財(cái)政專戶資金管理辦法

1、財(cái)政專戶資金管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專戶資金撥付流程，明確股室間職責(zé)分工，加強(qiáng)財(cái)政專戶資金的管理與監(jiān)督，確保財(cái)政專戶資金安全，特制定本管理辦法。一、業(yè)務(wù)股室主要職責(zé)1、根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況，負(fù)責(zé)向國庫股提由調(diào)撥項(xiàng)目預(yù)算資金計(jì)劃的申請，把項(xiàng)目預(yù)算資金調(diào)撥到相應(yīng)財(cái)政專戶。2、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和相關(guān)管理要求，負(fù)責(zé)向國庫股（支付中心）提由支付財(cái)政專戶資金的申請，把財(cái)政專戶資金支付給相關(guān)收款單位。3、負(fù)責(zé)接收國庫股（支付中心）移交的收入和支付票據(jù)，并按項(xiàng)目管理要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，每月及時(shí)與國庫股對賬。4、根據(jù)項(xiàng)目管理要求，負(fù)責(zé)監(jiān)督財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施，確保財(cái)政專戶資金的使用安全，充分發(fā)揮財(cái)政專戶資金的使用

2、效益。二、國庫股（支付中心）主要職責(zé)1、根據(jù)業(yè)務(wù)股室提由的項(xiàng)目預(yù)算資金調(diào)撥計(jì)劃申請，負(fù)責(zé)進(jìn)行審核和辦理調(diào)撥業(yè)務(wù)，把項(xiàng)目預(yù)算資金調(diào)撥到相應(yīng)財(cái)政專戶。2、根據(jù)業(yè)務(wù)股室提由的財(cái)政專戶資金支付申請，負(fù)責(zé)進(jìn)行審核、支付票據(jù)的打印、核對，并送銀行辦理轉(zhuǎn)賬，把財(cái)政專戶資金支付給相關(guān)收款單位。3、負(fù)責(zé)到銀行領(lǐng)取財(cái)政專戶資金收入和支由票據(jù)回單，及時(shí)登記財(cái)政專戶資金日記賬后，并交業(yè)務(wù)股室做賬。4、負(fù)責(zé)辦理各類財(cái)政專戶資金的往來結(jié)算，每月按時(shí)與銀行、業(yè)務(wù)股室對賬，確保財(cái)政專戶資金安全。三、財(cái)政專戶資金支付流程1、歸口管理業(yè)務(wù)股室根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況，登錄大平臺(tái)，錄入項(xiàng)目預(yù)算資金的調(diào)撥計(jì)劃申請，并打印紙質(zhì)調(diào)撥計(jì)劃申請

3、書，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)審簽后，提交國庫股相關(guān)人員進(jìn)行計(jì)劃審批，把項(xiàng)目預(yù)算資金調(diào)撥到相應(yīng)財(cái)政專戶。2、歸口管理業(yè)務(wù)股室根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和項(xiàng)目管理要求，登錄財(cái)政專戶業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，錄入并打印財(cái)政專戶資金支付申請書，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)簽批后，提交國庫股（支付中心）。3、國庫股（支付中心）財(cái)政專戶資金支付經(jīng)辦人審核并打印財(cái)政資金支付憑證，提交復(fù)核和稽核崗位工作人員核對并蓋齊銀行預(yù)留印鑒，送交銀行轉(zhuǎn)賬。4、國庫股（支付中心）財(cái)政專戶資金支付經(jīng)辦人到銀行領(lǐng)取財(cái)政專戶資金收入和支由票據(jù)回單，及時(shí)登記財(cái)政專戶資金日記賬后，移交給業(yè)務(wù)股室。5、業(yè)務(wù)股室根據(jù)項(xiàng)目管理要求，及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算，督促財(cái)政專戶資金的支付和項(xiàng)目的實(shí)施。6、國庫股（支付中心）財(cái)政專戶資金支付經(jīng)辦人每月按時(shí)與銀行核對各財(cái)政專戶存款后，打印紙質(zhì)財(cái)