合泰報(bào)表系統(tǒng)操作手冊(cè)講課講稿

1、【系統(tǒng)介紹】合泰報(bào)表系統(tǒng)是基于 Microsoft Excel基礎(chǔ)上形成的，它的最大特點(diǎn)就是使用報(bào)表人員能夠輕松上手。因?yàn)榭偟膩碇v，財(cái)務(wù)人員對(duì)Excel是極其熟練的，同時(shí)也因?yàn)镋xcel有許 多功能的確是比較強(qiáng)大。出于這些考慮，我們合泰軟件的報(bào)表系統(tǒng)以內(nèi)嵌于 Microsoft Excel 的形式進(jìn)行專項(xiàng)開發(fā)。 主要涉及的模板報(bào)表參數(shù)有科目期初余額、科目發(fā)生額、科目期末余額、現(xiàn)金流量表。另有許多的合泰函數(shù)方便用戶用于內(nèi)部報(bào)表的設(shè)定。一、打開報(bào)表系統(tǒng)合泰報(bào)表系統(tǒng)的打開和 EXCEL文件的打開方式一樣，因?yàn)樗且砸粋€(gè) EXCEL文件的形式 存在的，因?yàn)楸緢?bào)表系統(tǒng)是針對(duì) EXCEL進(jìn)行宏開發(fā)，所以在

2、報(bào)表里就必須啟用宏， 在打開報(bào) 表時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)下列提示，如圖：圖-啟用宏用戶在此時(shí)須點(diǎn)擊 J I- 1 按鈕， 才能使報(bào)表能夠順利進(jìn)行計(jì)算。報(bào)表打開后，界面顯圖-資產(chǎn)負(fù)債表、登錄報(bào)表系統(tǒng)合泰報(bào)表，單擊登錄，用戶單擊所打開的報(bào)表后，單擊文件最上方的菜單欄中的 系統(tǒng)彈出登錄界面，如下圖所示:圖-登錄1圖-登錄2用戶依據(jù)自己的用戶名， 選擇所要登錄的帳套及日期信息后，點(diǎn)擊確定,登錄報(bào)表系統(tǒng)。三、計(jì)算報(bào)表登錄報(bào)表系統(tǒng)之后，用戶就可以依據(jù)自己的需要對(duì)該報(bào)表進(jìn)行計(jì)算，如上圖的資產(chǎn)負(fù)債表，用戶在第一次登錄報(bào)表系統(tǒng)沒有經(jīng)過進(jìn)行運(yùn)算時(shí)，報(bào)表中的數(shù)據(jù)欄顯示“#VALUE，這表示尚未從總帳進(jìn)行取數(shù)。單擊 合泰報(bào)表t

3、 設(shè)置關(guān)鍵字，系統(tǒng)彈出設(shè)置關(guān)鍵字窗口， 用戶可以實(shí)際需要進(jìn)行輸入會(huì)計(jì)期間關(guān)鍵字，如下圖所示：關(guān)禮字設(shè)置年：、 確定©1月:|D2x ®消©圖-關(guān)鍵字如上圖所示，在關(guān)鍵字“年”所對(duì)應(yīng)的輸入框中輸入“2008”，在關(guān)鍵字“月”所對(duì)應(yīng)的輸入框中輸入“ 02”，單擊確定之后，系統(tǒng)彈是否立即進(jìn)行重算數(shù)據(jù)表的提示框，如下圖所示：圖-重算工作表單擊確定之后，系統(tǒng)則進(jìn)行重算會(huì)計(jì)年度為“2008”，會(huì)計(jì)期間為“ 02”的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)，如下圖所示:帳套螢名稱一盜產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵字顯2示丄漬 產(chǎn)fiiX甲初故賃苗利踴祎蠱僅總【戒駅東収inffA1這動(dòng)気僕i4L2Q.0D2t25 1P8

