入初始資產(chǎn)卡片及對(duì)應(yīng)的主要附屬設(shè)備。減值清單維護(hù)確定應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)名單。2

53、、與賬務(wù)系統(tǒng)的接口、與賬務(wù)系統(tǒng)的接口設(shè)置核算科目，建立與賬務(wù)系統(tǒng)的接口。在發(fā)生資產(chǎn)增加、減少、月末折舊時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)制作轉(zhuǎn)賬憑證。在發(fā)生資產(chǎn)變更時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)制作轉(zhuǎn)賬憑證。3、折舊處理、折舊處理根據(jù)不同的計(jì)價(jià)方法，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行折舊計(jì)算，并且可修改計(jì)算的折舊結(jié)果。如果一個(gè)資產(chǎn)由多個(gè)部門共同使用，折舊計(jì)算完成，可按照部門分?jǐn)傉叟f。4、減值準(zhǔn)備計(jì)提、減值準(zhǔn)備計(jì)提減值準(zhǔn)備計(jì)提為固定資產(chǎn)的最后一項(xiàng)業(yè)務(wù)，是在折舊計(jì)提以后的業(yè)務(wù)?？筛鶕?jù)自定義的市值計(jì)算公式和減值計(jì)提方法自動(dòng)計(jì)提減值，并可修改計(jì)算的結(jié)果。5、資產(chǎn)報(bào)表查詢、資產(chǎn)報(bào)表查詢隨時(shí)查詢資產(chǎn)明細(xì)表、資產(chǎn)明細(xì)折舊、折舊匯總表、資產(chǎn)明細(xì)登記簿、各個(gè)部門的資產(chǎn)折舊明細(xì)

54、情況、任意匯總表、以及逾齡資產(chǎn)信息等。6. 資產(chǎn)單據(jù)查詢資產(chǎn)單據(jù)查詢隨時(shí)查詢資產(chǎn)增加，減少記錄、資產(chǎn)變更記錄、減值清單查詢、資產(chǎn)登記查詢、資產(chǎn)領(lǐng)用查詢、設(shè)備需求申請(qǐng)單和資產(chǎn)調(diào)出申請(qǐng)單。7、資產(chǎn)分析、資產(chǎn)分析可對(duì)資產(chǎn)的占用、狀態(tài)、類別、資產(chǎn)來源、資產(chǎn)用途、以及資產(chǎn)價(jià)值等進(jìn)行查詢分析。主要技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)指標(biāo)資產(chǎn)類別編碼最大長度：20 位 - 38 -資產(chǎn)類別名稱最大長度：40 位（20 個(gè)漢字）資產(chǎn)名稱最大長度：60 位（30 個(gè)漢字）資產(chǎn)編碼最大長度：30 位目錄編號(hào)最大長度：12 位目錄名稱最大長度：60 位（30 個(gè)漢字）金額精度：08 位。數(shù)量精度：08 位。折舊率精度：08 位。整數(shù)位

55、：13 位。2)操作流程操作流程業(yè)務(wù)需要參照如下順序進(jìn)行操作： 1 使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作 2 固定資產(chǎn)初始建賬 3 固定資產(chǎn)與賬務(wù)系統(tǒng)接口 4 工作量法固定資產(chǎn)折舊 5 其他折舊方法固定資產(chǎn)折舊 6 減值準(zhǔn)備的初始和計(jì)提 7 固定資產(chǎn)日常核算工作一：工作一： 使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作假如您目前使用的是手工賬，在使用本系統(tǒng)之前需要整理一下固定資產(chǎn)管理和核算的手工資料，以便使用本系統(tǒng)時(shí)將這些資料輸入系統(tǒng)，保證業(yè)務(wù)處理的正確性和連續(xù)性。- 39 -步驟及所做的工作步驟及所做的工作1、整理卡片項(xiàng)目、整理卡片項(xiàng)目：系統(tǒng)預(yù)置了一些缺省的卡片項(xiàng)目，稱之為系統(tǒng)項(xiàng)目，是卡片中必

56、須要反映的內(nèi)容。另外您還可以根據(jù)您單位的實(shí)際情況，自己增加一些卡片項(xiàng)目。2、歸納折舊方法、歸納折舊方法：系統(tǒng)預(yù)置八種折舊方法：平均年限法、工作量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法、減值或變動(dòng)后的平均年限法、減值或變動(dòng)后的工作量法、減值或變動(dòng)后的雙倍余額遞減法、減值或變動(dòng)后的年數(shù)總和法。如果不能滿足您單位的需要，您可以自行增加折舊方法并定義折舊公式。3、建賬初始數(shù)據(jù)、建賬初始數(shù)據(jù)：在由手工賬到機(jī)器賬的過渡中，首先需要整理您單位內(nèi)所有資產(chǎn)截止到建賬月份月初的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及資料，以便把這些資產(chǎn)錄入系統(tǒng)。4、歸納其他資產(chǎn)信息、歸納其他資產(chǎn)信息：初次使用系統(tǒng)時(shí)，涉及到的設(shè)置還有資產(chǎn)類別、使用部門、資產(chǎn)來源、減

