安遠攝像頭及觸摸屏項目

1、年產 2000 萬只手機高清攝像頭及 1000萬只觸摸屏生產線項目建議書二O一二年八月目錄第一章 總論 11.1 項目名稱 11.2 單位概況 11.3 建設地點 11.4 建設內容與規(guī)模 11.5 建設年限 21.6 概算投資 21.7 效益分析 2第二章 項目建設的必要性和條件 32.1 項目建設必要性 32.2 項目建設條件 5第三章 建設規(guī)模與產品方案 93.1 建設規(guī)模 93.2 產品方案 9第四章 技術方案、設備方案和工程方案 104.1 技術方案 104.2 設備方案 114.3 工程方案 124.4 公用輔助設施 14第五章 投資估算與資金籌措 195.1 編制依據(jù) 195.2

2、 投資估算編制范圍 195.3 投資估算 205.4 資金籌措 21第六章 效益分析 226.1財務評價計算依據(jù) 226.2成本及成本總費用估算 226.3 產品年制造成本 236.4 項目總成本費用 246.5 項目年效益 246.6 利潤指標 256.7 項目內部收益率 256.8 投資回收期 266.9 盈虧平衡點分析 266.10 社會效益分析 26第七章 結 論 28第一章 總論1.1 項目名稱年產 3000 萬只手機高清攝像頭及 1000 萬只觸摸屏生產線項 目1.2 單位概況招商單位：安遠縣工信局項目負責人：聯(lián)系電話：郵 編：1.3 建設地點安遠縣工業(yè)園1.4 建設內容與規(guī)模項目

3、新征土地總面積 60 畝，新建年產 3000 萬只手機高清攝 像頭及1000萬只觸摸屏生產線；項目擬新建建筑面積42900 m2,包括生產車間以及原材料和成品倉庫等；輔助生產工程為給排水 系統(tǒng)、供電系統(tǒng)及配電房、辦公樓、食堂、職工宿舍、廢料回收 及生產“三廢”處理設施等輔助工程。新購原片預處理系統(tǒng)、非 球面光學系統(tǒng)設計軟件、 非球面透鏡加工機床、 ITO 蝕刻生產線、 等生產設備 61 臺（套）。1.5 建設年限本項目建設自 2012年 8月至 2014 年 3月，共 20個月。1.6 概算投資本項目總投資 18000 萬元，其中固定資產投資 15000 萬元， 鋪底流動資金 3000 萬元，

4、1.7 效益分析項目建成后，達產年將實現(xiàn)銷售收入 51000 萬元，上繳稅金2067.1 萬元，其中所得稅 1826.52 萬元，利稅總額 7546.66 萬元， 投資利稅率 41.93% ；利潤總額 5479.56 萬元，投資利潤率 30.44%， 靜態(tài)投資回收期 3.28 年（稅后），財務內部收益率 30.15%（稅后）， 大于社會基準折現(xiàn)率（ 10%），項目具有財務可行性。第二章 項目建設的必要性和條件2.1 項目建設必要性隨著手機的迅速普及，內置式超小型攝像頭市場需求逐年增 加，市場調研公司 IDC 日前發(fā)布的關于未來攝像頭手機市場的報 告稱， 在未來幾年內， 全球攝像頭手機市場將出現(xiàn)

5、急劇增長局面， 但這種手機能否在市場上獲得成功，關鍵取決于消費者對該類產 品的滿意度，本項目定位為高清手機攝像頭，在目前的手機市場 上具有較大的優(yōu)勢。觸摸屏作為一種新型的人機交互界面，廣泛地應用于各種數(shù) 字信息系統(tǒng)上，從小型產品如手機、PDA 、數(shù)碼產品、 e-Book ，到中型產品如車載導航儀、游戲機、家用電器、工控儀器，再到 大型產品如 POS 系統(tǒng)、公共查詢系統(tǒng)、便攜電腦、醫(yī)療儀器以及 電視新聞節(jié)目中常用的觸摸式 PDP 上都可以看到觸摸屏產品。 隨 著 iPhone 手機的推出，在手機上應用觸摸屏已成為一種流行風 尚，加之觸摸屏在車載導航儀 GPS 上的應用，因此對觸摸屏的需 求越來越