4、.2D爼u. 1：j0.000.0043(J.C40,000.00440»O33, J5O.OIJ0.0(1輛0 I：應(yīng)收利甩60.000.00叵討工費(fèi)0 r應(yīng)版評(píng)導(dǎo)771,440.201 10.22B. 01應(yīng)討禍札輸47n.cX它應(yīng)岐款8a. on3, 304, 302. £0d&o.c預(yù)匕?O:ga.o&a. do應(yīng)對(duì)1賓tl9o.c電收補(bǔ)冊(cè)歌10<a. oo0,00BOo. cLIR它世付款o.c12aooU.OQ62Oi c-軍內(nèi)魁朋叫社耶!哎賢S30.114一渾向上|.期冋忑期皚帶64IB耳它諭寸負(fù)FtS&ISss1771,44a.

5、2«fl,28lv S92.8BiViWfiKi 合卄57356, 033. i圖-資產(chǎn)負(fù)債表1上圖就是一張已經(jīng)計(jì)算完成的資產(chǎn)負(fù)債表。四、復(fù)制數(shù)值副表復(fù)制數(shù)值副本是向用戶提供進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)復(fù)制的功能，當(dāng)用戶計(jì)算完成一個(gè)會(huì)計(jì)期間的報(bào)表之后，如要進(jìn)行計(jì)算下一個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)，則只需要在關(guān)鍵字錄入處將相關(guān)關(guān)鍵字進(jìn)行輸入就可以完成，計(jì)算之后，該表上的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)更新。但是在有些時(shí)候客戶可能需要將計(jì)算好的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)制保存，那么就可以使用本系統(tǒng)的復(fù)制數(shù)值副本功能，只復(fù)制報(bào)表 中的數(shù)據(jù)（即函數(shù)公式不進(jìn)行復(fù)制），復(fù)制好之后的數(shù)據(jù)表可以由用戶自行選擇放置位置， 操作：?jiǎn)螕艉咸﹫?bào)表t 復(fù)制數(shù)值副本，界面如

6、下：新工作表放在八.新工皆放在一廠產(chǎn)前重r當(dāng)箭工作表箭閒廠當(dāng)前工作表肓面廠攝后面廠新工作淳圖-復(fù)制數(shù)值副本 最前面：即整個(gè) EXCEL文件的最前位置的一個(gè)工作表；當(dāng)前工作表前面：復(fù)制該報(bào)表的源工作表的前一個(gè)位置； 當(dāng)前工作表后面：復(fù)制該報(bào)表的源工作表的后一個(gè)位置； 最后面：即整個(gè) EXCEL文件的最后位置的一個(gè)工作表； 新工作?。杭葱陆ㄒ粋€(gè) EXCEL文件進(jìn)行保存；需要注意的是， 將數(shù)據(jù)表格復(fù)制出來之后， 新復(fù)制的表中只有數(shù)值而沒有函數(shù)公式， 這就表明用戶進(jìn)行計(jì)算取數(shù)的EXCELT作表一直都是唯一的一張， 是用關(guān)鍵字來區(qū)別所要取的數(shù)值。五、函數(shù)設(shè)置函數(shù)簡(jiǎn)介函數(shù)規(guī)范FUNCTION ( <

7、 para > , < para > * )說明FUNCTION 函數(shù)名，即函數(shù)關(guān)鍵字 , 如 AVG, PTOTAL 等，可以簡(jiǎn)寫成前 4 個(gè)字母， 如 PTOT。 表示該參數(shù)可選，可以省略*表示其前面括號(hào)內(nèi)的內(nèi)容可以有 0 到多個(gè)<para>函數(shù)參數(shù),逗號(hào)，用于隔開各參數(shù)注意： 函數(shù)中使用到的字母和符號(hào)， 如： 函數(shù)名、括號(hào)( ( ) )、引號(hào)(“”)、逗號(hào)(， )、 等號(hào)(=) 等均為英文模式半角符號(hào)。8 個(gè)帳套信息函數(shù)HTAccName函數(shù)說明 提取帳套名稱函數(shù)函數(shù)格式HTAccName帳套ID)參數(shù)說明帳套ID:需顯示帳套名稱的帳套的ID。帳套ID缺省時(shí)

