用友T3詳細(xì)模擬操作教程

1、用友T3的詳細(xì)模擬操作的教程用友T3標(biāo)準(zhǔn)版具體模擬操作步驟：一、 初始建帳與系統(tǒng)登陸1、 添加操作員并設(shè)置權(quán)限步驟：a、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名“admin”權(quán)限操作員添加 b、帳套建立帳套名稱單位名稱行業(yè)性質(zhì)（新會(huì)計(jì)制度）全選完成 c、權(quán)限權(quán)限（設(shè)置管理員與會(huì)計(jì)權(quán)限。可以利用增加修改、選擇權(quán)限） 2、 啟用帳套步驟：a、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊“admin” b、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名錄入待啟用帳套管理員的“操作員ID” c、帳套啟用 3、 系統(tǒng)登陸步驟：a、用友通用戶名錄入待啟用帳套管理員的“操作員ID” b、帳套選擇待錄入帳套名稱 c、會(huì)計(jì)年度2005 d、處理日期2005-06-01 二、帳套的

2、期初設(shè)置 1、 基本信息錄入，應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款科目設(shè)置為客戶往來的；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款科目設(shè)置為供應(yīng)商往來的： 2、 總帳期初錄入：試算并對賬 3、 固定資產(chǎn)原始卡片建立：與總賬對賬 4、 購銷存和核算模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置：針對公司的具體情況，進(jìn)行不同的設(shè)置： 5、 采購模塊供應(yīng)商往來期初錄入：點(diǎn)擊“對賬”按鈕，與總賬對賬 6、 銷售模塊客戶往來期初錄入：點(diǎn)擊“對賬”按鈕，與總賬對賬 7、 庫存 (核算)期初錄入：點(diǎn)擊“記賬”后，與總賬數(shù)據(jù)人為對賬三、題目操作流程 1、 利用總帳模塊進(jìn)行操作。步驟：直接錄入憑證。借：現(xiàn)金 貸：銀行存款 2、 利用固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行操作。步驟：a、設(shè)置資產(chǎn)類別添加

3、增加固定資產(chǎn)類別打印機(jī)（注意“使用年限”） b、卡片資產(chǎn)增加選擇“打印機(jī)”確定錄入“編號” “類別編號” “固定資產(chǎn)名稱” “類別名稱” “部門名稱”“增加方式” “使用狀況” “使用年限” “開始使用日期” “原值”保存 c、處理計(jì)提本月折舊（注意：因?yàn)楫?dāng)月新增的固定資產(chǎn)是不計(jì)提折舊的，所以這里的折舊額僅是原始卡片10000元本期的折舊額） d、預(yù)設(shè)科目，這樣的話，在制單中自動(dòng)帶出科目。 1） 設(shè)置選項(xiàng)與賬務(wù)系統(tǒng)接口，固定資產(chǎn)缺省入賬科目，設(shè)置為1501（固定資產(chǎn)）；累計(jì)折舊缺省入賬科目設(shè)置為1502（累計(jì)折舊） 2） 設(shè)置增減方式制結(jié)購入對應(yīng)入賬科目，設(shè)置為1002（銀行存款） 3） 設(shè)置

4、部門對應(yīng)折舊科目，選擇某個(gè)部門（如管理部門），對應(yīng)折舊科目為5502（管理費(fèi)用） e、處理批量制單制單選擇“制單”點(diǎn)擊為“Y” e、制單設(shè)置下檢查“科目名稱”設(shè)置購打印機(jī) 借：固定資產(chǎn) 貸：現(xiàn)金（或者銀行存款） 計(jì)提折舊費(fèi) 借：累計(jì)折舊 貸：管理費(fèi)用(錯(cuò)誤) 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 f、點(diǎn)擊“制單”選擇憑證類別保存 3、 利用總帳模塊進(jìn)行操作。步驟：直接錄入憑證。借：應(yīng)付工資 貸：現(xiàn)金 4、 利用采購和庫存模塊核算進(jìn)行操作。步驟：a、采購入庫單增加錄入相關(guān)信息（單價(jià)可以不錄入）保存 b、采購發(fā)票增加“專用發(fā)票”錄入相關(guān)信息（利用右鍵選擇并填入對應(yīng)單價(jià)）保存復(fù)核 c、采購發(fā)票增加“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”