6、大，其市場前景十分可觀。近年來，觸摸屏在消費類電子產品的應用越來越廣泛，特別 的 iPhone 的推出，極大地刺激了觸摸屏在手機上應用的力度，根 據(jù) DisplaySearch 最新出版的 2010 年觸摸屏市場分析報告，觸摸 屏在如手機、媒體播放器與導航儀等手持式裝置滲透率增長相當 快速，在接下來幾年，我們可以看到觸摸屏在較大尺寸應用如一 體電腦、上網(wǎng)本 /平板電腦、教育與培訓、公共信息廣告牌與自主登機等方面也會有很好的成長。 觸摸屏已成為數(shù)十億美元的產業(yè)，而且仍處于高度成長中，這也是大家關注觸摸產業(yè)的主要因素。2009 年全球觸摸屏產值達 43 億美元，估計 2016 年將成長到 140

7、億美元，年復合成長率達18%。手機仍是觸摸技術最主要應用， DisplaySearch 估計 2010 年 將有三分之二觸摸屏應用于手機， 2010 年估計有 5.31 億只新手 機有觸摸功能，較去年成長41% 。2009 年觸摸手機占所有手機的25.6% ，預測到 2016 年超過 50%的手機將擁有觸摸功能。此外， DisplaySearch 預測觸摸技術在上網(wǎng)本和平板電腦中的 應用將在 2010 年后快速成長， 從 2010 年 1 百萬片左右規(guī)模， 2016 年快速成長到 5 千萬片；同時觸摸技術在數(shù)字相機、攝錄像機的 應用也將有不錯的成長。另外隨著觸摸技術在高穿透率、低能耗 和手勢識

8、別發(fā)展更出色，將使得觸摸技術在如電子書、賭博性游 戲機等應用做進一步滲透。23年前，電阻式觸摸屏長期占有超過70%比例的絕對優(yōu)勢。隨著 2007 年 iPhone 的成功推出，電容式觸摸屏在整個市場 的影響力迅速提高。 2010 年 iPad 上市后，電容式觸摸屏的地位 進一步飛躍提高。美國 DisplaySearch 的公司預測稱， 2010 年，隨著智能手機 市場的擴大及 iPad 的面世等， “電容式觸摸屏將與電阻式觸摸屏易 位”。到 2016 年，電容式觸摸屏“將超過 50 % ”。無疑多點式電 容觸摸屏將是觸摸屏技術的未來一段時間的主流。本項目的建設既符合國家產業(yè)政策的要求，更符合贛

9、州市總體產業(yè)規(guī)劃，該項目的實施對完善贛州電子信息產業(yè)鏈，挖掘電 子信息產業(yè)發(fā)展?jié)摿?，提高贛州電子信息產業(yè)競爭力，實現(xiàn)贛州 市電子信息產業(yè)的高速持續(xù)發(fā)展乃至區(qū)域經濟的跨越式發(fā)展都具 有十分重要作用。2.2 項目建設條件2.2.1 項目建設地概況安遠縣工業(yè)園是經省政府批準的省級工業(yè)園，是為破解發(fā)展 難題而全力打造的招商引資、發(fā)展工業(yè)的重要載體和主要平臺。 安遠縣工業(yè)園立足臍橙深加工、稀土精深加工、生物制藥、服裝 鞋帽加工等四大主導產業(yè)，大力發(fā)展資源導向型經濟。安遠縣工業(yè)園區(qū)按“一園三區(qū)”的布局分設九龍小區(qū)、版石 小區(qū)和車頭返鄉(xiāng)農民工創(chuàng)業(yè)園三個小區(qū)，其中九龍小區(qū)位于安遠 縣城東南端的東江源大道兩側，