8、，默認(rèn)為當(dāng)前登錄帳套。返回值 帳套名稱。范例 如下函數(shù)返回當(dāng)前登錄的帳套的帳套名稱HTAccName() 如下函數(shù)返回?cái)?shù)據(jù)庫中帳套號(hào)為002 的帳套名稱HTAccName(“ 002” )HTUserName函數(shù)說明 提取用戶名稱函數(shù)函數(shù)格式 HTUserName(用戶ID)參數(shù)說明 用戶ID：需顯示帳套名稱的帳套的ID。帳套ID缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄帳套。返回值 用戶名稱。范例 如下函數(shù)返回當(dāng)前登錄的用戶的用戶名稱HTUserName()如下函數(shù)返回?cái)?shù)據(jù)庫中用戶 ID 為 002 的用戶名稱HTUserName(“002”)HTCodeName函數(shù)說明 會(huì)計(jì)科目函數(shù)函數(shù)格式HTCodeNam

9、e科目編號(hào)，帳套年度，帳套ID)參數(shù)說明 科目編號(hào)：所要反映的帳套的中的會(huì)計(jì)科目名稱的科目編號(hào)，不允許為空； 帳套年度：所要計(jì)算的會(huì)計(jì)年度，缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的年度。 帳套ID：所要計(jì)算的帳套的帳套ID，缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的帳套。返回值 會(huì)計(jì)科目名稱范例如下函數(shù)返回當(dāng)前登錄的帳套中科目編號(hào)為1001'的科目名稱HTCodeName( “1001”，) 或 HTCodeName“( 1001”).如下函數(shù)返回帳套號(hào)為 003，帳套年度為當(dāng)前登錄的年度，科目編號(hào)為”1001”的科目名稱：HTCodeName(“1001” , “ 003”)HTDepName函數(shù)說明 提取部門名稱函

10、數(shù)函數(shù)格式HTDepName部門編號(hào),帳套年度，帳套ID)參數(shù)說明 部門編號(hào)：所要反映的帳套的中的部門名稱的部門編號(hào)，不允許為空； 帳套年度：所要計(jì)算的會(huì)計(jì)年度，缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的年度；帳套ID：所要計(jì)算的帳套的帳套ID，缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的帳套。返回值 部門名稱范例如下函數(shù)返回當(dāng)前登錄的帳套中部門編號(hào)為0101'的科目名稱HTDepName( “0101”，) 或 HTDepName“( 0101”).如下函數(shù)返回帳套號(hào)為 003，帳套年度為當(dāng)前登錄的年度，部門編碼為“0101”HTDepName(“0101”， “003”)HTPersonName函數(shù)說明 提取人員姓名函

11、數(shù)函數(shù)格式 HTPersonName(人員編號(hào),帳套年度,帳套ID)參數(shù)說明 人員編號(hào)： 所需要反映的帳套的中的人員姓名的人員編號(hào)， 不允許為空； 帳套年度：所要計(jì)算的會(huì)計(jì)年度，缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的年度；帳套ID：所要計(jì)算的帳套的帳套ID，缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的帳套。返回值 操作員姓名范例如下函數(shù)返回當(dāng)前登錄的帳套中人員編號(hào)為001'的人員姓名HTPersonName (“001”,) 或 HTPersonName ( “ 0101” ).如下函數(shù)返回帳套號(hào)為 003，帳套年度為當(dāng)前登錄的年度，人員編號(hào)為“001”的人員的名稱HTPersonName ( “ 001” , , “