5、錄入相關(guān)信息（利用右鍵打開“存貨檔案”添加“運(yùn)輸費(fèi)用”。注意“存貨屬性”選擇“勞務(wù)費(fèi)用”）保存復(fù)核 d、采購結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)算匯總表中“入庫”選擇“入庫明細(xì)單”確定 結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇“全選”確定 e、“選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞健敝械摹鞍磾?shù)量”“分?jǐn)偂薄敖Y(jié)算” f、庫存中采購入庫單審核 g、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。 H、科目設(shè)置： 1） 核算模塊科目設(shè)置存貨科目設(shè)置，1原材料倉庫 存貨科目為1211（原材料） 2） 核算模塊科目設(shè)置存貨對方科目設(shè)置，采購入庫收發(fā)類別 存貨對方科目為1201（物資采購），暫估科目為1201（物資采購） 3） 核算模塊科目設(shè)置供應(yīng)商往來科目設(shè)置，

6、基本科目設(shè)置中（如果對于設(shè)置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設(shè)置或者產(chǎn)品科目設(shè)置中設(shè)置） I、制單： 1） 核算模塊憑證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單（報(bào)銷記賬）確認(rèn)未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點(diǎn)擊“確定”自動(dòng)生成憑證 借：原材料 貸：物資采購 2） 核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單發(fā)票制單確認(rèn)采購發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后點(diǎn)擊“制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點(diǎn)擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款海淀木材城 應(yīng)付賬款長江運(yùn)輸公司引申：從這個(gè)業(yè)務(wù)可以看出，在軟件中，對于一個(gè)完整的采購業(yè)務(wù)，是要生成兩張憑證的，并且走了“物資采購”這個(gè)中間科目。但在實(shí)際業(yè)務(wù)

7、中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科目，即 借：原材料 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 對于這樣的需求怎么滿足呢？核算模塊憑證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單（報(bào)銷記賬），點(diǎn)擊“確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結(jié)算單制單，打上這個(gè)選項(xiàng)后，自動(dòng)生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應(yīng)商往來制單中的發(fā)票制單了。 b、采購發(fā)票增加“專用發(fā)票”錄入相關(guān)信息（利用右鍵選擇并填入對應(yīng)單價(jià)）保存復(fù)核 c、采購發(fā)票增加“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”錄入相關(guān)信息（利用右鍵打開“存貨檔案”添加“運(yùn)輸費(fèi)用”。注意“存貨屬性”選擇“勞務(wù)費(fèi)用”）保存復(fù)核 d、采購結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)算匯總表中“入庫”選擇

8、“入庫明細(xì)單”確定 結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇“全選”確定 e、“選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞健敝械摹鞍磾?shù)量”“分?jǐn)偂薄敖Y(jié)算” f、庫存中采購入庫單審核 g、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。 H、科目設(shè)置： 1） 核算模塊科目設(shè)置存貨科目設(shè)置，1原材料倉庫 存貨科目為1211（原材料） 2） 核算模塊科目設(shè)置存貨對方科目設(shè)置，采購入庫收發(fā)類別 存貨對方科目為1201（物資采購），暫估科目為1201（物資采購） 3） 核算模塊科目設(shè)置供應(yīng)商往來科目設(shè)置，基本科目設(shè)置中（如果對于設(shè)置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設(shè)置或者產(chǎn)品科目設(shè)置中設(shè)置） I、制單： 1） 核算模塊憑證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫

9、單（報(bào)銷記賬）確認(rèn)未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點(diǎn)擊“確定”自動(dòng)生成憑證 借：原材料 貸：物資采購 2） 核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單發(fā)票制單確認(rèn)采購發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后點(diǎn)擊“制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點(diǎn)擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款海淀木材城 應(yīng)付賬款長江運(yùn)輸公司引申：從這個(gè)業(yè)務(wù)可以看出，在軟件中，對于一個(gè)完整的采購業(yè)務(wù)，是要生成兩張憑證的，并且走了“物資采購”這個(gè)中間科目。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科目，即 借：原材料 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 對于這樣的需求怎么滿足呢？核算模塊憑