10、于 2002 年 4 月開始動工興建 ,成 園面積 800 畝，截止目前， 累計入園企業(yè) 33 家，其中引進港、 澳、 臺外資企業(yè) 10 家；版石小區(qū)位于安遠縣版石鎮(zhèn)，于2006 年 8 月開始建設，規(guī)劃建設面積 6700 畝，成園面積 1600 畝，可供可用 于后續(xù)產業(yè)發(fā)展和承接產業(yè)轉移的用地面積約 1900 畝，截止目 前，小區(qū)入園企業(yè) 21 家，其中引進港、澳、臺外資企業(yè) 5 家；車 頭返鄉(xiāng)農民工創(chuàng)業(yè)園位于車頭鎮(zhèn)高速公路出口處，第一期規(guī)劃建 設面積 3300 畝，目前正在做前期規(guī)劃設計工作。安遠縣工業(yè)園區(qū)一貫奉行“多予、少取、放活、服務”的方 針，堅持“以誠相待、恪守信譽”的宗旨，建立了

11、精簡高效的符 合市場經濟發(fā)展要求的管理服務體系和運行機制，對入園企業(yè)實行服務承諾制，推行“一站式”服務全程服務，為企業(yè)解決從選 址、規(guī)劃、建設、辦證到正常生產經營等的全程代辦服務工作。2.2.2 地質安遠縣是典型 的丘陵山區(qū)縣，山 地占總面積的 83.43% 。 地勢中部突起， 向南北傾斜。本項目所在地為低丘帶地勢平坦區(qū)，周圍地形為侵蝕堆積階 地地形，地層第四紀發(fā)育齊全；上部為棕黃色、枯黃色不清晰的 網(wǎng)紋狀粘土，粘結性好；下部褐色砂礫層夾薄層砂石層；地表出 露主要是第四紀紅土。2.2.3 交通區(qū)位 安遠縣處于閩、粵、贛三省交匯處，地理位置優(yōu)越，西接贛粵高速公路和 105 國道，南接京九大動脈，

12、距京九鐵路和贛粵高 速公路均為 70 公里左右，有四條二級公路通往周邊各縣。距廣 州 368 公里，距深圳 350 公里，距廈門 495 公里，是珠江三角洲、 閩南三角區(qū)的直接腹地和內地通往沿海的重要通道之一。目前， 縣內出境公路已全部改造為二級油面公路， 4 小時內可達廣州、 深圳。2.2.4 氣候、氣象條件 項目所在區(qū)域屬于中亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)，氣候溫和，無 霜期長，四季分明，雨量充沛；春雨連綿，秋高氣爽；夏季長而 無酷熱，冬季短而無嚴寒。南康市屬中亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫18.7 C,冬無嚴寒，夏無酷暑，雨量充沛。 12月均溫8.8 C, 7月均溫28.6 C, 無霜期 286

13、天左右，年平均降雨量 1640 毫米，年均日照時數(shù) 1823小時。2.2.5 公用設施供水：采用城市自來水管網(wǎng)的方式供水，供水工程設計能力為 180m3/h。供電：專線進入廠區(qū)配電。2.2.6 通訊可完全滿足客戶的各種通信需求，因特網(wǎng)光纖專線可通達全 市各地。中國移動、中國聯(lián)通已在全區(qū)范圍內實現(xiàn)手機網(wǎng)絡信號 無縫覆蓋。2.2.7 其他本項目符合產業(yè)結構調整指導目錄（ 2011 年本）鼓勵類 第 28 類“信息產業(yè)”第 21 條“新型電子元器件（片式元器件、 頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感 元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路 板等）制造”的產業(yè)政策

14、。項目符合國家“十二五”規(guī)劃的要求，規(guī)劃提出“新一代信 息技術產業(yè)重點發(fā)展新一代移動通信、 下一代互聯(lián)網(wǎng)、 三網(wǎng)融合、 物聯(lián)網(wǎng)、云計算、集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務器 和信息服務” 。本項目以生產高清手機攝像頭及電容式觸摸屏為目 標，符合國家十二五發(fā)展規(guī)劃的要求。項目符合電子信息制造業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃中提出“積極 研發(fā)觸摸屏、 三維顯示等新技術新產品” 、“圍繞移動終端等需求， 重點開發(fā)觸摸屏功能、寬視角、高分辨率、輕薄節(jié)能的小尺寸顯 示產品”。當前優(yōu)先發(fā)展得高技術產業(yè)化重點領域指南2011）中提出“ 3.5-13.5 英寸電容式觸摸屏等新型顯示器件為信息產業(yè)當前 應優(yōu)先發(fā)展得 15