12、003”)HTCusName函數(shù)說明 提取科目輔助核算中的客戶名稱函數(shù)函數(shù)格式HTCusName客戶編號(hào)，帳套年度，帳套ID)參數(shù)說明 客戶編號(hào)： 所需要反映的帳套的中的客戶名稱的客戶編號(hào)， 不允許為空； 帳套年度：所要計(jì)算的會(huì)計(jì)年度，缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的年度；帳套ID：所要計(jì)算的帳套的帳套ID，缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的帳套。返回值 客戶名稱范例如下函數(shù)返回當(dāng)前登錄的帳套中客戶編號(hào)為 01001'的客戶檔案名稱HTCusName( “01001”，) 或 HTCusName“( 01001” ).如下函數(shù)返回帳套號(hào)為 003，帳套年度為當(dāng)前登錄的年度，客戶編號(hào)為“01001”的客戶

13、名稱HTCusName(“01001”， “ 003”)HTVenName函數(shù)說明 提取科目輔助核算中供應(yīng)商名稱函數(shù)函數(shù)格式HTVenName供應(yīng)商編號(hào),帳套年度,帳套ID)參數(shù)說明 供應(yīng)商編號(hào)：所需要反映的帳套的中的供應(yīng)商名稱的供應(yīng)商編號(hào)，不允許為空；帳套年度：所要計(jì)算的會(huì)計(jì)年度，缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的年度；帳套ID：所要計(jì)算的帳套的帳套ID，缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的帳套。返回值 供應(yīng)商名稱范例如下函數(shù)返回當(dāng)前登錄的帳套中供應(yīng)商編號(hào)為02001'的供應(yīng)商檔案名稱HTVenName( “02001”,) 或 HTVenName“( 02001” ).如下函數(shù)返回帳套號(hào)為 003，帳套

14、年度為當(dāng)前登錄的年度，供應(yīng)商編號(hào)為“02001”的供應(yīng)商名稱HTVenName(“02001”, “ 003”)HTItemName函數(shù)說明 提取項(xiàng)目核算科目的項(xiàng)目函數(shù)函數(shù)格式 HTItemName( 項(xiàng)目編號(hào) , 帳套年度 , 帳套 ID)參數(shù)說明 項(xiàng)目編號(hào)：所需要反映的帳套的中的項(xiàng)目名稱的項(xiàng)目編號(hào)，不允許為空 帳套年度：所要計(jì)算的會(huì)計(jì)年度，缺省時(shí)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的年度； 帳套 ID： 所要計(jì)算的帳套的帳套 ID ，缺省時(shí)， 默認(rèn)為當(dāng)前登錄的帳套。返回值 項(xiàng)目檔案名稱范例如下函數(shù)返回當(dāng)前登錄的帳套中項(xiàng)目編號(hào)為0101'的項(xiàng)目檔案名稱HTItemName( “0101”,) 或 HTI

15、temName(“0101” ).如下函數(shù)返回賬套號(hào)為 003，賬套年度為當(dāng)前登錄的年度，項(xiàng)目檔案編號(hào)為“0101的項(xiàng)目檔案名稱HTItemName( “0101” , “ 003”)總賬函數(shù)：HTZZQCHZZZQCFHTZZQCN函數(shù)說明 科目期初余額函數(shù) 科目期初外幣余額 科目期初數(shù)量余額函數(shù)格式HTZZQC科目編號(hào)，會(huì)計(jì)期間，是否包含未記賬，科目方向，部門編號(hào)，人員編號(hào)，客戶 編號(hào)，客戶分類，供應(yīng)商編號(hào)，供應(yīng)商分類，項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目分類，賬套年度，賬套編號(hào))HTZZQCF科目編號(hào),會(huì)計(jì)期間,是否包含未記賬，科目方向，部門編號(hào)，人員編號(hào)，客戶 編號(hào)，客戶分類，供應(yīng)商編號(hào)，供應(yīng)商分類，項(xiàng)目編