10、證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單（報(bào)銷記賬），點(diǎn)擊“確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結(jié)算單制單，打上這個(gè)選項(xiàng)后，自動(dòng)生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應(yīng)商往來制單中的發(fā)票制單了。5、 利用采購模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、采購訂單增加錄入相關(guān)信息保存審核 b、采購入庫單增加“選單”“采購訂單”錄入日期“過濾”選擇并確認(rèn)保存復(fù)核（沒有復(fù)核） c、采購發(fā)票增加“普通發(fā)票”“選單”“采購訂單”錄入日期“過濾”選擇并確認(rèn)（注意發(fā)票號碼錄入）保存結(jié)算現(xiàn)付（一定還要點(diǎn)一下復(fù)核按鈕）錄入相關(guān)內(nèi)容完成 d、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。 e、科目設(shè)置： 1） 核算模塊科目設(shè)置存

11、貨科目設(shè)置，2庫存商品倉庫 存貨科目為1243（庫存商品） 2） 核算模塊科目設(shè)置供應(yīng)商往來科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置中設(shè)置現(xiàn)金結(jié)算方式科目為1001（現(xiàn)金）（結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算中設(shè)置的） f、制單： 1）核算模塊憑證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單（報(bào)銷記賬）確認(rèn)未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點(diǎn)擊“確定”自動(dòng)生成憑證 借：庫存商品 貸：物資采購 3） 核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單現(xiàn)結(jié)制單確認(rèn)采購發(fā)票制單中選擇這張付款單點(diǎn)擊“制單” 借：物資采購 貸：現(xiàn)金 當(dāng)然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過那個(gè)選項(xiàng)的的選擇，生成憑證為 借：庫存商品 貸：現(xiàn)金注銷后，選擇“操作日期”為“20050605

12、”，再進(jìn)入系統(tǒng)。 6、 利用采購模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、供應(yīng)商往來付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額部分與原發(fā)票金額保持一致）（結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”）保存核銷選擇填寫“本次結(jié)算數(shù)”保存 b、查詢核銷情況 利用供應(yīng)商往來帳表中的表單進(jìn)行查詢 c、采購發(fā)票選擇“采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票”“棄復(fù)”“現(xiàn)付”錄入相關(guān)內(nèi)容“復(fù)核” c、不用修改原來的發(fā)票的付款方式，在供應(yīng)商往來中付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額部分與原發(fā)票金額保持一致）（結(jié)算方式選擇“現(xiàn)金結(jié)算”）保存核銷選擇填寫“本次結(jié)算數(shù)”保存 d、和算模塊憑證供應(yīng)商往來制單核銷制單確定，選擇兩條記錄，制單，自動(dòng)生成憑證 借：應(yīng)付賬款

13、海淀木材城 借：應(yīng)付賬款長江運(yùn)輸公司 貸：銀行存款 貸：現(xiàn)金生成憑證界面都要點(diǎn)擊“保存”按鈕。 7、利用采購模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算付款條件錄入（信用天數(shù)30，優(yōu)惠天數(shù)中錄入10 20 ，優(yōu)惠率中錄入 21。利用回車換行后保存）b、采購業(yè)務(wù)范圍設(shè)置應(yīng)付參數(shù)點(diǎn)選“現(xiàn)金折扣是否顯示”確定c、采購發(fā)票增加“專用發(fā)票”錄入相關(guān)信息（注意付款條件）保存d、采購入庫單增加“選單”“采購發(fā)票”錄入日期“過濾”選擇并確認(rèn)修改“數(shù)量”e、采購結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)算匯總表中“入庫”選擇確定結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇確定f、填寫“非合理損耗”錄入非合理損耗數(shù)量2個(gè)，非合理損耗金額30，非合理損