57、少原因、資產(chǎn)狀態(tài)、資產(chǎn)用途。根據(jù)您單位手工的設(shè)置情況，整理這些信息，以便輸入系統(tǒng)。這樣，使用固定資產(chǎn)的準(zhǔn)備工作完成，您可以使用浪潮通軟 GS 管理軟件的固定資產(chǎn)系統(tǒng)，進(jìn)行固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的處理。工作二：工作二： 固定資產(chǎn)初始建賬固定資產(chǎn)初始建賬在手工方式下，固定資產(chǎn)崗位會(huì)計(jì)在進(jìn)行固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)日常核算之前，需要全面整理資產(chǎn)的各種信息，如資產(chǎn)項(xiàng)目、資產(chǎn)類別、資產(chǎn)來源、減少原因、資產(chǎn)狀態(tài)、用途、適用的折舊方法等，這些信息在使用機(jī)器賬時(shí)也需要預(yù)先設(shè)置。這些工作，我們稱其為固定資產(chǎn)初始建賬。步驟及所做的工作步驟及所做的工作 1. 輸入反映資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息。首先建立適合固定資產(chǎn)系統(tǒng)的核算環(huán)境，包括部門編碼結(jié)

58、構(gòu)、資產(chǎn)類別編碼結(jié)構(gòu)及項(xiàng)目明細(xì)編碼結(jié)構(gòu)；之后設(shè)置資產(chǎn)類別、使用部門、資產(chǎn)來源及減少原因、資產(chǎn)狀態(tài)、資產(chǎn)用途、適用的折舊方法等具體反映每一項(xiàng)資產(chǎn)的各類信息。2. 設(shè)置資產(chǎn)卡片項(xiàng)目，系統(tǒng)提供的資產(chǎn)項(xiàng)目是必選項(xiàng)，之后把您整理的沒有在系統(tǒng)項(xiàng)目中反映而實(shí)際中需要反映的卡片項(xiàng)目增加進(jìn)去，對(duì)自定義項(xiàng)目可增加、刪除，此外，對(duì)增加的資產(chǎn)項(xiàng)目在自定義目錄中還可設(shè)置詳細(xì)信息。3. 錄入建賬前的資產(chǎn)卡片及其主要附屬設(shè)備信息。工作三：工作三： 固定資產(chǎn)與賬務(wù)系統(tǒng)接口固定資產(chǎn)與賬務(wù)系統(tǒng)接口在固定資產(chǎn)中增加資產(chǎn)、減少資產(chǎn)、資產(chǎn)清理和變賣、折舊費(fèi)用計(jì)提和分?jǐn)?、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備記提都需要通過轉(zhuǎn)賬憑證與賬務(wù)系統(tǒng)相聯(lián)系。步驟及所做

59、的工作步驟及所做的工作 憑證生成：月末可以根據(jù)憑證模板定義中的業(yè)務(wù)類型生成相關(guān)的憑證，如資產(chǎn)增加、減少的憑證；折舊費(fèi)用憑證等。- 40 -系統(tǒng)之間的接口可以用下圖表示： 工作四：工作四： 工作量法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊工作量法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊工作量法計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)折舊方法的一種，涉及到總工作量和每月工作量的輸入，所以與其他折舊方法有所不同。在每次計(jì)算折舊之前，需要輸入或調(diào)整每月的實(shí)際工作量。如果您單位沒有使用工作量法進(jìn)行折舊的資產(chǎn)，則不需閱讀本節(jié)內(nèi)容。步驟及所做的工作步驟及所做的工作1、 初始資產(chǎn)卡片時(shí)，將用工作量法計(jì)提折舊的資產(chǎn)的折舊方法設(shè)置工作量法，并輸入資產(chǎn)總工作量。2、 本月新增資產(chǎn)，如

60、果折舊方法是工作量法，則輸入資產(chǎn)總工作量。3、 月末進(jìn)行折舊計(jì)算時(shí)，輸入本月工作量，計(jì)算月折舊額。4、 如果此資產(chǎn)被多個(gè)部門使用，則需要進(jìn)行折舊費(fèi)用的分?jǐn)偂?、 生成折舊費(fèi)用轉(zhuǎn)賬憑證。6、 進(jìn)行固定資產(chǎn)和賬務(wù)系統(tǒng)之間的平衡檢查。7、 在資產(chǎn)卡片列表、固定資產(chǎn)登記簿中都可以查詢資產(chǎn)的工作量信息。工作五：工作五： 其他折舊方法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊其他折舊方法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊- 41 -除工作量法之外，系統(tǒng)還缺省提供了七種折舊方法，平均年限法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、減值或變動(dòng)后的工作量法、減值或變動(dòng)后的平均年限法、減值或變動(dòng)后的年數(shù)總和法、減值或變動(dòng)后的雙倍余額遞減法。在本系統(tǒng)中與折舊有關(guān)的功能主