15、項信息類高技術產業(yè)化重點領域之一” 。本項目 符合產業(yè)政策的要求。第三章 建設規(guī)模與產品方案3.1 建設規(guī)模項目新征土地總面積 60畝，新建年產 3000 萬只手機高清攝像頭及1000萬只觸摸屏生產線；項目擬新建建筑面積 42900 ，包括生 產車間以及原材料和成品倉庫等； 輔助生產工程為給排水系統(tǒng)、 供電 系統(tǒng)及配電房、辦公樓、食堂、職工宿舍、廢料回收及生產“三廢” 處理設施等輔助工程。 新購原片預處理系統(tǒng)、 非球面光學系統(tǒng)設計軟 件、非球面透鏡加工機床、 ITO 蝕刻生產線、 等生產設備 61 臺（套）。3.2 產品方案高清手機攝像頭 3000萬只，多點電容式手機觸摸屏 1000萬只。第四

16、章技術方案、設備方案和工程方案4.1 技術方案本項目高清手機攝像頭生產流程見圖4-1，多點電容式手機觸摸屏生產流程見圖4-2；沖小*：lb機圖4-1高清手機攝像頭生產流程圖圖4-2多點電容式手機觸摸屏生產流程4.2設備方案本項目依照技術先進性、適用性、可靠性、節(jié)能環(huán)保等原則，選取設備如表4-2所示：表4-2項目主要設備情況表序號設備名稱制造商單位數(shù)量1原片預處理系統(tǒng)國產套22ITO蝕刻生產線國產套43OC涂覆生產線進口套34BM涂覆生產線進口套15鉬鋁鉬蝕刻生產 線進口套26空氣壓縮機國產臺157純水制備系統(tǒng)國產套18空氣凈化系統(tǒng)國產套29檢測設備國產套1圖形工作站進口套410非球面光學系統(tǒng)

17、設計軟件進口套411非球面透鏡加工 機床進口臺412非球面檢測儀進口套213萬能光具座國產臺214折射儀國產臺215萬能工具顯微鏡國產臺216干涉儀國產臺217多層膜真空鍍膜 機進口臺218鏡頭雜光測試儀國產臺219分光光度計進口臺220投影鑒別率測試 儀進口臺2合計614.3工程方案431設計原則本項目為新建工程，在土建設計中遵照以下原則:（ 1）遵照我國現(xiàn)行的有關方針、政策、規(guī)范、規(guī)程進行設計。（2）根據(jù)我國國情，在滿足生產工藝的前提下，吸取現(xiàn)有類似 生產廠家的建設經驗，生產設備選用國內先進設備。結合當?shù)貤l件， 確定切實可行的施工方案， 力求做到技術先進可靠； 盡量采用當?shù)亟?筑材料，節(jié)省

18、投資，使設計、施工具有較先進的水平和地方特色。4.3.2 建筑形式本生產工藝采用流水線連續(xù)生產，各車間均設計為封閉式廠房、 輕鋼架結構，在較大面積的墻體布置門窗，屋頂有排水設施，屋面采 用輕鋼架上覆蓋保溫板， 同時利用色彩調整及墻體變化等形式形成立 體層次，增加立面效果。車間附設相應工段的辦公、控制、休息間， 并盡量布置在方便生產的位置。 車間大門為平開鋼大門， 其它為木門， 側窗采用塑鋼窗，同時設置車間內消防通道及疏散門。4.3.3 采光、照明車間內部以自然采光為主，光線通過側窗進入。成型工段，采光 標準不低于四級，其它不低于五級。生產車間、倉庫采用工廠燈或冷 光源，其余建筑采用熒光燈、部分