14、耗類型（在基礎(chǔ)設(shè)置購銷存中定義。錄入類型便于核算模塊預(yù)置科目），進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額5.1（2*15*0.17）“結(jié)算”g、采購發(fā)票選擇“專用發(fā)票”復(fù)核h、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。i、在核算模塊，科目設(shè)置中設(shè)置“非合理損耗科目為191101（待處理財(cái)產(chǎn)損益待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益）j、核算模塊憑證購銷單據(jù)制單采購入庫單（核銷記賬），確認(rèn)后，一定要把4題中我們提到的那個(gè)選項(xiàng)打上k、注銷選擇“操作日期”“20050615”進(jìn)入系統(tǒng)l、供應(yīng)商往來付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息 (金額為351*0.98=343.98)，選擇結(jié)算方式，保存核銷選擇系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算“可享受折扣”為7.02，在“本

15、次折扣”手工錄入7.02，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“本次結(jié)算數(shù)”保存m、在核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單核銷制單確認(rèn)，選擇該記錄，制單引申：由于“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目為非用類科目，其發(fā)生一般都在借方，并且咱們的損益表取數(shù)公式是fs(5503,月,"借",年)取該科目的借方發(fā)生數(shù)，像這樣憑證上的貸方數(shù)7.02，如果按照系統(tǒng)默認(rèn)的報(bào)表公式是去不出來的。解決：在這張憑證保存之前，在財(cái)務(wù)費(fèi)用這條分錄上借方錄入-7.02后，再保存。8、利用采購模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、注銷選擇“操作日期”“20050605”進(jìn)入系統(tǒng)b、采購入庫單增加錄入相關(guān)信息保存生成選擇錄入“起始發(fā)票號”“發(fā)票類型（普通發(fā)票

16、）”“稅率”（廢舊物資稅率10）c、采購發(fā)票選擇“采購普通發(fā)票”現(xiàn)付復(fù)核結(jié)算d、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。E、制單：1）核算模塊憑證購銷單據(jù)制單選擇采購入庫單（報(bào)銷記賬）確認(rèn)未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點(diǎn)擊“確定”自動(dòng)生成憑證借：原材料應(yīng)交稅金應(yīng)繳增值稅進(jìn)行稅額貸：物資采購1）核算模塊憑證供應(yīng)商往來制單現(xiàn)結(jié)制單確認(rèn)采購發(fā)票制單中選擇這張付款單點(diǎn)擊“制單”借：物資采購貸：現(xiàn)金當(dāng)然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過那個(gè)選項(xiàng)的的選擇，生成憑證為借：原材料應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸：現(xiàn)金說明：出這道題的目的一是說明收購廢舊物資可抵扣10%的稅額，二是要說明咱們軟件雖然沒有專門

17、的收購廢舊物資的單據(jù)，但可以通過普通發(fā)票，把其發(fā)票的稅率修改為10%來實(shí)現(xiàn)。更主要的目的是希望通過這道題與第4題的對比，理解采購普通發(fā)票和采購專用發(fā)票的區(qū)別：區(qū)別：取的發(fā)票：按照稅法規(guī)定，只有取的增值稅專用發(fā)票時(shí)，才能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。所以對于一般納稅人而言，如果取得了一張普通發(fā)票，是不能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的，只能全部作為成本。而對于小規(guī)模納稅人，它本身就沒有確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額之分，所以他取得專用發(fā)票還是普通發(fā)票沒有區(qū)別。在采購時(shí)，如果收到的是專用發(fā)票，則單價(jià)（金額）肯定是不含稅的（該不含稅價(jià)為成本），由不含稅價(jià)*稅率計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額，成本加上進(jìn)項(xiàng)稅額為應(yīng)付賬款；如果收到普通發(fā)票，由于不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額，全部的金額

18、都確認(rèn)為成本，不存在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的問題。但對于運(yùn)費(fèi)發(fā)票、收購廢舊物資和農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票的計(jì)算方法稍有不同，是支付的全部金額*稅率確認(rèn)為稅金，剩余的金額確認(rèn)為成本。9、利用采購模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、采購入庫單增加“采購入庫單（紅字）”錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)）保存生成選擇錄入“起始發(fā)票號”“發(fā)票類型”“稅率”（專用發(fā)票17）b、采購發(fā)票選擇“采購專用發(fā)票（紅字）”復(fù)核 c、供應(yīng)商往來紅票對沖過濾手工錄入“對沖金額”（金額為正，為紅字發(fā)票的金額）d、采購結(jié)算手工結(jié)算過濾結(jié)算匯總表中“入庫”選擇確定結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇確定e、完成結(jié)算f、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購入庫單。G、購銷單