16、號(hào)，項(xiàng)目分類，賬套年度，賬套編號(hào))HTZZQCN科目編號(hào),會(huì)計(jì)期間,是否包含未記賬，科目方向，部門編號(hào)，人員編號(hào)，客戶 編號(hào)，客戶分類，供應(yīng)商編號(hào)，供應(yīng)商分類，項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目分類，賬套年度，賬套編號(hào))參數(shù)說明科目編號(hào)(Code)：科目編號(hào)，如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系列科目可以加上 "%", 年初數(shù)不能用 "%"會(huì)計(jì)期間( Period )：會(huì)計(jì)期間 ,可選,省略參數(shù)則表示全年，由關(guān)鍵字進(jìn)行設(shè)置是否包含未記賬(Book):是否包含未記帳，可省略，True或省略表示只計(jì)算記賬后的憑證的數(shù)據(jù)； False 則表示計(jì)算所有憑證的數(shù)據(jù)。年初數(shù) 則均為

17、記帳后才能有數(shù)據(jù)?？颇糠较?MSgn :科目的借貸方向，可選，1表示借方，0或省略則表示取科目余額,不分借貸， -1 表示貸方。部門編號(hào)( DepCode) : 部門編號(hào) , 可選 , 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系 列部門可以在編號(hào)后加上 "%"人員編號(hào) ( PersonCode ): 人員編號(hào) , 可選 , 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系列部門可以在編號(hào)后加上 "%"客戶編號(hào)( CusCode) :客戶編號(hào) ,可選, 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系 列部門可以在編號(hào)后加上 "%"客戶分類( CusCl

18、assCode ) : 客戶分類 , 可選供應(yīng)商編號(hào)( VenCode) : 供應(yīng)商編號(hào) , 可選 , 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的 一系列部門可以在編號(hào)后加上 "%"供應(yīng)商分類( VenClassCode) : 供應(yīng)商分類 , 可選項(xiàng)目編號(hào)( ItemCode ):項(xiàng)目編號(hào) ,可選, 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系 列部門可以在編號(hào)后加上 "%"項(xiàng)目分類( ItemClassCode ) : 項(xiàng)目分類 , 可選帳套年度( AccYear ) :帳套年度 ,可選,省略參數(shù)表示當(dāng)前登錄年度帳套號(hào)( AccID ) : 帳套編號(hào) , 可選

19、, 省略參數(shù)表示當(dāng)前登錄帳套返回值 科目期初余額 外幣期初 數(shù)量期初范例以下函數(shù)表示取科目編碼為“ 1001” 整年、只包含記賬數(shù)據(jù)的余額，帳套年度由關(guān)鍵字中錄入，帳套默認(rèn)為當(dāng)前登錄帳套。HTZZQC("1001",0,0,HTKey("年")以下函數(shù)表示取科目編碼為“ 1001” 整年、包含未記賬數(shù)據(jù)的余額，帳套年度由關(guān)鍵 字中錄入，帳套默認(rèn)為當(dāng)前登錄帳套。HTZZQC("1001%",0 ,False,HTKey("年 ")HTZZQM/HTZZQMF/HTZZQMN函數(shù)說明 科目期末余額函數(shù) 科目期末外幣余額

20、 科目期末數(shù)量余額函數(shù)格式HTZZQM科目編號(hào),會(huì)計(jì)期間,是否包含未記賬，科目方向，部門編號(hào)，人員編號(hào)，客戶編號(hào)，客戶分類，供應(yīng)商編號(hào)，供應(yīng)商分類，項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目分類，賬套年度，賬套編號(hào)）HTZZQMF科目編號(hào),會(huì)計(jì)期間,是否包含未記賬，科目方向，部門編號(hào)，人員編號(hào)，客戶 編號(hào)，客戶分類，供應(yīng)商編號(hào)，供應(yīng)商分類，項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目分類，賬套年度，賬套編號(hào)）HTZZQMf科目編號(hào),會(huì)計(jì)期間,是否包含未記賬，科目方向，部門編號(hào)，人員編號(hào)，客戶 編號(hào)，客戶分類，供應(yīng)商編號(hào)，供應(yīng)商分類，項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目分類，賬套年度，賬套編號(hào)）參數(shù)說明科目編號(hào)（Code）：科目編號(hào)，如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系

