含公式新財(cái)務(wù)報(bào)表模板 包括：三大報(bào)表、所有者權(quán)益變動(dòng)表、和相關(guān)指標(biāo)計(jì)算

1、報(bào)報(bào)表表編編制制基基本本信信息息錄錄入入編制單位：所屬時(shí)期或截止時(shí)間：企業(yè)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：說(shuō)明：基本信息錄入后，將會(huì)自動(dòng)顯示在各報(bào)表的相關(guān)位置。報(bào)報(bào)表表目目錄錄編 號(hào)行次報(bào)表名稱(chēng)A011基本信息錄入會(huì)企01表4資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)企02表5利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表會(huì)企03表6現(xiàn)金流量表會(huì)企04表7所有者權(quán)益變動(dòng)表資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 會(huì)企01表編制單位：0.00單位：元 資資 產(chǎn)產(chǎn)年年初初余余額額期期末末余余額額負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）年年初初余余額額期期末末余余額額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付

2、款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)收款應(yīng)付利息存貨應(yīng)付股利一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他應(yīng)付款其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)-流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)-非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債：可供出售金融資產(chǎn)長(zhǎng)期借款持有至到期投資應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期股權(quán)投資專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債固定資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債減：累計(jì)折舊其他非流動(dòng)負(fù)債固定資產(chǎn)凈值-非非流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)-減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)-固定資產(chǎn)凈額-在建工程所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：工程物資實(shí)收資本（或股本）固定資產(chǎn)清理資本公積生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減：庫(kù)存股無(wú)形資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)

3、儲(chǔ)備無(wú)形資產(chǎn)盈余公積商譽(yù)未分配利潤(rùn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計(jì)計(jì)-遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)-資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)-負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計(jì)計(jì)-利利 潤(rùn)潤(rùn) 表表會(huì)計(jì)02表編制單位：0.00單位：元項(xiàng)項(xiàng) 目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù)一一、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)收收入入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二二、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)（虧虧損損以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列）-加：營(yíng)業(yè)外收入減

4、：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三三、利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額（虧虧損損總總額額以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列）-減：所得稅費(fèi)用四四、凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)（凈凈虧虧損損以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列）-五五、每每股股收收益益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六六、其其他他綜綜合合收收益益七七、綜綜合合收收益益總總額額-現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 會(huì)企03表編制單位： 單位：元項(xiàng) 目金 額補(bǔ) 充 資 料金 額一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1 1、將將凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金- 凈利潤(rùn)- 收到的稅費(fèi)返還- 加：計(jì)提的資產(chǎn)減

5、值準(zhǔn)備- 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 固定資產(chǎn)折舊-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)- 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)- 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金- 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金- 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）- 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)- 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失- 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“-”號(hào)填列）現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)- 財(cái)務(wù)費(fèi)用- 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額- 投資損失（減：收益）-二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“-”號(hào)填列） 收回投資所收到的現(xiàn)金 遞延所得

6、稅負(fù)債增加（減少以“-”號(hào)填列） 取得投資收益所收到的現(xiàn)金- 存貨的減少（減：增加）- 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額- 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）- 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)- 其他- 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額- 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)- 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額-2 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)：三三、籌

7、籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 吸收投資所收到的現(xiàn)金- 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 借款所收到的現(xiàn)金- 融資租入固定資產(chǎn) 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)- 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金-3 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況： 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)- 減：現(xiàn)金的期初余額- 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額- 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額五五、現(xiàn)現(xiàn)金金

8、及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額- 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額-編編制制現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表所所需需表表外外數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入序號(hào)項(xiàng) 目金 額1 支付給職工的工資、獎(jiǎng)金及各項(xiàng)津貼養(yǎng)老保險(xiǎn)金醫(yī)療保險(xiǎn)金失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)住房公積金勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 支付給職工的其他福利費(fèi)支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金合合計(jì)計(jì)-增值稅稅率2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（17增值稅部分）-17%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（13增值稅部分）13%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（6增值稅部分）6%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（4增值稅部分）4%非應(yīng)稅項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額)銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（17增值稅部