19、據(jù)制單采購入庫單（核銷制單），自動(dòng)生成憑證h、供應(yīng)商往來制單中發(fā)票制單，自動(dòng)生成憑證引申：1）紅票對沖是不用生成憑證的，比如一張藍(lán)字發(fā)票1000元，總賬中記錄貸方1000元，一張紅字發(fā)票-400元，總賬中記錄貸方-400元，總賬系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出余額為貸方600元。2）紅票對沖的作用：如上例，采購模塊中兩張發(fā)票，一張是1000元，一張是-400元。我們知道應(yīng)付供應(yīng)商600元，當(dāng)我們填制一張600元的付款單時(shí)，卻不知和哪張發(fā)票核銷。經(jīng)過紅票對沖后，再點(diǎn)核銷時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)只顯示一賬發(fā)票，并且核銷金額為600元。1）紅票對沖可以和本供應(yīng)商的任何一賬沒有付款的藍(lán)字發(fā)票對沖，不一定非的是該退貨業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購發(fā)

20、票。這里的紅沖更多是金額上的沖銷。10、利用采購模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、供應(yīng)商往來付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額部分錄入1000）保存b、方法一：繼續(xù)點(diǎn)擊核銷選擇填寫“本次結(jié)算數(shù)”（金額部分參照票面余額錄入（為期初的1170減去紅票對沖的315.9，余額為854.1）保存剩余款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)付合計(jì)”核算模塊供應(yīng)商往來制單核銷制單方法二：繼續(xù)點(diǎn)擊預(yù)付款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)付合計(jì)”核算模塊供應(yīng)商往來制單核銷制單（預(yù)付相當(dāng)于提前核銷） 借：預(yù)付賬款 1000貸：銀行存款 1000供應(yīng)商往來預(yù)付沖應(yīng)付預(yù)付款企業(yè)名稱過濾應(yīng)付款企業(yè)名稱過濾錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照應(yīng)付款的余額部分）確認(rèn)核算模

21、塊供應(yīng)商往來制單轉(zhuǎn)賬制單借：應(yīng)付賬款 854.1借：預(yù)付賬款 -854.111、利用庫存模塊進(jìn)行操作。步驟：a、材料出庫單增加錄入相關(guān)信息（數(shù)量、金額部分不作錄入）保存審核b、和算模塊正常單據(jù)記賬。（記賬完后，會(huì)反填材料出庫單上的單價(jià)，這個(gè)單價(jià)是系統(tǒng)根據(jù)倉庫的計(jì)價(jià)方式自動(dòng)計(jì)算的，如果倉庫選擇的是“全月平均法”，則只能經(jīng)過期末處理后，才能計(jì)算出全月的平均單價(jià)，并回寫單據(jù)，才能生成憑證。）c、核算模塊進(jìn)行科目設(shè)置。設(shè)置存貨對方科目中收發(fā)類別選擇“原料出庫”，對方科目為410101（生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本）d、購銷單據(jù)制單制中，選擇材料出庫單，生成憑證借：生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本貸：原材料注銷后，選擇“操

22、作日期”為“20050610”，再進(jìn)入系統(tǒng)。 12、利用庫存模塊進(jìn)行操作。步驟：a、產(chǎn)成品入庫單增加（只錄入數(shù)量）錄入相關(guān)信息保存審核b、核算模塊核算產(chǎn)成品成本分配查詢錄入金額2400元，分配，自動(dòng)回寫產(chǎn)成品入庫單單價(jià)為800元。C、核算模塊正常單據(jù)記賬D、核算模塊進(jìn)行科目設(shè)置。設(shè)置存貨對方科目中收發(fā)類別選擇“產(chǎn)成品入庫”，對方科目為410101（生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本）d、購銷單據(jù)制單制中，選擇材料出庫單，生成憑證 借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本13、利用銷售模塊進(jìn)行操作。步驟：（兩種方法）a、方法一：1) 客戶往來收款結(jié)算選擇客戶增加錄入“結(jié)算方式”“金額”（金額部分錄入10000）保