19、采用白熾燈直照。4.3.4 建筑結構根據(jù)工藝要求， 結合當?shù)亟ㄖ攸c， 車間和辦公樓基礎均采用條 形基礎或獨立柱基礎， 車間采用輕鋼架結構， 辦公樓及其他建筑采用 磚混結構，樓地面采用現(xiàn)澆混凝土結構。本項目新增土建工程見表4-3。表4-3主要建（構）筑物占地面積一覽表序號建構筑物名稱建筑面積（m2）占地面積（m2）層數(shù)結構類型1生產車間20000150001鋼結構2原料、成品倉儲500050001鋼結構3配電房2002001磚混結構4綜合辦公樓750015005磚混結構5食堂、員工休息室等 生活設施1000025004磚混結構6門衛(wèi)及保安室2002001磚混結構7道路90008廠區(qū)圍墻4009

20、綠化500010其他1200合計（總建筑面積）4290040000消防設計本項目各建筑防火等級均為二級，均有足夠的對外疏散出口和樓梯，均可以滿足現(xiàn)行防火規(guī)范的要求。鋼結構的鋼柱、鋼梁均外包防 火板或者防火涂料，以滿足防火規(guī)范的要求。4.4公用輔助設施4.4.1 給水方案（1 ）設計依據(jù) 建筑給排水設計規(guī)范（GBJ15-88）; 建筑設計防火規(guī)范（GBJ16-87）。（2）設計范圍廠區(qū)給排水及消防設計。（3）水源本項目擬采用安遠縣自來水公司為飲用水及生產用水水源。供水管網(wǎng)采用球墨鑄鐵材質，埋地鋪設。（4）用水量項目生產生活用水量見表 4-4。表4-4生產生活用水量見表序號用水種類水質新增用水量（

21、m3/d）備注1生產用水GB5749-85 標準3002生活用水GB5749-85 標準33室外消防用水量200L/S。供水系統(tǒng)為生產，生活，消防及循環(huán)水系統(tǒng)，廠區(qū)由埋設DN150 給水鑄鐵管，管道在小區(qū)內形成環(huán)狀到各用水點。 廠區(qū)室外采用低壓 消防給水系統(tǒng)，火災時由城市消防站的消防設施滅火； 室外設地上式 消防栓，消防栓間距不超過120m。排水方案排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流體制，管道均采取埋設。生活污水 排水管道均單獨排出室外，下水立管均伸頂通氣，主體污水排水立管 均設專用通氣管，管材采用 PVC排水管。屋面雨水采用內排，管材 選用PVC管。 雨水：場區(qū)內雨水管道沿道路埋設，雨水匯集后流入城

22、市道路雨水道。 生活污水：管道布置與供水管網(wǎng)路線平行，根據(jù)污水量在適 當位置設化糞池，化糞池與建筑物的距離不小于 5.0 米，污水經過化 糞池處理后，排至市政污水管網(wǎng)，到污水處理廠進行處理，達標后排 放。4.4.3 供電與通訊（1）年綜合用電量本項目用電量較大， 選擇高效大功率電機以節(jié)約用電， 年綜合耗 電量為 3500 萬千瓦時。（2）高低壓配電系統(tǒng)本工程為三級負荷，采用一路 10kV 高壓電源供電方式。高壓線 由附近 10kV 供電線路引入變電室，根據(jù)用電量選用 S11 型變壓器， 車間及室內供電采用低壓 380/220V,由變配電室引來。一般電力負 荷均采用放射供電。（3）低壓配電系統(tǒng)電

23、力及照明采用放射與樹干式相結合的配電方式供電， 均由變電 室引出，分別采用阻燃、耐火電纜、封閉式線槽沿電纜橋式吊控安裝 引至各小配電間，然后經小配電間分別至相應用電點。計費方式： 本工程采用高壓集中計量， 在高壓進線處分別設專用 計量柜。功率因數(shù)補償： 本工程采用低壓集中自動補償?shù)姆绞剑?低壓側集 中補償。在變壓器的低壓母線上裝設不燃型干式補償電容器， 使補償后為功率因數(shù)達為 0.92 以上。所有熒光燈具帶補償電容器配線方式： 本工程供電采用放射式與樹干式相結合。 從變電室低 壓配電柜引來的電纜經室外電纜溝引至車間或辦公樓， 車間、辦公樓 采用橋架或穿管敷設等方式至各用電點。 消防用電設備及安