21、列科目可以加上 "%", 年初數(shù)不能用 "%"會(huì)計(jì)期間（ Period ）：會(huì)計(jì)期間 ,可選,省略參數(shù)則表示全年，由關(guān)鍵字進(jìn)行設(shè)置是否包含未記賬（Book）:是否包含未記帳，可省略，True或省略表示只計(jì)算記賬后的憑證的數(shù)據(jù)； False 則表示計(jì)算所有憑證的數(shù)據(jù)。年初數(shù) 則均為記帳后才能有數(shù)據(jù)?？颇糠较颍∕Sgn :科目的借貸方向，可選，1表示借方，0或省略則表示取科目余額, 不分借貸， -1 表示貸方。部門編號(hào)（ DepCode）: 部門編號(hào) , 可選 , 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系 列部門可以在編號(hào)后加上 "%"人

22、員編號(hào) （PersonCode）: 人員編號(hào) , 可選 , 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系列部門可以在編號(hào)后加上 "%"客戶編號(hào)（CusCode）:客戶編號(hào)，可選，如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系 列部門可以在編號(hào)后加上 "%"客戶分類（ CusClassCode）: 客戶分類 , 可選供應(yīng)商編號(hào)（ VenCode）: 供應(yīng)商編號(hào) , 可選 , 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的 一系列部門可以在編號(hào)后加上 "%"供應(yīng)商分類（ VenClassCode） : 供應(yīng)商分類 , 可選項(xiàng)目編號(hào) （ItemCode）: 項(xiàng)

23、目編號(hào) , 可選 , 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系 列部門可以在編號(hào)后加上 "%"項(xiàng)目分類（ ItemClassCode ） : 項(xiàng)目分類 , 可選帳套年度（AccYear）:帳套年度，可選,省略參數(shù)表示當(dāng)前登錄年度帳套號(hào)(AccID):帳套編號(hào),可選,省略參數(shù)表示當(dāng)前登錄帳套返回值 科目期末余額 外幣期末 數(shù)量期末范例整年、只包含記賬數(shù)據(jù)的期末余額，帳套年度由年")整年、包含未記賬數(shù)據(jù)的期末余額，帳套年度由年")以下函數(shù)表示取科目編碼為“ 1001關(guān)鍵字中錄入，帳套默認(rèn)為當(dāng)前登錄帳套。HTZZQM("1001",0,0,

24、HTKey(" 以下函數(shù)表示取科目編碼為“ 1001 關(guān)鍵字中錄入，帳套默認(rèn)為當(dāng)前登錄帳套。HTZZQM("1001%",0 ,False,HTKey("HTZZFS/HTZZFSF/HTZZFSN函數(shù)說明 科目發(fā)生額函數(shù) 科目外幣發(fā)生額 科目數(shù)量發(fā)生額函數(shù)格式HTZZFS科目編號(hào)，開始會(huì)計(jì)期間，結(jié)束會(huì)計(jì)期間，是否包含未記賬，科目方向，部門編號(hào)，人員編號(hào)，客戶編號(hào)，客戶分類，供應(yīng)商編號(hào)，供應(yīng)商分類，項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目分類，賬 套年度，賬套編號(hào) )HTZZFSF科目編號(hào)，開始會(huì)計(jì)期間，結(jié)束會(huì)計(jì)期間，是否包含未記賬，科目方向，部門編號(hào)，人員編號(hào)，客戶編號(hào)，客戶分