23、存核銷選擇填寫“本次結(jié)算數(shù)”（金額部分參照票面余額錄入）保存剩余款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)收合計(jì)”2) 核算模塊憑證客戶往來制單中，核銷制單確定 借：銀行存款 10000貸：應(yīng)收賬款 7605預(yù)收賬款 2395方法二：繼續(xù)點(diǎn)擊預(yù)收款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)收合計(jì)”核算模塊客戶往來制單核銷制單自動(dòng)生成憑證 借：銀行存款 10000貸：預(yù)收賬款 10000客戶往來預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收款企業(yè)名稱過濾應(yīng)收款企業(yè)名稱過濾錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照應(yīng)收款的余額部分）確認(rèn)核算模塊客戶往來制單轉(zhuǎn)賬制單自動(dòng)生成憑證貸：預(yù)收賬款 -7605貸：應(yīng)收賬款 7605b、核算模塊客戶往來制單核銷制單自動(dòng)生成憑證c、核算模塊客戶往來制單應(yīng)收單據(jù)制單

24、自動(dòng)生成憑證14、利用銷售和庫存模塊進(jìn)行操作。步驟：a、基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算開戶銀行錄入（利用回車換行后保存）b、基礎(chǔ)設(shè)置購銷存費(fèi)用項(xiàng)目錄入（利用回車換行后保存）c、發(fā)貨單增加錄入相關(guān)信息（單價(jià)部分可不作錄入）保存審核d、銷售發(fā)票增加“專用發(fā)票”“選單”“發(fā)貨單”選擇“客戶”“顯示”選擇確認(rèn)錄入相關(guān)信息（不含稅單價(jià)部分錄入1000，有“折率”項(xiàng)的按提供折率錄入。此處客戶信息如必須包含“開戶行”“帳號”“稅號”，可利用右鍵在“客戶檔案”中添加）保存復(fù)核e、繼續(xù)點(diǎn)擊代墊增加選擇費(fèi)用項(xiàng)目錄入金額保存審核f、客戶往來預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收款企業(yè)名稱過濾應(yīng)收款企業(yè)名稱過濾錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照預(yù)收款的余額部分）確

25、認(rèn)g、庫存其它出庫單新增錄入相關(guān)信息（數(shù)量、金額部分不作錄入）保存審核h、庫存銷售出庫單生成選擇客戶刷新保存審核（該步驟是假定選中的了庫存模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中的庫存模塊生成銷售出庫單，如果在銷售模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中設(shè)置銷售模塊生成銷售出庫單的話，則這一步，到庫存模塊選擇銷售出庫單，末張，直接審核即可）i、核算模塊正常單據(jù)記帳選擇單據(jù)(銷售出庫單和其他出庫單)記帳j、核算模塊客戶往來制單發(fā)票制單自動(dòng)生成憑證 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額k、核算模塊客戶往來制單應(yīng)收單據(jù)制單自動(dòng)生成憑證借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金l、購銷單據(jù)制單銷售出庫單自動(dòng)生成憑證借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商

26、品m、核算模塊客戶往來制單轉(zhuǎn)帳制單自動(dòng)生成憑證 貸：預(yù)收賬款 -2395貸：應(yīng)收賬款 2395n、購銷單據(jù)制單其它出庫單自動(dòng)生成憑證 借：營業(yè)費(fèi)用貸：庫存商品引申：這是銷售業(yè)務(wù)的一般流程，但實(shí)際業(yè)務(wù)過程中業(yè)務(wù)是多種多樣的。比如有些企業(yè)，本月只有發(fā)貨，但并沒有開發(fā)票，沒有開發(fā)票的話，就不能確認(rèn)銷售收入，根據(jù)“收入與費(fèi)用配比原則”，本期的銷售成本也不能確認(rèn)，但銷售發(fā)貨單審核后，就會(huì)生成銷售出庫單。對于這樣的問題，、如何處理呢？一是單據(jù)正常單據(jù)記賬的時(shí)候，把“包含未開發(fā)票的銷售出庫單”這個(gè)選項(xiàng)取消，這樣的話，沒開發(fā)票，其出庫單也不會(huì)記賬，當(dāng)然也不會(huì)產(chǎn)生憑證。二是在核算模塊業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中，銷售成本核算