24、保等用電 設備回路采用耐火型電力電纜。一般電纜選用阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜， 工藝電纜選用隔氧層阻燃交 聯(lián)聚乙烯電纜，消防設備選用耐火電纜，電線選用阻燃線。（4）電氣照明 照明分一般照明、事故照明、標志和疏散照明。除一般照明外， 其余兼由事故照明電源供電。標志、疏散照明燈具自帶蓄電池，停電 時可保證 40 分鐘照明。在保證照度的前提下， 合理地選用節(jié)能光源， 并配合建筑特點以及吊頂形式， 選擇相應的燈具， 與室內裝修相協(xié)調。 出入口，疏散樓梯口等處設置應急標志燈、 照明燈及指示燈采用帶電 池充放電裝置的定型燈具。照明電源由低壓配電屏采用耐熱銅芯銅護套礦物絕緣電纜以放 射式引至各建筑物總照明配電箱，

25、再由總照明配電箱以放射式引至各 分照明配電箱。 照明干線在堅井內全部為密集式插接母線， 引出線插 接開關箱帶分離脫扣機， 以便與消防系統(tǒng)聯(lián)動， 火災時由消防控制室 切斷一般照明電源。4.4.4 防雷與接地利用車間建筑物屋面結構鋼筋做防雷接閃器， 利用建筑物柱內鋼筋作防雷引下線， 接地裝置利用廠房基礎為接地體， 全廠構成一個總 接地網(wǎng)；防雷接地，電氣接地，共享接地裝置接地電阻不大于 10 歐 姆。4.4.5 自控技術方案生產車間采用集散型控制系統(tǒng)（DCS），對生產過程中的一些關 鍵參數(shù)實現(xiàn)自動控制， 對重要參數(shù)實行集中監(jiān)視及報警， 同時在 DCS 操作站顯示流程圖、 趨勢圖、數(shù)據(jù)一覽、報警一覽等

26、畫面并打印報表。車間的自動控制內容包含： PLC 可編程控制器、 產量電耗計量系 統(tǒng)。各系統(tǒng)配備UPS,獨立運行。4.4.6 通訊主要在公用工程和生產管理、 生活福利設施內添置通信設備。 由 當?shù)仉娦挪块T解決,保證廠區(qū)內外聯(lián)系及時、方便。第五章 投資估算與資金籌措5.1 編制依據(jù)（ 1）國家發(fā)改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數(shù) （第 三版）（發(fā)改投資 20061325 號文）；（2）建設項目可行性研究報告投資估算編制方法 （1999年 5 月）；（3）建設單位及參加可研編寫各有關專業(yè)提供的資料條件、圖 表、說明等；（4）價格 通用設備及作標設備價參照現(xiàn)行生產制造廠家價和詢價確定。 建 筑安

27、裝工程價格主要參照工程所在地價格及相同類工程價格估算。（5）費用 固定資產投資估算中工程費用及預備費用估算主要參照 建設項 目概算編制辦法計算；流動資金參照國家發(fā)改委、建設部建設項 目經濟評價方法與參數(shù) （第三版）（發(fā)改投資 20061325號文）。5.2 投資估算編制范圍（1）主要生產工程項目本項目主要工程項目為生產車間、 原料及成品倉庫等； 公用工程 項目為動力系統(tǒng)工程、給排水工程、項目，勞動安全及消防工程以及 行政與生活等的設施。（2）上述工程固定資產第一部分費用相應的其它工程和費用、 預備費用等項目。（3）項目所需的流動資金。5.3投資估算本項目總投資18000萬元，其中固定資產150

28、00萬元，流動資金3000萬元。項目總投資構成，如表5-1所示，固定資產投資估算，如表 5-2。表5-1項目總投資構成表（單位：萬元）序號名稱金額比例1總投資18000100.00%2固定資產投資1500083.33%2.1建筑工程費467025.94%2.2設備購置費885849.21%2.3安裝工程費6813.87%2.4其他費用5913.28%3流動資金300016.67%表5-2固定資產投資估算表（單位：萬元）序工程或費用名稱建筑設備購置安裝其他總計號工程工程費用一一一建設項目費1.1生產車間20008258620108781.2倉庫500180186981.3配電房209091191