9、分）-17%主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（13增值稅部分）13%小規(guī)模納稅人主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額)非增值稅行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額)存貨增加額（17部分）-17%存貨增加額（13部分）13%小規(guī)模納稅人進(jìn)貨增加額(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-應(yīng)交增值稅-在“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”科目列支的各項(xiàng)稅金-所得稅-25%管理費(fèi)用中列支的稅金-未通過(guò)“應(yīng)交稅金”科目核算的其他稅金支支付付的的各各項(xiàng)項(xiàng)稅稅費(fèi)費(fèi)合合計(jì)計(jì)-3收收到到的的稅稅費(fèi)費(fèi)返返還還合合計(jì)計(jì)- 出口退稅 增值稅返回 所得稅返回 財(cái)政扶持補(bǔ)貼 其他稅收返回4分分配配股股利利、利利潤(rùn)潤(rùn)

10、或或償償付付利利息息所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金合合計(jì)計(jì)- 分配股利所支付的現(xiàn)金 分配利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金 利息支出(根據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目明細(xì)提取，不抵減利息收入)- 減：應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出 非經(jīng)營(yíng)性利息凈支出-5計(jì)計(jì)提提的的資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備合合計(jì)計(jì)-計(jì)提比例 壞帳準(zhǔn)備-0.00% 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備- 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 在建工程減值準(zhǔn)備 委托貸款減值準(zhǔn)備6無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)7長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)8固定資產(chǎn)報(bào)廢損失9處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：損益)10收到投資分紅或利潤(rùn)11處置固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈

11、額處處置置固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)、無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)和和其其他他長(zhǎng)長(zhǎng)期期資資產(chǎn)產(chǎn)所所收收回回的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈額額合合計(jì)計(jì)-12收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金13支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金14收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金15支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金含其他行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 所所有有者者權(quán)權(quán)益益變變動(dòng)動(dòng)表表會(huì)企04表編制單位：=基本信息錄入!E4單位：元項(xiàng) 目本 年 金 額上 年 金 額實(shí)收資本（或股本）資本公積減:庫(kù)存股盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本（或股本）資本公積減:庫(kù)存股盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、上年年末余額0.000.000.000.000.000.00 加：會(huì)計(jì)政

12、策變更 前期差錯(cuò)更正二、本年年初余額0.000.000.000.000.000.00三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列)（一）凈利潤(rùn)0.000.00（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失0.000.000.000.000.000.001.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目有關(guān)的所得稅影響4.其他上述（一）和（二）小計(jì)0.000.000.000.000.000.00（三）所有者投入和減少資本1.所有者投入資本2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額3.其他（四）利潤(rùn)分配0.000.000.000.000.000.001.提取盈余公積

13、2.對(duì)所有者（或股東）的分配3.其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3.盈余公積彌補(bǔ)虧損4.其他四、本年年末余額0.000.000.000.000.000.00編制單位： 簽名項(xiàng) 目財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)比比率率分分析析表表編 制類(lèi)別 序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)上年度本年數(shù)比上年增減異常否123456=5-47一短期償債能力1流動(dòng)比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2速動(dòng)比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比#REF!#REF!一長(zhǎng)期償債能力4資產(chǎn)負(fù)債率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5產(chǎn)權(quán)比率#DIV/0!#DIV/0!#D

14、IV/0!6或有負(fù)債比率0.007已獲利息倍數(shù)#DIV/0!#DIV/0!8帶息負(fù)債比率#DIV/0!#DIV/0!二、運(yùn)營(yíng)能力9應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0!10應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)#DIV/0!#DIV/0!11存貨周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0!12存貨周轉(zhuǎn)期（天）#DIV/0!#DIV/0!13流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0!14流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天）#DIV/0!#DIV/0!15固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0!16固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天）#DIV/0!#DIV/0!17總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0!18總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天)#DIV/0!#DIV/0!19不良資產(chǎn)比率0.0020資產(chǎn)現(xiàn)金回收率#REF!#REF!三、獲利能力21營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率#DIV/0!#DIV/0!22營(yíng)業(yè)凈利率#DIV/0!#DIV/0!23銷(xiāo)售毛利率#DIV/0!#DIV/0!24成本費(fèi)用利潤(rùn)率#DIV/0!#DIV/0!25盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)#REF!#REF!26總資產(chǎn)報(bào)酬率#DIV/0!#DI