25、類，供應(yīng)商編號(hào)，供應(yīng)商分類，項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目分類，賬 套年度，賬套編號(hào) )HTZZFSN科目編號(hào),開始會(huì)計(jì)期間,結(jié)束會(huì)計(jì)期間,是否包含未記賬，科目方向，部門編號(hào)，人員編號(hào)，客戶編號(hào)，客戶分類，供應(yīng)商編號(hào)，供應(yīng)商分類，項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目分類，賬 套年度，賬套編號(hào) )參數(shù)說明科目編號(hào)(Code):科目編號(hào)，如果不用末級(jí)或需要反回相同編號(hào)開頭的一系列科目可以加上"%"開始會(huì)計(jì)期間(PeriodBegin ) : 開始會(huì)計(jì)期間結(jié)束會(huì)計(jì)期間(PeriodEnd ) : 結(jié)束會(huì)計(jì)期間 , 可選憑證的數(shù)據(jù)； False 則表示計(jì)算所有憑證的數(shù)據(jù)。年初數(shù)則均 為記帳后才能有數(shù)據(jù)?？颇糠较?MSg

26、n :科目的借貸方向，可選， 1表示借方，0或省略則表示取科目余額, 不分借貸， -1 表示貸方。部門編號(hào)( DepCode) : 部門編號(hào) , 可選 , 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系 列部門可以在編號(hào)后加上 "%"人員編號(hào)( PersonCode ) : 人員編號(hào) , 可選 , 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一 系列部門可以在編號(hào)后加上 "%"客戶編號(hào)( CusCode): 客戶編號(hào) ,可選, 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系列部門可以在編號(hào)后加上 "%"客戶分類( CusClassCode ) : 客戶分

27、類 , 可選供應(yīng)商編號(hào)( VenCode) : 供應(yīng)商編號(hào) , 可選 , 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系列部門可以在編號(hào)后加上 "%"供應(yīng)商分類( VenClassCode ) : 供應(yīng)商分類 , 可選項(xiàng)目編號(hào)( ItemCode ) : 項(xiàng)目編號(hào) , 可選, 如果不用末級(jí)或需要返回相同編號(hào)開頭的一系列部門可以在編號(hào)后加上 "%"項(xiàng)目分類( ItemClassCode ) : 項(xiàng)目分類 , 可選帳套年度( AccYear): 帳套年度 ,可選,省略參數(shù)表示當(dāng)前登錄年度帳套號(hào)( AccID): 帳套編號(hào) , 可選, 省略參數(shù)表示當(dāng)前登錄帳套HTZ

28、ZXJLL函數(shù)說明 現(xiàn)金流量總額函數(shù)格式HTZZXJLL(現(xiàn)金流量項(xiàng)目編號(hào)， 現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類， 開始會(huì)計(jì)期間，結(jié)束會(huì)計(jì)期間，開始日期，結(jié)束日期，是否包含未記賬 )參數(shù)說明現(xiàn)金流量項(xiàng)目編號(hào)( ItemCode ) : 可選 , 可以加上 "%",ItemCode 和 ItemClassCode 不能同時(shí)省略現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類( ItemClassCode ): 現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類 , 可選 , 注：現(xiàn)金流量項(xiàng)目編號(hào)( ItemCode )和現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類( ItemClassCode )不能同時(shí)省略開始會(huì)計(jì)期間( PeriodBegin ) : 可選結(jié)束會(huì)計(jì)期間( Perio

29、dEnd ): 可選開始日期( DateBegin ) : 可選結(jié)束日期( DateEnd): 可選注：開始會(huì)計(jì)期間( PeriodBegin )和結(jié)束會(huì)計(jì)期間( DateBegin )不能同時(shí)省略 , 開始會(huì) 計(jì)期間( PeriodBegin )有數(shù)據(jù)時(shí)按期間查詢是否包含未記帳(Book):是否只包含記帳,可選,True或省略表示只有記帳的數(shù)據(jù),年初數(shù)總是只包含記帳科目方向( MSgn) : 方向 , 可選,1 表示借方 (期初是貸方是返回零 ),0 或省略凈額 ,-1 表是 貸方帳套年度( AccYear) :帳套年度 ,可選,省略參數(shù)表示當(dāng)前登錄年度帳套編號(hào)( AccID ) :帳套編號(hào) , 可選,省略參數(shù)表示