27、方式選擇“銷售發(fā)票”，這樣的話，銷售發(fā)票友兩個(gè)功能，一是正常的發(fā)票，在客戶往來制單中確認(rèn)應(yīng)收賬款和銷售收入，另外，該校收發(fā)票還擔(dān)當(dāng)銷售出庫單的功能，在正常單據(jù)記賬中，顯示的是銷售發(fā)票，按照銷售發(fā)票上的數(shù)量和倉庫計(jì)價(jià)方式確定出庫成本，在購銷單據(jù)制單中，選擇的也是銷售發(fā)票。 15、利用銷售模塊進(jìn)行操作。步驟：a、發(fā)貨單增加錄入相關(guān)信息（單價(jià)部分可不作錄入）保存審核b、銷售發(fā)票增加“專用發(fā)票”“選單”“發(fā)貨單”選擇“客戶”“顯示”選擇確認(rèn)錄入相關(guān)信息（報(bào)價(jià)部分錄入500，“折率”項(xiàng)錄入90。此處客戶信息如必須包含“開戶行”“帳號”“稅號”，可利用右鍵在“客戶檔案”中添加）保存復(fù)核c、繼續(xù)點(diǎn)擊待墊（支

28、出也可以）增加選擇費(fèi)用項(xiàng)目錄入金額（300）保存審核d、繼續(xù)點(diǎn)擊支出增加選擇費(fèi)用項(xiàng)目錄入金額（200）保存e、庫存銷售出庫單生成選擇客戶刷新保存審核f、正常單據(jù)記賬g、核算模塊客戶往來制單發(fā)票制單自動(dòng)生成憑證f、購銷單據(jù)制單銷售出庫單自動(dòng)生成憑證h、核算模塊客戶往來制單應(yīng)收單據(jù)制單自動(dòng)生成憑證，對應(yīng)的是代墊業(yè)務(wù)。I、對于支出單，一定是到總賬中填制憑證。借：營業(yè)費(fèi)用貸：現(xiàn)金注銷后，選擇“操作日期”為“20050630”，再進(jìn)入系統(tǒng)。16、用采購和庫存、核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、采購中采購入庫單增加錄入相關(guān)信息保存b、庫存中采購入庫單選擇審核c、核算中核算暫估入庫成本錄入選擇相關(guān)信息（“倉庫”和

29、“包括已有暫估金額的單據(jù)”必須選擇）確定錄入“單價(jià)”（120）保存d、核算正常單據(jù)記帳選擇相關(guān)信息（“倉庫”和“單據(jù)類型”必須選擇）確定選擇相關(guān)單據(jù)（2005630的采購入庫單）記帳e、購銷單據(jù)制單采購入庫單（暫估計(jì)賬），制單借：原材料 720 貸：物資采購720核算模塊一旦結(jié)賬后（即進(jìn)入7月份），因?yàn)槲覀冊诤怂隳K的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置，暫估方式選擇的是月初回沖，在核算模塊的賬表中，查詢明細(xì)賬7.1就會(huì)產(chǎn)生一條紅字記錄。F、對于該紅字記錄，要在購銷單據(jù)制單中，選擇紅字回沖單制單。生成憑證。 借：原材料 -720貸：物資采購 -720引申：1、7月份發(fā)票來的時(shí)候如何處理生成發(fā)票復(fù)核結(jié)算核算中暫估入庫成本處理，選擇暫估按鈕（相當(dāng)于記賬），這時(shí)再像4題的制單（購銷單據(jù)制單中選擇采購入庫單（藍(lán)字報(bào)銷）來生成憑證。2、涉及到的問題從上面的記錄看，就該存貨而言，7.1