29、.4綜合辦公樓樓750150159151.5食堂、員工宿舍等生活設施10001201211321.6門衛(wèi)及保安室20 :102 1r 3211.7道路2002001.8廠區(qū)圍墻20201.9綠化100100序 號工程或費用名稱建筑 工程設備購置安裝 工程其他 費用總計2其他60505115小計4670885868114209二二二工程建設其他費1063.3352.1土地購置費3603602.2建設單位管理費2323 :2.3工程建設監(jiān)理費20202.4可行性研究費10102.5工程設計費30302.6環(huán)境影響咨詢費10102.7安全評價10102.8聯(lián)合試運轉費30302.9工程保險費2020

30、2.10辦公及生活家具購置費20202.11培訓費10102.12招標代理費10102.13水電報建費28282.14施工圖審查費10102.15小計591591三預備費3.1基本預備費1001003.2漲價預備費100100 :小計200200四固定資產投資合計150005.4資金籌措本項目總投資18000.00萬元，所需資金全部由企業(yè)自籌解決。第六章 效益分析6.1 財務評價計算依據(jù) 本項目財務評價計算分析， 主要依據(jù)國家發(fā)改委、 建設部公布的 現(xiàn)行建設項目經濟評價方法與參數(shù) ，國家和地方財稅規(guī)定，結合 項目工程技術方案， 設計參數(shù)等值測算項目的有關效益和費用來進行 相關財務評價分析。6.

31、2 成本及成本總費用估算（1）主要原材料、動力價格 電： 0.70元/度；水： 2 元/噸。（2）工資標準及工資總額本項目企業(yè)人均 （含福利費）年工資為 4 萬元；勞動定員 600人， 項目年工資總額 2400 萬元。（3）折舊費、無形資產、遞延資產攤銷計算 按平均年限法折舊，建（構）筑物折舊年限 20 年，殘值率 5%； 設備折舊年限 10年，殘值率 5%。無形資產按 5年平均攤銷。 折舊費 用 1063.34 萬元，攤銷費 600 萬元。（4）銷售費用 按目前國內同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入 3%計算。（5）管理費用 按目前國內同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入 5%計算。（6）財務費用

32、 本項目財務費按 1000 萬元估算。（7）稅金增值稅按17%計算，城建稅按7%、教育附加稅按5%、所得稅 按25%計算。（8）公益金、公積金公益金按稅后利潤的5%、公積金按稅后利潤的10%計算。（9）產品銷售價格高清手機攝像頭單價按市場平均價 12元/只，手機觸摸屏按市場 平均價15元/只計算，年產3000萬只高清手機攝像頭及1000萬只手 機觸摸屏總銷售收入為 3000萬只X 12元/只+ 1000萬只X 15元/只 =51000 萬元。6.3產品年制造成本項目產品年制造成本見表 6-1。表6-1 項目產品年制造成本表序號項目名稱單位年耗量單位成本（元）金額（萬元）1外購原材料噸10003

33、00000300002其它輔料噸500120006003水噸1000002204電萬度35000.724505工資及福利600400002406車間間接制造費15007攤銷費6008折舊費1063.349修理費1200序號項目名稱單位年耗量單位成本（元）金額（萬元）10其它70011合計38373.346.4項目總成本費用項目總成本費用見表6-2表6-2項目總成本費用表（單位：萬元）序號項目年總額（達產達標）1產品年制造成本38373.32管理費用15303銷售費用25504財務費用10005經營成本（1+2+3+4）43453.346總成本費用（5+稅金）45458.016.5項目年效益項目年效益見表6-3表6-3年效益表（單位：萬元）序號項目名稱金額1產品銷售收入51000.00減：產品制造成本38373.34產品銷售費用2550.00產品銷售稅金及附加240.582產品銷售利潤9836.08減：管理費用1530.00財務費用1000.003營業(yè)利潤7306.08減：企業(yè)所得稅1826.524稅后利潤5479.566.6利潤指標項